2015 年第三季度报告
公司代码：600159 公司简称：大龙地产
北京市大龙伟业房地产开发股份有限公司
2015 年第三季度报告
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2015 年第三季度报告
目录
一、 重要提示 .................................................................. 3
二、 公司主要财务数据和股东变化 ................................................ 3
三、 重要事项 .................................................................. 6
四、 附录...................................................................... 9
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一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员应当保证季度报告内容的真实、准确、完
整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人马云虎、主管会计工作负责人魏彩虹及会计机构负责人（会计主管人员）尚丹峰
保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第三季度报告未经审计。
二、 公司主要财务数据和股东变化
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
本报告期末比上年
本报告期末 上年度末
度末增减(%)
总资产 2,788,554,637.90 3,003,602,283.39 -7.16
归属于上市公司股东的净资产 2,111,411,620.36 2,130,331,840.41 -0.89
年初至报告期末 上年初至上年报告 比上年同期增减
（1-9 月） 期末（1-9 月） (%)
经营活动产生的现金流量净额 22,930,466.48 274,681,599.65 -91.65
年初至报告期末 上年初至上年报告 比上年同期增减
（1-9 月） 期末（1-9 月） （%）
营业收入 387,567,636.39 641,246,461.51 -39.56
归属于上市公司股东的净利润 22,579,941.55 91,970,915.35 -75.45
归属于上市公司股东的扣除非
12,317,148.91 82,452,189.80 -85.06
经常性损益的净利润
加权平均净资产收益率（%） 1.06 4.50 减少 3.44 个百分点
基本每股收益（元/股） 0.02720 0.11081 -75.45
稀释每股收益（元/股） 0.02720 0.11081 -75.45
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非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
本期金额 年初至报告期末 说明
项目
（7－9 月） 金额（1-9 月）
非流动资产处置损益
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收
返还、减免
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业
务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准
定额或定量持续享受的政府补助除外
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成
本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资
产公允价值产生的收益
非货币性资产交换损益
委托他人投资或管理资产的损益
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项
资产减值准备
债务重组损益
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部
分的损益
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日
的当期净损益
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务
外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生
的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、
交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资
收益
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回
对外委托贷款取得的损益
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产
公允价值变动产生的损益
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益
进行一次性调整对当期损益的影响
受托经营取得的托管费收入
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 688,847.10 -87,213.38
其他符合非经常性损益定义的损益项目 4,633,527.39 13,718,349.30
所得税影响额 -1,330,593.62 -3,407,783.98
少数股东权益影响额（税后） 14,467.33 39,440.69
合计 4,006,248.20 10,262,792.63
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2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
股东总数（户） 62,217
前十名股东持股情况
持有有 质押或冻结
股东名称 期末持股数 比例 限售条 情况 股东性
（全称） 量 (%) 件股份 股份 质
数量
数量 状态
国有法
北京市顺义大龙城乡建设开发总公司 395,916,555 47.70 0 无 0
人
国有法
中国证券金融股份有限公司 5,787,700 0.70 0 无 0
人
境内自
李海栖 2,839,805 0.34 0 无 0
然人
境内自
崔端成 2,220,000 0.27 0 无 0
然人
中国银河证券股份有限公司－国投瑞 未知
银新丝路灵活配置混合型证券投资基 2,200,649 0.27 0 无 0
金（LOF）
境内自
周吉长 2,136,600 0.26 0 无 0
然人
国有法
中央汇金投资有限责任公司 1,939,400 0.23 0 无 0
人
境内自
王绍杭 1,831,100 0.22 0 无 0
然人
中国民生银行股份有限公司－国投瑞 未知
1,800,000 0.22 0 无 0
银瑞源保本混合型证券投资基金
境内自
胡声健 1,729,800 0.21 0 无 0
然人
前十名无限售条件股东持股情况
持有无限售条件流 股份种类及数量
股东名称
通股的数量 种类 数量
北京市顺义大龙城乡建设开发总公司 395,916,555 人民币普通股 395,916,555
中国证券金融股份有限公司 5,787,700 人民币普通股 5,787,700
李海栖 2,839,805 人民币普通股 2,839,805
崔端成 2,220,000 人民币普通股 2,220,000
中国银河证券股份有限公司－国投瑞
银新丝路灵活配置混合型证券投资基 2,200,649 人民币普通股 2,200,649
金（LOF）
周吉长 2,136,600 人民币普通股 2,136,600
中央汇金投资有限责任公司 1,939,400 人民币普通股 1,939,400
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王绍杭 1,831,100 人民币普通股 1,831,100
中国民生银行股份有限公司－国投瑞
1,800,000 人民币普通股 1,800,000
银瑞源保本混合型证券投资基金
胡声健 1,729,800 人民币普通股 1,729,800
上述股东中，公司已知北京市顺义大龙城乡建设开发总公
司与其他股东之间不存在关联关系，也不属于相关法律、
上述股东关联关系或一致行动的说明 法规规定的一致行动人；上述其他股东之间公司未知是否
存在关联关系，也未知其相互间是否属于相关法律、法规
规定的一致行动人。
2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情
况表
□适用 √不适用
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
项目 本报告期末 上年度期末 增减变动（%）
其他流动资产 200,000,000.00 400,000,000.00 -50.00%
投资性房地产 268,010,560.45 173,447,385.50 54.52%
应交税费 1,250,033.71 -29,859,185.72 -104.19%
其他应付款 118,172,965.66 270,246,202.10 -56.27%
2015 年 1-9 月 2014 年 1-9 月 增减变动（%）
营业收入 387,567,636.39 641,246,461.51 -39.56%
营业成本 273,687,833.72 461,236,129.93 -40.66%
营业税金及附加 44,188,899.24 24,889,426.68 77.54%
资产减值损失 1,149,003.34 -1,347,455.54 185.27%
营业外收入 1,446,296.62 626,583.92 130.82%
营业外支出 1,533,510.00 68,327.38 2144.36%
所得税费用 10,843,748.33 33,948,104.34 -68.06%
经营活动产生的现金流量净额 22,930,466.48 274,681,599.65 -91.65%
投资活动产生的现金流量净额 213,378,662.36 261,743,015.23 -18.48%
筹资活动产生的现金流量净额 -201,888,807.92 -382,210,579.17 -47.18%
变动说明：
项目 说明
其他流动资产 主要原因为：本报告期内购买银行理财产品到期赎回。
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投资性房地产 主要原因为：本报告期内新增结转投资性房地产。
应交税费 主要原因为：本报告期内计提裕龙三区续建项目土地增值税及企业所得税。
其他应付款 主要原因为：本报告期内偿还大龙总公司往来款。
营业收入 主要原因为：本报告期内建筑施工收入同比减少所致。
营业成本 主要原因为：本报告期内营业收入同比减少所致。
营业税金及附加 主要原因为：本报告期内计提裕龙三区续建项目土地增值税。
资产减值损失 主要原因为：本报告期内因应收工程款项计提坏账准备增加所致。
营业外收入 主要原因为：本报告期内因收到新型墙体材料专项资金返还所致。
营业外支出 主要原因为：本报告期内新增中山裕龙君汇项目逾期交房补偿款。
所得税费用 主要原因为：本报告期内营业利润同比减少。
经营活动产生的现
主要原因为：本报告期内销售商品，提供劳务收到现金同比减少。
金流量净额
投资活动产生的现 主要原因为：本报告期内因购买银行理财产品产生的现金净流入金额同比
金流量净额 减少。
筹资活动产生的现
主要原因为：上年同期数中含偿还到期银行借款 29600 万元。
金流量净额
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3 公司及持股 5%以上的股东承诺事项履行情况
√适用 □不适用
是否 是否
承诺时
承诺 承诺 承诺 有履 及时
承诺方 间及期
背景 类型 内容 行期 严格
限
限 履行
大龙总公司将不从事与 st 宁窖相同或
北京市 者类似的生产、经营业务，以避免对 st 宁窖
与股 顺义大 的生产经营构成新的、可能的直接或间接的
解决 2005-04
改相 龙城乡 业务竞争。
同业 -08 ；长 否 是
关的 建设开 大龙总公司保证将促使其下属、控股或
竞争 期有效
承诺 发总公 其他具有实际控制权的企业不直接或间接从
司 事、参与或进行与 st 宁窖的生产、经营相竞
争的任何活动。
收购 北京市 为减少和规范关联交易，北京市顺义大
解决 2009-12
报告 顺义大 龙城乡建设开发总公司承诺：
关联 -09；长 否 是
书或 龙城乡 （一）本公司将善意履行作为大龙地产
交易 期有效
权益 建设开 控股股东的义务，在不与法律、法规相抵触
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变动 发总公 的前提下，在权利所及范围内，本公司以及
报告 司 其他全资、控股子公司与大龙地产关联交易
书中 时将按公正、公平、公开的市场原则进行；
所作 （二）本公司承诺在大龙地产股东大会
承诺 对有关涉及本公司事项的关联交易进行表决
时，履行回避表决的义务；
（三）本公司承诺杜绝一切非法占用大
龙地产的资金、资产的行为；
（四）不利用本公司所处控股股东地位，
就大龙地产与本公司或本公司控制的其他公
司相关的任何关联交易采取任何行动，故意
促使大龙地产的股东大会或董事会做出侵犯
大龙地产和其他股东合法权益的决议；
（五）对持续经营所发生的必要的关联
交易，本公司承诺将遵循市场化的定价原则，
促使上述交易的价格以及其他协议条款和交
易条件是在公平合理且同与独立第三者的正
常商业交易的基础上决定，依法签订协议，
履行合法程序，并将按照有关法律、法规和
《上海证券交易所股票上市规则》、《北京
市大龙伟业房地产开发股份有限公司公司章
程》等有关规定履行信息披露义务、办理有
关报批程序，保证不通过关联交易损害大龙
地产及其他股东的合法权益。
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警
示及原因说明
□适用 √不适用
公司名称 北京市大龙伟业房地产开发股份有限公司
法定代表人 马云虎
日期 2015.10.29
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四、 附录
4.1 财务报表
合并资产负债表
2015 年 9 月 30 日
编制单位:北京市大龙伟业房地产开发股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 527,745,790.37 493,325,469.45
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融资产
衍生金融资产
应收票据
应收账款 234,636,458.70 214,653,366.22
预付款项 26,450,095.55 28,110,205.54
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 7,256,721.63 9,876,608.15
买入返售金融资产
存货 1,435,717,723.23 1,592,637,416.10
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 200,000,000.00 400,000,000.00
流动资产合计 2,431,806,789.48 2,738,603,065.46
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资
投资性房地产 268,010,560.45 173,447,385.50
固定资产 51,259,431.58 53,814,305.94
在建工程
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工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 37,477,856.39 37,737,526.49
其他非流动资产
非流动资产合计 356,747,848.42 264,999,217.93
资产总计 2,788,554,637.90 3,003,602,283.39
流动负债：
短期借款
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 278,700,379.95 306,000,271.66
预收款项 274,698,967.37 322,161,910.20
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 170,053.46 211,172.20
应交税费 1,250,033.71 -29,859,185.72
应付利息
应付股利
其他应付款 118,172,965.66 270,246,202.10
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 672,992,400.15 868,760,370.44
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
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永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计
负债合计 672,992,400.15 868,760,370.44
所有者权益
股本 830,003,232.00 830,003,232.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 346,188,384.00 346,188,384.00
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 26,942,283.22 26,942,283.22
一般风险准备
未分配利润 908,277,721.14 927,197,941.19
归属于母公司所有者权益合计 2,111,411,620.36 2,130,331,840.41
少数股东权益 4,150,617.39 4,510,072.54
所有者权益合计 2,115,562,237.75 2,134,841,912.95
负债和所有者权益总计 2,788,554,637.90 3,003,602,283.39
法定代表人：马云虎 主管会计工作负责人：魏彩虹 会计机构负责人：尚丹峰
母公司资产负债表
2015 年 9 月 30 日
编制单位:北京市大龙伟业房地产开发股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 2,211,531.50 725,995.75
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融资产
衍生金融资产
应收票据
应收账款
预付款项
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2015 年第三季度报告
应收利息
应收股利
其他应收款 447,183,824.82 491,683,824.82
存货
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 449,395,356.32 492,409,820.57
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 899,119,666.26 899,119,666.26
投资性房地产
固定资产
在建工程
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产
其他非流动资产
非流动资产合计 899,119,666.26 899,119,666.26
资产总计 1,348,515,022.58 1,391,529,486.83
流动负债：
短期借款
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款
预收款项
应付职工薪酬
应交税费 15,704.26
应付利息
应付股利
其他应付款
划分为持有待售的负债
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2015 年第三季度报告
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 15,704.26
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计
负债合计 15,704.26
所有者权益：
股本 830,003,232.00 830,003,232.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 346,188,384.00 346,188,384.00
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 26,942,283.22 26,942,283.22
未分配利润 145,381,123.36 188,379,883.35
所有者权益合计 1,348,515,022.58 1,391,513,782.57
负债和所有者权益总计 1,348,515,022.58 1,391,529,486.83
法定代表人：马云虎 主管会计工作负责人：魏彩虹 会计机构负责人：尚丹峰
合并利润表
2015 年 1—9 月
编制单位：北京市大龙伟业房地产开发股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
年初至报告期 上年年初至报
本期金额 上期金额
项目 期末金额 告期期末金额
（7-9 月） （7-9 月）
（1-9 月） （1-9 月）
一、营业总收入 197,035,611.71 440,691,379.49 387,567,636.39 641,246,461.51
其中：营业收入 197,035,611.71 440,691,379.49 387,567,636.39 641,246,461.51
利息收入
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已赚保费
手续费及佣金
收入
二、营业总成本 152,369,991.82 312,807,886.83 368,134,537.58 528,117,332.52
其中：营业成本 101,682,137.61 285,295,965.34 273,687,833.72 461,236,129.93
利息支出
手续费及佣金
支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同
准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附
37,561,361.46 17,909,950.79 44,188,899.24 24,889,426.68
加
销售费用 1,839,737.63 1,765,527.16 6,049,396.67 6,120,691.85
管理费用 12,711,340.73 11,168,706.72 44,817,833.94 39,058,969.85
财务费用 -725,716.14 -2,014,471.22 -1,758,429.33 -1,840,430.25
资产减值损失 -698,869.47 -1,317,791.96 1,149,003.34 -1,347,455.54
加：公允价值变动收
益（损失以“－”号填
列）
投资收益（损失
4,633,527.39 2,411,860.74 13,718,349.30 12,162,870.23
以“－”号填列）
其中：对联营企
业和合营企业的投资
收益
汇兑收益（损失
以“－”号填列）
三、营业利润（亏损以
49,299,147.28 130,295,353.40 33,151,448.11 125,291,999.22
“－”号填列）
加：营业外收入 1,229,670.10 428,320.00 1,446,296.62 626,583.92
其中：非流动资
产处置利得
减：营业外支出 540,823.00 53,500.00 1,533,510.00 68,327.38
其中：非流动资
产处置损失
四、利润总额（亏损总
49,987,994.38 130,670,173.40 33,064,234.73 125,850,255.76
额以“－”号填列）
减：所得税费用 11,123,365.06 32,489,310.73 10,843,748.33 33,948,104.34
五、净利润（净亏损以
38,864,629.32 98,180,862.67 22,220,486.40 91,902,151.42
“－”号填列）
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2015 年第三季度报告
归属于母公司所有
39,020,765.65 98,070,523.06 22,579,941.55 91,970,915.35
者的净利润
少数股东损益 -156,136.33 110,339.61 -359,455.15 -68,763.93
六、其他综合收益的税
后净额
归属母公司所有者
的其他综合收益的税
后净额
（一）以后不能重
分类进损益的其他综
合收益
1.重新计量设
定受益计划净负债或
净资产的变动
2.权益法下在
被投资单位不能重分
类进损益的其他综合
收益中享有的份额
（二）以后将重分
类进损益的其他综合
收益
1.权益法下在
被投资单位以后将重
分类进损益的其他综
合收益中享有的份额
2.可供出售金
融资产公允价值变动
损益
3.持有至到期
投资重分类为可供出
售金融资产损益
4.现金流量套
期损益的有效部分
5.外币财务报
表折算差额
6.其他
归属于少数股东的
其他综合收益的税后
净额
七、综合收益总额 38,864,629.32 98,180,862.67 22,220,486.40 91,902,151.42
归属于母公司所有
39,020,765.65 98,070,523.06 22,579,941.55 91,970,915.35
者的综合收益总额
归属于少数股东的 -156,136.33 110,339.61 -359,455.15 -68,763.93
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2015 年第三季度报告
综合收益总额
八、每股收益：
（一）基本每股收益
0.04701 0.11816 0.02720 0.11081
(元/股)
（二）稀释每股收益
0.04701 0.11816 0.02720 0.11081
(元/股)
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为： 元, 上期被合并方
实现的净利润为： 元。
法定代表人：马云虎 主管会计工作负责人：魏彩虹 会计机构负责人：尚丹峰
母公司利润表
2015 年 1—9 月
编制单位：北京市大龙伟业房地产开发股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
年初至报告期 上年年初至报
本期金额 上期金额
项目 期末金额 告期期末金额
（7-9 月） （7-9 月）
（1-9 月） （1-9 月）
一、营业收入
减：营业成本
营业税金及附加
销售费用
管理费用 217,743.15 160,639.00 1,502,820.55 919,928.06
财务费用 -4,162.96 -739.56 -4,222.16 -1,314.41
资产减值损失
加：公允价值变动收益（损
失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”
号填列）
其中：对联营企业和合
营企业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”
-213,580.19 -159,899.44 -1,498,598.39 -918,613.65
号填列）
加：营业外收入
其中：非流动资产处置
利得
减：营业外支出
其中：非流动资产处置
损失
三、利润总额（亏损总额以“－”
-213,580.19 -159,899.44 -1,498,598.39 -918,613.65
号填列）
减：所得税费用
四、净利润（净亏损以“－” -213,580.19 -159,899.44 -1,498,598.39 -918,613.65
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2015 年第三季度报告
号填列）
五、其他综合收益的税后净额
（一）以后不能重分类进损
益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计
划净负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位
不能重分类进损益的其他综合
收益中享有的份额
（二）以后将重分类进损益
的其他综合收益
1.权益法下在被投资单
位以后将重分类进损益的其
他综合收益中享有的份额
2.可供出售金融资产公
允价值变动损益
3.持有至到期投资重分
类为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的
有效部分
5.外币财务报表折算差
额
6.其他
六、综合收益总额 -213,580.19 -159,899.44 -1,498,598.39 -918,613.65
七、每股收益：
（一）基本每股收益(元/
股)
（二）稀释每股收益(元/
股)
法定代表人：马云虎 主管会计工作负责人：魏彩虹 会计机构负责人：尚丹峰
合并现金流量表
2015 年 1—9 月
编制单位：北京市大龙伟业房地产开发股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 年初至报告期期末金额 上年年初至报告期期末
（1-9 月） 金额（1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 298,472,626.33 836,196,787.76
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
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2015 年第三季度报告
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 20,168,675.52 21,460,163.46
经营活动现金流入小计 318,641,301.85 857,656,951.22
购买商品、接受劳务支付的现金 204,604,651.40 448,606,509.97
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 38,815,685.93 30,077,098.32
支付的各项税费 29,947,512.77 67,170,485.01
支付其他与经营活动有关的现金 22,342,985.27 37,121,258.27
经营活动现金流出小计 295,710,835.37 582,975,351.57
经营活动产生的现金流量净额 22,930,466.48 274,681,599.65
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 1,650,000,000.00 2,300,000,000.00
取得投资收益收到的现金 13,718,349.30 12,162,870.23
处置固定资产、无形资产和其他长期资 24,500.00 48,000.00
产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现
金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 1,663,742,849.30 2,312,210,870.23
购建固定资产、无形资产和其他长期资 364,186.94 467,855.00
产支付的现金
投资支付的现金 1,450,000,000.00 2,050,000,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现
金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 1,450,364,186.94 2,050,467,855.00
投资活动产生的现金流量净额 213,378,662.36 261,743,015.23
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
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2015 年第三季度报告
其中：子公司吸收少数股东投资收到的
现金
取得借款收到的现金
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计
偿还债务支付的现金 296,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 41,500,161.60 6,210,579.17
其中：子公司支付给少数股东的股利、
利润
支付其他与筹资活动有关的现金 160,388,646.32 80,000,000.00
筹资活动现金流出小计 201,888,807.92 382,210,579.17
筹资活动产生的现金流量净额 -201,888,807.92 -382,210,579.17
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 34,420,320.92 154,214,035.71
加：期初现金及现金等价物余额 493,325,469.45 656,329,427.62
六、期末现金及现金等价物余额 527,745,790.37 810,543,463.33
法定代表人：马云虎 主管会计工作负责人：魏彩虹 会计机构负责人：尚丹峰
母公司现金流量表
2015 年 1—9 月
编制单位：北京市大龙伟业房地产开发股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 年初至报告期期末金额 上年年初至报告期期末
（1-9 月） 金额（1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 2,234,008.73 2,282.41
经营活动现金流入小计 2,234,008.73 2,282.41
购买商品、接受劳务支付的现金
支付给职工以及为职工支付的现金
支付的各项税费 2,245,490.83 20,526.30
支付其他与经营活动有关的现金 1,502,820.55 980,896.06
经营活动现金流出小计 3,748,311.38 1,001,422.36
经营活动产生的现金流量净额 -1,514,302.65 -999,139.95
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资
产收回的现金净额
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2015 年第三季度报告
处置子公司及其他营业单位收到的现
金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计
购建固定资产、无形资产和其他长期资
产支付的现金
投资支付的现金
取得子公司及其他营业单位支付的现
金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计
投资活动产生的现金流量净额
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金 44,500,000.00 1,000,800.00
筹资活动现金流入小计 44,500,000.00 1,000,800.00
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 41,500,161.60
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 41,500,161.60
筹资活动产生的现金流量净额 2,999,838.40 1,000,800.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 1,485,535.75 1,660.05
加：期初现金及现金等价物余额 725,995.75 794,653.27
六、期末现金及现金等价物余额 2,211,531.50 796,313.32
法定代表人：马云虎 主管会计工作负责人：魏彩虹 会计机构负责人：尚丹峰
4.2 审计报告
□适用 √不适用
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