广东广州日报传媒股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
广东广州日报传媒股份有限公司
2015 年第三季度报告
2015 年 10 月
1
广东广州日报传媒股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真
实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人顾涧清、主管会计工作负责人陈广超及会计机构负责人(会计主
管人员)厉娜声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
2
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第二节 主要财务数据及股东变化
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期末比上年度末增
本报告期末 上年度末
减
总资产（元） 4,996,526,603.81 5,061,818,584.60 -1.29%
归属于上市公司股东的净资产
4,411,568,705.27 4,346,337,136.31 1.50%
（元）
本报告期比上年同 年初至报告期末比
本报告期 年初至报告期末
期增减 上年同期增减
营业收入（元） 392,389,319.01 -14.48% 1,062,178,027.34 -5.48%
归属于上市公司股东的净利润
51,098,041.30 -28.95% 85,684,968.55 -31.18%
（元）
归属于上市公司股东的扣除非经
48,123,768.90 -8.15% 88,839,839.31 -13.70%
常性损益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额
-- -- -136,160,898.82 -283.61%
（元）
基本每股收益（元/股） 0.0440 -30.05% 0.0738 -33.63%
稀释每股收益（元/股） 0.0440 -30.05% 0.0738 -33.63%
加权平均净资产收益率 1.17% 下降 0.59 个百分点 1.96% 下降 1.20 个百分点
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部
-3,628,400.20
分）
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家
1,678,939.96
统一标准定额或定量享受的政府补助除外）
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 102,943.75
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -940,599.52
减：所得税影响额 294,091.19
少数股东权益影响额（税后） 73,663.56
合计 -3,154,870.76 --
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对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、报告期末普通股股东总数及前十名普通股股东持股情况表
单位：股
报告期末普通股股东总数 61,374
前 10 名普通股股东持股情况
持有有限售条 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量
件的股份数量 股份状态 数量
广州传媒控股有限公
国有法人 47.11% 546,945,242
司
广州大洋实业投资有
国有法人 18.21% 211,407,711 冻结 14,560,000
限公司
福建省华兴集团有限
国有法人 1.20% 13,956,800
责任公司
叶玫 境内自然人 1.05% 12,170,674 12,170,674 质押 12,170,674
中央汇金投资有限责
国有法人 0.71% 8,277,600
任公司
中国农业银行股份有
限公司－富国中证国
其他 0.64% 7,471,627
有企业改革指数分级
证券投资基金
浙江亿诚创业投资有 境内非国有
0.48% 5,567,386
限公司 法人
上海埃得伟信投资中 境内非国有
0.40% 4,679,666 4,679,666 质押 4,679,666
心（有限合伙） 法人
山南中科润股权投资
境内非国有
基金合伙企业（有限合 0.32% 3,683,966
法人
伙）
工银瑞信基金－农业
银行－工银瑞信中证 其他 0.30% 3,472,300
金融资产管理计划
4
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南方基金－农业银行
－南方中证金融资产 其他 0.30% 3,472,300
管理计划
中欧基金－农业银行
－中欧中证金融资产 其他 0.30% 3,472,300
管理计划
博时基金－农业银行
－博时中证金融资产 其他 0.30% 3,472,300
管理计划
大成基金－农业银行
－大成中证金融资产 其他 0.30% 3,472,300
管理计划
嘉实基金－农业银行
－嘉实中证金融资产 其他 0.30% 3,472,300
管理计划
广发基金－农业银行
－广发中证金融资产 其他 0.30% 3,472,300
管理计划
华夏基金－农业银行
－华夏中证金融资产 其他 0.30% 3,472,300
管理计划
银华基金－农业银行
－银华中证金融资产 其他 0.30% 3,472,300
管理计划
易方达基金－农业银
行－易方达中证金融 其他 0.30% 3,472,300
资产管理计划
前 10 名无限售条件普通股股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件普通股股份数量
股份种类 数量
广州传媒控股有限公司 546,945,242 人民币普通股 546,945,242
广州大洋实业投资有限公司 211,407,711 人民币普通股 211,407,711
福建省华兴集团有限责任公司 13,956,800 人民币普通股 13,956,800
中央汇金投资有限责任公司 8,277,600 人民币普通股 8,277,600
中国农业银行股份有限公司－富国
中证国有企业改革指数分级证券投 7,471,627 人民币普通股 7,471,627
资基金
浙江亿诚创业投资有限公司 5,567,386 人民币普通股 5,567,386
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山南中科润股权投资基金合伙企业
3,683,966 人民币普通股 3,683,966
（有限合伙）
工银瑞信基金－农业银行－工银瑞
3,472,300 人民币普通股 3,472,300
信中证金融资产管理计划
南方基金－农业银行－南方中证金
3,472,300 人民币普通股 3,472,300
融资产管理计划
中欧基金－农业银行－中欧中证金
3,472,300 人民币普通股 3,472,300
融资产管理计划
博时基金－农业银行－博时中证金
3,472,300 人民币普通股 3,472,300
融资产管理计划
大成基金－农业银行－大成中证金
3,472,300 人民币普通股 3,472,300
融资产管理计划
嘉实基金－农业银行－嘉实中证金
3,472,300 人民币普通股 3,472,300
融资产管理计划
广发基金－农业银行－广发中证金
3,472,300 人民币普通股 3,472,300
融资产管理计划
华夏基金－农业银行－华夏中证金
3,472,300 人民币普通股 3,472,300
融资产管理计划
银华基金－农业银行－银华中证金
3,472,300 人民币普通股 3,472,300
融资产管理计划
易方达基金－农业银行－易方达中
3,472,300 人民币普通股 3,472,300
证金融资产管理计划
上述股东关联关系或一致行动的说 广州大洋实业投资有限公司属于广州传媒控股有限公司全资子公司，两者属于一致
明 行动人。
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、报告期末优先股股东总数及前十名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
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第三节 重要事项
一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
（一）资产负债表类
1、报告期末，公司货币资金余额比年初下降48.25%，主要是使用闲置资金新增购买理财产品及对外投资。
2、报告期末，公司应收票据余额比年初下降47.52%，主要是背书转让了部分票据。
3、报告期末，公司应收利息余额比年初下降78.44%，主要是定期存款部分到期、收到已计提利息。
4、报告期末，一年内到期的非流动资产余额比年初下降56.54%，主要是子公司一年内到期的长期待摊费
用的摊销减少。
5、报告期末，公司其他流动资产余额比年初上升58.07%，主要是使用闲置资金新增购买理财产品。
6、报告期末，公司可供出售金融资产余额比年初上升232.63%，主要是投资了悠易互通和万之象。
7、报告期末，公司长期待摊费用余额比年初下降39.44%，主要是子公司单个屏体经营权转销。
8、报告期末，公司预收账款余额比年初下降41.30%，主要是公司报刊发行的预收款项逐步结转收入。
9、报告期末，公司应付职工薪酬余额比年初下降41.66%，主要是发放了去年年末计提的职工年终奖金。
10、报告期末，公司其他应付款余额比年初下降30.64%，主要是公司按合同支付收购香榭丽广告公司原股
东的股权转让款，以及清偿了其他单位往来款。
11、报告期末，公司其他流动负债余额比年初下降41.64%，主要是支付了去年年末预提的成本费用。
（二）利润表项目
1、年初至报告期末，公司财务费用同比上升61.88%，主要是定期存款本金下降、相应计提的利息收入下
降。
2、年初至报告期末，公司资产减值损失同比上升228.16%，主要是合并范围同比变化。
3、年初至报告期末，公司投资收益同比上升39.74%，主要是增加了购买银行理财产品的金额，投资收益
相应增加。
4、年初至报告期末，公司营业外收入同比下降77.93%，主要是收到的政府补助较上年同期减少。
5、年初至报告期末，公司营业外支出同比上升309.81%，主要是子公司单个屏体经营权转销及对外扶贫捐
赠支出增加。
6、年初至报告期末，公司所得税费用同比下降98.16%，主要是上年同期部分子公司尚未取得免税批文。
7、年初至报告期末，公司归属于母公司所有者的净利润同比下降31.18%，主要是受营业收入下降，资产
减值损失增加、政府补贴减少等影响。
（三）现金流量表项目
1、年初至报告期末，经营活动产生的现金流量净额同比下降283.61%，主要是报刊业务相应的营业收入减
少、应收账款回收速度减缓。
2、年初至报告期末，投资活动产生的现金流量净额同比下降219.33%，主要是对外投资了悠易互通、万之
象、德同广报和德粤基金，以及增加购买银行理财产品。
3、年初至报告期末，筹资活动产生的现金流量净额同比上升78.85%，主要是较上年同期减少了现金分配
股利的金额。
4、年初至报告期末，现金及现金等价物净增加额同比下降111.70%，主要是营业收入减少，以及使用闲置
资金新增购买理财产品及对外投资。
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二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
为推进公司“产业化、平台化、移动化、大数据”的发展战略，进一步增强公司对文化产业的投资能
力，促进公司积极稳健地多元化外延扩张，公司使用自有资金 1.5 亿元人民币与德同（北京）投资管理
有限公司合作设立上海德粤股权投资基金中心（有限合伙），以产业整合与并购重组等方式，专注于投资
文化传媒的热点领域和创新服务领域的相关性企业。 公司于 2014 年 10 月 27 日召开的第八届董事会
第十四次会议审议通过《关于拟与德同（北京）投资管理有限公司合作设立文化产业投资基金的议案》。
至本报告期末德粤基金已投资节操精选、悠易互通、影谱科技、德赢基金、足球控、快快租车、奇遇旅行、
Beta财富8个项目，累计投资金额1.32亿元人民币。
重要事项概述 披露日期 临时报告披露网站查询索引
三、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
承诺事由 承诺方 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况
股改承诺
收购报告书或权益变动报告书中所作承
诺
广州日报社、
广州传媒控
完善上市公
股有限公司、 严格履行承
司的分红制 长期履行
广州大洋实 诺事项
度的承诺
业投资有限
公司
1.对于标的资
产产权清晰
完整的承诺。
2.关于广州日
报社授权本
资产重组时所作承诺 公司独家经
营相关报刊、
广州日报社、 杂志经营业
严格履行承
广州传媒控 务的承诺。3. 长期履行
诺事项
股有限公司 关于避免同
业竞争的承
诺。4.关于广
告发布费比
例调整的承
诺。5.关于上
市公司新设
报刊的承诺。
8
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6.关于广州日
报社和系列
报社、杂志社
正在进行中
的诉讼、仲裁
和执行的承
诺。7.对于标
的资产税务
风险的承诺。
8.上市公司独
立性承诺。9.
关于规范关
联交易的承
诺。10.对于房
产租赁问题
的承诺。
广州日报社、 关于广州赢
2014 年 04 月 严格履行承
广州传媒控 周刊股权处 长期履行
18 日 诺事项
股有限公司 置的承诺
交易对方关
于标的公司
业绩的承诺
及补偿安排：
交易对方关
于股票锁定
期的承诺：叶
玫等 20 位股
东在《现金及
发行股份购
买资产协议》
和《盈利预测
叶玫等 20 位 2013 年 10 月 2016 年 12 月 严格履行承
补偿协议》中
股东 25 日 31 日 诺事项
承诺，香榭丽
2014 年、2015
年、2016 年扣
除非经常性
损益后归属
于母公司股
东的净利润
分别不低于
5,683 万元、
6,870 万元、
8,156 万元。
如果实际净
9
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利润低于上
述承诺净利
润，则交易对
方将按照签
署的《盈利预
测补偿协议》
的规定进行
补偿。
交易对方关
于股票锁定
期的承诺：叶
玫、乔旭东和
上海埃得伟
叶玫、乔旭东
信投资中心
和上海埃得
（有限合伙） 2013 年 10 月 2017 年 7 月 1 严格履行承
伟信投资中
三名股东承 25 日 日 诺事项
心（有限合
诺自本次交
伙）
易所获股份
自股份发行
结束之日起
三十六个月
内不得转让。
任职期限的
承诺：叶玫承
诺自标的资
产交割日起，
仍在标的公
司或粤传媒
任职不少于
60 个月，并与
标的公司或
粤传媒签订
期限不低于 2013 年 10 月 2019 年 6 月 严格履行承
叶玫
60 个月的《劳 25 日 20 日 诺事项
动合同》，且
在标的公司
或粤传媒不
违反相关劳
动法律法规
的前提下，叶
玫女士不得
单方解除与
标的公司的
劳动合同。如
10
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违反任职期
限承诺，将承
担相应的赔
偿责任。
交易对方关
叶玫、乔旭 2013 年 10 月 2019 年 6 月 严格履行承
于避免同业
东、埃得伟信 25 日 20 日 诺事项
竞争的承诺
交易对方关
叶玫等 20 位 于交易标的 2013 年 10 月 严格履行承
长期履行
股东 合法合规的 25 日 诺事项
承诺
规范和减少
叶玫等 20 名 2013 年 10 月 严格履行承
关联交易的 长期履行
股东 25 日 诺事项
承诺
叶玫、乔旭东 应收账款回 2013 年 11 月 2018 年 12 月 严格履行承
和埃得伟信 收承诺 26 日 31 日 诺事项
粤传媒、香榭
增资及增资
丽、叶玫、乔 2013 年 10 月 2016 年 12 月 严格履行承
资金的盈利
旭东和埃得 25 日 31 日 诺事项
承诺
伟信
广州传媒控
股有限公司、 不减持粤传
2015 年 07 月 2015 年 12 月 严格履行承
广州大洋实 媒股票的承
08 日 31 日 诺事项
业投资有限 诺
公司
首次公开发行或再融资时所作承诺
其他对公司中小股东所作承诺
承诺是否及时履行 是
四、对 2015 年度经营业绩的预计
2015 年度预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
2015 年度归属于上市公司股东的净利润变动
-60.00% 至 -10.00%
幅度
2015 年度归属于上市公司股东的净利润变动
9,185.70 至 20,667.82
区间（万元）
2014 年度归属于上市公司股东的净利润（万
22,964.24
元）
业绩变动的原因说明 受宏观经济形势影响以及新媒体冲击，预计广告收入将有所下降，2015
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年度归属上市公司股东的净利润变动幅度为-60%至-10%。
五、证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在证券投资。
六、持有其他上市公司股权情况的说明
□ 适用 √ 不适用
公司报告期未持有其他上市公司股权。
七、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
八、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
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第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：广东广州日报传媒股份有限公司
2015 年 09 月 30 日
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 651,629,716.88 1,259,132,597.35
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入
当期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 9,179,076.95 17,491,448.90
应收账款 910,532,191.94 792,736,435.18
预付款项 87,256,813.75 73,609,717.98
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息 11,141,915.71 51,685,582.88
应收股利
其他应收款 52,196,647.13 68,441,677.80
买入返售金融资产
存货 114,778,709.99 116,148,438.57
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产 24,633.69 56,686.67
其他流动资产 840,971,219.33 532,029,658.67
流动资产合计 2,677,710,925.37 2,911,332,244.00
非流动资产：
发放贷款及垫款
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可供出售金融资产 149,016,000.00 44,800,000.00
持有至到期投资 725,003,907.51 699,751,484.56
长期应收款
长期股权投资 348,413,265.00 268,231,333.12
投资性房地产 66,604,211.06 61,025,379.77
固定资产 738,701,875.16 779,914,691.85
在建工程 16,163,002.05 18,235,353.59
工程物资
固定资产清理 3,891,847.77
生产性生物资产
油气资产
无形资产 48,730,272.89 49,657,644.03
开发支出
商誉 156,749,442.24 156,749,442.24
长期待摊费用 11,845,452.87 19,559,518.25
递延所得税资产 20,080,515.20 18,346,240.56
其他非流动资产 33,615,886.69 34,215,252.63
非流动资产合计 2,318,815,678.44 2,150,486,340.60
资产总计 4,996,526,603.81 5,061,818,584.60
流动负债：
短期借款 30,000,000.00 30,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入
当期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 171,473,411.86 165,170,345.19
预收款项 129,431,274.30 220,497,001.11
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 49,828,118.63 85,411,449.04
应交税费 84,868,507.09 72,618,681.48
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应付利息 259,015.55 302,696.94
应付股利 4,269,501.10 4,269,501.10
其他应付款 42,701,888.27 61,569,463.00
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债 19,983,045.34 19,658,261.52
其他流动负债 6,129,892.62 10,504,437.71
流动负债合计 538,944,654.76 670,001,837.09
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债 74,605.00 163,657.00
递延收益 21,289,048.92 21,761,850.12
递延所得税负债 1,040,935.54 1,064,352.16
其他非流动负债 10,988,572.75 10,988,412.75
非流动负债合计 33,393,162.21 33,978,272.03
负债合计 572,337,816.97 703,980,109.12
所有者权益：
股本 1,161,058,174.00 725,661,359.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 1,278,051,827.06 1,712,383,086.50
减：库存股
其他综合收益 229,522.54 -21,363.04
专项储备
15
广东广州日报传媒股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
盈余公积 195,226,789.75 195,226,789.75
一般风险准备
未分配利润 1,777,002,391.92 1,713,087,264.10
归属于母公司所有者权益合计 4,411,568,705.27 4,346,337,136.31
少数股东权益 12,620,081.57 11,501,339.17
所有者权益合计 4,424,188,786.84 4,357,838,475.48
负债和所有者权益总计 4,996,526,603.81 5,061,818,584.60
法定代表人：顾涧清 主管会计工作负责人：陈广超 会计机构负责人：厉娜
2、母公司资产负债表
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 46,046,810.01 64,304,839.32
以公允价值计量且其变动计入
当期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 8,430,000.00 5,355,416.90
应收账款 120,072,596.48 105,900,089.38
预付款项 2,197,616.16 6,795,071.31
应收利息 94,142.22 40,852.44
应收股利 228,000,000.00
其他应收款 62,878,329.21 55,028,506.95
存货 43,101,999.97 47,251,775.02
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 422,077,232.51 240,509,761.39
流动资产合计 932,898,726.56 525,186,312.71
非流动资产：
可供出售金融资产 5,000,000.00
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 3,315,679,744.06 3,237,226,072.46
投资性房地产 56,305,427.72 57,372,341.90
16
广东广州日报传媒股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
固定资产 382,861,149.00 396,686,092.61
在建工程 21,072.91
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 27,816,623.31 27,414,139.27
开发支出
商誉
长期待摊费用 530,026.63 811,469.12
递延所得税资产 11,629,945.77 11,398,585.89
其他非流动资产
非流动资产合计 3,799,822,916.49 3,730,929,774.16
资产总计 4,732,721,643.05 4,256,116,086.87
流动负债：
短期借款
以公允价值计量且其变动计入
当期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 34,945,939.16 37,479,274.71
预收款项 770,405.51 27,023,858.72
应付职工薪酬 3,571,319.52 4,743,270.61
应交税费 1,651,866.67 62,179.64
应付利息
应付股利 1,416,239.89 1,416,239.89
其他应付款 112,547,965.17 240,873,437.94
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债 496,306.70 475,694.59
流动负债合计 155,400,042.62 312,073,956.10
非流动负债：
长期借款
应付债券
17
广东广州日报传媒股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益
递延所得税负债 403,970.00 417,900.00
其他非流动负债 10,988,412.75 10,988,412.75
非流动负债合计 11,392,382.75 11,406,312.75
负债合计 166,792,425.37 323,480,268.85
所有者权益：
股本 1,161,058,174.00 725,661,359.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 2,357,339,557.67 2,791,670,817.11
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 96,678,205.48 96,678,205.48
未分配利润 950,853,280.53 318,625,436.43
所有者权益合计 4,565,929,217.68 3,932,635,818.02
负债和所有者权益总计 4,732,721,643.05 4,256,116,086.87
3、合并本报告期利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 392,389,319.01 458,853,686.96
其中：营业收入 392,389,319.01 458,853,686.96
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 360,821,470.51 394,158,291.39
18
广东广州日报传媒股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
其中：营业成本 238,366,493.46 259,733,379.49
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净
额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 7,399,584.04 8,679,318.87
销售费用 76,001,636.58 97,759,507.38
管理费用 36,918,165.24 37,969,093.11
财务费用 -3,278,789.71 -11,214,282.47
资产减值损失 5,414,380.90 1,231,275.01
加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号
13,767,562.20 10,138,494.70
填列）
其中：对联营企业和合营企
-1,967,210.03 1,629,937.53
业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填
列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 45,335,410.70 74,833,890.27
加：营业外收入 3,671,469.08 21,141,436.41
其中：非流动资产处置利得 -337,983.18 8,129.71
减：营业外支出 443,496.55 1,564,477.36
其中：非流动资产处置损失 45,912.68 26.70
四、利润总额（亏损总额以“－”号
48,563,383.23 94,410,849.32
填列）
减：所得税费用 -2,829,080.72 21,684,834.29
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 51,392,463.95 72,726,015.03
归属于母公司所有者的净利润 51,098,041.30 71,921,823.82
少数股东损益 294,422.65 804,191.21
六、其他综合收益的税后净额 235,095.50
归属母公司所有者的其他综合收
235,095.50
益的税后净额
19
广东广州日报传媒股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
（一）以后不能重分类进损益的
其他综合收益
1.重新计量设定受益计划
净负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位
不能重分类进损益的其他综合收益
中享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其
235,095.50
他综合收益
1.权益法下在被投资单位
以后将重分类进损益的其他综合收
益中享有的份额
2.可供出售金融资产公允
价值变动损益
3.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有
效部分
5.外币财务报表折算差额 235,095.50
6.其他
归属于少数股东的其他综合收益
的税后净额
七、综合收益总额 51,627,559.45 72,726,015.03
归属于母公司所有者的综合收
51,333,136.80 71,921,823.82
益总额
归属于少数股东的综合收益总
294,422.65 804,191.21
额
八、每股收益：
（一）基本每股收益 0.0440 0.0629
（二）稀释每股收益 0.0440 0.0629
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。
法定代表人：顾涧清 主管会计工作负责人：陈广超 会计机构负责人：厉娜
4、母公司本报告期利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业收入 69,477,250.48 59,899,508.62
20
广东广州日报传媒股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
减：营业成本 66,555,049.31 62,491,001.90
营业税金及附加 557,274.38 183,264.77
销售费用 1,581,738.03 2,242,965.68
管理费用 11,689,679.28 12,561,818.73
财务费用 -352,557.15 -1,563,887.97
资产减值损失
加：公允价值变动收益（损失
以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”
174,816.62 173,317,959.79
号填列）
其中：对联营企业和合营
-2,031,361.48 1,617,959.79
企业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填
-10,379,116.75 157,302,305.30
列）
加：营业外收入 4,522.94 520.21
其中：非流动资产处置利
得
减：营业外支出 5,816.42 1,000,937.01
其中：非流动资产处置损
5,616.42
失
三、利润总额（亏损总额以“－”
-10,380,410.23 156,301,888.50
号填列）
减：所得税费用
四、净利润（净亏损以“－”号填
-10,380,410.23 156,301,888.50
列）
五、其他综合收益的税后净额
（一）以后不能重分类进损益
的其他综合收益
1.重新计量设定受益计
划净负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单
位不能重分类进损益的其他综合收
益中享有的份额
（二）以后将重分类进损益的
其他综合收益
1.权益法下在被投资单
位以后将重分类进损益的其他综合
收益中享有的份额
21
广东广州日报传媒股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
2.可供出售金融资产公
允价值变动损益
3.持有至到期投资重分
类为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的
有效部分
5.外币财务报表折算差
额
6.其他
六、综合收益总额 -10,380,410.23 156,301,888.50
七、每股收益：
（一）基本每股收益 -0.0089 0.1367
（二）稀释每股收益 -0.0089 0.1367
5、合并年初到报告期末利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 1,062,178,027.34 1,123,818,048.43
其中：营业收入 1,062,178,027.34 1,123,818,048.43
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 1,018,124,911.11 1,005,257,686.92
其中：营业成本 665,673,228.89 678,628,813.00
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净
额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 18,424,661.94 20,643,837.63
销售费用 227,245,903.63 240,591,295.86
管理费用 102,721,231.10 97,116,587.56
22
广东广州日报传媒股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
财务费用 -14,214,690.64 -37,291,575.50
资产减值损失 18,274,576.19 5,568,728.37
加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号
45,515,952.91 32,570,995.45
填列）
其中：对联营企业和合营企
-4,422,150.78 2,078,174.30
业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填
列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 89,569,069.14 151,131,356.96
加：营业外收入 5,285,336.40 23,949,336.56
其中：非流动资产处置利得 26,897.41 652,737.35
减：营业外支出 8,175,396.16 1,994,938.52
其中：非流动资产处置损失 3,655,297.61 67,538.80
四、利润总额（亏损总额以“－”号
86,679,009.38 173,085,755.00
填列）
减：所得税费用 875,298.43 47,506,926.60
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 85,803,710.95 125,578,828.40
归属于母公司所有者的净利润 85,684,968.55 124,498,766.11
少数股东损益 118,742.40 1,080,062.29
六、其他综合收益的税后净额 229,522.54
归属母公司所有者的其他综合收
229,522.54
益的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的
其他综合收益
1.重新计量设定受益计划
净负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位
不能重分类进损益的其他综合收益
中享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其
229,522.54
他综合收益
1.权益法下在被投资单位
以后将重分类进损益的其他综合收
益中享有的份额
2.可供出售金融资产公允
23
广东广州日报传媒股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
价值变动损益
3.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有
效部分
5.外币财务报表折算差额 229,522.54
6.其他
归属于少数股东的其他综合收益
的税后净额
七、综合收益总额 86,033,233.49 125,578,828.40
归属于母公司所有者的综合收
85,914,491.09 124,498,766.11
益总额
归属于少数股东的综合收益总
118,742.40 1,080,062.29
额
八、每股收益：
（一）基本每股收益 0.0738 0.1112
（二）稀释每股收益 0.0738 0.1112
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。
6、母公司年初到报告期末利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业收入 185,155,118.88 178,390,691.14
减：营业成本 175,412,850.42 178,062,522.80
营业税金及附加 952,922.61 859,991.72
销售费用 6,176,237.07 7,156,835.50
管理费用 40,341,441.56 38,249,911.95
财务费用 -1,924,122.12 -4,582,124.63
资产减值损失 929,286.64 1,697,294.74
加：公允价值变动收益（损失
以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”
692,500,013.61 175,684,919.65
号填列）
其中：对联营企业和合营
-4,650,411.06 2,275,029.22
企业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填 655,766,516.31 132,631,178.71
24
广东广州日报传媒股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
列）
加：营业外收入 4,574.26 22,948.80
其中：非流动资产处置利
得
减：营业外支出 2,018,695.62 1,025,370.89
其中：非流动资产处置损
17,495.62 15,062.38
失
三、利润总额（亏损总额以“－”
653,752,394.95 131,628,756.62
号填列）
减：所得税费用 -245,289.88 900,205.09
四、净利润（净亏损以“－”号填
653,997,684.83 130,728,551.53
列）
五、其他综合收益的税后净额
（一）以后不能重分类进损益
的其他综合收益
1.重新计量设定受益计
划净负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单
位不能重分类进损益的其他综合收
益中享有的份额
（二）以后将重分类进损益的
其他综合收益
1.权益法下在被投资单
位以后将重分类进损益的其他综合
收益中享有的份额
2.可供出售金融资产公
允价值变动损益
3.持有至到期投资重分
类为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的
有效部分
5.外币财务报表折算差
额
6.其他
六、综合收益总额 653,997,684.83 130,728,551.53
七、每股收益：
（一）基本每股收益 0.5633 0.1168
（二）稀释每股收益 0.5633 0.1168
25
广东广州日报传媒股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
7、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现
906,248,120.98 985,324,048.90
金
客户存款和同业存放款项净增
加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增
加额
收到原保险合同保费取得的现
金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动
计入当期损益的金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现
金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 959,674.55 157,055.48
收到其他与经营活动有关的现
96,628,451.80 96,512,451.95
金
经营活动现金流入小计 1,003,836,247.33 1,081,993,556.33
购买商品、接受劳务支付的现
528,824,140.11 546,186,511.45
金
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增
加额
支付原保险合同赔付款项的现
金
支付利息、手续费及佣金的现
金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的 354,778,437.17 342,073,413.46
26
广东广州日报传媒股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
现金
支付的各项税费 49,960,807.71 51,860,218.40
支付其他与经营活动有关的现
206,433,761.16 177,367,885.12
金
经营活动现金流出小计 1,139,997,146.15 1,117,488,028.43
经营活动产生的现金流量净额 -136,160,898.82 -35,494,472.10
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 2,115,131,204.64 497,000,000.00
取得投资收益收到的现金 29,657,465.09 16,336,601.62
处置固定资产、无形资产和其
66,526.42 2,357,061.43
他长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收
到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现
金
投资活动现金流入小计 2,144,855,196.15 515,693,663.05
购建固定资产、无形资产和其
26,293,677.29 53,531,678.40
他长期资产支付的现金
投资支付的现金 2,566,642,722.94 510,761,675.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支
91,719,359.65
付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现
0.00
金
投资活动现金流出小计 2,592,936,400.23 656,012,713.05
投资活动产生的现金流量净额 -448,081,204.08 -140,319,050.00
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 1,000,000.00
其中：子公司吸收少数股东投
1,000,000.00
资收到的现金
取得借款收到的现金 20,000,000.00 26,500,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现
金
筹资活动现金流入小计 21,000,000.00 26,500,000.00
偿还债务支付的现金 20,000,000.00 31,410,000.00
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广东广州日报传媒股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
分配股利、利润或偿付利息支
24,511,663.16 106,254,333.92
付的现金
其中：子公司支付给少数股东
的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现
金
筹资活动现金流出小计 44,511,663.16 137,664,333.92
筹资活动产生的现金流量净额 -23,511,663.16 -111,164,333.92
四、汇率变动对现金及现金等价物
250,885.59 14,654.40
的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -607,502,880.47 -286,963,201.62
加：期初现金及现金等价物余
1,259,132,597.35 1,866,811,573.69
额
六、期末现金及现金等价物余额 651,629,716.88 1,579,848,372.07
8、母公司年初到报告期末现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现
148,601,983.20 154,301,912.35
金
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现
7,704,756.92 134,112,919.96
金
经营活动现金流入小计 156,306,740.12 288,414,832.31
购买商品、接受劳务支付的现
135,894,673.79 127,340,380.21
金
支付给职工以及为职工支付的
49,887,102.25 50,588,697.46
现金
支付的各项税费 7,258,157.73 6,887,505.07
支付其他与经营活动有关的现
70,891,422.70 34,603,000.16
金
经营活动现金流出小计 263,931,356.47 219,419,582.90
经营活动产生的现金流量净额 -107,624,616.35 68,995,249.41
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 700,213,698.64 191,000,000.00
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广东广州日报传媒股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
取得投资收益收到的现金 407,596,962.66 136,987,369.88
处置固定资产、无形资产和其
9,220.00 2,680.00
他长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收
到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现
金
投资活动现金流入小计 1,107,819,881.30 327,990,049.88
购建固定资产、无形资产和其
1,107,011.70 3,561,055.64
他长期资产支付的现金
投资支付的现金 995,576,441.83 252,500,000.00
取得子公司及其他营业单位支
102,081,879.97
付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现
金
投资活动现金流出小计 996,683,453.53 358,142,935.61
投资活动产生的现金流量净额 111,136,427.77 -30,152,885.73
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现
金
筹资活动现金流入小计
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支
21,769,840.73 103,800,396.00
付的现金
支付其他与筹资活动有关的现
金
筹资活动现金流出小计 21,769,840.73 103,800,396.00
筹资活动产生的现金流量净额 -21,769,840.73 -103,800,396.00
四、汇率变动对现金及现金等价物
的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -18,258,029.31 -64,958,032.32
加：期初现金及现金等价物余
64,304,839.32 289,758,949.46
额
六、期末现金及现金等价物余额 46,046,810.01 224,800,917.14
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广东广州日报传媒股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
二、审计报告
第三季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第三季度报告未经审计。
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