2015 年第三季度报告
公司代码：600835、900925 公司简称：上海机电、机电 B 股
上海机电股份有限公司
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目录
一、 重要提示......................................................... 3
二、 公司主要财务数据和股东变化....................................... 3
三、 重要事项......................................................... 5
四、 附录............................................................. 8
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一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员应当保证季度报告内容的真实、准确、完
整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人陈鸿、主管会计工作负责人司文培及会计机构负责人邹晓璐保证季度报告中财务
报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第三季度报告未经审计。
二、 公司主要财务数据和股东变化
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
本报告期末比上
本报告期末 上年度末
年度末增减(%)
总资产 29,357,613,194.26 29,769,094,699.51 -1.38
归属于上市公司股东的净 7,972,159,225.58 6,260,615,425.89 27.34
资产
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减
（1-9 月） （1-9 月） (%)
经营活动产生的现金流量 1,508,101,907.80 1,767,169,251.03 -14.66
净额
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减
（1-9 月） （1-9 月） （%）
营业收入 14,753,293,830.16 15,575,183,289.37 -5.28
归属于上市公司股东的净 1,619,025,727.38 741,582,103.89 118.32
利润
归属于上市公司股东的扣 752,391,119.71 713,474,745.36 5.45
除非经常性损益的净利润
加权平均净资产收益率（%） 23.03 12.28 增加 10.75 个百
分点
基本每股收益（元/股） 1.58 0.73 116.44
稀释每股收益（元/股） 1.58 0.73 116.44
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非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 本期金额（7－9 月） 年初至报告期末金额（1-9 月）
非流动资产处置损益 2,424,164.87 1,929,990.81
计入当期损益的政府补助，但与公司 280,000.00 2,530,000.00
正常经营业务密切相关，符合国家政
策规定、按照一定标准定额或定量持
续享受的政府补助除外
搬迁补偿收入 260,690.70 153,615,072.01
减少子公司产生的收益 849,021,329.83 926,018,603.78
搬迁补偿支出 -263,890.70 -53,048,219.44
人员关系补偿费用 -25,748,442.65 -109,768,834.98
除上述各项之外的其他营业外收入 3,990,927.99 7,098,150.14
和支出
其他符合非经常性损益定义的损益 -45,000,000.00 -45,000,000.00
项目
所得税影响额 -366,093.75 -15,403,849.44
少数股东权益影响额（税后） -1,458,410.01 -1,336,305.21
合计 783,140,276.28 866,634,607.67
2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
股东总数（户） 57,038
前十名股东持股情况
股东名称 期末持股数量 比例(%) 持有有限 质押或 股东性质
（全称） 售条件股 冻结情
份数量 况
上海电气集团股份有限公司 484,220,364 47.35 0 无 国有法人
中国证券金融股份有限公司 21,900,948 2.14 0 无 国有法人
全国社保基金一零六组合 20,487,546 2.00 0 无 其他
中央汇金投资有限责任公司 13,741,800 1.34 0 无 国家
NORGES BANK 13,287,464 1.30 0 未知 其他
全国社保基金一一零组合 11,094,210 1.08 0 无 其他
GIC PRIVATE LIMITED 9,196,116 0.90 0 未知 其他
SCBHK A/C VALUE PARTNERS CHINA 9,186,524 0.90 0 其他
未知
GREENCHIP FUND LTD
中国农业银行股份有限公司－富 5,191,825 0.51 0 其他
国中证国有企业改革指数分级证 无
券投资基金
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GUOTAI JUNAN SECURITIES 5,166,247 0.51 0 其他
未知
(HONGKONG) LIMITED
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件流通股的数量 股份种类
上海电气集团股份有限公司 484,220,364 人民币普通股
中国证券金融股份有限公司 21,900,948 人民币普通股
全国社保基金一零六组合 20,487,546 人民币普通股
中央汇金投资有限责任公司 13,741,800 人民币普通股
NORGES BANK 13,287,464 境内上市外资股
全国社保基金一一零组合 11,094,210 人民币普通股
GIC PRIVATE LIMITED 9,196,116 境内上市外资股
SCBHK A/C VALUE PARTNERS CHINA 9,186,524
境内上市外资股
GREENCHIP FUND LTD
中国农业银行股份有限公司－富 5,191,825
国中证国有企业改革指数分级证 人民币普通股
券投资基金
GUOTAI JUNAN SECURITIES 5,166,247
境内上市外资股
(HONGKONG) LIMITED
上述股东关联关系或一致行动的 上海电气集团股份有限公司与前十名流通股的其他股东之间
说明 不存在关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理
办法》规定的一致行动人。其他股东之间未知其是否存在关联
关系或一致行动人。
2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情
况表
□适用 √不适用
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
利润表相关科目变动分析表
单位:千元 币种:人民币
科目 本期数 上年同期数 变动比例（%）
营业收入 14,753,294 15,575,183 -5.28
营业成本 11,642,319 12,274,015 -5.15
归属于母公司所有者的净利润 1,619,026 741,582 118.32
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1）营业收入和营业成本主要是由于报告期内公司处置了高斯国际等印刷包装机械业务，导致合并
范围中减少了高斯国际等印刷包装机械的业务所致；
2）公司本报告期净利润与上年同期相比大幅增加，主要是由于实施对美国高斯国际有限公司债转
股所带来的收益增厚净利润所致。
资产负债情况分析表
单位:千元 币种:人民币
本期期末金额较上期
项目名称 本期期末数 上期期末数
期末变动比例（%）
货币资金 12,803,399 12,118,008 5.66
应收票据 340,704 301,520 13.00
应收账款 2,133,397 2,229,729 -4.32
应收股利 27,438 - 不适用
其他应收款 219,014 180,485 21.35
存货 6,874,963 7,661,130 -10.26
其他流动资产 201 35,863 -99.44
可供出售金融资产 184,868 167,717 10.23
固定资产 1,544,919 1,641,902 -5.91
在建工程 229,275 338,407 -32.25
无形资产 205,694 362,471 -43.25
短期借款 51,947 162,948 -68.12
应付账款 1,797,952 2,024,845 -11.21
应付职工薪酬 411,182 599,558 -31.42
应付股利 63,204 692 9,033.53
其他应付款 847,359 929,871 -8.87
一年内到期的非流动负债 11,305 -100.00
其他流动负债 85,953 193,918 -55.68
长期借款 1,416,282 -100.00
其他非流动负债 124 11,930 -98.96
1）应收票据增加主要是由于个别客户的结算方式变更为票据结算；
2）应收账款、存货、其他流动资产、固定资产、无形资产、短期借款、应付账款、应付职工薪酬、
其他应付款、一年内到期的非流动负债、其他流动负债、长期借款、其他非流动负债等资产、负
债项目较上年期末减少，主要是由于报告期内公司处置了高斯国际等印刷包装机械业务，导致合
并范围中减少了高斯国际等印刷包装机械的业务所致；
3）应收股利增加主要是由于本期联营公司股利已宣告尚未发放；
4）其他应收款增加主要是由于本公司下属子公司支付的保证金及代垫费用增加所致；
5）可供出售金融资产增加主要是由于本期持有的流通股公允价值上升；
6）在建工程减少主要是由于以前年度投资的项目已在本期完工转固定资产所致；
7）应付股利增加主要是由于本公司下属子公司股利已宣告尚未发放。
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3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
本公司八届二次董事会同意上海电气（集团）总公司和本公司以对高斯国际的债权进行债转
股。在债转股完成后，上海电气（集团）总公司将持有高斯国际 93.63%的股权；本公司将持有高
斯国际 6.37%的股权，并丧失对于高斯国际的控制权。2015 年 8 月 18 日，本公司 2015 年度第二
次临时股东大会批准了该交易。债转股事宜已完成，公司已经将所持高斯国际 6.37%的股权出让
给 American Industrial Partners（简称：AIP）。
3.3 公司及持股 5%以上的股东承诺事项履行情况
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警
示及原因说明
√适用 □不适用
公司预测年初至年末的累计归属于母公司的净利润与上年同期相比增加 100%-150%，主要是
由于实施对美国高斯国际有限公司债转股所带来的收益增厚净利润所致。
公司名称 上海机电股份有限公司
法定代表人 陈鸿
日期 2015 年 10 月 28 日
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四、 附录
4.1 财务报表
合并资产负债表
2015 年 9 月 30 日
编制单位:上海机电股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 12,803,399,125.59 12,118,007,651.73
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 340,703,582.11 301,519,953.84
应收账款 2,133,396,737.60 2,229,729,298.40
预付款项 1,962,974,980.90 2,027,935,831.23
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息 76,520,119.43 82,644,100.00
应收股利 27,437,781.29
其他应收款 219,013,625.18 180,484,545.44
买入返售金融资产
存货 6,874,962,940.87 7,661,129,727.52
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产 13,818,799.00 13,818,799.00
其他流动资产 200,818.97 35,863,204.27
流动资产合计 24,452,428,510.94 24,651,133,111.43
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产 184,867,883.74 167,717,019.53
持有至到期投资
长期应收款 19,579,469.18 19,579,469.18
长期股权投资 2,410,160,947.13 2,276,230,457.61
投资性房地产 64,609,943.09 66,509,852.63
固定资产 1,544,918,696.03 1,641,901,631.98
在建工程 229,275,493.82 338,406,849.99
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工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 205,694,495.71 362,470,636.57
开发支出
商誉 12,482,506.73 12,482,506.73
长期待摊费用 21,456,507.36 34,404,825.38
递延所得税资产 212,138,740.53 198,258,338.48
其他非流动资产
非流动资产合计 4,905,184,683.32 5,117,961,588.08
资产总计 29,357,613,194.26 29,769,094,699.51
流动负债：
短期借款 51,947,150.44 162,948,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 90,435,285.16 92,652,020.49
应付账款 1,797,951,811.93 2,024,844,816.16
预收款项 15,181,206,568.58 14,817,460,454.35
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 411,182,067.94 599,557,598.23
应交税费 53,874,449.01 137,718,368.79
应付利息
应付股利 63,204,319.65 692,085.14
其他应付款 847,358,643.35 929,870,830.38
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债 11,304,959.54
其他流动负债 85,952,523.99 193,917,871.19
流动负债合计 18,583,112,820.05 18,970,967,004.27
非流动负债：
长期借款 1,416,282,497.40
应付债券
其中：优先股
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2015 年第三季度报告
永续债
长期应付款 693,236.91 143,000.00
长期应付职工薪酬 58,695,816.83 97,836,603.99
专项应付款 451,133,256.63 527,514,094.19
预计负债
递延收益 52,750,000.00 54,050,000.00
递延所得税负债 61,101,424.75 78,467,210.10
其他非流动负债 124,336.65 11,929,625.00
非流动负债合计 624,498,071.77 2,186,223,030.68
负债合计 19,207,610,891.82 21,157,190,034.95
所有者权益
股本 1,022,739,308.00 1,022,739,308.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 2,045,566,883.75 1,639,996,070.28
减：库存股
其他综合收益 102,599,232.11 23,472,079.47
专项储备 7,711,188.05 8,122,985.57
盈余公积 1,320,646,920.66 1,320,646,920.66
一般风险准备
未分配利润 3,472,895,693.01 2,245,638,061.91
归属于母公司所有者权益合计 7,972,159,225.58 6,260,615,425.89
少数股东权益 2,177,843,076.86 2,351,289,238.67
所有者权益合计 10,150,002,302.44 8,611,904,664.56
负债和所有者权益总计 29,357,613,194.26 29,769,094,699.51
法定代表人：陈鸿 主管会计工作负责人：司文培 会计机构负责人：邹晓璐
母公司资产负债表
2015 年 9 月 30 日
编制单位:上海机电股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 2,173,389,961.11 1,216,473,734.57
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融资产
衍生金融资产
应收票据
应收账款
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2015 年第三季度报告
预付款项 683,301.42
应收利息
应收股利 3,694,194.97
其他应收款 14,319,658.61 16,367,515.69
存货
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 291,500,000.00 322,500,000.00
流动资产合计 2,479,892,921.14 1,559,035,445.23
非流动资产：
可供出售金融资产 154,494,117.05 167,339,971.53
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 4,297,047,173.04 4,160,053,096.63
投资性房地产
固定资产 47,389,927.03 48,514,179.53
在建工程
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 29,499,549.03 30,140,603.82
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产
其他非流动资产
非流动资产合计 4,528,430,766.15 4,406,047,851.51
资产总计 7,008,323,687.29 5,965,083,296.74
流动负债：
短期借款
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款
预收款项
应付职工薪酬 5,519,952.16 8,049,704.51
应交税费 666,520.45 1,060,556.37
应付利息
应付股利
其他应付款 42,682,979.15 18,362,260.48
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2015 年第三季度报告
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 48,869,451.76 27,472,521.36
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬 58,695,816.83 61,213,029.32
专项应付款
预计负债
递延收益
递延所得税负债 38,205,637.71 34,217,921.66
其他非流动负债
非流动负债合计 96,901,454.54 95,430,950.98
负债合计 145,770,906.30 122,903,472.34
所有者权益：
股本 1,022,739,308.00 1,022,739,308.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 1,318,037,393.46 913,662,393.46
减：库存股
其他综合收益 103,628,172.68 91,665,024.52
专项储备
盈余公积 511,369,654.00 511,369,654.00
未分配利润 3,906,778,252.85 3,302,743,444.42
所有者权益合计 6,862,552,780.99 5,842,179,824.40
负债和所有者权益总计 7,008,323,687.29 5,965,083,296.74
法定代表人：陈鸿 主管会计工作负责人：司文培 会计机构负责人：邹晓璐
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2015 年第三季度报告
合并利润表
2015 年 1—9 月
编制单位：上海机电股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
年初至报告期 上年年初至报告
本期金额 上期金额
项目 期末金额 （1-9 期期末金额（1-9
（7-9 月） （7-9 月）
月） 月）
一、营业总收入 4,923,796,031.39 5,438,866,651.94 14,753,293,830.16 15,575,183,289.37
其中：营业收入 4,923,796,031.39 5,438,866,651.94 14,753,293,830.16 15,575,183,289.37
利息收入
已赚保费
手续费及佣金
收入
二、营业总成本 4,348,376,563.86 4,916,175,044.50 13,459,516,051.62 14,263,461,475.10
其中：营业成本 3,840,359,196.57 4,235,924,496.11 11,642,318,913.57 12,274,014,787.58
利息支出
手续费及佣金
支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同
准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附 43,840,724.38 45,163,651.60 121,435,065.36 129,833,994.85
加
销售费用 178,226,644.85 244,928,665.09 616,311,011.04 759,160,445.75
管理费用 329,368,523.35 424,372,401.52 1,246,319,073.75 1,311,561,912.96
财务费用 -94,582,352.88 -71,536,890.80 -232,714,382.28 -190,844,994.93
资产减值损失 51,163,827.59 37,322,720.98 65,846,370.18 -20,264,671.11
加：公允价值变动收
益（损失以“－”号填
列）
投资收益（损失 903,341,846.61 91,549,140.32 1,143,457,684.75 273,831,285.45
以“－”号填列）
其中：对联营企 55,342,900.41 86,861,628.10 215,475,533.71 267,878,359.23
业和合营企业的投资
收益
汇兑收益（损失
以“－”号填列）
三、营业利润（亏损以 1,478,761,314.14 614,240,747.76 2,437,235,463.29 1,585,553,099.72
“－”号填列）
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2015 年第三季度报告
加：营业外收入 8,805,109.86 44,994,565.56 177,972,519.07 91,903,690.24
其中：非流动资
产处置利得
减：营业外支出 46,849,326.30 215,890.15 57,799,306.11 4,247,524.62
其中：非流动资 1,840,662.23 215,890.15 12,455,426.71 553,277.34
产处置损失
四、利润总额（亏损总 1,440,717,097.70 659,019,423.17 2,557,408,676.25 1,673,209,265.34
额以“－”号填列）
减：所得税费用 93,912,892.96 107,527,413.97 237,408,339.46 259,819,928.72
五、净利润（净亏损以 1,346,804,204.74 551,492,009.20 2,320,000,336.79 1,413,389,336.62
“－”号填列）
归属于母公司所有 1,067,369,673.54 280,235,423.82 1,619,025,727.38 741,582,103.89
者的净利润
少数股东损益 279,434,531.20 271,256,585.38 700,974,609.41 671,807,232.73
六、其他综合收益的税 57,965,999.58 25,525,607.74 79,127,152.64 13,815,160.79
后净额
归属母公司所有者 57,965,999.58 25,525,607.74 79,127,152.64 13,815,160.79
的其他综合收益的税
后净额
（一）以后不能重 44,036,731.56 15,581,192.57 36,855,054.32 7,924,008.22
分类进损益的其他综
合收益
1.重新计量设 44,036,731.56 15,581,192.57 36,855,054.32 7,924,008.22
定受益计划净负债或
净资产的变动
2.权益法下在
被投资单位不能重分
类进损益的其他综合
收益中享有的份额
（二）以后将重分 13,929,268.02 9,944,415.17 42,272,098.32 5,891,152.57
类进损益的其他综合
收益
1.权益法下在
被投资单位以后将重
分类进损益的其他综
合收益中享有的份额
2.可供出售金 -27,368,209.58 24,975,962.45 11,963,148.16 22,360,109.63
融资产公允价值变动
损益
3.持有至到期
投资重分类为可供出
售金融资产损益
4.现金流量套
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2015 年第三季度报告
期损益的有效部分
5.外币财务报 41,297,477.60 -15,031,547.28 30,308,950.16 -16,468,957.06
表折算差额
6.其他
归属于少数股东的
其他综合收益的税后
净额
七、综合收益总额 1,404,770,204.32 577,017,616.94 2,399,127,489.43 1,427,204,497.41
归属于母公司所有 1,125,335,673.12 305,761,031.56 1,698,152,880.02 755,397,264.68
者的综合收益总额
归属于少数股东的 279,434,531.20 271,256,585.38 700,974,609.41 671,807,232.73
综合收益总额
八、每股收益：
（一）基本每股收益 1.04 0.27 1.58 0.73
(元/股)
（二）稀释每股收益 1.04 0.27 1.58 0.73
(元/股)
法定代表人：陈鸿 主管会计工作负责人：司文培 会计机构负责人：邹晓璐
母公司利润表
2015 年 1—9 月
编制单位：上海机电股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
年初至报告 上年年初至报
本期金额 上期金额
项目 期期末金额 告期期末金额
（7-9 月） （7-9 月）
（1-9 月） （1-9 月）
一、营业收入 3,226,946.91 3,132,764.96 8,875,008.11 8,297,318.94
减：营业成本 618,679.09 617,128.64 1,518,117.67 1,632,192.30
营业税金及附加
销售费用
管理费用 35,451,419.30 10,136,001.97 59,997,298.40 32,355,647.21
财务费用 -2,403,293.93 -305,463.86 -22,107,043.32 -4,717,445.29
资产减值损失
加：公允价值变动收益（损
失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－” -62,646,619.75 56,520,406.12 982,399,537.79 1,048,192,629.07
号填列）
其中：对联营企业和合 26,549,094.16 51,448,549.81 126,317,053.45 152,335,180.60
营企业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－” -93,086,477.30 49,205,504.33 951,866,173.15 1,027,219,553.79
号填列）
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2015 年第三季度报告
加：营业外收入 321,028.50 321,028.50
其中：非流动资产处置
利得
减：营业外支出 100,000.00 100,000.00
其中：非流动资产处置
损失
三、利润总额（亏损总额以 -93,086,477.30 49,526,532.83 951,766,173.15 1,027,440,582.29
“－”号填列）
减：所得税费用
四、净利润（净亏损以“－” -93,086,477.30 49,526,532.83 951,766,173.15 1,027,440,582.29
号填列）
五、其他综合收益的税后净额 -27,368,209.58 24,975,962.45 11,963,148.16 22,360,109.63
（一）以后不能重分类进损
益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计
划净负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单
位不能重分类进损益的其他
综合收益中享有的份额
（二）以后将重分类进损益 -27,368,209.58 24,975,962.45 11,963,148.16 22,360,109.63
的其他综合收益
1.权益法下在被投资单
位以后将重分类进损益的其
他综合收益中享有的份额
2.可供出售金融资产公 -27,368,209.58 24,975,962.45 11,963,148.16 22,360,109.63
允价值变动损益
3.持有至到期投资重分
类为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的
有效部分
5.外币财务报表折算差
额
6.其他
六、综合收益总额 -120,454,686.88 74,502,495.28 963,729,321.31 1,049,800,691.92
七、每股收益：
（一）基本每股收益(元/ -0.09 0.05 0.93 1.00
股)
（二）稀释每股收益(元/ -0.09 0.05 0.93 1.00
股)
法定代表人：陈鸿 主管会计工作负责人：司文培 会计机构负责人：邹晓璐
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2015 年第三季度报告
合并现金流量表
2015 年 1—9 月
编制单位：上海机电股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 年初至报告期期末金额 上年年初至报告期期末
（1-9 月） 金额（1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 16,794,904,023.22 19,423,122,089.76
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 29,208,699.60 53,873,689.12
收到其他与经营活动有关的现金 304,900,269.31 409,125,861.64
经营活动现金流入小计 17,129,012,992.13 19,886,121,640.52
购买商品、接受劳务支付的现金 12,354,665,132.20 14,705,895,759.72
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 847,381,449.78 1,032,540,176.22
支付的各项税费 984,550,718.80 1,136,020,704.70
支付其他与经营活动有关的现金 1,434,313,783.55 1,244,495,748.85
经营活动现金流出小计 15,620,911,084.33 18,118,952,389.49
经营活动产生的现金流量净额 1,508,101,907.80 1,767,169,251.03
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 139,350,000.00
取得投资收益收到的现金 52,638,223.90 112,359,940.38
处置固定资产、无形资产和其他长期资 86,174,108.11 11,811,362.74
产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现 17,817,886.56
金净额
收到其他与投资活动有关的现金 90,405,520.61 90,000,000.00
投资活动现金流入小计 247,035,739.18 353,521,303.12
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2015 年第三季度报告
购建固定资产、无形资产和其他长期资 235,688,552.78 301,442,605.59
产支付的现金
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现
金净额
支付其他与投资活动有关的现金 21,111,580.92 35,039,632.20
投资活动现金流出小计 256,800,133.70 336,482,237.79
投资活动产生的现金流量净额 -9,764,394.52 17,039,065.33
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 4,220,946.96
其中：子公司吸收少数股东投资收到的 4,220,946.96
现金
取得借款收到的现金 59,310,412.55 79,216,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金 404,375,000.00
筹资活动现金流入小计 463,685,412.55 83,436,946.96
偿还债务支付的现金 53,500,000.00 76,170,885.58
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 1,152,163,548.89 1,083,361,297.28
其中：子公司支付给少数股东的股利、 807,658,250.84 796,994,291.04
利润
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 1,205,663,548.89 1,159,532,182.86
筹资活动产生的现金流量净额 -741,978,136.34 -1,076,095,235.90
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -1,612,307.12 5,162,711.85
五、现金及现金等价物净增加额 754,747,069.82 713,275,792.31
加：期初现金及现金等价物余额 11,566,758,069.23 10,634,107,595.17
六、期末现金及现金等价物余额 12,321,505,139.05 11,347,383,387.48
法定代表人：陈鸿 主管会计工作负责人：司文培 会计机构负责人：邹晓璐
母公司现金流量表
2015 年 1—9 月
编制单位：上海机电股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 年初至报告期期末金额 上年年初至报告期期末
（1-9 月） 金额（1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 32,393,046.81 102,555,279.04
经营活动现金流入小计 32,393,046.81 102,555,279.04
购买商品、接受劳务支付的现金
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2015 年第三季度报告
支付给职工以及为职工支付的现金 15,602,008.67 14,731,487.81
支付的各项税费 8,035,035.65 5,352,886.50
支付其他与经营活动有关的现金 18,573,861.93 59,397,997.32
经营活动现金流出小计 42,210,906.25 79,482,371.63
经营活动产生的现金流量净额 -9,817,859.44 23,072,907.41
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 139,350,000.00
取得投资收益收到的现金 967,596,480.09 968,041,056.29
处置固定资产、无形资产和其他长期资 1,440,000.00 1,440,000.00
产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现
金净额
收到其他与投资活动有关的现金 34,405,520.61
投资活动现金流入小计 1,003,442,000.70 1,108,831,056.29
购建固定资产、无形资产和其他长期资 351,550.00 117,960.00
产支付的现金
投资支付的现金 93,405,520.61 110,601,994.01
取得子公司及其他营业单位支付的现
金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 93,757,070.61 110,719,954.01
投资活动产生的现金流量净额 909,684,930.09 998,111,102.28
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金 404,375,000.00
筹资活动现金流入小计 404,375,000.00
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 347,731,364.72 286,367,006.24
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 347,731,364.72 286,367,006.24
筹资活动产生的现金流量净额 56,643,635.28 -286,367,006.24
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 956,510,705.93 734,817,003.45
加：期初现金及现金等价物余额 1,216,473,734.57 346,506,496.56
六、期末现金及现金等价物余额 2,172,984,440.50 1,081,323,500.01
法定代表人：陈鸿 主管会计工作负责人：司文培 会计机构负责人：邹晓璐
4.2 审计报告
□适用 √不适用
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