证券代码：000567 证券简称：海德股份 公告编号：2015-065号
海南海德实业股份有限公司
关联交易公告
本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示
公司因未来发展需要，拟在未来 12 个月内向公司间接控股股东永泰控股集团有限公司
（以下简称“永泰控股”）申请不超过人民币 15 亿元的借款，借款利率为银行同期借款基准
利率。该借款行为构成关联交易。
该关联交易所涉金额较大，需公司股东大会审议通过，关联股东将在股东大会上回避表
决。
一、 关联交易概述
(一) 公司拟在未来 12 个月内向永泰控股申请不超过人民币 15 亿元的借款，借款利
率为银行同期借款基准利率。
(二) 永泰控股为公司间接控股股东，根据深圳证券交易所《股票上市规则》有关规
定，本次交易构成关联交易。本次交易已经公司第七届董事会第二十一次会议审议通过，关
联董事郭怀保、王彬、朱新民均已回避表决，其他非关联董事一致通过。公司独立董事对该
关联事项进行了事前审核，同意提交董事会审议，并就本次关联交易出具了独立意见。本次
交易尚需获得公司股东大会审议批准，关联股东将在股东大会上就本次交易的相关议案回避
表决。
(三) 本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、 关联方介绍
(一) 公司基本情况
公司名称：永泰控股集团有限公司
成立日期：2002 年 04 月 15 日
注册资本：156,799.08 万元人民币
企业类型：其他有限责任公司
组织机构代码：73706004-0
法定代表人：王广西
注册地址：北京市西城区宣武门西大街 127 号太平湖东里 14 号
主营业务：项目投资；销售建筑材料、电子设备、金属材料。
(二) 公司与永泰控股之间的股权关系
截至本公告发布之日，海德股份与永泰控股的具体股权控制结构图如下：
(三) 永泰控股主营业务情况
永泰控股的经营范围：项目投资；销售建筑材料、电子设备、金属材料。
目前，永泰控股产业布局以能源为主业，以石化贸易、城建开发、金融、医药等业务协
调发展，是一家多元化综合性投资企业集团。目前永泰控股旗下业务遍及北京、深圳、江苏、
山东、陕蒙等中国境内地区以及部分中国境外地区，具有雄厚的经济实力。截至 2014 年底，
永泰控股总资产为人民币 580.55 亿元，所有者权益合计为人民币 121.26 亿元，归属于母公
司所有者权益为人民币 23.02 亿元；2014 年度营业收入为人民币 97.87 亿元，净利润为人
民币 3.48 亿元，归属于母公司所有者净利润为人民币 0.29 亿元。
(四) 永泰控股最近一年一期简要会计报表
永泰控股 2014 年度财务数据经山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2015 年
1-6 月财务数据未经审计。
① 合并资产负债表
单位：亿元
项目 2015-6-30 2014-12-31
流动资产 216.96 175.66
非流动资产 690.00 404.88
资产合计 906.96 580.55
流动负债 334.06 278.80
非流动负债 389.50 180.48
负债合计 723.56 459.29
归属母公司所有者权益 23.13 23.02
所有者权益合计 183.40 121.26
② 合并利润表
单位：亿元
项目 2015 年 1-6 月 2014 年度
营业收入 45.49 97.87
营业利润 0.83 2.79
利润总额 3.69 5.02
净利润 2.57 3.48
归属母公司所有者净利润 (0.61) 0.29
③ 合并现金流量表
单位：亿元
项目 2015 年 1-6 月 2014 年度
经营活动产生的现金流量净额 13.89 19.66
投资活动产生的现金流量净额 (73.92) (48.47)
筹资活动产生的现金流量净额 98.79 14.59
现金及现金等价物净增加额 38.75 (14.23)
三、 关联交易标的
本次关联交易的标的为公司未来 12 个月拟向永泰控股申请的不超过人民币 15 亿元的借
款。
四、 关联交易定价及原则
本次关联交易的借款利率为银行同期贷款基准利率，本次关联交易的定价公平、合理。
五、 关联交易目的及对公司影响
本次关联交易主要是为了公司满足公司未来发展需要，缓解现阶段公司资金压力。本次
关联交易不会导致公司的实际控制权发生变化，不会损害公司及非关联方股东，特别是中小
股东的合法权益，并对公司持续经营能力、损益及资产状况无不良影响，本次关联交易不存
在占用公司资金的情形。
六、 年初至披露日与该关联人及其控股股东、实际控制人之间累计发生的各类关
联交易的总金额
年初至披露日，公司与该关联人及其控股股东、实际控制人之间未发生过关联交易。
七、 独立董事事前认可和独立意见
公司全体独立董事对关联交易进行了事前审核，同意提交董事会审议，并就本次关联交
易出具了独立意见如下：
根据公司未来发展需要，公司拟在未来 12 个月内向公司间接控股股东永泰控股集团有
限公司申请不超过 15 亿元的借款，借款利率为银行同期贷款基准利率。此项关联交易经公
司第七届董事会第二十一次会议审议通过，表决程序符合法律法规及其他规范性法律文件和
《公司章程》的规定，本次交易定价方式合理、公允，符合相关法律法规及其他规范性文件
的规定，本次交易不存在损害公司及其股东，特别是中小股东利益的情形。
八、 备查文件
1、公司第七届董事会第二十一次会议决议；
2、独立董事关于公司拟向永泰控股集团有限公司申请借款所涉及关联交易事项的事前
认可意见；
3、独立董事关于公司非公开发行 A 股股票、聘任总经理、副总经理及拟向关联方申请
借款等相关事项的独立意见。
特此公告。
海南海德实业股份有限公司董事会
二〇一五年十月三十日
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