深圳齐心集团股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
深圳齐心集团股份有限公司
2015 年第三季度报告
2015 年 10 月
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深圳齐心集团股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人陈钦鹏、主管会计工作负责人黄家兵及会计机构负责人(会计主管人员)陈艳丽声明：保证
季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
2
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第二节 主要财务数据及股东变化
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减
总资产（元） 2,174,582,735.36 1,922,889,307.64 13.09%
归属于上市公司股东的净资产（元） 1,103,437,109.60 1,129,778,047.84 -2.33%
本报告期比上年同期 年初至报告期末比上
本报告期 年初至报告期末
增减 年同期增减
营业收入（元） 329,607,921.38 -2.37% 968,043,397.22 -13.20%
归属于上市公司股东的净利润（元） 1,139,652.50 -62.63% -18,818,058.68 -218.14%
归属于上市公司股东的扣除非经常
-1,330,521.22 -146.75% -29,555,048.45 -318.31%
性损益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元） -- -- -158,074,229.21
基本每股收益（元/股） 0.00 -100.00% -0.05 -225.00%
稀释每股收益（元/股） 0.00 -100.00% -0.05 -225.00%
加权平均净资产收益率 0.10% -61.43% -1.68% -220.15%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -254,204.31
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
7,753,470.56
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易
性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及
1,276,277.34
处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取
得的投资收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 2,126,874.68
减：所得税影响额 149,018.45
少数股东权益影响额（税后） 16,410.05
合计 10,736,989.77 --
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对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把
《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项
目，应说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损
益项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、报告期末普通股股东总数及前十名普通股股东持股情况表
单位：股
报告期末普通股股东总数 20,723
前 10 名普通股股东持股情况
持有有限售条件 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量
的股份数量 股份状态 数量
深圳市齐心控股有限
境内非国有法人 49.08% 184,599,998 0 质押 67,000,000
公司
陈钦武 境内自然人 6.38% 24,000,000 24,000,000 质押 15,950,000
陈钦徽 境内自然人 3.83% 14,400,000 14,400,000 质押 13,160,000
国信证券股份有限公
境内非国有法人 3.02% 11,364,338
司
长城证券股份有限公
境内非国有法人 1.80% 6,764,831
司
新时代信托股份有限
公司－润禾 16 号证券
境内非国有法人 0.28% 1,060,300
投资集合资金信托计
划
丁玉珍 境内自然人 0.28% 1,037,750
郑翔玲 境内自然人 0.27% 1,030,374
中国银行股份有限公
司－华夏行业精选混
境内非国有法人 0.22% 833,162
合型证券投资基金
(LOF)
赵惠甜 境内自然人 0.19% 711,599
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前 10 名无限售条件普通股股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件普通股股份数量
股份种类 数量
深圳市齐心控股有限公司 184,599,998 人民币普通股 184,599,998
国信证券股份有限公司 11,364,338 人民币普通股 11,364,338
长城证券股份有限公司 6,764,831 人民币普通股 6,764,831
新时代信托股份有限公司－润禾 16
1,060,300 人民币普通股 1,060,300
号证券投资集合资金信托计划
丁玉珍 1,037,750 人民币普通股 1,037,750
郑翔玲 1,030,374 人民币普通股 1,030,374
中国银行股份有限公司－华夏行业
833,162 人民币普通股 833,162
精选混合型证券投资基金(LOF)
赵惠甜 711,599 人民币普通股 711,599
董孝慧 690,999 人民币普通股 690,999
赵东伟 626,200 人民币普通股 626,200
上述股东中除陈钦武先生、陈钦徽先生与深圳市齐心控股有限公司的实际控制人陈钦
上述股东关联关系或一致行动的说
鹏先生为兄弟关系外，公司未知其他前 10 名股东以及前 10 名无限售条件股东之间，
明
是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。
前 10 名普通股股东参与融资融券业
不适用
务股东情况说明（如有）
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、报告期末优先股股东总数及前十名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
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第三节 重要事项
一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
1、公司于2015年4月20日召开第五届董事会第十七次会议审议通过《关于公司非公开发行A股股票
方案的议案》等相关议案，详情见2015年4月21日刊登于巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn/的相关公告。
本次非公开发行A股股票发行人申请报告及华泰联合证券有限责任公司关于公司2015年度非公开发行股票
项目之证券发行保荐书等相关材料已提报中国证监会审核，目前暂未收到相关反馈意见。
2、2015年7月2日，公司因筹划重大事项，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票自2015年7月2
日（股票简称：齐心集团，股票代码：002301）起停牌，并发布《重大事项停牌公告》。经确认，该重大
事项涉及重大资产重组，为维护投资者利益，避免对公司股价造成重大影响，根据深圳证券交易所相关规
定，经公司申请，公司股票自2015年8月6日开市起继续停牌。
2015年9月7日，公司在巨潮资讯网、《上海证券报》、《证券时报》刊登《关于筹划重组停牌期满
申请继续停牌的公告》，公司股票自2015年9月7日开市起继续停牌，公司承诺争取不晚于2015年11月6
日披露符合《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26 号—上市公司重大资产重组申请文件》
要求的重大资产重组预案或报告书，公司股票将在公司董事会审议通过并公告重大资产重组预案或报告书
后复牌。如公司未能在上述期限内披露重大资产重组预案（或报告书），公司股票将于2015年11月6日开
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市起复牌，公司承诺自公司股票复牌之日起六个月内不再筹划重大资产重组事项。如本公司在停牌期限内
终止筹划重大资产重组的，公司将及时披露终止筹划重大资产重组相关公告，公司承诺自复牌之日起六个
月内不再筹划重大资产重组事项，公司股票将在公司披露终止筹划重大资产重组事项相关公告后恢复交易。
继续停牌期间，公司及其聘请的独立财务顾问、会计师、律师正在对标的公司进行现场尽职调查工作，
公司及相关方正在积极推动各项工作。公司每周发布一次重大资产重组事项进展情况公告。公司董事会将
在相关工作完成以后召开董事会，审议本次重大资产重组的相关议案。
重要事项概述 披露日期 临时报告披露网站查询索引
巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/披露日
2015 年度非公开发行股票预案 2015 年 04 月 21 日
期：2015 年 4 月 21 日
巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/披露日
重大事项停牌公告 2015 年 07 月 02 日
期：2015 年 7 月 2 日，公告编号：2015-060
巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/披露日
关于重大资产重组停牌的公告 2015 年 08 月 06 日
期：2015 年 8 月 6 日，公告编号：2015-068
巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/披露日
关于筹划重组停牌期满申请继续停牌的公告 2015 年 09 月 07 日
期：2015 年 9 月 7 日，公告编号：2015-081
巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/披露日
关于重大资产重组的进展公告 2015 年 10 月 23 日
期：2015 年 10 月 23 日，公告编号：2015-094
三、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
承诺期 履行
承诺事由 承诺方 承诺内容 承诺时间
限 情况
股改承诺 不适用
收购报告书或权益
变动报告书中所作 不适用
承诺
公司承诺在终止筹划本次重大资产重组事
资产重组时所作承 深圳齐心集团股份有 履行
项暨股票复牌之日（ 2014 年 12 月 2 日） 2014 年 12 月 02 日 六个月
诺 限公司 完毕
起六个月内不再筹划重大资产重组事项。
自公司股票上市之日起三十六个月内，不转
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让或者委托他人管理本次发行前已持有的 履行
首次公开发行或再 公司、公司股东陈钦 2009 年 10 月 21 日 36 个月
发行人股份，也不由发行人收购该部分股 完毕
融资时所作承诺 武、陈钦徽
份。
太誉投资有限公司、 自公司股票上市之日起十二个月内不转让 2009 年 10 月 21 日 12 个月 履行
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深圳市创新资本投资 或委托他人管理本次发行前已持有的发行 完毕
有限公司、深圳市深 人股份，也不由发行人收购该部分股份。
港产学研创业投资有
限公司、深圳市乔治
投资发展有限公司
为避免对公司的生产经营构成可能的直接
或者间接的业务竞争，公司控股股东深圳市
齐心控股有限公司与陈钦鹏先生、陈钦奇先
生、陈钦发先生分别签署了《避免同业竞争
的承诺函》，承诺如下：1、自本承诺函出具
之日起，本承诺人将继续不直接从事、参与
或进行与贵公司现有业务相竞争的生产经
营活动，本承诺人也不会通过投资其他公司
间接从事、参与或进行与贵公司现有业务相
竞争的生产经营活动，并愿意对违反上述承
诺而给贵公司造成的经济损失承担赔偿责
任；2、自本承诺函签署之日起，如贵公司
深圳市齐心控股有限
进一步拓展其产品和业务范围，本承诺人及
公司与陈钦鹏先生、 长期有 正在
本承诺人控股的企业将不与贵公司拓展后 2009 年 10 月 21 日
陈钦奇先生、陈钦发 效 履行
的产品或业务相竞争；可能与贵公司拓展后
先生
的产品或业务发生竞争的，本承诺人及本承
诺人控股的企业就该等构成同业竞争之业
务的受托管理（或承包经营、租赁经营）或
其他对公司中小股 收购，贵公司在同等条件下享有优先权；3、
东所作承诺 本公司及本公司的控股子公司如拟出售与
贵公司生产、经营相关的任何资产、业务或
技术，贵公司均有优先购买的权利，本公司
保证在相关资产、业务出售和技术转让时给
予贵公司的条件不逊于本公司向任何独立
第三方提供的条件；4、在本承诺人与贵公
司存在关联关系期间，本承诺书为有效之承
诺。
1、公司采取现金、股票或者现金与股票相
结合或者法律、法规允许的其他方式分配利
润，在公司盈利、现金流满足公司正常经营
和长期发展的前提下，公司将实施积极的现
金股利分配办法，重视对股东的投资回报。 2017 年
公司 2015-2017 年，公司原则上每年度进行一次 2015 年 04 月 20 日 12 月 31 正在
现金分红，公司董事会将根据公司盈利情况 日 履行
及资金需求状况决定是否提议公司进行中
期现金分红。但现金分红不得超过累计可分
配利润的范围，不得损害公司持续经营能
力。2、公司依据《公司法》等有关法律法
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规及《公司章程》的规定，在弥补亏损、足
额提取法定公积金、任意公积金以后，公司
当年可供股东分配的利润且累计可供股东
分配的利润为正数，在满足公司正常生产经
营和发展的资金需求情况下，每年以现金方
式分配的利润应不低于当年实现的可分配
利润的 10%，最近三年以现金方式累计分
配的利润不少于该三年实现的年均可分配
利润的 30%。3、如果未来三年内公司净利
润保持持续稳定增长，公司可提高现金分红
比例或实施股票股利分配，加大对投资者的
回报力度。具体以现金方式分配的利润比例
由董事会根据公司盈利水平和经营发展计
划提出，报股东大会批准。
公司全体董事、监事及高级管理人员承诺：
1、任职期间，每年通过集中竞价、大宗交
易、协议转让等方式转让的股份不得超过其
2016 年
公司董事、监事及高 所持本公司股份总数的 25%；2、申报离职 正在
2013 年 06 月 26 日 6 月 25
级管理人员 后半年内，不得转让其所持有的本公司股 履行
日
份，离任六个月后的十二个月内通过证券交
易所挂牌交易出售本公司股票数量占其所
持有本公司股票总数的比例不超过 50％。
在增持期间及法定期限内不减持其所持有
陈钦鹏先生及其一致 2015 年
的公司股份；并严格遵守有关规定，不进行 正在
行动人深圳市齐心控 2014 年 12 月 17 日 12 月 16
内幕交易、敏感期买卖股份、短线交易，增 履行
股有限公司承诺： 日
持期间及法定期限内不超计划增持。
承诺是否及时履行 是
未完成履行的具体
原因及下一步计划 不适用
（如有）
四、对 2015 年度经营业绩的预计
2015 年度预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
2015 年度归属于上市公司股东的净利润变动幅
-100.00% 至 -60.00%
度
2015 年度归属于上市公司股东的净利润变动区
0 至 1,162.94
间（万元）
2014 年度归属于上市公司股东的净利润（万元） 2,907.34
业绩变动的原因说明 虽然公司在第三季度单季实现小幅盈利，但本年度公司因启动转战
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略转型、搭建在线电商平台、启用公司品牌形象代言人、加大广告投入、
优化全国物流配送体系等措施，投入较大，报告期内无法产生效益。
五、证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在证券投资。
六、持有其他上市公司股权情况的说明
□ 适用 √ 不适用
公司报告期未持有其他上市公司股权。
七、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
八、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
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第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：深圳齐心集团股份有限公司
2015 年 09 月 30 日
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 304,117,327.07 426,501,804.77
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 31,426.09 1,336,596.49
应收账款 294,476,899.90 374,689,026.89
预付款项 103,239,844.23 82,698,597.34
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息 2,558,096.10 605,799.93
应收股利
其他应收款 9,191,052.45 7,675,948.61
买入返售金融资产
存货 220,835,756.83 179,398,588.58
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 73,053,841.60 91,579,286.54
流动资产合计 1,007,504,244.27 1,164,485,649.15
非流动资产：
发放贷款及垫款
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可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 127,822,293.86 2,999,793.86
投资性房地产
固定资产 636,729,945.61 622,731,318.88
在建工程 8,658,920.89 11,540,017.18
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 63,301,604.44 84,159,379.09
开发支出
商誉 322,955,628.86 6,617,306.68
长期待摊费用 4,239,197.73 26,675,989.94
递延所得税资产 3,370,899.70 3,679,852.86
其他非流动资产
非流动资产合计 1,167,078,491.09 758,403,658.49
资产总计 2,174,582,735.36 1,922,889,307.64
流动负债：
短期借款 197,322,482.49 136,261,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 469,312,059.84 416,125,205.56
应付账款 138,228,807.29 179,251,910.42
预收款项 9,127,351.40 5,600,598.44
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 8,254,449.67 9,626,327.66
应交税费 -4,757,551.89 22,965,002.20
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应付利息 99,101.60 131,080.25
应付股利
其他应付款 8,298,665.43 21,630,724.28
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 825,885,365.83 791,591,848.81
非流动负债：
长期借款 60,000,000.00
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款 168,750,000.00
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 228,750,000.00
负债合计 1,054,635,365.83 791,591,848.81
所有者权益：
股本 376,143,980.00 376,143,980.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 380,006,227.95 380,006,227.95
减：库存股
其他综合收益
专项储备
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盈余公积 41,249,439.75 41,249,439.75
一般风险准备
未分配利润 306,037,461.90 332,378,400.14
归属于母公司所有者权益合计 1,103,437,109.60 1,129,778,047.84
少数股东权益 16,510,259.93 1,519,410.99
所有者权益合计 1,119,947,369.53 1,131,297,458.83
负债和所有者权益总计 2,174,582,735.36 1,922,889,307.64
法定代表人：陈钦鹏 主管会计工作负责人：黄家兵 会计机构负责人：陈艳丽
2、母公司资产负债表
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 161,663,102.84 334,187,093.23
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 770,000.00
应收账款 293,753,107.18 366,898,528.45
预付款项 301,257,862.28 113,833,926.44
应收利息 1,574,512.34 605,799.93
应收股利
其他应收款 7,220,735.28 30,267,587.81
存货 191,515,467.55 152,053,128.29
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 53,781,780.97 85,874,636.40
流动资产合计 1,010,766,568.44 1,084,490,700.55
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 650,959,493.86 180,950,193.86
投资性房地产
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固定资产 583,962,112.09 572,466,307.69
在建工程 7,201,391.10 9,710,423.72
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 47,504,623.62 48,074,478.06
开发支出
商誉
长期待摊费用 21,779,407.83
递延所得税资产 1,761,230.37 2,207,216.62
其他非流动资产
非流动资产合计 1,291,388,851.04 835,188,027.78
资产总计 2,302,155,419.48 1,919,678,728.33
流动负债：
短期借款 94,476,521.96 20,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 369,795,499.81 321,680,806.59
应付账款 350,209,709.28 281,022,321.14
预收款项 273,910,284.99 198,923,679.91
应付职工薪酬 5,651,077.16 7,749,868.35
应交税费 -6,652,903.88 13,903,350.98
应付利息
应付股利
其他应付款 6,130,270.63 17,811,163.79
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 1,093,520,459.95 861,091,190.76
非流动负债：
长期借款 60,000,000.00
应付债券
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其中：优先股
永续债
长期应付款 168,750,000.00
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 228,750,000.00
负债合计 1,322,270,459.95 861,091,190.76
所有者权益：
股本 376,143,980.00 376,143,980.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 379,355,223.00 379,355,223.00
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 41,249,439.75 41,249,439.75
未分配利润 183,136,316.78 261,838,894.82
所有者权益合计 979,884,959.53 1,058,587,537.57
负债和所有者权益总计 2,302,155,419.48 1,919,678,728.33
3、合并本报告期利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 329,607,921.38 337,605,992.29
其中：营业收入 329,607,921.38 337,605,992.29
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 353,349,863.17 335,841,240.48
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深圳齐心集团股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
其中：营业成本 271,582,335.32 273,392,945.41
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 752,064.52 1,010,972.24
销售费用 57,926,385.87 37,690,615.83
管理费用 25,437,326.42 21,139,890.45
财务费用 -2,362,163.34 2,606,816.55
资产减值损失 13,914.38
加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填
23,238,534.56 464,407.25
列）
其中：对联营企业和合营企业
的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） -503,407.23 2,229,159.06
加：营业外收入 2,517,882.37 570,986.03
其中：非流动资产处置利得 198,848.37 136,653.32
减：营业外支出 560,085.23 373,009.64
其中：非流动资产处置损失 202,615.25 352,121.78
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 1,454,389.91 2,427,135.45
减：所得税费用 302,005.91 -565,925.41
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 1,152,384.00 2,993,060.86
归属于母公司所有者的净利润 1,139,652.50 3,049,265.51
少数股东损益 12,731.50 -56,204.65
六、其他综合收益的税后净额
归属母公司所有者的其他综合收益
的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的其
他综合收益
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深圳齐心集团股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
1.重新计量设定受益计划净
负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位不
能重分类进损益的其他综合收益中享
有的份额
（二）以后将重分类进损益的其他
综合收益
1.权益法下在被投资单位以
后将重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额
2.可供出售金融资产公允价
值变动损益
3.持有至到期投资重分类为
可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有效
部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
归属于少数股东的其他综合收益的
税后净额
七、综合收益总额 1,152,384.00 2,993,060.86
归属于母公司所有者的综合收益
1,139,652.50 3,049,265.51
总额
归属于少数股东的综合收益总额 12,731.50 -56,204.65
八、每股收益：
（一）基本每股收益 0.00 0.01
（二）稀释每股收益 0.00 0.01
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。
法定代表人：陈钦鹏 主管会计工作负责人：黄家兵 会计机构负责人：陈艳丽
4、母公司本报告期利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业收入 215,767,510.12 262,226,141.92
减：营业成本 189,061,611.47 220,521,448.19
营业税金及附加 502,811.70 779,319.63
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深圳齐心集团股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
销售费用 48,041,665.78 27,572,008.84
管理费用 17,597,253.98 16,509,728.54
财务费用 12,551,005.52 835,091.82
资产减值损失 -575.00
加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填
13,576,842.17 464,407.25
列）
其中：对联营企业和合营企
业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） -38,409,421.16 -3,527,047.85
加：营业外收入 1,122,991.61 59,242.30
其中：非流动资产处置利得 191,853.57 845.00
减：营业外支出 439,989.13 359,416.65
其中：非流动资产处置损失 202,615.23 351,786.98
三、利润总额（亏损总额以“－”号填
-37,726,418.68 -3,827,222.20
列）
减：所得税费用 -324,509.87 -956,805.55
四、净利润（净亏损以“－”号填列） -37,401,908.81 -2,870,416.65
五、其他综合收益的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的
其他综合收益
1.重新计量设定受益计划
净负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位
不能重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其
他综合收益
1.权益法下在被投资单位
以后将重分类进损益的其他综合收益
中享有的份额
2.可供出售金融资产公允
价值变动损益
3.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有
19
深圳齐心集团股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
六、综合收益总额 -37,401,908.81 -2,870,416.65
七、每股收益：
（一）基本每股收益 -0.10 -0.01
（二）稀释每股收益 -0.10 -0.01
5、合并年初到报告期末利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 968,043,397.22 1,115,320,507.29
其中：营业收入 968,043,397.22 1,115,320,507.29
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 1,016,874,774.17 1,101,340,403.05
其中：营业成本 786,511,255.32 919,256,167.46
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 1,911,853.84 3,219,987.41
销售费用 153,267,421.42 113,020,640.58
管理费用 71,095,811.78 56,467,683.56
财务费用 4,244,414.22 6,002,331.26
资产减值损失 -155,982.41 3,373,592.78
加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填
23,849,846.18 729,851.80
列）
其中：对联营企业和合营企业
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深圳齐心集团股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） -24,981,530.77 14,709,956.04
加：营业外收入 12,739,881.69 3,875,176.32
其中：非流动资产处置利得 2,410,442.05 270,196.94
减：营业外支出 3,113,740.76 909,475.19
其中：非流动资产处置损失 2,664,646.36 792,247.00
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） -15,355,389.84 17,675,657.17
减：所得税费用 3,171,819.90 1,766,090.25
五、净利润（净亏损以“－”号填列） -18,527,209.74 15,909,566.92
归属于母公司所有者的净利润 -18,818,058.68 15,928,759.33
少数股东损益 290,848.94 -19,192.41
六、其他综合收益的税后净额
归属母公司所有者的其他综合收益
的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的其
他综合收益
1.重新计量设定受益计划净
负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位不
能重分类进损益的其他综合收益中享
有的份额
（二）以后将重分类进损益的其他
综合收益
1.权益法下在被投资单位以
后将重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额
2.可供出售金融资产公允价
值变动损益
3.持有至到期投资重分类为
可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有效
部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
归属于少数股东的其他综合收益的
税后净额
21
深圳齐心集团股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
七、综合收益总额 -18,527,209.74 15,909,566.92
归属于母公司所有者的综合收益
-18,818,058.68 15,928,759.33
总额
归属于少数股东的综合收益总额 290,848.94 -19,192.41
八、每股收益：
（一）基本每股收益 -0.05 0.04
（二）稀释每股收益 -0.05 0.04
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。
6、母公司年初到报告期末利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业收入 635,810,313.78 908,549,531.95
减：营业成本 539,043,376.33 773,197,075.87
营业税金及附加 907,846.61 2,474,750.36
销售费用 124,278,876.45 82,842,047.00
管理费用 51,828,774.99 41,724,081.55
财务费用 13,941,417.67 5,197,596.75
资产减值损失 -1,504,030.91 2,787,573.00
加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填
14,177,841.44 19,479,851.80
列）
其中：对联营企业和合营企
业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） -78,508,105.92 19,806,259.22
加：营业外收入 10,640,226.14 2,252,381.32
其中：非流动资产处置利得 2,394,547.25 132,390.29
减：营业外支出 2,865,832.45 719,700.48
其中：非流动资产处置损失 2,624,413.88 708,372.47
三、利润总额（亏损总额以“－”号填
-70,733,712.23 21,338,940.06
列）
减：所得税费用 445,986.25 647,235.02
四、净利润（净亏损以“－”号填列） -71,179,698.48 20,691,705.04
五、其他综合收益的税后净额
22
深圳齐心集团股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
（一）以后不能重分类进损益的
其他综合收益
1.重新计量设定受益计划
净负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位
不能重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其
他综合收益
1.权益法下在被投资单位
以后将重分类进损益的其他综合收益
中享有的份额
2.可供出售金融资产公允
价值变动损益
3.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有
效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
六、综合收益总额 -71,179,698.48 20,691,705.04
七、每股收益：
（一）基本每股收益 -0.19 0.05
（二）稀释每股收益 -0.19 0.05
7、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 1,219,460,990.55 1,225,924,454.27
客户存款和同业存放款项净增加
额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加
额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
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深圳齐心集团股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动计
入当期损益的金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 11,003,420.25 14,332,806.63
收到其他与经营活动有关的现金 15,552,724.77 4,291,356.72
经营活动现金流入小计 1,246,017,135.57 1,244,548,617.62
购买商品、接受劳务支付的现金 1,161,922,761.62 1,132,939,357.76
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加
额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现
112,669,452.64 115,413,194.22
金
支付的各项税费 33,904,497.10 31,793,935.77
支付其他与经营活动有关的现金 73,594,653.42 69,634,935.27
经营活动现金流出小计 1,382,091,364.78 1,349,781,423.02
经营活动产生的现金流量净额 -136,074,229.21 -105,232,805.40
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 947,550,326.03 383,000,000.00
取得投资收益收到的现金 16,896,962.37 729,851.80
处置固定资产、无形资产和其他
341,293.25 710,429.60
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到
800,000.00
的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 965,588,581.65 384,440,281.40
购建固定资产、无形资产和其他
40,400,723.92 52,604,294.50
长期资产支付的现金
投资支付的现金 1,216,697,500.00 391,700,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付
24
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的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 1,257,098,223.92 444,304,294.50
投资活动产生的现金流量净额 -291,509,642.27 -59,864,013.10
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 14,700,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资
收到的现金
取得借款收到的现金 714,838,705.11 152,310,083.37
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金 71,547,680.80
筹资活动现金流入小计 801,086,385.91 152,310,083.37
偿还债务支付的现金 415,035,192.72 131,245,690.72
分配股利、利润或偿付利息支付
15,052,110.77 12,231,506.62
的现金
其中：子公司支付给少数股东的
股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金 517,285.95 13,350,384.90
筹资活动现金流出小计 430,604,589.44 156,827,582.24
筹资活动产生的现金流量净额 370,481,796.47 -4,517,498.87
四、汇率变动对现金及现金等价物的
6,265,278.11 -84,148.21
影响
五、现金及现金等价物净增加额 -50,836,796.90 -169,698,465.58
加：期初现金及现金等价物余额 354,954,123.97 405,608,845.05
六、期末现金及现金等价物余额 304,117,327.07 235,910,379.47
8、母公司年初到报告期末现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 880,107,427.45 1,003,863,155.48
收到的税费返还 3,327,106.99 7,399,646.47
收到其他与经营活动有关的现金 10,047,524.25 3,346,781.50
经营活动现金流入小计 893,482,058.69 1,014,609,583.45
25
深圳齐心集团股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
购买商品、接受劳务支付的现金 609,039,949.39 923,592,890.71
支付给职工以及为职工支付的现金 78,592,072.27 87,378,415.55
支付的各项税费 15,100,389.41 20,305,789.73
支付其他与经营活动有关的现金 52,403,174.28 47,378,198.89
经营活动现金流出小计 755,135,585.35 1,078,655,294.88
经营活动产生的现金流量净额 138,346,473.34 -64,045,711.43
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 790,740,000.00 383,000,000.00
取得投资收益收到的现金 16,625,803.47 19,479,851.80
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回
307,229.50 398,896.60
的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 807,673,032.97 402,878,748.40
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付
38,719,907.18 51,444,732.98
的现金
投资支付的现金 1,081,154,300.00 411,700,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 1,119,874,207.18 463,144,732.98
投资活动产生的现金流量净额 -312,201,174.21 -60,265,984.58
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 168,662,988.80 20,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金 71,547,680.80
筹资活动现金流入小计 240,210,669.60 20,000,000.00
偿还债务支付的现金 158,504,790.84
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 10,559,364.49 9,755,460.49
支付其他与筹资活动有关的现金 517,285.95 13,350,384.90
筹资活动现金流出小计 169,581,441.28 23,105,845.39
筹资活动产生的现金流量净额 70,629,228.32 -3,105,845.39
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 2,249,162.96 -196,892.86
五、现金及现金等价物净增加额 -100,976,309.59 -127,614,434.26
加：期初现金及现金等价物余额 262,639,412.43 318,183,864.88
26
深圳齐心集团股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
六、期末现金及现金等价物余额 161,663,102.84 190,569,430.62
二、审计报告
第三季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第三季度报告未经审计。
深圳齐心集团股份有限公司
董事长：陈钦鹏
二〇一五年十月三十日
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