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2015 年第三季度报告

公司代码：600549 公司简称：厦门钨业

厦门钨业股份有限公司

2015 年第三季度报告

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2015 年第三季度报告

一、重要提示 .................................................................. 3

二、公司主要财务数据和股东变化 ................................................ 3

三、重要事项 .................................................................. 8

四、附录..................................................................... 15

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2015 年第三季度报告

一、重要提示

1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员应当保证季度报告内容的真实、准确、完

整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

1.3 公司负责人黄长庚、主管会计工作负责人许火耀及会计机构负责人（会计主管人员）林浩保

证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4 本公司第三季度报告未经审计。

二、公司主要财务数据和股东变化

2.1 主要财务数据

单位：元币种：人民币

本报告期末比上年度末增

本报告期末上年度末

减(%)

总资产 16,485,213,849.28 17,318,202,459.48 -4.81

归属于上市公司 7,218,868,342.54 7,436,514,486.13 -2.93

股东的净资产

年初至报告期末上年初至上年报告期末

比上年同期增减(%)

（1-9 月）（1-9 月）

经营活动产生的 -443,832,533.09 -869,275,410.66 不适用

现金流量净额

年初至报告期末上年初至上年报告期末比上年同期增减

（1-9 月）（1-9 月）（%）

营业收入 6,057,716,310.03 6,061,894,022.60 -0.07

归属于上市公司 -66,257,881.20 212,100,510.27 -131.24

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股东的净利润

归属于上市公司 -101,526,091.89 143,860,445.92 -170.57

股东的扣除非经

常性损益的净利

润

加权平均净资产 -0.9054 5.0300 减少 5.94 个百分点

收益率（%）

基本每股收益 -0.0613 0.2392 -125.63

（元/股）

稀释每股收益 -0.0613 0.2392 -125.63

（元/股）

公司主要会计数据和财务指标的说明

公司 2015 年 5 月实施资本公积转增股本，以总股本 83,198 万股为基数，向全体股东每 10 股转增

3 股，为了保证财务指标的可比性，按调整后的股数重新计算上年同期的每股收益。

非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

本期金额年初至报告期末金额说明

项目

（7－9 月）（1-9 月）

非流动资产处置损益 1,060,404.48 -6,334,533.02

越权审批，或无正式批

准文件，或偶发性的税

收返还、减免

计入当期损益的政府 15,407,461.78 33,670,669.72

补助，但与公司正常经

营业务密切相关，符合

国家政策规定、按照一

定标准定额或定量持

续享受的政府补助除

外

计入当期损益的对非

金融企业收取的资金

占用费

企业取得子公司、联营

企业及合营企业的投

资成本小于取得投资

时应享有被投资单位

可辨认净资产公允价

值产生的收益

非货币性资产交换损

益

委托他人投资或管理

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资产的损益

因不可抗力因素，如遭

受自然灾害而计提的

各项资产减值准备

债务重组损益

企业重组费用，如安置

职工的支出、整合费用

等

交易价格显失公允的

交易产生的超过公允

价值部分的损益

同一控制下企业合并

产生的子公司期初至

合并日的当期净损益

与公司正常经营业务

无关的或有事项产生

的损益

除同公司正常经营业

务相关的有效套期保

值业务外，持有交易性

金融资产、交易性金融

负债产生的公允价值

变动损益，以及处置交

易性金融资产、交易性

金融负债和可供出售

金融资产取得的投资

收益

单独进行减值测试的

应收款项减值准备转

回

对外委托贷款取得的 13,848,500.00 45,544,500.00

损益

采用公允价值模式进

行后续计量的投资性

房地产公允价值变动

产生的损益

根据税收、会计等法

律、法规的要求对当期

损益进行一次性调整

对当期损益的影响

受托经营取得的托管

费收入

除上述各项之外的其 388,700.79 -1,114,286.96

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他营业外收入和支出

其他符合非经常性损

益定义的损益项目

所得税影响额 -6,584,019.72 -16,742,115.48

少数股东权益影响额 -7,338,066.87 -19,756,023.57

（税后）

合计 16,782,980.46 35,268,210.69

2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

单位：股

股东总数（户） 65,402

前十名股东持股情况

股东名称期末持股数比例(%) 持有有限售质押或冻结情况股东性质

（全称）量条件股份数股份状态数量

量

福建省稀有稀 354,999,46 32.82 65,000,000 国有法人

土（集团）有 3 无

限公司

五矿有色金属 93,793,595 8.67 国有法人

无

股份有限公司

日本联合材料 83,073,500 7.68 境外法人

无

株式会社

前海开源基金 32,500,000 3.00 32,500,000 其他

－浦发银行－

前海开源凯石无

定向增发 1 号

资产管理计划

中国证券金融 32,340,243 2.99 国有法人

无

股份有限公司

福建省投资开 26,000,000 2.40 26,000,000 国有法人

发集团有限责无

任公司

上海理顺投资 26,000,000 2.40 26,000,000 26,000,000 其他

管理合伙企业质押

（有限合伙）

陈国鹰 19,500,000 1.80 19,500,000 境内自然

无

人

南京高科股份 17,255,455 1.60 13,000,000 国有法人

无

有限公司

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上海核威投资 16,328,000 1.51 国有法人

无

有限公司

前十名无限售条件股东持股情况

股东名称持有无限售条件流通股的数股份种类及数量

量种类数量

福建省稀有稀土（集团）有 289,999,463 289,999,463

人民币普通股

限公司

五矿有色金属股份有限公 93,793,595 93,793,595

人民币普通股

司

日本联合材料株式会社 83,073,500 人民币普通股 83,073,500

中国证券金融股份有限公 32,340,243 32,340,243

人民币普通股

司

上海核威投资有限公司 16,328,000 人民币普通股 16,328,000

张源 15,161,338 人民币普通股 15,161,338

中央汇金投资有限责任公 13,677,200 13,677,200

人民币普通股

司

全国社保基金四一四组合 12,629,530 人民币普通股 12,629,530

福建省潘洛铁矿有限责任 4,489,349 4,489,349

人民币普通股

公司

丰和价值证券投资基金 4,414,292 人民币普通股 4,414,292

上述股东关联关系或一致福建省潘洛铁矿有限责任公司为福建省稀有稀土（集团）有限公司

行动的说明全资子公司。

表决权恢复的优先股股东

及持股数量的说明

注：中国证券金融股份有限公司除直接持有本公司 32,340,243 股股票外，还通过以下方式间接持有公司股票：

序号股东名称持股数量（股）持股比例（%）

1 博时基金－农业银行－博时中证金

3678400 0.34

融资产管理计划

2 大成基金－农业银行－大成中证金

3678400 0.34

融资产管理计划

工银瑞信基金－农业银行－工银瑞

3 3678400

信中证金融资产管理计划 0.34

广发基金－农业银行－广发中证金

4 3678400

融资产管理计划 0.34

华夏基金－农业银行－华夏中证金

5 3678400

融资产管理计划 0.34

嘉实基金－农业银行－嘉实中证金

6 3678400

融资产管理计划 0.34

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南方基金－农业银行－南方中证金

7 3678400

融资产管理计划 0.34

易方达基金－农业银行－易方达中

8 3678400

证金融资产管理计划 0.34

银华基金－农业银行－银华中证金

9 3678400

融资产管理计划 0.34

中欧基金－农业银行－中欧中证金

10 3678400

融资产管理计划 0.34

中国证券金融股份有限公司转融通

11 1340000

担保证券账户 0.12

2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情

况表

□适用 √不适用

三、重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√适用 □不适用

1、资产负债表主要项目大幅变动的情况及原因

单位：元币种：人民币

项目期末余额期初余额增减幅度变化主要原因

母公司募集资金本期使用

货币资金 510,980,684.28 1,084,853,145.73 -52.90%

完毕。

子公司应收票据到期兑现

应收票据 203,568,673.44 379,375,912.33 -46.34%

或背书转让。

应收漳州地产卓岐支路

长期应收款 58,146,573.62 6,907,613.00 741.78%

BT 项目款增加。

本期子公司购买的工程物

工程物资 32,275,756.13 22,635,929.71 42.59%

资增加。

其他非流动预付的房屋款以及设备款

113,054,226.71 45,786,930.32 146.91%

资产增加。

母公司以及子公司短期借

短期借款 1,320,997,678.39 801,480,693.22 64.82%

款增加。

母公司和子公司开立的应

应付票据 1,304,745,724.89 164,340,800.00 693.93%

付票据增加。

母公司和子公司偿还到期

应付账款 837,855,702.46 1,202,726,210.51 -30.34%

的应付账款。

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下属房地产公司交房确认

预收款项 56,948,828.95 1,211,665,701.87 -95.30%

收入，预收房款相应减少。

应付职工薪公司本期支付上年底预提

86,560,687.40 152,615,612.53 -43.28%

酬的工资。

下属子公司本期缴纳土地

应交税费 319,536,354.98 1,146,133,833.63 -72.12%

增值税和所得税。

本期计提的短期借款利息

应付利息 8,318,397.43 2,301,105.39 261.50%

增加。

一年内到期

本期母公司偿还到期的长

的非流动负 1,440,295,092.00 2,088,943,148.20 -31.05%

期借款。

债

长期借款 600,000,000.00 221,160,000.00 171.30% 子公司长期借款增加。

母公司应付债券转入一年

应付债券 298,630,112.51 619,786,657.82 -51.82%

内到期的非流动负债。

其他综合收本期外币财务报表折算差

-1,546,363.20 -5,847,440.08 -73.55%

益额增加。

2、利润表及现金流量表主要项目大幅变动的情况及原因

单位：元币种:人民币

项目本期上年同期增减幅度变化主要原因

财务费用 128,249,285.19 183,853,679.84 -30.24% 本期利息支出减少。

本期合营企业投资收益减

28,293,237.22 49,824,970.79 -43.21%

投资净收益少。

本期公司收到的政府补助同

38,731,495.50 106,094,990.09 -63.49%

营业外收入比减少。

上期子公司确认与厂房搬迁

12,509,645.76 36,658,596.70 -65.88% 相关的资产清理损失，本期

营业外支出无此事项。

本期钨矿、钨中间制品和稀

83,637,340.70 451,272,449.59 -81.47% 土产品价格下跌，公司盈利

营业利润减少。

本期钨矿、钨中间制品和稀

109,859,190.44 520,708,842.98 -78.90% 土产品价格下跌，公司盈利

利润总额减少。

公司本期利润下降，所得税

41,056,031.30 129,494,512.33 -68.30%

所得税费用费用减少。

本期钨矿、钨中间制品和稀

68,803,159.14 391,214,330.65 -82.41% 土产品价格下跌，公司盈利

净利润减少。

归属于上市公本期钨矿、钨中间制品和稀

-66,257,881.20 212,100,510.27 -131.24%

司股东的净利土产品价格下跌，公司盈利

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润减少。

经营活动产生本期下属公司购买商品支付

的现金流量净 -443,832,533.09 -869,275,410.66 -48.94% 的现金以及支付的各项税费

额减少。

3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√适用 □不适用

公司 2015 年 9 月 7 日第七届董事会第四次会议、2015 年 9 月 23 日第二次临时股东大会审议通过

了《关于收购江西巨通实业有限公司 32.36%股权的议案》，同意公司出资 92,236.90 万元收购关

联方福建省稀有稀土（集团）有限公司（简称“福建稀土集团”）所持有的江西巨通实业有限公

司（简称“江西巨通”）32.36%股权。

由于拟收购标的涉及诉讼，上述股权转让目前尚未实施。

相关的承诺

其他福建省 1、未来如有新的钨作出承诺否是

冶金资源投资项目，只要时间：

（控项目符合上市公司 2012 年 6

股）有投资管理规范要求月 11 日，

其他承诺限责任及监管要求，承诺优长期有效

公司先由厦门钨业股份

有限公司进行投资；

2、为不影响厦门钨

业股份有限公司正

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常矿业开发，承诺今

后不从厦门钨业股

份有限公司抽调骨

干管理人员和骨干

专业技术人员参与

厦门三虹钨钼股份

有限公司的钨资源

勘探及矿山开发事

宜；3、为协助提高

厦门钨业股份有限

公司原料保障能力，

将促使厦门三虹钨

钼股份有限公司将

其下属矿山生产的

钨精矿在同等价格

下优先销售给厦门

钨业股份有限公司。

其他福建省未来 6 个月内不减作出承诺是是

稀有稀持公司的股票。时间：

其他承诺土（集 2015 年 7

团）有月9日

限公司

3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警

示及原因说明

√适用 □不适用

受钨及稀土行业产能过剩、需求下降影响，公司钨矿及钨中间制品、稀土冶炼产品价格持续

下跌，盈利大幅下降。公司预计 2015 年度累计净利润可能为亏损。

公司名称厦门钨业股份有限公司

法定代表人黄长庚

日期 2015 年 10 月 29 日

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四、附录

4.1 财务报表

合并资产负债表

2015 年 9 月 30 日

编制单位:厦门钨业股份有限公司

单位：元币种:人民币审计类型：未经审计

项目期末余额年初余额

流动资产：

货币资金 510,980,684.28 1,084,853,145.73

结算备付金

拆出资金

以公允价值计量且其变动计入当期损

益的金融资产

衍生金融资产

应收票据 203,568,673.44 379,375,912.33

应收账款 1,213,353,884.39 1,120,382,732.58

预付款项 132,899,484.21 171,052,066.96

应收保费

应收分保账款

应收分保合同准备金

应收利息 0.00 0.00

应收股利 0.00 0.00

其他应收款 247,364,676.34 197,820,130.50

买入返售金融资产

存货 4,469,773,540.54 4,825,218,895.39

划分为持有待售的资产

一年内到期的非流动资产 0.00 0.00

其他流动资产 1,372,260,653.40 1,546,478,785.36

流动资产合计 8,150,201,596.60 9,325,181,668.85

非流动资产：

发放贷款及垫款

可供出售金融资产 19,282,548.10 17,283,348.10

持有至到期投资 0.00 0.00

长期应收款 58,146,573.62 6,907,613.00

长期股权投资 506,709,323.62 530,965,518.00

投资性房地产 204,259,312.59 210,947,377.07

固定资产 5,117,083,300.74 4,884,973,569.58

在建工程 668,028,336.06 714,446,277.75

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工程物资 32,275,756.13 22,635,929.71

固定资产清理 0.00 0.00

生产性生物资产 0.00 0.00

油气资产 0.00 0.00

无形资产 756,377,667.59 784,992,792.25

开发支出 0.00 0.00

商誉 156,763,661.96 150,834,227.02

长期待摊费用 138,036,943.68 137,160,658.03

递延所得税资产 564,994,601.88 486,086,549.80

其他非流动资产 113,054,226.71 45,786,930.32

非流动资产合计 8,335,012,252.68 7,993,020,790.63

资产总计 16,485,213,849.28 17,318,202,459.48

流动负债：

短期借款 1,320,997,678.39 801,480,693.22

向中央银行借款

吸收存款及同业存放

拆入资金

以公允价值计量且其变动计入当期损

益的金融负债

衍生金融负债

应付票据 1,304,745,724.89 164,340,800.00

应付账款 837,855,702.46 1,202,726,210.51

预收款项 56,948,828.95 1,211,665,701.87

卖出回购金融资产款

应付手续费及佣金

应付职工薪酬 86,560,687.40 152,615,612.53

应交税费 319,536,354.98 1,146,133,833.63

应付利息 8,318,397.43 2,301,105.39

应付股利 129,195,725.00 163,995,725.00

其他应付款 124,106,556.64 138,680,751.04

应付分保账款

保险合同准备金

代理买卖证券款

代理承销证券款

划分为持有待售的负债

一年内到期的非流动负债 1,440,295,092.00 2,088,943,148.20

其他流动负债 802,040,109.59 0.00

流动负债合计 6,430,600,857.73 7,072,883,581.39

非流动负债：

长期借款 600,000,000.00 221,160,000.00

应付债券 298,630,112.51 619,786,657.82

其中：优先股

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永续债

长期应付款 36,987,852.88 37,127,664.54

长期应付职工薪酬

专项应付款 57,845,516.10 54,109,447.69

预计负债 6,215,153.57 5,946,695.49

递延收益 136,001,867.10 152,004,610.89

递延所得税负债 60,527,603.21 63,935,502.54

其他非流动负债 0.00 0.00

非流动负债合计 1,196,208,105.37 1,154,070,578.97

负债合计 7,626,808,963.10 8,226,954,160.36

所有者权益

股本 1,081,574,000.00 831,980,000.00

其他权益工具

其中：优先股

永续债

资本公积 3,351,333,581.30 3,600,927,581.30

减：库存股

其他综合收益 -1,546,363.20 -5,847,440.08

专项储备 107,934,079.27 97,227,418.54

盈余公积 316,882,384.29 316,882,384.29

一般风险准备

未分配利润 2,362,690,660.88 2,595,344,542.08

归属于母公司所有者权益合计 7,218,868,342.54 7,436,514,486.13

少数股东权益 1,639,536,543.64 1,654,733,812.99

所有者权益合计 8,858,404,886.18 9,091,248,299.12

负债和所有者权益总计 16,485,213,849.28 17,318,202,459.48

法定代表人：黄长庚主管会计工作负责人：许火耀会计机构负责人：林浩

母公司资产负债表

2015 年 9 月 30 日

编制单位:厦门钨业股份有限公司

单位:元币种:人民币审计类型：未经审计

项目期末余额年初余额

流动资产：

货币资金 370,023,032.96 598,400,313.72

以公允价值计量且其变动计入当期损

益的金融资产

衍生金融资产

应收票据 36,603,005.84 53,798,045.24

应收账款 395,274,792.79 435,164,633.85

17 / 28

2015 年第三季度报告

预付款项 62,367,614.69 49,816,473.99

应收利息 0.00 0.00

应收股利 214,992,000.00 240,000,000.00

其他应收款 2,684,734,936.83 2,776,870,745.08

存货 893,560,163.46 584,541,096.86

划分为持有待售的资产

一年内到期的非流动资产 798,000,000.00 208,000,000.00

其他流动资产 412,367,472.66 269,759,317.94

流动资产合计 5,867,923,019.23 5,216,350,626.68

非流动资产：

可供出售金融资产 11,999,200.00 10,000,000.00

持有至到期投资 431,434,000.00 374,280,000.00

长期应收款 0.00 0.00

长期股权投资 3,234,176,104.78 2,291,535,956.61

投资性房地产 0.00 0.00

固定资产 535,717,133.63 545,046,970.04

在建工程 153,296,855.25 78,582,948.84

工程物资 4,453,002.14 9,389,405.69

固定资产清理 0.00 0.00

生产性生物资产 0.00 0.00

油气资产 0.00 0.00

无形资产 82,809,820.75 86,556,824.84

开发支出 0.00 0.00

商誉 0.00 0.00

长期待摊费用 0.00 0.00

递延所得税资产 80,319,694.62 60,839,560.80

其他非流动资产 5,303,882.00 1,724,270.00

非流动资产合计 4,539,509,693.17 3,457,955,936.82

资产总计 10,407,432,712.40 8,674,306,563.50

流动负债：

短期借款 740,400,000.00 140,000,000.00

以公允价值计量且其变动计入当期损 0.00 0.00

益的金融负债

衍生金融负债

应付票据 830,745,724.89 164,340,800.00

应付账款 193,227,276.46 207,060,867.00

预收款项 6,924,794.71 2,522,486.20

应付职工薪酬 17,835,861.94 20,869,975.82

应交税费 1,099,889.41 2,209,210.24

应付利息 4,484,530.89 864,973.70

应付股利 0.00 0.00

其他应付款 336,819,535.18 524,155,881.78

18 / 28

2015 年第三季度报告

划分为持有待售的负债

一年内到期的非流动负债 1,134,899,956.96 996,005,779.62

其他流动负债 802,040,109.59 0.00

流动负债合计 4,068,477,680.03 2,058,029,974.36

非流动负债：

长期借款 0.00 0.00

应付债券 298,630,112.51 619,786,657.82

其中：优先股

永续债

长期应付款

长期应付职工薪酬

专项应付款 11,470,316.10 10,623,447.69

预计负债

递延收益 39,728,577.80 44,949,727.82

递延所得税负债

其他非流动负债 0.00 0.00

非流动负债合计 349,829,006.41 675,359,833.33

负债合计 4,418,306,686.44 2,733,389,807.69

所有者权益：

股本 1,081,574,000.00 831,980,000.00

其他权益工具

其中：优先股

永续债

资本公积 3,083,264,875.07 3,332,858,875.07

减：库存股

其他综合收益

专项储备 21,962,771.98 20,580,807.19

盈余公积 316,882,384.29 316,882,384.29

未分配利润 1,485,441,994.62 1,438,614,689.26

所有者权益合计 5,989,126,025.96 5,940,916,755.81

负债和所有者权益总计 10,407,432,712.40 8,674,306,563.50

法定代表人：黄长庚主管会计工作负责人：许火耀会计机构负责人：林浩

合并利润表

2015 年 1—9 月

编制单位：厦门钨业股份有限公司

单位：元币种:人民币审计类型：未经审计

年初至报告期上年年初至报告

本期金额上期金额

项目期末金额（1-9 期期末金额（1-9

（7-9 月）（7-9 月）

月）月）

一、营业总收 1,643,202,908.23 2,169,514,315.12 6,057,716,310.03 6,061,894,022.60

19 / 28

2015 年第三季度报告

入

其中：营业收 1,643,202,908.23 2,169,514,315.12 6,057,716,310.03 6,061,894,022.60

入

利息

收入

已赚

保费

手续

费及佣金收

入

二、营业总成 1,730,198,738.34 2,043,117,955.23 6,002,372,206.55 5,660,446,543.80

本

其中：营业成 1,403,529,613.24 1,620,096,897.34 4,965,557,046.76 4,583,876,535.89

本

利息

支出

手续

费及佣金支

出

退保

金

赔付

支出净额

提取

保险合同准

备金净额

保单

红利支出

分保

费用

营业 23,598,762.11 66,086,157.35 206,720,466.54 171,228,338.41

税金及附加

销售 52,230,444.75 49,567,500.82 139,473,688.52 129,787,414.94

费用

管理 185,534,597.04 204,733,023.43 505,165,772.33 533,406,555.86

费用

财务 50,735,290.66 70,364,228.96 128,249,285.19 183,853,679.84

费用

资产 14,570,030.54 32,270,147.33 57,205,947.21 58,294,018.86

减值损失

加：公允价 0.00 0.00 0.00 0.00

值变动收益

（损失以

20 / 28

2015 年第三季度报告

“－”号填

列）

投资 7,106,424.71 14,978,790.97 28,293,237.22 49,824,970.79

收益（损失以

“－”号填

列）

其中： -10,326,338.49 -2,889,070.07 -24,256,194.38 -1,039,416.75

对联营企业

和合营企业

的投资收益

汇兑

收益（损失以

“－”号填

列）

三、营业利润 -79,889,405.40 141,375,150.86 83,637,340.70 451,272,449.59

（亏损以

“－”号填

列）

加：营业外 18,750,818.25 29,012,576.34 38,731,495.50 106,094,990.09

收入

其中： 2,138,381.37 2,455,001.23 2,477,671.74 9,659,752.24

非流动资产

处置利得

减：营业外 1,894,251.20 7,841,606.16 12,509,645.76 36,658,596.70

支出

其中： 1,077,976.89 13,555,887.96 8,812,204.76 16,878,067.03

非流动资产

处置损失

四、利润总额 -63,032,838.35 162,546,121.04 109,859,190.44 520,708,842.98

（亏损总额

以“－”号

填列）

减：所得税 -3,970,640.73 44,412,571.81 41,056,031.30 129,494,512.33

费用

五、净利润 -59,062,197.62 118,133,549.23 68,803,159.14 391,214,330.65

（净亏损以

“－”号填

列）

归属于母 -100,282,980.03 72,108,172.43 -66,257,881.20 212,100,510.27

公司所有者

的净利润

少数股东 41,220,782.41 46,025,376.80 135,061,040.34 179,113,820.38

损益

21 / 28

2015 年第三季度报告

六、其他综合 4,234,558.54 -123,293.56 4,101,200.89 1,069,173.35

收益的税后

净额

归属母公 4,397,133.00 -150,289.72 4,301,076.88 874,525.78

司所有者的

其他综合收

益的税后净

额

（一）以

后不能重分

类进损益的

其他综合收

益

1.重

新计量设定

受益计划净

负债或净资

产的变动

2.权

益法下在被

投资单位不

能重分类进

损益的其他

综合收益中

享有的份额

（二）以 4,397,133.00 -150,289.72 4,301,076.88 874,525.78

后将重分类

进损益的其

他综合收益

1.权

益法下在被

投资单位以

后将重分类

进损益的其

他综合收益

中享有的份

额

2.可

供出售金融

资产公允价

值变动损益

3.持

有至到期投

22 / 28

2015 年第三季度报告

资重分类为

可供出售金

融资产损益

4.现

金流量套期

损益的有效

部分

5.外 4,397,133.00 -150,289.72 4,301,076.88 874,525.78

币财务报表

折算差额

6.其

他

归属于少 -162,574.46 26,996.16 -199,875.99 194,647.57

数股东的其

他综合收益

的税后净额

七、综合收益 -54,827,639.08 118,010,255.67 72,904,360.03 392,283,504.00

总额

归属于母 -95,885,847.03 71,957,882.71 -61,956,804.32 212,975,036.05

公司所有者

的综合收益

总额

归属于少 41,058,207.95 46,052,372.96 134,861,164.35 179,308,467.95

数股东的综

合收益总额

八、每股收

益：

（一）基本 -0.09 0.08 -0.0613 0.2392

每股收益(元

/股)

（二）稀释 -0.09 0.08 -0.0613 0.2392

每股收益(元

/股)

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0 元, 上期被合并方实现

的净利润为： 0 元。

法定代表人：黄长庚主管会计工作负责人：许火耀会计机构负责人：林浩

母公司利润表

2015 年 1—9 月

编制单位：厦门钨业股份有限公司

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计

23 / 28

2015 年第三季度报告

年初至报告期期上年年初至报告

本期金额上期金额

项目末金额期期末金额

（7-9 月）（7-9 月）

（1-9 月）（1-9 月）

697,353,072.15 839,616,074. 2,034,662,148. 2,306,029,478.

一、营业收入

60 49 68

679,119,275.21 777,580,243. 1,920,189,504. 2,156,666,574.

减：营业成本

45 97 68

营业税金及 1,300,168.54 4,369,415.62 6,698,193.18 10,844,812.22

附加

销售费用 6,090,876.56 6,137,260.16 15,181,653.00 13,171,113.90

51,431,479.10 56,425,326.0 132,833,555.90 131,124,559.49

管理费用

41,237,739.73 29,925,167.7 96,677,251.99 84,160,280.82

财务费用

资产减值损 2,631,082.37 5,124,935.48 19,908,474.08 20,034,411.71

失

加：公允价值变动 0.00 0.00

收益（损失以“－”

号填列）

投资收益（损 87,911,171.54 144,312,748. 342,339,236.86 856,411,649.36

失以“－”号填列） 51

其中：对联营 -340,399.62 -172,468.38 -280,851.83 1,856,603.42

企业和合营企业的

投资收益

二、营业利润（亏损 3,453,622.18 104,366,474. 185,512,752.23 746,439,375.22

以“－”号填列） 65

加：营业外收入 5,315,073.27 6,929,151.86 9,144,376.65 13,016,204.88

其中：非流动 - 1,905,800.00 0.00 3,342,126.77

资产处置利得

减：营业外支出 493,840.77 1,860,869.45 913,957.34 2,260,229.16

其中：非流动 477,623.77 1,860,269.45 831,390.34 2,248,866.68

资产处置损失

三、利润总额（亏损 8,274,854.68 109,434,757. 193,743,171.54 757,195,350.94

总额以“－”号填列） 06

-10,791,471.84 -5,211,537.0 -19,480,133.82 -14,707,754.17

减：所得税费用

四、净利润（净亏损 19,066,326.52 114,646,294. 213,223,305.36 771,903,105.11

以“－”号填列） 15

五、其他综合收益的

税后净额

（一）以后不能重

分类进损益的其他

综合收益

24 / 28

2015 年第三季度报告

1.重新计量设

定受益计划净负债

或净资产的变动

2.权益法下在被

投资单位不能重分类

进损益的其他综合收

益中享有的份额

（二）以后将重分

类进损益的其他综

合收益

1.权益法下在

被投资单位以后将

重分类进损益的其

他综合收益中享有

的份额

2.可供出售金

融资产公允价值变

动损益

3.持有至到期

投资重分类为可供

出售金融资产损益

4.现金流量套

期损益的有效部分

5.外币财务报

表折算差额

6.其他

六、综合收益总额

七、每股收益：

（一）基本每股

收益(元/股)

（二）稀释每股

收益(元/股)

法定代表人：黄长庚主管会计工作负责人：许火耀会计机构负责人：林浩

合并现金流量表

2015 年 1—9 月

编制单位：厦门钨业股份有限公司

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计

项目年初至报告期期末金额上年年初至报告期期末

（1-9 月）金额（1-9 月）

一、经营活动产生的现金流量：

25 / 28

2015 年第三季度报告

销售商品、提供劳务收到的现金 5,474,173,812.28 6,062,219,931.48

客户存款和同业存放款项净增加额

向中央银行借款净增加额

向其他金融机构拆入资金净增加额

收到原保险合同保费取得的现金

收到再保险业务现金净额

保户储金及投资款净增加额

处置以公允价值计量且其变动计入当

期损益的金融资产净增加额

收取利息、手续费及佣金的现金

拆入资金净增加额

回购业务资金净增加额

收到的税费返还 47,643,178.97 62,639,356.53

收到其他与经营活动有关的现金 95,118,343.95 142,087,616.33

经营活动现金流入小计 5,616,935,335.20 6,266,946,904.34

购买商品、接受劳务支付的现金 3,645,151,682.39 4,588,603,039.78

客户贷款及垫款净增加额

存放中央银行和同业款项净增加额

支付原保险合同赔付款项的现金

支付利息、手续费及佣金的现金

支付保单红利的现金

支付给职工以及为职工支付的现金 802,955,043.85 765,059,964.61

支付的各项税费 1,286,639,780.87 1,477,374,694.34

支付其他与经营活动有关的现金 326,021,361.18 305,184,616.27

经营活动现金流出小计 6,060,767,868.29 7,136,222,315.00

经营活动产生的现金流量净额 -443,832,533.09 -869,275,410.66

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金 6,037,915,900.00 3,065,378,648.00

取得投资收益收到的现金 52,500,931.60 54,789,325.96

处置固定资产、无形资产和其他长期资 891,980.00 1,339,830.00

产收回的现金净额

处置子公司及其他营业单位收到的现

金净额

收到其他与投资活动有关的现金 16,949.11

投资活动现金流入小计 6,091,308,811.60 3,121,524,753.07

购建固定资产、无形资产和其他长期资 479,219,207.40 479,320,700.11

产支付的现金

投资支付的现金 5,883,850,400.00 3,162,196,605.19

质押贷款净增加额

取得子公司及其他营业单位支付的现 7,021,083.05

金净额

支付其他与投资活动有关的现金

26 / 28

2015 年第三季度报告

投资活动现金流出小计 6,370,090,690.45 3,641,517,305.30

投资活动产生的现金流量净额 -278,781,878.85 -519,992,552.23

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金 15,490,000.00 980,000.00

其中：子公司吸收少数股东投资收到的 15,490,000.00 980,000.00

现金

取得借款收到的现金 4,354,063,990.77 4,449,009,777.34

发行债券收到的现金 1,100,000,000.00

收到其他与筹资活动有关的现金 669,620,307.05 1,668,059,931.87

筹资活动现金流入小计 6,139,174,297.82 6,118,049,709.21

偿还债务支付的现金 4,762,443,380.56 3,195,823,426.67

分配股利、利润或偿付利息支付的现金 525,908,474.21 698,862,503.31

其中：子公司支付给少数股东的股利、 204,495,174.49 327,576,320.02

利润

支付其他与筹资活动有关的现金 679,396,554.11 841,093,076.59

筹资活动现金流出小计 5,967,748,408.88 4,735,779,006.57

筹资活动产生的现金流量净额 171,425,888.94 1,382,270,702.64

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 17,732,534.16 3,446,815.18

五、现金及现金等价物净增加额 -533,455,988.84 -3,550,445.07

加：期初现金及现金等价物余额 1,030,055,899.72 687,522,133.57

六、期末现金及现金等价物余额 496,599,910.88 683,971,688.50

法定代表人：黄长庚主管会计工作负责人：许火耀会计机构负责人：林浩

母公司现金流量表

2015 年 1—9 月

编制单位：厦门钨业股份有限公司

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计

项目年初至报告期期末金额上年年初至报告期期末

（1-9 月）金额（1-9 月）

一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金 2,238,765,877.13 2,278,840,257.55

收到的税费返还 30,646,467.82 2,076,667.96

收到其他与经营活动有关的现金 107,914,304.09 69,018,558.73

经营活动现金流入小计 2,377,326,649.04 2,349,935,484.24

购买商品、接受劳务支付的现金 2,100,689,364.13 2,027,714,596.77

支付给职工以及为职工支付的现金 129,619,402.98 117,129,489.53

支付的各项税费 23,621,685.42 34,202,979.67

支付其他与经营活动有关的现金 59,401,189.96 51,678,907.27

经营活动现金流出小计 2,313,331,642.49 2,230,725,973.24

经营活动产生的现金流量净额 63,995,006.55 119,209,511.00

二、投资活动产生的现金流量：

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2015 年第三季度报告

收回投资收到的现金 5,827,915,900.00 3,313,948,648.00

取得投资收益收到的现金 367,628,088.69 582,128,045.94

处置固定资产、无形资产和其他长期资

产收回的现金净额

处置子公司及其他营业单位收到的现

金净额

收到其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流入小计 6,195,543,988.69 3,896,076,693.94

购建固定资产、无形资产和其他长期资 85,443,435.77 52,061,861.60

产支付的现金

投资支付的现金 7,513,695,400.00 3,316,896,605.19

取得子公司及其他营业单位支付的现 0.00 0.00

金净额

支付其他与投资活动有关的现金 0.00 0.00

投资活动现金流出小计 7,599,138,835.77 3,368,958,466.79

投资活动产生的现金流量净额 -1,403,594,847.08 527,118,227.15

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金 0.00 0.00

取得借款收到的现金 1,469,700,000.00 1,605,000,000.00

发行债券收到的现金 1,100,000,000.00

收到其他与筹资活动有关的现金 2,351,705,716.56 2,533,923,106.21

筹资活动现金流入小计 4,921,405,716.56 4,138,923,106.21

偿还债务支付的现金 1,368,700,000.00 983,200,000.00

分配股利、利润或偿付利息支付的现金 246,833,708.78 279,754,816.88

支付其他与筹资活动有关的现金 2,200,710,241.67 3,387,238,409.51

筹资活动现金流出小计 3,816,243,950.45 4,650,193,226.39

筹资活动产生的现金流量净额 1,105,161,766.11 -511,270,120.18

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 6,060,793.66 718,661.52

五、现金及现金等价物净增加额 -228,377,280.76 135,776,279.49

加：期初现金及现金等价物余额 598,400,313.72 323,819,024.83

六、期末现金及现金等价物余额 370,023,032.96 459,595,304.32

法定代表人：黄长庚主管会计工作负责人：许火耀会计机构负责人：林浩

4.2 审计报告

□适用 √不适用

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