腾龙股份:2015年第三季度报告

来源:上交所 2015-10-30 01:13:07
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2015 年第三季度报告

公司代码:603158 公司简称:腾龙股份

常州腾龙汽车零部件股份有限公司

2015 年第三季度报告

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2015 年第三季度报告

目录

一、 重要提示 .................................................................. 3

二、 公司主要财务数据和股东变化 ................................................ 3

三、 重要事项 .................................................................. 8

四、 附录..................................................................... 15

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2015 年第三季度报告

一、 重要提示

1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员应当保证季度报告内容的真实、准确、完

整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

1.3 公司负责人蒋学真、主管会计工作负责人张正明及会计机构负责人(会计主管人员)张正明

保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4 本公司第三季度报告未经审计。

二、 公司主要财务数据和股东变化

2.1 主要财务数据

单位:元 币种:人民币

本报告期末比上年度末增

本报告期末 上年度末

减(%)

总资产 910,847,841.71 581,232,044.31 56.71%

归属于上市公司 751,950,375.95 346,504,429.17 117.01%

股东的净资产

年初至报告期末 上年初至上年报告期末

比上年同期增减(%)

(1-9 月) (1-9 月)

经营活动产生的 49,555,443.34 86,789,583.17 -42.90%

现金流量净额

年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减

(1-9 月) (1-9 月) (%)

营业收入 466,082,519.18 394,645,645.09 18.10%

归属于上市公司 67,332,420.42 62,414,308.99 7.88%

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股东的净利润

归属于上市公司 60,846,016.37 61,835,089.31 -1.60%

股东的扣除非经

常性损益的净利

加权平均净资产 11.12% 21.30% 减少 10.18 个百分点

收益率(%)

基本每股收益 0.69 0.78 -11.54%

(元/股)

稀释每股收益 0.69 0.78 -11.54%

(元/股)

非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

本期金额 年初至报告期末金额 说明

项目

(7-9 月) (1-9 月)

非流动资产处置损益 51,107.77 60,229.04

越权审批,或无正式批

准文件,或偶发性的税

收返还、减免

计入当期损益的政府 1,044,803.51 3,374,451.37

补助,但与公司正常经

营业务密切相关,符合

国家政策规定、按照一

定标准定额或定量持

续享受的政府补助除

计入当期损益的对非

金融企业收取的资金

占用费

企业取得子公司、联营

企业及合营企业的投

资成本小于取得投资

时应享有被投资单位

可辨认净资产公允价

值产生的收益

非货币性资产交换损

委托他人投资或管理

资产的损益

因不可抗力因素,如遭

受自然灾害而计提的

各项资产减值准备

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债务重组损益

企业重组费用,如安置

职工的支出、整合费用

交易价格显失公允的

交易产生的超过公允

价值部分的损益

同一控制下企业合并

产生的子公司期初至

合并日的当期净损益

与公司正常经营业务

无关的或有事项产生

的损益

除同公司正常经营业 1,032,835.61 4,246,931.50

务相关的有效套期保

值业务外,持有交易性

金融资产、交易性金融

负债产生的公允价值

变动损益,以及处置交

易性金融资产、交易性

金融负债和可供出售

金融资产取得的投资

收益

单独进行减值测试的

应收款项减值准备转

对外委托贷款取得的

损益

采用公允价值模式进

行后续计量的投资性

房地产公允价值变动

产生的损益

根据税收、会计等法

律、法规的要求对当期

损益进行一次性调整

对当期损益的影响

受托经营取得的托管

费收入

除上述各项之外的其 271,712.36 126,397.42

他营业外收入和支出

其他符合非经常性损

益定义的损益项目

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所得税影响额 -348,059.31 -1,251,111.74

少数股东权益影响额 -58,903.51 -70,493.54

(税后)

合计 1,993,496.43 6,486,404.05

2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东(或无限售条件股东)持股情况表

单位:股

股东总数(户) 7,706

前十名股东持股情况

股东名称 期末持股数 比例(%) 持有有限售 质押或冻结情况 股东性质

(全称) 量 条件股份数 股份状态 数量

腾龙科技集团 54,400,000 51% 54,400,000 1,720,000 境内非国

质押

有限公司 有法人

福慧(香港) 20,000,000 18.75% 20,000,000 17,700,000 境外法人

质押

投资有限公司

常州智联投资 2,400,000 2.25% 2,400,000 境内非国

咨询中心(有 无 有法人

限合伙)

广东粤财信托 2,348,000 2.20% 0 其他

有限公司-创

势翔盛世 3 号 未知

证券投资集合

资金信托计划

常州国信现代 1,600,000 1.45% 1,600,000 境内非国

创业投资中心 无 有法人

(有限合伙)

常州鑫盛富茂 1,600,000 1.45% 1,600,000 境内非国

投资咨询中心 无 有法人

(有限合伙)

周世坚 1,030,699 0.97% 0 境内自然

未知

四川信托有限 637,075 0.60% 0 其他

公司-睿裕 10

号证券投资集 未知

合资金信托计

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云南国际信托 600,300 0.56% 0 其他

有限公司-钱

塘盛世证券投 未知

资集合资金信

广东粤财信托 480,899 0.45% 0 其他

有限公司-创

富 1 号证券投 未知

资集合资金信

托计划

前十名无限售条件股东持股情况

股东名称 持有无限售条件流通股的数 股份种类及数量

量 种类 数量

广东粤财信托有限公司- 2,348,000 2,348,000

创势翔盛世 3 号证券投资集 人民币普通股

合资金信托计划

周世坚 1,030,699 人民币普通股 1,030,699

四川信托有限公司-睿裕 637,075 637,075

10 号证券投资集合资金信 人民币普通股

托计划

云南国际信托有限公司- 600,300 600,300

钱塘盛世证券投资集合资 人民币普通股

金信托

广东粤财信托有限公司- 480,899 480,899

创富 1 号证券投资集合资金 人民币普通股

信托计划

银河资本-光大银行-银 480,000 480,000

河资本-穗富 1 号资产管理 人民币普通股

计划

中信证券股份有限公司 378,300 人民币普通股 378,300

广东粤财信托有限公司- 348,400 348,400

创势翔东升证券投资集合 人民币普通股

资金信托计划

中融国际信托有限公司-中 312,500 312,500

融-融慧点金 11 号结构化证 人民币普通股

券投资集合资金信托计划

陈勇 302,833 人民币普通股 302,833

上述股东关联关系或一致 1、控股股东腾龙科技集团有限公司实际控制人蒋学真之弟蒋学成、

行动的说明 实际控制人董晓燕之弟董亮为常州鑫盛富茂投资咨询中心(有限合

伙)的合伙人。

2、除上述以外,公司未知其他股东是否存在关联关系或一致行动关

系。

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2015 年第三季度报告

表决权恢复的优先股股东 不适用

及持股数量的说明

2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情

况表

□适用 √不适用

三、 重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√适用 □不适用

资产负债表项目 本期期末数 上期期末数 增减百分比(%) 变动原因

140,220,001.40 68,698,375.32 主要是本期增加募集资金

货币资金 104.11%

所致

109,158,720.70 74,840,538.38 主要系报告期内部分客户

应收票据 45.86% 使用银行承兑汇票结算货

款金额增长所致

5,410,569.44 8,558,238.15 主要系报告期内预付款采

预付款项 -36.78%

购的货物已经到货

497,298.22 1,170,458.78 主要系报告期内增值税进

其他流动资产 -57.51%

项税额已抵扣

62,024,239.28 33,436,704.77 主要系公司在报告期内在

在建工程 85.50%

新厂区投资建设所致

1,669,658.12 19,658.12 主要系公司在报告期内向

其他非流动资产 8393.48%

财政局预付土地款所致

短期借款 9,000,000.00 52,900,000.00 -82.99% 本期偿还较多借款所致

应付账款 69,936,070.13 105,711,627.05 -33.84% 本期支付货款所致

应付利息 53,329.94 99,277.79 -46.28% 本期贷款减少所致

4,292,449.62 1,778,749.28 本期预提咨询费、加工费

其他应付款 141.32%

增加

股本 106,670,000.00 80,000,000.00 33.34% 发行股份募集资金

资本公积 339,131,204.45 27,687,678.09 1124.85% 发行股份募集资金

287,646,112.17 220,313,691.75 本期收入增加,利润增加

未分配利润 30.56%

所致

利润表项目 本期数 上年同期数 增减百分比(%) 变动原因

3,139,786.21 2,372,431.60

营业税金及附加 32.34% 公司在报告期内销售收入

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2015 年第三季度报告

增加所致

1,115,819.05 5,628,996.51 主要系在报告期内贷款利

财务费用 -80.18% 息费用减少,汇率变动,汇

兑损益减少所致

3,412,808.88 2,369,191.82 主要系公司在报告期内收

营业外收入 44.05%

到了政府补助

现金流量表项目 本期数 上年同期数 增减百分比(%) 变动原因

经营活动产生的 49,555,443.34 86,789,583.17 本期支付的职工薪酬及税

-42.90%

现金流量净额 费增加

投资活动产生的 -277,015,976.26 -28,049,505.61 主要系公司在报告期内购

-887.60%

现金流量净额 买理财产品所致

筹资活动产生的 296,602,945.88 -36,845,995.70

904.98% 本期收到募集资金所致

现金流量净额

3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

□适用 √不适用

3.3 公司及持股 5%以上的股东承诺事项履行情况

√适用 □不适用

承诺时间 是否有履 是否及时

承诺背景 承诺类型 承诺方 承诺内容

及期限 行期限 严格履行

在承诺人及承诺

人担任常州腾龙

汽车零部件股份

有限公司主要股

腾龙科技

东期间,承诺人及

集团有限

承诺人控制的其

与首次公开发 解决同业 公司、福

他企业或经济组 长期 是 是

行相关的承诺 竞争 慧(香港)

织不会直接或间

投资有限

接从事与腾龙股

公司

份主营业务或者

主要产品相竞争

或构成竞争威胁

的业务活动。

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2015 年第三季度报告

1、承诺人及承诺

人控制的其他企

业不会利用承诺

人拥有的腾龙股

份股东权利操纵、

指示腾龙股份或

者腾龙股份的董

事、监事、高级管

理人员,使得腾龙

股份以不公平的

条件,提供或者接

受资金、商品、服

务或者其他资产,

或从事任何损害

腾龙科技 腾龙股份利益的

集团有限 行为。

与首次公开发 解决关联 公、福慧 2、承诺人及承诺

长期 是 是

行相关的承诺 交易 (香港) 人控制的其他企

投资有限 业与腾龙股份进

公司 行关联交易均将

遵循平等、自愿、

等价、有偿的原

则,保证交易公

平、公允,维护腾

龙股份的合法权

益,并根据法律、

行政法规、中国证

监会及证券交易

所的有关规定和

公司章程,履行相

应的审议程序并

及时予以披露。

自发行人股票上

市之日起 36 个月

内,不转让或者委

托他人管理本公

司直接持有的发

行人股份,也不由 2015 年 3

腾龙科技

与首次公开发 发行人回购该部 月 20 日

股份限售 集团有限 是 是

行相关的承诺 分股份。本公司所 -2018 年 3

公司

持发行人股票在 月 19 日

锁定期满后 2 年内

减持的,减持价格

不低于发行价;发

行人上市后 6 个月

内如发行人股票

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2015 年第三季度报告

连续 20 个交易日

的收盘价均低于

发行价,或者上市

后 6 个月期末收盘

价低于发行价,本

公司持有发行人

股票的锁定期限

自动延长 6 个月

(上述发行价指

发行人首次公开

发行股票的发行

价格,如果发行人

上市后因派发现

金红利、送股、转

增股本、增发新股

等原因进行除权、

除息的,则按照证

券交易所的有关

规定作除权除息

处理)。

自发行人股票上

市之日起 12 个月

内,不转让或者委 2015 年 3

福慧(香

与首次公开发 托他人管理本公 月 20 日

股份限售 港)投资 是 是

行相关的承诺 司持有的发行人 -2016 年 3

有限公司

股份,也不由发行 月 19 日

人回购该部分股

份。

本公司控股股东

和实际控制人承

诺,若出租方天津

泰达科技工业发

展建设有限公司

解决土地 腾龙科技

与首次公开发 未履行相关承诺

等产权瑕 集团有限 长期 是 是

行相关的承诺 给发行人造成损

疵 公司

失,承诺人将全额

承担损失赔偿责

任,保证发行人不

因此遭受任何经

济损失。

腾龙股 发行人上市后三 2015 年 3

与首次公开发 份、腾龙 年内,如发行人股 月 20 日

其他 是 是

行相关的承诺 科技集团 票连续 20 个交易 -2018 年 3

有限公司 日除权后的收盘 月 19 日

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2015 年第三季度报告

价均低于发行人

上一会计年度经

审计的除权后每

股净资产值,则发

行人及相关方应

启动稳定股价措

施:1、发行人回

购股份 2、控股股

东增持股份

1、招股说明书如

有虚假记载、误导

性陈述或者重大

遗漏,对判断本公

司是否符合法律

规定的发行条件

构成重大、实质影

响的,本公司将在

中国证监会或人

民法院等有权部

门作出本公司存

在上述事实的最

终认定或生效判

决后 5 个交易日内

召开董事会,并将

按照董事会、股东

腾龙股

大会审议通过的

与首次公开发 份、腾龙

其他 股份回购具体方 长期 是 是

行相关的承诺 科技集团

案回购本公司首

有限公司

次公开发行的全

部新股,回购价格

不低于本公司股

票发行价加算股

票发行后至回购

时相关期间银行

同期存款利息。如

本公司上市后有

利润分配或送配

股份等除权、除息

行为,上述发行价

为除权除息后的

价格。2、招股说

明书如有虚假记

载、误导性陈述或

者重大遗漏,致使

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2015 年第三季度报告

投资者在证券交

易中遭受损失的,

本公司将根据中

国证监会或人民

法院等有权部门

的最终处理决定

或生效判决,依法

及时足额赔偿投

资者损失。

腾龙科技集团有

限公司在所持股

份锁定期满 36 个

月后的 2 年内,每

年减持股份总数

不超过发行人上

一年度末总股本

的 5%。若减持当年

腾龙科技

与首次公开发 发行人出现公积

其他 集团有限 长期 是 是

行相关的承诺 金或未分配利润

公司

转增股本的情形,

则上一年度末总

股本计算基数要

相应进行调整。可

供减持数量不可

累积计算,当年度

未减持的数量不

可累积至下一年。

本公司确认目前

没有占用常州腾

龙汽车零部件股

份有限公司资金,

并承诺将来亦不

腾龙科技 会占用常州腾龙

与首次公开发

其他 集团有限 汽车零部件股份 长期 是 是

行相关的承诺

公司 有限公司资金,否

则将承担因此给

常州腾龙汽车零

部件股份有限公

司带来的一切损

失。

如果应有关主管

腾龙科技

与首次公开发 部门要求或决定,

其他 集团有限 长期 是 是

行相关的承诺 腾龙股份及其子

公司

公司需补缴员工

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2015 年第三季度报告

社会保险和住房

公积金,或因未及

时足额缴纳员工

社会保险和住房

公积金而需承担

罚款或损失,本承

诺人承诺将全额

承担补缴款项以

及任何罚款或损

失,保证腾龙股份

不因此遭受任何

损失。

在其所持股份锁

定期满 12 个后的

第 1 年内减持股份

总数不超过其股

份锁定期满时直

接或间接持有发

行人股份总数的

50%(若减持当年

福慧(香

与首次公开发 发行人出现公积

其他 港)投资 长期 是 是

行相关的承诺 金或未分配利润

有限公司

转增股本等导致

股本变化的情形,

则可减持股本计

算基数要相应进

行调整);第 2 年

内可能减持其持

有发行人的全部

剩余股份。

3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警

示及原因说明

□适用 √不适用

常州腾龙汽车零部件股份

公司名称

有限公司

法定代表人 蒋学真

日期 2015 年 10 月 29 日

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2015 年第三季度报告

四、 附录

4.1 财务报表

合并资产负债表

2015 年 9 月 30 日

编制单位:常州腾龙汽车零部件股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目 期末余额 年初余额

流动资产:

货币资金 140,220,001.40 68,698,375.32

结算备付金

拆出资金

以公允价值计量且其变动计入当期损

益的金融资产

衍生金融资产 234,000,000.00

应收票据 109,158,720.70 74,840,538.38

应收账款 111,176,630.06 133,891,944.46

预付款项 5,410,569.44 8,558,238.15

应收保费

应收分保账款

应收分保合同准备金

应收利息

应收股利

其他应收款 3,141,460.30 3,871,130.94

买入返售金融资产

存货 104,485,404.85 117,917,880.56

划分为持有待售的资产

一年内到期的非流动资产

其他流动资产 497,298.22 1,170,458.78

流动资产合计 708,090,084.97 408,948,566.59

非流动资产:

发放贷款及垫款

可供出售金融资产

持有至到期投资

长期应收款

长期股权投资

投资性房地产

固定资产 104,547,660.18 103,211,968.80

在建工程 62,024,239.28 33,436,704.77

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2015 年第三季度报告

工程物资

固定资产清理

生产性生物资产

油气资产

无形资产 31,586,221.85 32,123,139.46

开发支出

商誉

长期待摊费用 998,781.10 1,056,016.23

递延所得税资产 1,931,196.21 2,435,990.34

其他非流动资产 1,669,658.12 19,658.12

非流动资产合计 202,757,756.74 172,283,477.72

资产总计 910,847,841.71 581,232,044.31

流动负债:

短期借款 9,000,000.00 52,900,000.00

向中央银行借款

吸收存款及同业存放

拆入资金

以公允价值计量且其变动计入当期损

益的金融负债

衍生金融负债

应付票据 48,359,399.12 44,672,233.00

应付账款 69,936,070.13 105,711,627.05

预收款项 1,690,690.69 1,451,794.84

卖出回购金融资产款

应付手续费及佣金

应付职工薪酬 5,439,034.11 7,071,303.09

应交税费 6,979,838.65 9,873,875.21

应付利息 53,329.94 99,277.79

应付股利

其他应付款 4,292,449.62 1,778,749.28

应付分保账款

保险合同准备金

代理买卖证券款

代理承销证券款

划分为持有待售的负债

一年内到期的非流动负债

其他流动负债

流动负债合计 145,750,812.26 223,558,860.26

非流动负债:

长期借款

应付债券

其中:优先股

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2015 年第三季度报告

永续债

长期应付款

长期应付职工薪酬

专项应付款

预计负债

递延收益 923,745.63 769,438.61

递延所得税负债

其他非流动负债

非流动负债合计 923,745.63 769,438.61

负债合计 146,674,557.89 224,328,298.87

所有者权益

股本 106,670,000.00 80,000,000.00

其他权益工具

其中:优先股

永续债

资本公积 339,131,204.45 27,687,678.09

减:库存股

其他综合收益

专项储备

盈余公积 18,503,059.33 18,503,059.33

一般风险准备

未分配利润 287,646,112.17 220,313,691.75

归属于母公司所有者权益合计 751,950,375.95 346,504,429.17

少数股东权益 12,222,907.87 10,399,316.27

所有者权益合计 764,173,283.82 356,903,745.44

负债和所有者权益总计 910,847,841.71 581,232,044.31

法定代表人:蒋学真 主管会计工作负责人:张正明 会计机构负责人:张正明

母公司资产负债表

2015 年 9 月 30 日

编制单位:常州腾龙汽车零部件股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目 期末余额 年初余额

流动资产:

货币资金 101,580,371.46 22,517,186.85

以公允价值计量且其变动计入当期损

益的金融资产

衍生金融资产 234,000,000.00

应收票据 18,487,655.94 18,135,672.52

应收账款 80,907,458.93 82,967,167.14

预付款项 3,695,029.16 5,936,357.69

17 / 26

2015 年第三季度报告

应收利息

应收股利

其他应收款 464,297.60 3,042,159.70

存货 35,434,672.37 36,662,190.62

划分为持有待售的资产

一年内到期的非流动资产

其他流动资产

流动资产合计 474,569,485.46 169,260,734.52

非流动资产:

可供出售金融资产

持有至到期投资

长期应收款

长期股权投资 109,530,000.00 66,530,000.00

投资性房地产

固定资产 38,650,228.82 36,232,744.31

在建工程 59,250,310.30 32,056,031.86

工程物资

固定资产清理

生产性生物资产

油气资产

无形资产 31,456,587.45 31,979,939.36

开发支出

商誉

长期待摊费用 685,899.27 830,142.92

递延所得税资产 972,139.40 972,139.40

其他非流动资产 1,669,658.12 19,658.12

非流动资产合计 242,214,823.36 168,620,655.97

资产总计 716,784,308.82 337,881,390.49

流动负债:

短期借款 12,900,000.00

以公允价值计量且其变动计入当期损

益的金融负债

衍生金融负债

应付票据 3,029,499.12

应付账款 53,432,570.55 43,494,951.59

预收款项 1,619,677.93 1,410,517.04

应付职工薪酬 1,655,467.62 2,171,591.34

应交税费 2,477,225.69 4,557,570.32

应付利息 24,566.67

应付股利

其他应付款 139,911.66 72,968.40

划分为持有待售的负债

18 / 26

2015 年第三季度报告

一年内到期的非流动负债

其他流动负债

流动负债合计 62,354,352.57 64,632,165.36

非流动负债:

长期借款

应付债券

其中:优先股

永续债

长期应付款

长期应付职工薪酬

专项应付款

预计负债

递延收益

递延所得税负债

其他非流动负债

非流动负债合计

负债合计 62,354,352.57 64,632,165.36

所有者权益:

股本 106,670,000.00 80,000,000.00

其他权益工具

其中:优先股

永续债

资本公积 339,662,158.26 28,218,631.90

减:库存股

其他综合收益

专项储备

盈余公积 18,503,059.33 18,503,059.33

未分配利润 189,594,738.66 146,527,533.90

所有者权益合计 654,429,956.25 273,249,225.13

负债和所有者权益总计 716,784,308.82 337,881,390.49

法定代表人:蒋学真 主管会计工作负责人:张正明 会计机构负责人:张正明

合并利润表

2015 年 1—9 月

编制单位:常州腾龙汽车零部件股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

年初至报告期 上年年初至报

本期金额 上期金额

项目 期末金额 (1-9 告期期末金额

(7-9 月) (7-9 月)

月) (1-9 月)

一、营业总收入 137,038,851.55 137,552,514.70 466,082,519.18 394,645,645.09

其中:营业收入 137,038,851.55 137,552,514.70 466,082,519.18 394,645,645.09

利息收入

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2015 年第三季度报告

已赚保费

手续费及佣金

收入

二、营业总成本 117,486,359.92 113,589,779.55 387,426,748.45 316,550,892.33

其中:营业成本 98,621,009.10 90,363,544.50 325,535,416.94 255,180,620.75

利息支出

手续费及佣金

支出

退保金

赔付支出净额

提取保险合同

准备金净额

保单红利支出

分保费用

营业税金及附 1,006,448.72 733,835.32 3,139,786.21 2,372,431.60

销售费用 5,722,600.26 5,440,094.26 15,727,653.49 15,625,275.12

管理费用 13,664,923.29 12,420,248.19 41,959,018.73 35,413,824.32

财务费用 -2,160,216.48 3,336,237.40 1,115,819.05 5,628,996.51

资产减值损失 631,595.03 1,295,819.88 -50,945.97 2,329,744.03

加:公允价值变动收 -3,155,123.29

益(损失以“-”号填

列)

投资收益(损失 4,187,958.90 4,246,931.50

以“-”号填列)

其中:对联营企

业和合营企业的投资

收益

汇兑收益(损失

以“-”号填列)

三、营业利润(亏损以 20,585,327.24 23,962,735.15 82,902,702.23 78,094,752.76

“-”号填列)

加:营业外收入 944,374.76 891,941.04 3,412,808.88 2,369,191.82

其中:非流动资 66,878.24 53,158.08 180,645.02 92,989.67

产处置利得

减:营业外支出 1,349,794.54 661,104.84 1,699,100.91 1,614,407.32

其中:非流动资 15,770.47 13,704.90 120,415.98 96,362.38

产处置损失

四、利润总额(亏损总 20,179,907.46 24,193,571.35 84,616,410.20 78,849,537.26

额以“-”号填列)

减:所得税费用 3,916,788.07 4,804,963.55 15,460,398.18 14,743,985.39

五、净利润(净亏损以 16,263,119.39 19,388,607.80 69,156,012.02 64,105,551.87

“-”号填列)

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2015 年第三季度报告

归属于母公司所有 15,743,657.09 18,962,877.76 67,332,420.42 62,414,308.99

者的净利润

少数股东损益 519,462.30 425,730.04 1,823,591.60 1,691,242.88

六、其他综合收益的税

后净额

归属母公司所有者

的其他综合收益的税

后净额

(一)以后不能重

分类进损益的其他综

合收益

1.重新计量设

定受益计划净负债或

净资产的变动

2.权益法下在

被投资单位不能重分

类进损益的其他综合

收益中享有的份额

(二)以后将重分

类进损益的其他综合

收益

1.权益法下在

被投资单位以后将重

分类进损益的其他综

合收益中享有的份额

2.可供出售金

融资产公允价值变动

损益

3.持有至到期

投资重分类为可供出

售金融资产损益

4.现金流量套

期损益的有效部分

5.外币财务报

表折算差额

6.其他

归属于少数股东的

其他综合收益的税后

净额

七、综合收益总额 16,263,119.39 19,388,607.80 69,156,012.02 64,105,551.87

归属于母公司所有 15,743,657.09 18,962,877.76 67,332,420.42 62,414,308.99

者的综合收益总额

归属于少数股东的 519,462.30 425,730.04 1,823,591.60 1,691,242.88

21 / 26

2015 年第三季度报告

综合收益总额

八、每股收益:

(一)基本每股收益 0.16 0.24 0.69 0.78

(元/股)

(二)稀释每股收益 0.16 0.24 0.69 0.78

(元/股)

法定代表人:蒋学真 主管会计工作负责人:张正明 会计机构负责人:张正明

母公司利润表

2015 年 1—9 月

编制单位:常州腾龙汽车零部件股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

年初至报告期 上年年初至报

本期金额 上期金额

项目 期末金额 告期期末金额

(7-9 月) (7-9 月)

(1-9 月) (1-9 月)

一、营业收入 77,942,551.72 86,922,812.84 269,456,591.66 239,061,934.00

减:营业成本 55,255,633.98 58,616,913.64 191,703,960.73 156,828,570.78

营业税金及附加 386,678.74 491,794.17 1,380,652.38 1,426,346.36

销售费用 2,915,033.63 3,535,758.66 8,583,084.70 11,175,785.36

管理费用 7,667,851.11 6,721,856.22 23,598,491.61 19,668,089.13

财务费用 -1,355,056.42 1,476,954.65 -263,652.83 2,057,925.91

资产减值损失 175,815.69 138,609.64 89,878.09 1,609,187.10

加:公允价值变动收益 -3,155,123.29

(损失以“-”号填列)

投资收益(损失以 4,187,958.90 4,246,931.50

“-”号填列)

其中:对联营企业

和合营企业的投资收益

二、营业利润(亏损以“-” 13,929,430.60 15,940,925.86 48,611,108.48 46,296,029.36

号填列)

加:营业外收入 672,400.00 689,047.21 2,018,516.35 811,906.29

其中:非流动资产 57,347.21 104,516.35 94,206.29

处置利得

减:营业外支出 1,205,803.59 613,704.90 1,383,454.36 1,413,883.64

其中:非流动资产 5,803.59 13,704.90 23,132.73 13,883.32

处置损失

三、利润总额(亏损总额 13,396,027.01 16,016,268.17 49,246,170.47 45,694,052.01

以“-”号填列)

减:所得税费用 543,016.69 2,495,135.05 6,178,965.71 6,943,946.74

四、净利润(净亏损以“-” 12,853,010.32 13,521,133.12 43,067,204.76 38,750,105.27

号填列)

五、其他综合收益的税后

22 / 26

2015 年第三季度报告

净额

(一)以后不能重分类

进损益的其他综合收益

1.重新计量设定受

益计划净负债或净资产

的变动

2.权益法下在被投资

单位不能重分类进损益的

其他综合收益中享有的份

(二)以后将重分类进

损益的其他综合收益

1.权益法下在被投

资单位以后将重分类进

损益的其他综合收益中

享有的份额

2.可供出售金融资

产公允价值变动损益

3.持有至到期投资

重分类为可供出售金融

资产损益

4.现金流量套期损

益的有效部分

5.外币财务报表折

算差额

6.其他

六、综合收益总额 12,853,010.32 13,521,133.12 43,067,204.76 38,750,105.27

七、每股收益:

(一)基本每股收益

(元/股)

(二)稀释每股收益

(元/股)

法定代表人:蒋学真 主管会计工作负责人:张正明 会计机构负责人:张正明

合并现金流量表

2015 年 1—9 月

编制单位:常州腾龙汽车零部件股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目 年初至报告期期末金额 上年年初至报告期期末

(1-9 月) 金额(1-9 月)

一、经营活动产生的现金流量:

销售商品、提供劳务收到的现金 517,338,487.07 445,620,723.43

23 / 26

2015 年第三季度报告

客户存款和同业存放款项净增加额

向中央银行借款净增加额

向其他金融机构拆入资金净增加额

收到原保险合同保费取得的现金

收到再保险业务现金净额

保户储金及投资款净增加额

处置以公允价值计量且其变动计入当

期损益的金融资产净增加额

收取利息、手续费及佣金的现金

拆入资金净增加额

回购业务资金净增加额

收到的税费返还 5,892,180.04 5,439,594.38

收到其他与经营活动有关的现金 26,076,657.79 13,527,165.32

经营活动现金流入小计 549,307,324.90 464,587,483.13

购买商品、接受劳务支付的现金 326,179,254.45 243,555,716.02

客户贷款及垫款净增加额

存放中央银行和同业款项净增加额

支付原保险合同赔付款项的现金

支付利息、手续费及佣金的现金

支付保单红利的现金

支付给职工以及为职工支付的现金 82,404,446.08 63,665,612.40

支付的各项税费 41,849,137.60 32,334,836.05

支付其他与经营活动有关的现金 49,319,043.43 38,241,735.49

经营活动现金流出小计 499,751,881.56 377,797,899.96

经营活动产生的现金流量净额 49,555,443.34 86,789,583.17

二、投资活动产生的现金流量:

收回投资收到的现金

取得投资收益收到的现金 4,246,931.50

处置固定资产、无形资产和其他长期资 1,533,737.60 270,006.95

产收回的现金净额

处置子公司及其他营业单位收到的现

金净额

收到其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流入小计 5,780,669.10 270,006.95

购建固定资产、无形资产和其他长期资 48,796,645.36 26,319,512.56

产支付的现金

投资支付的现金 234,000,000.00 2,000,000.00

质押贷款净增加额

取得子公司及其他营业单位支付的现

金净额

支付其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流出小计 282,796,645.36 28,319,512.56

24 / 26

2015 年第三季度报告

投资活动产生的现金流量净额 -277,015,976.26 -28,049,505.61

三、筹资活动产生的现金流量:

吸收投资收到的现金 342,473,513.16

其中:子公司吸收少数股东投资收到的

现金

取得借款收到的现金 41,000,000.00 88,975,830.00

发行债券收到的现金

收到其他与筹资活动有关的现金 11,693,113.20 12,400,000.00

筹资活动现金流入小计 395,166,626.36 101,375,830.00

偿还债务支付的现金 84,900,000.00 103,337,005.00

分配股利、利润或偿付利息支付的现金 1,211,642.73 23,638,466.44

其中:子公司支付给少数股东的股利、

利润

支付其他与筹资活动有关的现金 12,452,037.75 11,246,354.26

筹资活动现金流出小计 98,563,680.48 138,221,825.70

筹资活动产生的现金流量净额 296,602,945.88 -36,845,995.70

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -674,019.33 -2,156,818.30

五、现金及现金等价物净增加额 68,468,393.63 19,737,263.56

加:期初现金及现金等价物余额 48,980,321.91 17,859,843.88

六、期末现金及现金等价物余额 117,448,715.54 37,597,107.44

法定代表人:蒋学真 主管会计工作负责人:张正明 会计机构负责人:张正明

母公司现金流量表

2015 年 1—9 月

编制单位:常州腾龙汽车零部件股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目 年初至报告期期末金额 上年年初至报告期期末

(1-9 月) 金额(1-9 月)

一、经营活动产生的现金流量:

销售商品、提供劳务收到的现金 306,259,837.07 283,739,132.70

收到的税费返还 1,082,685.32 271,247.71

收到其他与经营活动有关的现金 1,987,043.56 5,167,333.63

经营活动现金流入小计 309,329,565.95 289,177,714.04

购买商品、接受劳务支付的现金 186,067,687.00 175,369,676.11

支付给职工以及为职工支付的现金 30,914,907.17 28,815,529.58

支付的各项税费 16,283,687.46 14,083,932.19

支付其他与经营活动有关的现金 15,155,803.92 19,528,167.45

经营活动现金流出小计 248,422,085.55 237,797,305.33

经营活动产生的现金流量净额 60,907,480.40 51,380,408.71

二、投资活动产生的现金流量:

收回投资收到的现金

25 / 26

2015 年第三季度报告

取得投资收益收到的现金 4,246,931.50

处置固定资产、无形资产和其他长期资 314,502.25 697,453.07

产收回的现金净额

处置子公司及其他营业单位收到的现

金净额

收到其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流入小计 4,561,433.75 697,453.07

购建固定资产、无形资产和其他长期资 37,735,351.50 9,493,107.19

产支付的现金

投资支付的现金 277,000,000.00 5,000,000.00

取得子公司及其他营业单位支付的现

金净额

支付其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流出小计 314,735,351.50 14,493,107.19

投资活动产生的现金流量净额 -310,173,917.75 -13,795,654.12

三、筹资活动产生的现金流量:

吸收投资收到的现金 342,473,513.16

取得借款收到的现金 10,000,000.00 40,675,830.00

收到其他与筹资活动有关的现金 11,693,113.20 12,400,000.00

筹资活动现金流入小计 364,166,626.36 53,075,830.00

偿还债务支付的现金 22,900,000.00 39,397,005.00

分配股利、利润或偿付利息支付的现金 210,841.67 21,191,980.90

支付其他与筹资活动有关的现金 12,452,037.75 11,246,354.26

筹资活动现金流出小计 35,562,879.42 71,835,340.16

筹资活动产生的现金流量净额 328,603,746.94 -18,759,510.16

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -274,124.98 -1,025,693.44

五、现金及现金等价物净增加额 79,063,184.61 17,799,550.99

加:期初现金及现金等价物余额 22,517,186.85 7,354,511.59

六、期末现金及现金等价物余额 101,580,371.46 25,154,062.58

法定代表人:蒋学真 主管会计工作负责人:张正明 会计机构负责人:张正明

4.2 审计报告

□适用 √不适用

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