江淮汽车：2015年第三季度报告_股票频道

2015 年第三季度报告

公司代码：600418 公司简称：江淮汽车

安徽江淮汽车股份有限公司

2015 年第三季度报告

1 / 21

2015 年第三季度报告

一、重要提示 .................................................................. 3

二、公司主要财务数据和股东变化 ................................................ 3

三、重要事项 .................................................................. 7

四、附录...................................................................... 9

2 / 21

2015 年第三季度报告

一、重要提示

1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员应当保证季度报告内容的真实、准确、完

整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

1.3 公司负责人安进、主管会计工作负责人总经理项兴初、财务总监陶伟及会计机构负责人（会

计主管人员）张立春保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4 本公司第三季度报告未经审计。

二、公司主要财务数据和股东变化

2.1 主要财务数据

单位：元币种：人民币

本报告期末上年度末本报告期末比上

调整后调整前年度末增减(%)

总资产 39,960,813,956.04 35,504,126,675.34 26,864,178,668.81 12.55

归属于上市公司 8,264,062,584.62 7,771,582,170.52 7,000,095,360.81 6.34

股东的净资产

年初至报告期末（1-9 上年初至上年报告期末比上年同期增减

月）（1-9 月） (%)

调整后调整前

经营活动产生的 3,339,874,575.79 -1,143,571,723.33 -765,102,256.08 不适用

现金流量净额

年初至报告期末上年初至上年报告期末

比上年同期增减

（1-9 月）（1-9 月）

（%）

调整后调整前

营业收入 33,924,808,964.48 28,856,175,359.83 25,162,840,982.45 17.57

归属于上市公司 649,149,440.41 323,650,718.56 419,564,854.96 100.57

股东的净利润

归属于上市公司 500,481,616.42 181,199,544.24 320,332,347.63 176.20

股东的扣除非经

常性损益的净利

润

加权平均净资产 8.03 4.19 6.09 增加 3.84 个百分

收益率（%）点

基本每股收益 0.47 0.25 0.33 88.00

3 / 21

2015 年第三季度报告

（元/股）

稀释每股收益 0.47 0.25 0.33 88.00

（元/股）

非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

本期金额年初至报告期末说明

项目

（7－9 月）金额（1-9 月）

非流动资产处置损益 -2,258,027.71 -5,566,828.09

越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返

还、减免

计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务 85,792,185.32 159,376,640.49

密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额

或定量持续享受的政府补助除外

计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费

企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本

小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公

允价值产生的收益

非货币性资产交换损益

委托他人投资或管理资产的损益

因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资

产减值准备

债务重组损益

企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等

交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分

的损益

同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的 24,069,841.15

当期净损益

与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益

除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务 1,080,002.22 27,969,622.53

外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的

公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交

易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益

单独进行减值测试的应收款项减值准备转回

对外委托贷款取得的损益

采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公

允价值变动产生的损益

根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进

行一次性调整对当期损益的影响

受托经营取得的托管费收入

除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -120,278.18 3,457,329.27

4 / 21

2015 年第三季度报告

其他符合非经常性损益定义的损益项目

所得税影响额 -13,091,860.31 -29,209,588.45

少数股东权益影响额（税后） -14,738,516.23 -31,429,192.91

合计 56,663,505.11 148,667,823.99

2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

单位：股

股东总数（户） 81,924

前十名股东持股情况

股东名称期末持股数量比例(%) 持有有限售质押或冻结情况股东性质

（全称）条件股份数股份状态数量

量

安徽江淮汽车 445,874,888 30.47 445,874,888 国有法人

集团控股有限无

公司

建投投资有限 158,404,012 10.83 158,404,012 国有法人

无

责任公司

中国证券金融 42,748,362 2.92 未知

无

股份有限公司

合肥市国有资 33,580,000 2.29 国有法人

产控股有限公无

司

合肥实勤股权 29,337,147 2.00 29,337,147 29,337,147 境内非国

投资合伙企业质押有法人

(普通合伙)

中国农业银行 27,508,514 1.88 未知

股份有限公司

－易方达瑞惠

无

灵活配置混合

型发起式证券

投资基金

中国工商银行 16,108,588 1.10 未知

股份有限公司

－中欧精选灵

活配置定期开无

放混合型发起

式证券投资基

金

5 / 21

2015 年第三季度报告

国元证券股份 16,000,000 1.09 未知

有限公司约定

购回式证券交无

易专用证券账

户

中国邮政储蓄 13,248,119 0.91 未知

银行有限责任

公司－中欧中

无

小盘股票型证

券投资基金

(LOF)

中国农业银行 11,674,404 0.80 未知

股份有限公司

－富国中证国

无

有企业改革指

数分级证券投

资基金

前十名无限售条件股东持股情况

股东名称持有无限售条件流通股股份种类及数量

的数量种类数量

中国证券金融股份有限公司 42,748,362 人民币普通股 42,748,362

合肥市国有资产控股有限公司 33,580,000 人民币普通股 33,580,000

中国农业银行股份有限公司－易方达瑞 27,508,514 27,508,514

人民币普通股

惠灵活配置混合型发起式证券投资基金

中国工商银行股份有限公司－中欧精选 16,108,588 16,108,588

灵活配置定期开放混合型发起式证券投人民币普通股

资基金

国元证券股份有限公司约定购回式证券 16,000,000 16,000,000

人民币普通股

交易专用证券账户

中国邮政储蓄银行有限责任公司－中欧 13,248,119 13,248,119

人民币普通股

中小盘股票型证券投资基金(LOF)

中国农业银行股份有限公司－富国中证 11,674,404 11,674,404

人民币普通股

国有企业改革指数分级证券投资基金

香港中央结算有限公司 7,689,209 人民币普通股 7,689,209

粤海证券有限公司－客户资金 6,300,000 人民币普通股 6,300,000

全国社保基金四一一组合 5,778,400 人民币普通股 5,778,400

上述股东关联关系或一致行动的说明上述股东中，合肥市国有资产控股有限公司与国元证券股

份有限公司约定购回式证券交易专用证券账户系一致行动

人，安徽江淮汽车集团控股有限公司与合肥实勤股权投资

合伙企业(普通合伙)存在关联关系，其他股东之间未知是

否存在关联关系和一致行动人关系。

表决权恢复的优先股股东及持股数量的公司无优先股

说明

6 / 21

2015 年第三季度报告

2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情

况表

□适用 √不适用

三、重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√适用 □不适用

1、应收账款较年初增加 111.04%，主要系预应季节性市场增长，增加铺底资金所致；

2、其他应收款较年初增加 100.08%，主要系计提的新能源汽车补贴增加所致；

3、其他流动资产较年初增加 100.93%，主要系银行理财产品增加所致；

4、可供出售金融资产较年初增加 120.65%，主要系本年度新增对合肥万力轮胎有限公司投资所致；

5、长期应收款较年初增加 302.86%，主要系分期收款销售商品增加所致；

6、短期借款较年初减少 39.58%，主要系归还到期借款所致；

7、应付票据较年初增加 46.68%，主要系本年度加大银行承兑汇票支付比例增加银行承兑汇票开

具额度所致；

8、应交税费较年初增加 133.54%,主要系未交增值税增加所致；

9、应付利息较年初增加 112.94%,主要系本年度计提的按年度支付利息的应付债券利息未支付所

致；

10、应付股利较年初减少 99.90%，主要系支付应付安徽江淮汽车集团控股有限公司股利所致；

11、长期借款较年初增加 60.43%，主要系增加长期贷款所致；

12、递延所得税负债较年初增加 48.82%，主要系期末应收新能源汽车补贴余额较年初增加致使确

认递延所得税负债基数增加所致；

13、库存股较年初减少 100.00%，主要系本期集团整体上市完成，原安徽江淮汽车集团有限公司

持有本公司的股份注销所致；

14、2015 年一至三季度财务费用较上年同期净减少 0.15 亿元，主要系利息支出同比减少、汇兑

收益同比增加所致；

15、2015 年一至三季度资产减值损失较上年同期增加 70.49%，主要系计提的坏账准备同比增加所

致；

16、2015 年一至三季度公允价值变动损益较上年同期净减少 0.29 亿元，主要系公司的股票证券

投资亏损同比增加所致；

17、2015 年一至三季度投资收益较上年同期增加 38.70%，主要系对联营企业和合营企业的投资收

益同比增加所致；

18、2015 年一至三季度营业外收入较上年同期增加 217.73%，主要系新能源汽车补贴增加所致；

19、2015 年一至三季度营业外支出较上年同期减少 78.22%，主要系非流动资产处置损失同比减少

所致；

20、2015 年一至三季度所得税费用较上年同期增加 54.66%，主要系利润总额同比增加所致；

21、经营活动产生的现金流量净额较上年同期增加 44.83 亿元，主要系产品销售货款回款以及应

收票据质押到期回款同比增加所致；

7 / 21

2015 年第三季度报告

22、投资活动产生的现金流量净额较上年同期减少 15.56 亿元，主要系投资支付的现金净额高于

去年同期所致；

23、筹资活动产生的现金流量净额较上年同期减少 2.52 亿元，主要系短期借款同比减少所致。

3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√适用 □不适用

2015 年 7 月 20 日，公司召开六届二次董事会审议非公开发行相关事宜，目前公司正按计划积极

推进。

3.3 公司及持股 5%以上的股东承诺事项履行情况

√适用 □不适用

2015 年公司以新增股份吸收合并江汽集团，其中江汽控股因吸收合并而取得的本公司新增股份于

发行结束之日起 36 个月内不得转让；建投投资、实勤投资因吸收合并而取得的本公司新增股份于

发行结束之日起 12 个月内不得转让。目前各股东均按承诺严格履行。

3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警

示及原因说明

□适用 √不适用

公司名称安徽江淮汽车股份有限公司

安进

法定代表人

日期 2015 年 10 月 29 日

8 / 21

2015 年第三季度报告

四、附录

4.1 财务报表

合并资产负债表

2015 年 9 月 30 日

编制单位:安徽江淮汽车股份有限公司

单位：元币种:人民币审计类型：未经审计

项目期末余额年初余额

流动资产：

货币资金 11,724,889,492.31 10,217,725,658.67

结算备付金

拆出资金

以公允价值计量且其变动计入当期损 55,192,652.19 63,621,879.38

益的金融资产

衍生金融资产

应收票据 2,664,452,647.73 3,515,249,763.25

应收账款 3,148,395,209.63 1,491,855,281.72

预付款项 571,019,850.04 657,948,823.57

应收保费

应收分保账款

应收分保合同准备金

应收利息

应收股利 915,747.30

其他应收款 904,260,496.66 451,943,060.18

买入返售金融资产

存货 1,752,197,637.27 1,891,642,756.86

划分为持有待售的资产

一年内到期的非流动资产

其他流动资产 2,260,113,042.74 1,124,828,551.85

流动资产合计 23,080,521,028.57 19,415,731,522.78

非流动资产：

发放贷款及垫款

可供出售金融资产 80,746,495.44 36,594,077.70

持有至到期投资

长期应收款 111,311,199.98 27,630,000.00

长期股权投资 1,158,208,334.16 1,097,065,313.77

投资性房地产

9 / 21

2015 年第三季度报告

固定资产 9,897,157,189.28 9,231,155,412.93

在建工程 1,667,881,499.86 1,980,478,988.24

工程物资

固定资产清理

生产性生物资产

油气资产

无形资产 2,254,897,534.37 2,029,745,617.17

开发支出 863,395,631.28 771,107,893.32

商誉

长期待摊费用 3,520,934.29 4,253,187.76

递延所得税资产 531,721,349.17 545,252,402.65

其他非流动资产 311,452,759.64 365,112,259.02

非流动资产合计 16,880,292,927.47 16,088,395,152.56

资产总计 39,960,813,956.04 35,504,126,675.34

流动负债：

短期借款 564,036,475.71 933,551,740.00

向中央银行借款

吸收存款及同业存放

拆入资金

以公允价值计量且其变动计入当期损

益的金融负债

衍生金融负债

应付票据 12,187,544,912.93 8,308,713,808.78

应付账款 8,904,282,518.05 7,725,031,052.32

预收款项 1,057,261,307.04 2,190,590,215.84

卖出回购金融资产款

应付手续费及佣金

应付职工薪酬 513,866,524.05 583,157,040.63

应交税费 124,585,609.27 53,347,678.66

应付利息 34,201,647.54 16,061,303.48

应付股利 171,004.30 175,167,715.80

其他应付款 1,819,307,393.66 1,624,043,490.08

应付分保账款

保险合同准备金

代理买卖证券款

代理承销证券款

划分为持有待售的负债

一年内到期的非流动负债 1,185,000,000.00 1,618,724,728.45

其他流动负债 86,276,892.31 73,029,534.12

流动负债合计 26,476,534,284.86 23,301,418,308.16

非流动负债：

长期借款 1,786,777,481.86 1,113,710,203.54

10 / 21

2015 年第三季度报告

应付债券

其中：优先股

永续债

长期应付款

长期应付职工薪酬

专项应付款

预计负债

递延收益 1,658,376,734.94 1,555,350,313.17

递延所得税负债 51,769,101.00 34,786,272.23

其他非流动负债

非流动负债合计 3,496,923,317.80 2,703,846,788.94

负债合计 29,973,457,602.66 26,005,265,097.10

所有者权益

股本 1,463,233,021.00 1,284,905,826.00

其他权益工具

其中：优先股

永续债

资本公积 1,361,058,929.73 3,022,243,259.08

减：库存股 1,471,518,458.89

其他综合收益 -8,191,319.32 -10,730,014.21

专项储备 71,710,381.53 58,254,346.39

盈余公积 1,258,212,311.47 1,258,212,311.47

一般风险准备 1,530,409.41 1,530,409.41

未分配利润 4,116,508,850.80 3,628,684,491.27

归属于母公司所有者权益合计 8,264,062,584.62 7,771,582,170.52

少数股东权益 1,723,293,768.76 1,727,279,407.72

所有者权益合计 9,987,356,353.38 9,498,861,578.24

负债和所有者权益总计 39,960,813,956.04 35,504,126,675.34

法定代表人：安进主管会计工作负责人：总经理项兴初、财务总监陶伟会计机构

负责人：张立春

母公司资产负债表

2015 年 9 月 30 日

编制单位:安徽江淮汽车股份有限公司

单位:元币种:人民币审计类型：未经审计

项目期末余额年初余额

流动资产：

货币资金 10,026,999,967.19 7,109,432,746.57

以公允价值计量且其变动计入当期损 55,192,652.19 52,971,523.78

益的金融资产

衍生金融资产

11 / 21

2015 年第三季度报告

应收票据 2,266,356,642.79 2,277,093,563.47

应收账款 1,098,329,335.59 448,535,323.93

预付款项 309,585,103.57 348,575,085.45

应收利息 348,000.07 577,500.01

应收股利 34,349,601.82 915,747.30

其他应收款 365,282,067.48 250,456,047.35

存货 908,920,745.84 993,092,736.39

划分为持有待售的资产

一年内到期的非流动资产

其他流动资产 1,996,934,220.30 962,252,475.00

流动资产合计 17,062,298,336.84 12,443,902,749.25

非流动资产：

可供出售金融资产 25,546,495.44 15,750,000.00

持有至到期投资

长期应收款

长期股权投资 3,734,686,520.78 2,795,671,626.98

投资性房地产

固定资产 5,743,838,447.06 5,741,152,501.37

在建工程 1,180,285,000.33 856,448,628.67

工程物资

固定资产清理

生产性生物资产

油气资产

无形资产 1,611,198,282.39 1,164,122,916.40

开发支出 863,395,631.28 771,107,893.32

商誉

长期待摊费用

递延所得税资产 455,250,018.17 407,868,013.59

其他非流动资产 242,465,989.30 242,465,989.30

非流动资产合计 13,856,666,384.75 11,994,587,569.63

资产总计 30,918,964,721.59 24,438,490,318.88

流动负债：

短期借款 91,836,475.71 400,000,000.00

以公允价值计量且其变动计入当期损

益的金融负债

衍生金融负债

应付票据 11,100,500,532.17 6,347,497,400.00

应付账款 5,574,562,015.51 4,885,458,129.00

预收款项 615,042,727.08 1,743,692,250.78

应付职工薪酬 392,029,829.45 417,532,150.82

应交税费 116,776,029.71 -21,679,170.33

应付利息 32,960,555.50 3,305,104.85

12 / 21

2015 年第三季度报告

应付股利

其他应付款 1,326,815,198.15 966,219,759.95

划分为持有待售的负债

一年内到期的非流动负债 945,000,000.00 820,000,000.00

其他流动负债 9,261,597.00 61,423,870.00

流动负债合计 20,204,784,960.28 15,623,449,495.07

非流动负债：

长期借款 1,742,190,000.00 860,000,000.00

应付债券

其中：优先股

永续债

长期应付款

长期应付职工薪酬

专项应付款

预计负债

递延收益 1,276,203,347.73 952,259,571.63

递延所得税负债 51,619,101.00 28,342,300.47

其他非流动负债

非流动负债合计 3,070,012,448.73 1,840,601,872.10

负债合计 23,274,797,409.01 17,464,051,367.17

所有者权益：

股本 1,463,233,021.00 1,284,905,826.00

其他权益工具

其中：优先股

永续债

资本公积 1,291,256,522.61 1,285,812,149.25

减：库存股

其他综合收益 -8,838,602.36 -11,086,870.00

专项储备

盈余公积 1,239,389,270.96 1,239,389,270.96

未分配利润 3,659,127,100.37 3,175,418,575.50

所有者权益合计 7,644,167,312.58 6,974,438,951.71

负债和所有者权益总计 30,918,964,721.59 24,438,490,318.88

法定代表人：安进主管会计工作负责人：总经理项兴初、财务总监陶伟会计机构负责人：

张立春

合并利润表

2015 年 1—9 月

编制单位：安徽江淮汽车股份有限公司

单位：元币种:人民币审计类型：未经审计

本期金额上期金额年初至报告期上年年初至报告期

项目

（7-9 月）（7-9 月）期末金额（1-9 月）期末金额（1-9 月）

13 / 21

2015 年第三季度报告

一、营业总收入 10,428,777,473.36 8,345,328,012.59 33,945,701,929.18 28,875,709,026.96

其中：营业收入 10,420,112,109.64 8,338,588,120.76 33,924,808,964.48 28,856,175,359.83

利息收入

已赚保费 8,665,363.72 6,739,891.83 20,892,964.70 19,533,667.13

手续费及

佣金收入

二、营业总成本 10,948,332,577.88 8,573,027,447.73 34,633,190,199.19 28,838,951,769.62

其中：营业成本 9,442,783,293.41 7,215,254,155.24 29,794,408,512.36 24,569,480,613.78

利息支出

手续费及

佣金支出

退保金

赔付支出

净额

提取担保 2,887,389.93 3,865,245.86 11,374,562.17 12,857,852.53

赔偿准备金

提取保险

合同准备金净额

保单红利

支出

分保费用

营业税金 186,168,499.76 125,948,232.35 581,494,090.52 470,112,572.86

及附加

销售费用 554,715,329.71 493,489,702.13 1,992,864,687.12 1,699,718,372.20

管理费用 768,735,505.54 715,365,768.82 2,161,151,632.65 2,039,205,112.13

财务费用 -33,805,059.84 12,779,380.23 -51,381,571.93 -36,459,964.23

资产减值 26,847,619.37 6,324,963.10 143,278,286.30 84,037,210.35

损失

加：公允价值变 -11,578,928.65 21,749,358.09 -17,527,832.17 11,716,030.78

动收益（损失以

“－”号填列）

投资收益 15,104,784.71 18,500,784.23 79,082,562.42 57,018,477.53

（损失以“－”号

填列）

其中：对联 781,488.98 -1,851,876.85 26,186,584.13 -4,344,693.60

营企业和合营企

业的投资收益

汇兑收益

（损失以“－”号

填列）

三、营业利润（亏 -516,029,248.46 -187,449,292.82 -625,933,539.76 105,491,765.65

损以“－”号填列）

加：营业外收入 620,718,649.71 138,675,732.44 1,400,422,636.45 440,760,915.57

14 / 21

2015 年第三季度报告

其中：非流 1,279,046.96 2,128,653.73 3,154,625.62 120,466,340.00

动资产处置利得

减：营业外支出 4,817,230.28 8,992,271.98 19,314,609.34 88,679,034.93

其中：非流 3,537,074.67 813,034.81 11,184,161.51 68,363,343.71

动资产处置损失

四、利润总额（亏 99,872,170.97 -57,765,832.36 755,174,487.35 457,573,646.29

损总额以“－”

号填列）

减：所得税费用 5,292,842.99 -1,585,918.39 101,412,698.33 65,571,412.46

五、净利润（净亏 94,579,327.98 -56,179,913.97 653,761,789.02 392,002,233.83

损以“－”号填

列）

归属于母公司 112,175,290.27 -83,804,057.07 649,149,440.41 323,650,718.56

所有者的净利润

少数股东损益 -17,595,962.29 27,624,143.10 4,612,348.61 68,351,515.27

六、其他综合收益 -10,764,638.13 14,114,485.00 2,404,163.73 -78,741,428.01

的税后净额

归属母公司所 -10,733,567.94 14,697,698.13 2,538,694.89 -78,158,214.88

有者的其他综合

收益的税后净额

（一）以后不

能重分类进损益

的其他综合收益

1.重新计

量设定受益计划

净负债或净资产

的变动

2.权益法

下在被投资单位

不能重分类进损

益的其他综合收

益中享有的份额

（二）以后将 -10,733,567.94 14,697,698.13 2,538,694.89 -78,158,214.88

重分类进损益的

其他综合收益

1.权益法

下在被投资单位

以后将重分类进

损益的其他综合

收益中享有的份

额

2.可供出 -1,392,477.47 85,994.64

售金融资产公允

15 / 21

2015 年第三季度报告

价值变动损益

3.持有至

到期投资重分类

为可供出售金融

资产损益

4.现金流 -9,372,361.00 14,334,358.33 2,162,273.00 -78,755,144.17

量套期损益的有

效部分

5.外币财 31,270.53 363,339.80 290,427.25 596,929.29

务报表折算差额

6.其他

归属于少数股 -31,070.19 -583,213.13 -134,531.16 -583,213.13

东的其他综合收

益的税后净额

七、综合收益总额 83,814,689.85 -42,065,428.97 656,165,952.75 313,260,805.82

归属于母公司 101,441,722.33 -69,106,358.94 651,688,135.30 245,492,503.68

所有者的综合收

益总额

归属于少数股 -17,627,032.48 27,040,929.97 4,477,817.45 67,768,302.14

东的综合收益总

额

八、每股收益：

（一）基本每股 0.07 -0.07 0.47 0.25

收益(元/股)

（二）稀释每股 0.07 -0.07 0.47 0.25

收益(元/股)

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：24,069,841.15 元, 上期

被合并方实现的净利润为： 154,877,754.53 元。

法定代表人：安进主管会计工作负责人：总经理项兴初、财务总监陶伟会计机

构负责人：张立春

母公司利润表

2015 年 1—9 月

编制单位：安徽江淮汽车股份有限公司

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计

年初至报告期期末上年年初至报告期

本期金额上期金额

项目金额期末金额

（7-9 月）（7-9 月）

（1-9 月）（1-9 月）

一、营业收入 9,360,397,213.12 6,831,538,773.82 30,790,408,423.34 24,121,735,339.16

减：营业成本 8,517,474,016.82 5,967,077,634.43 27,293,501,833.64 20,709,215,858.05

营业税金及 163,344,855.34 119,166,023.66 516,558,579.24 445,810,266.21

16 / 21

2015 年第三季度报告

附加

销售费用 398,625,859.87 374,351,673.54 1,423,286,650.24 1,341,111,484.43

管理费用 576,777,440.59 509,525,482.62 1,556,952,661.46 1,472,799,911.92

财务费用 -40,729,306.18 -13,258,899.94 -87,950,714.02 -77,313,627.41

资产减值损 4,050,212.44 9,059,724.91 77,216,385.65 57,964,756.13

失

加：公允价值变 -11,578,928.65 21,749,358.09 -17,590,666.18 11,716,030.78

动收益（损失以

“－”号填列）

投资收益 11,197,029.35 17,120,349.45 70,151,526.08 43,875,713.57

（损失以“－”号

填列）

其中：对联 -1,312,312.48 -745,192.67 25,246,990.79 -3,058,555.75

营企业和合营企业

的投资收益

二、营业利润（亏损 -259,527,765.06 -95,513,157.86 63,403,887.03 227,738,434.18

以“－”号填列）

加：营业外收入 348,918,862.13 55,902,768.93 639,514,970.64 126,794,859.29

其中：非流 1,236,613.47 2,241,408.01 2,958,731.09 2,628,955.76

动资产处置利得

减：营业外支出 1,686,267.66 6,567,399.77 4,264,059.74 10,115,699.59

其中：非流 1,255,792.97 1,177,501.51 2,682,599.01 3,255,311.33

动资产处置损失

三、利润总额（亏损 87,704,829.41 -46,177,788.70 698,654,797.93 344,417,593.88

总额以“－”号填列）

减：所得税费用 -10,015,633.62 -14,160,646.24 53,990,640.75 23,126,678.18

四、净利润（净亏损 97,720,463.03 -32,017,142.46 644,664,157.18 321,290,915.70

以“－”号填列）

五、其他综合收益的 -10,764,838.47 14,334,358.33 2,248,267.64 -78,755,144.17

税后净额

（一）以后不能

重分类进损益的其

他综合收益

1.重新计量设

定受益计划净负债

或净资产的变动

2.权益法下在

被投资单位不能重

分类进损益的其他

综合收益中享有的

份额

（二）以后将重 -10,764,838.47 14,334,358.33 2,248,267.64 -78,755,144.17

分类进损益的其他

17 / 21

2015 年第三季度报告

综合收益

1.权益法下在

被投资单位以后将

重分类进损益的其

他综合收益中享有

的份额

2.可供出售金 -1,392,477.47 85,994.64

融资产公允价值变

动损益

3.持有至到期

投资重分类为可供

出售金融资产损益

4.现金流量套 -9,372,361.00 14,334,358.33 2,162,273.00 -78,755,144.17

期损益的有效部分

5.外币财务报

表折算差额

6.其他

六、综合收益总额 86,955,624.56 -17,682,784.13 646,912,424.82 242,535,771.53

七、每股收益：

（一）基本每股

收益(元/股)

（二）稀释每股

收益(元/股)

法定代表人：安进主管会计工作负责人：总经理项兴初、财务总监陶伟会计机构

负责人：张立春

合并现金流量表

2015 年 1—9 月

编制单位：安徽江淮汽车股份有限公司

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计

项目年初至报告期期末金额上年年初至报告期期末

（1-9 月）金额（1-9 月）

一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金 26,683,279,678.19 20,414,314,843.77

客户存款和同业存放款项净增加额

向中央银行借款净增加额

向其他金融机构拆入资金净增加额

收到原保险合同保费取得的现金

收到再保险业务现金净额

保户储金及投资款净增加额

处置以公允价值计量且其变动计入当

18 / 21

2015 年第三季度报告

期损益的金融资产净增加额

收取利息、手续费及佣金的现金

拆入资金净增加额

回购业务资金净增加额

收到的税费返还 657,721,869.83 348,957,648.19

收到其他与经营活动有关的现金 1,354,875,450.06 770,959,315.83

经营活动现金流入小计 28,695,876,998.08 21,534,231,807.79

购买商品、接受劳务支付的现金 20,956,387,242.58 18,383,728,455.57

客户贷款及垫款净增加额

存放中央银行和同业款项净增加额

支付原保险合同赔付款项的现金

支付利息、手续费及佣金的现金

支付保单红利的现金

支付给职工以及为职工支付的现金 2,553,643,378.78 2,397,805,119.25

支付的各项税费 1,474,935,451.63 1,408,425,357.17

支付其他与经营活动有关的现金 371,036,349.30 487,844,599.13

经营活动现金流出小计 25,356,002,422.29 22,677,803,531.12

经营活动产生的现金流量净额 3,339,874,575.79 -1,143,571,723.33

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金 1,410,304,073.89 1,210,601,520.37

取得投资收益收到的现金 58,674,528.46 75,349,629.40

处置固定资产、无形资产和其他长期资 13,233,567.96 5,563,719.62

产收回的现金净额

处置子公司及其他营业单位收到的现 1,300,000.00 19,597,600.00

金净额

收到其他与投资活动有关的现金 167,932,060.14 315,269,192.98

投资活动现金流入小计 1,651,444,230.45 1,626,381,662.37

购建固定资产、无形资产和其他长期资 410,565,974.21 462,101,750.68

产支付的现金

投资支付的现金 2,507,441,591.63 872,550,660.08

质押贷款净增加额

取得子公司及其他营业单位支付的现

金净额

支付其他与投资活动有关的现金 230,271.44 2,664,523.58

投资活动现金流出小计 2,918,237,837.28 1,337,316,934.34

投资活动产生的现金流量净额 -1,266,793,606.83 289,064,728.03

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金 98,510,000.00

其中：子公司吸收少数股东投资收到的 98,510,000.00

现金

取得借款收到的现金 2,369,749,097.99 3,606,411,749.20

发行债券收到的现金

19 / 21

2015 年第三季度报告

收到其他与筹资活动有关的现金 249,985,066.54

筹资活动现金流入小计 2,619,734,164.53 3,704,921,749.20

偿还债务支付的现金 2,483,702,591.17 2,886,464,073.95

分配股利、利润或偿付利息支付的现金 483,175,431.61 522,322,816.77

其中：子公司支付给少数股东的股利、 9,820,954.98 32,910,402.02

利润

支付其他与筹资活动有关的现金 419,891,830.55 811,455,925.00

筹资活动现金流出小计 3,386,769,853.33 4,220,242,815.72

筹资活动产生的现金流量净额 -767,035,688.80 -515,321,066.52

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 33,825,151.07 33,249,582.09

五、现金及现金等价物净增加额 1,339,870,431.23 -1,336,578,479.73

加：期初现金及现金等价物余额 9,255,283,994.73 10,138,090,643.55

六、期末现金及现金等价物余额 10,595,154,425.96 8,801,512,163.82

法定代表人：安进主管会计工作负责人：总经理项兴初、财务总监陶伟会计机

构负责人：张立春

母公司现金流量表

2015 年 1—9 月

编制单位：安徽江淮汽车股份有限公司

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计

项目年初至报告期期末金额上年年初至报告期期末

（1-9 月）金额（1-9 月）

一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金 22,569,404,669.60 16,183,633,783.93

收到的税费返还 635,165,426.90 284,988,714.40

收到其他与经营活动有关的现金 1,013,277,076.49 599,425,307.13

经营活动现金流入小计 24,217,847,172.99 17,068,047,805.46

购买商品、接受劳务支付的现金 16,538,681,319.87 14,259,918,579.08

支付给职工以及为职工支付的现金 1,639,597,741.93 1,589,744,781.58

支付的各项税费 1,132,346,925.76 1,107,784,195.35

支付其他与经营活动有关的现金 495,534,896.77 261,903,899.61

经营活动现金流出小计 19,806,160,884.33 17,219,351,455.62

经营活动产生的现金流量净额 4,411,686,288.66 -151,303,650.16

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金 1,249,561,658.35 1,370,586,435.86

取得投资收益收到的现金 50,590,190.05 42,945,171.99

处置固定资产、无形资产和其他长期资 2,050,613.60 3,381,599.40

产收回的现金净额

处置子公司及其他营业单位收到的现 9,488,470.11

金净额

收到其他与投资活动有关的现金 176,757,323.92 149,798,950.19

20 / 21

2015 年第三季度报告

投资活动现金流入小计 1,478,959,785.92 1,576,200,627.55

购建固定资产、无形资产和其他长期资 275,602,103.72 321,427,377.88

产支付的现金

投资支付的现金 2,379,737,158.42 1,487,740,628.03

取得子公司及其他营业单位支付的现

金净额

支付其他与投资活动有关的现金 203,638.24 2,538,023.58

投资活动现金流出小计 2,655,542,900.38 1,811,706,029.49

投资活动产生的现金流量净额 -1,176,583,114.46 -235,505,401.94

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金

取得借款收到的现金 1,508,900,168.49 2,799,696,464.00

收到其他与筹资活动有关的现金

筹资活动现金流入小计 1,508,900,168.49 2,799,696,464.00

偿还债务支付的现金 1,605,453,000.00 1,451,574,756.00

分配股利、利润或偿付利息支付的现金 246,670,817.64 343,834,884.31

支付其他与筹资活动有关的现金 410,450,507.57

筹资活动现金流出小计 2,262,574,325.21 1,795,409,640.31

筹资活动产生的现金流量净额 -753,674,156.72 1,004,286,823.69

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 26,201,057.17 33,739,416.66

五、现金及现金等价物净增加额 2,507,630,074.65 651,217,188.25

加：期初现金及现金等价物余额 6,467,652,746.57 5,505,626,224.33

六、期末现金及现金等价物余额 8,975,282,821.22 6,156,843,412.58

法定代表人：安进主管会计工作负责人：总经理项兴初、财务总监陶伟会计机构

负责人：张立春

4.2 审计报告

□适用 √不适用

21 / 21

查看公告原文

证券之星微信

扫描二维码

关注

证券之星微信