2015 年第三季度报告
公司代码：600529 公司简称：山东药玻
山东省药用玻璃股份有限公司
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目录
一、 重要提示 .................................................................. 3
二、 公司主要财务数据和股东变化 ................................................ 3
三、 重要事项 .................................................................. 6
四、 附录...................................................................... 7
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一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员应当保证季度报告内容的真实、准确、完
整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人柴文、主管会计工作负责人宋以钊及会计机构负责人（会计主管人员）宋以钊保
证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第三季度报告未经审计。
二、 公司主要财务数据和股东变化
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
本报告期末比上年度
本报告期末 上年度末
末增减(%)
总资产 2,940,359,531.49 2,818,180,079.30 4.34
归属于上市公司股东的净 2,193,647,515.82 2,116,330,672.48 3.65
资产
年初至报告期末 上年初至上年报告期
（1-9 月） 末 比上年同期增减(%)
（1-9 月）
经营活动产生的现金流量 309,188,648.60 136,203,642.33 127.00
净额
年初至报告期末 上年初至上年报告期
比上年同期增减
（1-9 月） 末
（%）
（1-9 月）
营业收入 1,310,745,450.45 1,230,791,444.55 6.50
归属于上市公司股东的净 113,344,265.32 97,060,882.82 16.78
利润
归属于上市公司股东的扣 115,362,255.18 97,355,480.81 18.50
除非经常性损益的净利润
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加权平均净资产收益率（%） 5.26 4.70 增加 0.56 个百分点
基本每股收益（元/股） 0.4404 0.3771 16.78
稀释每股收益（元/股） 0.4404 0.3771 16.78
非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
本期金额 年初至报告期末金额 说明
项目
（7－9 月） （1-9 月）
非流动资产处置损益 -3,141,277.03 -5,589,363.09
计入当期损益的政府补助，但与公 214,000.00 1,422,000.00
司正常经营业务密切相关，符合国
家政策规定、按照一定标准定额或
定量持续享受的政府补助除外
除上述各项之外的其他营业外收入 -301,339.91 1,487,979.80
和支出
所得税影响额 807,154.23 669,845.82
少数股东权益影响额（税后） -8,068.79 -8,452.39
合计 -2,429,531.50 -2,017,989.86
2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
股东总数（户） 24053
前十名股东持股情况
股东名称 期末持股数 比例 持有有限售条件 质押或冻结情况 股东性质
（全称） 量 (%) 股份数量 股份状态 数量
沂源县公有资产 47,540,759 18.47 0 国家
无
管理委员会
阳光财产保险股 10,290,834 4.00 0 未知
份有限公司－传
未知
统－普通保险产
品
中融国际信托有 10,140,836 3.94 0 未知
限公司－中融－
日进斗金 1 号结 未知
构化证券投资集
合资金信托计划
南华资产管理（香 4,150,000 1.61 0 未知
港）有限公司－客 未知
户资金
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苏州和正股权投 4,008,462 1.56 0 未知
资基金管理企业
未知
（有限合伙）－和
聚鑫盛一号基金
中投证券（香港） 3,500,000 1.36 0 未知
金融控股有限公 未知
司－客户资金
徐珍 3,002,103 1.17 0 未知 其他
兴业证券股份有 3,000,000 1.17 0 未知
未知
限公司
昝圣达 3,000,000 1.17 0 未知 未知
平安资管－邮储 2,886,033 1.12 0 未知
银行－如意 10 号 未知
资产管理产品
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件流 股份种类及数量
通股的数量 种类 数量
沂源县公有资产管理委员会 47,540,759 人民币普通股 47,540,759
阳光财产保险股份有限公司－传统－ 10,290,834 10,290,834
人民币普通股
普通保险产品
中融国际信托有限公司－中融－日进 10,140,836 10,140,836
斗金 1 号结构化证券投资集合资金信 人民币普通股
托计划
南华资产管理（香港）有限公司－客 4,150,000 4,150,000
人民币普通股
户资金
苏州和正股权投资基金管理企业（有 4,008,462 4,008,462
人民币普通股
限合伙）－和聚鑫盛一号基金
中投证券（香港）金融控股有限公司 3,500,000 3,500,000
人民币普通股
－客户资金
徐珍 3,002,103 人民币普通股 3,002,103
兴业证券股份有限公司 3,000,000 人民币普通股 3,000,000
昝圣达 3,000,000 人民币普通股 3,000,000
平安资管－邮储银行－如意 10 号资产 2,886,033 2,886,033
人民币普通股
管理产品
上述股东关联关系或一致行动的说明 沂源县公有资产管理委员会与其他股东之间不存在关联
关系。其他股东之间公司未知其是否存在关联关系，也未
知其他股东之间是否属于《上市公司股东持股变动信息披
露管理办法》规定的一致行动人。
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2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情
况表
□适用 √不适用
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
货币资金变动原因说明:报告期末较期初增幅 35.14%，主要原因系购买商品、接受劳务支付的现
金减少所致；
预付款项变动原因说明:报告期末较期初增幅 37.44%，主要原因系预付电费增加所致；
其他流动资产变动原因说明:报告期末较期初增幅 52.25%，主要原因系购买理财产品增加所致；
在建工程变动原因说明:报告期末较期初增幅 150.67%，主要原因系模抗瓶项目等在建项目建设增
加所致；
工程物资变动原因说明:报告期末较期初增幅 2878.18%，主要原因系窑炉轮流大修，耐火材料等
物资储备增加所致；
短期借款变动原因说明:报告期末较期初降幅 55.82%，主要原因系归还借款所致；
预收款项变动原因说明:报告期末较期初增幅 60.70%，主要原因系预提费用增加所致；
应付职工薪酬变动原因说明:报告期末较期初增幅 111.30%，主要原因系未付的工资增加所致；
应付利息变动原因说明:报告期末较期初降幅 100.00%，主要原因系利息支付方式改变所致；
财务费用变动原因说明:本报告期较上期降幅 120.06%，主要原因系借款减少利息支出相应减少及
利息收入增加所致；
资产减值损失变动原因说明: 本报告期较上期增幅 307.23%，主要原因系应收账款个别认定计提
坏账准备增加所致；
投资收益变动原因说明: 本报告期较上期增幅 37,739.62%，主要原因系购买银行理财产品到期增
加收益所致；
营业外收入变动原因说明: 本报告期较上期增幅 131.00%，主要原因系本报告期收到的政府补助
增加所致；
营业外支出变动原因说明: 本报告期较上期增幅 213.35%，主要原因系本报告期固定资产报废所
致。
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3 公司及持股 5%以上的股东承诺事项履行情况
□适用 √不适用
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3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警
示及原因说明
□适用 √不适用
公司名称 山东省药用玻璃股份有限公司
法定代表人 柴文
日期 2015 年 10 月 29 日
四、 附录
4.1 财务报表
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合并资产负债表
2015 年 9 月 30 日
编制单位:山东省药用玻璃股份有限公司 单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 306,930,411.37 227,120,819.91
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 261,245,163.86 297,827,894.62
应收账款 418,176,786.84 424,066,386.16
预付款项 35,806,977.23 26,052,588.25
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 10,231,039.13 8,035,265.58
买入返售金融资产
存货 480,304,413.71 474,613,402.14
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 104,579,493.64 68,687,089.39
流动资产合计 1,617,274,285.78 1,526,403,446.05
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产 50,000.00 50,000.00
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资
投资性房地产 25,165,451.25 26,181,930.51
固定资产 1,050,536,012.78 1,099,872,133.68
在建工程 107,713,987.35 42,970,728.35
工程物资 12,441,264.71 417,747.77
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 89,660,247.81 81,958,127.34
开发支出
商誉
长期待摊费用
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递延所得税资产 26,310,836.33 23,782,818.49
其他非流动资产 11,207,445.48 16,543,147.11
非流动资产合计 1,323,085,245.71 1,291,776,633.25
资产总计 2,940,359,531.49 2,818,180,079.30
流动负债：
短期借款 50,254,270.00 113,742,400.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 238,915,697.02 244,203,703.90
应付账款 264,455,150.06 229,872,217.71
预收款项 95,930,970.77 59,696,988.17
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 14,297,982.94 6,766,648.06
应交税费 14,042,397.31 11,336,123.52
应付利息 242,636.05
应付股利 4,971,070.48 4,114,665.62
其他应付款 28,747,138.93 22,586,077.82
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 711,614,677.51 692,561,460.85
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益 26,120,600.00
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 26,120,600.00
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负债合计 737,735,277.51 692,561,460.85
所有者权益
股本 257,380,111.00 257,380,111.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 586,673,352.76 586,673,352.76
减：库存股
其他综合收益
专项储备 30,772,758.13 28,193,163.46
盈余公积 192,201,640.21 192,201,640.21
一般风险准备
未分配利润 1,126,619,653.72 1,051,882,405.05
归属于母公司所有者权益合计 2,193,647,515.82 2,116,330,672.48
少数股东权益 8,976,738.16 9,287,945.97
所有者权益合计 2,202,624,253.98 2,125,618,618.45
负债和所有者权益总计 2,940,359,531.49 2,818,180,079.30
法定代表人：柴文 主管会计工作负责人：宋以钊 会计机构负责人：宋以钊
母公司资产负债表
2015 年 9 月 30 日
编制单位:山东省药用玻璃股份有限公司 单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 300,050,589.46 217,560,839.18
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 253,731,170.02 276,518,201.94
应收账款 378,351,954.21 399,449,280.80
预付款项 25,780,356.67 16,580,236.77
应收利息
应收股利
其他应收款 61,727,307.70 60,685,865.32
存货 431,798,944.17 439,518,565.70
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 103,969,525.00 67,000,000.00
流动资产合计 1,555,409,847.23 1,477,312,989.71
非流动资产：
可供出售金融资产 50,000.00 50,000.00
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 90,605,328.00 90,605,328.00
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2015 年第三季度报告
投资性房地产 23,769,661.89 24,708,702.27
固定资产 966,280,324.11 1,006,146,140.39
在建工程 107,609,511.29 42,970,728.35
工程物资 12,342,800.49 314,766.69
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 77,680,098.23 69,738,712.76
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 21,571,920.60 18,972,509.29
其他非流动资产 11,207,445.48 16,097,831.91
非流动资产合计 1,311,117,090.09 1,269,604,719.66
资产总计 2,866,526,937.32 2,746,917,709.37
流动负债：
短期借款 50,254,270.00 113,742,400.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 238,915,697.02 244,423,003.90
应付账款 229,891,089.89 192,740,671.20
预收款项 93,432,710.01 55,153,559.19
应付职工薪酬 13,245,178.62 5,782,286.17
应交税费 13,142,922.69 10,789,904.45
应付利息 242,636.05
应付股利 4,971,070.48 4,114,665.62
其他应付款 21,208,550.58 18,522,621.31
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 665,061,489.29 645,511,747.89
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益 26,120,600.00
递延所得税负债
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2015 年第三季度报告
其他非流动负债
非流动负债合计 26,120,600.00
负债合计 691,182,089.29 645,511,747.89
所有者权益：
股本 257,380,111.00 257,380,111.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 586,224,571.15 586,224,571.15
减：库存股
其他综合收益
专项储备 25,381,707.14 22,665,427.82
盈余公积 192,201,640.21 192,201,640.21
未分配利润 1,114,156,818.53 1,042,934,211.30
所有者权益合计 2,175,344,848.03 2,101,405,961.48
负债和所有者权益总计 2,866,526,937.32 2,746,917,709.37
法定代表人：柴文 主管会计工作负责人：宋以钊 会计机构负责人：宋以钊
合并利润表
2015 年 1—9 月
编制单位：山东省药用玻璃股份有限公司 单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
年初至报告期 上年年初至报告
本期金额 上期金额
项目 期末金额 （1-9 期期末金额（1-9
（7-9 月） （7-9 月）
月） 月）
一、营业总收入 417,780,319.74 417,246,966.64 1,310,745,450.45 1,230,791,444.55
其中：营业收入 417,780,319.74 417,246,966.64 1,310,745,450.45 1,230,791,444.55
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收
入
二、营业总成本 361,025,804.31 377,045,167.35 1,158,634,470.77 1,100,394,066.49
其中：营业成本 283,848,897.08 308,852,640.59 908,369,418.73 902,356,240.62
利息支出
手续费及佣金支
出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准
备金净额
保单红利支出
分保费用
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2015 年第三季度报告
营业税金及附加 3,246,133.33 3,540,955.72 10,982,454.40 9,834,744.00
销售费用 34,878,320.88 40,477,248.47 131,087,134.96 112,695,222.38
管理费用 28,762,443.58 22,013,991.93 85,042,533.20 66,824,485.92
财务费用 84,943.73 1,601,021.79 -573,251.26 2,857,179.26
资产减值损失 10,205,065.71 559,308.85 23,726,180.74 5,826,194.31
加：公允价值变动
收益（损失以“－”
号填列）
投资收益（损失以 516,712.33 1,476,062.98 3,900.84
“－”号填列）
其中：对联营企业
和合营企业的投
资收益
汇兑收益（损失以
“－”号填列）
三、营业利润（亏 57,271,227.76 40,201,799.29 153,587,042.66 130,401,278.90
损以“－”号填列）
加：营业外收入 563,234.52 772,547.16 4,065,867.05 1,760,130.99
其中：非流动资产
处置利得
减：营业外支出 3,791,851.46 1,185,064.14 6,745,250.34 2,152,621.42
其中：非流动资产
处置损失
四、利润总额（亏 54,042,610.82 39,789,282.31 150,907,659.37 130,008,788.47
损总额以“－”
号填列）
减：所得税费用 13,610,138.14 10,616,444.73 37,874,601.86 33,417,949.10
五、净利润（净亏 40,432,472.68 29,172,837.58 113,033,057.51 96,590,839.37
损以“－”号填
列）
归属于母公司 40,550,867.00 29,642,881.03 113,344,265.32 97,060,882.82
所有者的净利润
少数股东损益 -118,394.32 -470,043.45 -311,207.81 -470,043.45
六、其他综合收益
的税后净额
归属母公司所有
者的其他综合收
益的税后净额
（一）以后不能重
分类进损益的其
他综合收益
1.重新计量设定
受益计划净负债
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2015 年第三季度报告
或净资产的变动
2.权益法下在被
投资单位不能重
分类进损益的其
他综合收益中享
有的份额
（二）以后将重分
类进损益的其他
综合收益
1.权益法下在被
投资单位以后将
重分类进损益的
其他综合收益中
享有的份额
2.可供出售金融
资产公允价值变
动损益
3.持有至到期投
资重分类为可供
出售金融资产损
益
4.现金流量套期
损益的有效部分
5.外币财务报表
折算差额
6.其他
归属于少数股东
的其他综合收益
的税后净额
七、综合收益总额 40,432,472.68 29,172,837.58 113,033,057.51 96,590,839.37
归属于母公司所 40,550,867.00 29,642,881.03 113,344,265.32 97,060,882.82
有者的综合收益
总额
归属于少数股东 -118,394.32 -470,043.45 -311,207.81 -470,043.45
的综合收益总额
八、每股收益：
（一）基本每股收 0.1576 0.1152 0.4404 0.3771
益(元/股)
（二）稀释每股收 0.1576 0.1152 0.4404 0.3771
益(元/股)
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0 元, 上期被合并方实现
的净利润为： 0 元。
法定代表人：柴文 主管会计工作负责人：宋以钊 会计机构负责人：宋以钊
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2015 年第三季度报告
母公司利润表
2015 年 1—9 月
编制单位：山东省药用玻璃股份有限公司 单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
年初至报告期期 上年年初至报告
本期金额 上期金额
项目 末金额 期期末金额
（7-9 月） （7-9 月）
（1-9 月） （1-9 月）
一、营业收入 385,496,750.65 386,617,027.92 1,213,684,785.86 1,142,778,429.40
减：营业成本 259,410,011.79 283,776,992.48 838,496,952.15 834,846,224.79
营业税金及附加 3,080,135.14 3,131,798.48 10,236,549.34 8,949,789.94
销售费用 32,158,330.73 37,156,597.30 121,412,929.12 100,957,339.20
管理费用 25,772,170.34 19,047,634.68 76,491,280.84 59,638,303.62
财务费用 -710,038.96 1,421,226.83 -2,932,049.21 2,685,201.46
资产减值损失 10,502,073.77 356,239.19 22,252,273.57 5,131,719.83
加：公允价值变动
收益（损失以“－”
号填列）
投资收益（损失以 516,712.33 1,476,062.98 3,900.84
“－”号填列）
其中：对联营企业
和合营企业的投
资收益
二、营业利润（亏 55,800,780.17 41,726,538.96 149,202,913.03 130,573,751.40
损以“－”号填列）
加：营业外收入 509,397.51 518,302.33 3,768,462.97 1,494,123.40
其中：非流
动资产处置利得
减：营业外支出 3,585,489.19 822,657.70 6,533,177.78 1,780,000.08
其中：非流动资产
处置损失
三、利润总额（亏 52,724,688.49 41,422,183.59 146,438,198.22 130,287,874.72
损总额以“－”号
填列）
减：所得税费用 13,181,172.12 10,391,952.21 36,608,574.34 32,570,993.46
四、净利润（净亏 39,543,516.37 31,030,231.38 109,829,623.88 97,716,881.26
损以“－”号填列）
五、其他综合收益
的税后净额
（一）以后不能重
分类进损益的其
他综合收益
1.重新计量设定
受益计划净负债
或净资产的变动
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2015 年第三季度报告
2.权益法下在被投
资单位不能重分类
进损益的其他综合
收益中享有的份额
（二）以后将重分
类进损益的其他
综合收益
1.权益法下在被
投资单位以后将
重分类进损益的
其他综合收益中
享有的份额
2.可供出售金融
资产公允价值变
动损益
3.持有至到期投
资重分类为可供
出售金融资产损
益
4.现金流量套期
损益的有效部分
5.外币财务报表
折算差额
6.其他
六、综合收益总额
七、每股收益：
（一）基本每股收
益(元/股)
（二）稀释每股收
益(元/股)
法定代表人：柴文 主管会计工作负责人：宋以钊 会计机构负责人：宋以钊
合并现金流量表
2015 年 1—9 月
编制单位：山东省药用玻璃股份有限公司 单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 年初至报告期期末金额 上年年初至报告期期末
（1-9 月） 金额（1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 1,527,967,796.04 1,344,358,823.86
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
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2015 年第三季度报告
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 4,159,410.89 118,662.23
收到其他与经营活动有关的现金 33,803,930.53 2,684,528.12
经营活动现金流入小计 1,565,931,137.46 1,347,162,014.21
购买商品、接受劳务支付的现金 813,515,867.69 848,573,365.12
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 180,846,844.63 153,951,380.85
支付的各项税费 108,946,221.07 99,114,321.10
支付其他与经营活动有关的现金 153,433,555.47 109,319,304.81
经营活动现金流出小计 1,256,742,488.86 1,210,958,371.88
经营活动产生的现金流量净额 309,188,648.60 136,203,642.33
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 172,000,000.00
取得投资收益收到的现金 1,476,062.98 3,900.84
处置固定资产、无形资产和其他长期资产 28,419.75 176,215.14
收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净
额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 173,504,482.73 180,115.98
购建固定资产、无形资产和其他长期资产 82,699,815.19 77,948,157.05
支付的现金
投资支付的现金 242,000,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净 6,845,328.00
额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 324,699,815.19 84,793,485.05
投资活动产生的现金流量净额 -151,195,332.46 -84,613,369.07
三、筹资活动产生的现金流量：
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2015 年第三季度报告
吸收投资收到的现金 7,840,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现 7,840,000.00
金
取得借款收到的现金 162,267,730.00 191,195,600.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金 3,400,000.00
筹资活动现金流入小计 165,667,730.00 199,035,600.00
偿还债务支付的现金 225,755,860.00 161,130,282.34
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 40,928,198.92 39,168,058.43
其中：子公司支付给少数股东的股利、利
润
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 266,684,058.92 200,298,340.77
筹资活动产生的现金流量净额 -101,016,328.92 -1,262,740.77
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 3,732,604.24 1,423,587.68
五、现金及现金等价物净增加额 60,709,591.46 51,751,120.17
加：期初现金及现金等价物余额 246,220,819.91 177,680,260.31
六、期末现金及现金等价物余额 306,930,411.37 229,431,380.48
法定代表人：柴文 主管会计工作负责人：宋以钊 会计机构负责人：宋以钊
母公司现金流量表
2015 年 1—9 月
编制单位：山东省药用玻璃股份有限公司 单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 年初至报告期期末金额 上年年初至报告期期末
（1-9 月） 金额（1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 1,397,726,560.46 1,229,947,778.47
收到的税费返还 4,159,410.89 118,662.23
收到其他与经营活动有关的现金 33,163,692.03 2,052,705.88
经营活动现金流入小计 1,435,049,663.38 1,232,119,146.58
购买商品、接受劳务支付的现金 716,988,207.40 776,459,758.74
支付给职工以及为职工支付的现金 162,181,927.11 143,013,228.47
支付的各项税费 99,607,885.86 88,262,532.35
支付其他与经营活动有关的现金 139,874,999.04 96,901,106.32
经营活动现金流出小计 1,118,653,019.41 1,104,636,625.88
经营活动产生的现金流量净额 316,396,643.97 127,482,520.70
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 172,000,000.00
取得投资收益收到的现金 1,476,062.98 3,900.84
处置固定资产、无形资产和其他长期资 28,419.75 176,215.14
产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现
金净额
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2015 年第三季度报告
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 173,504,482.73 180,115.98
购建固定资产、无形资产和其他长期资 82,150,804.58 75,273,493.78
产支付的现金
投资支付的现金 242,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现 27,005,328.00
金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 324,150,804.58 102,278,821.78
投资活动产生的现金流量净额 -150,646,321.85 -102,098,705.80
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 162,267,730.00 191,195,600.00
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 162,267,730.00 191,195,600.00
偿还债务支付的现金 225,755,860.00 135,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 40,605,046.08 38,984,589.37
支付其他与筹资活动有关的现金 2,000,000.00
筹资活动现金流出小计 268,360,906.08 173,984,589.37
筹资活动产生的现金流量净额 -106,093,176.08 17,211,010.63
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 3,732,604.24 1,423,587.68
五、现金及现金等价物净增加额 63,389,750.28 44,018,413.21
加：期初现金及现金等价物余额 236,660,839.18 173,164,652.10
六、期末现金及现金等价物余额 300,050,589.46 217,183,065.31
法定代表人：柴文 主管会计工作负责人：宋以钊 会计机构负责人：宋以钊
4.2 审计报告
□适用 √不适用
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