2015 年第三季度报告
公司代码：600317 公司简称：营口港
营口港务股份有限公司
2015 年第三季度报告
1 / 22
2015 年第三季度报告
目录
一、 重要提示 .................................................................. 3
二、 公司主要财务数据和股东变化 ................................................ 3
三、 重要事项 .................................................................. 7
四、 附录..................................................................... 11
2 / 22
2015 年第三季度报告
一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员应当保证季度报告内容的真实、准确、完
整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人李和忠、主管会计工作负责人张振宇及会计机构负责人（会计主管人员）吴英红
保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第三季度报告未经审计。
二、 公司主要财务数据和股东变化
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
本报告期末比上年度末
本报告期末 上年度末
增减(%)
总资产 16,666,333,829.61 17,222,953,885.20 -3.23
归属于上市公司股东的净 9,916,407,174.96 9,523,732,397.44 4.12
资产
年初至报告期末 上年初至上年报告期
（1-9 月） 末 比上年同期增减(%)
（1-9 月）
经营活动产生的现金流量 1,104,530,010.01 881,708,290.70 25.27
净额
年初至报告期末 上年初至上年报告期
比上年同期增减
（1-9 月） 末
（%）
（1-9 月）
营业收入 2,777,381,051.59 2,953,647,659.51 -5.97
归属于上市公司股东的净 443,848,367.66 472,057,303.51 -5.98
利润
归属于上市公司股东的扣 444,583,502.52 471,710,144.95 -5.75
除非经常性损益的净利润
3 / 22
2015 年第三季度报告
加权平均净资产收益率 4.5611 4.8471 减少 0.29 个百分点
（%）
基本每股收益（元/股） 0.0686 0.0729 -5.90
稀释每股收益（元/股） 0.0686 0.0729 -5.90
扣除非经常性损益后的基 0.0687 0.0729 -5.76
本每股收益（元／股）
扣除非经常性损益后的加 4.5686 4.8437 -0.28
权平均净资产收益率（%
）
非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
本期金额 年初至报告期末 说明
项目
（7－9 月） 金额（1-9 月）
非流动资产处置损益 279,537.34 -1,427,745.22
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税
收返还、减免
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营
业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定
标准定额或定量持续享受的政府补助除外
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用
费
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资
成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认
净资产公允价值产生的收益
非货币性资产交换损益
委托他人投资或管理资产的损益
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各
项资产减值准备
债务重组损益
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用
等
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值
部分的损益
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并
日的当期净损益
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损
益
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业
务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债
产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金
融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产
取得的投资收益
4 / 22
2015 年第三季度报告
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回
对外委托贷款取得的损益
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地
产公允价值变动产生的损益
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损
益进行一次性调整对当期损益的影响
受托经营取得的托管费收入
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 379,799.49 89,348.09
其他符合非经常性损益定义的损益项目
所得税影响额 -164,834.21 332,599.28
少数股东权益影响额（税后） -4,638.51 270,662.99
合计 489,864.11 -735,134.86
2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
股东总数（户） 214,181
前十名股东持股情况
股东名称 期末持股数 比例(%) 持有有限售 质押或冻结情况 股东性质
（全称） 量 条件股份数 股份状态 数量
量
营口港务集团 5,084,415, 78.55 3,180,268,1 国有法人
无
有限公司 378 25
中国证券金融 193,542,64 2.99 国有法人
未知
股份有限公司 2
中央汇金投资 49,690,900 0.77 国有法人
未知
有限责任公司
中国工商银行 12,936,400 0.20 未知
股份有限公司
－南方消费活
未知
力灵活配置混
合型发起式证
券投资基金
香港中央结算 11,655,195 0.18 未知
未知
有限公司
中国建设银行 5,790,913 0.09 未知
－上证 180 交
易型开放式指 未知
数证券投资基
金
韩小军 5,559,900 0.09 境内自然
未知
人
5 / 22
2015 年第三季度报告
中国工商银行 4,723,000 0.07 未知
股份有限公司
－华泰柏瑞沪
未知
深 300 交易型
开放式指数证
券投资基金
中国银行股份 4,461,700 0.07 未知
有限公司－嘉
实沪深 300 交
未知
易型开放式指
数证券投资基
金
博时基金－农 4,386,100 0.07 未知
业银行－博时
未知
中证金融资产
管理计划
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件流通股的数 股份种类及数量
量 种类 数量
营口港务集团有限公司 1,904,147,253 1,904,147,25
人民币普通股
3
中国证券金融股份有限公 193,542,642 193,542,642
人民币普通股
司
中央汇金投资有限责任公 49,690,900 49,690,900
人民币普通股
司
中国工商银行股份有限公 12,936,400 12,936,400
司－南方消费活力灵活配
人民币普通股
置混合型发起式证券投资
基金
香港中央结算有限公司 11,655,195 人民币普通股 11,655,195
中国建设银行－上证 180 交 5,790,913 5,790,913
易型开放式指数证券投资 人民币普通股
基金
韩小军 5,559,900 人民币普通股 5,559,900
中国工商银行股份有限公 4,723,000 4,723,000
司－华泰柏瑞沪深 300 交易
人民币普通股
型开放式指数证券投资基
金
中国银行股份有限公司－ 4,461,700 4,461,700
嘉实沪深 300 交易型开放式 人民币普通股
指数证券投资基金
博时基金－农业银行－博 4,386,100 4,386,100
人民币普通股
时中证金融资产管理计划
6 / 22
2015 年第三季度报告
上述股东关联关系或一致 前 10 名股东中，第一大股东营口港务集团有限公司与其他股东之间
行动的说明 不存在关联关系；公司未知其他股东之间是否存在关联关系或属于
《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。
前十名无限售条件的流通股股东与公司第一大股东营口港务集团有
限公司之间不存在关联关系；公司未知前十名无限售条件的流通股
股东与其他前十名股东之间是否存在关联关系。
表决权恢复的优先股股东
及持股数量的说明
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
（1）预付款项较年初下降 40.95%，主要系本报告期内预付材料款减少所致；
（2）应收股利较年初增长 85.92%，主要系本报告期内应收合营企业股利增加所致；
（3）其他应收款较年初增长 77.39%，主要系本报告期内代付款项增加所致；
（4）其他流动资产较年初下降 79.13%，主要系本报告期内待抵扣进项税及预缴税费减少所致；
（5）其他非流动资产较年初增长 909.07%，主要系本报告期内预付工程款、设备款增加所致；
（6）预收款项较年初增长 64.01%，主要系本报告期内预收港口费增加所致；
（7）应付职工薪酬较年初下降 85.32%，主要系本报告期内支付已计提年终奖所致；
（8）应交税费较年初增长 522.6%，主要系本报告期内已计提未缴纳企业所得税增加所致；
（9）其他应付款较年初增长 75.55%，主要系本报告期内预收资产处置款及代缴款项增加所致；
（10）一年内到期的非流动负债较年初下降 40.57%，主要系本报告期末一年内到期的长期借款减
少所致；
（11）专项储备较年初增长 140.56%，主要系本报告期内发生的安全支出减少所致；
（12）未分配利润较年初增长 34.38%，主要系本报告期内利润积累所致；
（13）资产减值损失较上年同期增长 355.53%，主要系本报告期内应收账款增加所致；
（14）营业外支出较上年同期增长 955.49%，主要系本报告期内处置固定资产损失增加所致；
（15）少数股东损益较上年同期增长 68.23%，主要系本报告期内子公司利润增长所致；
（16）支付的各项税费较上年同期下降 32.21%，主要系本报告期内缴纳企业所得税减少所致；
（17）取得投资收益收到的现金较上年同期增长 41.28%，主要系本报告期内收回的股利增加所致；
（18）处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额较上年同期增长 504.52%，主要
系本报告期内预收资产处置款所致；
（19）购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金较上年同期下降 71.91%，主要系本
报告期内购买固定资产减少所致；
（20）取得借款收到的现金较上年同期下降 66.48%，主要系本报告期内取得的银行贷款减少所致；
（21）偿还债务支付的现金较上年同期增长 44.3%，主要系本报告期内偿还的银行贷款增加所致；
（22）分配股利、利润或偿付利息支付的现金较上年同期下降 66.4%，主要系本报告期内分配股
利支付的现金减少所致。
7 / 22
2015 年第三季度报告
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3 公司及持股 5%以上的股东承诺事项履行情况
√适用 □不适用
承诺时间及 是否有履行 是否及时严
承诺背景 承诺类型 承诺方 承诺内容
期限 期限 格履行
港务集团将
以上市公司
作为其港口
业务整合及
发展的唯一
平台和主体，
在 2015 年底
前，根据所属
营口港务集 港口的发展
资产注入 2015 年底 是 是
团有限公司 状况，逐步整
合港口业务
相关资产，最
终实现港口
主业资产整
与重大资产 体上市，彻底
重组相关的 消除与上市
承诺 公司之间的
同业竞争。
2012 年重大
资产重组获
得的股份自
发行结束之
日起三十六
个月内不转
营口港务集 2015 年 10 月
股份限售 让其在本次 是 是
团有限公司 11 日
发行中取得
的股份，之后
按中国证监
会及交易所
有关规定执
行。
解决关联交 营口港务集 （1）港务集
2015 年底 是 是
易 团有限公司 团将尽量减
8 / 22
2015 年第三季度报告
少港务集团
及其所实际
控制企业与
上市公司之
间的关联交
易。对于无法
避免的任何
业务来往或
交易均按照
公平、公允和
等价有偿的
原则进行，交
易价格应按
市场公认的
合理价格确
定，并按规定
履行信息披
露义务。就相
互间关联事
务及交易事
务所做出的
任何约定及
安排，均不妨
碍对方为其
自身利益、在
市场同等竞
争条件下与
任何第三方
进行业务往
来或交易。
（2）港务集
团保证严格
遵守中国证
监会、上海证
券交易所有
关规章等规
范性法律文
件及营口港
《公司章程》
等管理制度
的规定，依照
合法程序，与
其他股东一
样平等地行
9 / 22
2015 年第三季度报告
使股东权利、
履行股东义
务，不利用控
股股东的地
位谋取不当
的利益，不损
害营口港及
其他股东的
合法权益。
（3）对于港
务集团向上
市公司提供
综合服务的
相关资产，港
务集团将于
2015 年底前
择机注入上
市公司。
保证保持上
市公司资产
独立完整、人
营口港务集
其他 员独立、财务 是 是
团有限公司
独立、机
构独立、业务
独立。
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警
示及原因说明
□适用 √不适用
公司名称 营口港务股份有限公司
法定代表人 李和忠
日期 2015 年 10 月 29 日
10 / 22
2015 年第三季度报告
四、 附录
4.1 财务报表
合并资产负债表
2015 年 9 月 30 日
编制单位:营口港务股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 1,982,380,631.46 2,274,785,946.63
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 812,546,842.25 732,750,863.79
应收账款 359,504,460.92 278,962,864.07
预付款项 3,539,604.31 5,993,963.48
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利 6,514,230.47 3,503,807.82
其他应收款 13,306,152.54 7,500,863.40
买入返售金融资产
存货 84,222,150.61 67,762,020.37
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 7,882,851.63 37,773,998.46
流动资产合计 3,269,896,924.19 3,409,034,328.02
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 526,240,898.90 511,244,397.98
投资性房地产
固定资产 11,361,596,591.44 11,818,054,102.69
在建工程 165,772,529.75 153,972,528.55
11 / 22
2015 年第三季度报告
工程物资 993,761.34 993,761.34
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 1,090,865,575.64 1,114,209,359.39
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 201,238,099.13 210,517,157.23
其他非流动资产 49,729,449.22 4,928,250.00
非流动资产合计 13,396,436,905.42 13,813,919,557.18
资产总计 16,666,333,829.61 17,222,953,885.20
流动负债：
短期借款 300,000,000.00 300,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 178,173,900.43 203,161,876.30
预收款项 222,447,685.25 135,632,342.74
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 3,802,048.36 25,900,666.19
应交税费 52,747,051.44 8,472,093.85
应付利息 100,701,225.10 77,853,643.61
应付股利 4,800,000.00 5,734,556.57
其他应付款 48,936,702.62 27,876,604.14
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债 864,800,000.00 1,455,100,000.00
其他流动负债
流动负债合计 1,776,408,613.20 2,239,731,783.40
非流动负债：
长期借款 2,000,100,000.00 2,492,600,000.00
应付债券 2,200,000,000.00 2,200,000,000.00
其中：优先股
12 / 22
2015 年第三季度报告
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 4,200,100,000.00 4,692,600,000.00
负债合计 5,976,508,613.20 6,932,331,783.40
所有者权益
股本 6,472,983,003.00 6,472,983,003.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 1,553,880,976.05 1,553,880,976.05
减：库存股
其他综合收益
专项储备 23,200,912.60 9,644,672.71
盈余公积 384,421,579.18 384,421,579.18
一般风险准备
未分配利润 1,481,920,704.13 1,102,802,166.50
归属于母公司所有者权益合计 9,916,407,174.96 9,523,732,397.44
少数股东权益 773,418,041.45 766,889,704.36
所有者权益合计 10,689,825,216.41 10,290,622,101.80
负债和所有者权益总计 16,666,333,829.61 17,222,953,885.20
法定代表人：李和忠 主管会计工作负责人：张振宇 会计机构负责人：吴英红
母公司资产负债表
2015 年 9 月 30 日
编制单位:营口港务股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 831,421,989.26 1,554,954,518.70
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 342,825,586.49 187,891,234.38
应收账款 289,866,314.76 217,999,323.62
预付款项 2,142,244.61 5,472,023.48
13 / 22
2015 年第三季度报告
应收利息
应收股利 13,714,230.47 3,503,807.82
其他应收款 9,481,226.59 3,853,269.09
存货 66,954,936.72 49,451,055.52
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 3,518,504.90 30,061,620.14
流动资产合计 1,559,925,033.80 2,053,186,852.75
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 5,966,302,938.57 5,951,306,437.65
投资性房地产
固定资产 7,703,956,378.80 7,979,001,251.37
在建工程 105,217,239.95 102,696,907.93
工程物资 993,761.34 993,761.34
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 754,209,670.63 770,646,205.31
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 886,016.63 886,016.63
其他非流动资产 48,481,524.00 4,928,250.00
非流动资产合计 14,580,047,529.92 14,810,458,830.23
资产总计 16,139,972,563.72 16,863,645,682.98
流动负债：
短期借款 300,000,000.00 300,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 170,513,510.67 198,434,824.06
预收款项 184,459,416.28 114,585,213.96
应付职工薪酬 2,832,650.10 21,491,196.04
应交税费 28,997,839.35 1,690,518.38
应付利息 100,701,225.10 77,853,643.61
应付股利
其他应付款 34,850,916.83 20,528,147.97
划分为持有待售的负债
14 / 22
2015 年第三季度报告
一年内到期的非流动负债 864,800,000.00 1,455,100,000.00
其他流动负债
流动负债合计 1,687,155,558.33 2,189,683,544.02
非流动负债：
长期借款 2,000,100,000.00 2,492,600,000.00
应付债券 2,200,000,000.00 2,200,000,000.00
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 4,200,100,000.00 4,692,600,000.00
负债合计 5,887,255,558.33 6,882,283,544.02
所有者权益：
股本 6,472,983,003.00 6,472,983,003.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 1,553,880,976.05 1,553,880,976.05
减：库存股
其他综合收益
专项储备 19,413,511.86 9,149,682.91
盈余公积 384,421,579.18 384,421,579.18
未分配利润 1,822,017,935.30 1,560,926,897.82
所有者权益合计 10,252,717,005.39 9,981,362,138.96
负债和所有者权益总计 16,139,972,563.72 16,863,645,682.98
法定代表人：李和忠 主管会计工作负责人：张振宇 会计机构负责人：吴英红
合并利润表
2015 年 1—9 月
编制单位：营口港务股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
本期金额 上期金额 年初至报告期 期 上年年初至报告期
项目
（7-9 月） （7-9 月） 末金额 （1-9 月） 期末金额（1-9 月）
一、营业总收入 865,935,577.68 960,393,129.17 2,777,381,051.59 2,953,647,659.51
其中：营业收入 865,935,577.68 960,393,129.17 2,777,381,051.59 2,953,647,659.51
利息收入
已赚保费
15 / 22
2015 年第三季度报告
手续费及佣金收入
二、营业总成本 714,857,180.64 815,809,793.44 2,201,684,851.93 2,336,434,564.75
其中：营业成本 594,656,159.40 690,042,993.00 1,806,922,382.07 1,935,631,655.16
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金
净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 4,177,429.71 5,209,073.75 10,905,512.90 14,510,437.37
销售费用
管理费用 38,621,336.82 42,277,571.05 129,306,730.62 149,193,107.91
财务费用 77,084,842.01 78,793,351.20 254,116,261.72 237,269,191.87
资产减值损失 317,412.70 -513,195.56 433,964.62 -169,827.56
加：公允价值变动收益（损
失以“－”号填列）
投资收益（损失以 11,703,552.53 10,968,580.44 28,024,961.86 26,325,745.52
“－”号填列）
其中：对联营企业和 11,703,552.53 10,968,580.44 28,024,961.86 26,325,745.52
合营企业的投资收益
汇兑收益（损失以
“－”号填列）
三、营业利润（亏损以“－” 162,781,949.57 155,551,916.17 603,721,161.52 643,538,840.28
号填列）
加：营业外收入 857,759.75 225,165.93 889,145.20 716,901.17
其中：非流动资产处 766,618.95 766,618.95 381,090.28
置利得
减：营业外支出 198,422.92 2,756.46 2,227,542.33 211,042.73
其中：非流动资产处 487,081.61 2,656.46 2,194,364.17 198,552.58
置损失
四、利润总额（亏损总额以 163,441,286.40 155,774,325.64 602,382,764.39 644,044,698.72
“－”号填列）
减：所得税费用 35,499,186.03 44,677,027.41 136,819,642.66 159,079,858.70
五、净利润（净亏损以“－” 127,942,100.37 111,097,298.23 465,563,121.73 484,964,840.02
号填列）
归属于母公司所有者的净 121,768,836.09 108,417,392.90 443,848,367.66 472,057,303.51
利润
少数股东损益 6,173,264.28 2,679,905.33 21,714,754.07 12,907,536.51
六、其他综合收益的税后净
额
16 / 22
2015 年第三季度报告
归属母公司所有者的其他
综合收益的税后净额
（一）以后不能重分类
进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益
计划净负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资
单位不能重分类进损益的其
他综合收益中享有的份额
（二）以后将重分类进
损益的其他综合收益
1.权益法下在被投资
单位以后将重分类进损益的
其他综合收益中享有的份额
2.可供出售金融资产
公允价值变动损益
3.持有至到期投资重
分类为可供出售金融资产损
益
4.现金流量套期损益
的有效部分
5.外币财务报表折算
差额
6.其他
归属于少数股东的其他综
合收益的税后净额
七、综合收益总额 127,942,100.37 111,097,298.23 465,563,121.73 484,964,840.02
归属于母公司所有者的综 121,768,836.09 108,417,392.90 443,848,367.66 472,057,303.51
合收益总额
归属于少数股东的综合收 6,173,264.28 2,679,905.33 21,714,754.07 12,907,536.51
益总额
八、每股收益：
（一）基本每股收益(元/ 0.0188 0.0167 0.0686 0.0729
股)
（二）稀释每股收益(元/ 0.0188 0.0167 0.0686 0.0729
股)
法定代表人：李和忠 主管会计工作负责人：张振宇 会计机构负责人：吴英红
母公司利润表
2015 年 1—9 月
编制单位：营口港务股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
17 / 22
2015 年第三季度报告
年初至报告期期末 上年年初至报告期期
本期金额 上期金额
项目 金额 末金额
（7-9 月） （7-9 月）
（1-9 月） （1-9 月）
一、营业收入 659,036,728.35 731,159,903.35 2,020,341,183.47 2,256,894,070.54
减：营业成本 448,621,117.32 489,980,679.94 1,303,132,596.55 1,397,766,355.02
营业税金及附加 3,036,514.66 4,577,070.40 8,322,413.30 12,809,075.60
销售费用
管理费用 30,256,706.52 33,385,831.92 95,722,458.66 111,310,110.90
财务费用 78,038,132.82 79,346,476.42 256,495,430.37 239,000,305.14
资产减值损失 410,255.14 14,575.44 389,482.51 177,184.22
加：公允价值变动收益（损
失以“－”号填列）
投资收益（损失以 11,703,552.53 10,968,580.44 52,024,961.86 50,325,745.52
“－”号填列）
其中：对联营企业和 11,703,552.53 10,968,580.44 28,024,961.86 26,325,745.52
合营企业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－” 110,377,554.42 134,823,849.67 408,303,763.94 546,156,785.18
号填列）
加：营业外收入 766,618.95 120,610.56 772,884.97 607,733.25
其中：非流动资产处 766,618.95 766,618.95 381,090.28
置利得
减：营业外支出 -64,797.31 2,656.46 1,007,965.00 205,552.58
其中：非流动资产处 223,861.38 2,656.46 974,786.84 198,552.58
置损失
三、利润总额（亏损总额以 111,208,970.68 134,941,803.77 408,068,683.91 546,558,965.85
“－”号填列）
减：所得税费用 22,710,906.63 28,179,899.10 82,247,816.40 116,306,107.75
四、净利润（净亏损以“－” 88,498,064.05 106,761,904.67 325,820,867.51 430,252,858.10
号填列）
五、其他综合收益的税后净额
（一）以后不能重分类进
损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计
划净负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单
位不能重分类进损益的其他
综合收益中享有的份额
（二）以后将重分类进损
益的其他综合收益
1.权益法下在被投资单
位以后将重分类进损益的其
他综合收益中享有的份额
2.可供出售金融资产公
18 / 22
2015 年第三季度报告
允价值变动损益
3.持有至到期投资重分
类为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的
有效部分
5.外币财务报表折算差
额
6.其他
六、综合收益总额 88,498,064.05 106,761,904.67 325,820,867.51 430,252,858.10
七、每股收益：
（一）基本每股收益(元
/股)
（二）稀释每股收益(元
/股)
法定代表人：李和忠 主管会计工作负责人：张振宇 会计机构负责人：吴英红
合并现金流量表
2015 年 1—9 月
编制单位：营口港务股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 年初至报告期期末金 上年年初至报告期期末金额
额 （1-9 月）
（1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 2,714,541,494.43 2,595,698,420.34
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 27,114,910.03 21,259,936.50
经营活动现金流入小计 2,741,656,404.46 2,616,958,356.84
购买商品、接受劳务支付的现金 928,679,152.24 1,007,209,203.89
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
19 / 22
2015 年第三季度报告
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 452,037,913.02 401,210,235.80
支付的各项税费 155,754,854.58 229,773,851.04
支付其他与经营活动有关的现金 100,654,474.61 97,056,775.41
经营活动现金流出小计 1,637,126,394.45 1,735,250,066.14
经营活动产生的现金流量净额 1,104,530,010.01 881,708,290.70
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金 10,018,038.29 7,090,876.99
处置固定资产、无形资产和其他长期 9,188,700.00 1,520,000.00
资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现
金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 19,206,738.29 8,610,876.99
购建固定资产、无形资产和其他长期 21,965,501.69 78,195,761.83
资产支付的现金
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现
金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 21,965,501.69 78,195,761.83
投资活动产生的现金流量净额 -2,758,763.40 -69,584,884.84
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到
的现金
取得借款收到的现金 300,000,000.00 895,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 300,000,000.00 895,000,000.00
偿还债务支付的现金 1,382,800,000.00 958,300,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现 311,373,021.78 926,778,274.96
金
其中：子公司支付给少数股东的股利、 11,734,556.57
利润
支付其他与筹资活动有关的现金 3,540.00
筹资活动现金流出小计 1,694,176,561.78 1,885,078,274.96
筹资活动产生的现金流量净额 -1,394,176,561.78 -990,078,274.96
20 / 22
2015 年第三季度报告
四、汇率变动对现金及现金等价物的影
响
五、现金及现金等价物净增加额 -292,405,315.17 -177,954,869.10
加：期初现金及现金等价物余额 2,274,785,946.63 1,207,434,545.41
六、期末现金及现金等价物余额 1,982,380,631.46 1,029,479,676.31
法定代表人：李和忠 主管会计工作负责人：张振宇 会计机构负责人：吴英红
母公司现金流量表
2015 年 1—9 月
编制单位：营口港务股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 年初至报告期期末金额 上年年初至报告期期末金额
（1-9 月） （1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 1,652,431,169.88 1,929,566,325.88
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 295,732,912.68 434,160,028.63
经营活动现金流入小计 1,948,164,082.56 2,363,726,354.51
购买商品、接受劳务支付的现金 732,294,948.61 797,146,261.74
支付给职工以及为职工支付的现金 344,378,478.70 293,085,814.45
支付的各项税费 99,729,062.99 176,842,580.21
支付其他与经营活动有关的现金 117,960,027.12 150,583,165.32
经营活动现金流出小计 1,294,362,517.42 1,417,657,821.72
经营活动产生的现金流量净额 653,801,565.14 946,068,532.79
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金 11,825,770.32 7,797,364.36
处置固定资产、无形资产和其他长期 7,708,700.00 1,520,000.00
资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的
现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 19,534,470.32 9,317,364.36
购建固定资产、无形资产和其他长期 9,626,559.69 46,245,525.91
资产支付的现金
投资支付的现金
取得子公司及其他营业单位支付的
现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 9,626,559.69 46,245,525.91
投资活动产生的现金流量净额 9,907,910.63 -36,928,161.55
21 / 22
2015 年第三季度报告
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 300,000,000.00 895,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 300,000,000.00 895,000,000.00
偿还债务支付的现金 1,382,800,000.00 958,300,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现 304,438,465.21 926,778,274.96
金
支付其他与筹资活动有关的现金 3,540.00
筹资活动现金流出小计 1,687,242,005.21 1,885,078,274.96
筹资活动产生的现金流量净额 -1,387,242,005.21 -990,078,274.96
四、汇率变动对现金及现金等价物的影
响
五、现金及现金等价物净增加额 -723,532,529.44 -80,937,903.72
加：期初现金及现金等价物余额 1,554,954,518.70 522,582,868.87
六、期末现金及现金等价物余额 831,421,989.26 441,644,965.15
法定代表人：李和忠 主管会计工作负责人：张振宇 会计机构负责人：吴英红
22 / 22
首页
微信公众号
证券之星APP
