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2015 年第三季度报告

公司代码：600104 公司简称：上汽集团

上海汽车集团股份有限公司

2015 年第三季度报告

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2015 年第三季度报告

一、重要提示 .................................................................. 3

二、公司主要财务数据和股东变化 ................................................ 3

三、重要事项 .................................................................. 5

四、附录...................................................................... 8

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2015 年第三季度报告

一、重要提示

1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，

不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

1.3 公司负责人陈虹、主管会计工作负责人谷峰及会计机构负责人（会计主管人员）顾晓琼保证

季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4 本公司第三季度报告未经审计。

二、公司主要财务数据和股东变化

2.1 主要财务数据

单位：元币种：人民币

本报告期末比上年度

本报告期末上年度末

末增减(%)

总资产 462,119,941,202.14 414,870,673,481.85 11.39

归属于上市公司股

165,803,577,107.46 157,664,385,972.52 5.16

东的净资产

年初至报告期末上年初至上年报告期末

比上年同期增减(%)

（1-9 月）（1-9 月）

经营活动产生的现

19,745,035,235.20 20,373,841,719.91 -3.09

金流量净额

年初至报告期末上年初至上年报告期末比上年同期增减

（1-9 月）（1-9 月）（%）

营业收入 469,840,844,984.24 468,547,306,033.20 0.28

归属于上市公司股

21,262,000,848.64 20,409,323,650.46 4.18

东的净利润

归属于上市公司股

东的扣除非经常性 20,570,546,680.41 19,804,943,385.17 3.87

损益的净利润

加权平均净资产收

12.95 14.44 减少 1.49 个百分点

益率（%）

基本每股收益（元/

1.928 1.851 4.16

股）

稀释每股收益（元/

不适用不适用

股）

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非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

本期金额年初至报告期末金额

项目

（7－9 月）（1-9 月）

非流动资产处置损益 50,624,572.68 311,868,720.63

计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营

业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定 279,256,681.65 551,114,235.43

标准定额或定量持续享受的政府补助除外

债务重组损益 24,000.00 167,500.89

除同公司正常经营业务相关的有效套期保值

业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负

债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性 10,415,413.32 18,853,845.95

金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资

产取得的投资收益

单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 0.00 2,650,000.54

对外委托贷款取得的损益 0.00 31,106,909.32

除上述各项之外的其他营业外收入和支出 24,083,796.63 87,954,484.29

所得税影响额 -98,512,518.45 -181,935,244.80

少数股东权益影响额 -16,230,247.33 -130,326,284.02

合计 249,661,698.50 691,454,168.23

2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

单位：股

股东总数（户） 164,462

前十名股东持股情况

期末持股比例持有有限售条质押或冻结情况

股东名称股东性质

数量 (%) 件股份数量股份状态数量

上海汽车工业（集团）总公司 8,191,449,931 74.30 0 无国有法人

跃进汽车集团公司 413,919,141 3.75 0 未知国有法人

上海国际集团有限公司 334,408,775 3.03 0 未知国有法人

中国证券金融股份有限公司 329,667,185 2.99 0 未知国有法人

香港中央结算有限公司 125,241,829 1.14 0 未知未知

中央汇金投资有限责任公司 100,754,000 0.91 0 未知国有法人

GIC PRIVATE LIMITED 51,712,465 0.47 0 未知未知

中国工商银行股份有限公司－南方消费活力

26,468,612 0.24 0 未知未知

灵活配置混合型发起式证券投资基金

东方汇智资产－民生银行－中融国际信托－

25,179,000 0.23 0 未知未知

中融－鑫瑞 1 号结构化集合资金信托计划

中国工商银行－上证 50 交易型开放式指数证

25,161,024 0.23 0 未知未知

券投资基金

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前十名无限售条件股东持股情况

股份种类及数量

股东名称持有无限售条件流通股的数量

种类数量

上海汽车工业（集团）总公司 8,191,449,931 人民币普通股 8,191,449,931

跃进汽车集团公司 413,919,141 人民币普通股 413,919,141

上海国际集团有限公司 334,408,775 人民币普通股 334,408,775

中国证券金融股份有限公司 329,667,185 人民币普通股 329,667,185

香港中央结算有限公司 125,241,829 人民币普通股 125,241,829

中央汇金投资有限责任公司 100,754,000 人民币普通股 100,754,000

GIC PRIVATE LIMITED 51,712,465 人民币普通股 51,712,465

中国工商银行股份有限公司－南方消费活

26,468,612 人民币普通股 26,468,612

力灵活配置混合型发起式证券投资基金

东方汇智资产－民生银行－中融国际信托

25,179,000 人民币普通股 25,179,000

－中融－鑫瑞 1 号结构化集合资金信托计划

中国工商银行－上证 50 交易型开放式指数

25,161,024 人民币普通股 25,161,024

证券投资基金

上述股东关联关系或一致行动的说明公司未知上述股东是否存在关联关系或一致行动

2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情

况表

□适用 √不适用

三、重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√适用 □不适用

（1）资产负债表项目

单位：元币种：人民币

项目 2015 年 9 月 30 日 2014 年 12 月 31 日增减额增减幅度（%）

以公允价值计量且其变动计入

323,987,552.14 179,263,543.85 144,724,008.29 80.73

当期损益的金融资产

应收账款 29,590,492,700.48 20,696,097,314.82 8,894,395,385.66 42.98

预付款项 6,657,878,133.18 21,298,374,862.24 -14,640,496,729.06 -68.74

应收利息 389,937,284.47 222,437,332.51 167,499,951.96 75.30

应收股利 3,807,499,627.12 1,185,280,168.70 2,622,219,458.42 221.23

其他应收款 3,771,559,732.89 2,729,970,912.83 1,041,588,820.06 38.15

一年内到期的非流动资产 20,808,811,819.01 15,793,373,034.24 5,015,438,784.77 31.76

其他流动资产 43,382,366,549.86 17,044,305,103.64 26,338,061,446.22 154.53

发放贷款及垫款 34,867,451,416.74 8,574,071,474.85 26,293,379,941.89 306.66

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可供出售金融资产 56,876,165,992.29 36,448,127,149.53 20,428,038,842.76 56.05

商誉 539,784,910.86 82,304,137.64 457,480,773.22 555.84

拆入资金 18,078,209,198.79 0.00 18,078,209,198.79 100.00

预收款项 15,606,593,729.85 27,430,862,400.76 -11,824,268,670.91 -43.11

应交税费 1,733,758,057.64 3,410,400,465.00 -1,676,642,407.36 -49.16

应付利息 722,434,940.56 152,481,488.16 569,953,452.40 373.79

应付股利 691,872,159.09 137,519,670.03 554,352,489.06 403.11

应付债券 9,372,070,706.99 2,700,490,000.00 6,671,580,706.99 247.05

递延收益 12,441,781,877.63 8,701,834,935.13 3,739,946,942.50 42.98

分析：

1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产比期初增加 1.45 亿元，主要原因为公司之子公司上海汽车集团股权

投资有限公司增加了资管产品的资产配置。

2）应收账款比期初增加 88.94 亿元，主要原因为公司之子公司华域汽车系统股份有限公司本期合并海外内饰业务而增加

的应收账款。

3) 预付款项比期初减少 146.4 亿元，主要原因为期初汽车销售企业支付合营整车制造企业的预付车款在本期随着合营整

车制造企业的完工交付而减少。

4) 应收利息比期初增加 1.67 亿元，主要原因为公司将上汽通用汽车金融有限责任公司纳入合并报表范围而增加的应收客

户利息。

5）应收股利比期初增加 26.22 亿元，主要原因为本期公司合联营企业宣告发放红利。

6）其他应收款比期初增加 10.42 亿元，剔除上汽通用汽车金融有限责任公司本期纳入合并范围的影响后，主要原因为公

司应收新能源补贴款增加。

7）一年内到期的非流动资产比期初增加 50.15 亿元，主要原因为公司将上汽通用汽车金融有限责任公司纳入合并报表范

围而增加的一年内到期的汽车金融个人消费贷款。

8) 其他流动资产比期初增加 263.38 亿元，主要原因为公司将上汽通用汽车金融有限责任公司纳入合并报表范围而增加的

短期贷款。

9) 发放贷款及垫款比期初增加 262.93 亿元，主要原因为公司将上汽通用汽车金融有限责任公司纳入合并报表范围而增加

的长期贷款。

10）可供出售金融资产比期初增加 204.28 亿元，主要原因为公司之子公司上海汽车集团财务有限责任公司增加了基金投

资规模。

11) 商誉比期初增加 4.57 亿元，主要原因为公司合并上汽通用汽车金融有限责任公司而产生的商誉。

12）拆入资金比期初增加 180.78 亿元，主要原因为公司合并上汽通用汽车金融有限责任公司而增加的拆入资金。

13）预收款项比期初减少 118.24 亿元，主要原因为公司整车销售企业预收货款减少所致。

14）应交税费比期初减少 16.77 亿元，主要原因为公司上半年完成企业上年所得税汇算清缴所致。

15) 应付利息比期初增加 5.7 亿元，主要原因为公司将上汽通用汽车金融有限责任公司纳入合并报表范围而增加的应付利

息。

16) 应付股利比期初增加 5.54 亿元，主要原因为公司之子公司已宣告但尚未支付给少数股东的股利。

17) 应付债券比期初增加 66.72 亿元，主要原因为公司将上汽通用汽车金融有限责任公司纳入合并报表范围而增加的公司

债。

18）递延收益比期初增加 37.4 亿元，主要原因为公司将上汽通用汽车金融有限责任公司纳入合并报表范围而增加的递延

收益。

（2）利润表项目

2015 年 1-9 月，公司实现整车销售 413.38 万辆，同比下降 1.28%；实现营业总收入 4760.56 亿元，

比去年同期增长 1.01%；实现归属于母公司所有者的净利润 212.62 亿元，比上年同期增长 4.18%。

（3）现金流量表项目

2015 年 1-9 月，公司经营活动现金净流量 197.45 亿元，比去年同期下降 3.09%。

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2015 年第三季度报告

3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√适用 □不适用

因公司正在筹划非公开发行股票的重大事项，经向上海证券交易所申请，公司股票自 2015

年 10 月 9 日起停牌（详见公司于 2015 年 10 月 9 日刊登在《上海证券报》、《中国证券报》、《证

券时报》及上海证券交易所网站的临 2015-036 公告）。

2015 年 10 月 16 日，公司发布了《关于筹划非公开发行股票事项进展情况的公告》（详见公

司于 2015 年 10 月 16 日刊登在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》及上海证券交易

所网站的临 2015-038 公告），公司股票自 2015 年 10 月 16 日起继续停牌。

2015 年 10 月 23 日，公司发布了《关于筹划非公开发行股票事项进展情况暨延期复牌的公告》

（详见公司于 2015 年 10 月 23 日刊登在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》及上海

证券交易所网站的临 2015-039 公告），公司股票自 2015 年 10 月 23 日起继续停牌。

2015 年 10 月 30 日，公司发布了《关于筹划非公开发行股票事项进展情况暨延期复牌的公告》

（详见公司于 2015 年 10 月 30 日刊登在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》及上海

证券交易所网站的临 2015-041 公告），公司股票自 2015 年 10 月 30 日起继续停牌不超过 20 天, 最

晚于 2015 年 11 月 18 日复牌。

公司停牌期间将严格按照有关法律法规的要求履行信息披露义务，及时对该事项的相关进展

进行公告。敬请投资者关注相关公告并注意投资风险。

3.3 公司及持股 5%以上的股东承诺事项履行情况

□适用 √不适用

3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警

示及原因说明

□适用 √不适用

3.5 合并报表范围变更

本期公司之子公司华域汽车系统股份有限公司新设立控股子公司延锋汽车内饰系统有限公司。

华域汽车系统股份有限公司对其所占股比为70%，该公司于2015年7月1日起纳入合并报表范围。

公司名称上海汽车集团股份有限公司

法定代表人陈虹

日期 2015 年 10 月 30 日

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2015 年第三季度报告

附录

4.1 财务报表

合并资产负债表

2015 年 9 月 30 日

编制单位:上海汽车集团股份有限公司

单位：元币种:人民币审计类型：未经审计

项目期末余额年初余额

流动资产：

货币资金 67,987,196,188.08 87,948,624,133.99

结算备付金

拆出资金

以公允价值计量且其变动计 323,987,552.14 179,263,543.85

入当期损益的金融资产

衍生金融资产

应收票据 25,562,616,655.22 31,144,243,041.67

应收账款 29,590,492,700.48 20,696,097,314.82

预付款项 6,657,878,133.18 21,298,374,862.24

应收保费

应收分保账款

应收分保合同准备金

应收利息 389,937,284.47 222,437,332.51

应收股利 3,807,499,627.12 1,185,280,168.70

其他应收款 3,771,559,732.89 2,729,970,912.83

买入返售金融资产 - -

存货 39,148,728,988.63 38,765,888,491.75

划分为持有待售的资产 24,587.71 34,684,325.47

一年内到期的非流动资产 20,808,811,819.01 15,793,373,034.24

其他流动资产 43,382,366,549.86 17,044,305,103.64

流动资产合计 241,431,099,818.79 237,042,542,265.71

非流动资产：

发放贷款及垫款 34,867,451,416.74 8,574,071,474.85

可供出售金融资产 56,876,165,992.29 36,448,127,149.53

持有至到期投资 - -

长期应收款 1,235,410,361.90 1,347,201,401.01

长期股权投资 51,896,285,112.91 63,389,634,195.51

投资性房地产 2,823,328,574.68 2,884,580,134.77

固定资产 38,167,036,633.38 31,709,006,820.92

在建工程 10,862,499,256.35 10,702,857,557.18

工程物资 - -

固定资产清理 - -

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2015 年第三季度报告

生产性生物资产

油气资产

无形资产 7,414,957,238.99 6,477,803,607.25

开发支出 4,302,936.98 8,434,650.99

商誉 539,784,910.86 82,304,137.64

长期待摊费用 1,153,347,464.31 1,033,544,543.95

递延所得税资产 13,519,502,594.09 13,757,825,810.37

其他非流动资产 1,328,768,889.87 1,412,739,732.17

非流动资产合计 220,688,841,383.35 177,828,131,216.14

资产总计 462,119,941,202.14 414,870,673,481.85

流动负债：

短期借款 5,047,386,908.58 5,505,253,039.46

向中央银行借款

吸收存款及同业存放 41,906,133,446.05 44,758,063,908.24

拆入资金 18,078,209,198.79 -

以公允价值计量且其变动计 - -

入当期损益的金融负债

衍生金融负债

应付票据 6,456,445,832.52 5,574,215,320.69

应付账款 84,595,568,951.82 66,027,244,570.41

预收款项 15,606,593,729.85 27,430,862,400.76

卖出回购金融资产款 - -

应付手续费及佣金

应付职工薪酬 7,241,089,248.03 7,107,347,694.73

应交税费 1,733,758,057.64 3,410,400,465.00

应付利息 722,434,940.56 152,481,488.16

应付股利 691,872,159.09 137,519,670.03

其他应付款 30,487,095,771.20 32,830,291,360.05

应付分保账款

保险合同准备金

代理买卖证券款

代理承销证券款

划分为持有待售的负债

一年内到期的非流动负债 7,180,499,546.44 6,843,788,125.87

其他流动负债 358,516,784.39 154,042,787.13

流动负债合计 220,105,604,574.96 199,931,510,830.53

非流动负债：

长期借款 1,951,954,696.97 2,049,144,366.45

应付债券 9,372,070,706.99 2,700,490,000.00

其中：优先股

永续债

长期应付款 - -

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2015 年第三季度报告

长期应付职工薪酬 5,271,794,144.88 5,516,722,123.55

专项应付款 917,577,508.80 1,097,038,323.24

预计负债 8,524,328,070.24 7,685,580,005.22

递延收益 12,441,781,877.63 8,701,834,935.13

递延所得税负债 1,890,028,308.05 2,189,275,882.82

其他非流动负债 - -

非流动负债合计 40,369,535,313.56 29,940,085,636.41

负债合计 260,475,139,888.52 229,871,596,466.94

所有者权益

股本 11,025,566,629.00 11,025,566,629.00

其他权益工具

其中：优先股

永续债

资本公积 38,576,178,045.61 37,986,599,121.54

减：库存股

其他综合收益 10,484,460,794.74 9,703,495,421.66

专项储备 190,841,933.70 181,962,263.44

盈余公积 21,836,161,907.74 21,836,161,907.74

一般风险准备 844,919,712.17 844,919,712.17

未分配利润 82,845,448,084.50 76,085,680,916.97

归属于母公司所有者权益合 165,803,577,107.46 157,664,385,972.52

计

少数股东权益 35,841,224,206.16 27,334,691,042.39

所有者权益合计 201,644,801,313.62 184,999,077,014.91

负债和所有者权益总计 462,119,941,202.14 414,870,673,481.85

法定代表人：陈虹主管会计工作负责人：谷峰会计机构负责人：顾晓琼

母公司资产负债表

2015 年 9 月 30 日

编制单位:上海汽车集团股份有限公司

单位:元币种:人民币审计类型：未经审计

项目期末余额年初余额

流动资产：

货币资金 49,313,304,509.19 45,655,207,147.68

以公允价值计量且其变动计入当期损

益的金融资产

衍生金融资产

应收票据 1,780,270,280.03 1,667,502,363.90

应收账款 775,134,939.07 811,157,896.85

预付款项 250,937,768.04 408,921,235.09

10 / 19

2015 年第三季度报告

应收利息 400,311,558.61 638,170,737.20

应收股利 3,100,200,481.10 862,327,306.04

其他应收款 1,353,029,222.57 801,358,750.64

存货 2,075,906,380.52 1,437,442,939.95

划分为持有待售的资产

一年内到期的非流动资产 2,231,616,200.00 2,231,616,200.00

其他流动资产 8,087,070,344.87 4,909,965,865.00

流动资产合计 69,367,781,684.00 59,423,670,442.35

非流动资产：

可供出售金融资产 7,678,877,154.15 7,168,968,598.05

持有至到期投资

长期应收款

长期股权投资 79,367,163,983.17 82,063,231,267.52

投资性房地产 336,906,153.10 335,627,123.72

固定资产 4,456,677,131.18 2,757,682,219.42

在建工程 1,127,560,244.31 2,048,908,249.16

工程物资

固定资产清理

生产性生物资产

油气资产

无形资产 1,565,976,072.88 1,565,627,184.74

开发支出

商誉

长期待摊费用

递延所得税资产

其他非流动资产 1,586,970,877.85 1,594,523,313.92

非流动资产合计 96,120,131,616.64 97,534,567,956.53

资产总计 165,487,913,300.64 156,958,238,398.88

流动负债：

短期借款

以公允价值计量且其变动计入当期损

益的金融负债

衍生金融负债

应付票据

应付账款 8,014,694,679.36 6,441,305,184.24

预收款项 1,623,869,479.39 490,209,598.46

应付职工薪酬 1,956,083,213.38 2,123,793,742.11

应交税费 -399,001,554.03 -388,225,008.04

应付利息

应付股利 -

其他应付款 995,855,104.91 1,334,056,672.37

划分为持有待售的负债

11 / 19

2015 年第三季度报告

一年内到期的非流动负债 263,788,740.11 263,788,740.11

其他流动负债

流动负债合计 12,455,289,663.12 10,264,928,929.25

非流动负债：

长期借款

应付债券

其中：优先股

永续债

长期应付款

长期应付职工薪酬 3,182,275,867.52 3,154,776,437.94

专项应付款 889,967,352.72 900,428,309.00

预计负债 1,139,219,003.35 1,001,248,196.79

递延收益 536,448,678.39 451,507,338.75

递延所得税负债 330,730,903.15 330,730,903.15

其他非流动负债

非流动负债合计 6,078,641,805.13 5,838,691,185.63

负债合计 18,533,931,468.25 16,103,620,114.88

所有者权益：

股本 11,025,566,629.00 11,025,566,629.00

其他权益工具

其中：优先股

永续债

资本公积 50,924,492,456.98 50,924,492,456.98

减：库存股

其他综合收益 3,284,797,150.87 2,765,116,611.53

专项储备

盈余公积 21,836,161,907.74 21,836,161,907.74

未分配利润 59,882,963,687.80 54,303,280,678.75

所有者权益合计 146,953,981,832.39 140,854,618,284.00

负债和所有者权益总计 165,487,913,300.64 156,958,238,398.88

法定代表人：陈虹主管会计工作负责人：谷峰会计机构负责人：顾晓琼

合并利润表

2015 年 1—9 月

编制单位：上海汽车集团股份有限公司

单位：元币种:人民币审计类型：未经审计

本期金额上期金额年初至报告期期末金上年年初至报告期期

项目

（7-9 月）（7-9 月）额（1-9 月）末金额（1-9 月）

一、营业总收入 152,440,794,396.38 151,319,446,889.02 476,056,283,480.50 471,333,533,884.20

其中：营业收入 150,084,714,404.49 150,285,599,376.06 469,840,844,984.24 468,547,306,033.20

12 / 19

2015 年第三季度报告

利息收入 2,271,638,266.50 1,012,109,977.98 5,968,761,271.60 2,717,182,586.76

已赚保费 0 0

手续费及佣金收入 84,441,725.39 21,737,534.98 246,677,224.66 69,045,264.24

二、营业总成本 148,082,762,648.56 148,379,052,382.37 464,510,387,391.24 461,230,796,720.32

其中：营业成本 132,068,669,430.38 133,535,491,280.09 419,035,758,853.59 414,841,345,803.60

利息支出 531,729,039.81 185,714,227.94 1,874,236,344.50 941,182,489.71

手续费及佣金支出 14,622,061.41 1,598,953.31 33,687,039.70 8,308,559.48

退保金 0 0

赔付支出净额 0 0

提取保险合同准备 0 0

金净额

保单红利支出 0 0

分保费用 0 0

营业税金及附加 1,241,314,954.69 768,561,160.83 3,537,495,727.64 2,601,190,099.80

销售费用 8,472,423,002.08 7,931,457,081.96 19,998,777,408.05 25,942,189,261.78

管理费用 5,396,149,192.46 5,748,436,570.17 18,743,336,574.49 15,990,426,829.03

财务费用 41,708,430.99 125,413,635.23 217,406,095.56 408,209,618.64

资产减值损失 316,146,536.74 82,379,472.84 1,069,689,347.71 497,944,058.28

加：公允价值变动收益 936,998.57 -2,354,743.94 -12,671,230.70 40,735,621.39

（损失以“－”号填列）

投资收益（损失以 6,459,144,322.72 7,207,961,501.60 21,541,941,445.42 22,058,621,628.92

“－”号填列）

其中：对联营企业 5,904,927,831.85 6,680,139,823.98 19,472,243,416.16 20,617,714,806.46

和合营企业的投资收益

汇兑收益（损失以 4,723,339.20 861,710.41 11,862,439.46 1,446,172.21

“－”号填列）

三、营业利润（亏损以“－” 10,822,836,408.31 10,146,862,974.72 33,087,028,743.44 32,203,540,586.40

号填列）

加：营业外收入 439,428,054.28 596,029,087.72 1,355,713,777.23 1,147,813,287.42

其中：非流动资产 74,853,672.63 16,773,211.47 290,874,805.99 218,625,677.42

处置利得

减：营业外支出 127,345,798.31 35,266,038.01 447,743,444.38 197,001,247.27

其中：非流动资产 24,240,887.14 10,719,595.25 161,944,356.21 48,490,860.70

处置损失

四、利润总额（亏损总额 11,134,918,664.28 10,707,626,024.43 33,994,999,076.29 33,154,352,626.55

以“－”号填列）

减：所得税费用 1,736,320,309.16 1,461,623,092.24 4,691,564,894.45 4,643,979,439.80

五、净利润（净亏损以 9,398,598,355.12 9,246,002,932.19 29,303,434,181.84 28,510,373,186.75

“－”号填列）

归属于母公司所有者的 7,096,536,646.99 6,836,253,096.60 21,262,000,848.64 20,409,323,650.46

净利润

少数股东损益 2,302,061,708.13 2,409,749,835.59 8,041,433,333.20 8,101,049,536.29

13 / 19

2015 年第三季度报告

六、其他综合收益的税后 -1,538,361,095.84 227,754,914.93 334,768,346.18 92,623,876.64

净额

归属母公司所有者的其 -1,197,240,232.57 139,257,390.73 780,965,373.09 32,844,504.39

他综合收益的税后净额

（一）以后不能重分 - - -

类进损益的其他综合收益

1.重新计量设定受 - - -

益计划净负债或净资产的

变动

2.权益法下在被投 - -

资单位不能重分类进损益

的其他综合收益中享有的

份额

（二）以后将重分类 -1,197,240,232.57 139,257,390.73 780,965,373.09 32,844,504.39

进损益的其他综合收益

1.权益法下在被投 82,905,281.13 -110,331,752.00 2,839,772.12 -126,285,949.19

资单位以后将重分类进损

益的其他综合收益中享有

的份额

2.可供出售金融资 -1,446,149,942.70 270,049,085.29 607,600,038.11 184,750,388.43

产公允价值变动损益

3.持有至到期投资 - -

重分类为可供出售金融资

产损益

4.现金流量套期损 - -

益的有效部分

5.外币财务报表折 166,004,429.00 -20,459,942.56 170,525,562.86 -25,619,934.85

算差额

- -

6.其他

归属于少数股东的其他 -341,120,863.27 88,497,524.20 -446,197,026.91 59,779,372.25

综合收益的税后净额

七、综合收益总额 7,860,237,259.26 9,473,757,847.12 29,638,202,528.00 28,602,997,063.39

归属于母公司所有者的 5,899,296,414.42 6,975,510,487.33 22,042,966,221.73 20,442,168,154.85

综合收益总额

归属于少数股东的综合 1,960,940,844.84 2,498,247,359.79 7,595,236,306.27 8,160,828,908.54

收益总额

八、每股收益：

（一）基本每股收益(元 0.643 0.620 1.928 1.851

/股)

（二）稀释每股收益(元

/股)

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2015 年第三季度报告

法定代表人：陈虹主管会计工作负责人：谷峰会计机构负责人：顾晓琼

母公司利润表

2015 年 1—9 月

编制单位：上海汽车集团股份有限公司

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计

年初至报告期期末金上年年初至报告期

本期金额上期金额

项目额期末金额

（7-9 月）（7-9 月）

（1-9 月）（1-9 月）

一、营业收入 4,574,386,596.55 2,734,082,913.68 11,479,168,687.93 11,136,481,946.95

减：营业成本 3,932,795,637.28 2,559,550,653.83 10,097,759,682.54 10,013,740,245.62

营业税金及附加 92,201,260.50 32,951,629.42 225,684,934.40 153,512,224.51

销售费用 673,502,535.42 980,751,307.38 1,211,928,902.39 1,841,994,552.56

管理费用 1,552,505,642.29 1,122,946,805.40 4,076,872,343.42 3,032,200,772.70

财务费用 -295,103,685.89 -239,710,804.44 -811,886,755.17 -413,985,975.65

资产减值损失

- -

加：公允价值变动收益

（损失以“－”号填列） - -

投资收益（损失以 4,244,767,561.91 5,689,963,321.77 23,156,850,959.23 24,353,240,116.03

“－”号填列）

其中：对联营企业 3,415,607,318.25 5,413,282,675.32 15,317,631,047.03 17,397,348,021.81

和合营企业的投资收益

二、营业利润（亏损以“－” 2,863,252,768.86 3,967,556,643.86 19,835,660,539.58 20,862,260,243.24

号填列）

加：营业外收入 2,679,767.32 18,216,756.57 77,630,390.07 19,805,194.13

其中：非流动资产 52,991.45 58,336.05 4,273.50

处置利得 -

减：营业外支出 257,627.40 611,198.21 371,302.90 985,732.11

其中：非流动资产 257,627.40 609,398.21 271,302.90 620,855.58

处置损失

三、利润总额（亏损总额 2,865,674,908.78 3,985,162,202.22 19,912,919,626.75 20,881,079,705.26

以“－”号填列）

减：所得税费用

- -

四、净利润（净亏损以“－” 2,865,674,908.78 3,985,162,202.22 19,912,919,626.75 20,881,079,705.26

号填列）

五、其他综合收益的税后 -324,353,273.60 -42,527,000.53 519,680,539.34 -340,649,950.37

净额

（一）以后不能重分类

进损益的其他综合收益 - -

1.重新计量设定受益

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2015 年第三季度报告

计划净负债或净资产的变 - -

动

2.权益法下在被投资

单位不能重分类进损益的 - -

其他综合收益中享有的份

额

（二）以后将重分类进 -324,353,273.60 -42,527,000.53 519,680,539.34 -340,649,950.37

损益的其他综合收益

1.权益法下在被投资 86,166,326.65 -107,145,837.58 9,771,983.24 -124,353,614.47

单位以后将重分类进损益

的其他综合收益中享有的

份额

2.可供出售金融资产 -410,519,600.25 64,618,837.05 509,908,556.10 -216,296,335.90

公允价值变动损益

3.持有至到期投资重

分类为可供出售金融资产 - -

损益

4.现金流量套期损益

的有效部分 - -

5.外币财务报表折算

差额 - -

6.其他

- -

六、综合收益总额 2,541,321,635.18 3,942,635,201.69 20,432,600,166.09 20,540,429,754.89

七、每股收益：

（一）基本每股收益

(元/股) - -

（二）稀释每股收益

(元/股) - -

法定代表人：陈虹主管会计工作负责人：谷峰会计机构负责人：顾晓琼

16 / 19

2015 年第三季度报告

合并现金流量表

2015 年 1—9 月

编制单位：上海汽车集团股份有限公司

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计

项目年初至报告期期末金额上年年初至报告期期末

（1-9 月）金额（1-9 月）

一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金 461,950,827,780.75 485,190,240,342.61

客户存款和同业存放款项净增加额 -5,539,018,023.51 -204,686,674.18

向中央银行借款净增加额

向其他金融机构拆入资金净增加额 -16,138,000,000.00 0.00

收到原保险合同保费取得的现金

收到再保险业务现金净额

保户储金及投资款净增加额

处置以公允价值计量且其变动计入当 0.00 0.00

期损益的金融资产净增加额

收取利息、手续费及佣金的现金 8,182,797,630.11 1,681,465,059.77

拆入资金净增加额 0.00 0.00

回购业务资金净增加额 0.00 146,040,000.00

收到的税费返还 434,075,214.82 624,662,210.52

收到其他与经营活动有关的现金 10,391,455,733.19 9,720,269,521.84

经营活动现金流入小计 459,282,138,335.36 497,157,990,460.56

购买商品、接受劳务支付的现金 387,815,892,728.60 412,773,571,792.80

客户贷款及垫款净增加额 -4,155,331,574.69 4,743,694,648.37

存放中央银行和同业款项净增加额 -6,548,595,289.50 315,440,154.49

支付原保险合同赔付款项的现金

支付利息、手续费及佣金的现金 2,914,461,062.03 38,821,041.04

支付保单红利的现金

支付给职工以及为职工支付的现金 13,822,664,806.86 11,257,359,622.16

支付的各项税费 18,777,777,423.62 18,708,423,668.27

支付其他与经营活动有关的现金 26,910,233,943.24 28,946,837,813.52

经营活动现金流出小计 439,537,103,100.16 476,784,148,740.65

经营活动产生的现金流量净额 19,745,035,235.20 20,373,841,719.91

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金 172,630,688,274.67 167,956,543,097.61

取得投资收益收到的现金 24,059,457,893.82 21,825,944,352.73

处置固定资产、无形资产和其他长期资 907,670,321.61 240,801,547.76

产收回的现金净额

处置子公司及其他营业单位收到的现 30,645,680.20 0.00

金净额

收到其他与投资活动有关的现金 1,699,486,426.51 206,788,859.94

投资活动现金流入小计 199,327,948,596.81 190,230,077,858.04

17 / 19

2015 年第三季度报告

购建固定资产、无形资产和其他长期资 11,089,975,094.22 10,542,596,497.71

产支付的现金

投资支付的现金 196,071,763,532.59 177,923,646,639.83

质押贷款净增加额 0.00 0.00

取得子公司及其他营业单位支付的现 3,418,302,190.29 67,009,992.81

金净额

支付其他与投资活动有关的现金 364,060,688.45 26,068,932.83

投资活动现金流出小计 210,944,101,505.55 188,559,322,063.18

投资活动产生的现金流量净额 -11,616,152,908.74 1,670,755,794.86

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金 784,239,711.76 6,634,576.65

其中：子公司吸收少数股东投资收到的 784,239,711.76 6,634,576.65

现金

取得借款收到的现金 6,731,476,705.03 8,141,616,639.44

发行债券收到的现金 6,251,604,950.27 0.00

收到其他与筹资活动有关的现金 961,049,548.05 377,892,802.65

筹资活动现金流入小计 14,728,370,915.11 8,526,144,018.74

偿还债务支付的现金 11,986,258,906.33 9,058,738,230.21

分配股利、利润或偿付利息支付的现金 23,275,900,781.51 21,293,685,553.60

其中：子公司支付给少数股东的股利、 5,951,196,069.78 0.00

利润

支付其他与筹资活动有关的现金 931,347,310.58 0.00

筹资活动现金流出小计 36,193,506,998.42 30,352,423,783.81

筹资活动产生的现金流量净额 -21,465,136,083.31 -21,826,279,765.07

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 94,737,467.24 8,864,490.95

五、现金及现金等价物净增加额 -13,241,516,289.61 227,182,240.65

加：期初现金及现金等价物余额 72,071,515,299.46 74,277,677,348.07

六、期末现金及现金等价物余额 58,829,999,009.85 74,504,859,588.72

法定代表人：陈虹主管会计工作负责人：谷峰会计机构负责人：顾晓琼

母公司现金流量表

2015 年 1—9 月

编制单位：上海汽车集团股份有限公司

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计

项目年初至报告期期末金额上年年初至报告期期末

（1-9 月）金额（1-9 月）

一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金 13,267,182,692.49 12,360,151,884.03

收到的税费返还

收到其他与经营活动有关的现金 1,836,435,861.02 1,971,548,593.23

经营活动现金流入小计 15,103,618,553.51 14,331,700,477.26

购买商品、接受劳务支付的现金 12,632,963,434.73 14,924,946,261.08

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2015 年第三季度报告

支付给职工以及为职工支付的现金 1,894,147,723.54 1,642,902,959.29

支付的各项税费 523,240,220.35 359,749,482.41

支付其他与经营活动有关的现金 1,245,478,585.91 1,584,818,736.61

经营活动现金流出小计 16,295,829,964.53 18,512,417,439.39

经营活动产生的现金流量净额 -1,192,211,411.02 -4,180,716,962.13

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金 25,157,450,000.00 7,171,660,000.00

取得投资收益收到的现金 27,416,484,709.38 25,379,932,045.71

处置固定资产、无形资产和其他长期资 30,036,635.00

产收回的现金净额

处置子公司及其他营业单位收到的现

金净额

收到其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流入小计 52,573,934,709.38 32,581,628,680.71

购建固定资产、无形资产和其他长期资 1,232,168,841.33 1,586,524,264.67

产支付的现金

投资支付的现金 32,160,701,657.62 7,341,050,000.00

取得子公司及其他营业单位支付的现

金净额

支付其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流出小计 33,392,870,498.95 8,927,574,264.67

投资活动产生的现金流量净额 19,181,064,210.43 23,654,054,416.04

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金 0.00 3,204,576.65

取得借款收到的现金 0

收到其他与筹资活动有关的现金 0.00

筹资活动现金流入小计 0.00 3,204,576.65

偿还债务支付的现金 0.00 0.00

分配股利、利润或偿付利息支付的现金 14,333,236,617.70 13,230,679,954.80

支付其他与筹资活动有关的现金 0.00 0.00

筹资活动现金流出小计 14,333,236,617.70 13,230,679,954.80

筹资活动产生的现金流量净额 -14,333,236,617.70 -13,227,475,378.15

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 2,481,179.80 290,477.27

五、现金及现金等价物净增加额 3,658,097,361.51 6,246,152,553.03

加：期初现金及现金等价物余额 45,655,207,147.68 39,964,590,909.55

六、期末现金及现金等价物余额 49,313,304,509.19 46,210,743,462.58

法定代表人：陈虹主管会计工作负责人：谷峰会计机构负责人：顾晓琼

4.2 审计报告

□适用 √不适用

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