2015 年第三季度报告
公司代码：600528 公司简称：中铁二局
中铁二局股份有限公司
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目录
一、 重要提示 .................................................................. 3
二、 公司主要财务数据和股东变化 ................................................ 3
三、 重要事项 .................................................................. 6
四、 附录...................................................................... 9
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一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员应当保证季度报告内容的真实、准确、完
整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 未出席董事情况
未出席董事姓名 未出席董事职务 未出席原因的说明 被委托人姓名
金盛华 独立董事 因公出差 王新
1.3 公司负责人邓元发、主管会计工作负责人曾永林及会计机构负责人（会计主管人员）刘恒书
保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第三季度报告未经审计。
二、 公司主要财务数据和股东变化
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
本报告期末比上年
本报告期末 上年度末
度末增减(%)
总资产 58,564,133,666.85 58,980,591,500.73 -0.71
归属于上市公司股东的净 6,152,340,966.5 6,082,182,497.37 1.15
资产
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减
（1-9 月） （1-9 月） (%)
经营活动产生的现金流量 -6,961,288,381.61 -552,584,143.34 不适用
净额
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减
（1-9 月） （1-9 月） （%）
营业收入 38,673,579,482.45 50,841,686,977.97 -23.93
归属于上市公司股东的净 157,710,469.13 298,093,358.36 -47.09
利润
归属于上市公司股东的扣 110,627,293.67 249,424,010.52 -55.65
除非经常性损益的净利润
加权平均净资产收益率（%） 2.62 4.93 减少 2.35 个百分点
基本每股收益（元/股） 0.1081 0.2043 -47.09
稀释每股收益（元/股） 不适用 不适用 不适用
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非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
本期金额 年初至报告期末 说明
项目
（7－9 月） 金额（1-9 月）
非流动资产处置损益 187,983.03 -3,507,100.04
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返 100,985.59
还、减免
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务 9,936,233.76
密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额
或定量持续享受的政府补助除外
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本
小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公
允价值产生的收益
非货币性资产交换损益
委托他人投资或管理资产的损益
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资
产减值准备
债务重组损益 2,045,219.08 15,421,683.41
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分
的损益
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的
当期净损益
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务
外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的
公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交
易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回
对外委托贷款取得的损益
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公
允价值变动产生的损益
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进
行一次性调整对当期损益的影响
受托经营取得的托管费收入
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 33,826,715.48 38,280,850.44
其他符合非经常性损益定义的损益项目
所得税影响额 -6,933,401.98 -8,030,136.19
少数股东权益影响额（税后） -3,710,712.61 -5,119,341.51
合计 25,415,803.00 47,083,175.46
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2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
股东总数（户） 173,967
前十名股东持股情况
股东名称 期末持股数 比例 持有有限 质押或冻结情况 股东性质
（全称） 量 (%) 售条件股 股份状态 数
份数量 量
中铁二局集团有限公司 701,620,295 48.08 无 国有法人
中国证券金融股份有限公司 38,323,695 2.63 未知 未知
中铁宝桥集团有限公司 28,154,149 1.93 无 国有法人
中央汇金投资有限责任公司 27,765,900 1.90 未知 未知
新华人寿保险股份有限公司－ 8,000,061 0.55 未知
分红－团体分红－018L－ 未知
FH001 沪
博时基金－农业银行－博时中 6,698,900 0.46 未知
未知
证金融资产管理计划
大成基金－农业银行－大成中 6,698,900 0.46 未知
未知
证金融资产管理计划
工银瑞信基金－农业银行－工 6,698,900 0.46 未知
未知
银瑞信中证金融资产管理计划
广发基金－农业银行－广发中 6,698,900 0.46 未知
未知
证金融资产管理计划
华夏基金－农业银行－华夏中 6,698,900 0.46 未知
未知
证金融资产管理计划
嘉实基金－农业银行－嘉实中 6,698,900 0.46 未知
未知
证金融资产管理计划
南方基金－农业银行－南方中 6,698,900 0.46 未知
未知
证金融资产管理计划
易方达基金－农业银行－易方 6,698,900 0.46 未知
未知
达中证金融资产管理计划
银华基金－农业银行－银华中 6,698,900 0.46 未知
未知
证金融资产管理计划
中欧基金－农业银行－中欧中 6,698,900 0.46 未知
未知
证金融资产管理计划
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售 股份种类及数量
条件流通股 数量
种类
的数量
中铁二局集团有限公司 701,620,295 人民币普通股 701,620,295
中国证券金融股份有限公司 38,323,695 人民币普通股 38,323,695
中铁宝桥集团有限公司 28,154,149 人民币普通股 28,154,149
中央汇金投资有限责任公司 27,765,900 人民币普通股 27,765,900
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新华人寿保险股份有限公司－分红－团体分红－ 8,000,061 8,000,061
人民币普通股
018L－FH001 沪
博时基金－农业银行－博时中证金融资产管理计划 6,698,900 人民币普通股 6,698,900
大成基金－农业银行－大成中证金融资产管理计划 6,698,900 人民币普通股 6,698,900
工银瑞信基金－农业银行－工银瑞信中证金融资产 6,698,900 6,698,900
人民币普通股
管理计划
广发基金－农业银行－广发中证金融资产管理计划 6,698,900 人民币普通股 6,698,900
华夏基金－农业银行－华夏中证金融资产管理计划 6,698,900 人民币普通股 6,698,900
嘉实基金－农业银行－嘉实中证金融资产管理计划 6,698,900 人民币普通股 6,698,900
南方基金－农业银行－南方中证金融资产管理计划 6,698,900 人民币普通股 6,698,900
易方达基金－农业银行－易方达中证金融资产管理 6,698,900 6,698,900
人民币普通股
计划
银华基金－农业银行－银华中证金融资产管理计划 6,698,900 人民币普通股 6,698,900
中欧基金－农业银行－中欧中证金融资产管理计划 6,698,900 人民币普通股 6,698,900
上述股东关联关系或一致行动的说明 (1)公司第一大股东中铁二局集团有限公司、
第三大股东中铁宝桥集团有限公司(前身为宝
鸡桥梁厂)为公司发起人。
(2)中铁二局集团有限公司、中铁宝桥集团有
限公司均为中国中铁股份有限公司的子公司，
其他股东关系未知。
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明 不适用
2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情
况表
□适用 √不适用
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
资产负债表项目 本报告期末 上年度期末 增减变动% 变动说明
货币资金 3,900,727,458.72 6,549,606,221.20 -40.44 控制存贷双高所致。
应收票据 224,370,740.15 159,862,562.28 40.35 票据结算增加所致。
应付票据 4,737,115,398.46 10,834,896,178.85 -56.28 物贸业务开票减少所致。
应付利息 59,029,362.68 32,621,160.17 80.96 计提票据利息增加所致。
应付股利 61,411,222.25 17,491,407.29 251.09 应付少数股东股利增加所致。
短期应付债券 3,000,000,000.00 100.00 发行短期票据所致。
一年内到期的非 一年内到期的应付债券和长期借款增加
2,010,486,000.00 667,100,000.00 201.38
流动负债 所致。
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长期借款 4,306,200,000.00 2,769,000,000.00 55.51 生产经营周转新增银行借款所致。
预计负债 122,000,000.00 100.00 未决诉讼所致。
利润表项目 本报告期末 上年同期 增减变动% 变动说明
财务费用 422,743,427.31 312,423,266.49 35.31 增加短期融资券及银行借款所致。
资产减值损失 542,279,470.89 28,175,249.29 1824.67 物贸业务预付账款计提坏账所致。
投资收益 4,136,453.33 53,726,634.76 -92.30 土地整理投资收益较上年同期减少所致。
营业外支出 26,031,038.05 10,425,110.84 149.70 债务重组利得较上年同期增加所致。
所得税 10,811,405.06 161,110,327.17 -93.29 本期利润总额较上年同期减少所致。
现金流量表项目 本报告期末 上年同期 增减变动% 变动说明
经营活动产生的
-6,961,288,381.61 -552,584,143.34 不适用 支付贸易款所致。
现金流量净额
投资活动产生的 加强了对投资的控制，同时收到了神佳米
115,439,851.40 -150,477,696.46 不适用
现金流量净额 股权转让款所致。
筹资活动产生的 加强对施工和物贸业务的资金支持，增加
6,190,311,600.28 792,169,635.70 681.44
现金流量净额 了银行借款所致。
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
公司因筹划与间接控股股东中国中铁股份有限公司之间资产置换的重大资产重组事项，股票
已于2015年9月14日起停牌。2015年9月21日公司发布《关于重大资产重组停牌公告》，正式进入
重大资产重组程序。由于本次重大资产重组涉及的资产情况和相关程序较为复杂，尽职调查、审
计和评估工作尚未完成，有关各方仍需就交易内容进行进一步沟通，重大资产重组方案的商讨、
论证、完善工作尚未最终完成。截至本报告披露日，公司股票仍在停牌中。公司及有关各方正在
积极推进本次重大资产重组涉及的各项工作，中介机构正在有序开展尽职调查、审计、评估、法
律及财务顾问等各方面工作。
3.3 公司及持股 5%以上的股东承诺事项履行情况
√适用 □不适用
承诺背 承诺 承诺时间 是否有履 是否及时
承诺方 承诺内容
景 类型 及期限 行期限 严格履行
中铁二局集团有限公司 2001 年 2 月 9
日出具了《关于避免与中铁二局股份有
限公司同业竞争的承诺书》，承诺减少
与首次 中铁二 和避免与本公司发生同业竞争。中铁二
解决 2001 年 2
公开发 局集团 局集团有限公司保证上述承诺在本公
同业 月 9 日，长 是 是
行相关 有限公 司上市后且及为本公司的第一大股东
竞争 期有效
的承诺 司 期间，上述承诺持续有效。如有任何违
反上述承诺的事项发生，中铁二局集团
有限公司及其下属子公司所获收益全
部归股份公司所有。
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3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警
示及原因说明
□适用 √不适用
公司名称 中铁二局股份有限公司
法定代表人 邓元发
日期 2015 年 10 月 28 日
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四、 附录
4.1 财务报表
合并资产负债表
2015 年 9 月 30 日
编制单位:中铁二局股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 3,900,727,458.72 6,549,606,221.20
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 224,370,740.15 159,862,562.28
应收账款 18,660,754,426.43 18,188,880,963.93
预付款项 9,386,570,061.38 9,455,165,953.93
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 4,569,085,533.58 3,744,903,356.67
买入返售金融资产
存货 16,797,524,287.16 15,952,697,023.04
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 238,373,713.20 105,822,491.09
流动资产合计 53,777,406,220.62 54,156,938,572.14
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产 186,546,873.09 186,546,873.09
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 171,003,189.61 181,605,433.50
投资性房地产 383,294,127.19 396,890,215.65
固定资产 1,644,440,421.75 1,739,775,471.74
在建工程 13,389,713.89 13,389,713.89
工程物资
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固定资产清理 15,480.00
生产性生物资产
油气资产
无形资产 78,987,047.18 80,431,729.68
开发支出
商誉 7,050,870.71 7,050,870.71
长期待摊费用 2,996,534.27 1,698,025.60
递延所得税资产 379,401,079.44 298,691,591.83
其他非流动资产 1,919,602,109.10 1,917,573,002.90
非流动资产合计 4,786,727,446.23 4,823,652,928.59
资产总计 58,564,133,666.85 58,980,591,500.73
流动负债：
短期借款 9,655,000,000.00 8,272,500,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融负债
衍生金融负债
短期应付债券 3,000,000,000.00
应付票据 4,737,115,398.46 10,834,896,178.85
应付账款 17,082,539,601.53 18,809,963,811.32
预收款项 6,978,112,620.38 6,717,554,433.75
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 73,065,000.28 63,816,824.68
应交税费 1,010,736,729.00 1,247,042,666.39
应付利息 59,029,362.68 32,621,160.17
应付股利 196,620,442.75 17,491,407.29
其他应付款 2,799,304,538.11 2,367,386,064.98
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债 2,010,486,000.00 667,100,000.00
其他流动负债
流动负债合计 47,602,009,693.19 49,030,372,547.43
非流动负债：
长期借款 4,306,200,000.00 2,769,000,000.00
应付债券 300,000,000.00
其中：优先股
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永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债 122,000,000.00
递延收益
递延所得税负债 126,512.27 126,512.27
其他非流动负债
非流动负债合计 4,428,326,512.27 3,069,126,512.27
负债合计 52,030,336,205.46 52,099,499,059.70
所有者权益
股本 1,459,200,000.00 1,459,200,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 1,597,854,866.55 1,597,854,866.55
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 610,509,657.34 472,503,397.83
一般风险准备
未分配利润 2,484,776,442.61 2,552,624,232.99
归属于母公司所有者权益合计 6,152,340,966.5 6,082,182,497.37
少数股东权益 381,456,494.89 798,909,943.66
所有者权益合计 6,533,797,461.39 6,881,092,441.03
负债和所有者权益总计 58,564,133,666.85 58,980,591,500.73
法定代表人：邓元发 主管会计工作负责人：曾永林 会计机构负责人：刘恒书
母公司资产负债表
2015 年 9 月 30 日
编制单位:中铁二局股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 3,317,765,574.74 4,529,331,471.44
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 9,000,000.00
应收账款 8,554,304,102.17 9,066,070,998.02
预付款项 4,289,912,601.21 3,687,737,496.88
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应收利息
应收股利 1,005,378,267.89 36,754,664.73
其他应收款 19,048,225,146.24 15,875,450,688.54
存货 1,595,375,335.83 2,029,250,457.20
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 89,942,825.15 70,741,673.69
流动资产合计 37,900,903,853.23 35,304,337,450.50
非流动资产：
可供出售金融资产 182,600,000.00 182,600,000.00
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 3,048,429,552.10 3,058,688,148.77
投资性房地产
固定资产 489,500,373.00 496,841,699.86
在建工程
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产
开发支出
商誉
长期待摊费用 68,076.27 186,690.60
递延所得税资产 30,260,531.55 84,277,820.48
其他非流动资产 262,094,034.20 254,391,144.61
非流动资产合计 4,012,952,567.12 4,076,985,504.32
资产总计 41,913,856,420.35 39,381,322,954.82
流动负债：
短期借款 9,690,000,000.00 7,927,500,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融负债
衍生金融负债
短期应付债券 3,000,000,000.00
应付票据 4,297,114,366.78 8,746,286,138.85
应付账款 4,040,006,548.15 5,504,007,765.12
预收款项 3,862,610,191.49 3,795,989,574.94
应付职工薪酬 10,304,190.31 10,873,532.96
应交税费 98,081,666.90 105,189,252.33
应付利息 59,029,362.68 28,508,465.73
应付股利
其他应付款 4,322,608,457.04 4,890,177,183.03
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2015 年第三季度报告
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债 1,858,700,000.00 461,100,000.00
其他流动负债
流动负债合计 31,238,454,783.35 31,469,631,912.96
非流动负债：
长期借款 4,306,200,000.00 2,535,000,000.00
应付债券 300,000,000.00
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 4,306,200,000.00 2,835,000,000.00
负债合计 35,544,654,783.35 34,304,631,912.96
所有者权益：
股本 1,459,200,000.00 1,459,200,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 1,698,087,573.04 1,698,087,573.04
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 605,978,759.54 467,972,500.03
未分配利润 2,605,935,304.42 1,451,430,968.79
所有者权益合计 6,369,201,637 5,076,691,041.86
负债和所有者权益总计 41,913,856,420.35 39,381,322,954.82
法定代表人：邓元发 主管会计工作负责人：曾永林 会计机构负责人：刘恒书
合并利润表
2015 年 1—9 月
编制单位：中铁二局股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
本期金额 上期金额 年初至报告期 期 上年年初至报告期
项目
（7-9 月） （7-9 月） 末金额 （1-9 月） 期末金额（1-9 月）
一、营业总收入 14,560,115,970.77 17,669,846,452.03 38,673,579,482.45 50,841,686,977.97
其中：营业收入 14,560,115,970.77 17,669,846,452.03 38,673,579,482.45 50,841,686,977.97
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2015 年第三季度报告
利息收入
已赚保费
手续费及佣金
收入
二、营业总成本 14,641,239,970.30 17,462,368,231.41 38,766,392,090.01 50,390,724,098.09
其中：营业成本 13,321,078,131.45 16,403,489,028.90 35,856,125,265.38 47,689,986,612.59
利息支出
手续费及佣金
支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同
准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附 403,757,486.94 457,843,395.39 1,038,067,137.05 1,224,060,607.32
加
销售费用 24,731,306.23 28,981,665.73 71,340,525.18 94,143,179.60
管理费用 372,852,781.15 468,067,851.17 835,836,264.20 1,041,935,182.80
财务费用 204,222,255.96 76,696,554.94 422,743,427.31 312,423,266.49
资产减值损失 314,598,008.57 27,289,735.28 542,279,470.89 28,175,249.29
加：公允价值变动
收益（损失以“－”
号填列）
投资收益（损 -1,865,738.14 26,729,477.29 4,136,453.33 53,726,634.76
失以“－”号填列）
其中：对联营 -2,767,512.00 -7,227,331.44 -6,678,474.72 -13,897,612.04
企业和合营企业的投
资收益
汇兑收益（损
失以“－”号填列）
三、营业利润（亏损 -82,989,737.67 234,207,697.91 -88,676,154.23 504,689,514.64
以“－”号填列）
加：营业外收入 25,327,668.33 45,347,207.10 60,104,653.16 79,043,852.11
其中：非流动 622,789.37 1,989,097.23 1,464,807.43 3,709,647.25
资产处置利得
减：营业外支出 10,726,588.92 2,886,462.07 26,031,038.05 10,425,110.84
其中：非流动 434,806.34 174,224.03 4,971,907.47 5,316,424.48
资产处置损失
四、利润总额（亏损 -68,388,658.26 276,668,442.94 -54,602,539.12 573,308,255.91
总额以“－”号填
列）
减：所得税费用 20,505,228.98 69,587,261.91 10,811,405.06 161,110,327.17
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2015 年第三季度报告
五、净利润（净亏损 -88,893,887.24 207,081,181.03 -65,413,944.18 412,197,928.74
以“－”号填列）
归属于母公司所有 42,707,250.08 130,455,524.89 157,710,469.13 298,093,358.36
者的净利润
少数股东损益 -131,601,137.32 76,625,656.14 -223,124,413.31 114,104,570.38
六、其他综合收益的
税后净额
归属母公司所有者
的其他综合收益的税
后净额
（一）以后不能
重分类进损益的其他
综合收益
1.重新计量设
定受益计划净负债或
净资产的变动
2.权益法下在
被投资单位不能重分
类进损益的其他综合
收益中享有的份额
（二）以后将重
分类进损益的其他综
合收益
1.权益法下在
被投资单位以后将重
分类进损益的其他综
合收益中享有的份额
2.可供出售金
融资产公允价值变动
损益
3.持有至到期
投资重分类为可供出
售金融资产损益
4.现金流量套
期损益的有效部分
5.外币财务报
表折算差额
6.其他
归属于少数股东的
其他综合收益的税后
净额
七、综合收益总额 -88,893,887.24 207,081,181.03 -65,413,944.18 412,197,928.74
归属于母公司所有 42,707,250.08 130,455,524.89 157,710,469.13 298,093,358.36
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2015 年第三季度报告
者的综合收益总额
归属于少数股东的 -131,601,137.32 76,625,656.14 -223,124,413.31 114,104,570.38
综合收益总额
八、每股收益：
（一）基本每股收 0.0293 0.0894 0.1081 0.2043
益(元/股)
（二）稀释每股收 不适用 不适用 不适用 不适用
益(元/股)
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为： 元, 上期被合并方实现
的净利润为： 元。
法定代表人：邓元发 主管会计工作负责人：曾永林 会计机构负责人：刘恒书
母公司利润表
2015 年 1—9 月
编制单位：中铁二局股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
年初至报告期期末 上年年初至报告期
本期金额 上期金额
项目 金额 期末金额
（7-9 月） （7-9 月）
（1-9 月） （1-9 月）
一、营业收入 5,812,030,758.14 6,435,459,010.50 15,357,735,954.85 18,584,038,739.26
减：营业成本 5,508,119,554.75 6,291,287,871.33 14,592,695,021.54 18,112,252,262.94
营业税金及附 42,670,881.34 49,447,052.90 124,782,222.82 134,937,033.79
加
销售费用
管理费用 104,828,750.56 100,665,753.07 274,143,384.45 288,231,313.19
财务费用 45,171,440.08 515,505.73 44,826,310.85 32,717,949.52
资产减值损失 -25,053,988.91 13,156,876.83 -56,571,834.69 8,731,311.95
加：公允价值变动
收益（损失以“－”
号填列）
投资收益（损 1,047,519,733.22 -887,532.86 1,043,785,177.16 345,974,449.55
失以“－”号填列）
其中：对联营 -2,600,271.44 1,835,165.02 -6,334,827.50 -7,149,239.57
企业和合营企业的投
资收益
二、营业利润（亏损 1,183,813,853.54 -20,501,582.22 1,421,646,027.04 353,143,317.42
以“－”号填列）
加：营业外收入 19,982,497.41 17,900,215.03 26,867,189.41 19,265,253.53
其中：非流动
资产处置利得
减：营业外支出 9,551,618.00 24,768.89 9,629,031.42 166,659.07
其中：非流动 425.00 5,460.18
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2015 年第三季度报告
资产处置损失
三、利润总额（亏损 1,194,244,732.95 -2,626,136.08 1,438,884,185.03 372,241,911.88
总额以“－”号填列）
减：所得税费用 22,445,074.05 -1,593,604.22 58,821,589.89 3,115,325.80
四、净利润（净亏损 1,171,799,658.90 -1,032,531.86 1,380,062,595.14 369,126,586.08
以“－”号填列）
五、其他综合收益的
税后净额
（一）以后不能重
分类进损益的其他综
合收益
1.重新计量设定
受益计划净负债或净
资产的变动
2.权益法下在被
投资单位不能重分类
进损益的其他综合收
益中享有的份额
（二）以后将重分
类进损益的其他综合
收益
1.权益法下在被
投资单位以后将重分
类进损益的其他综合
收益中享有的份额
2.可供出售金融
资产公允价值变动损
益
3.持有至到期投
资重分类为可供出售
金融资产损益
4.现金流量套期
损益的有效部分
5.外币财务报表
折算差额
6.其他
六、综合收益总额 1,171,799,658.90 -1,032,531.86 1,380,062,595.14 369,126,586.08
七、每股收益：
（一）基本每股 不适用 不适用 不适用 不适用
收益(元/股)
（二）稀释每股 不适用 不适用 不适用 不适用
收益(元/股)
法定代表人：邓元发 主管会计工作负责人：曾永林 会计机构负责人：刘恒书
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2015 年第三季度报告
合并现金流量表
2015 年 1—9 月
编制单位：中铁二局股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 年初至报告期期末金额 上年年初至报告期期末
（1-9 月） 金额（1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 49,982,589,950.24 53,649,176,056.19
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 22,692.14 1,000,000.00
收到其他与经营活动有关的现金 2,560,049,935.98 2,935,127,796.25
经营活动现金流入小计 52,542,662,578.36 56,585,303,852.44
购买商品、接受劳务支付的现金 53,824,455,287.44 51,253,567,870.16
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 1,688,876,624.86 1,588,959,449.37
支付的各项税费 813,593,926.86 1,036,498,656.75
支付其他与经营活动有关的现金 3,177,025,120.81 3,258,862,019.50
经营活动现金流出小计 59,503,950,959.97 57,137,887,995.78
经营活动产生的现金流量净额 -6,961,288,381.61 -552,584,143.34
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 200,378,400.00 191,200,000.00
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资 1,309,406.76 17,257,881.15
产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现
金净额
收到其他与投资活动有关的现金
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2015 年第三季度报告
投资活动现金流入小计 201,687,806.76 208,457,881.15
购建固定资产、无形资产和其他长期资 70,233,085.64 88,608,553.33
产支付的现金
投资支付的现金 16,014,869.72 270,327,024.28
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现
金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 86,247,955.36 358,935,577.61
投资活动产生的现金流量净额 115,439,851.40 -150,477,696.46
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的
现金
取得借款收到的现金 14,276,400,000.21 8,802,421,791.09
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 14,276,400,000.21 8,802,421,791.09
偿还债务支付的现金 7,313,314,000.21 7,269,679,984.11
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 757,268,237.06 702,596,727.53
其中：子公司支付给少数股东的股利、 59,119,814.96 18,359,772.88
利润
支付其他与筹资活动有关的现金 15,506,162.66 37,975,443.75
筹资活动现金流出小计 8,086,088,399.93 8,010,252,155.39
筹资活动产生的现金流量净额 6,190,311,600.28 792,169,635.70
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -655,536,929.93 89,107,795.90
加：期初现金及现金等价物余额 8,133,842,547.29 2,402,650,600.80
六、期末现金及现金等价物余额 7,478,305,617.36 2,491,758,396.70
法定代表人：邓元发 主管会计工作负责人：曾永林 会计机构负责人：刘恒书
母公司现金流量表
2015 年 1—9 月
编制单位：中铁二局股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 年初至报告期期末金额 上年年初至报告期期末
（1-9 月） 金额（1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 16,650,837,208.18 15,652,424,744.12
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 617,488,969.41 311,179,676.53
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2015 年第三季度报告
经营活动现金流入小计 17,268,326,177.59 15,963,604,420.65
购买商品、接受劳务支付的现金 15,900,358,362.43 17,272,309,522.29
支付给职工以及为职工支付的现金 309,184,655.79 281,026,842.20
支付的各项税费 107,364,026.50 118,656,266.41
支付其他与经营活动有关的现金 866,139,562.62 516,271,331.80
经营活动现金流出小计 17,183,046,607.34 18,188,263,962.70
经营活动产生的现金流量净额 85,279,570.25 -2,224,659,542.05
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 155,624,400.00
取得投资收益收到的现金 355,846,387.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资 10,009,103.56
产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现
金净额
收到其他与投资活动有关的现金 730,261,437.96 1,864,284,205.92
投资活动现金流入小计 885,885,837.96 2,230,139,696.48
购建固定资产、无形资产和其他长期资 20,023,669.46 27,296,375.12
产支付的现金
投资支付的现金 70,520,500.00
取得子公司及其他营业单位支付的现
金净额
支付其他与投资活动有关的现金 8,109,862,303.49 849,110,163.31
投资活动现金流出小计 8,129,885,972.95 946,927,038.43
投资活动产生的现金流量净额 -7,244,000,134.99 1,283,212,658.05
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 14,289,056,925.68 8,275,500,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 14,289,056,925.68 8,275,500,000.00
偿还债务支付的现金 6,657,756,925.68 6,267,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 627,523,872.22 678,940,515.37
支付其他与筹资活动有关的现金 15,506,162.66 35,174,213.75
筹资活动现金流出小计 7,300,786,960.56 6,981,114,729.12
筹资活动产生的现金流量净额 6,988,269,965.12 1,294,385,270.88
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -170,450,599.62 352,938,386.88
加：期初现金及现金等价物余额 2,835,642,335.42 1,311,316,444.89
六、期末现金及现金等价物余额 2,665,191,735.80 1,664,254,831.77
法定代表人：邓元发 主管会计工作负责人：曾永林 会计机构负责人：刘恒书
4.2 审计报告
□适用 √不适用
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