神奇制药：2015年第三季度报告_股票频道

2015 年第三季度报告

公司代码：600613 900904 公司简称：神奇制药神奇 B 股

上海神奇制药投资管理股份有限公司

2015 年第三季度报告

1 / 24

2015 年第三季度报告

一、重要提示 .................................................................. 3

二、公司主要财务数据和股东变化 ................................................ 3

三、重要事项 .................................................................. 8

四、附录..................................................................... 12

2 / 24

2015 年第三季度报告

一、重要提示

1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员应当保证季度报告内容的真实、准确、完

整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

1.3 公司负责人张芝庭、主管会计工作负责人刚冲霞及会计机构负责人（会计主管人员）王霞娟

保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4 本公司第三季度报告未经审计。

二、公司主要财务数据和股东变化

2.1 主要财务数据

单位：元币种：人民币

本报告期末比上年度末增

本报告期末上年度末

减(%)

总资产 2,576,493,035.49 2,253,569,648.02 14.33

归属于上市公司 2,181,692,967.75 1,965,915,438.04 10.98

股东的净资产

年初至报告期末上年初至上年报告期末

比上年同期增减(%)

（1-9 月）（1-9 月）

经营活动产生的 -13,542,008.93 -35,549,243.42 61.91

现金流量净额

年初至报告期末上年初至上年报告期末比上年同期增减

（1-9 月）（1-9 月）（%）

营业收入 984,527,321.02 878,680,637.53 12.05

归属于上市公司 146,972,941.79 134,894,543.23 8.95

股东的净利润

归属于上市公司 143,093,257.08 133,779,787.62 6.96

股东的扣除非经

常性损益的净利

3 / 24

2015 年第三季度报告

润

加权平均净资产 7.21 7.28 减少 0.07 个百分点

收益率（%）

基本每股收益 0.28 0.30 -6.67

（元/股）

稀释每股收益 0.28 0.30 -6.67

（元/股）

非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

本期金额年初至报告期末金额说明

项目

（7－9 月）（1-9 月）

非流动资产处置损益 -297.00 5,003.42

越权审批，或无正式批

准文件，或偶发性的税

收返还、减免

306,315.18 4,216,315.18 高新区财政扶持资金补

贴 290 万；龙里县补贴 5

万；贵州省科技厅补贴

35 万；龙里工信委扶持

计入当期损益的政府资金 10 万；收到都匀财

补助，但与公司正常经政局精乌胶囊产业化项

营业务密切相关，符合目贴息 52 万；收开发区

国家政策规定、按照一经发局拨来企业发展资

定标准定额或定量持金 3 万元；都匀市扶贫开

续享受的政府补助除发局扶贫款 2.5 万元；收

外到贵阳市工业和信息化

委员会 14 年度达标任务

绩效奖励款 2 万元；其余

为贵阳市社保局见习生

补贴。

计入当期损益的对非

金融企业收取的资金

占用费

企业取得子公司、联营

企业及合营企业的投

资成本小于取得投资

时应享有被投资单位

可辨认净资产公允价

值产生的收益

非货币性资产交换损

益

委托他人投资或管理

4 / 24

2015 年第三季度报告

资产的损益

因不可抗力因素，如遭

受自然灾害而计提的

各项资产减值准备

债务重组损益

企业重组费用，如安置

职工的支出、整合费用

等

交易价格显失公允的

交易产生的超过公允

价值部分的损益

同一控制下企业合并

产生的子公司期初至

合并日的当期净损益

与公司正常经营业务

无关的或有事项产生

的损益

除同公司正常经营业

务相关的有效套期保

值业务外，持有交易性

金融资产、交易性金融

负债产生的公允价值

变动损益，以及处置交

易性金融资产、交易性

金融负债和可供出售

金融资产取得的投资

收益

单独进行减值测试的

应收款项减值准备转

回

对外委托贷款取得的

损益

采用公允价值模式进

行后续计量的投资性

房地产公允价值变动

产生的损益

根据税收、会计等法

律、法规的要求对当期

损益进行一次性调整

对当期损益的影响

受托经营取得的托管

费收入

除上述各项之外的其 -9,671.29 -309,343.48 处理回收酒精-7,464.88

5 / 24

2015 年第三季度报告

他营业外收入和支出元；2.销毁质量不合格材

料-108,193.25 元；3.向

贵州省同心光彩事业基

金会捐款-89,818.70

元；商品途损-62,668.91

元；其他－41,197.74

元。

其他符合非经常性损

益定义的损益项目

所得税影响额 -44,452.03 -586,796.27

少数股东权益影响额 -72.83 -11,622.67

（税后）

合计 251,822.03 3,313,556.18

2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

单位：股

股东总数（户） 43,762

前十名股东持股情况

股东名称期末持股数比例持有有限售质押或冻结情况股东性质

（全称）量 (%) 条件股份数股份状态数量

量

贵州神奇投资 131,301,620 24.59 60,795,165 100,200,000 境内非国

质押

有限公司有法人

贵州迈吉斯投 88,001,946 16.48 88,001,946 0 境内非国

资管理有限公无有法人

司

贵阳新柏强投 76,750,540 14.37 76,750,540 54,000,000 境内非国

资有限责任公质押有法人

司

贵阳神奇星岛 40,007,750 7.49 40,007,750 19,200,000 境内非国

质押

酒店有限公司有法人

贵阳柏康强咨 36,534,389 6.84 36,534,389 12,000,000 境内非国

询管理有限责质押有法人

任公司

芜湖长元股权 3,391,691 0.64 0 其他

投资基金（有未知

限合伙）

中国证券金融 1,946,660 0.36 0 未知

未知

股份有限公司

6 / 24

2015 年第三季度报告

中国工商银行 1,618,121 0.30 0 其他

股份有限公司

－诺安新经济未知

股票型证券投

资基金

上海百联集团 1,536,000 0.29 0 国有法人

未知

股份有限公司

孙路 1,000,000 0.19 0 境内自然

未知

人

前十名无限售条件股东持股情况

股东名称持有无限售条件流通股的数股份种类及数量

量种类数量

贵州神奇投资有限公司 70,506,455 人民币普通股 70,506,455

芜湖长元股权投资基金（有 3,391,691 3,391,691

人民币普通股

限合伙）

中国证券金融股份有限公 1,946,660 1,946,660

人民币普通股

司

中国工商银行股份有限公 1,618,121 1,618,121

司－诺安新经济股票型证人民币普通股

券投资基金

上海百联集团股份有限公 1,536,000 1,536,000

人民币普通股

司

孙路 1,000,000 人民币普通股 1,000,000

中央汇金投资有限责任公 652,400 652,400

人民币普通股

司

GUOTAI JUNAN 549640 549,640

SECURITIES(HONGKONG) 境内上市外资股

LIMITED

郑小明 411,500 人民币普通股 411,500

刘长庚 384,700 人民币普通股 384,700

上述股东关联关系或一致上述前十名股东中，神奇投资、迈吉斯、新柏强、神奇星岛、

行动的说明柏康强为一致行动人，五股东与其他股东之间不存在关联关系，公

司不了解其他股东之间是否为一致行动人或存在关联关系。

2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情

况表

□适用 √不适用

7 / 24

2015 年第三季度报告

三、重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√适用 □不适用

（1）资产负债表主要项目变动情况

项目期末余额年初余额变动幅度变动情况及原因

（%）

应收票据 161,576,240.51 263,653,297.73 -38.72 主要是票据到期贴现减

少。

应收账款 669,487,724.07 503,044,554.82 33.09 主要是三季度发出商品的

货款未收回所致。

其他应收款 208,816,083.26 85,901,753.51 143.09 支付往来单位款及预支备

用金所致。

存货 216,588,662.17 150,742,963.65 43.68 四季度是销售、生产的旺

季，存货增加的主要是为

四季度储备所致。

可供出售金融资 100,209,148.17 22,539,669.76 344.59 公司原购买的申银万国股

产票上市（申万宏源）所致。

在建工程 107,413,114.91 62,238,153.88 72.58 生产性技改项目在建工程

投入所致。

无形资产 87,765,161.13 55,654,033.34 57.70 沙文地块土地登记转无形

资产。

递延所得税资产 5,203,152.08 2,932,044.46 77.46 计提期间费用影响所致。

应付账款 118,240,807.25 73,273,063.27 61.37 增加存货的储备所致。

应付职工薪酬 2,309,244.76 3,627,036.76 -36.33 减少应付职工薪酬所致。

其他应付款 75,026,805.94 22,683,007.14 230.76 预收保证金及应付未付部

分市场费用所致。

其他综合收益 79,355,403.22 185,924.80 42581.45 公司原购买的申银万国股

票上市（申万宏源）所致。

未分配利润 559,353,559.52 422,745,508.23 32.31 报告期利润增加所致。

（2）利润表主要项目变动情况

项目报告期数上年同期增减幅度增减情况及原因

（%）

财务费用 2,578,061.00 593,679.72 76.97 增加借款及银行承兑汇票

贴现所致。

资产减值损失 8,029,599.16 5,315,681.72 33.80 计提资产减值损失所致。

投资收益 3,952,547.62 1,393,510.30 64.74 对外投资收益增加。

营业外收入 4,434,093.59 2,491,996.05 43.80 省财政科技厅补贴。

营业外支出 517,608.21 1,240,290.37 -139.62 减少营业外支出所致。

8 / 24

2015 年第三季度报告

（3）现金流量表主要项目变动情况分析

项目报告期数上年同期增减幅度增减情况及原因

（%）

经营活动产生的 -13,542,008.93 -35,549,243.42 -61.91 本期销售回款增加致现金

现金流量净额净流量较上年同期减少。

投资活动产生的 -59,732,466.07 -43,425,622.59 37.55 本期增加投资及购建固定

现金流量净额资产增加所致。

筹资活动产生的 -1,363,761.68 29,143,430.00 -104.68 主要是子公司吸收投资及

现金流量净额偿还债务支付现金所致。

3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

□适用 √不适用

3.3 公司及持股 5%以上的股东承诺事项履行情况

√适用 □不适用

如未

能及

如未能及

时履

是否有是否及时履行应

承诺承诺承诺时间行应

承诺背景承诺方履行期时严格说明未完

类型内容及期限说明

限履行成履行的

具体原因

步计

划

其他神奇投保持永长期否是

资、迈生投资

与重大资产重吉斯、在人

组相关的承诺神奇星员、资

岛、新产、财

柏强、务、机

柏康强构和业

及该等务方面

公司的的独立

实际控性

制人

其他神奇投承诺人长期否是

资、迈和实际

吉斯、控制人

神奇星及其实

岛、新际控制

9 / 24

2015 年第三季度报告

柏强、的企业

柏康强将不以

及该等直接或

公司的间接的

实际控方式从

制人事与永

生投

资）包

括永生

投资的

下属公

司）相

同或相

似的业

务。

股份神奇投通过本发行完成是是

限售资、迈次发行后三十六

吉斯、股份购个月内不

神奇星买资产转让

岛、新方式

柏强、（即资

柏康强产认购

方式）

取得的

永生投

资股份

自本次

发行结

束之日

起三十

六个月

内不转

让。

盈利神奇投承诺标补偿期限：是是

预测资、迈的资产 2013-2015

及补吉斯、在补偿年度

偿神奇星期限内

岛、新实际实

柏强、现的净

柏康强利润低

于预测

净利润

时，按

照《业

10 / 24

2015 年第三季度报告

绩补偿

协议》

对永生

投资进

行相应

补偿。

其他新柏如果因承诺年度：是是

强、柏柏强制 2013-2015

康强药、盛年度

世龙方

的高新

技术企

业资质

到期后

无法续

期而导

致其企

业所得

税税率

提高，

且无其

他措施

保证柏

强制

药、盛

世龙方

继续保

持相关

企业所

得税税

率，进

而对永

生投资

本次购

买的柏

强制药

100%股

份的估

值产生

影响

的，对

柏强制

药进行

减值测

11 / 24

2015 年第三季度报告

试。

其他神奇投规范和长期否是

资、迈减少与

吉斯、永生投

神奇星资的关

岛、新联交

柏强、易。

柏康强

及该等

公司的

实际控

制人

3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警

示及原因说明

□适用 √不适用

上海神奇制药投资管理股

公司名称

份有限公司

法定代表人张芝庭

日期 2015 年 10 月 29 日

四、附录

4.1 财务报表

合并资产负债表

2015 年 9 月 30 日

编制单位:上海神奇制药投资管理股份有限公司

单位：元币种:人民币审计类型：未经审计

项目期末余额年初余额

流动资产：

货币资金 221,993,888.43 296,632,024.15

结算备付金

拆出资金

以公允价值计量且其变动计入当期损

益的金融资产

衍生金融资产

12 / 24

2015 年第三季度报告

应收票据 161,576,240.51 263,653,297.73

应收账款 669,487,724.07 503,044,554.82

预付款项 71,790,372.93 89,059,490.08

应收保费

应收分保账款

应收分保合同准备金

应收利息

应收股利

其他应收款 208,816,083.26 85,901,753.51

买入返售金融资产

存货 216,588,662.17 150,742,963.65

划分为持有待售的资产

一年内到期的非流动资产

其他流动资产

流动资产合计 1,550,252,971.37 1,389,034,083.94

非流动资产：

发放贷款及垫款

可供出售金融资产 100,209,148.17 22,539,669.76

持有至到期投资

长期应收款

长期股权投资

投资性房地产

固定资产 304,033,231.89 299,795,536.89

在建工程 107,413,114.91 62,238,153.88

工程物资

固定资产清理

生产性生物资产 8,981,176.44 8,655,584.22

油气资产

无形资产 87,765,161.13 55,654,033.34

开发支出

商誉 411,461,402.01 411,461,402.01

长期待摊费用 1,173,677.49 1,259,139.52

递延所得税资产 5,203,152.08 2,932,044.46

其他非流动资产

非流动资产合计 1,026,240,064.12 864,535,564.08

资产总计 2,576,493,035.49 2,253,569,648.02

流动负债：

短期借款 30,000,000.00 30,000,000.00

向中央银行借款

吸收存款及同业存放

拆入资金

以公允价值计量且其变动计入当期损

13 / 24

2015 年第三季度报告

益的金融负债

衍生金融负债

应付票据

应付账款 118,240,807.25 73,273,063.27

预收款项 67,656,157.83 82,311,431.75

卖出回购金融资产款

应付手续费及佣金

应付职工薪酬 2,309,244.76 3,627,036.76

应交税费 40,156,469.66 38,791,560.78

应付利息

应付股利 2,907,848.08 2,907,848.08

其他应付款 75,026,805.94 22,683,007.14

应付分保账款

保险合同准备金

代理买卖证券款

代理承销证券款

划分为持有待售的负债

一年内到期的非流动负债

其他流动负债

流动负债合计 336,297,333.52 253,593,947.78

非流动负债：

长期借款

应付债券

其中：优先股

永续债

长期应付款

长期应付职工薪酬

专项应付款

预计负债

递延收益 1,740,000.00 1,740,000.00

递延所得税负债 261,793.38 261,793.38

其他非流动负债

非流动负债合计 2,001,793.38 2,001,793.38

负债合计 338,299,126.90 255,595,741.16

所有者权益

股本 534,071,628.00 445,059,690.00

其他权益工具

其中：优先股

永续债

资本公积 969,338,551.84 1,058,350,489.84

减：库存股

其他综合收益 79,355,403.22 185,924.80

14 / 24

2015 年第三季度报告

专项储备

盈余公积 39,573,825.17 39,573,825.17

一般风险准备

未分配利润 559,353,559.52 422,745,508.23

归属于母公司所有者权益合计 2,181,692,967.75 1,965,915,438.04

少数股东权益 56,500,940.84 32,058,468.82

所有者权益合计 2,238,193,908.59 1,997,973,906.86

负债和所有者权益总计 2,576,493,035.49 2,253,569,648.02

法定代表人：张芝庭主管会计工作负责人：刚冲霞会计机构负责人：王霞娟

母公司资产负债表

2015 年 9 月 30 日

编制单位:上海神奇制药投资管理股份有限公司

单位:元币种:人民币审计类型：未经审计

项目期末余额年初余额

流动资产：

货币资金 6,827,592.29 7,405,074.60

以公允价值计量且其变动计入当期损

益的金融资产

衍生金融资产

应收票据

应收账款

预付款项

应收利息

应收股利 86,354,546.77 172,081,477.98

其他应收款 40,038.56 40,038.56

存货

划分为持有待售的资产

一年内到期的非流动资产

其他流动资产

流动资产合计 93,222,177.62 179,526,591.14

非流动资产：

可供出售金融资产 89,787,459.22 10,617,980.80

持有至到期投资

长期应收款

长期股权投资 1,685,041,551.05 1,676,041,551.05

投资性房地产

固定资产 240,389.62 309,733.86

在建工程

工程物资

固定资产清理

15 / 24

2015 年第三季度报告

生产性生物资产

油气资产

无形资产

开发支出

商誉

长期待摊费用

递延所得税资产

其他非流动资产

非流动资产合计 1,775,069,399.89 1,686,969,265.71

资产总计 1,868,291,577.51 1,866,495,856.85

流动负债：

短期借款

以公允价值计量且其变动计入当期损

益的金融负债

衍生金融负债

应付票据

应付账款

预收款项

应付职工薪酬

应交税费

应付利息

应付股利 135,618.80 135,618.80

其他应付款 51,371,396.32 96,543,592.55

划分为持有待售的负债

一年内到期的非流动负债

其他流动负债

流动负债合计 51,507,015.12 96,679,211.35

非流动负债：

长期借款

应付债券

其中：优先股

永续债

长期应付款

长期应付职工薪酬

专项应付款

预计负债

递延收益

递延所得税负债

其他非流动负债

非流动负债合计

负债合计 51,507,015.12 96,679,211.35

所有者权益：

16 / 24

2015 年第三季度报告

股本 534,071,628.00 445,059,690.00

其他权益工具

其中：优先股

永续债

资本公积 1,120,757,215.54 1,209,769,153.54

减：库存股

其他综合收益 79,355,403.22 185,924.80

专项储备

盈余公积 24,432,139.93 24,432,139.93

未分配利润 58,168,175.70 90,369,737.23

所有者权益合计 1,816,784,562.39 1,769,816,645.50

负债和所有者权益总计 1,868,291,577.51 1,866,495,856.85

法定代表人：张芝庭主管会计工作负责人：刚冲霞会计机构负责人：王霞娟

合并利润表

2015 年 1—9 月

编制单位：上海神奇制药投资管理股份有限公司

单位：元币种:人民币审计类型：未经审计

年初至报告期上年年初至报

本期金额上期金额

项目期末金额（1-9 告期期末金额

（7-9 月）（7-9 月）

月）（1-9 月）

一、营业总收入 350,211,477.61 331,829,413.26 984,527,321.02 878,680,637.53

其中：营业收入 350,211,477.61 331,829,413.26 984,527,321.02 878,680,637.53

利息收入

已赚保费

手续费及佣金

收入

二、营业总成本 288,945,328.04 279,220,481.59 818,514,745.38 721,925,926.23

其中：营业成本 80,596,377.58 75,200,236.32 227,737,275.85 180,512,344.80

利息支出

手续费及佣金

支出

退保金

赔付支出净额

提取保险合同

准备金净额

保单红利支出

分保费用

营业税金及附 5,532,642.82 5,230,481.32 15,221,546.66 13,209,775.47

加

销售费用 174,805,975.49 166,625,416.70 486,604,781.05 441,921,125.99

管理费用 26,879,613.01 31,189,719.72 78,343,481.66 80,373,318.53

17 / 24

2015 年第三季度报告

财务费用 986,536.53 402,051.36 2,578,061.00 593,679.72

资产减值损失 144,182.61 572,576.17 8,029,599.16 5,315,681.72

加：公允价值变动收

益（损失以“－”号填

列）

投资收益（损失 1,027,885.30 3,952,547.62 1,393,510.30

以“－”号填列）

其中：对联营企

业和合营企业的投资

收益

汇兑收益（损失

以“－”号填列）

三、营业利润（亏损以 61,266,149.57 53,636,816.97 169,965,123.26 158,148,221.60

“－”号填列）

加：营业外收入 341,751.97 1,675,701.70 4,434,093.59 2,491,996.05

其中：非流动资 5,300.42 5,003.42

产处置利得

减：营业外支出 40,894.82 108,348.96 517,608.21 1,240,290.37

其中：非流动资 71,671.22 71,671.22

产处置损失

四、利润总额（亏损总 61,567,006.72 55,204,169.71 173,881,608.64 159,399,927.28

额以“－”号填列）

减：所得税费用 8,202,144.43 8,074,558.95 25,514,557.89 22,980,968.04

五、净利润（净亏损以 53,364,862.29 47,129,610.76 148,367,050.75 136,418,959.24

“－”号填列）

归属于母公司所有 52,705,542.77 47,139,300.55 146,972,941.79 134,894,543.23

者的净利润

少数股东损益 659,319.52 -9,689.79 1,394,108.96 1,524,416.01

六、其他综合收益的税 -78,940,099.47 13,142.96 79,355,403.22 14,425.20

后净额

归属母公司所有者 -78,940,099.47 13,142.96 79,355,403.22 14,425.20

的其他综合收益的税

后净额

（一）以后不能重

分类进损益的其他综

合收益

1.重新计量设

定受益计划净负债或

净资产的变动

2.权益法下在

被投资单位不能重分

类进损益的其他综合

收益中享有的份额

18 / 24

2015 年第三季度报告

（二）以后将重分 -78,940,099.47 13,142.96 79,355,403.22 14,425.20

类进损益的其他综合

收益

1.权益法下在

被投资单位以后将重

分类进损益的其他综

合收益中享有的份额

2.可供出售金 -78,940,099.47 13,142.96 79,355,403.22 14,425.20

融资产公允价值变动

损益

3.持有至到期

投资重分类为可供出

售金融资产损益

4.现金流量套

期损益的有效部分

5.外币财务报

表折算差额

6.其他

归属于少数股东的

其他综合收益的税后

净额

七、综合收益总额 -25,575,237.18 47,142,753.72 227,722,453.97 136,433,384.44

归属于母公司所有 -26,234,556.70 47,152,443.51 226,328,345.01 134,908,968.43

者的综合收益总额

归属于少数股东的 659,319.52 -9,689.79 1,394,108.96 1,524,416.01

综合收益总额

八、每股收益：

（一）基本每股收益 0.10 0.11 0.28 0.30

(元/股)

（二）稀释每股收益 0.10 0.11 0.28 0.30

(元/股)

法定代表人：张芝庭主管会计工作负责人：刚冲霞会计机构负责人：王霞娟

母公司利润表

2015 年 1—9 月

编制单位：上海神奇制药投资管理股份有限公司

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计

年初至报告期上年年初至报

本期金额上期金额

项目期末金额告期期末金额

（7-9 月）（7-9 月）

（1-9 月）（1-9 月）

一、营业收入

减：营业成本

19 / 24

2015 年第三季度报告

营业税金及附加

销售费用

管理费用 1,341,731.25 1,105,441.97 3,387,070.44 2,843,365.54

财务费用 -8,834.86 -5,066.35 -24,719.92 -8,156.16

资产减值损失

加：公允价值变动收益

（损失以“－”号填列）

投资收益（损失以 1,027,885.30 1,027,885.30

“－”号填列）

其中：对联营企业和

合营企业的投资收益

二、营业利润（亏损以“－” -1,332,896.39 -72,490.32 -3,362,350.52 -1,807,324.08

号填列）

加：营业外收入 4,510.26

其中：非流动资产处

置利得

减：营业外支出 67,240.12

其中：非流动资产处

置损失

三、利润总额（亏损总额以 -1,332,896.39 -72,490.32 -3,357,840.26 -1,874,564.20

“－”号填列）

减：所得税费用

四、净利润（净亏损以“－” -1,332,896.39 -72,490.32 -3,357,840.26 -1,874,564.20

号填列）

五、其他综合收益的税后净 -78,940,099.47 13,142.96 79,355,403.22 14,425.20

额

（一）以后不能重分类进

损益的其他综合收益

1.重新计量设定受益

计划净负债或净资产的变

动

2.权益法下在被投资单

位不能重分类进损益的其他

综合收益中享有的份额

（二）以后将重分类进损 -78,940,099.47 13,142.96 79,355,403.22 14,425.20

益的其他综合收益

1.权益法下在被投资

单位以后将重分类进损益

的其他综合收益中享有的

份额

2.可供出售金融资产 -78,940,099.47 13,142.96 79,355,403.22 14,425.20

公允价值变动损益

3.持有至到期投资重

20 / 24

2015 年第三季度报告

分类为可供出售金融资产

损益

4.现金流量套期损益

的有效部分

5.外币财务报表折算

差额

6.其他

六、综合收益总额 -80,272,995.86 -59,347.36 75,997,562.96 -1,860,139.00

七、每股收益：

（一）基本每股收益(元

/股)

（二）稀释每股收益(元

/股)

法定代表人：张芝庭主管会计工作负责人：刚冲霞会计机构负责人：王霞娟

合并现金流量表

2015 年 1—9 月

编制单位：上海神奇制药投资管理股份有限公司

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计

项目年初至报告期期末金额上年年初至报告期期末

（1-9 月）金额（1-9 月）

一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金 926,975,073.67 807,263,475.70

客户存款和同业存放款项净增加额

向中央银行借款净增加额

向其他金融机构拆入资金净增加额

收到原保险合同保费取得的现金

收到再保险业务现金净额

保户储金及投资款净增加额

处置以公允价值计量且其变动计入当

期损益的金融资产净增加额

收取利息、手续费及佣金的现金

拆入资金净增加额

回购业务资金净增加额

收到的税费返还

收到其他与经营活动有关的现金 107,572,006.91 60,832,118.48

经营活动现金流入小计 1,034,547,080.58 868,095,594.18

购买商品、接受劳务支付的现金 247,046,509.77 209,886,584.06

客户贷款及垫款净增加额

存放中央银行和同业款项净增加额

支付原保险合同赔付款项的现金

支付利息、手续费及佣金的现金

21 / 24

2015 年第三季度报告

支付保单红利的现金

支付给职工以及为职工支付的现金 90,434,113.04 76,502,925.46

支付的各项税费 177,126,931.24 151,940,699.48

支付其他与经营活动有关的现金 533,481,535.46 465,314,628.60

经营活动现金流出小计 1,048,089,089.51 903,644,837.60

经营活动产生的现金流量净额 -13,542,008.93 -35,549,243.42

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金 39,510,000.00

取得投资收益收到的现金 4,001,638.09 1,393,510.30

处置固定资产、无形资产和其他长期资 26,000.00 56,800.00

产收回的现金净额

处置子公司及其他营业单位收到的现

金净额

收到其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流入小计 43,537,638.09 1,450,310.30

购建固定资产、无形资产和其他长期资 56,260,104.16 44,875,932.89

产支付的现金

投资支付的现金 47,010,000.00

质押贷款净增加额

取得子公司及其他营业单位支付的现

金净额

支付其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流出小计 103,270,104.16 44,875,932.89

投资活动产生的现金流量净额 -59,732,466.07 -43,425,622.59

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金 21,240,000.00

其中：子公司吸收少数股东投资收到的

现金

取得借款收到的现金 34,360,000.00 30,000,000.00

发行债券收到的现金

收到其他与筹资活动有关的现金 170,190.65

筹资活动现金流入小计 55,600,000.00 30,170,190.65

偿还债务支付的现金 30,000,000.00

分配股利、利润或偿付利息支付的现金 26,963,761.68 1,016,517.75

其中：子公司支付给少数股东的股利、

利润

支付其他与筹资活动有关的现金 10,242.90

筹资活动现金流出小计 56,963,761.68 1,026,760.65

筹资活动产生的现金流量净额 -1,363,761.68 29,143,430.00

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 100.96 23.16

五、现金及现金等价物净增加额 -74,638,135.72 -49,831,412.85

加：期初现金及现金等价物余额 296,632,024.15 327,621,791.99

22 / 24

2015 年第三季度报告

六、期末现金及现金等价物余额 221,993,888.43 277,790,379.14

法定代表人：张芝庭主管会计工作负责人：刚冲霞会计机构负责人：王霞娟

母公司现金流量表

2015 年 1—9 月

编制单位：上海神奇制药投资管理股份有限公司

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计

项目年初至报告期期末金额上年年初至报告期期末

（1-9 月）金额（1-9 月）

一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金

收到的税费返还

收到其他与经营活动有关的现金 2,067,203.30 7,514,452.50

经营活动现金流入小计 2,067,203.30 7,514,452.50

购买商品、接受劳务支付的现金

支付给职工以及为职工支付的现金 713,289.30 1,000,575.30

支付的各项税费 25.20 32.40

支付其他与经营活动有关的现金 11,002,150.83 2,795,607.63

经营活动现金流出小计 11,715,465.33 3,796,215.33

经营活动产生的现金流量净额 -9,648,262.03 3,718,237.17

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金

取得投资收益收到的现金 46,919,300.00 1,027,885.30

处置固定资产、无形资产和其他长期资

产收回的现金净额

处置子公司及其他营业单位收到的现

金净额

收到其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流入小计 46,919,300.00 1,027,885.30

购建固定资产、无形资产和其他长期资 4,900.00 12,450.00

产支付的现金

投资支付的现金 9,000,000.00

取得子公司及其他营业单位支付的现

金净额

支付其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流出小计 9,004,900.00 12,450.00

投资活动产生的现金流量净额 37,914,400.00 1,015,435.30

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金

取得借款收到的现金

收到其他与筹资活动有关的现金

23 / 24

2015 年第三季度报告

筹资活动现金流入小计

偿还债务支付的现金

分配股利、利润或偿付利息支付的现金 28,843,721.27

支付其他与筹资活动有关的现金

筹资活动现金流出小计 28,843,721.27

筹资活动产生的现金流量净额 -28,843,721.27

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 100.99 23.16

五、现金及现金等价物净增加额 -577,482.31 4,733,695.63

加：期初现金及现金等价物余额 7,405,074.60 3,300,720.77

六、期末现金及现金等价物余额 6,827,592.29 8,034,416.40

法定代表人：张芝庭主管会计工作负责人：刚冲霞会计机构负责人：王霞娟

4.2 审计报告

□适用 √不适用

24 / 24

查看公告原文

证券之星微信

扫描二维码

关注

证券之星微信