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2015 年第三季度报告

公司代码：600243 公司简称：青海华鼎

青海华鼎实业股份有限公司

2015 年第三季度报告

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2015 年第三季度报告

一、重要提示 .................................................................. 3

二、公司主要财务数据和股东变化 ................................................ 3

三、重要事项 .................................................................. 5

四、附录...................................................................... 8

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2015 年第三季度报告

一、重要提示

1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员应当保证季度报告内容的真实、准确、完

整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

1.3 公司负责人于世光、主管会计工作负责人肖善鹏及会计机构负责人（会计主管人员）王芳保

证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4 本公司第三季度报告未经审计。

二、公司主要财务数据和股东变化

2.1 主要财务数据

单位：元币种：人民币

本报告期末比上年度末增

本报告期末上年度末

减(%)

总资产 2,591,791,510.37 2,339,038,380.00 10.81

归属于上市公司股 715,611,648.88 735,540,323.47 -2.71

东的净资产

年初至报告期末上年初至上年报告期末

比上年同期增减(%)

（1-9 月）（1-9 月）

经营活动产生的现 -17,467,993.41 -79,839,325.19 不适用

金流量净额

年初至报告期末上年初至上年报告期末比上年同期增减

（1-9 月）（1-9 月）（%）

营业收入 799,682,517.95 786,081,456.53 1.73

归属于上市公司股 -19,928,674.59 -36,105,997.27 不适用

东的净利润

归属于上市公司股 -36,511,833.81 -44,548,613.53 不适用

东的扣除非经常性

损益的净利润

加权平均净资产收 -2.75 -4.99 不适用

益率（%）

基本每股收益（元/ -0.0841 -0.1524 不适用

股）

稀释每股收益（元/ -0.0841 -0.1524 不适用

股）

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非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

本期金额年初至报告期末金额说明

项目

（7－9 月）（1-9 月）

非流动资产处置损益 863,078.71 907,573.52

计入当期损益的政府补助，但与公司正 6,156,760.00 15,803,486.00

常经营业务密切相关，符合国家政策规

定、按照一定标准定额或定量持续享受

的政府补助除外

债务重组损益 0.00 213,641.75

除同公司正常经营业务相关的有效套期 0.00 211,152.56

保值业务外，持有交易性金融资产、交

易性金融负债产生的公允价值变动损

益，以及处置交易性金融资产、交易性

金融负债和可供出售金融资产取得的投

资收益

除上述各项之外的其他营业外收入和支 2,587,580.77 2,870,697.22

出

所得税影响额 -1,845,552.33 -3,427,047.37

少数股东权益影响额（税后） -2,257.54 3,655.54

合计 7,759,609.61 16,583,159.22

2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

单位：股

股东总数（户） 24,049

前十名股东持股情况

股东名称期末持股数比例(%) 持有有限售质押或冻结情况股东性质

（全称）量条件股份数股份状态数量

量

青海重型机床 52,019,200 21.96 0 46,900,000 国有法人

质押

有限责任公司

周建新 3,996,328 1.69 0 未知未知

付永生 2,987,473 1.26 0 未知未知

管开琼 2,760,091 1.17 0 未知未知

王安科 2,320,600 0.98 0 未知未知

徐开东 2,060,000 0.87 0 未知未知

长江证券股份 1,986,085 0.84 0 未知

未知

有限公司

曾建平 1,600,474 0.68 0 未知未知

陈明月 1,539,400 0.65 0 未知未知

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周荣良 1,510,817 0.64 0 未知未知

前十名无限售条件股东持股情况

股东名称持有无限售条件流股份种类及数量

通股的数量种类数量

青海重型机床有限责任公司 52,019,200 人民币普通股 52,019,200

周建新 3,996,328 人民币普通股 3,996,328

付永生 2,987,473 人民币普通股 2,987,473

管开琼 2,760,091 人民币普通股 2,760,091

王安科 2,320,600 人民币普通股 2,320,600

徐开东 2,060,000 人民币普通股 2,060,000

长江证券股份有限公司 1,986,085 人民币普通股 1,986,085

曾建平 1,600,474 人民币普通股 1,600,474

陈明月 1,539,400 人民币普通股 1,539,400

周荣良 1,510,817 人民币普通股 1,510,817

上述股东关联关系或一致行动的说明上述股东中，公司总股本前二名股东不存在关联关系，也

不属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人，未

知其他股东之间的关联关系。

2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情

况表

□适用 √不适用

三、重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

合并资产负债表项目期末余额年初余额增减比例变动原因

其他应收款 75,746,327.91 47,305,225.32 60.12% 暂借往来款增加

预付账款 185,834,782.52 139,139,340.53 33.56% 预付款结算

售后租回项目导

其他非流动资产 17,233,837.36 43,850,173.23 -60.70%

致减少

应付票据 0.00 5,000,000.00 -100.00% 票据结算减少

应付职工薪酬 16,614,592.67 12,395,303.72 34.04% 未结清工资

应付利息 0.00 1,862,028.77 -100.00% 利息结清

未结算往来款增

其他应付款 219,868,272.68 71,388,524.72 207.99%

加

一年内到期的长期负 138,000,000.00 74,500,000.00 85.23% 一年内到期贷款

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债增加

其他流动负债 1,428,431.16 139,224.84 925.99% 结算增加

专项应付款 1,488,181.80 2,590,000.00 -42.54% 专项款归还

未分配利润 79,840,064.61 99,768,739.20 -19.97% 部分公司亏损

年初至报告期期末金上年年初至报告期

合并利润表项目增减比例变动原因

额（1-9 月）期末金额（1-9 月）

营业税金及附加 7,358,973.45 5,437,517.88 35.34% 税金附加增加

营业外收入 20,335,171.14 10,700,790.16 90.03% 补贴收入增加

递延所得税资产

所得税费用 7,420,303.61 -1,052,856.36 804.78%

增加

少数股东权益增

少数股东损益 3,716,545.17 -3,614,931.60 202.81%

加

上年年初至报告期

年初至报告期期末金

合并现金流量表项目期末金额增减比例变动原因

额（1-9 月）

（1-9 月）

销售商品、提供劳务收

677,411,031.26 636,031,665.76 6.51% 货款回收增加

到的现金

本期没有税费返

收到的税费返还 0.00 758,025.87 -100.00%

还

收到的其他与经营活

190,690,498.30 93,164,509.37 104.68% 往来借款增加

动有关的现金

购建固定资产、无形资

固定资产投入增

产和其他长期资产所 38,040,543.88 26,938,426.39 41.21%

加

支付的现金

收到的其他与筹资活

40,000,000.00 0.00 100.00% 融资租赁增加

动有关的现金

支付的其他与筹资活

35,381,783.52 0.00 100.00% 偿还融资租赁费

动有关的现金

3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√适用 □不适用

1、2015 年 9 月 7 日，公司收到中国证券监督管理委员会《关于核准青海华鼎实业股份有限

公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2015]2014 号)，核准公司非公开发行 20,200 万股新股。

详细情况见公司于 2015 年 9 月 8 日刊登在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn、上海证券报》、

《证券时报》的《青海华鼎实业股份有限公司 2014 年度非公开发行股票获得中国证监会核准批复

公告》（公告编号：临 2015-030），目前进入实施阶段。

2、青海华鼎实业股份有限公司于2015年8月26日发布了《青海华鼎重大事项停牌公告》（公

告编号：临2015-028），公司拟筹划收购资产事项，该事项可能涉及到重大资产重组，公司股票

自2015年8月26日起停牌。于2015年9月11日发布了《青海华鼎重大资产重组停牌公告》（公告编

号：临2015-031），公司筹划收购资产事项，该事项对公司构成了重大资产重组。经公司申请，

公司股票自2015年9月11日起继续停牌一个月。2015年10月10日公司发布了《青海华鼎重大资产重

组继续停牌公告》（公告编号：临2015-036）,公司股票自2015年10月11日起继续停牌一个月。公

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司按照规定，每五个交易日披露了公司重大资产重组事项进展公告。

2015年10月28日公司发布了《青海华鼎终止重大资产重组公告》（公告编号：临2015-039），

自公司进入重大资产重组程序以来，公司与交易对方积极推进本次重大资产重组事项，与交易对

方经过数次的沟通与磋商，公司聘请的财务顾问等中介机构进行了长时间细致的尽职调查等工作。

交易双方始终在业绩承诺和补偿等核心交易条款上存在分歧，短期内很难达成一致意见。

根据《上市公司重大资产重组管理办法》等法律、法规及规范性文件的规定，考虑到本次重

大资产重组情况及面临的风险因素，公司认为本次重大资产重组的条件尚不成熟，继续推进将面

临较大不确定性。另外，已批复的公司2014年度非公开发行股票亟待进入发行实施阶段。为切实

维护全体股东的利益，经慎重考虑，公司决定终止本次重大资产重组事项。

2015 年 10 月 28 日 13:00—14:00 时，公司在上证所信息网络有限公司上证路演中心（网址：

http://roadshow.sseinfo.com）召开投资者说明会，就有关公司终止重大资产重组事项的情况向

投资者进行了说明，内容详见公司于 2015 年 10 月 29 日公告的《青海华鼎关于终止重大资产重组

事项投资者说明会召开情况的公告》（公告编号：临 2015-042）。

按照相关规定，经公司申请，公司股票于 2015 年 10 月 29 日开市起复牌交易。

3.3 公司及持股 5%以上的股东承诺事项履行情况

√适用 □不适用

1、青海华鼎实业股份有限公司于2015年7月11日发布了《青海华鼎实业股份有限公司关于

公司大股东及董监高增持公司股票计划暨股票复牌公告》（公告编号：临2015-018），由于公司

股价近期大幅波动，基于对公司未来发展前景的信心以及对公司价值的认可，公司大股东青海重

型机床有限责任公司（下称：“青海重型”）及董事、监事、高级管理人员计划自2015 年 7 月 13

日起六个月内，根据中国证券监督管理委员会（下称：“中国证监会”）和上海证券交易所的规

定，通过上海证券交易所交易系统增持公司股份，大股东青海重型增持市值不低于人民币 1,000

万元，公司董事、监事、高级管理人员增持市值不低于人民币 300 万元。并承诺青海重型和公司

董事、监事及高级管理人员承诺：本次增持的公司股票，增持完成后六个月内不减持。上述增持

计划已于2015年8月3日增持完毕，相关承诺正在履行当中。

2、因青海华鼎实业股份有限公司拟筹划收购资产事项，该事项可能涉及到重大资产重组，

鉴于该事项存在重大不确定性，为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免造成公司股价异常

波动，经公司申请，公司股票自2015年8月26日起停牌。公司承诺：公司将尽快确定是否进行上述

重大事项，并于股票停牌之日起的5个工作日内（含停牌当日）公告并复牌。公司于2015年9月2

日发布了《青海华鼎重大事项继续停牌公告》（公告编号：临2015-029）。

上述事项经与有关各方论证和协商，上述事项对公司构成了重大资产重组。为保证公平信息

披露，维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，经公司申请，公司股票自2015年9月11日起

继续停牌一个月。停牌期间公司将根据重大资产重组的进展情况，及时履行信息披露义务，每五

个交易日发布一次有关事项的进展情况。停牌期间，公司于2015年9月18日、2015年9月25日、2015

年10月9日分别发布了《青海华鼎重大资产重组进展公告》（公告编号：临2015-032、临2015-034

临2015-035）。公司于2015年10月10日发布了《青海华鼎重大资产重组继续停牌公告》（公告编

号：临2015-036）,公司股票自2015年10月11日起继续停牌一个月。公司分别于2015年10月16日、

2015年10月23日发布了《青海华鼎重大资产重组进展公告》（公告编号分别为：临2015-037、临

2015-038）。

3、2015年10月28日公司发布了《青海华鼎终止重大资产重组公告》（公告编号：临2015-039），

按照相关规定，公司承诺自本次股票复牌之日起六个月内不再筹划重大资产重组事项。

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3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警

示及原因说明

□适用 √不适用

公司名称青海华鼎实业股份有限公司

法定代表人于世光

日期 2015-10-29

四、附录

4.1 财务报表

合并资产负债表

2015 年 9 月 30 日

编制单位:青海华鼎实业股份有限公司

单位：元币种:人民币审计类型：未经审计

项目期末余额年初余额

流动资产：

货币资金 150,296,981.46 166,755,544.72

结算备付金

拆出资金

以公允价值计量且其变动计入当期损

益的金融资产

衍生金融资产

应收票据 11,079,390.00 14,957,458.29

应收账款 636,651,812.76 546,121,168.71

预付款项 185,834,782.52 139,139,340.53

应收利息

应收股利

其他应收款 75,746,327.91 47,305,225.32

买入返售金融资产

存货 500,785,340.35 438,954,908.25

划分为持有待售的资产

一年内到期的非流动资产

其他流动资产 18,401,008.85 18,896,277.77

流动资产合计 1,578,795,643.85 1,372,129,923.59

非流动资产：

发放贷款及垫款

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可供出售金融资产 5,040,283.36 5,040,283.36

持有至到期投资

长期应收款

长期股权投资

投资性房地产 6,516,011.70 6,663,928.05

固定资产 390,661,348.01 380,114,352.94

在建工程 366,570,846.18 305,195,050.50

工程物资

固定资产清理

生产性生物资产

油气资产

无形资产 138,401,159.65 137,601,430.17

开发支出

商誉 19,822,114.03 19,822,114.03

长期待摊费用 22,379,727.82 25,940,756.69

递延所得税资产 46,370,538.41 42,680,367.44

其他非流动资产 17,233,837.36 43,850,173.23

非流动资产合计 1,012,995,866.52 966,908,456.41

资产总计 2,591,791,510.37 2,339,038,380.00

流动负债：

短期借款 654,480,000.00 583,200,000.00

向中央银行借款

吸收存款及同业存放

拆入资金

以公允价值计量且其变动计入当期损

益的金融负债

衍生金融负债

应付票据 5,000,000.00

应付账款 313,309,688.61 284,757,812.99

预收款项 56,899,035.12 54,375,208.92

卖出回购金融资产款

应付手续费及佣金

应付职工薪酬 16,614,592.67 12,395,303.72

应交税费 24,877,933.37 29,422,874.13

应付利息 1,862,028.77

应付股利

其他应付款 219,868,272.68 71,388,524.72

划分为持有待售的负债

一年内到期的非流动负债 138,000,000.00 74,500,000.00

其他流动负债 1,428,431.16 139,224.84

流动负债合计 1,425,477,953.61 1,117,040,978.09

非流动负债：

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2015 年第三季度报告

长期借款 165,000,000.00 222,000,000.00

应付债券

其中：优先股

永续债

长期应付款 74,008,488.47 62,686,386.00

长期应付职工薪酬

专项应付款 1,488,181.80 2,590,000.00

预计负债

递延收益 115,877,464.27 108,569,464.27

递延所得税负债

其他非流动负债

非流动负债合计 356,374,134.54 395,845,850.27

负债合计 1,781,852,088.15 1,512,886,828.36

所有者权益

股本 236,850,000.00 236,850,000.00

其他权益工具

其中：优先股

永续债

资本公积 380,816,386.83 380,816,386.83

减：库存股

其他综合收益

专项储备

盈余公积 18,105,197.44 18,105,197.44

一般风险准备

未分配利润 79,840,064.61 99,768,739.20

归属于母公司所有者权益合计 715,611,648.88 735,540,323.47

少数股东权益 94,327,773.34 90,611,228.17

所有者权益合计 809,939,422.22 826,151,551.64

负债和所有者权益总计 2,591,791,510.37 2,339,038,380.00

法定代表人：于世光主管会计工作负责人：肖善鹏会计机构负责人：王芳

母公司资产负债表

2015 年 9 月 30 日

编制单位:青海华鼎实业股份有限公司

单位:元币种:人民币审计类型：未经审计

项目期末余额年初余额

流动资产：

货币资金 11,896,357.11 61,436,437.48

以公允价值计量且其变动计入当期损

益的金融资产

衍生金融资产

应收票据 1,200,000.00 700,000.00

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2015 年第三季度报告

应收账款 31,894,928.57 31,350,203.99

预付款项 347,997.10 347,997.10

应收利息

应收股利

其他应收款 169,530,809.39 122,163,602.76

存货 4,864,739.55 4,864,739.55

划分为持有待售的资产

一年内到期的非流动资产

其他流动资产 2,000,000.00 2,000,000.00

流动资产合计 221,734,831.72 222,862,980.88

非流动资产：

可供出售金融资产 1,200,000.00 1,200,000.00

持有至到期投资

长期应收款

长期股权投资 811,371,557.08 799,871,557.08

投资性房地产 6,696,863.84 6,844,780.19

固定资产 5,767,620.88 7,086,438.93

在建工程 193,507,512.06 153,268,557.29

工程物资

固定资产清理

生产性生物资产

油气资产

无形资产 26,603,775.00 24,009,323.59

开发支出

商誉

长期待摊费用

递延所得税资产

其他非流动资产

非流动资产合计 1,045,147,328.86 992,280,657.08

资产总计 1,266,882,160.58 1,215,143,637.96

流动负债：

短期借款 215,000,000.00 155,000,000.00

以公允价值计量且其变动计入当期损

益的金融负债

衍生金融负债

应付票据

应付账款 2,634,353.47 2,634,353.47

预收款项 757,256.31 593,169.14

应付职工薪酬 95,919.07 95,919.07

应交税费 3,975,491.80 5,825,611.83

应付利息 725,683.67

应付股利

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2015 年第三季度报告

其他应付款 250,863,513.58 248,623,637.45

划分为持有待售的负债

一年内到期的非流动负债 70,000,000.00 45,000,000.00

其他流动负债

流动负债合计 543,326,534.23 458,498,374.63

非流动负债：

长期借款 50,000,000.00 75,000,000.00

应付债券

其中：优先股

永续债

长期应付款

长期应付职工薪酬

专项应付款 1,488,181.80 2,590,000.00

预计负债

递延收益

递延所得税负债

其他非流动负债 48,263,000.00 43,300,000.00

非流动负债合计 99,751,181.80 120,890,000.00

负债合计 643,077,716.03 579,388,374.63

所有者权益：

股本 236,850,000.00 236,850,000.00

其他权益工具

其中：优先股

永续债

资本公积 387,613,231.74 387,613,231.74

减：库存股

其他综合收益

专项储备

盈余公积 18,105,197.44 18,105,197.44

未分配利润 -18,763,984.63 -6,813,165.85

所有者权益合计 623,804,444.55 635,755,263.33

负债和所有者权益总计 1,266,882,160.58 1,215,143,637.96

法定代表人：于世光主管会计工作负责人：肖善鹏会计机构负责人：王芳

合并利润表

2015 年 1—9 月

编制单位：青海华鼎实业股份有限公司

单位：元币种:人民币审计类型：未经审计

年初至报告期上年年初至报

本期金额上期金额

项目期末金额（1-9 告期期末金额

（7-9 月）（7-9 月）

月）（1-9 月）

一、营业总收入 293,756,241.13 281,630,272.12 799,682,517.95 786,081,456.53

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2015 年第三季度报告

其中：营业收入 293,756,241.13 281,630,272.12 799,682,517.95 786,081,456.53

利息收入

二、营业总成本 291,519,893.98 298,111,561.22 828,480,894.81 837,214,467.85

其中：营业成本 226,410,045.83 228,054,268.57 625,344,938.75 636,131,727.57

利息支出

营业税金及附 1,867,732.73 1,842,255.64 7,358,973.45 5,437,517.88

加

销售费用 15,710,981.99 15,238,259.53 40,332,483.58 44,316,052.06

管理费用 33,795,768.77 39,596,168.00 104,936,931.26 108,697,892.86

财务费用 14,135,518.34 12,979,316.29 43,897,047.62 35,541,815.08

资产减值损失 -400,153.68 401,293.19 6,610,520.15 7,089,462.40

加：公允价值变动收

益（损失以“－”号填

列）

投资收益（损失 -28,084.58 211,152.56 152,410.82

以“－”号填列）

其中：对联营企

业和合营企业的投资

收益

汇兑收益（损失

以“－”号填列）

三、营业利润（亏损以 2,236,347.15 -16,509,373.68 -28,587,224.30 -50,980,600.50

“－”号填列）

加：营业外收入 9,718,225.51 3,009,802.85 20,335,171.14 10,700,790.16

其中：非流动资

产处置利得

减：营业外支出 110,806.03 249,275.24 539,772.65 493,974.89

其中：非流动资

产处置损失

四、利润总额（亏损总 11,843,766.63 -13,748,846.07 -8,791,825.81 -40,773,785.23

额以“－”号填列）

减：所得税费用 9,056,193.46 3,109,284.96 7,420,303.61 -1,052,856.36

五、净利润（净亏损以 2,787,573.17 -16,858,131.03 -16,212,129.42 -39,720,928.87

“－”号填列）

归属于母公司所有 -837,060.50 -15,701,971.01 -19,928,674.59 -36,105,997.27

者的净利润

少数股东损益 3,624,633.67 -1,156,160.02 3,716,545.17 -3,614,931.60

六、每股收益：

（一）基本每股收益 -0.0035 -0.0663 -0.0841 -0.1524

(元/股)

（二）稀释每股收益 -0.0035 -0.0663 -0.0841 -0.1524

(元/股)

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2015 年第三季度报告

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元, 上期被合并方实

现的净利润为： 0.00 元。

法定代表人：于世光主管会计工作负责人：肖善鹏会计机构负责人：王芳

母公司利润表

2015 年 1—9 月

编制单位：青海华鼎实业股份有限公司

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计

年初至报告期上年年初至报

本期金额上期金额

项目期末金额告期期末金额

（7-9 月）（7-9 月）

（1-9 月）（1-9 月）

一、营业收入 1,374,951.41 136,800.00 1,554,433.91 1,403,941.00

减：营业成本 49,305.45 49,305.45 147,916.35 137,873.05

营业税金及附加 273,958.90 42,315.74 273,958.90 246,226.04

销售费用 171,266.00 400,409.10 299,577.10

管理费用 1,813,175.41 2,256,891.32 6,264,852.64 5,986,443.83

财务费用 3,449,103.64 2,435,784.76 10,315,805.01 7,065,946.73

资产减值损失 25,629.21 6,871.47

加：公允价值变动收益

（损失以“－”号填列）

投资收益（损失以 -28,084.58 211,152.56 -1,431,524.96

“－”号填列）

其中：对联营企业

和合营企业的投资收益

二、营业利润（亏损以“－” -4,381,857.99 -4,675,581.85 -15,662,984.74 -13,770,522.18

号填列）

加：营业外收入 1,875,931.05 1,875,931.05 11,715.88

其中：非流动资产

处置利得

减：营业外支出 20,000.00 14,771.47 20,100.00 14,771.47

其中：非流动资产

处置损失

三、利润总额（亏损总额 -2,525,926.94 -4,690,353.32 -13,807,153.69 -13,773,577.77

以“－”号填列）

减：所得税费用 0.00 -1,856,334.91 -600.00

四、净利润（净亏损以“－” -2,525,926.94 -4,690,353.32 -11,950,818.78 -13,772,977.77

号填列）

六、综合收益总额 -2,525,926.94 -4,690,353.32 -11,950,818.78 -13,772,977.77

法定代表人：于世光主管会计工作负责人：肖善鹏会计机构负责人：王芳

合并现金流量表

2015 年 1—9 月

编制单位：青海华鼎实业股份有限公司

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2015 年第三季度报告

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计

项目年初至报告期期末金额上年年初至报告期期末

（1-9 月）金额（1-9 月）

一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金 677,411,031.26 636,031,665.76

客户存款和同业存放款项净增加额

向中央银行借款净增加额

向其他金融机构拆入资金净增加额

处置以公允价值计量且其变动计入当

期损益的金融资产净增加额

收取利息、手续费及佣金的现金

拆入资金净增加额

回购业务资金净增加额

收到的税费返还 758,025.87

收到其他与经营活动有关的现金 190,690,498.30 93,164,509.37

经营活动现金流入小计 868,101,529.56 729,954,201.00

购买商品、接受劳务支付的现金 566,132,815.67 508,895,823.47

客户贷款及垫款净增加额

存放中央银行和同业款项净增加额

支付给职工以及为职工支付的现金 174,843,578.22 161,298,484.57

支付的各项税费 55,516,348.14 58,602,842.45

支付其他与经营活动有关的现金 89,076,780.94 80,996,375.70

经营活动现金流出小计 885,569,522.97 809,793,526.19

经营活动产生的现金流量净额 -17,467,993.41 -79,839,325.19

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金

取得投资收益收到的现金 211,152.56 178,947.85

处置固定资产、无形资产和其他长期资 1,987,551.00 1,609,783.00

产收回的现金净额

处置子公司及其他营业单位收到的现

金净额

收到其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流入小计 2,198,703.56 1,788,730.85

购建固定资产、无形资产和其他长期资 38,040,543.88 26,938,426.39

产支付的现金

投资支付的现金

质押贷款净增加额

取得子公司及其他营业单位支付的现

金净额

支付其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流出小计 38,040,543.88 26,938,426.39

投资活动产生的现金流量净额 -35,841,840.32 -25,149,695.54

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2015 年第三季度报告

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金

其中：子公司吸收少数股东投资收到的

现金

取得借款收到的现金 552,680,000.00 478,000,000.00

发行债券收到的现金

收到其他与筹资活动有关的现金 40,000,000.00

筹资活动现金流入小计 592,680,000.00 478,000,000.00

偿还债务支付的现金 474,900,000.00 496,840,000.00

分配股利、利润或偿付利息支付的现金 45,566,597.52 42,992,324.39

其中：子公司支付给少数股东的股利、

利润

支付其他与筹资活动有关的现金 35,381,783.52

筹资活动现金流出小计 555,848,381.04 539,832,324.39

筹资活动产生的现金流量净额 36,831,618.96 -61,832,324.39

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响

五、现金及现金等价物净增加额 -16,478,214.77 -166,821,345.12

加：期初现金及现金等价物余额 156,862,652.46 286,776,789.80

六、期末现金及现金等价物余额 140,384,437.69 119,955,444.68

法定代表人：于世光主管会计工作负责人：肖善鹏会计机构负责人：王芳

母公司现金流量表

2015 年 1—9 月

编制单位：青海华鼎实业股份有限公司

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计

项目年初至报告期期末金额上年年初至报告期期末

（1-9 月）金额（1-9 月）

一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金 136,640.10

收到的税费返还

收到其他与经营活动有关的现金 468,162,033.99 274,422,300.60

经营活动现金流入小计 468,162,033.99 274,558,940.70

购买商品、接受劳务支付的现金

支付给职工以及为职工支付的现金 1,965,275.65 2,141,757.40

支付的各项税费 574,238.70 400,550.21

支付其他与经营活动有关的现金 534,985,570.53 319,351,768.10

经营活动现金流出小计 537,525,084.88 321,894,075.71

经营活动产生的现金流量净额 -69,363,050.89 -47,335,135.01

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金

取得投资收益收到的现金 211,152.56 178,947.85

处置固定资产、无形资产和其他长期资 19,286.85

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2015 年第三季度报告

产收回的现金净额

处置子公司及其他营业单位收到的现

金净额

收到其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流入小计 230,439.41 178,947.85

购建固定资产、无形资产和其他长期资 16,755,248.10 12,784,845.00

产支付的现金

投资支付的现金 10,000,000.00

取得子公司及其他营业单位支付的现

金净额

支付其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流出小计 26,755,248.10 12,784,845.00

投资活动产生的现金流量净额 -26,524,808.69 -12,605,897.15

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金

取得借款收到的现金 155,000,000.00 95,000,000.00

收到其他与筹资活动有关的现金

筹资活动现金流入小计 155,000,000.00 95,000,000.00

偿还债务支付的现金 95,000,000.00 80,000,000.00

分配股利、利润或偿付利息支付的现金 13,652,220.79 16,618,671.93

支付其他与筹资活动有关的现金

筹资活动现金流出小计 108,652,220.79 96,618,671.93

筹资活动产生的现金流量净额 46,347,779.21 -1,618,671.93

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响

五、现金及现金等价物净增加额 -49,540,080.37 -61,559,704.09

加：期初现金及现金等价物余额 61,436,437.48 64,574,443.24

六、期末现金及现金等价物余额 11,896,357.11 3,014,739.15

法定代表人：于世光主管会计工作负责人：肖善鹏会计机构负责人：王芳

4.2 审计报告

□适用 √不适用

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