君正集团：2015年第三季度报告_股票频道

公司代码：601216 公司简称：君正集团

内蒙古君正能源化工集团股份有限公司

2015 年第三季度报告

二〇一五年十月三十日

2015 年第三季度报告

一、重要提示...................................................................................................................3

二、公司主要财务数据和股东变化...............................................................................3

三、重要事项...................................................................................................................6

四、附录.........................................................................................................................11

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一、重要提示

1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员应当保证季度报告内容的真实、准确、

完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

1.3 公司负责人黄辉、主管会计工作负责人杨丽华及会计机构负责人（会计主管人员）杨东海

保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4 本公司第三季度报告未经审计。

二、公司主要财务数据和股东变化

2.1 主要财务数据

单位：元币种：人民币

本报告期末比上年

本报告期末上年度末

度末增减（%）

总资产 16,173,583,094.89 12,244,027,155.34 32.09

归属于上市公司股东的净资产 7,076,760,882.81 6,486,340,693.86 9.10

年初至报告期末上年初至上年报告期末比上年同期增减

（1-9 月）（1-9 月）（%）

经营活动产生的现金流量净额 1,324,460,931.04 305,010,420.52 334.23

年初至报告期末上年初至上年报告期末比上年同期增减

（1-9 月）（1-9 月）（%）

营业收入 3,600,081,656.54 3,517,176,063.39 2.36

归属于上市公司股东的净利润 674,438,337.69 598,184,486.93 12.75

归属于上市公司股东的扣除非

666,418,727.55 587,017,543.52 13.53

经常性损益的净利润

加权平均净资产收益率（%） 9.91 9.76 增加 0.15 个百分点

基本每股收益（元/股） 0.1830 0.2921 -37.35

稀释每股收益（元/股） 0.1830 0.2921 -37.35

2015 年 6 月 30 日，公司召开 2014 年年度股东大会，审议通过了《公司 2014 年度利润分配

方案》，公司以截至 2014 年末总股本 204,800 万股为基数，每 10 股派发现金红利 0.4 元人民币（含

税），共计派发现金红利 81,920,000.00 元人民币，同时进行资本公积金转增股本，每 10 股转增 8

股，合计转增 163,840 万股，转增后公司总股本变更为 368,640 万股。2015 年 7 月，公司 2014 年

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度利润分配方案实施完毕，并完成了工商变更登记手续。如按照未转增前的口径计算，基本每股

收益为 0.3293 元，较上年同期增加 12.74%。

非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

本期金额年初至报告期末金额

项目

（7－9 月）（1-9 月）

非流动资产处置损益 -46,219.34 1,728,580.50

计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务

密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额 5,182,250.00 5,596,750.00

或定量持续享受的政府补助除外

除上述各项之外的其他营业外收入和支出 1,062,407.24 2,132,615.91

所得税影响额 -929,105.81 -1,430,491.36

少数股东权益影响额（税后） -1,486.00 -7,844.91

合计 5,267,846.09 8,019,610.14

2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

单位：股

股东总数（户） 107,186

前十名股东持股情况

持有有限质押或冻结情况

股东名称比例

期末持股数量售条件股股份股东性质

（全称）（%）数量

份数量状态

杜江涛 1,347,840,000 36.56 0 质押 1,300,948,000 境内自然人

乌海市君正科

技产业有限责 903,283,200 24.50 0 质押 248,256,000 境内非国有法人

任公司

田秀英 449,280,000 12.19 0 质押 233,100,000 境内自然人

中国证券金融

110,224,257 2.99 0 无 0 未知

股份有限公司

黄辉 21,196,800 0.58 0 质押 3,618,000 境内自然人

中央汇金投资

20,154,400 0.55 0 无 0 未知

有限责任公司

翟晓枫 19,764,000 0.54 0 无 0 境内自然人

卢信群 18,000,000 0.49 0 无 0 境内自然人

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2015 年第三季度报告

中国工商银行

股份有限公司

－南方消费活

10,039,492 0.27 0 无 0 未知

力灵活配置混

合型发起式证

券投资基金

香港中央结算

8,801,490 0.24 0 无 0 未知

有限公司

前十名无限售条件股东持股情况

持有无限售条件股份种类及数量

股东名称

流通股的数量种类数量

杜江涛 1,347,840,000 人民币普通股 1,347,840,000

乌海市君正科技产业有限责任公

903,283,200 人民币普通股 903,283,200

司

田秀英 449,280,000 人民币普通股 449,280,000

中国证券金融股份有限公司 110,224,257 人民币普通股 110,224,257

黄辉 21,196,800 人民币普通股 21,196,800

中央汇金投资有限责任公司 20,154,400 人民币普通股 20,154,400

翟晓枫 19,764,000 人民币普通股 19,764,000

卢信群 18,000,000 人民币普通股 18,000,000

中国工商银行股份有限公司－南

方消费活力灵活配置混合型发起 10,039,492 人民币普通股 10,039,492

式证券投资基金

香港中央结算有限公司 8,801,490 人民币普通股 8,801,490

1、前 10 名股东中，乌海市君正科技产业有限责任公司股东

为杜江波、郝虹、杜江涛，其中杜江波系公司第一大股东杜

上述股东关联关系或一致行动

江涛之兄，郝虹系杜江涛之妻；

的说明

2、公司未知其他股东之间是否存在关联关系或属于《上市公

司收购管理办法》规定的一致行动人。

表决权恢复的优先股股东及

无

持股数量的说明

2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情

况表

□适用 √不适用

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三、重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√适用 □不适用

资产负债表项目期末数（元）年初数（元）增减率（%）

货币资金 420,667,587.51 650,435,761.19 -35.33

应收票据 409,453,709.57 709,611,660.19 -42.30

应收账款 164,600,489.63 38,435,346.70 328.25

其他应收款 270,717,013.24 530,825,054.96 -49.00

存货 178,173,421.67 308,029,693.08 -42.16

长期股权投资 5,054,051,285.70 365,092,962.68 1,284.32

固定资产 8,127,726,688.63 6,063,179,179.36 34.05

在建工程 252,158,360.69 1,952,859,030.32 -87.09

工程物资 16,421,490.31 333,445,706.98 -95.08

递延所得税资产 4,269,284.91 6,910,173.96 -38.22

其他非流动资产 14,296,582.75 0.00 不适用

应付票据 572,562,633.62 844,547,426.84 -32.20

应付职工薪酬 47,150,981.76 29,578,844.51 59.41

应付利息 38,050,133.83 9,406,502.71 304.51

其他流动负债 722,099,032.59 7,991,347.64 8,936.01

应付债券 743,941,494.78 0.00 不适用

长期应付款 1,645,296,292.95 0.00 不适用

专项应付款 116,469,400.00 64,469,400.00 80.66

股本 3,686,400,000.00 2,048,000,000.00 80.00

资本公积 48,869,343.28 1,684,689,198.16 -97.10

资产负债表项目变动说明：

1、货币资金期末数比年初数减少 229,768,173.68 元，减少比例为 35.33%。主要原因为：本

期以现金支付工程设备款增加，货币资金减少。

2、应收票据期末数比年初数减少 300,157,950.62 元，减少比例为 42.30%。主要原因为：本

期银行承兑汇票到期变现及贴现额度增加，应收票据减少。

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3、应收账款期末数比年初数增加 126,165,142.93 元，增加比例为 328.25%。主要原因为：本

期产品赊销比例上升，应收账款相应增加。

4、其他应收款期末数比年初数减少 260,108,041.72 元，减少比例为 49.00%。主要原因为：

本期华泰保险股权收购完成，原支付上海联合产权交易所的交易保证金转作长期股权投资。

5、存货期末数比年初数减少 129,856,271.41 元，减少比例为 42.16%。主要原因为：本期公

司加强存货管理，原材料及库存产品占用资金减少。

6、长期股权投资期末数比年初数增加 4,688,958,323.02 元，增加比例为 1,284.32%。主要原

因为：本期华泰保险股权收购完成，长期股权投资增加。

7、固定资产期末数比年初数增加 2,064,547,509.27 元，增加比例为 34.05%。主要原因为：本

期鄂尔多斯君正在建项目完工转入固定资产，固定资产相应增加。

8、在建工程期末数比年初数减少 1,700,700,669.63 元，减少比例为 87.09%。主要原因为：本

期鄂尔多斯君正在建项目完工转入固定资产，在建工程相应减少。

9、工程物资期末数比年初数减少 317,024,216.67 元，减少比例为 95.08%。主要原因为：本

期在建工程领用材料、设备增加，工程物资库存减少。

10、递延所得税资产期末数比年初数减少 2,640,889.05 元，减少比例为 38.22%。主要原因为：

本期水泥熟料销售增加，前期计提的存货跌价准备转销，递延所得税资产相应减少。

11、其他非流动资产期末数为 14,296,582.75 元，期初数为 0.00 元，变动原因为：本期鄂尔多

斯君正售后租回融资租赁未实现售后租回损益增加。

12、应付票据期末数比年初数减少 271,984,793.22 元，减少比例为 32.20%。主要原因为：本

期签发承兑汇票减少。

13、应付职工薪酬期末数比年初数增加 17,572,137.25 元，增加比例为 59.41%。主要原因为：

本期社保基数未核定完成，社保费用未全额缴纳。

14、应付利息期末数比年初数增加 28,643,631.12 元，增加比例为 304.51%。主要原因为：本

期发行 2015 年第一期中期票据，计提利息增加。

15、其他流动负债期末数比年初数增加 714,107,684.95 元，增加比例为 8,936.01%。主要原因

为：本期发行 2015 年第一期短期融资券。

16、应付债券期末数为 743,941,494.78 元，期初数为 0.00 元，变动原因为：本期发行 2015

年第一期中期票据。

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17、长期应付款期末数为 1,645,296,292.95 元，期初数为 0.00 元，变动原因为：本期鄂尔多

斯君正发生售后租回融资租赁业务。

18、专项应付款期末数比年初数增加 52,000,000.00 元，增加比例为 80.66%。主要原因为：

本期收到君正化工老厂区搬迁补偿费。

19、股本期末数比年初数增加 1,638,400,000.00 元，增加比例为 80.00%。主要原因为：本期

实施完成公司 2014 年度利润分配，资本公积金转增股本。

20、资本公积期末数比年初数减少 1,635,819,854.88 元，减少比例为 97.10%。主要原因为：

本期实施完成公司 2014 年度利润分配，资本公积金转增股本。

利润表项目年初至报告期期末数（元）上年同期（元）增减率（%）

营业税金及附加 33,776,860.99 25,518,998.31 32.36

财务费用 239,225,487.12 108,033,502.03 121.44

资产减值损失 4,271,842.12 2,376,875.54 79.73

营业外支出 221,035.04 7,381,524.76 -97.01

其他综合收益的税后净额 -3,383,380.13 760,720.21 -544.76

利润表项目变动说明：

21、营业税金及附加年初至报告期期末数比上年同期增加 8,257,862.68 元，增加比例为 32.36%。

主要原因为：本期君正矿业资源税增加。

22、财务费用年初至报告期期末数比上年同期增加 131,191,985.09 元，增加比例为 121.44%。

主要原因为：本期通过发行中期票据、短期融资券及开展融资租赁业务等融资工具进行融资，财

务费用相应增加。

23、资产减值损失年初至报告期期末数比上年同期增加 1,894,966.58 元，增加比例为 79.73%。

主要原因为：本期计提坏账准备增加。

24、营业外支出年初至报告期期末数比上年同期减少 7,160,489.72 元，减少比例为 97.01%。

主要原因为：本期固定资产处置损失较上期减少。

25、其他综合收益的税后净额年初至报告期期末数比上年同期减少 4,144,100.34 元，减少比

例为 544.76%。主要原因为：本期公司按权益法核算投资的天弘基金、华泰保险直接计入所有者

权益的利得减少。

现金流量表项目年初至报告期期末数（元）上年同期（元）增减率（%）

经营活动产生的现金流量净额 1,324,460,931.04 305,010,420.52 334.23

投资活动产生的现金流量净额 -4,532,265,663.33 -679,490,142.23 不适用

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筹资活动产生的现金流量净额 3,091,302,088.80 368,070,211.03 739.87

现金流量表项目变动说明：

26、经营活动产生的现金流量净额年初至报告期期末数比上年同期增加 1,019,450,510.52 元，

增加比例为 334.23%。主要原因为：本期银行承兑汇票持有至到期变现及贴现较上年同期增加。

27、投资活动产生的现金流量净额年初至报告期期末数-4,532,265,663.33 元，上年同期数

-679,490,142.23 元，变动原因为：本期以现金支付华泰保险股权收购款。

28、筹资活动产生的现金流量净额年初至报告期期末数比上年同期增加 2,723,231,877.77 元，

增加比例为 739.87%。主要原因为：本期通过发行中期票据、短期融资券及开展融资租赁业务等

融资工具进行融资。

3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√适用 □不适用

1、重大资产重组事项

2014 年 11 月，公司及公司全资子公司君正化工分别在上海联合产权交易所以公开竞价的方

式摘牌取得华泰保险 9.1136%、6.1815%股权，构成重大资产重组事项。该事项已经公司 2014 年

12 月 30 日召开的第三届董事会第五次会议及 2015 年 1 月 21 日召开的 2015 年第一次临时股东大

会审议通过。

2015 年 6 月 26 日，本次收购取得保监会《关于华泰保险集团股份有限公司变更股东的批复》

（保监许可[2015]642 号）；2015 年 7 月 9 日，公司及公司全资子公司君正化工分别完成了相应

价款的支付；2015 年 8 月 7 日，本次收购取得保监会《关于华泰保险集团股份有限公司修改章程

的批复》（保监许可[2015]787 号）；2015 年 8 月 11 日，华泰保险完成工商变更备案手续，本次

股权收购实施完成。

具体内容详见公司于 2015 年 6 月 29 日、8 月 10 日、8 月 14 日、8 月 18 日披露在《中国证

券报》、《上海证券报》以及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的相关公告。

2、非公开发行股票事项

经公司第三届董事会第十次会议、第三届董事会第十二次会议、第三届董事会第十三次会议、

2015 年第三次临时股东大会和 2015 年第四次临时股东大会审议通过，公司申请向特定对象非公

开发行不超过 53,318.8248 万股（含 53,318.8248 万股）股票，募集资金总额不超过 490,000.00 万

元，公司拟将扣除发行费用后的募集资金用于鄂尔多斯君正循环经济产业链项目及偿还银行贷款。

截止本报告披露日，公司非公开发行股票事项正处于中国证监会审核阶段。

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2015 年第三季度报告

具体内容详见公司于 2015 年 7 月 2 日、7 月 18 日、8 月 18 日、9 月 23 日、10 月 9 日、10

月 12 日披露在《中国证券报》、《上海证券报》以及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 相关

公告。

3.3 公司及持股 5%以上的股东承诺事项履行情况

√适用 □不适用

承诺是否是否

承诺承诺时间有履及时

承诺方承诺内容

背景类型及期行期严格

限限履行

为避免今后与公司之间可能出现的同业竞争，维护公司全体

股东的利益和保证公司的长期稳定发展，公司实际控制人杜

江涛出具了《避免同业竞争的承诺函》，主要内容为：承诺

公司控股其及其实际控制的公司或企业目前未从事与内蒙君正主营

避免

股东、实业务存在竞争的业务活动；其及其实际控制的公司或企业在长期

同业是是

与首际控制人今后的任何时间不会以任何方式（包括但不限于自营、合资有效

竞争

次公杜江涛或联营）参与或进行与内蒙君正主营业务存在竞争的业务活

开发动；其及其实际控制的公司或企业有任何商业机会可从事、

行相参与或入股任何可能会与内蒙君正生产经营构成竞争的业

关的务，会将上述商业机会让予内蒙君正。

承诺公司股东

杜江涛及如因内蒙古自治区第九地质矿产勘查开发院违约及国家、地

乌海市君方政策变更导致探矿权无法办理转移手续，本公司已投入的长期

其他是是

正科技产煤矿资源储量勘察费用的损失及其他与上述事项相关的一有效

业有限责切损失由本人及本公司承担。

任公司

公司股东

与再

杜江涛及

融资内蒙君正如认为已支付的 2,870 万元储量勘查费用无法为其

乌海市君长期

相关其他带来预期的经济利益，可随时要求杜江涛及君正科技承担上是是

正科技产有效

的承述勘查费用及与该事项相关的一切损失。

业有限责

诺

任公司

3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警

示及原因说明

□适用 √不适用

公司名称内蒙古君正能源化工集团股份有限公司

法定代表人黄辉

日期 2015 年 10 月 30 日

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2015 年第三季度报告

四、附录

4.1 财务报表

合并资产负债表

2015 年 9 月 30 日

编制单位：内蒙古君正能源化工集团股份有限公司

单位：元币种:人民币审计类型：未经审计

项目期末余额年初余额

流动资产：

货币资金 420,667,587.51 650,435,761.19

结算备付金

拆出资金

以公允价值计量且其变动计入当期损

益的金融资产

衍生金融资产

应收票据 409,453,709.57 709,611,660.19

应收账款 164,600,489.63 38,435,346.70

预付款项 205,046,754.06 194,211,586.80

应收保费

应收分保账款

应收分保合同准备金

应收利息

应收股利

其他应收款 270,717,013.24 530,825,054.96

买入返售金融资产

存货 178,173,421.67 308,029,693.08

划分为持有待售的资产 106,278,418.28 106,278,418.28

一年内到期的非流动资产

其他流动资产 333,176,347.11 381,171,480.82

流动资产合计 2,088,113,741.07 2,918,999,002.02

非流动资产：

发放贷款及垫款

可供出售金融资产 264,117,912.04 249,750,782.08

持有至到期投资

长期应收款

长期股权投资 5,054,051,285.70 365,092,962.68

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2015 年第三季度报告

投资性房地产

固定资产 8,127,726,688.63 6,063,179,179.36

在建工程 252,158,360.69 1,952,859,030.32

工程物资 16,421,490.31 333,445,706.98

固定资产清理

生产性生物资产

油气资产

无形资产 299,247,407.69 290,817,522.06

开发支出

商誉 11,863,395.07 11,863,395.07

长期待摊费用 41,316,946.03 51,109,400.81

递延所得税资产 4,269,284.91 6,910,173.96

其他非流动资产 14,296,582.75

非流动资产合计 14,085,469,353.82 9,325,028,153.32

资产总计 16,173,583,094.89 12,244,027,155.34

流动负债：

短期借款 1,356,000,000.00 1,126,000,000.00

向中央银行借款

吸收存款及同业存放

拆入资金

以公允价值计量且其变动计入当期损

益的金融负债

衍生金融负债

应付票据 572,562,633.62 844,547,426.84

应付账款 1,472,438,526.24 1,397,813,806.74

预收款项 96,115,094.05 93,099,783.51

卖出回购金融资产款

应付手续费及佣金

应付职工薪酬 47,150,981.76 29,578,844.51

应交税费 95,149,478.00 73,499,061.07

应付利息 38,050,133.83 9,406,502.71

应付股利 51,912,319.76

其他应付款 43,213,883.74 46,114,439.29

应付分保账款

保险合同准备金

代理买卖证券款

代理承销证券款

划分为持有待售的负债

一年内到期的非流动负债 299,865,437.28 299,147,427.18

12 / 25

2015 年第三季度报告

其他流动负债 722,099,032.59 7,991,347.64

流动负债合计 4,794,557,520.87 3,927,198,639.49

非流动负债：

长期借款 1,760,000,000.00 1,723,970,000.00

应付债券 743,941,494.78

其中：优先股

永续债

长期应付款 1,645,296,292.95

长期应付职工薪酬

专项应付款 116,469,400.00 64,469,400.00

预计负债 3,345,885.71 3,179,094.47

递延收益 13,245,333.26 13,792,083.26

递延所得税负债

其他非流动负债

非流动负债合计 4,282,298,406.70 1,805,410,577.73

负债合计 9,076,855,927.57 5,732,609,217.22

所有者权益

股本 3,686,400,000.00 2,048,000,000.00

其他权益工具

其中：优先股

永续债

资本公积 48,869,343.28 1,684,689,198.16

减：库存股

其他综合收益 -24,593,537.34 -21,210,157.21

专项储备 5,691,467.50 6,986,381.23

盈余公积 217,617,841.20 217,617,841.20

一般风险准备

未分配利润 3,142,775,768.17 2,550,257,430.48

归属于母公司所有者权益合计 7,076,760,882.81 6,486,340,693.86

少数股东权益 19,966,284.51 25,077,244.26

所有者权益合计 7,096,727,167.32 6,511,417,938.12

负债和所有者权益总计 16,173,583,094.89 12,244,027,155.34

法定代表人：黄辉主管会计工作负责人：杨丽华会计机构负责人：杨东海

13 / 25

2015 年第三季度报告

母公司资产负债表

2015 年 9 月 30 日

编制单位：内蒙古君正能源化工集团股份有限公司

单位:元币种:人民币审计类型：未经审计

项目期末余额年初余额

流动资产：

货币资金 17,067,493.29 21,860,189.65

以公允价值计量且其变动计入当期损

益的金融资产

衍生金融资产

应收票据 200,000.00

应收账款 423,365.80

预付款项 566,239,906.80 418,857,046.77

应收利息

应收股利

其他应收款 514,195,940.29 1,017,058,207.31

存货 7,132,364.21 77,950,383.74

划分为持有待售的资产

一年内到期的非流动资产

其他流动资产 1,303,007.07 9,664,254.64

流动资产合计 1,106,138,711.66 1,545,813,447.91

非流动资产：

可供出售金融资产 196,576,200.00 196,576,200.00

持有至到期投资

长期应收款

长期股权投资 8,067,193,287.35 3,715,422,647.51

投资性房地产

固定资产 687,444,903.23 734,856,180.47

在建工程

工程物资

固定资产清理

生产性生物资产

油气资产

无形资产 35,686,789.27 36,432,626.98

开发支出

商誉

长期待摊费用

递延所得税资产 59,032.05 71,111.89

14 / 25

2015 年第三季度报告

其他非流动资产

非流动资产合计 8,986,960,211.90 4,683,358,766.85

资产总计 10,093,098,923.56 6,229,172,214.76

流动负债：

短期借款 60,000,000.00

以公允价值计量且其变动计入当期损

益的金融负债

衍生金融负债

应付票据 9,150,000.00

应付账款 51,386,208.17 61,981,114.33

预收款项

应付职工薪酬 4,036,131.90 1,461,153.16

应交税费 16,995,511.56 13,399,574.39

应付利息 33,036,408.83 3,800,534.97

应付股利 51,912,319.76

其他应付款 1,939,759,953.94 3,535,302.50

划分为持有待售的负债

一年内到期的非流动负债 299,865,437.28 299,147,427.18

其他流动负债 712,419,308.36 2,543,016.00

流动负债合计 3,178,561,279.80 385,868,122.53

非流动负债：

长期借款 130,000,000.00 140,000,000.00

应付债券 743,941,494.78

其中：优先股

永续债

长期应付款

长期应付职工薪酬

专项应付款

预计负债

递延收益

递延所得税负债

其他非流动负债

非流动负债合计 873,941,494.78 140,000,000.00

负债合计 4,052,502,774.58 525,868,122.53

所有者权益：

股本 3,686,400,000.00 2,048,000,000.00

其他权益工具

其中：优先股

永续债

15 / 25

2015 年第三季度报告

资本公积 47,808,142.44 1,684,670,760.50

减：库存股

其他综合收益 -5,198,935.67 -745,080.36

专项储备

盈余公积 217,617,841.20 217,617,841.20

未分配利润 2,093,969,101.01 1,753,760,570.89

所有者权益合计 6,040,596,148.98 5,703,304,092.23

负债和所有者权益总计 10,093,098,923.56 6,229,172,214.76

法定代表人：黄辉主管会计工作负责人：杨丽华会计机构负责人：杨东海

16 / 25

2015 年第三季度报告

合并利润表

2015 年 1—9 月

编制单位：内蒙古君正能源化工集团股份有限公司

单位：元币种:人民币审计类型：未经审计

年初至报告期上年年初至报

本期金额上期金额

项目期末金额告期期末金额

（7-9 月）（7-9 月）

（1-9 月）（1-9 月）

一、营业总收入 1,277,888,608.89 1,112,408,443.92 3,600,081,656.54 3,517,176,063.39

其中：营业收入 1,277,888,608.89 1,112,408,443.92 3,600,081,656.54 3,517,176,063.39

利息收入

已赚保费

手续费及佣金

收入

二、营业总成本 1,046,706,705.71 985,361,407.84 3,043,511,747.16 3,035,986,715.93

其中：营业成本 793,691,101.27 805,135,897.42 2,372,097,210.94 2,479,474,233.62

利息支出

手续费及佣金

支出

退保金

赔付支出净额

提取保险合同

准备金净额

保单红利支出

分保费用

营业税金及附

11,982,177.15 7,528,057.33 33,776,860.99 25,518,998.31

加

销售费用 48,509,488.49 56,612,363.07 152,711,124.64 173,880,885.04

管理费用 88,876,980.02 85,692,779.44 241,429,221.35 246,702,221.39

财务费用 102,575,860.71 30,134,484.23 239,225,487.12 108,033,502.03

资产减值损失 1,071,098.07 257,826.35 4,271,842.12 2,376,875.54

加：公允价值变动收

益（损失以“－”号填列）

投资收益（损失

67,083,567.78 65,558,842.25 160,584,827.30 160,278,778.17

以“－”号填列）

其中：对联营企

业和合营企业的投资 67,083,567.78 65,558,842.25 150,334,827.30 151,278,778.17

收益

17 / 25

2015 年第三季度报告

汇兑收益（损失

以“－”号填列）

三、营业利润（亏损以

298,265,470.96 192,605,878.33 717,154,736.68 641,468,125.63

“－”号填列）

加：营业外收入 20,113,290.72 25,381,669.38 49,180,931.04 46,287,916.18

其中：非流动资

1,786,256.08

产处置利得

减：营业外支出 157,724.34 3,488.21 221,035.04 7,381,524.76

其中：非流动资

46,219.34 57,675.58 7,372,870.28

产处置损失

四、利润总额（亏损总

318,221,037.34 217,984,059.50 766,114,632.68 680,374,517.05

额以“－”号填列）

减：所得税费用 40,206,582.31 27,210,730.81 96,787,254.74 88,240,994.59

五、净利润（净亏损以

278,014,455.03 190,773,328.69 669,327,377.94 592,133,522.46

“－”号填列）

归属于母公司所有

280,725,034.97 192,225,952.70 674,438,337.69 598,184,486.93

者的净利润

少数股东损益 -2,710,579.94 -1,452,624.01 -5,110,959.75 -6,050,964.47

六、其他综合收益的税

-12,534,222.75 -6,928,506.85 -3,383,380.13 760,720.21

后净额

归属母公司所有者

的其他综合收益的税 -12,534,222.75 -6,928,506.85 -3,383,380.13 760,720.21

后净额

（一）以后不能重

分类进损益的其他综

合收益

1.重新计量设定

受益计划净负债或净

资产的变动

2.权益法下在被

投资单位不能重分类

进损益的其他综合收

益中享有的份额

（二）以后将重分

类进损益的其他综合 -12,534,222.75 -6,928,506.85 -3,383,380.13 760,720.21

收益

1.权益法下在被

投资单位以后将重分

-6,138,749.78 1,171,798.01 -4,441,825.80 2,538,818.58

类进损益的其他综合

收益中享有的份额

2.可供出售金融

-13,822,680.95 -8,091,304.76 -6,206,844.97 -3,446,115.73

资产公允价值变动损

18 / 25

2015 年第三季度报告

益

3.持有至到期投

资重分类为可供出售

金融资产损益

4.现金流量套期

损益的有效部分

5.外币财务报表

7,427,207.98 -9,000.10 7,265,290.64 1,668,017.36

折算差额

6.其他

归属于少数股东的

其他综合收益的税后

净额

七、综合收益总额 265,480,232.28 183,844,821.84 665,943,997.81 592,894,242.67

归属于母公司所有

268,190,812.22 185,297,445.85 671,054,957.56 598,945,207.14

者的综合收益总额

归属于少数股东的

-2,710,579.94 -1,452,624.01 -5,110,959.75 -6,050,964.47

综合收益总额

八、每股收益：

（一）基本每股收益

0.0762 0.0939 0.1830 0.2921

（元/股）

（二）稀释每股收益

0.0762 0.0939 0.1830 0.2921

（元/股）

法定代表人：黄辉主管会计工作负责人：杨丽华会计机构负责人：杨东海

19 / 25

2015 年第三季度报告

母公司利润表

2015 年 1—9 月

编制单位：内蒙古君正能源化工集团股份有限公司

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计

年初至报告期上年年初至报

本期金额上期金额

项目期末金额告期期末金额

（7-9 月）（7-9 月）

（1-9 月）（1-9 月）

一、营业收入 199,397,033.95 150,445,299.11 583,312,703.64 532,047,905.87

减：营业成本 89,566,818.44 81,741,236.03 297,884,562.23 258,703,476.70

营业税金及附加 3,262,074.22 1,748,225.78 9,436,499.76 6,630,069.62

销售费用

管理费用 15,451,798.28 15,193,449.28 42,824,597.32 38,555,405.79

财务费用 20,207,825.24 -4,498,596.38 32,088,468.79 -24,673,121.43

资产减值损失 5,920.58 -246,373.13 -74,611.67 37,143.56

加：公允价值变动收益（损

失以“－”号填列）

投资收益（损失以“－”

58,987,358.76 208,219,506.70 217,235,976.81 317,733,757.30

号填列）

其中：对联营企业和合

58,987,358.76 58,219,506.70 154,985,976.81 158,733,757.30

营企业的投资收益

二、营业利润（亏损以“－”号

129,889,955.95 264,726,864.23 418,389,164.02 570,528,688.93

填列）

加：营业外收入 13,841,955.98 13,218,556.88 40,041,551.17 27,569,185.26

其中：非流动资产处置

480,391.35 331,758.96 1,030,529.87

利得

减：营业外支出 132,581.74 132,581.74 4,000.00

其中：非流动资产处置

32,581.74 32,581.74

损失

三、利润总额（亏损总额以“－”

143,599,330.19 277,945,421.11 458,298,133.45 598,093,874.19

号填列）

减：所得税费用 12,689,995.71 10,495,843.13 36,169,603.33 42,457,626.93

四、净利润（净亏损以“－”号

130,909,334.48 267,449,577.98 422,128,530.12 555,636,247.26

填列）

五、其他综合收益的税后净额 -6,150,779.29 -563,199.13 -4,453,855.31 803,821.44

（一）以后不能重分类进损

益的其他综合收益

1.重新计量设定受益计划

净负债或净资产的变动

20 / 25

2015 年第三季度报告

2.权益法下在被投资单位

不能重分类进损益的其他综合

收益中享有的份额

（二）以后将重分类进损益

-6,150,779.29 -563,199.13 -4,453,855.31 803,821.44

的其他综合收益

1.权益法下在被投资单位

以后将重分类进损益的其他 -6,150,779.29 -563,199.13 -4,453,855.31 803,821.44

综合收益中享有的份额

2.可供出售金融资产公允

价值变动损益

3.持有至到期投资重分类

为可供出售金融资产损益

4.现金流量套期损益的有

效部分

5.外币财务报表折算差额

6.其他

六、综合收益总额 124,758,555.19 266,886,378.85 417,674,674.81 556,440,068.70

七、每股收益：

（一）基本每股收益（元/

股）

（二）稀释每股收益（元/

股）

法定代表人：黄辉主管会计工作负责人：杨丽华会计机构负责人：杨东海

21 / 25

2015 年第三季度报告

合并现金流量表

2015 年 1—9 月

编制单位：内蒙古君正能源化工集团股份有限公司

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计

年初至报告期期末金额上年年初至报告期期末

项目

（1-9 月）金额（1-9 月）

一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金 3,365,717,983.64 2,128,517,524.95

客户存款和同业存放款项净增加额

向中央银行借款净增加额

向其他金融机构拆入资金净增加额

收到原保险合同保费取得的现金

收到再保险业务现金净额

保户储金及投资款净增加额

处置以公允价值计量且其变动计入当

期损益的金融资产净增加额

收取利息、手续费及佣金的现金

拆入资金净增加额

回购业务资金净增加额

收到的税费返还 34,574,644.21 22,233,871.42

收到其他与经营活动有关的现金 227,534,029.77 138,211,995.16

经营活动现金流入小计 3,627,826,657.62 2,288,963,391.53

购买商品、接受劳务支付的现金 1,028,431,346.96 1,069,527,392.57

客户贷款及垫款净增加额

存放中央银行和同业款项净增加额

支付原保险合同赔付款项的现金

支付利息、手续费及佣金的现金

支付保单红利的现金

支付给职工以及为职工支付的现金 248,203,199.78 256,728,894.71

支付的各项税费 323,699,417.17 312,981,316.19

支付其他与经营活动有关的现金 703,031,762.67 344,715,367.54

经营活动现金流出小计 2,303,365,726.58 1,983,952,971.01

经营活动产生的现金流量净额 1,324,460,931.04 305,010,420.52

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金

取得投资收益收到的现金 67,850,000.00 9,000,000.00

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2015 年第三季度报告

处置固定资产、无形资产和其他长期资

52,158,134.45 60,631,738.37

产收回的现金净额

处置子公司及其他营业单位收到的现

金净额

收到其他与投资活动有关的现金 298,414.02

投资活动现金流入小计 120,008,134.45 69,930,152.39

购建固定资产、无形资产和其他长期资

533,414,253.06 710,873,638.98

产支付的现金

投资支付的现金 4,117,759,994.32 35,863,355.64

质押贷款净增加额

取得子公司及其他营业单位支付的现

金净额

支付其他与投资活动有关的现金 1,099,550.40 2,683,300.00

投资活动现金流出小计 4,652,273,797.78 749,420,294.62

投资活动产生的现金流量净额 -4,532,265,663.33 -679,490,142.23

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金

其中：子公司吸收少数股东投资收到的

现金

取得借款收到的现金 980,000,000.00 1,135,000,000.00

发行债券收到的现金 1,440,450,000.00

收到其他与筹资活动有关的现金 1,724,000,000.00

筹资活动现金流入小计 4,144,450,000.00 1,135,000,000.00

偿还债务支付的现金 713,970,000.00 561,900,000.00

分配股利、利润或偿付利息支付的现金 206,320,334.08 205,029,788.97

其中：子公司支付给少数股东的股利、

利润

支付其他与筹资活动有关的现金 132,857,577.12

筹资活动现金流出小计 1,053,147,911.20 766,929,788.97

筹资活动产生的现金流量净额 3,091,302,088.80 368,070,211.03

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 4,331,133.62 1,278,667.49

五、现金及现金等价物净增加额 -112,171,509.87 -5,130,843.19

加：期初现金及现金等价物余额 294,678,030.44 332,832,467.80

六、期末现金及现金等价物余额 182,506,520.57 327,701,624.61

法定代表人：黄辉主管会计工作负责人：杨丽华会计机构负责人：杨东海

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2015 年第三季度报告

母公司现金流量表

2015 年 1—9 月

编制单位：内蒙古君正能源化工集团股份有限公司

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计

年初至报告期期末金额上年年初至报告期期末

项目

（1-9 月）金额（1-9 月）

一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金 654,781,262.82 600,599,900.11

收到的税费返还 34,574,644.21 22,233,871.42

收到其他与经营活动有关的现金 5,038,131,819.95 1,380,063,869.19

经营活动现金流入小计 5,727,487,726.98 2,002,897,640.72

购买商品、接受劳务支付的现金 56,974,974.12 73,729,116.39

支付给职工以及为职工支付的现金 32,329,952.65 38,653,641.19

支付的各项税费 111,197,066.39 107,139,850.97

支付其他与经营活动有关的现金 3,141,623,869.88 1,503,961,684.52

经营活动现金流出小计 3,342,125,863.04 1,723,484,293.07

经营活动产生的现金流量净额 2,385,361,863.94 279,413,347.65

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金

取得投资收益收到的现金 119,850,000.00 9,000,000.00

处置固定资产、无形资产和其他长期资

35,000.00 5,000.00

产收回的现金净额

处置子公司及其他营业单位收到的现

金净额

收到其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流入小计 119,885,000.00 9,005,000.00

购建固定资产、无形资产和其他长期资

530,149.00 493,078.40

产支付的现金

投资支付的现金 3,962,386,136.40 4,400,000.00

取得子公司及其他营业单位支付的现

金净额

支付其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流出小计 3,962,916,285.40 4,893,078.40

投资活动产生的现金流量净额 -3,843,031,285.40 4,111,921.60

三、筹资活动产生的现金流量：

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2015 年第三季度报告

吸收投资收到的现金

取得借款收到的现金 60,000,000.00

收到其他与筹资活动有关的现金 1,440,450,000.00

筹资活动现金流入小计 1,500,450,000.00

偿还债务支付的现金 10,000,000.00 125,000,000.00

分配股利、利润或偿付利息支付的现金 37,573,274.90 88,382,370.09

支付其他与筹资活动有关的现金

筹资活动现金流出小计 47,573,274.90 213,382,370.09

筹资活动产生的现金流量净额 1,452,876,725.10 -213,382,370.09

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响

五、现金及现金等价物净增加额 -4,792,696.36 70,142,899.16

加：期初现金及现金等价物余额 21,860,189.65 94,955,030.61

六、期末现金及现金等价物余额 17,067,493.29 165,097,929.77

法定代表人：黄辉主管会计工作负责人：杨丽华会计机构负责人：杨东海

4.2 审计报告

□适用 √不适用

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