东旭光电：2015年第三季度报告全文_股票频道

东旭光电科技股份有限公司 2015 年第三季度报告全文

东旭光电科技股份有限公司

2015 年第三季度报告

2015 年 10 月

东旭光电科技股份有限公司 2015 年第三季度报告全文

第一节重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚

假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人李兆廷、主管会计工作负责人李泉年及会计机构负责人(会计主管人员)谢国忠声明：保证

季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

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第二节主要财务数据及股东变化

一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减

总资产（元） 17,051,343,958.93 12,468,163,299.77 36.76%

归属于上市公司股东的净资产

6,965,156,857.08 6,436,732,506.01 8.21%

（元）

本报告期比上年同期年初至报告期末比上

本报告期年初至报告期末

增减年同期增减

营业收入（元） 860,590,482.99 210.10% 2,307,190,743.52 94.29%

归属于上市公司股东的净利润

356,396,750.91 81.11% 789,574,485.87 30.66%

（元）

归属于上市公司股东的扣除非经

121,558,715.61 581.63% 377,242,392.74 33.22%

常性损益的净利润（元）

经营活动产生的现金流量净额

-- -- 912,736,415.23 -150.78%

（元）

基本每股收益（元/股） 0.130 85.71% 0.300 36.36%

稀释每股收益（元/股） 0.130 85.71% 0.300 36.36%

加权平均净资产收益率 5.96% 91.64% 11.86% 20.04%

非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目年初至报告期期末金额说明

非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -35,050.57

计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统

466,628,049.96

一标准定额或定量享受的政府补助除外）

企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投

18,763,137.14

资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益

受托经营取得的托管费收入 3,500,000.00

除上述各项之外的其他营业外收入和支出 2,690,677.72

减：所得税影响额 70,529,301.81

少数股东权益影响额（税后） 8,685,419.31

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合计 412,332,093.13 --

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公

开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应

说明原因

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益

项目界定为经常性损益的项目的情形。

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、报告期末普通股股东总数及前十名普通股股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数 215,811(其中 A 股 197,243 户；B 股 18,568 户)

前 10 名普通股股东持股情况

持有有限售条件质押或冻结情况

股东名称股东性质持股比例持股数量

的股份数量股份状态数量

境内非国有

东旭集团有限公司 14.65% 390,093,000 390,093,000 质押 302,030,000

法人

石家庄宝石电子集团有限责境内非国有

12.49% 332,382,171 质押 329,770,148

任公司法人

中国证券金融股份有限公司国有法人 2.99% 79,598,255

中国银行股份有限公司－华

夏新经济灵活配置混合型发其他 1.38% 36,608,098

起式证券投资基金

王文学境内自然人 0.98% 26,061,446

中央汇金投资有限责任公司国有法人 0.91% 24,205,500

万杏瑛境内自然人 0.63% 16,653,504

皮桂荣境内自然人 0.42% 11,083,033

中信证券股份有限公司国有法人 0.30% 8,091,582

南方基金－农业银行－南方

其他 0.30% 8,034,800

中证金融资产管理计划

前 10 名无限售条件普通股股东持股情况

股份种类

股东名称持有无限售条件普通股股份数量

股份种类数量

石家庄宝石电子集团有限责任公

332,382,171 人民币普通股 332,382,171

司

中国证券金融股份有限公司 79,598,255 人民币普通股 79,598,255

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中国银行股份有限公司－华夏新

经济灵活配置混合型发起式证券 36,608,098 人民币普通股 36,608,098

投资基金

王文学 26,061,446 人民币普通股 26,061,446

中央汇金投资有限责任公司 24,205,500 人民币普通股 24,205,500

万杏瑛 16,653,504 人民币普通股 16,653,504

皮桂荣 11,083,033 人民币普通股 11,083,033

中信证券股份有限公司 8,091,582 人民币普通股 8,091,582

南方基金－农业银行－南方中证

8,034,800 人民币普通股 8,034,800

金融资产管理计划

招商证券香港有限公司 7,043,580 境内上市外资股 7,043,580

公司前 10 名普通股股东中宝石集团与东旭集团存在关联关系构成一致行动人关系，公

上述股东关联关系或一致行动的司未知其余前 10 名普通股股东之间，以及其余前 10 名无限售普通股股东和其余前 10

说明名普通股股东之间是否存在关联关系，也未知其是否属于《上市公司收购管理办法》规

定的一致行动人。

前 10 名普通股股东参与融资融券前 10 名普通股股东中的自然人股东王文学、皮桂荣通过融资融券账户持有公司

业务情况说明（如有） 25,661,446 股和 11,083,033 股股份，分别占公司总股份的 0.96%和 0.42%。

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

□ 是 √ 否

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

2、报告期末优先股股东总数及前十名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

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第三节重要事项

一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

中国证券监督管理委员会发行审核委员会于2015年9月11日对公司非公开发行A股股票的申请进行了审核，公司本次非公开

发行A股股票的申请获得无条件审核通过。2015年10月10日中国证券监督管理委员会下发证监许可[2015] 2270号《关于核准

东旭光电科技股份有限公司非公开发行股票的批复》，核准公司非公开发行不超过1,186,943,620股新股。

重要事项概述披露日期临时报告披露网站查询索引

《中国证券报》、《香港商报》、《证券时

非公开发行审核通过 2015 年 09 月 11 日

报》、《上海证券报》及巨潮资讯网

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三、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

承诺事由承诺方承诺内容承诺时间承诺期限履行情况

如果计划未来通过深圳证券交易所竞价交易系统出售所持

东旭光电科技股份有限公司解除限售流通股，并于第一笔减

石家庄宝石

持起六个月内减持数量达到 5%及以上的，将于第一次减持 2007 年 03

股改承诺电子集团有长期有限正在履行

前两个交易日内通过上市公司对外披露出售提示性公告，披月 29 日

限责任公司

露内容比照《上市公司限售股份解除限售提示性公告格式指

引》相关规定执行。

收购报告书或权

益变动报告书中

所作承诺

资产重组时所作

承诺

东旭集团有限公司认购公司非公开发行股票的 25.01%，并

东旭集团有 2013 年 04 2016-04-1

承诺认购的东旭光电股票，自该股票上市首日起限售期为正在履行

限公司月 18 日 8

36 个月。

鉴于：东旭光电科技股份有限公司正在申请公开发行公司债

券，本次发行公司债券总规模不超过 10 亿元，在扣除发行

费用后拟全部用于补充公司流动资金，投入玻璃基板及其装

备的研发、生产，以及原材料采购，以适应公司业务运营和

东旭光电科

拓展的需要。公司承诺：一、本次公开发行公司债券募集资 2015 年 02 2020-12-3

技股份有限正在履行

金将不会直接、间接地投资房地产开发业务，不会用于增加月 10 日 1

公司

从事房地产业务的子公司的资本金或对其借款；二、本次公

开发行公司债券募集资金不会以任何方式用于或者变相用

于房地产开发业务。承诺的有效期与公司本次发行的公司债

首次公开发行或券存续期一致。

再融资时所作承

1、自承诺函出具之日起，除委托给东旭光电管理的托管公

诺

司外，本公司及控股子公司不会以任何形式直接或间接从事

与东旭光电及其子公司相同或类似的业务，将来也不会从事

与东旭光电及其子公司相同或类似的业务。2、本公司保证

不利用对东旭光电的控制关系做出任何有损东旭光电及其

东旭集团有

全资、控股子公司利益，或导致与东旭光电及其全资、控股

限公司、石家

子公司形成业务竞争的决策。 3、本公司不会直接投资、收 2012 年 04

庄宝石电子长期有效正在履行

购与东旭光电业务相同或相似的企业和项目。4、如果将来月 01 日

集团有限责

因任何原因引起本公司所拥有资产与东旭光电发生同业竞

任公司

争，本公司将积极采取有效措施，放弃此类竞争业务。5、

若因本公司原因导致与东旭光电产生同业竞争，并致使东旭

光电受到损失，本公司将承担全部相关责任。6、在 2015 年

12 月 31 日前，将通过定向增发等方式将东旭光电投资持有

的委托给公司管理的郑州旭飞全部股权和宝石集团持有的

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委托给公司管理的石家庄旭新全部股权注入东旭光电；在

2016 年 12 月 31 日前，将通过定向增发等方式将东旭集团

持有的委托给公司管理的东旭营口和四川旭虹全部股权注

入东旭光电。在上述期限内，如出现因行业整体景气度下降、

监管要求变化等外部因素导致托管公司股权不满足资产注

入条件的，则实际控制人李兆廷、东旭光电投资、东旭集团

及宝石集团将积极与相关各方协商，继续将上述公司的股权

和经营权托管给东旭光电。在本公司作为东旭光电的控股股

东期间，承诺书为有效之承诺。

"鉴于：（1）东旭光电的主营业务为 TFT-LCD 玻璃基板的生

产，目前正在申请公开发行公司债券；（2）东旭集团为东旭

光电控股股东，在东旭集团控制东旭光电期间，东旭集团与

东旭光电及其子公司芜湖东旭光电科技有限公司（以下简称

“芜湖光电”）、芜湖东旭光电装备技术有限公司（以下简称

“芜湖装备”）和石家庄东旭光电装备技术有限公司（以下简

称“石家庄装备”）分别签署了《专利实施许可合同》。为此，

东旭集团做出以下承诺：东旭集团在未来取得其他未包括在

东旭集团有 2015 年 02 2020-12-3

上述《专利实施许可合同》中的与平板显示玻璃基板相关的正在履行

限公司月 08 日 1

专利后，将完全按照上述《专利实施许可合同》的条款与东

旭光电及其子公司（芜湖光电、芜湖装备和石家庄装备）签

订无偿的专利许可合同。东旭光电本次成功发行公司债券

后，债券存续期内，无论东旭集团是否控制东旭光电，承诺

上述《专利实施许可合同》到期后，东旭集团仍将根据东旭

光电的申请，无条件按原合同条款与东旭光电及其子公司

（芜湖光电、芜湖装备和石家庄装备）续签专利许可合同至

债券存续期满。"

鉴于：（1）东旭光电的主营业务为 TFT-LCD 玻璃基板的生

产，目前正在申请非公开发行股票；（2）东旭集团为东旭光

电控股股东，在东旭集团控制东旭光电期间，东旭集团与东

旭光电及其子公司芜湖东旭光电科技有限公司（以下简称"

芜湖光电"）、芜湖东旭光电装备技术有限公司（以下简称"

芜湖装备"）和石家庄东旭光电装备技术有限公司（以下简

东旭集团有 2015 年 06

称"石家庄装备"）等分别签署了《专利实施许可合同》。为长期有效正在履行

限公司月 17 日

此，东旭集团作出以下承诺：在《专利实施许可合同》中涉

及专利权的有效期限内，无论东旭集团是否控制东旭光电，

承诺上述《专利实施许可合同》到期后，东旭集团仍将根据

东旭光电的要求，无条件按原合同条款与东旭光电及其子公

司（芜湖光电、芜湖装备和石家庄装备等）续签《专利实施

许可合同》。

其他对公司中小

股东所作承诺

承诺是否及时履

是

行

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四、对 2015 年度经营业绩的预计

预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

□ 适用 √ 不适用

五、证券投资情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在证券投资。

六、持有其他上市公司股权情况的说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期未持有其他上市公司股权。

七、衍生品投资情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

√ 适用 □ 不适用

接待地接待接待对

接待时间接待对象谈论的主要内容及提供的资料

点方式象类型

2015 年 05 月公司会实地东兴证券 80 亿定增项目的情况;建设的 10 条六代线的完成情况;玻璃基板方面是否

机构

29 日议室调研张济有新客户拓展;托管公司产线介绍;彩色滤光片生产线建设情况等.

申万宏源

2015 年 06 月公司会实地玻璃基板的客户认证和出货量情况;托管公司注入时间安排情况;彩色滤

机构证券王

10 日议室调研光片产业配套情况;8.5 代线的布局计划;石墨和石墨烯的资源整合计划等.

建伟

2015 年 1 月 1

电话

日至 2015 年公司个人个人公司 80 亿非公开进展情况;公司业绩情况;公司运营情况等

沟通

09 月 30 日

九、违规对外担保情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

十、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

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第四节财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：东旭光电科技股份有限公司

单位：元

项目期末余额期初余额

流动资产：

货币资金 5,929,630,340.09 3,196,271,083.93

结算备付金

拆出资金

以公允价值计量且其变动计入当

期损益的金融资产

衍生金融资产

应收票据 114,380,638.20 449,510,678.50

应收账款 1,155,178,153.45 638,809,800.10

预付款项 2,263,697,747.93 2,749,454,904.89

应收保费

应收分保账款

应收分保合同准备金

应收利息

应收股利

其他应收款 176,331,712.18 43,302,115.88

买入返售金融资产

存货 1,185,678,318.65 512,854,086.79

划分为持有待售的资产

一年内到期的非流动资产

其他流动资产 608,110,056.54 510,571,217.34

流动资产合计 11,433,006,967.04 8,100,773,887.43

非流动资产：

发放贷款及垫款

可供出售金融资产

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持有至到期投资

长期应收款

长期股权投资 71,801,357.49

投资性房地产

固定资产 2,691,267,690.15 1,958,761,855.66

在建工程 2,173,625,827.70 2,045,729,633.22

工程物资 141,641,972.94 22,095,086.42

固定资产清理

生产性生物资产

油气资产

无形资产 327,402,161.99 220,645,757.06

开发支出 34,604,956.31

商誉

长期待摊费用 16,404,710.07 14,106,796.67

递延所得税资产 161,588,315.24 106,050,283.31

其他非流动资产

非流动资产合计 5,618,336,991.89 4,367,389,412.34

资产总计 17,051,343,958.93 12,468,163,299.77

流动负债：

短期借款 2,957,300,000.00 1,288,900,000.00

向中央银行借款

吸收存款及同业存放

拆入资金

以公允价值计量且其变动计入当

期损益的金融负债

衍生金融负债

应付票据 535,974,050.00 280,000,000.00

应付账款 435,298,108.76 232,393,429.70

预收款项 93,620,461.57 22,382,273.47

卖出回购金融资产款

应付手续费及佣金

应付职工薪酬 29,521,522.65 23,745,764.49

应交税费 122,707,980.55 108,920,459.16

应付利息 21,666,666.67

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应付股利 30,000,000.00

其他应付款 106,611,796.03 69,267,124.39

应付分保账款

保险合同准备金

代理买卖证券款

代理承销证券款

划分为持有待售的负债

一年内到期的非流动负债 416,000,000.00 268,000,000.00

其他流动负债 63,687,933.33 63,687,933.33

流动负债合计 4,782,388,519.56 2,387,296,984.54

非流动负债：

长期借款 4,004,000,000.00 3,572,000,000.00

应付债券 987,827,502.00

其中：优先股

永续债

长期应付款

长期应付职工薪酬

专项应付款

预计负债

递延收益 31,195,661.15 33,064,111.11

递延所得税负债

其他非流动负债

非流动负债合计 5,023,023,163.15 3,605,064,111.11

负债合计 9,805,411,682.71 5,992,361,095.65

所有者权益：

股本 2,662,080,001.00 2,662,080,001.00

其他权益工具

其中：优先股

永续债

资本公积 2,925,024,783.54 2,919,966,918.24

减：库存股

其他综合收益

专项储备

盈余公积 66,158,108.81 66,158,108.81

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一般风险准备

未分配利润 1,311,893,963.73 788,527,477.96

归属于母公司所有者权益合计 6,965,156,857.08 6,436,732,506.01

少数股东权益 280,775,419.14 39,069,698.11

所有者权益合计 7,245,932,276.22 6,475,802,204.12

负债和所有者权益总计 17,051,343,958.93 12,468,163,299.77

法定代表人：李兆廷主管会计工作负责人：李泉年会计机构负责人：谢国忠

2、母公司资产负债表

单位：元

项目期末余额期初余额

流动资产：

货币资金 4,355,915,219.60 1,736,774,243.99

以公允价值计量且其变动计入当

期损益的金融资产

衍生金融资产

应收票据 611,200.00 100,000.00

应收账款 20,681,958.62 12,495,493.29

预付款项 115,447,495.37 863,556,776.13

应收利息

应收股利 323,000,000.00

其他应收款 1,270,462,224.96 316,867,754.88

存货 18,072,982.92 18,563,041.11

划分为持有待售的资产

一年内到期的非流动资产

其他流动资产 247,165.08 19,211.84

流动资产合计 5,781,438,246.55 3,271,376,521.24

非流动资产：

可供出售金融资产

持有至到期投资

长期应收款

长期股权投资 5,416,558,692.98 5,096,912,035.49

投资性房地产

固定资产 51,603,302.32 55,683,240.25

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在建工程

工程物资

固定资产清理

生产性生物资产

油气资产

无形资产 10,277,442.00 10,521,614.79

开发支出

商誉

长期待摊费用

递延所得税资产 23,353,557.31 9,097,970.44

其他非流动资产

非流动资产合计 5,501,792,994.61 5,172,214,860.97

资产总计 11,283,231,241.16 8,443,591,382.21

流动负债：

短期借款 2,180,000,000.00 900,000,000.00

以公允价值计量且其变动计入当

期损益的金融负债

衍生金融负债

应付票据

应付账款 16,149,053.89 19,083,770.39

预收款项 10,587.90 20,937.90

应付职工薪酬 3,690,253.31 5,250,269.40

应交税费 1,021,561.74 1,986,624.99

应付利息 21,666,666.67

应付股利

其他应付款 1,624,125,239.84 1,253,172,816.58

划分为持有待售的负债

一年内到期的非流动负债

其他流动负债 20,000.00 20,000.00

流动负债合计 3,846,683,363.35 2,179,534,419.26

非流动负债：

长期借款 1,040,000,000.00 400,000,000.00

应付债券 987,827,502.00

其中：优先股

东旭光电科技股份有限公司 2015 年第三季度报告全文

永续债

长期应付款

长期应付职工薪酬

专项应付款

预计负债

递延收益 15,000.00 25,000.00

递延所得税负债

其他非流动负债

非流动负债合计 2,027,842,502.00 400,025,000.00

负债合计 5,874,525,865.35 2,579,559,419.26

所有者权益：

股本 2,662,080,001.00 2,662,080,001.00

其他权益工具

其中：优先股

永续债

资本公积 2,787,494,503.79 2,782,714,603.79

减：库存股

其他综合收益

专项储备

盈余公积 70,907,471.36 70,907,471.36

未分配利润 -111,776,600.34 348,329,886.80

所有者权益合计 5,408,705,375.81 5,864,031,962.95

负债和所有者权益总计 11,283,231,241.16 8,443,591,382.21

3、合并本报告期利润表

单位：元

项目本期发生额上期发生额

一、营业总收入 860,590,482.99 277,516,137.53

其中：营业收入 860,590,482.99 277,516,137.53

利息收入

已赚保费

手续费及佣金收入

二、营业总成本 688,672,341.39 240,420,933.53

其中：营业成本 502,350,902.76 177,102,485.70

东旭光电科技股份有限公司 2015 年第三季度报告全文

利息支出

手续费及佣金支出

退保金

赔付支出净额

提取保险合同准备金净额

保单红利支出

分保费用

营业税金及附加 4,916,869.92 6,255,138.39

销售费用 10,068,863.45 4,331,815.41

管理费用 89,231,530.09 41,543,133.93

财务费用 78,689,817.87 7,080,018.25

资产减值损失 3,414,357.30 4,108,341.85

加：公允价值变动收益（损失以

“－”号填列）

投资收益（损失以“－”号填

-170,564.77

列）

其中：对联营企业和合营企业

的投资收益

汇兑收益（损失以“-”号填列）

三、营业利润（亏损以“－”号填列） 171,747,576.83 37,095,204.00

加：营业外收入 280,264,675.29 231,237,088.42

其中：非流动资产处置利得

减：营业外支出 25,293.04 101,569.13

其中：非流动资产处置损失 -33,708.44 97,588.53

四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 451,986,959.08 268,230,723.29

减：所得税费用 80,718,060.94 66,589,434.62

五、净利润（净亏损以“－”号填列） 371,268,898.14 201,641,288.67

归属于母公司所有者的净利润 356,396,750.91 196,782,158.19

少数股东损益 14,872,147.23 4,859,130.48

六、其他综合收益的税后净额

归属母公司所有者的其他综合收益

的税后净额

（一）以后不能重分类进损益的其

他综合收益

1.重新计量设定受益计划净

负债或净资产的变动

东旭光电科技股份有限公司 2015 年第三季度报告全文

2.权益法下在被投资单位不

能重分类进损益的其他综合收益中享

有的份额

（二）以后将重分类进损益的其他

综合收益

1.权益法下在被投资单位以

后将重分类进损益的其他综合收益中

享有的份额

2.可供出售金融资产公允价

值变动损益

3.持有至到期投资重分类为

可供出售金融资产损益

4.现金流量套期损益的有效

部分

5.外币财务报表折算差额

6.其他

归属于少数股东的其他综合收益的

税后净额

七、综合收益总额 371,268,898.14 201,641,288.67

归属于母公司所有者的综合收益

356,396,750.91 196,782,158.19

总额

归属于少数股东的综合收益总额 14,872,147.23 4,859,130.48

八、每股收益：

（一）基本每股收益 0.130 0.07

（二）稀释每股收益 0.130 0.07

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

法定代表人：李兆廷主管会计工作负责人：李泉年会计机构负责人：谢国忠

4、母公司本报告期利润表

单位：元

项目本期发生额上期发生额

一、营业收入 7,318,343.31 8,352,621.13

减：营业成本 6,834,597.62 8,511,544.72

营业税金及附加 -24,224.44

销售费用 2,645.00 33,266.46

管理费用 15,787,103.30 8,456,229.12

东旭光电科技股份有限公司 2015 年第三季度报告全文

财务费用 71,182,997.54 4,052,464.11

资产减值损失

加：公允价值变动收益（损失以

“－”号填列）

投资收益（损失以“－”号填

-170,564.77

列）

其中：对联营企业和合营企

业的投资收益

二、营业利润（亏损以“－”号填列） -86,635,340.48 -12,700,883.28

加：营业外收入 2,329.95 1,509,927.69

其中：非流动资产处置利得

减：营业外支出 200.00

其中：非流动资产处置损失 -33,708.44

三、利润总额（亏损总额以“－”号填

-86,633,210.53 -11,190,955.59

列）

减：所得税费用

四、净利润（净亏损以“－”号填列） -86,633,210.53 -11,190,955.59

五、其他综合收益的税后净额

（一）以后不能重分类进损益的

其他综合收益

1.重新计量设定受益计划

净负债或净资产的变动

2.权益法下在被投资单位

不能重分类进损益的其他综合收益中

享有的份额

（二）以后将重分类进损益的其

他综合收益

1.权益法下在被投资单位

以后将重分类进损益的其他综合收益

中享有的份额

2.可供出售金融资产公允

价值变动损益

3.持有至到期投资重分类

为可供出售金融资产损益

4.现金流量套期损益的有

效部分

5.外币财务报表折算差额

东旭光电科技股份有限公司 2015 年第三季度报告全文

6.其他

六、综合收益总额 -86,633,210.53 -11,190,955.59

七、每股收益：

（一）基本每股收益

（二）稀释每股收益

5、合并年初到报告期末利润表

单位：元

项目本期发生额上期发生额

一、营业总收入 2,307,190,743.52 1,187,490,880.62

其中：营业收入 2,307,190,743.52 1,187,490,880.62

利息收入

已赚保费

手续费及佣金收入

二、营业总成本 1,802,483,427.61 797,025,628.75

其中：营业成本 1,308,321,129.42 610,174,226.74

利息支出

手续费及佣金支出

退保金

赔付支出净额

提取保险合同准备金净额

保单红利支出

分保费用

营业税金及附加 26,045,077.84 21,310,026.35

销售费用 19,953,669.05 8,725,734.18

管理费用 236,628,601.36 122,149,746.12

财务费用 220,021,814.84 30,469,018.31

资产减值损失 -8,486,864.90 4,196,877.05

加：公允价值变动收益（损失以

“－”号填列）

投资收益（损失以“－”号填

-198,642.51

列）

其中：对联营企业和合营企业

的投资收益

汇兑收益（损失以“-”号填列）

东旭光电科技股份有限公司 2015 年第三季度报告全文

三、营业利润（亏损以“－”号填列） 504,508,673.40 390,465,251.87

加：营业外收入 488,159,333.95 412,048,332.70

其中：非流动资产处置利得

减：营业外支出 112,519.70 113,169.37

其中：非流动资产处置损失 1,342.13 97,588.53

四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 992,555,487.65 802,400,415.20

减：所得税费用 167,420,437.00 161,660,170.18

五、净利润（净亏损以“－”号填列） 825,135,050.65 640,740,245.02

归属于母公司所有者的净利润 789,574,485.87 604,318,819.09

少数股东损益 35,560,564.78 36,421,425.93

六、其他综合收益的税后净额

归属母公司所有者的其他综合收益

的税后净额

（一）以后不能重分类进损益的其

他综合收益

1.重新计量设定受益计划净

负债或净资产的变动

2.权益法下在被投资单位不

能重分类进损益的其他综合收益中享

有的份额

（二）以后将重分类进损益的其他

综合收益

1.权益法下在被投资单位以

后将重分类进损益的其他综合收益中

享有的份额

2.可供出售金融资产公允价

值变动损益

3.持有至到期投资重分类为

可供出售金融资产损益

4.现金流量套期损益的有效

部分

5.外币财务报表折算差额

6.其他

归属于少数股东的其他综合收益的

税后净额

七、综合收益总额 825,135,050.65 640,740,245.02

归属于母公司所有者的综合收益 789,574,485.87 604,318,819.09

东旭光电科技股份有限公司 2015 年第三季度报告全文

总额

归属于少数股东的综合收益总额 35,560,564.78 36,421,425.93

八、每股收益：

（一）基本每股收益 0.300 0.22

（二）稀释每股收益 0.300 0.22

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

6、母公司年初到报告期末利润表

单位：元

项目本期发生额上期发生额

一、营业收入 14,613,180.93 29,657,179.61

减：营业成本 10,302,986.23 26,934,620.66

营业税金及附加 331,279.88 118,271.63

销售费用 2,744.00 135,588.76

管理费用 51,716,994.95 21,699,606.64

财务费用 166,770,874.01 4,516,617.77

资产减值损失 -6,573,921.23 -950.00

加：公允价值变动收益（损失以

“－”号填列）

投资收益（损失以“－”号填

-198,642.51

列）

其中：对联营企业和合营企

业的投资收益

二、营业利润（亏损以“－”号填列） -208,136,419.42 -23,746,575.85

加：营业外收入 16,253.95 6,337,807.56

其中：非流动资产处置利得

减：营业外支出 33,908.44 4,520.24

其中：非流动资产处置损失

三、利润总额（亏损总额以“－”号填

-208,154,073.91 -17,413,288.53

列）

减：所得税费用 -14,255,586.87

四、净利润（净亏损以“－”号填列） -193,898,487.04 -17,413,288.53

五、其他综合收益的税后净额

（一）以后不能重分类进损益的

其他综合收益

东旭光电科技股份有限公司 2015 年第三季度报告全文

1.重新计量设定受益计划

净负债或净资产的变动

2.权益法下在被投资单位

不能重分类进损益的其他综合收益中

享有的份额

（二）以后将重分类进损益的其

他综合收益

1.权益法下在被投资单位

以后将重分类进损益的其他综合收益

中享有的份额

2.可供出售金融资产公允

价值变动损益

3.持有至到期投资重分类

为可供出售金融资产损益

4.现金流量套期损益的有

效部分

5.外币财务报表折算差额

6.其他

六、综合收益总额 -193,898,487.04 -17,413,288.53

七、每股收益：

（一）基本每股收益

（二）稀释每股收益

7、合并年初到报告期末现金流量表

单位：元

项目本期发生额上期发生额

一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金 2,186,019,945.41 339,652,686.54

客户存款和同业存放款项净增加

额

向中央银行借款净增加额

向其他金融机构拆入资金净增加

额

收到原保险合同保费取得的现金

收到再保险业务现金净额

保户储金及投资款净增加额

东旭光电科技股份有限公司 2015 年第三季度报告全文

处置以公允价值计量且其变动计

入当期损益的金融资产净增加额

收取利息、手续费及佣金的现金

拆入资金净增加额

回购业务资金净增加额

收到的税费返还 131,160,319.95 79,659,504.90

收到其他与经营活动有关的现金 401,536,125.21 497,607,985.88

经营活动现金流入小计 2,718,716,390.57 916,920,177.32

购买商品、接受劳务支付的现金 766,404,111.95 1,938,821,312.57

客户贷款及垫款净增加额

存放中央银行和同业款项净增加

额

支付原保险合同赔付款项的现金

支付利息、手续费及佣金的现金

支付保单红利的现金

支付给职工以及为职工支付的现

276,925,915.20 148,651,471.81

金

支付的各项税费 404,105,383.86 302,481,514.71

支付其他与经营活动有关的现金 358,544,564.33 324,341,732.28

经营活动现金流出小计 1,805,979,975.34 2,714,296,031.37

经营活动产生的现金流量净额 912,736,415.23 -1,797,375,854.05

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金

取得投资收益收到的现金

处置固定资产、无形资产和其他

长期资产收回的现金净额

处置子公司及其他营业单位收到

的现金净额

收到其他与投资活动有关的现金 64,574,268.94 21,508,443.43

投资活动现金流入小计 64,574,268.94 21,508,443.43

购建固定资产、无形资产和其他

505,295,443.71 1,011,509,529.95

长期资产支付的现金

投资支付的现金 72,000,000.00 20,513,728.53

质押贷款净增加额

取得子公司及其他营业单位支付

的现金净额

东旭光电科技股份有限公司 2015 年第三季度报告全文

支付其他与投资活动有关的现金 70,000,000.00

投资活动现金流出小计 647,295,443.71 1,032,023,258.48

投资活动产生的现金流量净额 -582,721,174.77 -1,010,514,815.05

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金 19,500,000.00

其中：子公司吸收少数股东投资

19,500,000.00

收到的现金

取得借款收到的现金 3,419,100,000.00 2,503,900,000.00

发行债券收到的现金 987,000,000.00

收到其他与筹资活动有关的现金 139,252,860.33

筹资活动现金流入小计 4,564,852,860.33 2,503,900,000.00

偿还债务支付的现金 1,276,957,500.00 490,000,000.00

分配股利、利润或偿付利息支付

644,765,990.47 168,921,838.19

的现金

其中：子公司支付给少数股东的

30,000,000.00

股利、利润

支付其他与筹资活动有关的现金 257,000,000.00 17,342,000.61

筹资活动现金流出小计 2,178,723,490.47 676,263,838.80

筹资活动产生的现金流量净额 2,386,129,369.86 1,827,636,161.20

四、汇率变动对现金及现金等价物的

-209,610.16

影响

五、现金及现金等价物净增加额 2,715,935,000.16 -980,254,507.90

加：期初现金及现金等价物余额 3,006,271,083.93 2,465,010,913.24

六、期末现金及现金等价物余额 5,722,206,084.09 1,484,756,405.34

8、母公司年初到报告期末现金流量表

单位：元

项目本期发生额上期发生额

一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金 6,051,310.00 21,547,866.83

收到的税费返还 400,038.32 7,206.86

收到其他与经营活动有关的现金 730,374,797.72 803,977,206.72

经营活动现金流入小计 736,826,146.04 825,532,280.41

购买商品、接受劳务支付的现金 28,496,269.07 12,079,113.86

支付给职工以及为职工支付的现 12,908,857.72 7,320,696.05

东旭光电科技股份有限公司 2015 年第三季度报告全文

金

支付的各项税费 4,988,291.76 2,386,361.13

支付其他与经营活动有关的现金 166,515,294.50 961,917,438.20

经营活动现金流出小计 212,908,713.05 983,703,609.24

经营活动产生的现金流量净额 523,917,432.99 -158,171,328.83

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金

取得投资收益收到的现金

处置固定资产、无形资产和其他

长期资产收回的现金净额

处置子公司及其他营业单位收到

的现金净额

收到其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流入小计

购建固定资产、无形资产和其他

长期资产支付的现金

投资支付的现金 314,845,300.00 340,453,728.53

取得子公司及其他营业单位支付

的现金净额

支付其他与投资活动有关的现金 70,000,000.00

投资活动现金流出小计 384,845,300.00 340,453,728.53

投资活动产生的现金流量净额 -384,845,300.00 -340,453,728.53

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金

取得借款收到的现金 2,570,000,000.00 600,000,000.00

发行债券收到的现金 987,000,000.00

收到其他与筹资活动有关的现金 6,426,000.00

筹资活动现金流入小计 3,563,426,000.00 600,000,000.00

偿还债务支付的现金 650,000,000.00

分配股利、利润或偿付利息支付

419,357,157.38 3,631,449.41

的现金

支付其他与筹资活动有关的现金 14,000,000.00

筹资活动现金流出小计 1,083,357,157.38 3,631,449.41

筹资活动产生的现金流量净额 2,480,068,842.62 596,368,550.59

四、汇率变动对现金及现金等价物的

影响

东旭光电科技股份有限公司 2015 年第三季度报告全文

五、现金及现金等价物净增加额 2,619,140,975.61 97,743,493.23

加：期初现金及现金等价物余额 1,736,774,243.99 29,805,307.79

六、期末现金及现金等价物余额 4,355,915,219.60 127,548,801.02

二、审计报告

第三季度报告是否经过审计

□ 是 √ 否

公司第三季度报告未经审计。

东旭光电科技股份有限公司

董事长：李兆廷

董事会批准报送日期：2015年10月29日

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