2015 年第三季度报告
公司代码：600759 公司简称：洲际油气
洲际油气股份有限公司
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目录
一、 重要提示 .................................................................. 3
二、 公司主要财务数据和股东变化 ................................................ 3
三、 重要事项 .................................................................. 6
四、 附录..................................................................... 16
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一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人姜亮、主管会计工作负责人曲宁及会计机构负责人（会计主管人员）蓝华保证季
度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第三季度报告未经审计。
二、 公司主要财务数据和股东变化
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
本报告期末比上年度末
本报告期末 上年度末
增减(%)
总资产 13,443,816,055.50 11,805,882,072.18 13.87
归属于上市公司股东的净资产 4,878,561,223.27 5,372,344,884.57 -9.19
年初至报告期末 上年初至上年报告期末
比上年同期增减(%)
（1-9 月） （1-9 月）
经营活动产生的现金流量净额 79,425,106.40 250,321,191.83 -68.27
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减
（1-9 月） （1-9 月） （%）
营业收入 964,855,865.27 897,998,740.96 7.45
归属于上市公司股东的净利润 4,942,131.91 -10,254,472.57 不适用
归属于上市公司股东的扣除非 63.03
-35,690,321.26 -96,530,048.37
经常性损益的净利润
加权平均净资产收益率（%） 0.10 -0.45 增加 0.55 个百分点
基本每股收益（元/股） 0.0026 -0.0084 不适用
稀释每股收益（元/股） 0.0026 -0.0084 不适用
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非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
本期金额 年初至报告期末 说明
项目
（7－9 月） 金额（1-9 月）
非流动资产处置损益 -390,223.83
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合
国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时
应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益
非货币性资产交换损益
委托他人投资或管理资产的损益
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备
债务重组损益
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益
主要系收取的逾期股权转让
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 2,224,725.60 21,932,099.51
款的滞纳金。
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金 主要系交易性金融资产公允
融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易 9,535,888.45 18,114,948.45 价值变动收益。
性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 2,614,394.84
对外委托贷款取得的损益
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产
生的损益
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对
当期损益的影响
受托经营取得的托管费收入
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 9,867,743.96 8,677,035.40 主要系应收取的违约金等。
其他符合非经常性损益定义的损益项目
所得税影响额 -3,965,072.32 -10,334,935.38
少数股东权益影响额（税后） -9,694.95 19,134.18
合计 17,653,590.74 40,632,453.17
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2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
股东总数（户） 75,152
前十名股东持股情况
股东名称 期末持股数量 比例 持有有限售 质押或冻结情况 股东性质
（全称） (%) 条件股份数 股份状 数量
量 态
广西正和实业 665,081,232 29.38 195,390,781 664,690,451 境内非国有
质押
集团有限公司 法人
深圳市中民昇 195,390,781 8.63 195,390,781 195,052,104 境内非国有
汇壹号投资企 质押 法人
业（有限合伙）
深圳市孚威天 130,260,521 5.75 130,260,521 129,532,260 境内非国有
玑投资企业 质押 法人
（有限合伙）
芜湖江和投资 65,130,262 2.88 65,130,262 65,130,000 境内非国有
管理合伙企业 质押 法人
（有限合伙）
中国证券金融 47,131,722 2.08 - 0 未知
无
股份有限公司
长沙市云鼎股 39,078,156 1.73 39,078,156 0 境内非国有
权投资合伙企 无 法人
业（有限合伙）
袁月梅 36,000,000 1.59 - 未知 境内自然人
长江财富资产 27,052,100 1.20 - 0 未知
－广州农商银
行－长江财富 无
－洲际 1 号资
产管理计划
深圳盛财股权 26,052,104 1.15 26,052,104 26,000,000 境内非国有
投资合伙企业 质押 法人
（有限合伙）
新疆宏昇源股 26,052,104 1.15 26,052,104 26,000,000 境内非国有
权投资管理有 质押 法人
限合伙企业
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件流通股的 股份种类及数量
数量 种类 数量
广西正和实业集团有限公司 469,690,451 人民币普通股 469,690,451
中国证券金融股份有限公司 47,131,722 人民币普通股 47,131,722
袁月梅 36,000,000 人民币普通股 36,000,000
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长江财富资产－广州农商银 27,052,100 27,052,100
行－长江财富－洲际 1 号资产 人民币普通股
管理计划
任皖东 24,964,600 人民币普通股 24,964,600
中央汇金投资有限责任公司 20,549,000 人民币普通股 20,549,000
亚太奔德有限公司 20,117,890 人民币普通股 20,117,890
唐朝霞 19,573,059 人民币普通股 19,573,059
中国银行－大成蓝筹稳健证 19,207,226 19,207,226
人民币普通股
券投资基金
洲际油气股份有限公司回购 18,709,690 18,709,690
人民币普通股
专用证券账户
海通资管－民生－海通海汇
系列－星石 1 号集合资产管理 17,218,499 人民币普通股 17,218,499
计划
上述股东关联关系或一致行 公司第一大股东与其他股东之间不存在关联关系。未知其他股东
动的说明 之间是否存在关联关系，也未知其他股东是否属于《上市公司股
东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。
表决权恢复的优先股股东及 无
持股数量的说明
注：因公司前十大无限售条件股东中含有库存股账户（即洲际油气股份有限公司回购专用证券账户），
特披露第十一名无限售条件股东具体情况。
2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情
况表
□适用 √不适用
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
2015 年 8 月 12 日，公司境外控股子公司马腾石油股份有限公司（以下简称“马腾公司”）收
购了 KoZhan Joint-Stock Company（以下简称“克山公司”）100%股权，收购对价为 3.405 亿美元。
自 2015 年 8 月 12 日起克山公司被纳入本公司合并报表范围。
由于收购刚完成，克山公司可辨认净资产的公允价值暂时不能确定，出于谨慎性原则暂时将
收购对价超过可辨认净资产账面价值的部分增加油气资产公允价值。
克山公司主要财务数据如下：截至 2015 年 9 月 30 日，总资产人民币 5.08 亿元，总负债人民
币 0.77 亿元，净资产人民币 4.31 亿元；自收购日至 2015 年 9 月 30 日，营业收入人民币 0.38 亿
元，营业成本人民币 0.14 亿元，净利润人民币 0.19 亿元。
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项目 期末余额 年初余额 变动额 变动幅度 变动原因
（%）
主要系本期因收购克山公司、购买焦作万
方股权等事项导致投资活动现金净流出
货币资金 296,849,604.22 2,127,823,868.52 -1,830,974,264.30 -86.05
31.78 亿元；因新增借款及偿还借款等事项
导致筹资活动现金净流入 16.37 亿元。
主要系本期合并克山公司导致原油销售款
应收账款 137,872,304.53 96,006,915.20 41,865,389.33 43.61
增加所致。
应收利息 9,840,276.26 5,608,408.17 4,231,868.09 75.46 主要系计提定期存款利息收入所致。
其他应收 主要系本期收回处置鑫浩矿业股权转让款
101,860,972.67 445,459,847.78 -343,598,875.11 -77.13
款 所致。
一年内到 主要系本期马腾公司提前归还银行借款，
期的非流 10,396,494.78 16,114,742.69 -5,718,247.91 -35.48 将相关费用的摊销余额计入当期费用所
动资产 致。
其他流动 主要系本期合并克山公司导致预付的增值
54,068,282.45 35,520,983.87 18,547,298.58 52.22
资产 税增加所致。
主要系本期购买焦作万方股权、对上海乘
可供出售
851,573,552.94 109,888,493.85 741,685,059.09 674.94 祥投资中心（有限合伙）投资以及对第一
金融资产
储备第十三期基金追加投资所致。
主要系本期合并克山公司导致房屋建筑物
固定资产 67,714,198.08 39,052,290.39 28,661,907.69 73.39
及机器设备增加所致。
主要系本期合并克山公司导致在建工程增
在建工程 165,441,798.74 74,288,128.30 91,153,670.44 122.70
加所致。
主要系本期合并克山公司导致油气资产增
油气资产 7,778,201,700.17 5,080,291,221.80 2,697,910,478.37 53.11
加所致。
主要系本期长期待摊的装修费逐步转入一
长期待摊 年内到期的非流动资产，以及马腾公司提
13,313,416.05 25,874,133.64 -12,560,717.59 -48.55
费用 前归还银行借款，将相关费用的摊销余额
计入当期费用所致。
递延所得 主要系根据焦作万方股票公允价值变动计
198,821,855.05 76,469,856.74 122,351,998.31 160.00
税资产 提递延所得税资产所致。
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变动幅度 变动原因
项目 期末余额 年初余额 变动额
（%）
主要系本期增加短期借款 18.47 亿元，偿
短期借款 1,401,119,625.00 2,089,066,450.00 -687,946,825.00 -32.93
还短期借款 25.35 亿元所致。
应付职工薪 主要系本期支付职工薪酬和坚戈贬值所
13,343,891.71 20,657,642.08 -7,313,750.37 -35.40
酬 致。
主要系本期支付借款利息和短期借款余额
应付利息 6,690,866.07 12,039,537.68 -5,348,671.61 -44.43
下降所致。
一年内到期 主要系本期偿还一年内到期的长期借款
的非流动负 71,763,744.49 459,330,876.62 -387,567,132.13 -84.38 4.54 亿元，以及从长期借款转入一年内到
债 期的非流动负债 0.68 亿元所致。
其他流动负 主要系本期非公开发行公司债券所致。
1,540,769,092.83 14,520,605.93 1,526,248,486.90 10,510.91
债
主要系本期新增长期借款 23.46 亿元，偿
长期借款 还长期借款 9.97 亿元，从长期借款转入一
2,345,729,375.00 1,065,028,942.95 1,280,700,432.05 120.25
年内到期的非流动资产 0.68 亿元所致。
主要系本期因坚戈贬值导致历史成本义务
长期应付款
12,597,692.38 18,238,088.82 -5,640,396.44 -30.93 及社会弃置义务减少所致。
主要系本期合并克山公司导致油气弃置义
预计负债
62,649,703.51 37,102,033.96 25,547,669.55 68.86 务增加所致。
主要系本期因收购克山公司产生的公允价
递延所得税 值调整而确认递延所得税负债，以及根据
负债 1,927,580,835.01 1,243,307,971.55 684,272,863.46 55.04 收购马腾公司的公允价值分摊报告调整递
延所得税负债所致。
主要系本期实施 2014 年度利润分配方案，
股本 以资本公积金向全体股东每 10 股转增 3
2,263,507,518.00 1,741,159,629.00 522,347,889.00 30.00
股，增加股本所致。
主要系本期实施 2014 年度利润分配方案由
资本公积
2,435,248,165.72 2,957,596,054.72 -522,347,889.00 -17.66 资本公积转增股本所致。
库存股 139,992,088.46 139,992,088.46 不适用 主要系本期回购股份 18,709,690 股所致。
其他综合收 主要系本期持有的焦作万方股票本期公允
益 -353,151,475.07 5,582,229.68 -358,733,704.75 -6,426.35 价值变动所致。
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项目 本期金额 上期金额 变动额 变动幅度 变动原因
（%）
主要系关税及出口收益税增加所致。尽管
由于油价下跌以及关税税率下降，第三季
度营业税金相比去年同期减少 0.33 亿元，
营业税金及
230,308,533.10 120,238,969.58 110,069,563.52 91.54 但因马腾公司自 2014 年 6 月 25 日纳入合
附加
并范围，2015 年上半年营业税金相比去年
同期增加 1.43 亿元，因此 1-9 月营业税金
同比增加 1.10 亿元。
主要系去年同期子公司正和弘毅收回“国
资产减值损
250,867.32 -1,976,766.51 2,227,633.83 -112.69 赫宫”项目的其他应收款，冲回因此计提
失
的坏账准备所致
主要系计入交易性金融资产的美
公允价值变 Mountaineer Energy Holdings, LLC 次级
18,114,948.45 1,193.54 18,113,754.91 1,517,649.59
动收益 无担保债券和认股权证在本期实现的公允
价值变动收益所致。
主要系去年同期处置子公司福建正和、桦
投资收益 3,148,800.00 115,294,181.40 -112,145,381.40 -97.27 桂房产及正和恒泰等产生收益 1.12 亿元所
致。
主要系本期收取的股权转让款的滞纳金所
营业外收入 31,620,966.80 330,973.24 31,289,993.56 9,453.93
致。
营业外支出 1,407,039.52 646,841.09 760,198.43 117.52 主要系本期对外捐赠所致。
本期所得税费用为负数主要系马腾公司递
所得税费用 -27,315,496.59 63,710,434.02 -91,025,930.61 -142.87 延所得税负债转回和马腾公司所得税因坚
戈贬值而下降所致。
归属于母公 本期净利润较去年同期增加 0.15 亿元，主
司所有者的 4,942,131.91 -10,254,472.57 15,196,604.48 -148.19 要系收购马腾公司和克山公司后，正常经
净利润 营业务产生的净利润增加所致。
去年同期经营活动产生现金流 2.50 亿元，
主要系去年马腾公司贡献经营活动现金流
入 5.34 亿元，去年已处置的福建正和、桦
经营活动产
桂房产及恒泰在处置前产生经营活动现金
生的现金流
79,425,106.40 250,321,191.83 -170,896,085.43 -68.27 流出 2.24 亿元。
量净额
本期经营活动产生现金流 0.91 亿元，主要
系由于油价下降，马腾公司贡献经营活动
现金流入下降至 1.96 亿元所致。
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2015 年投资活动现金净流出主要系收回处
置鑫浩矿业的款项 3.60 亿元；收购克山公
司支付现金约合 21.31 亿人民币；支付焦
作万方股权收购款 10.36 亿元；支付乘祥
投资活动产
基金认购款 1.04 亿元；对第一储备十三期
生的现金流
-3,178,456,054.09 -3,047,332,865.09 -131,123,189.00 4.30 基金投资约 0.59 亿元；因马腾公司及克山
量净额
公司购建活动导致现金流出 1.53 亿元所
致；
2014 年同期投资活动净流出主要系收购马
腾支付现金 30.27 亿元所致。
筹资活动产 2015 年筹资活动现金净流入主要系取得借
生的现金流 1,636,884,071.02 2,257,508,763.97 -620,624,692.95 -27.49 款 56.58 亿元，偿还借款 40.37 亿元；
量净额 2014 年同期筹资活动现金净流入主要系为
先行收购马腾公司而自筹资金等事项，导
致筹资活动产生现金净流出 22.58 亿元。
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
一、2015 年前三季度主要经营情况
2015 年前三季度，国际原油价格仍处于低位，国内经济形势未有明显改善。作为以原油生产
为主营业务的油气公司，截至本报告期末，公司实现营业收入 964,855,865.27 元，较上年同期增
加 7.45%；归属于上市公司股东的净利润 4,942,131.91 元。
截至本报告日，公司仍继续致力于提高石油业务的生产经营管理能力，实现了马腾公司所属
油田的生产扩边和储量提升；并于 2015 年 8 月 12 日成功收购克山公司，实现克山公司的并表，
为公司的持续发展奠定了基础。此外，根据公司的发展战略，为做大做强主营业务，充分利用目
前油价低迷带来的收购国内外油气资产的机会，公司审慎决定实施重大资产重组收购优良油气资
产，以进一步提升公司的储采比和盈利能力。目前公司本次重大资产重组正在有序推进，且公司
股票已停牌。（具体内容请见公司在上海证券交易所对外披露相关临时公告。）报告期内，公司
油田业务的具体生产销售情况如下：
自马腾收购日至 2014 年 9 月
2015 年 1-9 月 30 日
产量（吨） 396,892 142,654
其中：马腾公司 375,585 142,654
其中：克山公司 21,307 不适用
销量（吨） 389,598 149,667
其中：马腾公司 369,501 149,667
其中：克山公司 20,097 不适用
注：克山公司产量及储量数据为自收购日至 2015 年 9 月 30 日。
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二、其他重要事项
1.关于员工持股计划的情况说明
公司分别于 2014 年 11 月 25 日、2014 年 12 月 15 日召开第十届董事会第三十八次会议和 2014
年第八次临时股东大会，审议通过了《洲际油气股份有限公司 2014 年员工持股计划（草案）》（以
下简称“草案”）及其摘要等相关议案。鉴于公司因筹划重大事项，公司股票于 2014 年 12 月 24
日起停牌，之后连续停牌，直至 2015 年 4 月 7 日复牌，且复牌后即进入 2014 年年报和 2015 年一
季度报告信息敏感期，由于停牌和窗口期时间跨度较大，草案和资管合同的约定内容部分发生变
化，公司根据实际情况，分别于 2015 年 5 月 22 日、2015 年 6 月 8 日召开第十届董事会第五十二
次会议和 2015 年第三次临时股东大会审议通过了《关于修改<洲际油气股份有限公司 2014 年员
工持股计划（草案）>部分内容和重新签订员工持股计划资产管理合同的议案》及《关于<洲际油
气股份有限公司 2014 年员工持股计划（草案）>（修订稿）及其摘要的议案》。详细内容请见公
司分别于 2015 年 5 月 23 日、2015 年 6 月 9 日对外披露的《第十届董事会第五十二次会议决议公
告》和《2015 年第三次临时股东大会决议公告》。
报告期内持股员工不超过 150 人，实施员工持股计划的资金为公司员工自筹资金及法律、行
政法规或监管规定允许的其他方式。截至 2015 年 10 月 27 日本次员工持股计划已完成购买，共购
买公司股票 52,535,643 股，占公司总股本的 2.32%，支付的总金额为 395,772,333.35 元（含交易
税费），成交均价为人民币 7.53 元/股。详细内容请见公司 2015 年 10 月 28 日对外披露的《关于
员工持股计划完成股票购买的公告》。
2．关于回购公司股份的情况说明
公司分别于 2015 年 7 月 14 日、2015 年 7 月 31 日召开第十届董事会第五十四次会议及 2015
第五次临时股东大会审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的议案》，详细内容请
见公司于 2015 年 7 月 16 日对外披露的《第十届董事会第五十四次会议决议公告》、《关于以集
中竞价交易方式回购公司股份的预案》，以及于 2015 年 8 月 1 日对外披露的《2015 年第五次临
时股东大会决议公告》。
公司于 2015 年 8 月 27 日披露了《洲际油气股份有限公司回购报告书》，并于 2015 年 8 月
28 日首次实施了回购。详情请见公司对外披露于上海证券交易所网站的相关公告。
截至 2015 年 9 月 30 日，公司回购股份完成，回购股份数量为 18,709,690 股，占公司总股本
的比例为 0.83%，成交的最高价为 8.24 元/股，成交的最低价为 6.247 元/股，支付的总金额为
394,786,586.15 元（含交易费用）。2015 年 10 月 27 日，公司已在中国证券登记结算有限责任公
司上海分公司将回购账户中的股票全部过户至员工持股计划账户，详细内容请见公司详细内容请
见公司 2015 年 10 月 28 日对外披露的《关于员工持股计划完成股票购买的公告》。
3. 发行短期融资券
公司分别于 2015 年 6 月 30 日、2015 年 7 月 16 日召开第十届董事会第五十三次会议、2015
年第四次临时股东大会审议通过了《关于申请发行 20 亿元短期融资券的议案》。为满足公司业务
发展的资金需求，降低公司整体财务成本，调整公司融资结构，公司向中国银行间市场交易商协
会注册总额度不超过 20 亿元人民币的短期融资券。详细内容请见公司于 2015 年 7 月 1 日、2015
年 7 月 17 日对外披露的《第十届董事会第五十三次会议决议公告》、《2015 年第四次临时股东
大会决议公告》。截至本公告日，上述事项正在有序推进中。
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2015 年第三季度报告
3.3 公司及持股 5%以上的股东承诺事项履行情况
√适用 □不适用
是否及
承诺方 承诺内容 时严格
履行
广西正和 2007 年，公司进行了重大资产出售暨以新增股份购买资产。在该项交易中， 是
广西正和将谷埠街国际商城的 140,166.17 平方米商业地产注入公司，广西
正和在谷埠街商城尚有 42,193.75 平方米商业地产由于处于抵押状态未注入
公司。为避免同业竞争，广西正和在 2007 年承诺：A、在 2009 年 6 月 30
日前，除非征得正和股份书面同意，广西正和不得将其所拥有的位于广西
柳州市飞鹅二路谷埠街国际商城中未在重大资产重组中置入正和股份的其
他商业房产出售或部分出售予任何第三方。同时，正和股份有权在该期间
内按评估价格的 80%向其购买该商业房产；在 2009 年 9 月 30 日后，在同
等条件下，正和股份对上述商业房产享有优先购买权。 B、在上述期间内，
该等商业房产的经营管理权委托给正和股份行使，因经营、管理该等商业
房产而产生的收益均归正和股份所有，相关的税收和费用亦由正和股份承
担。广西正和在获得正和股份书面同意后将该等商业房产部分或全部售予
第三方，广西正和将按房屋销售总价款的 3%向正和股份支付该部分房产的
管理费。C、在 2009 年 7 月 1 日后，在广西正和仍为正和股份的控股股东
期间，该等商业房产的经营管理权仍委托正和股份行使。若广西正和需将
该商业房产予以出售，必须委托正和股份寻找确定购买方，并由正和股份
具体负责相关事宜。在此期间，广西正和按以下标准向正和股份支付管理
费：a、出售部分的商业房产的管理费，为销售总价款的 3%；b、出租部分
的商业房产的管理费，按照届时的市场公允价格由双方协商确定。
香港中科 2013 年 11 月 12 日，香港中科作为信息披露义务人对外披露了《海南正和 是
实业集团股份有限公司详式权益变动报告书》，香港中科承诺，在拥有对
正和股份控制权期间，香港中科与正和股份在人员、财务、资产、业务和
机构等方面将保持相互独立，避免同业竞争，尽可能的降低关联交易，以
确保正和股份独立、持续的经营能力，具体承诺如下：（一）人员独立 1、
保证正和股份的生产经营与行政管理（包括劳动、人事及工资管理等）完
全独立于香港中科及其关联公司。2、保证正和股份的总经理、副总经理、
财务负责人、董秘等高级管理人员专职在正和股份工作，不在香港中科及
其关联公司兼职。3、保证香港中科及其关联公司推荐出任正和股份董事和
高级管理人员的人选都通过合法的程序进行，香港中科及其关联公司不干
预正和股份董事会和股东大会已经作出的人事任免决定。（二）资产完整 1、
保证正和股份资产的独立完整。2、保证香港中科及其关联公司不违规占用
正和股份资产、资金及其他资源。（三）财务独立 1、保证正和股份设置独
立的财务部门和拥有独立的财务核算体系。2、保证正和股份在财务决策方
面保持独立，香港中科及其关联公司不干涉正和股份的资金使用。3、保证
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2015 年第三季度报告
正和股份保持自己独立的银行账户，并依法独立纳税。（四）机构独立保
证正和股份的机构设置独立于香港中科及其关联公司，并能独立自主地运
作。香港中科及其关联公司行为规范，不超越股东大会直接或间接干预正
和股份的决策和经营。（五）业务独立 1、保证正和股份拥有独立的生产和
销售体系。2、保证尽可能减少正和股份与香港中科及其关联公司之间的持
续性关联交易。对于无法避免的关联交易将本着“公平、公正、公开”的原则，
与向非关联企业的交易价格保持一致，并及时进行信息披露。2013 年 11 月
12 日，香港中科作为信息披露义务人对外披露了《海南正和实业集团股份
有限公司详式权益变动报告书》，香港中科承诺，在拥有对正和股份控制
权期间，香港中科与正和股份在人员、财务、资产、业务和机构等方面将
保持相互独立，避免同业竞争，尽可能的降低关联交易，以确保正和股份
独立、持续的经营能力，具体承诺如下：（一）人员独立 1、保证正和股
份的生产经营与行政管理（包括劳动、人事及工资管理等）完全独立于香
港中科及其关联公司。2、保证正和股份的总经理、副总经理、财务负责人、
董秘等高级管理人员专职在正和股份工作，不在香港中科及其关联公司兼
职。3、保证香港中科及其关联公司推荐出任正和股份董事和高级管理人员
的人选都通过合法的程序进行，香港中科及其关联公司不干预正和股份董
事会和股东大会已经作出的人事任免决定。（二）资产完整 1、保证正和股
份资产的独立完整。2、保证香港中科及其关联公司不违规占用正和股份资
产、资金及其他资源。（三）财务独立 1、保证正和股份设置独立的财务部
门和拥有独立的财务核算体系。2、保证正和股份在财务决策方面保持独立，
香港中科及其关联公司不干涉正和股份的资金使用。3、保证正和股份保持
自己独立的银行账户，并依法独立纳税。（四）机构独立保证正和股份的
机构设置独立于香港中科及其关联公司，并能独立自主地运作。香港中科
及其关联公司行为规范，不超越股东大会直接或间接干预正和股份的决策
和经营。（五）业务独立 1、保证正和股份拥有独立的生产和销售体系。2、
保证尽可能减少正和股份与香港中科及其关联公司之间的持续性关联交
易。对于无法避免的关联交易将本着“公平、公正、公开”的原则，与向非关
联企业的交易价格保持一致，并及时进行信息披露。
Hui Ling 在本人为正和股份实际控制人期间，保证香港中科及本人控制的其他企业 是
（许玲） 严格按照有关法律法规的要求避免与正和股份发生关联交易。本承诺函在
本人取得正和股份控制权期间持续有效。
Hui 在本人为正和股份实际控制人期间，保证香港中科石油天然气有限公司及 是
Ling（许 本人控制的其他企业严格按照有关法律法规的要求避免与正和股份发生同
玲） 业竞争。本承诺函在本人取得正和股份控制权期间持续有效。
香港中科 本公司将严格按照有关法律法规的要求避免与正和股份发生同业竞争。本 是
石油天然 承诺函在本公司合法有效存续且依法取得正和股份控制权期间持续有效。
气有限公
司
广西正和 是
2015 年 9 月 28 日，公司与控股股东广西正和签订《关于<马腾石油股
份有限公司盈利补偿协议>的补充协议》。广西正和承诺马腾公司在 2014
年至 2020 年七个会计年度（以下简称“补偿期间”）累计实现的合并报表
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的净利润总和不低于 314,600 万元人民币。如果马腾公司经审计的补偿期间
累计实现的合并报表的净利润总和（以下简称“实际净利润”）小于承诺
净利润，则广西正和按盈利补偿协议约定对实际净利润数不足承诺净利润
数部分的 95%以现金方式对公司进行补偿。详细内容请见公司于 2015 年 9
月 29 日对外披露的《关于控股股东申请变更业绩承诺的补充公告》。
Hui 广西正和承诺，马腾石油股份有限公司（以下简称“马腾公司”）在 是
Ling（许 2014 年至 2020 年七个会计年度累计实现的合并报表的净利润总和不低于
玲）、中科 314,600 万元人民币。如果马腾公司经审计的补偿期间累计实现的合并报表
荷兰石油、 的净利润总和小于承诺净利润，则广西正和将对实际净利润数不足承诺净
广西正和 利润数部分的 95%以现金方式对上市公司进行补偿。广西正和和实际控制
人 Hui Ling(许玲）为进一步保护上市公司和投资者利益，支持上市公司走
油气并举的发展道路。在广西正和继续履行上述《补充协议》约定义务的
前提下，洲际油气的实际控制人 Hui Ling(许玲）控制的 Sino-Science
Netherlands Petroleum B.V.（以下简称“中科荷兰石油公司”）和广西正和承
诺以下事项：
1. Hui Ling (许玲）现通过间接持有中科荷兰石油公司 100%股权控制
Sozak Oil and Gas LLP.（以下简称“苏克公司”，曾用名“马塞尔”），中
科荷兰石油公司为苏克公司唯一股东，许玲为苏克公司实际控制人。中科
荷兰石油公司承诺将苏克公司 10%股权无偿赠予洲际油气。Hui Ling(许玲）
承诺促使中科荷兰石油公司将苏克公司 10%股权无偿赠予洲际油气。如果
在 2014 年至 2020 年七个会计年度期间，马腾公司累计实现的合并报表
的净利润总和达到或超过 31.46 亿元人民币且年化收益达到或超过 20%时
（按洲际油气 2014 年非公开募集资金总额 31.2 亿元人民币为本金计算），
则 Hui Ling（许玲）有权在 2020 年年报披露日后 1 年内以 20 亿元人民币价
格直接或通过其他方回购该苏克公司 10%的股权。
2. 自 2015 年 10 月 8 日至马腾公司完成《补充协议》约定的业绩承诺
之前，广西正和同意放弃洲际油气现金分红，在洲际油气未来进行与其主
营业务相关的资产收购时，广西正和承诺在财务状况允许的条件下为洲际
油气提供融资或担保。
广西正和、 本企业认购的洲际油气股份有限公司（以下简称“正和股份”）非公开发 是
深圳盛财、 行的股份。截至本承诺日，本企业不存在为他人代持的情形和任何股权纠
新疆宏昇 纷；本企业拟持有的正和股份的股份不存在委托持股、信托持股或利益输
源、芜湖江 送等情形。直接或间接持有本企业股权的股东对拟间接持有的正和股份的
和、长沙云 股份亦不存在委托持股、信托持股或利益输送等情形。本企业认购的海南
鼎）、孚威 正和实业集团股份有限公司非公开发行的股份，自发行结束之日起三十六
天玑、深圳 个月内不转让或者委托他人管理，也不由正和股份回购该部分股份。限售
中民 期结束后，本企业将按中国证监会及上海证券交易所的有关规定执行。
注：上述承诺中的“正和股份”是公司的原证券简称，均指洲际油气股份有限公司。
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2015 年第三季度报告
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警
示及原因说明
□适用 √不适用
公司名称 洲际油气股份有限公司
法定代表人 姜亮
日期 2015 年 10 月 30 日
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2015 年第三季度报告
四、 附录
4.1 财务报表
合并资产负债表
2015 年 9 月 30 日
编制单位:洲际油气股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 296,849,604.22 2,127,823,868.52
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计 144,344,965.10 126,230,016.65
入当期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据
应收账款 137,872,304.53 96,006,915.20
预付款项 331,099,688.61 337,378,084.75
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息 9,840,276.26 5,608,408.17
应收股利
其他应收款 101,860,972.67 445,459,847.78
买入返售金融资产
存货 1,546,282,662.32 1,477,508,445.11
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产 10,396,494.78 16,114,742.69
其他流动资产 54,068,282.45 35,520,983.87
流动资产合计 2,632,615,250.94 4,667,651,312.74
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产 851,573,552.94 109,888,493.85
持有至到期投资
长期应收款 895,718.72 941,467.18
长期股权投资
投资性房地产 1,729,604,945.32 1,729,604,945.32
固定资产 67,714,198.08 39,052,290.39
在建工程 165,441,798.74 74,288,128.30
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2015 年第三季度报告
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产 7,778,201,700.17 5,080,291,221.80
无形资产 2,106,874.09 1,820,222.22
开发支出 3,526,745.40
商誉
长期待摊费用 13,313,416.05 25,874,133.64
递延所得税资产 198,821,855.05 76,469,856.74
其他非流动资产
非流动资产合计 10,811,200,804.56 7,138,230,759.44
资产总计 13,443,816,055.50 11,805,882,072.18
流动负债：
短期借款 1,401,119,625.00 2,089,066,450.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计
入当期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 304,313,163.36 390,490,918.00
预收款项 2,201,811.40 1,913,303.83
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 13,343,891.71 20,657,642.08
应交税费 101,895,350.19 134,998,558.14
应付利息 6,690,866.07 12,039,537.68
应付股利
其他应付款 598,240,973.70 774,802,338.65
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债 71,763,744.49 459,330,876.62
其他流动负债 1,540,769,092.83 14,520,605.93
流动负债合计 4,040,338,518.75 3,897,820,230.93
非流动负债：
长期借款 2,345,729,375.00 1,065,028,942.95
应付债券
其中：优先股
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2015 年第三季度报告
永续债
长期应付款 12,597,692.38 18,238,088.82
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债 62,649,703.51 37,102,033.96
递延收益
递延所得税负债 1,927,580,835.01 1,243,307,971.55
其他非流动负债
非流动负债合计 4,348,557,605.90 2,363,677,037.28
负债合计 8,388,896,124.65 6,261,497,268.21
所有者权益
股本 2,263,507,518.00 1,741,159,629.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 2,435,248,165.72 2,957,596,054.72
减：库存股 139,992,088.46
其他综合收益 -353,151,475.07 5,582,229.68
专项储备
盈余公积 49,483,179.95 49,483,179.95
一般风险准备
未分配利润 623,465,923.13 618,523,791.22
归属于母公司所有者权益合 4,878,561,223.27 5,372,344,884.57
计
少数股东权益 176,358,707.58 172,039,919.40
所有者权益合计 5,054,919,930.85 5,544,384,803.97
负债和所有者权益总计 13,443,816,055.50 11,805,882,072.18
法定代表人：姜亮 主管会计工作负责人：曲宁 会计机构负责人：蓝华
母公司资产负债表
2015 年 9 月 30 日
编制单位:洲际油气股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 163,333,589.46 1,958,562,261.18
以公允价值计量且其变动计入
当期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据
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2015 年第三季度报告
应收账款 31,121,188.31 8,206,054.99
预付款项 2,809,504.83 618,920.40
应收利息 7,889,062.50 5,297,084.72
应收股利 121,636,400.00 121,636,400.00
其他应收款 723,883,989.83 1,051,243,561.20
存货 4,310,614.62 4,309,674.45
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产 10,396,494.78 10,829,568.86
其他流动资产
流动资产合计 1,065,380,844.33 3,160,703,525.80
非流动资产：
可供出售金融资产 714,355,304.68 79,888,493.85
持有至到期投资
长期应收款 3,767,521,329.48 2,356,433,392.26
长期股权投资 764,055,830.57 802,880,830.57
投资性房地产 1,609,902,780.30 1,609,902,780.30
固定资产 3,457,412.72 3,002,073.71
在建工程
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 965,678.12 795,334.96
开发支出
商誉
长期待摊费用 13,107,648.35 20,004,722.11
递延所得税资产 153,627,265.58 34,137,862.92
其他非流动资产
非流动资产合计 7,026,993,249.80 4,907,045,490.68
资产总计 8,092,374,094.13 8,067,749,016.48
流动负债：
短期借款 1,279,555,000.00 1,600,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入
当期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 28,000.00 40,200.00
预收款项 2,201,811.40 1,913,303.83
应付职工薪酬 4,672,671.46 13,132,109.64
应交税费 4,501,228.20 12,102,760.09
应付利息 2,358,924.08 4,760,742.71
应付股利
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2015 年第三季度报告
其他应付款 490,913,513.58 896,874,300.56
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债 67,500,000.00 148,500,000.00
其他流动负债 1,525,540,277.78
流动负债合计 3,377,271,426.50 2,677,323,416.83
非流动负债：
长期借款 216,000,000.00
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益
递延所得税负债 147,222,296.44 137,932,736.55
其他非流动负债
非流动负债合计 147,222,296.44 353,932,736.55
负债合计 3,524,493,722.94 3,031,256,153.38
所有者权益：
股本 2,263,507,518.00 1,741,159,629.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 2,435,248,165.72 2,957,596,054.72
减：库存股 139,992,088.46
其他综合收益 -339,367,596.95 6,175,010.85
专项储备
盈余公积 49,483,179.95 49,483,179.95
未分配利润 299,001,192.93 282,078,988.58
所有者权益合计 4,567,880,371.19 5,036,492,863.10
负债和所有者权益总计 8,092,374,094.13 8,067,749,016.48
法定代表人：姜亮 主管会计工作负责人：曲宁 会计机构负责人：蓝华
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2015 年第三季度报告
合并利润表
2015 年 1—9 月
编制单位：洲际油气股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
年初至报告期 上年年初至报
本期金额 上期金额
项目 期末金额 （1-9 告期期末金额
（7-9 月） （7-9 月）
月） （1-9 月）
一、营业总收入 311,498,246.31 545,324,272.50 964,855,865.27 897,998,740.96
其中：营业收入 311,498,246.31 545,324,272.50 964,855,865.27 897,998,740.96
利息收入
已赚保费
手续费及佣金
收入
二、营业总成本 356,556,193.60 529,686,787.18 1,035,118,585.64 955,075,376.63
其中：营业成本 163,954,479.38 193,781,940.52 447,810,520.85 469,630,602.56
利息支出
手续费及佣金
支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同
准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附 70,299,379.56 103,154,547.19 230,308,533.10 120,238,969.58
加
销售费用 37,726,171.80 86,950,209.93 108,805,265.54 90,223,632.40
管理费用 46,313,868.47 58,804,623.49 123,199,658.92 116,625,575.14
财务费用 38,038,912.72 87,212,503.47 124,743,739.91 160,333,363.46
资产减值损失 223,381.67 -217,037.42 250,867.32 -1,976,766.51
加：公允价值变动
收益（损失以“－” 9,535,888.45 18,114,948.45 1,193.54
号填列）
投资收益（损
-140,404.60 3,148,800.00 115,294,181.40
失以“－”号填列）
其中：对联营
企业和合营企业的投 -317,113.85 -317,113.85
资收益
汇兑收益（损
失以“－”号填列）
三、营业利润（亏损
-35,522,058.84 15,497,080.72 -48,998,971.92 58,218,739.27
以“－”号填列）
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2015 年第三季度报告
加：营业外收入 11,898,592.89 6.90 31,620,966.80 330,973.24
其中：非流动
资产处置利得
减：营业外支出 -188,892.87 480,675.98 1,407,039.52 646,841.09
其中：非流动
512,201.53 390,223.83 512,201.53
资产处置损失
四、利润总额（亏损
总额以“－”号填 -23,434,573.08 15,016,411.64 -18,785,044.64 57,902,871.42
列）
减：所得税费用 -15,522,433.59 29,982,953.23 -27,315,496.59 63,710,434.02
五、净利润（净亏损
-7,912,139.49 -14,966,541.59 8,530,451.95 -5,807,562.60
以“－”号填列）
归属于母公司所有
-9,092,011.46 -19,362,246.38 4,942,131.91 -10,254,472.57
者的净利润
少数股东损益 1,179,871.97 4,395,704.79 3,588,320.04 4,446,909.97
六、其他综合收益的
-396,057,304.72 5,797,355.58 -358,003,236.61 5,797,355.58
税后净额
归属母公司所有者
的其他综合收益的税 -398,194,137.07 5,797,355.58 -358,733,704.75 5,797,355.58
后净额
（一）以后不能
重分类进损益的其他
综合收益
1.重新计量设
定受益计划净负债或
净资产的变动
2.权益法下在
被投资单位不能重分
类进损益的其他综合
收益中享有的份额
（二）以后将重
分类进损益的其他综 -398,194,137.07 5,797,355.58 -358,733,704.75 5,797,355.58
合收益
1.权益法下在
被投资单位以后将重
分类进损益的其他综
合收益中享有的份额
2.可供出售金
融资产公允价值变动 -413,161,821.74 -346,539,178.34
损益
3.持有至到期
投资重分类为可供出
售金融资产损益
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2015 年第三季度报告
4.现金流量套
期损益的有效部分
5.外币财务报
14,967,684.67 5,797,355.58 -12,194,526.41 5,797,355.58
表折算差额
6.其他
归属于少数股东的
其他综合收益的税后 2,136,832.35 730,468.14
净额
七、综合收益总额 -403,969,444.21 -9,169,186.01 -349,472,784.66 -10,207.02
归属于母公司所有
-407,286,148.53 -13,564,890.80 -353,791,572.84 -4,457,116.99
者的综合收益总额
归属于少数股东的
3,316,704.32 4,395,704.79 4,318,788.18 4,446,909.97
综合收益总额
八、每股收益：
（一）基本每股收
-0.0040 -0.0159 0.0026 -0.0084
益(元/股)
（二）稀释每股收
-0.0040 -0.0159 0.0026 -0.0084
益(元/股)
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0 元, 上期被合并方实现
的净利润为： 0 元。
法定代表人：姜亮 主管会计工作负责人：曲宁 会计机构负责人：蓝华
母公司利润表
2015 年 1—9 月
编制单位：洲际油气股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
年初至报告期期 上年年初至报
本期金额 上期金额
项目 末金额 告期期末金额
（7-9 月） （7-9 月）
（1-9 月） （1-9 月）
一、营业收入 14,977,756.58 12,061,309.83 55,038,263.92 35,229,066.09
减：营业成本 3,009,339.67 2,643,406.44 9,272,812.81 6,806,282.33
营业税金及
1,987,317.36 2,134,851.85 5,981,696.45 6,235,544.71
附加
销售费用 113,875.00 287,275.00
管理费用 24,874,664.11 22,862,033.38 69,646,402.24 60,856,881.90
财务费用 -74,705,052.44 -2,090,259.64 -26,755,979.06 56,877,710.46
资产减值损
-295,066.13 -241,573.08 621,455.73 -1,217,769.85
失
加：公允价值变动
收益（损失以“－”
号填列）
投资收益（损 1.34 3,148,800.00 195,287,414.69
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2015 年第三季度报告
失以“－”号填列）
其中：对联营
企业和合营企业的
投资收益
二、营业利润（亏损
60,106,554.01 -13,361,022.78 -579,324.25 100,670,556.23
以“－”号填列）
加：营业外收入 3,775,226.11 6.90 23,482,605.70 51,080.73
其中：非流动
资产处置利得
减：营业外支出 1,771.47 1,000,050.60 1,794.45
其中：非流动
资产处置损失
三、利润总额（亏损
63,881,780.12 -13,362,787.35 21,903,230.85 100,719,842.51
总额以“－”号填列）
减：所得税费用 16,068,458.50 -14,431,227.42 4,981,026.50 13,643,217.18
四、净利润（净亏损
47,813,321.62 1,068,440.07 16,922,204.35 87,076,625.33
以“－”号填列）
五、其他综合收益的
-412,165,251.20 -345,542,607.80
税后净额
（一）以后不能重
分类进损益的其他
综合收益
1.重新计量设
定受益计划净负债
或净资产的变动
2.权益法下在被
投资单位不能重分类
进损益的其他综合收
益中享有的份额
（二）以后将重分
类进损益的其他综 -412,165,251.20 -345,542,607.80
合收益
1.权益法下在
被投资单位以后将
重分类进损益的其
他综合收益中享有
的份额
2.可供出售金
融资产公允价值变 -412,165,251.20 -345,542,607.80
动损益
3.持有至到期
投资重分类为可供
出售金融资产损益
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2015 年第三季度报告
4.现金流量套
期损益的有效部分
5.外币财务报
表折算差额
6.其他
六、综合收益总额 -364,351,929.58 1,068,440.07 -328,620,403.45 87,076,625.33
七、每股收益：
（一）基本每股
收益(元/股)
（二）稀释每股
收益(元/股)
法定代表人：姜亮 主管会计工作负责人：曲宁 会计机构负责人：蓝华
合并现金流量表
2015 年 1—9 月
编制单位：洲际油气股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 年初至报告期期末金额 上年年初至报告期期末金
（1-9 月） 额（1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 918,470,290.20 678,514,259.70
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 96,997,452.81 1,039,034,914.55
经营活动现金流入小计 1,015,467,743.01 1,717,549,174.25
购买商品、接受劳务支付的现金 234,927,995.35 824,142,830.15
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
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2015 年第三季度报告
支付给职工以及为职工支付的现金 115,396,199.27 63,027,007.62
支付的各项税费 276,235,222.71 230,033,368.58
支付其他与经营活动有关的现金 309,483,219.28 350,024,776.07
经营活动现金流出小计 936,042,636.61 1,467,227,982.42
经营活动产生的现金流量净额 79,425,106.40 250,321,191.83
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 500,000.00
取得投资收益收到的现金 3,148,000.00 3,280,493.11
处置固定资产、无形资产和其他长期 191,568.55
资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现
359,867,222.10 -101,375,921.54
金净额
收到其他与投资活动有关的现金 180,000,000.00
投资活动现金流入小计 363,015,222.10 82,596,140.12
购建固定资产、无形资产和其他长期
152,864,831.08 61,799,608.02
资产支付的现金
投资支付的现金 1,203,708,999.37 41,615,785.21
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现
2,162,015,741.76 3,026,513,611.98
金净额
支付其他与投资活动有关的现金 22,881,703.98
投资活动现金流出小计 3,541,471,276.19 3,129,929,005.21
投资活动产生的现金流量净额 -3,178,456,054.09 -3,047,332,865.09
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到
的现金
取得借款收到的现金 5,657,864,200.00 1,996,644,786.40
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金 823,313,137.02 3,575,660,100.26
筹资活动现金流入小计 6,481,177,337.02 5,572,304,886.66
偿还债务支付的现金 4,036,833,222.94 1,602,898,626.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现
124,865,738.03 110,586,670.12
金
其中：子公司支付给少数股东的股利、
利润
支付其他与筹资活动有关的现金 682,594,305.03 1,601,310,826.57
筹资活动现金流出小计 4,844,293,266.00 3,314,796,122.69
筹资活动产生的现金流量净额 1,636,884,071.02 2,257,508,763.97
四、汇率变动对现金及现金等价物的影
700,447.94 5,298,681.14
响
五、现金及现金等价物净增加额 -1,461,446,428.73 -534,204,228.15
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2015 年第三季度报告
加：期初现金及现金等价物余额 1,622,490,887.51 611,736,078.45
六、期末现金及现金等价物余额 161,044,458.78 77,531,850.30
法定代表人：姜亮 主管会计工作负责人：曲宁 会计机构负责人：蓝华
母公司现金流量表
2015 年 1—9 月
编制单位：洲际油气股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 年初至报告期期末金额 上年年初至报告期期
（1-9 月） 末金额（1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 31,642,649.74 35,522,370.33
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 171,550,717.16 593,987,813.24
经营活动现金流入小计 203,193,366.90 629,510,183.57
购买商品、接受劳务支付的现金 911,810.67 19,351,333.91
支付给职工以及为职工支付的现金 38,778,439.96 13,739,456.49
支付的各项税费 22,984,003.70 7,859,751.21
支付其他与经营活动有关的现金 559,397,896.25 509,485,541.97
经营活动现金流出小计 622,072,150.58 550,436,083.58
经营活动产生的现金流量净额 -418,878,783.68 79,074,099.99
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金 3,148,000.00 3,280,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现 459,867,222.10
金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 463,015,222.10 3,280,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期
1,223,626.00 2,457,966.19
资产支付的现金
投资支付的现金 1,170,427,229.03 10,632,804.64
取得子公司及其他营业单位支付的现
金净额
支付其他与投资活动有关的现金 1,187,832,642.87 2,248,945,549.19
投资活动现金流出小计 2,359,483,497.90 2,262,036,320.02
投资活动产生的现金流量净额 -1,896,468,275.80 -2,258,756,320.02
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 3,259,976,200.00 550,000,000.00
27 / 28
2015 年第三季度报告
收到其他与筹资活动有关的现金 823,313,137.02 3,231,570,100.26
筹资活动现金流入小计 4,083,289,337.02 3,781,570,100.26
偿还债务支付的现金 2,392,445,000.00 497,651,739.60
分配股利、利润或偿付利息支付的现
94,980,783.28 51,632,697.71
金
支付其他与筹资活动有关的现金 682,594,305.03 1,464,915,654.87
筹资活动现金流出小计 3,170,020,088.31 2,014,200,092.18
筹资活动产生的现金流量净额 913,269,248.71 1,767,370,008.08
四、汇率变动对现金及现金等价物的影
响
五、现金及现金等价物净增加额 -1,402,077,810.77 -412,312,211.95
加：期初现金及现金等价物余额 1,490,411,400.23 422,980,118.67
六、期末现金及现金等价物余额 88,333,589.46 10,667,906.72
法定代表人：姜亮 主管会计工作负责人：曲宁 会计机构负责人：蓝华
4.2 审计报告
□适用 √不适用
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