深圳华控赛格股份有限公司
2015 年第三季度报告
2015 年 10 月
深圳华控赛格股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完
整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人黄俞、主管会计工作负责人黄红芳及会计机构负责人(会计主管人员)黄红芳
声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
2
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第二节 主要财务数据及股东变化
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减
总资产（元） 650,881,509.20 420,734,829.16 54.70%
归属于上市公司股东的净资产
585,670,349.34 87,454,083.81 569.69%
（元）
本报告期比上年同期 年初至报告期末比上年
本报告期 年初至报告期末
增减 同期增减
营业收入（元） 15,209,591.06 58.76% 32,203,781.04 -4.45%
归属于上市公司股东的净利润
136,762.40 -100.91% -21,577,955.73 -50.46%
（元）
归属于上市公司股东的扣除非经
-6,319,945.21 -57.79% -28,062,551.87 -35.58%
常性损益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额
-- -- -44,684,127.33 -160.00%
（元）
基本每股收益（元/股） 0.0003 -101.80% -0.0217 -55.35%
稀释每股收益（元/股） 0.0003 -101.80% -0.0217 -55.35%
加权平均净资产收益率 0.25% 9.62% -4.00% 21.03%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 5,948,367.33
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 775,907.35
少数股东权益影响额（税后） 239,678.54
合计 6,484,596.14 --
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对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义
界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非
经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常
性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、报告期末普通股股东总数及前十名普通股股东持股情况表
单位：股
报告期末普通股股东总数 25,635
前 10 名普通股股东持股情况
质押或冻结情况
持有有限售条
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 股份
件的股份数量 数量
状态
深圳市华融泰资产管理有限公司 境内非国有法人 26.43% 266,103,049 110,000,000 质押 266,103,049
深圳赛格股份有限公司 境内非国有法人 20.00% 201,345,033 0
深圳市赛格集团有限公司 国有法人 6.79% 68,392,697 0
中国建设银行股份有限公司-融通新能源灵
其他 1.40% 14,079,017 0
活配置混合型证券投资基金
中国银行-南方高增长股票型开放式证券投
其他 0.58% 5,800,082 0
资基金
王明霞 境内自然人 0.37% 3,721,500 0
中国农业银行股份有限公司-长盛国企改革
其他 0.35% 3,499,984 0
主题灵活配置混合型证券投资基金
陈进平 境内自然人 0.32% 3,236,800 0
陆源 境内自然人 0.32% 3,200,000 0
曹增保 境内自然人 0.29% 2,944,200 0
前 10 名无限售条件普通股股东持股情况
持有无限售条件 股份种类
股东名称
普通股股份数量 股份种类 数量
深圳赛格股份有限公司 201,345,033 人民币普通股 201,345,033
深圳市华融泰资产管理有限公司 156,103,049 人民币普通股 156,103,049
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深圳华控赛格股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
深圳市赛格集团有限公司 68,392,697 人民币普通股 68,392,697
中国建设银行股份有限公司-融通新能源灵活配置混合型证券投资基金 14,079,017 人民币普通股 14,079,017
中国银行-南方高增长股票型开放式证券投资基金 5,800,082 人民币普通股 5,800,082
王明霞 3,721,500 人民币普通股 3,721,500
中国农业银行股份有限公司-长盛国企改革主题灵活配置混合型证券投
3,499,984 人民币普通股 3,499,984
资基金
陈进平 3,236,800 人民币普通股 3,236,800
陆源 3,200,000 人民币普通股 3,200,000
曹增保 2,944,200 人民币普通股 2,944,200
（1）深圳市赛格集团有限公司与深圳赛格股份
有限公司之间存在关联关系及一致行动人关系，深
圳市赛格集团有限公司持有深圳赛格股份有限公司
上述股东关联关系或一致行动的说明 30.24%的股份；
（2）其他流通股东不属于《上市公司股东持股
变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人，未
知其他流通股东之间是否存在关联关系。
前 10 名普通股股东参与融资融券业务情况说明（如有） 无
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、报告期末优先股股东总数及前十名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
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深圳华控赛格股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
第三节 重要事项
一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
金额单位：元
期末余额 期初余额
报表项目 （或年初到本 变动比例（%） 变动原因
（或上年同期金额）
报告期末金额）
本期收到非公开定向增发股份的募集资金
货币资金 214,445,633.79 47,291,252.28 353.46%
所致；
主要是本期新增预付采购“晋州市第二城市
预付款项 22,493,657.59 4,321,370.13 420.52%
污水处理厂工程设备”款所致；
存货 5,066,139.08 2,349,807.78 115.60% 期末子公司库存商品增加所致；
长期股权投资 4,988,582.28 7,928,096.29 -37.08% 本期子公司投资收益调减所致；
递延所得税资产 3,157,559.55 696,908.13 353.08% 本期子公司预提抵税的资产所致；
本期母公司新增意向投资及子公司新增借
其他非流动资产 60,000,000.00 - 100.00%
贷款项所致；
应付账款 1,837,683.52 6,171,004.56 -70.22% 应付贸易业务款项减少；
应付职工薪酬 1,354,742.65 8,521,591.14 -84.10% 本期支付了期初计提的双薪和年终奖所致；
应交税费 2,736,985.14 4,019,136.18 -31.90% 本期支付了期初计提的税费所致；
其他应付款 19,478,017.46 284,174,296.70 -93.15% 本期偿还股东的借款所致；
递延收益 422,256.64 - 100.00% 本期子公司研究与开发项目的政府补助款；
营业税金及附加 696,055.78 466,063.30 49.35% 本期仓租收入增加所致；
销售费用 4,486,403.06 881,489.55 408.96% 合并增加子公司所致；
管理费用 39,945,583.60 30,718,684.35 30.04% 合并增加子公司所致；
财务费用 -1,148,298.51 18,546,917.49 -106.19% 本期利息支出减少所致；
资产减值损失 727,911.72 - 100.00% 本期计提的应收账款的坏账准备；
投资收益 -2,939,514.01 - 100.00% 本期按权益法核算的投资损失所致；
营业外收入 6,894,259.29 7,066.61 97461.06% 本期增加设备处置收入所致；
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□ 适用 √ 不适用
6
深圳华控赛格股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
三、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
履行
承诺事由 承诺方 承诺内容 承诺时间 承诺期限
情况
持有的非流通股份自获得上市流通权之日起，在
12 个月内不上市交易或者转让；在上述期满后，在
12 个月内通过证券交易所挂牌交易出售的原非流通
股股份占公司股份总数的比例不超过 5%，在 24 个月
内不超过 10%；
承诺人承诺如有违反上款承诺的卖出交易，本承
深圳市赛格集 诺人将把卖出股票所获资金划入赛格三星账户归赛
团有限公司、深 格三星所有； 正在
股改承诺 2008 年 01 月 10 日 长期有效
圳赛格股份有 承诺人承诺通过证券交易所挂牌交易出售的股 履行
限公司 份达到赛格三星股份总数百分之一的，自该事实发生
之日起两个工作日内将及时履行公告义务；承诺人不
履行或者不完全履行承诺时，将赔偿其他股东因此而
遭受的损失；
承诺人声明：本承诺人将忠诚履行承诺，承担相
应的法律责任。除非受让人同意并有能力承担承诺责
任，本承诺人将不转让所持有的股份。
华融泰承诺：自标的股份过户之日起 36 个月内，
2013 年 1
深圳市华融泰 华融泰不会直接或间接转让或委托他人管理标的股
月 18 日至 正在
资产管理有限 份，也不会允许 ST 三星回购全部或部分标的股份， 2013 年 01 月 18 日
2016 年 1 履行
收购报告书或 公司 但华融泰将标的股份转让予清华大学附属企业的除
月 18 日
权益变动报告 外。
书中所作承诺 华融泰承诺：将遵守 ST 三星股权分置改革时三
深圳市华融泰
星康宁所作出的承诺：通过证券交易所挂牌交易出售 正在
资产管理有限 2013 年 01 月 18 日 长期有效
的股份数量达到 ST 三星股份总数百分之一的，自该 履行
公司
事实发生之日起两个工作日内将及时履行公告义务。
资产重组时所
作承诺
《避免同业竞争的承诺函》承诺：
1、本公司保证不利用股东地位损害发行人及其
他股东利益。
2、在本公司作为发行人的股东期间，本公司及
首次公开发行 深圳市华融泰
本公司控制的其他企业保证不在中国境内外以任何 正在
或再融资时所 资产管理有限 2014 年 04 月 10 日 长期有效
形式直接或间接从事与发行人主营业务或者主营产 履行
作承诺 公司
品相竞争或者构成竞争威胁的业务活动，包括不在中
国境内外投资、收购、兼并与发行人主营业务或者主
营产品相同或者相似的公司、企业或者其他经济组
织。
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深圳华控赛格股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
3、本公司严格履行承诺， 若违反上述承诺，本
公司将立即停止违反承诺的行为，并对由此给发行人
造成的损失依法承担赔偿责任。
《关于减少和规范关联交易的承诺函》承诺：
1、本公司及本公司控股、参股或实际控制的其
他企业及其他关联方（如有）尽量减少或避免与发行
人之间的关联交易。对于确有必要且无法避免的关联
交易，本公司保证关联交易按照公平、公允和等价有
偿的原则进行，依法与发行人签署相关交易协议，以
与无关联关系第三方进行相同或相似交易的价格为
基础确定关联交易价格以确保其公允性、合理性，按
有关法律法规、规章、规范性法律文件、章程、内部
制度的规定履行关联交易审批程序，及时履行信息披
露义务，并按照约定严格履行已签署的相关交易协
议；
2、发行人股东大会或董事会对涉及本公司及本
公司控股、参股或实际控制的其他企业及其他关联方
深圳市华融泰
（如有）的相关关联交易进行表决时，本公司将严格 长期
资产管理有限 2014 年 04 月 10 日 正在履行
按照相关规定履行关联股东或关联董事回避表决义 有效
公司
务；
3、本公司保证，截至本承诺函出具之日，除已
披露的情形外，本公司及本公司控股、参股或实际控
制的其他企业及其他关联方（如有）与发行人在报告
期内不存在其他重大关联交易；
4、本公司承诺依照发行人章程的规定平等地行
使股东权利并承担股东义务，不利用实际控制人地位
影响发行人的独立性，本公司保证不利用关联交易非
法转移发行人的资金、利润、谋取其他任何不正当利
益或使发行人承担任何不正当的义务，不利用关联交
易损害发行人及其他股东的利益；
5、本公司将严格履行上述承诺，如违反上述承
诺与发行人进行关联交易而给发行人造成损失的，本
公司愿意承担赔偿责任。
《避免同业竞争的承诺函》承诺：
1、本人保证不利用实际控制人的地位损害发行
人及其他股东利益。
2、在本人作为公司实际控制人期间，本人及本
人控制的其他企业保证不在中国境内外以任何形式
实际控制人 正在
直接或间接从事与发行人主营业务或者主营产品相 2014 年 04 月 15 日 长期有效
黄俞先生 履行
竞争或者构成竞争威胁的业务活动，包括不在中国境
内外投资、收购、兼并与发行人主营业务或者主营产
品相同或者相似的公司、企业或者其他经济组织。
3、在本人作为公司实际控制人期间，本人家庭
成员及本人家庭成员控制的其他企业保证不在中国
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深圳华控赛格股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
境内外以任何形式直接或间接从事与发行人主营业
务或者主营产品相竞争或者构成竞争威胁的业务活
动，包括不在中国境内外投资、收购、兼并与发行人
主营业务或者主营产品相同或者相似的公司、企业或
者其他经济组织。
4、本人严格履行承诺， 若违反上述承诺，本人
将立即停止违反承诺的行为，并对由此给发行人造成
的损失依法承担赔偿责任。
《关于减少和规范关联交易的承诺函》承诺：
1、本人及本人控股、参股或实际控制的其他企
业及其他关联方（如有）尽量减少或避免与发行人之
间的关联交易，对于确有必要且无法避免的关联交
易，本人保证关联交易按照公平、公允和等价有偿的
原则进行，依法与发行人签署相关交易协议，以与无
关联关系第三方进行相同或相似交易的价格为基础
确定关联交易价格以确保其公允性、合理性，按有关
法律法规、规章、规范性法律文件、章程、内部制度
的规定履行关联交易审批程序，及时履行信息披露义
务，并按照约定严格履行已签署的相关交易协议；
2、发行人股东大会或董事会对涉及本人及本人
控股、参股或实际控制的其他企业及其他关联方（如
实际控制人 有）的相关关联交易进行表决时，本人将严格按照相 正在
2014 年 04 月 15 日 长期有效
黄俞先生 关规定履行关联股东或关联董事回避表决义务； 履行
3、本人保证，截至本承诺函出具之日，除已披
露的情形外，本人及本人控股、参股或实际控制的其
他企业及其他关联方（如有）与发行人在报告期内不
存在其他重大关联交易；
4、本人承诺依照发行人章程的规定平等地行使
股东权利并承担股东义务，不利用实际控制人地位影
响发行人的独立性，本人保证不利用关联交易非法转
移发行人的资金、利润、谋取其他任何不正当利益或
使发行人承担任何不正当的义务，不利用关联交易损
害发行人及其他股东的利益；
5、本人将严格履行上述承诺，如违反上述承诺
与发行人进行关联交易而给发行人造成损失的，本人
其愿意承担赔偿责任。
自华控赛格本次非公开发行 11,000.00 万股股票
2015 年 1
深圳市华融泰 发行结束之日（即新增股份上市首日）起三十六个月
月 21 日至 正在
资产管理有限 内，不转让或者委托他人管理深圳市华融泰资产管理 2015 年 01 月 19 日
2018 年 1 履行
公司 有限公司本次认购的华控赛的股份，也不由华控赛格
月 22 日
回购该部分股份。
其他对公司中 公司董事、监事、高级管理人员将适时增持累计
深圳华控赛格
小股东所作承 市值不低于 1000 万元的公司股票，并承诺自增持之 2015 年 07 月 11 日
股份有限公司
诺 日起 6 个月内不通过二级市场减持公司股票。
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深圳华控赛格股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
承诺是否及时
是
履行
四、对 2015 年度经营业绩的预计
预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的
警示及原因说明
√ 适用 □ 不适用
业绩预告情况:扭亏
业绩预告填写数据类型:区间数
年初至下一报告期期末 上年同期 增减变动
累计净利润的预计数（万元） 300 -- 700 -10,835.14 -- 102.77% -- 106.46%
基本每股收益（元/股） 0.0030 -- 0.0070 -0.1208 -- 102.47% -- 105.76%
本期较上年同期相比，扭亏为盈的主要原因有：
1、出租收入较上年同期增加；
业绩预告的说明 2、利息支出较上年同期大幅减少；
3、增加了设备处置收益；
4、新增了环保产品生产与销售收益。
五、证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在证券投资。
六、持有其他上市公司股权情况的说明
□ 适用 √ 不适用
公司报告期未持有其他上市公司股权。
七、衍生品投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
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深圳华控赛格股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
√ 适用 □ 不适用
接待对
接待时间 接待地点 接待方式 接待对象 谈论的主要内容及提供的资料
象类型
2015 年 07 月 01 日 公司证券部 电话沟通 个人 个人投资者 非公开发行情况以及公司股票何时复牌；未提供资料。
支付通和清控人居增资情况、非公开发行情况以及公司
2015 年 07 月 02 日 公司证券部 电话沟通 个人 个人投资者
股票何时复牌；未提供资料。
坪山项目，贝力生坏账，非公开发情况以及公司股票何
2015 年 07 月 03 日 公司证券部 电话沟通 个人 个人投资者
时复牌；未提供资料。
2015 年 07 月 06 日 公司证券部 电话沟通 个人 个人投资者 非公开发行情况以及公司股票何时复牌；未提供资料。
2015 年 07 月 07 日 公司证券部 电话沟通 个人 个人投资者 非公开发行情况以及公司股票何时复牌；未提供资料。
2015 年 07 月 08 日 公司证券部 电话沟通 个人 个人投资者 非公开发行情况以及公司股票何时复牌；未提供资料。
2015 年 07 月 09 日 公司证券部 电话沟通 个人 个人投资者 非公开发行情况以及公司股票何时复牌；未提供资料。
2015 年 07 月 10 日 公司证券部 电话沟通 个人 个人投资者 非公开发行情况以及公司股票何时复牌；未提供资料。
2015 年 07 月 13 日 公司证券部 电话沟通 个人 个人投资者 非公开发行情况以及公司股票何时复牌；未提供资料。
2015 年 07 月 14 日 公司证券部 电话沟通 个人 个人投资者 公司股票走势情况咨询；未提供资料。
1、公司选择这个时间复牌的原因；
2、公司为维护股价采取何种措施；
2015 年 07 月 15 日 公司证券部 电话沟通 个人 个人投资者
3、公司股东大会召开时间。
未提供资料。
1、公司股东大会召开时间；
2、公司为维护股价采取何种措施；
3、公司海绵城市 PPP 建设项目进展情况及项目详情；
2015 年 07 月 16 日 公司证券部 电话沟通 个人 个人投资者
4、公司坪山厂区“工改工”项目进展；
5、公司采取将采取哪些措施确保扭亏为盈。
未提供资料。
1、公司为维护股价采取何种措施；
2、公司海绵城市 PPP 建设项目进展情况；
2015 年 07 月 17 日 公司证券部 电话沟通 个人 个人投资者 3、公司坪山厂区“工改工”项目进展；
4、公司采取将采取哪些措施确保扭亏为盈。
未提供资料。
1、公司股东大会召开时间；
2、公司为维护股价采取何种措施；
3、公司海绵城市 PPP 建设项目进展情况；
2015 年 07 月 20 日 公司证券部 电话沟通 个人 个人投资者
4、公司坪山厂区“工改工”项目进展；
5、公司采取将采取哪些措施确保扭亏为盈。
未提供资料。
1、公司股东大会召开时间；
2015 年 07 月 21 日 公司证券部 电话沟通 个人 个人投资者
2、公司为维护股价采取何种措施；
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深圳华控赛格股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
3、公司海绵城市 PPP 建设项目进展情况及项目详情；
4、公司采取将采取哪些措施确保扭亏为盈。
未提供资料。
1、公司股东大会召开时间；
2、公司为维护股价采取何种措施；
2015 年 07 月 22 日 公司证券部 电话沟通 个人 个人投资者 3、公司海绵城市 PPP 建设项目进展情况；
4、公司坪山厂区“工改工”项目进展。
未提供资料。
1、公司目前经营情况；
2、公司非公开发行进展情况，何时召开相关股东大会；
3、公司海绵城市 PPP 建设项目中标情况；
2015 年 07 月 23 日 公司证券部 电话沟通 个人 个人投资者
4、公司坪山厂区“工改工”项目进展；
5、清控人居环境工商登记变更情况。
未提供资料。
1、公司目前经营情况；
2015 年 07 月 28 日 公司证券部 电话沟通 个人 个人投资者 2、公司非公开发行进展情况。
未提供资料。
1、公司非公开发行进展情况，何时召开相关股东大会；
2015 年 07 月 29 日 公司证券部 电话沟通 个人 个人投资者 2、自主开发新专利技术产品销售情况。
未提供资料。
2015 年 07 月 30 日 公司证券部 电话沟通 个人 个人投资者 公司目前经营情况。未提供资料。
1、公司目前经营情况；
2、公司非公开发行进展情况，何时召开相关股东大会；
3、公司海绵城市 PPP 建设项目中标情况；
2015 年 08 月 04 日 公司证券部 电话沟通 个人 个人投资者
4、目前股东总人数；
5、大股东是否有增持计划。
未提供资料。
1、公司目前经营情况；
2、公司非公开发行进展情况；
2015 年 08 月 05 日 公司证券部 电话沟通 个人 个人投资者 3、公司半年报披露时间；
4、公司能否在年内实现扭亏为盈。
未提供资料。
1、公司非公开发行情况及海绵城市中标进展；
公司控股子
2015 年 08 月 06 日 实地调研 机构 机构投资者 2、公司坪山厂区“工改工”项目改造进展。
公司
未提供资料。
2015 年 08 月 06 日 公司证券部 电话沟通 个人 个人投资者 公司非公开发行相关股东大会召开时间；未提供资料。
1、公司非公开发行相关股东大会召开时间；
2015 年 08 月 07 日 公司证券部 电话沟通 个人 个人投资者 2、公司海绵城市 PPP 建设项目中标情况。
未提供资料。
1、公司非公开发行相关股东大会召开时间；
2、公司海绵城市 PPP 建设项目情况；
2015 年 08 月 10 日 公司证券部 电话沟通 个人 个人投资者
3、清控人居环境增资完成情况；
4、成都支付通经营情况；
12
深圳华控赛格股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
5、公司目前经营情况；
6、公司坪山厂区“工改工”项目进展。
未提供资料。
2015 年 08 月 11 日 公司证券部 电话沟通 个人 个人投资者 公司非公开发行相关股东大会召开时间；未提供资料。
1、公司非公开发行相关股东大会召开时间；
2015 年 08 月 12 日 公司证券部 电话沟通 个人 个人投资者 2、公司海绵城市 PPP 建设项目中标情况。
未提供资料。
1、公司非公开发行股票进展情况；
2015 年 08 月 17 日 公司证券部 电话沟通 个人 个人投资者 2、2015 年 8 月 6 日机构调研情况。
未提供资料。
1、公司非公开发行进展情况，何时召开相关股东大会；
2、公司海绵城市 PPP 建设项目中标情况；
3、公司采取将采取哪些措施确保扭亏为盈；
2015 年 08 月 20 日 公司证券部 电话沟通 个人 个人投资者
4、公司增持计划何时实施；
5、公司坪山厂区“工改工”项目进展。
未提供资料。
1、公司海绵城市 PPP 建设项目中标情况；
2015 年 08 月 26 日 公司证券部 电话沟通 个人 个人投资者 2、公司坪山厂区“工改工”项目进展。
未提供资料。
1、公司目前经营情况；
2、公司非公开发行进展情况，何时召开相关股东大会；
3、公司能否在年内实现扭亏为盈；
2015 年 08 月 28 日 公司证券部 电话沟通 个人 个人投资者
4、贝力生账款情况；
5、公司坪山厂区“工改工”项目进展。
未提供资料。
1、公司目前经营情况；
2、公司非公开发行进展情况，何时召开相关股东大会；
3、公司能否在年内实现扭亏为盈；
2015 年 08 月 31 日 公司证券部 电话沟通 个人 个人投资者
4、贝力生账款情况；
5、公司坪山厂区“工改工”项目进展。
未提供资料。
1、公司非公开发行进展情况，何时召开相关股东大会；
2、公司海绵城市 PPP 建设项目中标情况；
2015 年 09 月 01 日 公司证券部 电话沟通 个人 个人投资者 3、公司能否在年内实现扭亏为盈；
4、公司目前股东人数情况。
未提供资料。
1、公司能否在年内实现扭亏为盈；
2、公司非公开发行进展情况；
2015 年 09 月 02 日 公司证券部 电话沟通 个人 个人投资者
3、公司海绵城市 PPP 建设项目中标情况。
未提供资料。
2015 年 09 月 06 日 公司证券部 电话沟通 个人 个人投资者 公司海绵城市 PPP 建设项目中标情况；未提供资料。
公司非公开发行进展情况及海绵城市 PPP 建设项目中
2015 年 09 月 07 日 公司证券部 电话沟通 个人 个人投资者
标情况；未提供资料。
13
深圳华控赛格股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
1、公司非公开发行进展情况及海绵城市 PPP 建设项目
中标情况；
2015 年 09 月 08 日 公司证券部 电话沟通 个人 个人投资者
2、公司目前股东人数情况。
未提供资料。
公司非公开发行进展情况及海绵城市 PPP 建设项目中
2015 年 09 月 10 日 公司证券部 电话沟通 个人 个人投资者
标情况；未提供资料。
1、公司非公开发行进展情况及海绵城市 PPP 建设项目
中标情况；
2015 年 09 月 14 日 公司证券部 电话沟通 个人 个人投资者 2、公司能否在年内实现扭亏为盈；
3、公司坪山厂区“工改工”项目进展。
未提供资料。
1、公司非公开发行进展情况，何时召开相关股东大会；
2、公司海绵城市 PPP 建设项目中标情况；
3、公司坪山厂区“工改工”项目进展；
2015 年 09 月 15 日 公司证券部 电话沟通 个人 个人投资者
4、公司能否在年内实现扭亏为盈；
5、公司增持计划何时实施。
未提供资料。
1、公司非公开发行进展情况，何时召开相关股东大会；
2、公司海绵城市 PPP 建设项目中标情况；
2015 年 09 月 16 日 公司证券部 电话沟通 个人 个人投资者
3、公司坪山厂区“工改工”项目进展。
未提供资料。
1、公司非公开发行进展情况，何时召开相关股东大会；
2、公司海绵城市 PPP 建设项目中标情况；
3、公司能否在年内实现扭亏为盈；
2015 年 09 月 17 日 公司证券部 电话沟通 个人 个人投资者
4、公司坪山厂区“工改工”项目进展；
5、公司为维护股价采取何种措施。
未提供资料。
1、公司目前经营情况；
2、公司非公开发行进展情况，何时召开相关股东大会；
3、公司海绵城市 PPP 建设项目中标情况；
4、公司能否在年内实现扭亏为盈；
2015 年 09 月 18 日 公司证券部 电话沟通 个人 个人投资者
5、公司坪山厂区“工改工”项目进展；
6、公司为维护股价采取何种措施；
7、贝力生账款情况。
未提供资料。
1、公司非公开发行进展情况，何时召开相关股东大会；
2、公司海绵城市 PPP 建设项目中标情况；
2015 年 09 月 21 日 公司证券部 电话沟通 个人 个人投资者
3、清控人居环境更换董事长对公司业务开展的影响。
未提供资料。
2015 年 09 月 22 日 公司证券部 电话沟通 个人 个人投资者 公司海绵城市 PPP 建设项目中标情况；未提供资料。
1、公司能否在年内实现扭亏为盈；
2015 年 09 月 28 日 公司证券部 电话沟通 个人 个人投资者 2、公司是否会更改公司名称。
未提供资料。
14
深圳华控赛格股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
九、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
十、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
15
深圳华控赛格股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：深圳华控赛格股份有限公司
2015 年 09 月 30 日
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 214,445,633.79 47,291,252.28
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据
应收账款 68,341,083.46 66,040,030.30
预付款项 22,493,657.59 4,321,370.13
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息 200,000.00
应收股利
其他应收款 28,324,544.04 38,729,734.07
买入返售金融资产
存货 5,066,139.08 2,349,807.78
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 338,871,057.96 158,732,194.56
非流动资产：
16
深圳华控赛格股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
发放贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 4,988,582.28 7,928,096.29
投资性房地产
固定资产 196,893,840.75 205,210,851.65
在建工程
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 41,136,402.13 42,507,235.42
开发支出 144,236.50
商誉 5,659,543.11 5,659,543.11
长期待摊费用 30,286.92
递延所得税资产 3,157,559.55 696,908.13
其他非流动资产 60,000,000.00
非流动资产合计 312,010,451.24 262,002,634.60
资产总计 650,881,509.20 420,734,829.16
流动负债：
短期借款
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 1,837,683.52 6,171,004.56
预收款项 152,325.04 955,389.95
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 1,354,742.65 8,521,591.14
应交税费 2,736,985.14 4,019,136.18
17
深圳华控赛格股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
应付利息
应付股利
其他应付款 19,478,017.46 284,174,296.70
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 25,559,753.81 303,841,418.53
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债 456,054.73 456,054.73
递延收益 422,256.64
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 878,311.37 456,054.73
负债合计 26,438,065.18 304,297,473.26
所有者权益：
股本 1,006,671,464.00 896,671,464.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 1,194,271,603.30 784,477,382.04
减：库存股
其他综合收益
专项储备
18
深圳华控赛格股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
盈余公积 157,709,529.79 157,709,529.79
一般风险准备
未分配利润 -1,772,982,247.75 -1,751,404,292.02
归属于母公司所有者权益合计 585,670,349.34 87,454,083.81
少数股东权益 38,773,094.68 28,983,272.09
所有者权益合计 624,443,444.02 116,437,355.90
负债和所有者权益总计 650,881,509.20 420,734,829.16
法定代表人：黄俞 主管会计工作负责人：黄红芳 会计机构负责人：黄红芳
19
深圳华控赛格股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
2、母公司资产负债表
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 152,536,667.31 10,110,366.91
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据
应收账款 43,064,701.34 43,850,620.30
预付款项 16,665,570.10 657,585.30
应收利息
应收股利
其他应收款 21,695,249.50 20,593,364.34
存货 15,584.18 15,584.18
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 233,977,772.43 75,227,521.03
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 117,407,710.00 62,100,000.00
投资性房地产
固定资产 196,126,668.10 204,862,334.33
在建工程
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 37,900,208.75 38,661,245.78
开发支出
商誉
20
深圳华控赛格股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
长期待摊费用
递延所得税资产
其他非流动资产 30,000,000.00
非流动资产合计 381,434,586.85 305,623,580.11
资产总计 615,412,359.28 380,851,101.14
流动负债：
短期借款
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 1,722,435.31 5,635,320.56
预收款项
应付职工薪酬 587,359.33 1,237,445.21
应交税费 2,263,308.02 2,658,306.43
应付利息
应付股利
其他应付款 13,529,123.63 283,643,900.76
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 18,102,226.29 293,174,972.96
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债 456,054.73 456,054.73
递延收益
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 456,054.73 456,054.73
21
深圳华控赛格股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
负债合计 18,558,281.02 293,631,027.69
所有者权益：
股本 1,006,671,464.00 896,671,464.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 1,196,601,212.24 784,477,382.04
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 157,709,529.79 157,709,529.79
未分配利润 -1,764,128,127.77 -1,751,638,302.38
所有者权益合计 596,854,078.26 87,220,073.45
负债和所有者权益总计 615,412,359.28 380,851,101.14
法定代表人：黄俞 主管会计工作负责人：黄红芳 会计机构负责人：黄红芳
22
深圳华控赛格股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
3、合并本报告期利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 15,209,591.06 9,580,472.78
其中：营业收入 15,209,591.06 9,580,472.78
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 23,812,230.49 25,391,308.03
其中：营业成本 8,783,380.14 7,406,361.45
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 264,683.80 161,007.24
销售费用 1,670,411.64 852,349.65
管理费用 13,859,727.47 9,813,476.11
财务费用 -765,972.56 7,158,113.58
资产减值损失
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列） -579,609.89
其中：对联营企业和合营企业的投资收益 -579,609.89
汇兑收益（损失以“-”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） -9,182,249.32 -15,810,835.25
加：营业外收入 6,692,133.59 1,430.61
其中：非流动资产处置利得 5,948,367.33
减：营业外支出
其中：非流动资产处置损失
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） -2,490,115.73 -15,809,404.64
减：所得税费用 -2,460,651.42
23
深圳华控赛格股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
五、净利润（净亏损以“－”号填列） -29,464.31 -15,809,404.64
归属于母公司所有者的净利润 136,762.40 -14,971,414.40
少数股东损益 -166,226.71 -837,990.24
六、其他综合收益的税后净额
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的
变动
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益
的其他综合收益中享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损
益的其他综合收益中享有的份额
2.可供出售金融资产公允价值变动损益
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资
产损益
4.现金流量套期损益的有效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额 -29,464.31 -15,809,404.64
归属于母公司所有者的综合收益总额 136,762.40 -14,971,414.40
归属于少数股东的综合收益总额 -166,226.71 -837,990.24
八、每股收益：
（一）基本每股收益 0.0003 -0.0167
（二）稀释每股收益 0.0003 -0.0167
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元，上期被
合并方实现的净利润为：0.00 元。
法定代表人：黄俞 主管会计工作负责人：黄红芳 会计机构负责人：黄红芳
24
深圳华控赛格股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
4、母公司本报告期利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业收入 3,461,984.45 9,580,472.78
减：营业成本 1,128,534.36 7,406,361.45
营业税金及附加 205,307.98 161,007.24
销售费用 138,689.34
管理费用 8,594,257.33 7,872,799.39
财务费用 -514,590.21 7,158,655.01
资产减值损失
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列） 509,385.90
其中：对联营企业和合营企业的投资收益 509,385.90
二、营业利润（亏损以“－”号填列） -5,580,828.45 -13,018,350.31
加：营业外收入 5,948,927.33 1,430.61
其中：非流动资产处置利得 5,948,367.33
减：营业外支出
其中：非流动资产处置损失
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 368,098.88 -13,016,919.70
减：所得税费用
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 368,098.88 -13,016,919.70
五、其他综合收益的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的
变动
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益
的其他综合收益中享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损
益的其他综合收益中享有的份额
2.可供出售金融资产公允价值变动损益
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资
产损益
4.现金流量套期损益的有效部分
25
深圳华控赛格股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
5.外币财务报表折算差额
6.其他
六、综合收益总额 368,098.88 -13,016,919.70
七、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
法定代表人：黄俞 主管会计工作负责人：黄红芳 会计机构负责人：黄红芳
26
深圳华控赛格股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
5、合并年初到报告期末利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 32,203,781.04 33,702,901.07
其中：营业收入 32,203,781.04 33,702,901.07
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 67,217,819.82 78,714,484.68
其中：营业成本 22,510,164.17 28,101,329.99
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 696,055.78 466,063.30
销售费用 4,486,403.06 881,489.55
管理费用 39,945,583.60 30,718,684.35
财务费用 -1,148,298.51 18,546,917.49
资产减值损失 727,911.72
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列） -2,939,514.01
其中：对联营企业和合营企业的投资收益 -2,939,514.01
汇兑收益（损失以“-”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） -37,953,552.79 -45,011,583.61
加：营业外收入 6,894,259.29 7,066.61
其中：非流动资产处置利得 5,948,367.33
减：营业外支出 19,100.00 1,564.36
其中：非流动资产处置损失 1,501.50
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） -31,078,393.50 -45,006,081.36
减：所得税费用 -2,460,651.42
27
深圳华控赛格股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
五、净利润（净亏损以“－”号填列） -28,617,742.08 -45,006,081.36
归属于母公司所有者的净利润 -21,577,955.73 -43,554,046.48
少数股东损益 -7,039,786.35 -1,452,034.88
六、其他综合收益的税后净额
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的
变动
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益
的其他综合收益中享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损
益的其他综合收益中享有的份额
2.可供出售金融资产公允价值变动损益
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资
产损益
4.现金流量套期损益的有效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额 -28,617,742.08 -45,006,081.36
归属于母公司所有者的综合收益总额 -21,577,955.73 -43,554,046.48
归属于少数股东的综合收益总额 -7,039,786.35 -1,452,034.88
八、每股收益：
（一）基本每股收益 -0.0217 -0.0486
（二）稀释每股收益 -0.0217 -0.0486
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元，上期被
合并方实现的净利润为：0.00 元。
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6、母公司年初到报告期末利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业收入 10,114,812.31 33,615,636.11
减：营业成本 3,385,603.08 28,038,426.60
营业税金及附加 587,317.72 466,063.30
销售费用 412,062.51
管理费用 24,236,618.95 26,680,809.22
财务费用 -822,399.42 18,547,429.39
资产减值损失 756,432.22
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列）
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） -18,440,822.75 -40,117,092.40
加：营业外收入 5,951,097.36 5,280.61
其中：非流动资产处置利得 5,948,367.33
减：营业外支出 100.00 1,501.50
其中：非流动资产处置损失 1,501.50
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） -12,489,825.39 -40,113,313.29
减：所得税费用
四、净利润（净亏损以“－”号填列） -12,489,825.39 -40,113,313.29
五、其他综合收益的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的
变动
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益
的其他综合收益中享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损
益的其他综合收益中享有的份额
2.可供出售金融资产公允价值变动损益
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资
产损益
4.现金流量套期损益的有效部分
5.外币财务报表折算差额
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6.其他
六、综合收益总额 -12,489,825.39 -40,113,313.29
七、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
法定代表人：黄俞 主管会计工作负责人：黄红芳 会计机构负责人：黄红芳
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7、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 20,523,595.56 168,109,821.50
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融
资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 133,035.89
收到其他与经营活动有关的现金 33,480,686.57 28,769,270.21
经营活动现金流入小计 54,137,318.02 196,879,091.71
购买商品、接受劳务支付的现金 25,201,732.85 74,773,908.31
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 40,082,341.95 15,905,137.14
支付的各项税费 9,133,801.56 7,364,469.42
支付其他与经营活动有关的现金 24,403,568.99 24,359,610.43
经营活动现金流出小计 98,821,445.35 122,403,125.30
经营活动产生的现金流量净额 -44,684,127.33 74,475,966.41
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
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处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现
8,427,214.64
金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 8,427,214.64
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现
2,851,147.67 4,665,537.90
金
投资支付的现金 60,000,000.00 50,000,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 62,851,147.67 54,665,537.90
投资活动产生的现金流量净额 -54,423,933.03 -54,665,537.90
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 537,600,400.00 600,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 14,500,000.00 600,000.00
取得借款收到的现金 120,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 537,600,400.00 120,600,000.00
偿还债务支付的现金 270,000,000.00 60,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 1,366,666.67 18,384,666.69
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 271,366,666.67 78,384,666.69
筹资活动产生的现金流量净额 266,233,733.33 42,215,333.31
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 28,708.54 6,706.04
五、现金及现金等价物净增加额 167,154,381.51 62,032,467.86
加：期初现金及现金等价物余额 47,291,252.28 7,648,553.60
六、期末现金及现金等价物余额 214,445,633.79 69,681,021.46
法定代表人：黄俞 主管会计工作负责人：黄红芳 会计机构负责人：黄红芳
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8、母公司年初到报告期末现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 167,975,921.50
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 11,658,117.08 13,575,098.79
经营活动现金流入小计 11,658,117.08 181,551,020.29
购买商品、接受劳务支付的现金 18,246,512.81 74,629,446.31
支付给职工以及为职工支付的现金 7,988,847.78 14,780,523.55
支付的各项税费 7,270,816.46 7,363,434.51
支付其他与经营活动有关的现金 8,367,740.90 14,341,249.32
经营活动现金流出小计 41,873,917.95 111,114,653.69
经营活动产生的现金流量净额 -30,215,800.87 70,436,366.60
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现
8,427,214.64
金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 8,427,214.64
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现
2,239,845.53 588,960.90
金
投资支付的现金 85,307,710.00 50,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 87,547,555.53 50,588,960.90
投资活动产生的现金流量净额 -79,120,340.89 -50,588,960.90
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 523,100,400.00
取得借款收到的现金 120,000,000.00
发行债券收到的现金
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收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 523,100,400.00 120,000,000.00
偿还债务支付的现金 270,000,000.00 60,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 1,366,666.67 18,384,666.69
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 271,366,666.67 78,384,666.69
筹资活动产生的现金流量净额 251,733,733.33 41,615,333.31
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 28,708.83 6,706.04
五、现金及现金等价物净增加额 142,426,300.40 61,469,445.05
加：期初现金及现金等价物余额 10,110,366.91 7,347,802.95
六、期末现金及现金等价物余额 152,536,667.31 68,817,248.00
法定代表人：黄俞 主管会计工作负责人：黄红芳 会计机构负责人：黄红芳
二、审计报告
第三季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第三季度报告未经审计。
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法定代表人：黄俞
二〇一五年十月三十日
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