2015 年第三季度报告
公司代码：600035 公司简称：楚天高速
湖北楚天高速公路股份有限公司
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目录
一、 重要提示 .................................................................. 3
二、 公司主要财务数据和股东变化 ................................................ 3
三、 重要事项 .................................................................. 7
四、 附录..................................................................... 10
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一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员应当保证季度报告内容的真实、准确、完
整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人肖跃文、主管会计工作负责人陈敏及会计机构负责人（会计主管人员）罗敏保证
季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第三季度报告未经审计。
二、 公司主要财务数据和股东变化
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
本报告期末比上年度末增
本报告期末 上年度末
减(%)
总资产 9,005,871,147.43 9,013,032,906.22 -0.08
归属于上市公司 4,034,418,581.27 3,722,343,722.76 8.38
股东的净资产
年初至报告期末 上年初至上年报告期末
比上年同期增减(%)
（1-9 月） （1-9 月）
经营活动产生的 566,278,570.85 538,851,012.38 5.09
现金流量净额
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减
（1-9 月） （1-9 月） （%）
营业收入 937,818,906.68 846,907,911.78 10.73
归属于上市公司 394,717,316.10 268,487,981.10 47.01
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股东的净利润
归属于上市公司 394,728,968.19 203,592,825.36 93.88
股东的扣除非经
常性损益的净利
润
加权平均净资产 10.01 7.42 增加 2.59 个百分点
收益率（%）
基本每股收益 0.27 0.18 50.00
（元/股）
稀释每股收益 0.27 0.18 50.00
（元/股）
非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
本期金额 年初至报告期末金额 说明
项目
（7－9 月） （1-9 月）
非流动资产处置损益
越权审批，或无正式批
准文件，或偶发性的税
收返还、减免
计入当期损益的政府 18,200.00 18,200.00 稳岗补贴
补助，但与公司正常经
营业务密切相关，符合
国家政策规定、按照一
定标准定额或定量持
续享受的政府补助除
外
计入当期损益的对非
金融企业收取的资金
占用费
企业取得子公司、联营
企业及合营企业的投
资成本小于取得投资
时应享有被投资单位
可辨认净资产公允价
值产生的收益
非货币性资产交换损
益
委托他人投资或管理
资产的损益
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因不可抗力因素，如遭
受自然灾害而计提的
各项资产减值准备
债务重组损益
企业重组费用，如安置
职工的支出、整合费用
等
交易价格显失公允的
交易产生的超过公允
价值部分的损益
同一控制下企业合并
产生的子公司期初至
合并日的当期净损益
与公司正常经营业务
无关的或有事项产生
的损益
除同公司正常经营业
务相关的有效套期保
值业务外，持有交易性
金融资产、交易性金融
负债产生的公允价值
变动损益，以及处置交
易性金融资产、交易性
金融负债和可供出售
金融资产取得的投资
收益
单独进行减值测试的
应收款项减值准备转
回
对外委托贷款取得的
损益
采用公允价值模式进
行后续计量的投资性
房地产公允价值变动
产生的损益
根据税收、会计等法
律、法规的要求对当期
损益进行一次性调整
对当期损益的影响
受托经营取得的托管
费收入
除上述各项之外的其 22,006.38 -33,736.12
他营业外收入和支出
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其他符合非经常性损
益定义的损益项目
所得税影响额 -10,051.59 3,884.03
少数股东权益影响额
（税后）
合计 30,154.79 -11,652.09
2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
股东总数（户） 129,377
前十名股东持股情况
股东名称 期末持股数 比例 持有有限售 质押或冻结情况 股东性质
（全称） 量 (%) 条件股份数 股份状态 数量
量
湖北省交通投 586,664,411 40.37 国有法人
资集团有限公 无
司
招商局华建公 262,829,757 18.08 国有法人
路投资有限公 无
司
黄国明 4,541,793 0.31 未知 其他
罗建军 2,990,132 0.21 未知 其他
寿柏年 2,160,000 0.15 未知 其他
郝瑞霞 2,027,412 0.14 未知 其他
柏志斌 1,602,392 0.11 未知 其他
中国证券金融 1,512,500 0.10 其他
未知
股份有限公司
吕翠凤 1,170,000 0.08 未知 其他
厦门国际信托 1,152,300 0.08 其他
有限公司－厦
门信托－凤凰
花香二号新型 未知
结构化证券投
资集合资金信
托
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件流通股的数 股份种类及数量
量 种类 数量
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湖北省交通投资集团有限 586,664,411 586,664,411
人民币普通股
公司
招商局华建公路投资有限 262,829,757 262,829,757
人民币普通股
公司
黄国明 4,541,793 人民币普通股 4,541,793
罗建军 2,990,132 人民币普通股 2,990,132
寿柏年 2,160,000 人民币普通股 2,160,000
郝瑞霞 2,027,412 人民币普通股 2,027,412
柏志斌 1,602,392 人民币普通股 1,602,392
中国证券金融股份有限公 1,512,500 1,512,500
人民币普通股
司
吕翠凤 1,170,000 人民币普通股 1,170,000
厦门国际信托有限公司－ 1,152,300 1,152,300
厦门信托－凤凰花香二号
人民币普通股
新型结构化证券投资集合
资金信托
上述股东关联关系或一致 湖北省交通投资集团有限公司、招商局华建公路投资有限公司
行动的说明 及其与前 10 名其他股东之间不存在关联关系，也不属于《上市公司
股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。
公司未知悉其他无限售条件流通股的股东之间是否存在关联关
系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致
行动人。
2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情
况表
□适用 √不适用
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
（1）资产负债表项目 单位：元
增减率
项目 2015 年 9 月 30 日 2014 年 12 月 31 日 增减额 变动原因
（%）
主要系潜江建设项目借
其他应收款 18,912,532.85 7,390,701.63 11,521,831.22 155.9 支缴纳土地使用相关社
保、耕地等各种基金。
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系根据全资子公司投资
公司管理层持有意图，
可供出售金融资产 152,850,559.32 100 将持有至到期投资重分
152,850,559.32
类至可供出售金融资
产。
系根据全资子公司投资
公司管理层持有意图，
持有至到期投资 -152,453,882.29 -100 将持有至到期投资重分
152,453,882.29
类至可供出售金融资
产。
主要系潜江服务区
2015 年 1 月 18 日达到
在建工程 -75,477,038.27 -29.97
176,339,878.05 251,816,916.32 预定可使用状态转固导
致在建工程减少。
主要系母公司吸收合并
子公司适用特殊性税务
递延所得税资产 109,035,623.96 1476.67
116,419,527.66 7,383,903.70 处理，确认递延所得税
资产。
短期借款 200,000,000.00 200,000,000.00 100 系本期新增银行贷款。
主要系本期支付前期工
应付账款 279,261,819.00 475,588,047.62 -196,326,228.59 -41.28
程款。
主要系本期缴纳前期待
应交税费 67,065,652.12 106,783,635.99 -39,717,983.87 -37.19 缴的营业税及企业所得
税。
主要系本期归还到期长
一年内到期的非流
15,880,000.00 703,200,000.00 -687,320,000.00 -97.74 期借款及置换前期项目
动负债
贷款。
主要系本期发行第二期
应付债券 1,190,255,425.89 594,539,920.50 595,715,505.39 100.2
公司债 6 亿元。
主要系本期资本公积转
资本公积 358,625,648.26 600,855,297.26 -242,229,649.00 -40.31
增股本。
（2）利润表项目 单位：元
增减率
项目 2015 年 1-9 月 2014 年 1-9 月 增减额 变动原因
（%）
主要系上期处置鄂西北
投资收益 -2,453,882.29 85,744,179.39 -88,198,061.68 -102.86
公司确认的投资收益。
主要系母公司吸收合并
子公司适用特殊性税务
所得税费用 1,554,087.93 139,969,032.36 -138,414,944.43 -98.89
处理，确认递延所得税
资产及所得税费用。
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主要系报告期内子公司
鄂东公司经营的武汉城
市圈环线高速公路黄石
少数股东损益 -2,405,330.61 -4,243,090.93 1,837,760.32 -43.31
至大冶段车流量增加导
致亏损较上年同期减
少。
（3）现金流量表项目 单位：元
增减率
项目 2015 年 1-9 月 2014 年 1-9 月 增减额 变动原因
（%）
主要系本期暂收仙桃市
收到其他与经营活
56,668,858.26 9,179,092.68 47,489,765.58 517.37 政府汉宜高速排湖互通
动有关的现金
项目第一期补偿款。
主要系本期缴纳前期待
支付的各项税费 188,642,661.20 123,196,489.28 65,446,171.92 53.12 缴的营业税及企业所得
税。
支付其他与经营活 主要系本期支付工程质
44,961,171.43 32,218,424.73 12,742,746.70 39.55
动有关的现金 保金。
购建固定资产、无形 主要系部分在建项目已
资产和其他长期资 255,683,991.77 715,055,226.62 -459,371,234.85 -64.24 完工，本期支付工程款
产支付的现金 较上年同期减少。
支付其他与投资活 主要系上期处置鄂西北
49,413,386.71 -49,413,386.71 -100.00
动有关的现金 公司减少的现金。
取得借款收到的现 主要系本期新增银行贷
300,000,000.00 1,512,450,000.00 -1,212,450,000.00 -80.16
金 款较上年同期减少。
收到其他与筹资活 主要系鄂西北公司暂收
570,000,000.00 -570,000,000.00 -100.00
动有关的现金 省交投公司款项。
偿还债务支付的现 主要系上年同期偿还短
993,340,000.00 1,784,850,000.00 -791,510,000.00 -44.35
金 期融资券本金。
分配股利、利润或偿 主要系上年同期偿还短
274,461,178.79 415,968,602.70 -141,507,423.91 -34.02
付利息支付的现金 期融资券利息。
主要系上年同期归还鄂
支付其他与筹资活
12,000.00 200,600,000.00 -200,588,000.00 -99.99 西北公司的股东省交投
动有关的现金
对鄂西北公司的借款。
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
本公司吸收合并子公司适用特殊性税务处理，依据税法及《企业会计准则》的相关规定，在
2015年一季度进行相应账务处理，由此确认递延所得税资产致使净利润增加11,071万元（详见公
司2015年4月1日上交所公告）。
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3.3 公司及持股 5%以上的股东承诺事项履行情况
√适用 □不适用
湖北省交通投资集团有限公司在楚天高速收购报告书、关于申请豁免要约收购义务的相关文
件中作出承诺：
1、将楚天高速作为湖北省交通投资有限公司及其下属公司所属的高速公路及相关的桥梁、隧
道项目的优质资产的最终整合平台。
2、对于湖北省交通投资有限公司及下属公司建设、投资的高速公路项目，如果建成后将来与
楚天高速构成同业竞争关系，湖北省交通投资有限公司在项目建成投入使用后，将符合注入上市
公司条件的项目通过符合法律法规、楚天高速及双方股东权益的方式注入楚天高速。
3、湖北省交通投资有限公司将履行之前对楚天高速所作出的承诺，并竭力支持楚天高速的后
续发展。
以上承诺无履行期限，湖北省交通投资有限公司对以上承诺及时严格执行。
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警
示及原因说明
√适用 □不适用
公司吸收合并全资子公司鄂北公司适用特殊性税务处理，依据税法及《企业会计准则》的相
关规定，在2015年3月份进行相应账务处理，由此确认递延所得税资产将致使2015年各个报告期期
末的累积净利润增加11,071万元。
湖北楚天高速公路股份有
公司名称
限公司
肖跃文
法定代表人
日期 2015 年 10 月 30 日
四、 附录
4.1 财务报表
合并资产负债表
2015 年 9 月 30 日
编制单位:湖北楚天高速公路股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 421,493,782.59 484,109,782.30
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结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 1,106,912.76 1,972,800.00
应收账款 59,443,966.36 49,243,972.94
预付款项 10,833,709.65 11,331,669.51
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 18,912,532.85 7,390,701.63
买入返售金融资产
存货 2,226,448.21 982,129.54
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 514,017,352.42 555,031,055.92
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产 152,850,559.32
持有至到期投资 152,453,882.29
长期应收款
长期股权投资 25,000,000.00 25,000,000.00
投资性房地产
固定资产 622,299,693.59 518,720,795.11
在建工程 176,339,878.05 251,816,916.32
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 7,376,562,683.19 7,479,630,650.76
开发支出
商誉
长期待摊费用 22,381,453.20 22,995,702.12
递延所得税资产 116,419,527.66 7,383,903.70
其他非流动资产
非流动资产合计 8,491,853,795.01 8,458,001,850.30
资产总计 9,005,871,147.43 9,013,032,906.22
流动负债：
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短期借款 200,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 279,261,819.03 475,588,047.62
预收款项 2,688,340.58 4,864,381.38
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 16,358,218.41 22,389,600.36
应交税费 67,065,652.12 106,783,635.99
应付利息 26,602,104.22 28,567,417.29
应付股利
其他应付款 223,945,685.60 189,363,254.63
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债 15,880,000.00 703,200,000.00
其他流动负债
流动负债合计 831,801,819.96 1,530,756,337.27
非流动负债：
长期借款 2,764,039,530.68 2,971,059,530.68
应付债券 1,190,255,425.89 594,539,920.50
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益 162,056,431.84 169,341,346.44
递延所得税负债 712,639.83
其他非流动负债
非流动负债合计 4,117,064,028.24 3,734,940,797.62
负债合计 4,948,865,848.20 5,265,697,134.89
所有者权益
股本 1,453,377,893.00 1,211,148,244.00
其他权益工具
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其中：优先股
永续债
资本公积 358,625,648.26 600,855,297.26
减：库存股
其他综合收益 2,137,919.49
专项储备
盈余公积 649,588,761.67 649,588,761.67
一般风险准备
未分配利润 1,570,688,358.85 1,260,751,419.83
归属于母公司所有者权益合计 4,034,418,581.27 3,722,343,722.76
少数股东权益 22,586,717.96 24,992,048.57
所有者权益合计 4,057,005,299.23 3,747,335,771.33
负债和所有者权益总计 9,005,871,147.43 9,013,032,906.22
法定代表人：肖跃文主管会计工作负责人：陈敏会计机构负责人：罗敏
母公司资产负债表
2015 年 9 月 30 日
编制单位:湖北楚天高速公路股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 240,366,364.57 229,303,457.28
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融资产
衍生金融资产
应收票据
应收账款 44,149,358.82 35,529,542.81
预付款项 5,232,278.19 5,972,205.83
应收利息
应收股利
其他应收款 76,435,009.42 16,271,582.61
存货 807,459.80 807,459.80
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 366,990,470.80 287,884,248.33
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
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长期股权投资 902,499,000.00 881,933,000.00
投资性房地产
固定资产 608,519,424.91 504,163,836.38
在建工程 9,819,670.80 92,003,381.96
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 4,903,146,320.95 4,995,655,774.33
开发支出
商誉
长期待摊费用 14,801,593.20 15,138,822.12
递延所得税资产 115,828,780.20 6,748,373.23
其他非流动资产
非流动资产合计 6,554,614,790.06 6,495,643,188.02
资产总计 6,921,605,260.86 6,783,527,436.35
流动负债：
短期借款 200,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 116,917,119.26 121,930,805.24
预收款项
应付职工薪酬 14,884,211.09 19,853,551.22
应交税费 61,479,451.83 101,059,261.44
应付利息 23,615,147.73 25,011,676.38
应付股利
其他应付款 118,731,415.30 79,894,341.01
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债 3,880,000.00 283,200,000.00
其他流动负债
流动负债合计 539,507,345.21 630,949,635.29
非流动负债：
长期借款 913,180,000.00 1,619,000,000.00
应付债券 1,190,255,425.89 594,539,920.50
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
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2015 年第三季度报告
递延收益
递延所得税负债
其他非流动负债 163,100,000.00 163,100,000.00
非流动负债合计 2,266,535,425.89 2,376,639,920.50
负债合计 2,806,042,771.10 3,007,589,555.79
所有者权益：
股本 1,453,377,893.00 1,211,148,244.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 358,625,648.26 600,855,297.26
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 649,588,761.67 649,588,761.67
未分配利润 1,653,970,186.83 1,314,345,577.63
所有者权益合计 4,115,562,489.76 3,775,937,880.56
负债和所有者权益总计 6,921,605,260.86 6,783,527,436.35
法定代表人：肖跃文主管会计工作负责人：陈敏会计机构负责人：罗敏
合并利润表
2015 年 1—9 月
编制单位：湖北楚天高速公路股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
年初至报告期 上年年初至报
本期金额 上期金额
项目 期末金额 （1-9 告期期末金额
（7-9 月） （7-9 月）
月） （1-9 月）
一、营业总收入 338,618,222.11 293,060,196.10 937,818,906.68 846,907,911.78
其中：营业收入 338,618,222.11 293,060,196.10 937,818,906.68 846,907,911.78
利息收入
已赚保费
手续费及佣金
收入
二、营业总成本 185,166,173.53 182,103,831.47 541,483,414.85 529,270,326.97
其中：营业成本 94,684,117.47 85,523,687.24 278,135,889.13 254,664,281.24
利息支出
手续费及佣金
支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同
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2015 年第三季度报告
准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附 11,344,650.41 10,139,782.31 31,873,542.43 29,350,904.14
加
销售费用 516,602.04 1,199,040.94
管理费用 18,080,496.20 18,111,721.92 43,647,368.37 40,545,590.24
财务费用 60,540,307.41 68,328,640.00 187,580,089.14 206,938,941.35
资产减值损失 -952,515.16 -2,229,390.00
加：公允价值变动收
益（损失以“－”号填
列）
投资收益（损失 85,744,179.39 -2,453,882.29 85,744,179.39
以“－”号填列）
其中：对联营企
业和合营企业的投资
收益
汇兑收益（损失
以“－”号填列）
三、营业利润（亏损以 153,452,048.58 196,700,544.02 393,881,609.54 403,381,764.20
“－”号填列）
加：营业外收入 40,206.38 780,954.00 47,463.88 980,548.50
其中：非流动资
产处置利得
减：营业外支出 63,000.00 148,390.17
其中：非流动资
产处置损失
四、利润总额（亏损总 153,492,254.96 197,481,498.02 393,866,073.42 404,213,922.53
额以“－”号填列）
减：所得税费用 40,820,982.46 59,520,896.65 1,554,087.93 139,969,032.36
五、净利润（净亏损以 112,671,272.50 137,960,601.37 392,311,985.49 264,244,890.17
“－”号填列）
归属于母公司所有 113,156,386.87 139,089,034.49 394,717,316.10 268,487,981.10
者的净利润
少数股东损益 -485,114.37 -1,128,433.12 -2,405,330.61 -4,243,090.93
六、其他综合收益的税 2,137,919.49
后净额
归属母公司所有者 2,137,919.49
的其他综合收益的税
后净额
（一）以后不能重
分类进损益的其他综
合收益
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2015 年第三季度报告
1.重新计量设
定受益计划净负债或
净资产的变动
2.权益法下在
被投资单位不能重分
类进损益的其他综合
收益中享有的份额
（二）以后将重分 2,137,919.49
类进损益的其他综合
收益
1.权益法下在
被投资单位以后将重
分类进损益的其他综
合收益中享有的份额
2.可供出售金 2,137,919.49
融资产公允价值变动
损益
3.持有至到期
投资重分类为可供出
售金融资产损益
4.现金流量套
期损益的有效部分
5.外币财务报
表折算差额
6.其他
归属于少数股东的
其他综合收益的税后
净额
七、综合收益总额 112,671,272.50 137,960,601.37 394,449,904.98 264,244,890.17
归属于母公司所有 113,156,386.87 139,089,034.49 396,855,235.59 268,487,981.10
者的综合收益总额
归属于少数股东的 -485,114.37 -1,128,433.12 -2,405,330.61 -4,243,090.93
综合收益总额
八、每股收益：
（一）基本每股收益 0.08 0.09 0.27 0.18
(元/股)
（二）稀释每股收益 0.08 0.09 0.27 0.18
(元/股)
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0 元, 上期被合并方实现
的净利润为： 0 元。
法定代表人：肖跃文主管会计工作负责人：陈敏会计机构负责人：罗敏
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2015 年第三季度报告
母公司利润表
2015 年 1—9 月
编制单位：湖北楚天高速公路股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
年初至报告期 上年年初至报
本期金额 上期金额
项目 期末金额 告期期末金额
（7-9 月） （7-9 月）
（1-9 月） （1-9 月）
一、营业收入 297,994,458.84 256,835,719.33 831,853,183.47 754,871,630.33
减：营业成本 81,762,114.68 69,416,383.01 241,632,966.61 206,121,954.53
营业税金及附 10,074,623.91 8,783,781.61 28,344,968.18 25,816,609.77
加
销售费用 17,000.00 17,000.00
管理费用 14,730,996.84 12,822,338.16 33,765,839.35 26,621,995.99
财务费用 34,753,998.98 15,918,291.68 108,753,544.98 49,261,086.02
资产减值损失 -1,130,329.56 -2,229,390.00
加：公允价值变动收
益（损失以“－”号填
列）
投资收益（损失 85,744,179.39 85,744,179.39
以“－”号填列）
其中：对联营企
业和合营企业的投资
收益
二、营业利润（亏损以 156,655,724.43 235,639,104.26 420,469,193.91 535,023,553.41
“－”号填列）
加：营业外收入 19,645.01 488,180.00 26,480.01 508,395.00
其中：非流动资
产处置利得
减：营业外支出 63,000.00 100,000.00
其中：非流动资
产处置损失
三、利润总额（亏损总 156,675,369.44 236,127,284.26 420,432,673.92 535,431,948.41
额以“－”号填列）
减：所得税费用 39,168,842.36 57,560,524.79 -3,972,312.36 133,857,987.10
四、净利润（净亏损以 117,506,527.08 178,566,759.47 424,404,986.28 401,573,961.31
“－”号填列）
五、其他综合收益的税
后净额
（一）以后不能重分
类进损益的其他综合
收益
1.重新计量设定
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2015 年第三季度报告
受益计划净负债或净
资产的变动
2.权益法下在被投
资单位不能重分类进损
益的其他综合收益中享
有的份额
（二）以后将重分类
进损益的其他综合收
益
1.权益法下在被
投资单位以后将重分
类进损益的其他综合
收益中享有的份额
2.可供出售金融
资产公允价值变动损
益
3.持有至到期投
资重分类为可供出售
金融资产损益
4.现金流量套期
损益的有效部分
5.外币财务报表
折算差额
6.其他
六、综合收益总额 117,506,527.08 178,566,759.47 424,404,986.28 401,573,961.31
七、每股收益：
（一）基本每股收
益(元/股)
（二）稀释每股收
益(元/股)
法定代表人：肖跃文主管会计工作负责人：陈敏会计机构负责人：罗敏
合并现金流量表
2015 年 1—9 月
编制单位：湖北楚天高速公路股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 年初至报告期期末金 上年年初至报告期期末金
额 额（1-9 月）
（1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 918,474,310.27 827,935,881.49
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2015 年第三季度报告
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 56,668,858.26 9,179,092.68
经营活动现金流入小计 975,143,168.53 837,114,974.17
购买商品、接受劳务支付的现金 73,705,392.91 59,568,397.93
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 101,555,372.14 83,280,649.85
支付的各项税费 188,642,661.20 123,196,489.28
支付其他与经营活动有关的现金 44,961,171.43 32,218,424.73
经营活动现金流出小计 408,864,597.68 298,263,961.79
经营活动产生的现金流量净额 566,278,570.85 538,851,012.38
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产 2,600.00 400.00
收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净
额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 2,600.00 400.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产 255,683,991.77 715,055,226.62
支付的现金
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净
额
支付其他与投资活动有关的现金 49,413,386.71
投资活动现金流出小计 255,683,991.77 764,468,613.33
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2015 年第三季度报告
投资活动产生的现金流量净额 -255,681,391.77 -764,468,213.33
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现
金
取得借款收到的现金 300,000,000.00 1,512,450,000.00
发行债券收到的现金 594,600,000.00 594,600,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金 570,000,000.00
筹资活动现金流入小计 894,600,000.00 2,677,050,000.00
偿还债务支付的现金 993,340,000.00 1,784,850,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 274,461,178.79 415,968,602.70
其中：子公司支付给少数股东的股利、利
润
支付其他与筹资活动有关的现金 12,000.00 200,600,000.00
筹资活动现金流出小计 1,267,813,178.79 2,401,418,602.70
筹资活动产生的现金流量净额 -373,213,178.79 275,631,397.30
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -62,615,999.71 50,014,196.35
加：期初现金及现金等价物余额 479,109,782.30 690,132,900.00
六、期末现金及现金等价物余额 416,493,782.59 740,147,096.35
法定代表人：肖跃文主管会计工作负责人：陈敏会计机构负责人：罗敏
母公司现金流量表
2015 年 1—9 月
编制单位：湖北楚天高速公路股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 年初至报告期期末金额 上年年初至报告期期末
（1-9 月） 金额（1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 820,964,485.98 752,713,629.35
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 54,442,767.66 5,533,526.36
经营活动现金流入小计 875,407,253.64 758,247,155.71
购买商品、接受劳务支付的现金 59,987,959.31 44,034,763.05
支付给职工以及为职工支付的现金 80,776,971.12 65,679,925.37
支付的各项税费 178,606,466.10 113,036,931.62
支付其他与经营活动有关的现金 75,590,558.73 15,433,247.32
经营活动现金流出小计 394,961,955.26 238,184,867.36
经营活动产生的现金流量净额 480,445,298.38 520,062,288.35
二、投资活动产生的现金流量：
21 / 22
2015 年第三季度报告
收回投资收到的现金 371,522,090.32
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资 2,600.00
产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现
金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 2,600.00 371,522,090.32
购建固定资产、无形资产和其他长期资 66,264,788.90 117,989,632.15
产支付的现金
投资支付的现金 20,566,000.00 285,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现
金净额
支付其他与投资活动有关的现金 80,000.00
投资活动现金流出小计 86,830,788.90 403,069,632.15
投资活动产生的现金流量净额 -86,828,188.90 -31,547,541.83
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 200,000,000.00 570,000,000.00
发行债券收到的现金 594,600,000.00 594,600,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 794,600,000.00 1,164,600,000.00
偿还债务支付的现金 984,140,000.00 1,270,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 193,002,202.19 144,599,168.05
支付其他与筹资活动有关的现金 12,000.00 600,000.00
筹资活动现金流出小计 1,177,154,202.19 1,415,199,168.05
筹资活动产生的现金流量净额 -382,554,202.19 -250,599,168.05
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 11,062,907.29 237,915,578.47
加：期初现金及现金等价物余额 224,303,457.28 131,897,793.00
六、期末现金及现金等价物余额 235,366,364.57 369,813,371.47
法定代表人：肖跃文主管会计工作负责人：陈敏会计机构负责人：罗敏
4.2 审计报告
□适用 √不适用
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