2015 年第三季度报告
公司代码：600283 公司简称：钱江水利
钱江水利开发股份有限公司
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目录
一、 重要提示 .................................................................. 3
二、 公司主要财务数据和股东变化 ................................................ 3
三、 重要事项 .................................................................. 8
四、 附录..................................................................... 10
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一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员应当保证季度报告内容的真实、准确、完
整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告
1.3 公司负责人刘正洪、主管会计工作负责人倪世强及会计机构负责人（会计主管人员）朱建保
证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第三季度报告未经审计。
二、 公司主要财务数据和股东变化
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
本报告期末比上年度
本报告期末 上年度末
末增减(%)
总资产 4,967,308,401.13 4,276,994,681.78 16.14
归属于上市公 1,738,067,804.34 971,634,744.75 78.88
司股东的净资
产
年初至报告期末 上年初至上年报告期
（1-9 月） 末 比上年同期增减(%)
（1-9 月）
经营活动产生 100,790,176.11 58,340,870.85 72.76
的现金流量净
额
年初至报告期末 上年初至上年报告期
比上年同期增减
（1-9 月） 末
（%）
（1-9 月）
营业收入 571,219,040.12 580,381,872.60 -1.58
归属于上市公 40,997,420.70 9,475,431.60 332.67
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司股东的净利
润
归属于上市公 30,475,042.82 5,087,229.40 499.05
司股东的扣除
非经常性损益
的净利润
加权平均净资 2.65% 1.04% 增加 1.61 个百分点
产收益率（%）
基本每股收益 0.12 0.03 300
（元/股）
稀释每股收益 0.12 0.03 300
（元/股）
非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
本期金额 年初至报告期末 说明
项目
（7－9 月） 金额（1-9 月）
非流动资产处置损 -40,811.89 -359,135.27
益
越权审批，或无正
式批准文件，或偶
发性的税收返还、
减免
计入当期损益的政 2,675,123.26 8,160,527.10
府补助，但与公司
正常经营业务密切
相关，符合国家政
策规定、按照一定
标准定额或定量持
续享受的政府补助
除外
计入当期损益的对 141,450.00 424,350.00
非金融企业收取的
资金占用费
企业取得子公司、
联营企业及合营企
业的投资成本小于
取得投资时应享有
被投资单位可辨认
净资产公允价值产
生的收益
非货币性资产交换
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损益
委托他人投资或管
理资产的损益
因不可抗力因素，
如遭受自然灾害而
计提的各项资产减
值准备
债务重组损益
企业重组费用，如
安置职工的支出、
整合费用等
交易价格显失公允
的交易产生的超过
公允价值部分的损
益
同一控制下企业合
并产生的子公司期
初至合并日的当期
净损益
与公司正常经营业
务无关的或有事项
产生的损益
除同公司正常经营 4,498,194.11 6,214,172.44
业务相关的有效套
期保值业务外，持
有交易性金融资
产、交易性金融负
债产生的公允价值
变动损益，以及处
置交易性金融资
产、交易性金融负
债和可供出售金融
资产取得的投资收
益
单独进行减值测试
的应收款项减值准
备转回
对外委托贷款取得
的损益
采用公允价值模式
进行后续计量的投
资性房地产公允价
值变动产生的损益
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根据税收、会计等
法律、法规的要求
对当期损益进行一
次性调整对当期损
益的影响
受托经营取得的托
管费收入
除上述各项之外的 1,133,570.75 1,787,502.45
其他营业外收入和
支出
其他符合非经常性
损益定义的损益项
目
所得税影响额 -2,101,881.56 -4,056,854.19
少数股东权益影响 -677,082.61 -1,648,184.65
额（税后）
合计 5,628,562.06 10,522,377.88
2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
股东总数（户） 35,767
前十名股东持股情况
股东名称 期末持股 比例 持有有限售 质押或冻结情况 股东性
（全称） 数量 (%) 条件股份数 股份状态 数量 质
量
中国水务投 83,137,0 23.55 10,205,500 国有法
无
资有限公司 53 人
浙江省水利 55,979,9 15.86 6,874,200 国有法
水电投资集 08 无 人
团有限公司
浙江省水电 16,077,0 4.55 0 国有法
无
实业公司 44 人
财通基金- 6,097,56 1.73 6,097,561 其他
光大银行- 1
财通基金-
未知
小牛定增 1
号资产管理
计划
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财通基金- 5,679,44 1.61 5,679,443 其他
工商银行- 3
外贸信托-
恒盛定向增 未知
发投资集合
资金信托计
划
申万菱信基 3,586,05 1.02 3,586,058 其他
金-光大银 8
行-申万菱
未知
信资产-华
宝瑞森林定
增1号
财通基金- 2,787,45 0.79 2,787,456 其他
工商银行- 6
富春定增 57 未知
号资产管理
计划
广发证券- 2,500,00 0.71 2,500,000 其他
工行-广发 0
金管家睿利
未知
债券分级 1
号集合资产
管理计划
广发证券- 2,500,00 0.71 2,500,000 其他
广发-广发 0
金管家多添 未知
利集合资产
管理计划
财通基金- 1,986,06 0.56 1,986,063 其他
工商银行- 3
富春定增 未知
208 号资产
管理计划
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件流通股的 股份种类及数量
数量 种类 数量
中国水务投资有限公司 72,931,553 人民币普通股 72,931,553
浙江省水利水电投资集 49,105,708 49,105,708
人民币普通股
团有限公司
浙江省水电实业公司 16,077,044 人民币普通股 16,077,044
宋盛 2,050,000 人民币普通股 2,050,000
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兴业银行股份有限公司 1,315,210 1,315,210
-广发中证百度百发策
人民币普通股
略 100 指数型证券投资
基金
王建华 1,215,539 人民币普通股 1,215,539
高建勇 1,052,105 人民币普通股 1,052,105
陈晓玲 947,000 人民币普通股 947,000
交通银行股份有限公司 911,095 911,095
-长信量化先锋股票型 人民币普通股
证券投资基金
宏源证券-光大银行-宏 870,000 870,000
源证券尊享 1 号集合资 人民币普通股
产管理计划
上述股东关联关系或一 前三名股东之间不存在关联关系或属于《上市公司收购管
致行动的说明 理办法》规定的一致行动人，其他股东之间未知其是否存
在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致
行动人。
表决权恢复的优先股股 不适用
东及持股数量的说明
2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情
况表
□适用 √不适用
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
资产负债表科目变动说明:
单位：元 币种：人民币
资 产 期末数 期初数 变动幅度(%) 原因
主要系本期公司非公开
货币资金 557,450,483.62 227,181,408.19 145.38 发行股票取得募集资金
所致。
主要系本期子公司应收
应收账款 44,370,889.16 29,951,123.84 48.14
水费增加所致。
主要系本期公司收回诉
其他应收款 13,297,662.01 20,336,667.06 -34.61
讼赔款所致。
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主要系本期公司购买理
其他流动资产 65,467,727.60 10,026,585.74 552.94
财产品所致。
主要系本期分、子公司工
在建工程 579,160,759.95 398,046,402.68 45.50
程建设投入增加所致。
主要系本期按照公司核
应付职工薪酬 12,229,941.58 4,938,478.34 147.65 定工资总额计提工资所
致。
一年内到期的非流 主要系本期归还一年内
13,727,272.72 42,891,793.40 -68.00
动负债 到期的长期借款所致。
主要系公司本期发行短
其他流动负债 200,352,777.78
期融资券所致。
主要系本期公司非公开
股本 352,995,758.00 285,330,000.00 23.71 发行股票，增加股份所
致。
主要系本期公司非公开
资本公积 1,168,770,015.85 517,303,444.03 125.94 发行股票，增加股本溢价
所致。
主要系本期被投资单位
以后将重分类进损益的
其他综合收益 66,881,916.88 46,458,777.49 43.96
其他综合收益增加所
致。
利润表项目科目变动情况说明:
项 目 本期数 上年同期数 变动幅度(%) 原因
主要系由于部分工程项目完工，相
财务费用 92,539,243.06 69,926,642.16 32.34
关利息支出停止资本化所致。
主要系本期被投资单位收益较上
投资收益 25,988,321.81 3,487,999.09 645.08
年同期增加。
现金流量表科目变动情况说明:
变动幅度
项 目 本期数 上年同期数 原因
(%)
主要系本期销售商品收到的现金
经营活动产生的
100,790,176.11 58,340,870.85 72.76 增加，同时房产公司工程项目投
现金流量净额
入较上年同期减少。
主要系本期公司非公开发行股
筹资活动产生的
518,959,651.66 331,046,434.40 56.76 票，取得募集资金,同时本期偿还
现金流量净额
债务支付的现金增加。
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3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
本公司就挂牌转让控股子公司浙江钱江水利置业投资有限公司 51%股权签订《股
权转让协议》后，因受让方北京元润发展有限公司未能按协议履约，公司向杭州市中
级人民法院（以下简称"杭州中院"）提起民事诉讼。2015 年报 9 月公司收到浙江省杭
州市中级人民法院 (2015)浙杭执民字第 34-1 号《执行裁定书》。裁定如下：市中院
的（2015）浙杭执民字第 34 号案终结本次执行程序。申请执行人若发现被执行人有
可供执行的财产时，可以依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十四条的规定
请求市中院继续执行。(详见公告临 2015-043)
3.3 公司及持股 5%以上的股东承诺事项履行情况
√适用 □不适用
本公司制定《未来三年（2013-2015）股东回报规划》，并严格履行中。
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警
示及原因说明
□适用 √不适用
钱江水利开发股份有限
公司名称
公司
法定代表人 刘正洪
日期 2015-10-30
四、 附录
4.1 财务报表
合并资产负债表
2015 年 9 月 30 日
编制单位:钱江水利开发股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
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项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 557,450,483.62 227,181,408.19
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据
应收账款 44,370,889.16 29,951,123.84
预付款项 2,186,490.53 2,384,737.82
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 13,297,662.01 20,336,667.06
买入返售金融资产
存货 1,254,173,040.74 1,237,727,497.61
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 65,467,727.60 10,026,585.74
流动资产合计 1,936,946,293.66 1,527,608,020.26
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产 139,877,893.44 140,377,893.20
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 349,365,430.99 319,424,611.93
投资性房地产 10,964,116.32 11,172,224.60
固定资产 1,570,419,577.06 1,484,000,443.92
在建工程 579,160,759.95 398,046,402.68
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 359,432,847.70 373,911,968.46
开发支出
商誉
长期待摊费用 12,370,869.81 13,644,116.53
递延所得税资产 3,554,612.20 3,593,000.20
其他非流动资产 5,216,000.00 5,216,000.00
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非流动资产合计 3,030,362,107.47 2,749,386,661.52
资产总计 4,967,308,401.13 4,276,994,681.78
流动负债：
短期借款 926,700,000.00 1,177,700,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 240,985,454.27 254,156,456.23
预收款项 324,284,004.44 304,503,459.15
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 12,229,941.58 4,938,478.34
应交税费 26,773,912.35 27,343,790.08
应付利息 2,946,178.06 4,495,572.07
应付股利 750,000.00 7,730,000.00
其他应付款 236,580,362.37 216,404,182.81
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债 13,727,272.72 42,891,793.40
其他流动负债 200,352,777.78
流动负债合计 1,985,329,903.57 2,040,163,732.08
非流动负债：
长期借款 315,780,000.00 383,000,000.00
应付债券 404,384,341.70 403,516,757.23
其中：优先股
永续债
长期应付款 56,490,686.67 55,149,807.41
长期应付职工薪酬
专项应付款 1,617,000.76 1,521,937.34
预计负债
递延收益 342,740,059.75 329,777,482.93
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 1,121,012,088.88 1,172,965,984.91
负债合计 3,106,341,992.45 3,213,129,716.99
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所有者权益
股本 352,995,758.00 285,330,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 1,168,770,015.85 517,303,444.03
减：库存股
其他综合收益 66,881,916.88 46,458,777.49
专项储备
盈余公积 73,088,492.36 73,088,492.36
一般风险准备
未分配利润 76,331,621.25 49,454,030.87
归属于母公司所有者权益合计 1,738,067,804.34 971,634,744.75
少数股东权益 122,898,604.34 92,230,220.04
所有者权益合计 1,860,966,408.68 1,063,864,964.79
负债和所有者权益总计 4,967,308,401.13 4,276,994,681.78
法定代表人：刘正洪 主管会计工作负责人：倪世强 会计机构负责人：朱建
母公司资产负债表
2015 年 9 月 30 日
编制单位:钱江水利开发股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 357,988,187.35 97,471,751.56
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据
应收账款 2,640,932.30 2,309,193.19
预付款项 88,800.00 37,000.00
应收利息
应收股利 2,550,000.00 7,650,000.00
其他应收款 1,366,889,198.45 1,256,794,277.51
存货 350,871.07 475,607.84
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 165,870,000.00 151,000,000.00
流动资产合计 1,896,377,989.17 1,515,737,830.10
非流动资产：
可供出售金融资产 129,402,155.56 129,402,155.56
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持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 1,165,637,664.78 825,086,845.72
投资性房地产 2,326,061.95 2,389,865.38
固定资产 12,200,880.70 13,135,137.66
在建工程 87,286,574.61 14,015,366.67
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 75,787,457.25 79,570,077.00
开发支出
商誉
长期待摊费用 273,476.91 387,023.66
递延所得税资产 21,656,903.89 21,656,903.89
其他非流动资产 216,000.00 216,000.00
非流动资产合计 1,494,787,175.65 1,085,859,375.54
资产总计 3,391,165,164.82 2,601,597,205.64
流动负债：
短期借款 795,000,000.00 998,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 43,126.04 45,126.04
预收款项 90,000.00
应付职工薪酬 474,453.90 969,854.50
应交税费 3,954,092.48 3,306,676.24
应付利息 2,547,329.06 3,526,607.93
应付股利
其他应付款 1,180,796.69 1,080,796.04
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债 12,000,000.00 10,000,000.00
其他流动负债 200,352,777.78
流动负债合计 1,015,552,575.95 1,017,019,060.75
非流动负债：
长期借款 242,000,000.00 248,000,000.00
应付债券 404,384,341.70 403,516,757.23
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
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专项应付款
预计负债
递延收益
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 646,384,341.70 651,516,757.23
负债合计 1,661,936,917.65 1,668,535,817.98
所有者权益：
股本 352,995,758.00 285,330,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 1,164,945,722.25 513,479,150.43
减：库存股
其他综合收益 66,881,916.88 46,458,777.49
专项储备
盈余公积 73,088,492.36 73,088,492.36
未分配利润 71,316,357.68 14,704,967.38
所有者权益合计 1,729,228,247.17 933,061,387.66
负债和所有者权益总计 3,391,165,164.82 2,601,597,205.64
法定代表人：刘正洪 主管会计工作负责人：倪世强 会计机构负责人：朱建
合并利润表
2015 年 1—9 月
编制单位：钱江水利开发股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
年初至报告期 上年年初至报
本期金额 上期金额
项目 期末金额 （1-9 告期期末金额
（7-9 月） （7-9 月）
月） （1-9 月）
一、营业总 210,029,086.82 192,367,264.67 571,219,040.12 580,381,872.60
收入
其中：营业 210,029,086.82 192,367,264.67 571,219,040.12 580,381,872.60
收入
利息
收入
已赚
保费
手续
费及佣金收
入
二、营业总 208,270,321.44 197,058,389.98 586,143,433.31 580,137,111.77
15 / 25
2015 年第三季度报告
成本
其中：营业 121,449,798.07 111,288,226.98 327,982,799.39 354,319,665.95
成本
利息
支出
手续
费及佣金支
出
退保
金
赔付
支出净额
提取
保险合同准
备金净额
保单
红利支出
分保
费用
营业 2,336,367.33 2,198,952.96 5,957,313.29 8,730,996.60
税金及附加
销售 21,663,888.38 24,491,892.03 64,271,708.72 55,952,387.06
费用
管理 33,660,355.43 30,260,310.97 93,368,159.94 89,302,913.49
费用
财务 27,751,961.16 26,913,686.05 92,539,243.06 69,926,642.16
费用
资产 1,407,951.07 1,905,320.99 2,024,208.91 1,904,506.51
减值损失
加：公允
价值变动收
益（损失以
“－”号填
列）
投资 5,298,645.01 -232,529.40 25,988,321.81 3,487,999.09
收益（损失
以“－”号
填列）
其 800,450.90 -34,158.51 15,097,679.67 3,906,250.49
中：对联营
企业和合营
企业的投资
收益
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2015 年第三季度报告
汇兑
收益（损失
以“－”号
填列）
三、营业利 7,057,410.39 -4,923,654.71 11,063,928.62 3,732,759.92
润（亏损以
“－”号填
列）
加：营业 3,842,274.19 3,491,304.65 10,218,626.19 9,483,345.87
外收入
其 5,000.00 22,117.00 98,826.92 1,468,668.37
中：非流动
资产处置利
得
减：营业 279,747.79 257,111.41 1,217,589.11 2,403,710.22
外支出
其 45,811.89 58,461.14 457,962.19 403,029.96
中：非流动
资产处置损
失
四、利润总 10,619,936.79 -1,689,461.47 20,064,965.70 10,812,395.57
额（亏损总
额以“－”
号填列）
减：所得 6,942,602.42 7,709,557.11 17,601,960.70 17,297,377.02
税费用
五、净利润 3,677,334.37 -9,399,018.58 2,463,005.00 -6,484,981.45
（净亏损以
“－”号填
列）
归属于母 12,928,161.58 -170,193.63 40,997,420.70 9,475,431.60
公司所有者
的净利润
少数股东 -9,250,827.21 -9,228,824.95 -38,534,415.70 -15,960,413.05
损益
六、其他综 -50,923,600.98 20,423,139.39 122,509.32
合收益的税
后净额
归属母公 -50,923,600.98 20,423,139.39 122,509.32
司所有者的
其他综合收
益的税后净
额
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2015 年第三季度报告
（一）
以后不能重
分类进损益
的其他综合
收益
1.重
新计量设定
受益计划净
负债或净资
产的变动
2.权
益法下在被
投资单位不
能重分类进
损益的其他
综合收益中
享有的份额
（二） -50,923,600.98 20,423,139.39 122,509.32
以后将重分
类进损益的
其他综合收
益
1.权 -50,923,600.98 20,423,139.39 122,509.32
益法下在被
投资单位以
后将重分类
进损益的其
他综合收益
中享有的份
额
2.可
供出售金融
资产公允价
值变动损益
3.持
有至到期投
资重分类为
可供出售金
融资产损益
4.现
金流量套期
损益的有效
部分
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2015 年第三季度报告
5.外
币财务报表
折算差额
6.其
他
归属于少
数股东的其
他综合收益
的税后净额
七、综合收 -47,246,266.61 -9,399,018.58 22,886,144.39 -6,362,472.13
益总额
归属于母 -37,995,439.40 -170,193.63 61,420,560.09 9,597,940.92
公司所有者
的综合收益
总额
归属于少 -9,250,827.21 -9,228,824.95 -38,534,415.70 -15,960,413.05
数股东的综
合收益总额
八、每股收
益：
（一）基 0.04 -0.001 0.12 0.03
本每股收益
(元/股)
（二）稀 0.04 -0.001 0.12 0.03
释每股收益
(元/股)
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0 元, 上期被
合并方实现的净利润为： 0 元。
法定代表人：刘正洪 主管会计工作负责人：倪世强 会计机构负责人：朱建
母公司利润表
2015 年 1—9 月
编制单位：钱江水利开发股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
年初至报告期 上年年初至报
本期金额 上期金额
项目 期末金额 告期期末金额
（7-9 月） （7-9 月）
（1-9 月） （1-9 月）
一、营业收入 8,354,267.85 8,258,025.94 25,160,053.08 24,234,394.02
减：营业成 5,153,803.97 4,995,236.30 14,460,016.40 14,691,617.02
本
营业 34,791.37 34,444.88 104,724.19 148,178.75
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2015 年第三季度报告
税金及附加
销售
费用
管理 5,707,903.29 7,407,308.20 17,671,515.63 19,967,269.82
费用
财务 -10,303,538.13 -5,395,802.80 -38,158,377.24 -10,110,002.67
费用
资产 5,395,562.29 4,461,040.12 11,089,884.31 23,428,536.39
减值损失
加：公允价
值变动收益
（损失以
“－”号填
列）
投资 9,541,040.90 -70,465.44 50,793,517.70 46,907,343.56
收益（损失以
“－”号填
列）
其中： 800,450.90 -34,158.51 15,097,679.67 3,906,250.49
对联营企业
和合营企业
的投资收益
二、营业利润 11,906,785.96 -3,314,666.20 70,785,807.49 23,016,138.27
（亏损以
“－”号填
列）
加：营业外 42,979.28 642.00 42,979.28 1,642.00
收入
其中： 642.00 642.00
非流动资产
处置利得
减：营业外 15,692.29 97,566.15 65,227.12
支出
其中： 83.07
非流动资产
处置损失
三、利润总额 11,934,072.95 -3,314,024.20 70,731,220.62 22,952,553.15
（亏损总额
以“－”号填
列）
减：所得 16,500.00 27,500.00
税费用
四、净利润 11,934,072.95 -3,330,524.20 70,731,220.62 22,925,053.15
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2015 年第三季度报告
（净亏损以
“－”号填
列）
五、其他综合 -50,923,600.98 20,423,139.39 122,509.32
收益的税后
净额
（一）以后
不能重分类
进损益的其
他综合收益
1.重新
计量设定受
益计划净负
债或净资产
的变动
2.权益
法下在被投
资单位不能
重分类进损
益的其他综
合收益中享
有的份额
（二）以后 -50,923,600.98 20,423,139.39 122,509.32
将重分类进
损益的其他
综合收益
1.权益 -50,923,600.98 20,423,139.39 122,509.32
法下在被投
资单位以后
将重分类进
损益的其他
综合收益中
享有的份额
2.可供
出售金融资
产公允价值
变动损益
3.持有
至到期投资
重分类为可
供出售金融
资产损益
4.现金
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2015 年第三季度报告
流量套期损
益的有效部
分
5.外币
财务报表折
算差额
6.其他
六、综合收益 -38,989,528.03 -3,330,524.20 91,154,360.01 23,047,562.47
总额
七、每股收
益：
（一）基
本每股收益
(元/股)
（二）稀
释每股收益
(元/股)
法定代表人：刘正洪 主管会计工作负责人：倪世强 会计机构负责人：朱建
合并现金流量表
2015 年 1—9 月
编制单位：钱江水利开发股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 年初至报告期期末金 上年年初至报告期期
额 末金额（1-9 月）
（1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 606,270,476.31 591,085,007.81
客户存款和同业存放款项净增加
额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加
额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动计
入当期损益的金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
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2015 年第三季度报告
收到的税费返还 3,179,850.49 102,618.04
收到其他与经营活动有关的现金 92,040,982.36 137,375,164.75
经营活动现金流入小计 701,491,309.16 728,562,790.60
购买商品、接受劳务支付的现金 297,893,730.83 305,231,711.87
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加
额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现 119,750,611.95 118,535,637.85
金
支付的各项税费 73,051,165.81 68,701,622.48
支付其他与经营活动有关的现金 110,005,624.46 177,752,947.55
经营活动现金流出小计 600,701,133.05 670,221,919.75
经营活动产生的现金流量净 100,790,176.11 58,340,870.85
额
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 300,999,999.76 15,284,758.06
取得投资收益收到的现金 16,470,642.14 3,160,135.69
处置固定资产、无形资产和其他长 82,151.00 3,162,228.22
期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到
的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 26,282,374.00 32,070,000.00
投资活动现金流入小计 343,835,166.90 53,677,121.97
购建固定资产、无形资产和其他长 282,815,919.24 407,695,378.13
期资产支付的现金
投资支付的现金 350,500,000.00 11,508,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付
的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金 51,290.00
投资活动现金流出小计 633,315,919.24 419,254,668.13
投资活动产生的现金流量净 -289,480,752.34 -365,577,546.16
额
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 795,389,995.58
其中：子公司吸收少数股东投资收 74,390,000.00
到的现金
取得借款收到的现金 1,003,480,000.00 1,118,000,000.00
发行债券收到的现金 200,000,000.00 200,000,000.00
23 / 25
2015 年第三季度报告
收到其他与筹资活动有关的现金 2,800,000.00 49,900,000.00
筹资活动现金流入小计 2,001,669,995.58 1,367,900,000.00
偿还债务支付的现金 1,351,682,774.51 899,562,377.24
分配股利、利润或偿付利息支付的 99,977,569.41 112,291,188.36
现金
其中：子公司支付给少数股东的股 7,267,200.00 6,041,600.00
利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金 31,050,000.00 25,000,000.00
筹资活动现金流出小计 1,482,710,343.92 1,036,853,565.60
筹资活动产生的现金流量净 518,959,651.66 331,046,434.40
额
四、汇率变动对现金及现金等价物的
影响
五、现金及现金等价物净增加额 330,269,075.43 23,809,759.09
加：期初现金及现金等价物余额 227,181,408.19 318,815,055.24
六、期末现金及现金等价物余额 557,450,483.62 342,624,814.33
法定代表人：刘正洪 主管会计工作负责人：倪世强 会计机构负责人：朱建
母公司现金流量表
2015 年 1—9 月
编制单位：钱江水利开发股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 年初至报告期期末金 上年年初至报告期期
额 末金额（1-9 月）
（1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 25,305,015.60 24,690,986.73
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 677,799,073.03 895,209,399.62
经营活动现金流入小计 703,104,088.63 919,900,386.35
购买商品、接受劳务支付的现金 7,227,142.62 7,512,786.00
支付给职工以及为职工支付的现 12,911,034.84 12,961,836.02
金
支付的各项税费 7,595,990.17 4,842,150.27
支付其他与经营活动有关的现金 673,599,877.05 902,894,269.89
经营活动现金流出小计 701,334,044.68 928,211,042.18
经营活动产生的现金流量净额 1,770,043.95 -8,310,655.83
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 300,000,000.00 415,000.00
取得投资收益收到的现金 55,341,402.63 66,399,191.77
处置固定资产、无形资产和其他长 642.00
24 / 25
2015 年第三季度报告
期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到
的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 159,000,000.00 15,000,000.00
投资活动现金流入小计 514,341,402.63 81,814,833.77
购建固定资产、无形资产和其他长 73,576,101.84 10,057,774.50
期资产支付的现金
投资支付的现金 350,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付 310,610,000.00
的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金 151,970,000.00 435,251,290.00
投资活动现金流出小计 886,156,101.84 445,309,064.50
投资活动产生的现金流量净 -371,814,699.21 -363,494,230.73
额
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 720,999,995.58
取得借款收到的现金 1,092,000,000.00 1,108,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金 20,000,000.00
筹资活动现金流入小计 1,812,999,995.58 1,128,000,000.00
偿还债务支付的现金 1,099,000,072.00 598,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的 82,638,832.53 51,304,240.14
现金
支付其他与筹资活动有关的现金 800,000.00 40,000,000.00
筹资活动现金流出小计 1,182,438,904.53 689,304,240.14
筹资活动产生的现金流量净 630,561,091.05 438,695,759.86
额
四、汇率变动对现金及现金等价物的
影响
五、现金及现金等价物净增加额 260,516,435.79 66,890,873.30
加：期初现金及现金等价物余额 97,471,751.56 113,129,046.90
六、期末现金及现金等价物余额 357,988,187.35 180,019,920.20
法定代表人：刘正洪 主管会计工作负责人：倪世强 会计机构负责人：朱建
4.2 审计报告
□适用 √不适用
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