粤 传 媒:2015年第三季度报告正文

来源:深交所 2015-10-30 00:44:25
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广东广州日报传媒股份有限公司 2015 年第三季度报告正文

证券代码:002181 证券简称:粤 传 媒 公告编号:000-052

广东广州日报传媒股份有限公司

2015 年第三季度报告正文

1

广东广州日报传媒股份有限公司 2015 年第三季度报告正文

第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真

实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和

连带的法律责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人顾涧清、主管会计工作负责人陈广超及会计机构负责人(会计主

管人员)厉娜声明:保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

2

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第二节 主要财务数据及股东变化

一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

本报告期末比上年度末增

本报告期末 上年度末

总资产(元) 4,996,526,603.81 5,061,818,584.60 -1.29%

归属于上市公司股东的净资产

4,411,568,705.27 4,346,337,136.31 1.50%

(元)

本报告期比上年同 年初至报告期末比

本报告期 年初至报告期末

期增减 上年同期增减

营业收入(元) 392,389,319.01 -14.48% 1,062,178,027.34 -5.48%

归属于上市公司股东的净利润

51,098,041.30 -28.95% 85,684,968.55 -31.18%

(元)

归属于上市公司股东的扣除非经

48,123,768.90 -8.15% 88,839,839.31 -13.70%

常性损益的净利润(元)

经营活动产生的现金流量净额

-- -- -136,160,898.82 -283.61%

(元)

基本每股收益(元/股) 0.0440 -30.05% 0.0738 -33.63%

稀释每股收益(元/股) 0.0440 -30.05% 0.0738 -33.63%

加权平均净资产收益率 1.17% 下降 0.59 个百分点 1.96% 下降 1.20 个百分点

非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

单位:元

项目 年初至报告期期末金额 说明

非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部

-3,628,400.20

分)

计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家

1,678,939.96

统一标准定额或定量享受的政府补助除外)

计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 102,943.75

除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -940,599.52

减:所得税影响额 294,091.19

少数股东权益影响额(税后) 73,663.56

合计 -3,154,870.76 --

3

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对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公

开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应

说明原因

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益

项目界定为经常性损益的项目的情形。

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、报告期末普通股股东总数及前十名普通股股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数 61,374

前 10 名普通股股东持股情况

持股比 持有有限售条 质押或冻结情况

股东名称 股东性质 持股数量

例 件的股份数量 股份状态 数量

广州传媒控股有限

国有法人 47.11% 546,945,242

公司

广州大洋实业投资

国有法人 18.21% 211,407,711 冻结 14,560,000

有限公司

福建省华兴集团有

国有法人 1.20% 13,956,800

限责任公司

叶玫 境内自然人 1.05% 12,170,674 12,170,674 质押 12,170,674

中央汇金投资有限

国有法人 0.71% 8,277,600

责任公司

中国农业银行股份

有限公司-富国中

证国有企业改革指 其他 0.64% 7,471,627

数分级证券投资基

浙江亿诚创业投资

境内非国有法人 0.48% 5,567,386

有限公司

上海埃得伟信投资

境内非国有法人 0.40% 4,679,666 4,679,666 质押 4,679,666

中心(有限合伙)

山南中科润股权投

资基金合伙企业(有 境内非国有法人 0.32% 3,683,966

限合伙)

4

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工银瑞信基金-农

业银行-工银瑞信

其他 0.30% 3,472,300

中证金融资产管理

计划

南方基金-农业银

行-南方中证金融 其他 0.30% 3,472,300

资产管理计划

中欧基金-农业银

行-中欧中证金融 其他 0.30% 3,472,300

资产管理计划

博时基金-农业银

行-博时中证金融 其他 0.30% 3,472,300

资产管理计划

大成基金-农业银

行-大成中证金融 其他 0.30% 3,472,300

资产管理计划

嘉实基金-农业银

行-嘉实中证金融 其他 0.30% 3,472,300

资产管理计划

广发基金-农业银

行-广发中证金融 其他 0.30% 3,472,300

资产管理计划

华夏基金-农业银

行-华夏中证金融 其他 0.30% 3,472,300

资产管理计划

银华基金-农业银

行-银华中证金融 其他 0.30% 3,472,300

资产管理计划

易方达基金-农业

银行-易方达中证 其他 0.30% 3,472,300

金融资产管理计划

前 10 名无限售条件普通股股东持股情况

股份种类

股东名称 持有无限售条件普通股股份数量

股份种类 数量

广州传媒控股有限公司 546,945,242 人民币普通股 546,945,242

广州大洋实业投资有限公司 211,407,711 人民币普通股 211,407,711

福建省华兴集团有限责任公司 13,956,800 人民币普通股 13,956,800

5

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中央汇金投资有限责任公司 8,277,600 人民币普通股 8,277,600

中国农业银行股份有限公司-富国中证

7,471,627 人民币普通股 7,471,627

国有企业改革指数分级证券投资基金

浙江亿诚创业投资有限公司 5,567,386 人民币普通股 5,567,386

山南中科润股权投资基金合伙企业(有

3,683,966 人民币普通股 3,683,966

限合伙)

工银瑞信基金-农业银行-工银瑞信中

3,472,300 人民币普通股 3,472,300

证金融资产管理计划

南方基金-农业银行-南方中证金融资

3,472,300 人民币普通股 3,472,300

产管理计划

中欧基金-农业银行-中欧中证金融资

3,472,300 人民币普通股 3,472,300

产管理计划

博时基金-农业银行-博时中证金融资

3,472,300 人民币普通股 3,472,300

产管理计划

大成基金-农业银行-大成中证金融资

3,472,300 人民币普通股 3,472,300

产管理计划

嘉实基金-农业银行-嘉实中证金融资

3,472,300 人民币普通股 3,472,300

产管理计划

广发基金-农业银行-广发中证金融资

3,472,300 人民币普通股 3,472,300

产管理计划

华夏基金-农业银行-华夏中证金融资

3,472,300 人民币普通股 3,472,300

产管理计划

银华基金-农业银行-银华中证金融资

3,472,300 人民币普通股 3,472,300

产管理计划

易方达基金-农业银行-易方达中证金

3,472,300 人民币普通股 3,472,300

融资产管理计划

广州大洋实业投资有限公司属于广州传媒控股有限公司全资子公司,两者属

上述股东关联关系或一致行动的说明

于一致行动人。

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

□ 是 √ 否

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

2、报告期末优先股股东总数及前十名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

6

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第三节 重要事项

一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

(一)资产负债表类

1、报告期末,公司货币资金余额比年初下降48.25%,主要是使用闲置资金新增购买理财产品及对外投资。

2、报告期末,公司应收票据余额比年初下降47.52%,主要是背书转让了部分票据。

3、报告期末,公司应收利息余额比年初下降78.44%,主要是定期存款部分到期、收到已计提利息。

4、报告期末,一年内到期的非流动资产余额比年初下降56.54%,主要是子公司一年内到期的长期待摊费

用的摊销减少。

5、报告期末,公司其他流动资产余额比年初上升58.07%,主要是使用闲置资金新增购买理财产品。

6、报告期末,公司可供出售金融资产余额比年初上升232.63%,主要是投资了悠易互通和万之象。

7、报告期末,公司长期待摊费用余额比年初下降39.44%,主要是子公司单个屏体经营权转销。

8、报告期末,公司预收账款余额比年初下降41.30%,主要是公司报刊发行的预收款项逐步结转收入。

9、报告期末,公司应付职工薪酬余额比年初下降41.66%,主要是发放了去年年末计提的职工年终奖金。

10、报告期末,公司其他应付款余额比年初下降30.64%,主要是公司按合同支付收购香榭丽广告公司原股

东的股权转让款,以及清偿了其他单位往来款。

11、报告期末,公司其他流动负债余额比年初下降41.64%,主要是支付了去年年末预提的成本费用。

(二)利润表项目

1、年初至报告期末,公司财务费用同比上升61.88%,主要是定期存款本金下降、相应计提的利息收入下

降。

2、年初至报告期末,公司资产减值损失同比上升228.16%,主要是合并范围同比变化。

3、年初至报告期末,公司投资收益同比上升39.74%,主要是增加了购买银行理财产品的金额,投资收益

相应增加。

4、年初至报告期末,公司营业外收入同比下降77.93%,主要是收到的政府补助较上年同期减少。

5、年初至报告期末,公司营业外支出同比上升309.81%,主要是子公司单个屏体经营权转销及对外扶贫捐

赠支出增加。

6、年初至报告期末,公司所得税费用同比下降98.16%,主要是上年同期部分子公司尚未取得免税批文。

7、年初至报告期末,公司归属于母公司所有者的净利润同比下降31.18%,主要是受营业收入下降,资产

减值损失增加、政府补贴减少等影响。

(三)现金流量表项目

1、年初至报告期末,经营活动产生的现金流量净额同比下降283.61%,主要是报刊业务相应的营业收入减

少、应收账款回收速度减缓。

2、年初至报告期末,投资活动产生的现金流量净额同比下降219.33%,主要是对外投资了悠易互通、万之

象、德同广报和德粤基金,以及增加购买银行理财产品。

3、年初至报告期末,筹资活动产生的现金流量净额同比上升78.85%,主要是较上年同期减少了现金分配

股利的金额。

4、年初至报告期末,现金及现金等价物净增加额同比下降111.70%,主要是营业收入减少,以及使用闲置

资金新增购买理财产品及对外投资。

7

广东广州日报传媒股份有限公司 2015 年第三季度报告正文

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

为推进公司“产业化、平台化、移动化、大数据”的发展战略,进一步增强公司对文化产业的投资能

力,促进公司积极稳健地多元化外延扩张,公司使用自有资金 1.5 亿元人民币与德同(北京)投资管理

有限公司合作设立上海德粤股权投资基金中心(有限合伙),以产业整合与并购重组等方式,专注于投资

文化传媒的热点领域和创新服务领域的相关性企业。 公司于 2014 年 10 月 27 日召开的第八届董事会

第十四次会议审议通过《关于拟与德同(北京)投资管理有限公司合作设立文化产业投资基金的议案》。

至本报告期末德粤基金已投资节操精选、悠易互通、影谱科技、德赢基金、足球控、快快租车、奇遇旅行、

Beta财富8个项目,累计投资金额1.32亿元人民币。

重要事项概述 披露日期 临时报告披露网站查询索引

三、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

承诺事由 承诺方 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况

股改承诺

收购报告书或权益变动报告书中所作承

广州日报社、

广州传媒控

股有限公司、 完善上市公司的 严格履行承

长期履行

广州大洋实 分红制度的承诺 诺事项

业投资有限

公司

1.对于标的资产

产权清晰完整的

承诺。2.关于广州

日报社授权本公

司独家经营相关

资产重组时所作承诺 报刊、杂志经营

业务的承诺。3.

广州日报社、 关于避免同业竞

严格履行承

广州传媒控 争的承诺。4.关于 长期履行

诺事项

股有限公司 广告发布费比例

调整的承诺。5.

关于上市公司新

设报刊的承诺。

6.关于广州日报

社和系列报社、

杂志社正在进行

中的诉讼、仲裁

8

广东广州日报传媒股份有限公司 2015 年第三季度报告正文

和执行的承诺。

7.对于标的资产

税务风险的承

诺。8.上市公司独

立性承诺。 9.关

于规范关联交易

的承诺。10.对于

房产租赁问题的

承诺。

广州日报社、 2014 年

关于广州赢周刊 严格履行承

广州传媒控 04 月 18 长期履行

股权处置的承诺 诺事项

股有限公司 日

交易对方关于标

的公司业绩的承

诺及补偿安排:

交易对方关于股

票锁定期的承

诺:叶玫等 20 位

股东在《现金及

发行股份购买资

产协议》和《盈

利预测补偿协

议》中承诺,香

榭丽 2014 年、

2013 年

叶玫等 20 位 2015 年、2016 年 2016 年 12 月 严格履行承

10 月 25

股东 扣除非经常性损 31 日 诺事项

益后归属于母公

司股东的净利润

分别不低于 5,683

万元、6,870 万元、

8,156 万元。如果

实际净利润低于

上述承诺净利

润,则交易对方

将按照签署的

《盈利预测补偿

协议》的规定进

行补偿。

叶玫、乔旭东 交易对方关于股

和上海埃得 票锁定期的承 2013 年

2017 年 7 月 1 严格履行承

伟信投资中 诺:叶玫、乔旭 10 月 25

日 诺事项

心(有限合 东和上海埃得伟 日

伙) 信投资中心(有

9

广东广州日报传媒股份有限公司 2015 年第三季度报告正文

限合伙)三名股

东承诺自本次交

易所获股份自股

份发行结束之日

起三十六个月内

不得转让。

任职期限的承

诺:叶玫承诺自

标的资产交割日

起,仍在标的公

司或粤传媒任职

不少于 60 个月,

并与标的公司或

粤传媒签订期限

不低于 60 个月的

2013 年

《劳动合同》,且 2019 年 6 月 严格履行承

叶玫 10 月 25

在标的公司或粤 20 日 诺事项

传媒不违反相关

劳动法律法规的

前提下,叶玫女

士不得单方解除

与标的公司的劳

动合同。如违反

任职期限承诺,

将承担相应的赔

偿责任。

交易对方关于避 2013 年

叶玫、乔旭 2019 年 6 月 严格履行承

免同业竞争的承 10 月 25

东、埃得伟信 20 日 诺事项

诺 日

交易对方关于交 2013 年

叶玫等 20 位 严格履行承

易标的合法合规 10 月 25 长期履行

股东 诺事项

的承诺 日

2013 年

叶玫等 20 名 规范和减少关联 严格履行承

10 月 25 长期履行

股东 交易的承诺 诺事项

2013 年

叶玫、乔旭东 应收账款回收承 2018 年 12 月 严格履行承

11 月 26

和埃得伟信 诺 31 日 诺事项

粤传媒、香榭

2013 年

丽、叶玫、乔 增资及增资资金 2016 年 12 月 严格履行承

10 月 25

旭东和埃得 的盈利承诺 31 日 诺事项

伟信

10

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广州传媒控

股有限公司、 2015 年

不减持粤传媒股 2015 年 12 月 严格履行承

广州大洋实 07 月 08

票的承诺 31 日 诺事项

业投资有限 日

公司

首次公开发行或再融资时所作承诺

其他对公司中小股东所作承诺

承诺是否及时履行 是

未完成履行的具体原因及下一步计划

(如有)

四、对 2015 年度经营业绩的预计

2015 年度预计的经营业绩情况:归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

2015 年度归属于上市公司股东的净利润变动

-60.00% 至 -10.00%

幅度

2015 年度归属于上市公司股东的净利润变动

9,185.70 至 20,667.82

区间(万元)

2014 年度归属于上市公司股东的净利润(万

22,964.24

元)

受宏观经济形势影响以及新媒体冲击,预计广告收入将有所下降,2015

业绩变动的原因说明

年度归属上市公司股东的净利润变动幅度为-60%至-10%。

五、证券投资情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在证券投资。

六、持有其他上市公司股权情况的说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期未持有其他上市公司股权。

七、违规对外担保情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

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广东广州日报传媒股份有限公司 2015 年第三季度报告正文

八、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

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