广州恒运企业集团股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
广州恒运企业集团股份有限公司
2015 年第三季度报告
2015 年 10 月
1
广州恒运企业集团股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人郭晓光先生、主管会计工作负责人黄河先生、陈宏志先生及会计机构负责人(会计主管人员)
朱瑞华女士声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
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第二节 主要财务数据及股东变化
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减
总资产（元） 8,158,965,321.20 7,493,168,090.18 8.89%
归属于上市公司股东的净资产
3,439,906,900.43 3,137,294,396.07 9.65%
（元）
本报告期比上年同期 年初至报告期末比上
本报告期 年初至报告期末
增减 年同期增减
营业收入（元） 587,280,464.79 -39.41% 1,751,117,945.05 -53.49%
归属于上市公司股东的净利润
88,783,743.05 -48.30% 365,611,089.35 -30.18%
（元）
归属于上市公司股东的扣除非经
89,315,381.40 -47.85% 366,062,013.60 -35.28%
常性损益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额
-- -- 172,303,299.03 -56.32%
（元）
基本每股收益（元/股） 0.1296 -48.28% 0.5337 -30.18%
稀释每股收益（元/股） 0.1296 -48.28% 0.5337 -30.18%
加权平均净资产收益率 2.62% -3.33% 11.12% -7.95%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -1,291,124.44
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
2,043,805.36
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -1,238,620.78
减：所得税影响额 3,692.59
少数股东权益影响额（税后） -38,708.20
合计 -450,924.25 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
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□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、报告期末普通股股东总数及前十名普通股股东持股情况表
单位：股
报告期末普通股股东总数 36,285
前 10 名普通股股东持股情况
持有有限售条件 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量
的股份数量 股份状态 数量
广州凯得控股有
国家 26.12% 178,914,710 0
限公司
广州电力企业集
国有法人 18.35% 125,703,386 0
团有限公司
广州开发区工业
发展集团有限公 国有法人 11.49% 78,717,656 0 质押 39,000,000
司
广州黄电投资有
境内非国有法人 3.50% 23,982,718 0
限公司
广州港能源发展
国有法人 1.65% 11,296,216 0
有限公司
中国证券金融股
国家 0.46% 3,146,500 0
份有限公司
叶立棋 境内自然人 0.45% 3,092,559 0
陈远旭 境内自然人 0.29% 2,000,000 0
李红龄 境内自然人 0.27% 1,848,900 0
付丽艳 境内自然人 0.20% 1,400,100 0
前 10 名无限售条件普通股股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件普通股股份数量
股份种类 数量
广州凯得控股有限公司 178,914,710 人民币普通股 178,914,710
广州电力企业集团有限公司 125,703,386 人民币普通股 125,703,386
广州开发区工业发展集团有限公
78,717,656 人民币普通股 78,717,656
司
广州黄电投资有限公司 23,982,718 人民币普通股 23,982,718
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广州港能源发展有限公司 11,296,216 人民币普通股 11,296,216
中国证券金融股份有限公司 3,146,500 人民币普通股 3,146,500
叶立棋 3,092,559 人民币普通股 3,092,559
陈远旭 2,000,000 人民币普通股 2,000,000
李红龄 1,848,900 人民币普通股 1,848,900
付丽艳 1,400,100 人民币普通股 1,400,100
广州凯得控股有限公司、广州开发区工业发展集团有限公司属于同一控制人下的一致行
上述股东关联关系或一致行动的
动人。除上述股东外，其他前十名股东，公司未知其是否属于《上市公司股东持股变动
说明
信息披露管理办法》中规定的一致行为人。
公司自然人股东叶立棋通过投资者信用账户持股数量为 3，092，559 股，陈远旭通过投
前 10 名普通股股东参与融资融券
资者信用账户持股数量为 2，000，000 股，李红龄通过投资者信用账户持股数量为 1，
业务情况说明（如有）
846，300 股，付丽艳通过投资者信用账户持股数量为 1，400，000 股。
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、报告期末优先股股东总数及前十名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
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第三节 重要事项
一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
（一）财务指标大幅度变动的情况及原因：
本年初至报告期末，与上年同期相比，营业收入减少53.49%，主要是电量收入以及锦泽房地产公司结转房地产销售收入比
上年同期减少所致。
本年初至报告期末，与上年同期相比，归属于上市公司股东的净利润、归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润、
基本每股收益及稀释每股收益分别减少30.18%、35.28%、30.18%及30.18%，主要是由于锦泽房地产公司结转房地产销售利
润比上年同期减少所致。
本年初至报告期末，与上年同期相比，经营活动产生的现金流量净额减少56.15%，主要是报告期内电量销售收款及房地产
预售款比上年同期减少所致。
（二）主要会计报表项目大幅度变动的情况及原因：
1、报告期末与本年初相比，货币资金增加37.15%，主要是报告期内支付的燃料采购款同比减少所致。
2、报告期末与本年初相比，应收票据减少61.58%，主要是报告期内应收银行承兑汇票到期兑付减少所致。
3、报告期末与本年初相比，预付账款增加101.34%，主要是报告期内预付的技术改造工程款项增加所致。
4、报告期末与本年初相比，其他应收款增加36.97%，主要是报告期内支付的保证金押金增加所致。
5、报告期末与本年初相比，在建工程减少53.90%，主要是报告期内恒隆钙业三期加气砖项目完工投入使用，相应在建工程
结转固定资产所致。
6、报告期末与本年初相比，短期借款增加35.42%，主要是报告期内新增短期银行借款所致。
7、报告期末与本年初相比，应付票据增加100.00%，主要是报告期内因采购业务而新增应付银行承兑汇票所致。
8、报告期末与本年初相比，应付职工薪酬增加69.95%，主要是报告期内应付未付的职工薪酬余额增加所致。
9、报告期末与本年初相比，应付利息减少56.72%，主要是报告期内兑付中期票据利息导致应付利息余额减少所致。
10、报告期末与本年初相比，其他应付款减少44.09%，主要是报告期内锦泽房地产公司将代收的购房客户契税上缴税务机
关，导致其他应付款余额减少所致。
11、报告期末与本年初相比，一年内到期的非流动负债减少93.40%，主要是报告期内偿还一年内到期的长期借款导致余额
减少所致。
12、报告期末与本年初相比，长期借款减少46.85%，主要是报告期内偿还长期借款导致余额减少所致。
13、报告期末与本年初相比，应付债券增加36.20%，主要是报告期内新增公开发行公司债券5亿元所致。
14、报告期末与本年初相比，递延所得税负债增加31.72%，主要是报告期内恒隆三期加气砖项目试运行损益产生的递延所
得税负债增加所致。
15、报告期末与本年初相比，其他综合收益增加557.11%，主要是报告期内公司根据广州证券在报告期内实现的其他综合收
益，按持股比例相应确认增加其他综合收益所致。
16、本年初至报告期末，与上年同期相比，营业收入减少53.49%，主要是报告期内电量收入及锦泽房地产公司结转的房地
产销售收入比上年同期减少所致。
17、本年初至报告期末，与上年同期相比，营业成本减少52.12%，主要是报告期内电量销售减少导致电力销售成本同比减
少，以及锦泽房地产公司结转房地产销售收入比上年同期减少，相应配比结转的房地产销售成本也比上年同期减少所致。
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18、本年初至报告期末，与上年同期相比，营业税金及附加减少85.56%，主要是锦泽房地产公司结转房地产销售收入比上
年同期减少，相应配比结转房地产销售的营业税金及附加也比上年同期减少所致。
19、本年初至报告期末，与上年同期相比，资产减值损失增加469.78%，主要是报告期内提取的坏账准备同比增加所致。
20、本年初至报告期末，与上年同期相比，投资收益增加99.64%，主要是报告期内广州证券股份有限公司实现净利润同比
上升，公司按权益法确认的投资收益相应所致。
21、本年初至报告期末，与上年同期相比，营业外支出减少93.04%，主要是报告期内固定资产处置损失比上年同期减少所
致。
22、本年初至报告期末，与上年同期相比，所得税费用减少54.30%，主要是报告期内实现的应税利润金额同比减少而导致
所得税费用同比减少所致。
23、本年初至报告期末，与上年同期相比，收到的税费返还减少100.00%，主要是报告期内没有发生税费返还业务所致。
24、本年初至报告期末，与上年同期相比，支付的其他与经营活动有关的现金增加49.93%，主要是报告期内经营退付保证
金以及银行票据保证金划转增加所致。
25、本年初至报告期末，与上年同期相比，取得投资收益收到的现金增加68.00%，主要是报告期内公司收到江西宜春农村
商业银行股份有限公司税后现金分红比上年同期增加所致。
26、本年初至报告期末，与上年同期相比，吸收投资收到的现金增加26,216.75%，主要是报告期内新设成立的广州恒运分布
式能源发展有限公司收到其他股东出资所致。
27、本年初至报告期末，与上年同期相比，取得借款收到的现金增加44.80%，主要是报告期内借款规模增加所致。
28、本年初至报告期末，与上年同期相比，分配股利、利润或偿付利息支付的现金增加61.45%，主要是报告期内公司及下
属子公司对外分红同比增加，以及本期短期融资券到期一次性兑付利息因素所致。
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
经公司第七届董事会第三十一次会议审议通过的关于公司控股下属企业广州恒运热力有限公司（本公
司持有其100%股权）及广州恒运东区热力有限公司（本公司持有其70%股权）以自有资金参与设立中新广
州知识城北起步区分布式能源站项目公司事项，已于8月6日完成工商登记，公司名称为广州恒运分布式能
源发展有限公司。
重要事项概述 披露日期 临时报告披露网站查询索引
关于下属企业参与设立中新广州知识城 http://disclosure.szse.cn/finalpage/2014-12
2014 年 12 月 06 日
北起步区分布式能源站项目公司的事项 -06/1200443731.PDF
三、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
承诺事由 承诺方 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况
股改承诺
收购报告
书或权益
变动报告
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书中所作
承诺
只要公司仍直接或间接对上市公司拥有控制权或重大影响，本公司及本公司
的全资子公司、控股子公司或本公司拥有实际控制权或重大影响的其他公司
将不会从事任何与上市公司目前或未来所从事的业务发生或可能发生竞争 直接或间
广州凯 的业务。如本公司及本公司的全资子公司、控股子公司或本公司拥有实际控 接对上市 严格遵守
得控股 制权或重大影响的其他公司现有经营活动可能在将来与上市公司发生同业 2009 年 09 公司拥有 承诺，未
有限公 竞争或与上市公司发生利益冲突，本公司将放弃或将促使本公司之全资子公 月 04 日 控制权或 发生变
司 司、控股子公司或本公司拥有实际控制权或重大影响的其他公司无条件放弃 重大影响 化。
可能发生同业竞争的业务，或将本公司之全资子公司、控股子公司或本公司 期间
拥有实际控制权或重大影响的其他公司以交易公平、公允的市场价格，在适
当时机全部注入上市公司。
在作为穗恒运的股东期间，公司及其全资、控股下属企业，包括其控制的全
部属下企业：1、在广州市萝岗区、广州经济技术开发区、广州高新技术产
业开发区、广州出口加工区和广州保税区区域内，市电力除目前参股恒运 C
广州电 严格遵守
资产重组 厂、恒运 D 厂之外没有发电供热项目，并承诺不另在前述区域内投资经营 作为穗恒
力企业 2010 年 06 承诺，未
时所作承 发电供热业务项目。2、在上述区域外，如果市电力与穗恒运拟投资同一发 运的股东
集团有 月 28 日 发生变
诺 电供热项目，市电力保证不损害穗恒运的利益，在穗恒运进行有关表决时， 期间
限公司 化。
市电力应回避表决。3、穗恒运就拟新投资建设任何发电供热项目进行有关
表决时，市电力承诺不利用其股东权利剥夺或限制穗恒运投资发电供热项目
的机会。
只要公司仍直接或间接对上市公司拥有控制权或重大影响，本公司及本公司
的全资子公司、控股子公司或本公司拥有实际控制权或重大影响的其他公司
将不会从事任何与上市公司目前或未来所从事的业务发生或可能发生竞争 直接或间
广州开
的业务。如本公司及本公司的全资子公司、控股子公司或本公司拥有实际控 接对上市 严格遵守
发区工
制权或重大影响的其他公司现有经营活动可能在将来与上市公司发生同业 2009 年 09 公司拥有 承诺，未
业发展
竞争或与上市公司发生利益冲突，本公司将放弃或将促使本公司之全资子公 月 04 日 控制权或 发生变
集团有
司、控股子公司或本公司拥有实际控制权或重大影响的其他公司无条件放弃 重大影响 化。
限公司
可能发生同业竞争的业务，或将本公司之全资子公司、控股子公司或本公司 期间
拥有实际控制权或重大影响的其他公司以交易公平、公允的市场价格，在适
当时机全部注入上市公司。
首次公开
发行或再
融资时所
作承诺
广州凯
得控股
其他对公 有限公
司中小股 司；广州 自 2015 年 7 月 8 日至 2016 年 7 月 8 日期间不减持现持有的广州恒 2015 年 07 2016-07-0 正常履
东所作承 开发区 运企业集团股份有限公司股票。 月 08 日 8 行。
诺 工业发
展集团
有限公
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司
承诺是否
是
及时履行
四、对 2015 年度经营业绩的预计
预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
五、证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在证券投资。
六、持有其他上市公司股权情况的说明
□ 适用 √ 不适用
公司报告期未持有其他上市公司股权。
七、衍生品投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。
九、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
十、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
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第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：广州恒运企业集团股份有限公司
2015 年 09 月 30 日
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 1,937,592,405.28 1,412,728,968.20
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 400,000.00 1,041,254.40
应收账款 186,493,853.52 191,580,714.85
预付款项 89,747,034.17 44,574,131.42
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 9,737,304.17 7,108,938.83
买入返售金融资产
存货 542,916,763.15 613,881,979.74
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 11,057,766.01 11,162,878.89
流动资产合计 2,777,945,126.30 2,282,078,866.33
非流动资产：
发放贷款及垫款
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可供出售金融资产 89,976,471.55 89,976,471.55
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 1,898,877,251.89 1,642,204,664.21
投资性房地产 2,036,058.42 2,122,359.24
固定资产 3,045,284,063.73 3,089,711,461.74
在建工程 32,021,890.11 69,465,574.66
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 82,049,742.68 73,049,258.96
开发支出
商誉 10,565,751.96 10,565,751.96
长期待摊费用 83,011,506.90 85,410,693.17
递延所得税资产 137,197,457.66 148,582,988.36
其他非流动资产
非流动资产合计 5,381,020,194.90 5,211,089,223.85
资产总计 8,158,965,321.20 7,493,168,090.18
流动负债：
短期借款 562,000,000.00 415,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 548,000,000.00
应付账款 399,818,140.22 542,697,014.34
预收款项 114,301,958.36 127,806,594.85
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 17,847,707.09 10,501,486.23
应交税费 154,440,676.83 168,477,919.97
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应付利息 24,396,220.74 56,372,939.67
应付股利 96,794.93 96,794.93
其他应付款 23,254,872.10 41,591,444.68
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债 37,500,000.00 568,000,000.00
其他流动负债 451,597,798.26 450,647,792.04
流动负债合计 2,333,254,168.53 2,381,191,986.71
非流动负债：
长期借款 107,500,000.00 202,250,000.00
应付债券 1,872,509,338.02 1,374,872,657.21
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益 55,969,500.14 56,607,252.84
递延所得税负债 633,484.27 480,924.16
其他非流动负债
非流动负债合计 2,036,612,322.43 1,634,210,834.21
负债合计 4,369,866,490.96 4,015,402,820.92
所有者权益：
股本 685,082,820.00 685,082,820.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 899,535,923.94 899,535,923.94
减：库存股
其他综合收益 103,465,179.99 15,745,544.58
专项储备
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盈余公积 263,033,024.23 263,033,024.23
一般风险准备
未分配利润 1,488,789,952.27 1,273,897,083.32
归属于母公司所有者权益合计 3,439,906,900.43 3,137,294,396.07
少数股东权益 349,191,929.81 340,470,873.19
所有者权益合计 3,789,098,830.24 3,477,765,269.26
负债和所有者权益总计 8,158,965,321.20 7,493,168,090.18
法定代表人：郭晓光先生 主管会计工作负责人：黄河先生、陈宏志先生 会计机构负责人：朱瑞华女士
2、母公司资产负债表
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 619,362,576.52 341,509,950.61
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据
应收账款 113,161,722.00 424,350,214.57
预付款项 43,358,853.27 39,753,978.66
应收利息 42,015.91 47,370.93
应收股利
其他应收款 472,579,836.20 508,168,246.17
存货 19,467,968.54 37,253,694.57
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 1,670,217.80 462,386.65
流动资产合计 1,269,643,190.24 1,351,545,842.16
非流动资产：
可供出售金融资产 89,976,471.55 89,976,471.55
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 3,152,733,489.84 2,848,532,285.01
投资性房地产 2,036,058.42 2,122,359.24
13
广州恒运企业集团股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
固定资产 844,354,313.11 883,519,251.49
在建工程 1,500,000.00
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 43,682,698.22 32,820,854.10
开发支出
商誉
长期待摊费用 326,952.81 657,643.14
递延所得税资产 70,772,784.28 78,447,306.15
其他非流动资产 24,000,000.00 24,000,000.00
非流动资产合计 4,229,382,768.23 3,960,076,170.68
资产总计 5,499,025,958.47 5,311,622,012.84
流动负债：
短期借款 307,000,000.00 245,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 14,583,163.83 110,460,741.09
预收款项 9,036,393.58
应付职工薪酬 11,310,877.36 6,919,816.17
应交税费 18,929,126.88 139,850.60
应付利息 23,966,883.77 55,656,433.26
应付股利 96,794.93 96,794.93
其他应付款 9,301,832.77 9,231,606.15
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债 37,500,000.00 408,000,000.00
其他流动负债 451,399,267.23 449,785,479.45
流动负债合计 883,124,340.35 1,285,290,721.65
非流动负债：
长期借款 42,500,000.00 136,250,000.00
应付债券 1,872,509,338.02 1,374,872,657.21
14
广州恒运企业集团股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益 36,512,546.26 37,918,703.18
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 1,951,521,884.28 1,549,041,360.39
负债合计 2,834,646,224.63 2,834,332,082.04
所有者权益：
股本 685,082,820.00 685,082,820.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 926,159,905.46 926,159,905.46
减：库存股
其他综合收益 103,465,179.99 15,745,544.58
专项储备
盈余公积 243,074,668.95 243,074,668.95
未分配利润 706,597,159.44 607,226,991.81
所有者权益合计 2,664,379,733.84 2,477,289,930.80
负债和所有者权益总计 5,499,025,958.47 5,311,622,012.84
3、合并本报告期利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 587,280,464.79 969,323,846.64
其中：营业收入 587,280,464.79 969,323,846.64
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 501,646,773.66 748,455,547.97
15
广州恒运企业集团股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
其中：营业成本 406,078,967.68 611,238,355.44
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 10,428,569.75 44,858,819.35
销售费用 2,166,851.45 1,233,510.49
管理费用 47,136,382.19 47,562,287.58
财务费用 35,922,796.50 43,574,613.93
资产减值损失 -86,793.91 -12,038.82
加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填
30,791,426.77 29,628,124.36
列）
其中：对联营企业和合营企业
30,791,426.77 29,628,124.36
的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 116,425,117.90 250,496,423.03
加：营业外收入 1,301,828.58 1,864,177.21
其中：非流动资产处置利得 445,371.79 7,090.91
减：营业外支出 2,212,217.86 1,836,135.10
其中：非流动资产处置损失 335,510.55 4,810.12
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 115,514,728.62 250,524,465.14
减：所得税费用 23,028,263.36 49,816,293.80
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 92,486,465.26 200,708,171.34
归属于母公司所有者的净利润 88,783,743.05 171,712,543.21
少数股东损益 3,702,722.21 28,995,628.13
六、其他综合收益的税后净额 5,874,838.90 183,781,942.09
归属母公司所有者的其他综合收益
5,874,838.90 183,781,942.09
的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的其
他综合收益
16
广州恒运企业集团股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
1.重新计量设定受益计划净
负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位不
能重分类进损益的其他综合收益中享
有的份额
（二）以后将重分类进损益的其他
5,874,838.90 183,781,942.09
综合收益
1.权益法下在被投资单位以
后将重分类进损益的其他综合收益中 5,874,838.90 183,781,942.09
享有的份额
2.可供出售金融资产公允价
值变动损益
3.持有至到期投资重分类为
可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有效
部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
归属于少数股东的其他综合收益的
税后净额
七、综合收益总额 98,361,304.16 384,490,113.43
归属于母公司所有者的综合收益
94,658,581.95 355,494,485.30
总额
归属于少数股东的综合收益总额 3,702,722.21 28,995,628.13
八、每股收益：
（一）基本每股收益 0.1296 0.2506
（二）稀释每股收益 0.1296 0.2506
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。
法定代表人：郭晓光先生 主管会计工作负责人：黄河先生、陈宏志先生 会计机构负责人：朱瑞华女士
4、母公司本报告期利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业收入 357,366,435.38 424,725,058.47
减：营业成本 279,705,392.50 342,161,204.77
营业税金及附加 980,290.66 4,877,643.16
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广州恒运企业集团股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
销售费用 120,000.00 80,000.00
管理费用 21,423,331.10 23,677,253.88
财务费用 28,265,929.11 28,403,314.01
资产减值损失 -12,870.89 -1,113.02
加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填
30,354,614.04 29,685,222.24
列）
其中：对联营企业和合营企
31,825,996.89 29,574,109.78
业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 57,238,976.94 55,211,977.91
加：营业外收入 472,418.97 765,485.11
其中：非流动资产处置利得
减：营业外支出 225,910.44 24,665.27
其中：非流动资产处置损失 7,728.34 11,165.27
三、利润总额（亏损总额以“－”号填
57,485,485.47 55,952,797.75
列）
减：所得税费用 7,080,684.03
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 50,404,801.44 55,952,797.75
五、其他综合收益的税后净额 5,874,838.90 183,781,942.09
（一）以后不能重分类进损益的
其他综合收益
1.重新计量设定受益计划
净负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位
不能重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其
5,874,838.90 183,781,942.09
他综合收益
1.权益法下在被投资单位
以后将重分类进损益的其他综合收益 5,874,838.90 183,781,942.09
中享有的份额
2.可供出售金融资产公允
价值变动损益
3.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有
18
广州恒运企业集团股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
六、综合收益总额 56,279,640.34 239,734,739.84
七、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
5、合并年初到报告期末利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 1,751,117,945.05 3,764,961,934.73
其中：营业收入 1,751,117,945.05 3,764,961,934.73
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 1,452,165,203.95 2,948,746,962.01
其中：营业成本 1,178,995,688.19 2,462,485,800.10
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 33,402,770.16 231,247,945.70
销售费用 4,485,490.06 3,768,995.49
管理费用 115,692,402.89 120,215,159.65
财务费用 119,463,076.41 131,006,986.49
资产减值损失 125,776.24 22,074.58
加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填
178,562,552.27 89,444,422.12
列）
其中：对联营企业和合营企业 168,952,952.27 83,724,422.12
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广州恒运企业集团股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 477,515,293.37 905,659,394.84
加：营业外收入 3,670,089.30 3,474,948.19
其中：非流动资产处置利得 445,371.79
减：营业外支出 4,155,029.16 59,715,335.65
其中：非流动资产处置损失 1,736,147.73 56,366,063.73
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 477,030,353.51 849,419,007.38
减：所得税费用 77,895,166.64 170,454,297.63
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 399,135,186.87 678,964,709.75
归属于母公司所有者的净利润 365,611,089.35 523,661,874.64
少数股东损益 33,524,097.52 155,302,835.11
六、其他综合收益的税后净额 87,719,635.41 214,941,134.92
归属母公司所有者的其他综合收益
87,719,635.41 214,941,134.92
的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的其
他综合收益
1.重新计量设定受益计划净
负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位不
能重分类进损益的其他综合收益中享
有的份额
（二）以后将重分类进损益的其他
87,719,635.41 214,941,134.92
综合收益
1.权益法下在被投资单位以
后将重分类进损益的其他综合收益中 87,719,635.41 214,941,134.92
享有的份额
2.可供出售金融资产公允价
值变动损益
3.持有至到期投资重分类为
可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有效
部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
归属于少数股东的其他综合收益的
税后净额
20
广州恒运企业集团股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
七、综合收益总额 486,854,822.28 893,905,844.67
归属于母公司所有者的综合收益
453,330,724.76 738,603,009.56
总额
归属于少数股东的综合收益总额 33,524,097.52 155,302,835.11
八、每股收益：
（一）基本每股收益 0.5337 0.7644
（二）稀释每股收益 0.5337 0.7644
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。
6、母公司年初到报告期末利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业收入 1,012,759,370.82 1,273,412,904.45
减：营业成本 842,364,607.68 1,044,593,268.32
营业税金及附加 8,311,351.10 7,456,311.77
销售费用 407,793.26 206,472.50
管理费用 50,521,747.27 53,642,853.38
财务费用 88,434,422.59 80,376,303.70
资产减值损失 21,680.79 -19,186.67
加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填
233,491,572.42 92,005,534.58
列）
其中：对联营企业和合营企
168,952,952.27 83,724,422.12
业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 256,189,340.55 179,162,416.03
加：营业外收入 1,446,338.03 2,213,114.58
其中：非流动资产处置利得 373,258.77
减：营业外支出 913,238.54 1,832,863.73
其中：非流动资产处置损失 319,476.44 1,310,990.25
三、利润总额（亏损总额以“－”号填
256,722,440.04 179,542,666.88
列）
减：所得税费用 6,634,052.01
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 250,088,388.03 179,542,666.88
五、其他综合收益的税后净额 87,719,635.41 214,941,134.92
21
广州恒运企业集团股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
（一）以后不能重分类进损益的
其他综合收益
1.重新计量设定受益计划
净负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位
不能重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其
87,719,635.41 214,941,134.92
他综合收益
1.权益法下在被投资单位
以后将重分类进损益的其他综合收益 87,719,635.41 214,941,134.92
中享有的份额
2.可供出售金融资产公允
价值变动损益
3.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有
效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
六、综合收益总额 337,808,023.44 394,483,801.80
七、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
7、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 2,003,639,979.03 2,413,076,920.17
客户存款和同业存放款项净增加
额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加
额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
22
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保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动计
入当期损益的金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 202,203.29
收到其他与经营活动有关的现金 40,689,937.83 33,013,807.85
经营活动现金流入小计 2,044,329,916.86 2,446,292,931.31
购买商品、接受劳务支付的现金 1,309,994,655.04 1,449,477,345.31
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加
额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现
213,909,156.83 202,545,596.83
金
支付的各项税费 281,085,075.95 356,014,865.07
支付其他与经营活动有关的现金 67,037,730.01 43,786,685.90
经营活动现金流出小计 1,872,026,617.83 2,051,824,493.11
经营活动产生的现金流量净额 172,303,299.03 394,468,438.20
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金 9,609,600.00 5,720,000.00
处置固定资产、无形资产和其他
521,175.00 634,141.50
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到
的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 10,130,775.00 6,354,141.50
购建固定资产、无形资产和其他
101,917,381.50 79,888,770.49
长期资产支付的现金
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付
23
广州恒运企业集团股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 101,917,381.50 79,888,770.49
投资活动产生的现金流量净额 -91,786,606.50 -73,534,628.99
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 52,633,500.00 200,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资
52,633,500.00 200,000.00
收到的现金
取得借款收到的现金 1,110,000,000.00 766,550,000.00
发行债券收到的现金 945,550,000.00 946,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 2,108,183,500.00 1,712,750,000.00
偿还债务支付的现金 1,481,500,000.00 1,268,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付
409,296,755.45 253,520,341.82
的现金
其中：子公司支付给少数股东的
77,458,333.00 1,050,000.00
股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金 2,640,000.00 2,640,000.00
筹资活动现金流出小计 1,893,436,755.45 1,524,660,341.82
筹资活动产生的现金流量净额 214,746,744.55 188,089,658.18
四、汇率变动对现金及现金等价物的
影响
五、现金及现金等价物净增加额 295,263,437.08 509,023,467.39
加：期初现金及现金等价物余额 1,412,728,968.20 1,409,619,925.26
六、期末现金及现金等价物余额 1,707,992,405.28 1,918,643,392.65
8、母公司年初到报告期末现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 1,500,481,746.89 1,317,680,823.95
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 239,363,681.65 33,244,509.89
经营活动现金流入小计 1,739,845,428.54 1,350,925,333.84
购买商品、接受劳务支付的现金 941,294,949.14 1,253,319,401.95
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广州恒运企业集团股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
支付给职工以及为职工支付的现
84,603,260.85 91,195,939.16
金
支付的各项税费 43,827,884.40 92,516,258.11
支付其他与经营活动有关的现金 198,432,082.25 245,720,109.84
经营活动现金流出小计 1,268,158,176.64 1,682,751,709.06
经营活动产生的现金流量净额 471,687,251.90 -331,826,375.22
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 119,505,742.97
取得投资收益收到的现金 66,010,003.00 8,170,000.00
处置固定资产、无形资产和其他
1,298,400.00
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到
的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 66,010,003.00 128,974,142.97
购建固定资产、无形资产和其他
15,959,763.24 22,605,242.74
长期资产支付的现金
投资支付的现金 49,000,000.00 10,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付
的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 64,959,763.24 32,605,242.74
投资活动产生的现金流量净额 1,050,239.76 96,368,900.23
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 1,252,550,000.00 456,550,000.00
发行债券收到的现金 946,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 1,252,550,000.00 1,402,550,000.00
偿还债务支付的现金 1,150,500,000.00 462,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付
294,294,865.75 206,904,296.05
的现金
支付其他与筹资活动有关的现金 2,640,000.00 2,640,000.00
筹资活动现金流出小计 1,447,434,865.75 672,044,296.05
筹资活动产生的现金流量净额 -194,884,865.75 730,505,703.95
四、汇率变动对现金及现金等价物的
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广州恒运企业集团股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
影响
五、现金及现金等价物净增加额 277,852,625.91 495,048,228.96
加：期初现金及现金等价物余额 341,509,950.61 262,964,607.30
六、期末现金及现金等价物余额 619,362,576.52 758,012,836.26
二、审计报告
第三季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第三季度报告未经审计。
广州恒运企业集团股份有限公司董事会
董事长（法人代表）：郭晓光
二 O 一五年十月三十日
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