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东方时代网络传媒股份有限公司 2015 年第三季度报告全文

东方时代网络传媒股份有限公司

2015 年第三季度报告

2015 年 10 月

东方时代网络传媒股份有限公司 2015 年第三季度报告全文

第一节重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚

假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人彭朋、主管会计工作负责人陈宗尧及会计机构负责人(会计主管人员)蒋海云声明：保证季

度报告中财务报表的真实、准确、完整。

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第二节主要财务数据及股东变化

一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减

总资产（元） 1,675,959,690.49 1,119,018,699.92 49.77%

归属于上市公司股东的净资产（元） 821,765,776.98 802,782,536.58 2.36%

本报告期比上年同期年初至报告期末比上

本报告期年初至报告期末

增减年同期增减

营业收入（元） 85,745,220.46 56.24% 230,855,263.53 40.62%

归属于上市公司股东的净利润（元） 3,762,406.53 1,607.19% 18,983,240.40 106.01%

归属于上市公司股东的扣除非经常

3,584,311.56 1,944.56% 17,346,632.80 102.17%

性损益的净利润（元）

经营活动产生的现金流量净额（元） -- -- -21,598,812.53 -307.00%

基本每股收益（元/股） 0.0163 1,058.82% 0.0823 15.59%

稀释每股收益（元/股） 0.0163 1,058.82% 0.0823 15.59%

加权平均净资产收益率 0.46% 0.49% 2.34% 0.91%

非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目年初至报告期期末金额说明

非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 229,103.22

计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统

929,054.82

一标准定额或定量享受的政府补助除外）

对外委托贷款取得的损益 918,333.35

除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -439,433.79

减：所得税影响额 450.00

合计 1,636,607.60 --

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公

开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应

说明原因

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益

项目界定为经常性损益的项目的情形。

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二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、报告期末普通股股东总数及前十名普通股股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数 17,096

前 10 名普通股股东持股情况

持有有限售条件质押或冻结情况

股东名称股东性质持股比例持股数量

的股份数量股份状态数量

彭朋境内自然人 15.22% 35,089,763 26,317,321 质押 13,344,272

中国工商银行股份

有限公司－汇添富

境内非国有法人 4.18% 9,634,980

移动互联股票型证

券投资基金

洪长江境内自然人 3.97% 9,158,922 质押 9,018,922

李日会境内自然人 3.73% 8,590,000 4,509,785 质押 3,360,000

华融国际信托有限

责任公司-华融聖

境内非国有法人 3.70% 8,520,681

熙 6 号证券投资集

合资金信托计划

中国农业银行股份

有限公司－汇添富

境内非国有法人 2.93% 6,746,499

社会责任混合型证

券投资基金

中信证券股份有限

境内非国有法人 2.72% 6,265,714

公司

许北华境内自然人 2.63% 6,063,000

中国农业银行－中

邮核心优选股票型境内非国有法人 2.61% 6,012,846

证券投资基金

华润深国投信托有

限公司－迪瑞 1 号

境内非国有法人 2.25% 5,193,729

结构化证券投资集

合资金信托计划

前 10 名无限售条件普通股股东持股情况

股份种类

股东名称持有无限售条件普通股股份数量

股份种类数量

中国工商银行股份有限公司－汇添

9,634,980 人民币普通股 9,634,980

富移动互联股票型证券投资基金

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洪长江 9,158,922 人民币普通股 9,158,922

彭朋 8,772,442 人民币普通股 8,772,442

华融国际信托有限责任公司-华融聖

8,520,681 人民币普通股 8,520,681

熙 6 号证券投资集合资金信托计划

中国农业银行股份有限公司－汇添

6,746,499 人民币普通股 6,746,499

富社会责任混合型证券投资基金

中信证券股份有限公司 6,265,714 人民币普通股 6,265,714

许北华 6,063,000 人民币普通股 6,063,000

中国农业银行－中邮核心优选股票

6,012,846 人民币普通股 6,012,846

型证券投资基金

华润深国投信托有限公司－迪瑞 1 号

5,193,729 人民币普通股 5,193,729

结构化证券投资集合资金信托计划

国联安基金－光大银行－国联安－

5,106,881 人民币普通股 5,106,881

圣熙 5 号资产管理计划

上述股东关联关系或一致行动的说前 10 名股东中，彭朋为公司董事长。公司前 10 名流通股股东之间未知是否存在关

明联关系，也未知是否为一致行动人。

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

□ 是 √ 否

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

2、报告期末优先股股东总数及前十名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

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第三节重要事项

一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

1、资产负债表项目变动情况（单位：元）

变动比率

报表项目期末数期初数变动原因分析

(%)

主要系募集资金项目的投入导致银

货币资金 99,497,738.29 200,661,408.48 -50.42

行存款的减少

应收票据 853,800.00 3,794,536.40 -77.50 主要系报告期收到的票据减少

主要系报告期预付影视版权及节目

预付款项 89,223,625.40 10,532,780.68 747.10 版权款的增加

系报告期应收银行理财产品利息的

应收利息 727,890.41 2,141,823.04 -66.02 减少

主要系报告期应收押金、备用金增加

其他应收款 11,221,380.51 2,170,235.78 417.06 及新增合并子公司的影响

主要系报告期增加采购电视机、量具

产品及新增合并子公司相应增加所

存货 134,215,797.62 86,791,197.72 54.64 致

主要系报告期投资银行理财产品的

其他流动资产 159,369,116.94 112,235,825.81 41.99 增加

可供出售金融系本公司投资中益养老投资管理（北

资产 2,000,000.00 500,000.00 300.00 京）有限公司所致

长期股权投资 104,638,626.29 68,468,445.67 52.83 主要系报告期新增对外投资所致

在建工程 179,821,519.17 79,358,326.77 126.59 主要系报告期新厂房建设投入增加

无形资产 96,041,646.50 73,737,664.66 30.25 主要系报告期增加影视版权所致

开发支出 5,797,846.57 2,913,648.58 98.99 系报告期研发项目的增加

商誉 362,469,099.87 109,968,095.15 229.61 系报告期新增合并子公司所致

短期借款 201,000,000.00 150,000,000.00 34.00 系报告期银行借款的增加

系报告期使用银行承兑汇票结算增

应付票据 62,925,904.10 7,430,000.00 746.92 加

应付职工薪酬 55,469.86 6,446,235.97 -99.14 主要系 2014 年尚未支付的工资在本

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报告期内支付

应交税费 5,297,394.66 9,931,333.45 -46.66 主要系报告期应交所得税的减少

应付利息 884,111.12 352,440.03 150.85 系应付银行借款利息的增加

主要系增加收购水木动画公司股权

其他应付款 103,455,414.14 21,303,726.84 385.62 转让款所致

长期借款 372,000,000.00 50,000,000.00 644.00 系报告期增加银行长期贷款所致

系报告期用资本公积金转增股本所

股本 230,565,838.00 144,103,649.00 60.00 致

主要系收购水木动画股权纳入合并

少数股东权益 42,280,337.11 6,544.16 645,977.37 范围所致

2、利润表项目变动情况（单位：元）

变动比率

报表项目本期数上年同期数变动原因分析

(%)

主要系报告期网络运营服务行业收

入及收购水木动画股权纳入合并范

营业收入 230,855,263.53 164,164,016.49 40.62 围增加的营业收入所致

主要系 2014 年 4 月新增合并子公司

乾坤公司和华尚公司，导致本报告期

销售费用 18,366,973.18 11,119,949.68 65.17 相应增加销售费用

主要系 2014 年 4 月新增合并子公司

乾坤公司和华尚公司，导致本报告期

管理费用 40,986,219.05 23,833,336.48 71.97 相应增加销售费用

主要系银行贷款的增加而相应增加

财务费用 11,898,683.22 3,268,895.64 264.00 利息支出

系报告期计提应收款项坏账准备的

资产减值损失 1,144,486.20 3,140,860.02 -63.56 减少所致

营业外收入 1,313,928.04 992,100.87 32.44 主要系报告期政府补助增加所致

主要系报告期应计提的所得税费减

所得税费用 193,144.86 3,239,274.70 -94.04 少所致

3、现金流量表项目变动情况（单位：元）

变动比率

报表项目本期数上年同期数变动原因分析

(%)

经营活动产生的主要系报告期支付采购款、人工成

现金流量净额 -21,598,812.53 10,434,215.94 -307.00 本及费用增加所致

投资活动产生的主要系新厂房建设投入增加及收购

现金流量净额 -439,084,508.52 -72,717,277.46 -503.82 水木动画股权的影响

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筹资活动产生的

现金流量净额 359,483,227.97 86,079,676.73 317.62 主要系银行借款的增加

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

2015年8月31日公司披露《关于推迟实施公司2015年半年度利润分配预案的说明公告》（公告编号：

2015-89），对2015年半年度利润分配的相关事项进行了说明。同时，为保护广大投资者利益，公司控股

股东彭朋先生承诺，将于2015年年度报告时，按照不低于每10股转增20股的分配比例，重新提出分配预案，

并将在审议相关年度分配预案的董事会及股东大会上投出赞成票。2015年9月16日，公司非公开发行A股股

票的申请获得通过。截止公告日，公司尚未收到中国证券监督管理委员会正式核准文件。

重要事项概述披露日期临时报告披露网站查询索引

关于推迟实施公司 2015 年半年度利润

2015 年 08 月 31 日 2015-89

分配预案的说明公告

关于对 2014 年度非公开发行股票事项的

2015 年 09 月 10 日 2015-95、2015-96

相关资产的将

依法办理完毕

权属变更手续，

不存在任何权

属争议；保证不

会发生干预广

陆数测资产管

理以及占用广

陆数测资金、资

产及其他资源

的情况。3、保

证广陆数测提

供产品服务、业

务运营等环节

不依赖于本承

诺人及本承诺

人控制的其他

企业；保证广陆

数测拥有独立

于本承诺人的

生产经营系统、

辅助经营系统

和配套设施；保

证广陆数测拥

有独立的原料

采购和产品销

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售系统；保证广

陆数测并拥有

独立的生产经

营管理体系；保

证广陆数测独

立对外签订合

同，开展业务，

形成了独立完

整的业务体系，

实行经营管理

独立核算、独立

承担责任与风

险。4、保证广

陆数测按照相

关会计制度的

要求，设置独立

的财务部门，建

立独立的会计

核算体系和财

务管理制度，独

立进行财务决

策；保证广陆数

测独立在银行

开户并进行收

支结算，并依法

独立进行纳税

申报和履行纳

税义务。5、保

证广陆数测按

照《公司法》、

《上市公司章

程指引》等相关

法律法规及其

章程的规定，独

立建立其法人

治理结构及内

部经营管理机

构，并保证该等

机构独立行使

各自的职权；保

证广陆数测的

经营管理机构

与本承诺人及

本承诺人控制

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的其他企业的

经营机构不存

在混同、合署办

公的情形。（二）

本承诺人愿意

承担由于违反

上述承诺给广

陆数测造成的

直接、间接的经

济损失、索赔责

任及额外的费

用支出。本承诺

函自本人签章

之日起生效。"

四、关于无关联

关系、无涉及重

大诉讼、仲裁与

行政处罚的承

诺：1、"本承诺

人与广陆数测

及其控股股东、

实际控制人、持

股 5%以上的股

东以及董事、监

事以及高级管

理人员不存在

关联关系。"2、

"本公司及本公

司财产不存在

正在进行或尚

未了结的或可

预见的导致对

其产生或可能

产生重大不利

影响的重大诉

讼、仲裁或行政

处罚，亦没有任

何文件或材料

显示将出现任

何情况足以导

致实际可能产

生该等情形的

诉讼、仲裁或行

政处罚。"五、

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关于杜绝与上

市公司相互占

用资金的承诺：

"杜绝本承诺人

或由本承诺人

直接或间接控

制或持有利益

的其他企业、其

他关联企业与

广陆数测（包括

中辉乾坤在内

的各子公司，以

下同）直接或通

过其他途径间

接发生违规资

金借用、占用和

往来；保证不会

利用广陆数测

股东的地位对

广陆数测施加

不正当影响，不

会通过与广陆

数测的关联关

系相互借用、占

用、往来资金损

害中辉乾坤及

其其他上市公

司股东的合法

权益。本承诺人

愿意承担由于

违反上述承诺

给广陆数测造

成的直接、间接

的经济损失、索

赔责任及额外

的费用支出。本

承诺函自本人

签章之日起生

效。"六、关于

保持公司股权

控制结构稳定

的承诺、关于董

事提名的承诺

及不存在谋求

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控制权及资产

注入计划的承

诺："（1）本承

诺人在本次交

易完成后 12 个

月内不以任何

方式直接或间

接增持广陆数

测股份，不单独

或共同谋求广

陆数测第一大

股东地位；（2）

本承诺人在本

次交易完成后

12 个月内不单

独或共同与其

他投资人签署

一致行动协议，

以成为广陆数

测第一大股东

或控股股东；

（3）本承诺人

本次交易后完

成 12 个月内单

独或共同向广

陆数测推荐董

事合计不超过 2

名、高级管理人

员合计不超过 2

名，不谋求控制

广陆数测公司

董事会及管理

层，不通过任何

非正常途径影

响广陆数测所

有业务的正常

经营。"七、关

于中辉乾坤盈

利预测的承诺：

中辉乾坤 2013

年度、2014 年

度、2015 年度

净利润和 2016

年度净利润（扣

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除非经常性损

益后归属于母

公司所有者的

净利润数，下

同）分别不低于

1,728.26 万元、

2,230.00 万元、

2,660.00 万元和

2,660.00 万元。

在盈利补偿期

间内各年度实

际净利润未达

到当年度承诺

利润的，中辉世

纪和中安华视

将按照补偿协

议的约定向广

陆数测进行补

偿。

关于股份锁定

的承诺函：在本

次交易中取得

的公司股份的

80%自股份上

市日起 12 个月

2014 年 7 月 8

中辉世纪传媒内不以任何方 2013 年 11 月 18 报告期内以上

日至 2017 年 7

发展有限公司式转让，在本次日承诺严格执行

月7日

交易中取得的

公司股份的

20%自股份上

市日起 36 个月

内不以任何方

式转让。

一、出具了《关

于避免同业竞

争的承诺函》，

郑重承诺如下：

1、本人保证现

2007 年 01 月 23

首次公开发行或再融资时所作承诺彭朋时不存在经营持续有效

日

与股份公司相

同或相似业务

的情况。2、本

人保证将不在

任何地方以任

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何方式直接或

间接经营、参与

投资生产、研究

和开发任何对

股份公司构成

或可能构成直

接或间接竞争

的相同或相似

或可替代的产

品，并愿意对违

反上述承诺而

给股份公司造

成的经济损失

承担赔偿责任。

3、本保证、承

诺持续有效，直

至本人不再作

为股份公司股

东为止。4、自

本函出具之日

起，本函及本函

项下的保证、承

诺即为不可撤

销。二、公司董

事、监事和高级

管理人员离任

并委托公司申

报个人信息后，

登记结算公司

自其申报离任

日起 6 个月内

将其持有及新

增的本公司股

份予以全部锁

定，公司董事、

监事和高级管

理人员在申报

离任 6 个月后

的 12 月内通过

深交所挂牌交

易出售本公司

股票数量占其

所持有本公司

股票总数的比

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例不得超过

50%，到期后将

其所持本公司

无限售条件股

份全部自动解

锁。

出具了《关于避

免同业竞争及

规范关联交易

的承诺函》：桂

林广陆数字测

控股份有限公

司（以下简称"

广陆数测"）拟

非公开发行股

票，本人持有广

陆数测 18.04%

的股份，对避免

与广陆数测产

生同业竞争、规

范与广陆数测

之间的关联交

易作出如下承

诺：1、本人、

本人的直系亲 2012 年 04 月 25 报告期内以上

彭朋持续有效

属及本人、本人日承诺严格执行

的直系亲属控

制的企业将不

会在中国境内

或境外，以任何

方式直接或间

接经营与广陆

数测及其控制

的公司相同或

相近的业务。2、

本人、本人的直

系亲属将不会

在中国境内或

境外的直接或

间接经营与广

陆数测及其控

制的公司相同

或相近的业务

的公司或企业

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中担任职务。3、

本人、本人的直

系亲属及本人、

本人的直系亲

属控制的企业

将尽量减少与

广陆数测的关

联易。对于无法

回避的任何业

务往来或交易

均应按照公平、

公允和等价有

偿的原则进行，

交易价格应按

市场公认的合

理价格确定。4、

本人确认并声

明，本人在签署

本承诺函时是

代表本人、本人

的直系亲属及

本人、本人的直

系亲属控制的

企业签署的。5、

本人确认本承

诺函所载的每

一项声明或承

诺均为可独立

执行之声明或

承诺。任何一项

声明或承诺若

被视为无效或

终止将不影响

其他各项声明

或承诺的有效

性。

其他对公司中小股东所作承诺

承诺是否及时履行是

四、对 2015 年度经营业绩的预计

2015 年度预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

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2015 年度归属于上市公司股东的净利润变动幅

130% 至 180%

度

2015 年度归属于上市公司股东的净利润变动区

5,000 至 6,087

间（万元）

2014 年度归属于上市公司股东的净利润（万元） 2,173.86

业绩变动的原因说明子公司新业务业绩增长；收购水木动画有限公司并表后增加的业绩。

五、证券投资情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在证券投资。

六、持有其他上市公司股权情况的说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期未持有其他上市公司股权。

七、违规对外担保情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

八、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

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第四节财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：东方时代网络传媒股份有限公司

单位：元

项目期末余额期初余额

流动资产：

货币资金 99,497,738.29 200,661,408.48

结算备付金

拆出资金

以公允价值计量且其变动计入当

期损益的金融资产

衍生金融资产

应收票据 853,800.00 3,794,536.40

应收账款 124,388,920.35 102,597,693.13

预付款项 89,223,625.40 10,532,780.68

应收保费

应收分保账款

应收分保合同准备金

应收利息 727,890.41 2,141,823.04

应收股利

其他应收款 11,221,380.51 2,170,235.78

买入返售金融资产

存货 134,215,797.62 86,791,197.72

划分为持有待售的资产

一年内到期的非流动资产

其他流动资产 159,369,116.94 112,235,825.81

流动资产合计 619,498,269.52 520,925,501.04

非流动资产：

发放贷款及垫款

可供出售金融资产 2,000,000.00 500,000.00

东方时代网络传媒股份有限公司 2015 年第三季度报告全文

持有至到期投资

长期应收款

长期股权投资 104,638,626.29 68,468,445.67

投资性房地产 325,067.34 353,551.80

固定资产 168,922,862.43 141,908,754.41

在建工程 179,821,519.17 79,358,326.77

工程物资

固定资产清理

生产性生物资产

油气资产

无形资产 96,041,646.50 73,737,664.66

开发支出 5,797,846.57 2,913,648.58

商誉 362,469,099.87 109,968,095.15

长期待摊费用 128,782,810.39 113,224,646.18

递延所得税资产 5,887,715.61 5,270,368.86

其他非流动资产 1,774,226.80 2,389,696.80

非流动资产合计 1,056,461,420.97 598,093,198.88

资产总计 1,675,959,690.49 1,119,018,699.92

流动负债：

短期借款 201,000,000.00 150,000,000.00

向中央银行借款

吸收存款及同业存放

拆入资金

以公允价值计量且其变动计入当

期损益的金融负债

衍生金融负债

应付票据 62,925,904.10 7,430,000.00

应付账款 42,566,756.80 48,532,104.12

预收款项 5,965,245.97 4,759,055.57

卖出回购金融资产款

应付手续费及佣金

应付职工薪酬 55,469.86 6,446,235.97

应交税费 5,297,394.66 9,931,333.45

应付利息 884,111.12 352,440.03

东方时代网络传媒股份有限公司 2015 年第三季度报告全文

应付股利

其他应付款 103,455,414.14 21,303,726.84

应付分保账款

保险合同准备金

代理买卖证券款

代理承销证券款

划分为持有待售的负债

一年内到期的非流动负债

其他流动负债

流动负债合计 422,150,296.65 248,754,895.98

非流动负债：

长期借款 372,000,000.00 50,000,000.00

应付债券

其中：优先股

永续债

长期应付款

长期应付职工薪酬

专项应付款

预计负债

递延收益 17,763,279.75 17,474,723.20

递延所得税负债

其他非流动负债

非流动负债合计 389,763,279.75 67,474,723.20

负债合计 811,913,576.40 316,229,619.18

所有者权益：

股本 230,565,838.00 144,103,649.00

其他权益工具

其中：优先股

永续债

资本公积 476,287,168.60 562,749,357.60

减：库存股

其他综合收益

专项储备

盈余公积 21,688,170.12 21,688,170.12

东方时代网络传媒股份有限公司 2015 年第三季度报告全文

一般风险准备

未分配利润 93,224,600.26 74,241,359.86

归属于母公司所有者权益合计 821,765,776.98 802,782,536.58

少数股东权益 42,280,337.11 6,544.16

所有者权益合计 864,046,114.09 802,789,080.74

负债和所有者权益总计 1,675,959,690.49 1,119,018,699.92

法定代表人：彭朋主管会计工作负责人：陈宗尧会计机构负责人：蒋海云

2、母公司资产负债表

单位：元

项目期末余额期初余额

流动资产：

货币资金 62,924,111.25 124,017,561.04

以公允价值计量且其变动计入当

期损益的金融资产

衍生金融资产

应收票据 648,800.00 230,000.00

应收账款 66,692,680.17 77,189,333.08

预付款项 12,943,345.60 7,517,284.32

应收利息 727,890.41 2,141,823.04

应收股利

其他应收款 319,394,558.78 102,316,642.12

存货 64,313,113.98 59,288,462.40

划分为持有待售的资产

一年内到期的非流动资产

其他流动资产 30,876,484.47 108,295,480.19

流动资产合计 558,520,984.66 480,996,586.19

非流动资产：

可供出售金融资产 1,500,000.00

持有至到期投资

长期应收款

长期股权投资 386,068,816.14 341,569,450.05

投资性房地产 325,067.34 353,551.80

固定资产 98,667,800.88 90,174,380.70

东方时代网络传媒股份有限公司 2015 年第三季度报告全文

在建工程 178,227,672.84 78,241,349.20

工程物资

固定资产清理

生产性生物资产

油气资产

无形资产 58,225,698.29 60,031,999.07

开发支出 5,797,846.57 2,913,648.58

商誉

长期待摊费用

递延所得税资产 4,124,157.67 4,274,316.89

其他非流动资产 1,774,226.80 2,389,696.80

非流动资产合计 734,711,286.53 579,948,393.09

资产总计 1,293,232,271.19 1,060,944,979.28

流动负债：

短期借款 200,000,000.00 150,000,000.00

以公允价值计量且其变动计入当

期损益的金融负债

衍生金融负债

应付票据 61,925,904.10 7,430,000.00

应付账款 34,008,897.01 23,885,281.15

预收款项 4,727,597.30 4,068,138.70

应付职工薪酬 49,637.86 6,381,703.97

应交税费 197,798.39 4,899,805.40

应付利息 576,111.12 352,440.03

应付股利

其他应付款 801,857.89 978,883.83

划分为持有待售的负债

一年内到期的非流动负债

其他流动负债

流动负债合计 302,287,803.67 197,996,253.08

非流动负债：

长期借款 180,000,000.00 50,000,000.00

应付债券

其中：优先股

东方时代网络传媒股份有限公司 2015 年第三季度报告全文

永续债

长期应付款

长期应付职工薪酬

专项应付款

预计负债

递延收益 17,375,946.40 17,474,723.20

递延所得税负债

其他非流动负债

非流动负债合计 197,375,946.40 67,474,723.20

负债合计 499,663,750.07 265,470,976.28

所有者权益：

股本 230,565,838.00 144,103,649.00

其他权益工具

其中：优先股

永续债

资本公积 476,287,168.60 562,749,357.60

减：库存股

其他综合收益

专项储备

盈余公积 21,688,170.12 21,688,170.12

未分配利润 65,027,344.40 66,932,826.28

所有者权益合计 793,568,521.12 795,474,003.00

负债和所有者权益总计 1,293,232,271.19 1,060,944,979.28

3、合并本报告期利润表

单位：元

项目本期发生额上期发生额

一、营业总收入 85,745,220.46 54,879,169.17

其中：营业收入 85,745,220.46 54,879,169.17

利息收入

已赚保费

手续费及佣金收入

二、营业总成本 76,796,435.35 53,258,076.84

其中：营业成本 44,472,968.78 37,709,533.09

东方时代网络传媒股份有限公司 2015 年第三季度报告全文

利息支出

手续费及佣金支出

退保金

赔付支出净额

提取保险合同准备金净额

保单红利支出

分保费用

营业税金及附加 478,780.91 487,540.92

销售费用 8,084,621.96 4,584,507.35

管理费用 18,567,491.20 8,342,204.31

财务费用 5,722,487.75 1,363,161.11

资产减值损失 -529,915.25 771,130.06

加：公允价值变动收益（损失以

“－”号填列）

投资收益（损失以“－”号填

1,286,292.94 301,040.28

列）

其中：对联营企业和合营企业

的投资收益

汇兑收益（损失以“-”号填列）

三、营业利润（亏损以“－”号填列） 10,235,078.05 1,922,132.61

加：营业外收入 564,116.82 174,603.97

其中：非流动资产处置利得

减：营业外支出 595,203.79 1,536,128.78

其中：非流动资产处置损失

四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 10,203,991.08 560,607.80

减：所得税费用 -2,297,570.13 810,238.48

五、净利润（净亏损以“－”号填列） 12,501,561.21 -249,630.68

归属于母公司所有者的净利润 3,762,406.53 -249,630.68

少数股东损益 8,739,154.68

六、其他综合收益的税后净额

归属母公司所有者的其他综合收益

的税后净额

（一）以后不能重分类进损益的其

他综合收益

1.重新计量设定受益计划净

负债或净资产的变动

东方时代网络传媒股份有限公司 2015 年第三季度报告全文

2.权益法下在被投资单位不

能重分类进损益的其他综合收益中享

有的份额

（二）以后将重分类进损益的其他

综合收益

1.权益法下在被投资单位以

后将重分类进损益的其他综合收益中

享有的份额

2.可供出售金融资产公允价

值变动损益

3.持有至到期投资重分类为

可供出售金融资产损益

4.现金流量套期损益的有效

部分

5.外币财务报表折算差额

6.其他

归属于少数股东的其他综合收益的

税后净额

七、综合收益总额 12,501,561.21 -249,630.68

归属于母公司所有者的综合收益

3,762,406.53 -249,630.68

总额

归属于少数股东的综合收益总额 8,739,154.68

八、每股收益：

（一）基本每股收益 0.0163 -0.0017

（二）稀释每股收益 0.0163 -0.0017

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。

法定代表人：彭朋主管会计工作负责人：陈宗尧会计机构负责人：蒋海云

4、母公司本报告期利润表

单位：元

项目本期发生额上期发生额

一、营业收入 31,871,799.56 37,328,818.64

减：营业成本 24,633,552.58 26,792,510.14

营业税金及附加 217,357.97 379,521.49

销售费用 2,736,699.00 1,926,595.44

管理费用 6,584,102.96 4,254,365.38

东方时代网络传媒股份有限公司 2015 年第三季度报告全文

财务费用 4,493,890.57 1,369,106.68

资产减值损失 -66,589.70 585,032.08

加：公允价值变动收益（损失以

“－”号填列）

投资收益（损失以“－”号填

351,188.69 2,409,792.04

列）

其中：对联营企业和合营企

业的投资收益

二、营业利润（亏损以“－”号填列） -6,376,025.13 4,431,479.47

加：营业外收入 164,096.40 96,875.60

其中：非流动资产处置利得

减：营业外支出 133,870.04 520,000.00

其中：非流动资产处置损失

三、利润总额（亏损总额以“－”号填

-6,345,798.77 4,008,355.07

列）

减：所得税费用 -527,251.11 689,008.07

四、净利润（净亏损以“－”号填列） -5,818,547.66 3,319,347.00

五、其他综合收益的税后净额

（一）以后不能重分类进损益的

其他综合收益

1.重新计量设定受益计划

净负债或净资产的变动

2.权益法下在被投资单位

不能重分类进损益的其他综合收益中

享有的份额

（二）以后将重分类进损益的其

他综合收益

1.权益法下在被投资单位

以后将重分类进损益的其他综合收益

中享有的份额

2.可供出售金融资产公允

价值变动损益

3.持有至到期投资重分类

为可供出售金融资产损益

4.现金流量套期损益的有

效部分

5.外币财务报表折算差额

东方时代网络传媒股份有限公司 2015 年第三季度报告全文

6.其他

六、综合收益总额 -5,818,547.66 3,319,347.00

七、每股收益：

（一）基本每股收益 -0.0252 0.0230

（二）稀释每股收益 -0.0252 0.0230

5、合并年初到报告期末利润表

单位：元

项目本期发生额上期发生额

一、营业总收入 230,855,263.53 164,164,016.49

其中：营业收入 230,855,263.53 164,164,016.49

利息收入

已赚保费

手续费及佣金收入

二、营业总成本 208,507,872.95 156,650,224.57

其中：营业成本 134,618,838.88 113,847,594.62

利息支出

手续费及佣金支出

退保金

赔付支出净额

提取保险合同准备金净额

保单红利支出

分保费用

营业税金及附加 1,492,672.42 1,439,588.13

销售费用 18,366,973.18 11,119,949.68

管理费用 40,986,219.05 23,833,336.48

财务费用 11,898,683.22 3,268,895.64

资产减值损失 1,144,486.20 3,140,860.02

加：公允价值变动收益（损失以

“－”号填列）

投资收益（损失以“－”号填

4,631,629.11 5,484,024.82

列）

其中：对联营企业和合营企业

的投资收益

汇兑收益（损失以“-”号填列）

东方时代网络传媒股份有限公司 2015 年第三季度报告全文

三、营业利润（亏损以“－”号填列） 26,979,019.69 12,997,816.74

加：营业外收入 1,313,928.04 992,100.87

其中：非流动资产处置利得

减：营业外支出 595,203.79 1,536,132.78

其中：非流动资产处置损失

四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 27,697,743.94 12,453,784.83

减：所得税费用 193,144.86 3,239,274.70

五、净利润（净亏损以“－”号填列） 27,504,599.08 9,214,510.13

归属于母公司所有者的净利润 18,983,240.40 9,214,510.13

少数股东损益 8,521,358.68

六、其他综合收益的税后净额

归属母公司所有者的其他综合收益

的税后净额

（一）以后不能重分类进损益的其

他综合收益

1.重新计量设定受益计划净

负债或净资产的变动

2.权益法下在被投资单位不

能重分类进损益的其他综合收益中享

有的份额

（二）以后将重分类进损益的其他

综合收益

1.权益法下在被投资单位以

后将重分类进损益的其他综合收益中

享有的份额

2.可供出售金融资产公允价

值变动损益

3.持有至到期投资重分类为

可供出售金融资产损益

4.现金流量套期损益的有效

部分

5.外币财务报表折算差额

6.其他

归属于少数股东的其他综合收益的

税后净额

七、综合收益总额 27,504,599.08 9,214,510.13

归属于母公司所有者的综合收益 18,983,240.40 9,214,510.13

东方时代网络传媒股份有限公司 2015 年第三季度报告全文

总额

归属于少数股东的综合收益总额 8,521,358.68

八、每股收益：

（一）基本每股收益 0.0823 0.0712

（二）稀释每股收益 0.0823 0.0712

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。

6、母公司年初到报告期末利润表

单位：元

项目本期发生额上期发生额

一、营业收入 117,023,645.74 114,426,160.15

减：营业成本 88,994,450.39 84,227,131.02

营业税金及附加 1,112,236.01 1,097,981.98

销售费用 6,304,489.04 5,609,081.75

管理费用 15,382,350.50 13,170,066.34

财务费用 10,659,816.82 3,273,050.43

资产减值损失 -902,284.67 2,289,775.44

加：公允价值变动收益（损失以

“－”号填列）

投资收益（损失以“－”号填

2,206,880.95 6,682,949.58

列）

其中：对联营企业和合营企

业的投资收益

二、营业利润（亏损以“－”号填列） -2,320,531.40 11,442,022.77

加：营业外收入 702,327.17 907,157.84

其中：非流动资产处置利得

减：营业外支出 133,870.04 520,004.00

其中：非流动资产处置损失

三、利润总额（亏损总额以“－”号填

-1,752,074.27 11,829,176.61

列）

减：所得税费用 153,407.61 2,117,842.80

四、净利润（净亏损以“－”号填列） -1,905,481.88 9,711,333.81

五、其他综合收益的税后净额

（一）以后不能重分类进损益的

其他综合收益

东方时代网络传媒股份有限公司 2015 年第三季度报告全文

1.重新计量设定受益计划

净负债或净资产的变动

2.权益法下在被投资单位

不能重分类进损益的其他综合收益中

享有的份额

（二）以后将重分类进损益的其

他综合收益

1.权益法下在被投资单位

以后将重分类进损益的其他综合收益

中享有的份额

2.可供出售金融资产公允

价值变动损益

3.持有至到期投资重分类

为可供出售金融资产损益

4.现金流量套期损益的有

效部分

5.外币财务报表折算差额

6.其他

六、综合收益总额 -1,905,481.88 9,711,333.81

七、每股收益：

（一）基本每股收益 -0.0083 0.0750

（二）稀释每股收益 -0.0083 0.0750

7、合并年初到报告期末现金流量表

单位：元

项目本期发生额上期发生额

一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金 214,756,309.15 176,170,800.45

客户存款和同业存放款项净增加

额

向中央银行借款净增加额

向其他金融机构拆入资金净增加

额

收到原保险合同保费取得的现金

收到再保险业务现金净额

保户储金及投资款净增加额

东方时代网络传媒股份有限公司 2015 年第三季度报告全文

处置以公允价值计量且其变动计

入当期损益的金融资产净增加额

收取利息、手续费及佣金的现金

拆入资金净增加额

回购业务资金净增加额

收到的税费返还 2,427,419.70 307,760.51

收到其他与经营活动有关的现金 3,943,312.28 7,308,007.34

经营活动现金流入小计 221,127,041.13 183,786,568.30

购买商品、接受劳务支付的现金 105,740,814.69 82,958,758.23

客户贷款及垫款净增加额

存放中央银行和同业款项净增加

额

支付原保险合同赔付款项的现金

支付利息、手续费及佣金的现金

支付保单红利的现金

支付给职工以及为职工支付的现

75,682,073.54 52,307,200.44

金

支付的各项税费 24,640,066.01 17,322,232.35

支付其他与经营活动有关的现金 36,662,899.42 20,764,161.34

经营活动现金流出小计 242,725,853.66 173,352,352.36

经营活动产生的现金流量净额 -21,598,812.53 10,434,215.94

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金 212,000,000.00 274,000,000.00

取得投资收益收到的现金 2,913,695.16 7,812,933.13

处置固定资产、无形资产和其他

375,772.00 2,220,000.00

长期资产收回的现金净额

处置子公司及其他营业单位收到

的现金净额

收到其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流入小计 215,289,467.16 284,032,933.13

购建固定资产、无形资产和其他

196,822,111.23 59,209,211.68

长期资产支付的现金

投资支付的现金 237,999,366.09 262,000,000.00

质押贷款净增加额

取得子公司及其他营业单位支付

219,552,498.36 35,540,998.91

的现金净额

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支付其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流出小计 654,373,975.68 356,750,210.59

投资活动产生的现金流量净额 -439,084,508.52 -72,717,277.46

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金 57,522,810.50

其中：子公司吸收少数股东投资

收到的现金

取得借款收到的现金 453,000,000.00 180,000,000.00

发行债券收到的现金

收到其他与筹资活动有关的现金

筹资活动现金流入小计 453,000,000.00 237,522,810.50

偿还债务支付的现金 80,000,000.00 130,000,000.00

分配股利、利润或偿付利息支付

13,016,772.03 16,846,828.72

的现金

其中：子公司支付给少数股东的

股利、利润

支付其他与筹资活动有关的现金 500,000.00 4,596,305.05

筹资活动现金流出小计 93,516,772.03 151,443,133.77

筹资活动产生的现金流量净额 359,483,227.97 86,079,676.73

四、汇率变动对现金及现金等价物的

36,422.89 40,679.99

影响

五、现金及现金等价物净增加额 -101,163,670.19 23,837,295.20

加：期初现金及现金等价物余额 200,661,408.48 110,231,550.97

六、期末现金及现金等价物余额 99,497,738.29 134,068,846.17

8、母公司年初到报告期末现金流量表

单位：元

项目本期发生额上期发生额

一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金 144,385,259.21 132,221,709.17

收到的税费返还 269,124.07 307,760.51

收到其他与经营活动有关的现金 3,336,268.74 9,100,660.95

经营活动现金流入小计 147,990,652.02 141,630,130.63

购买商品、接受劳务支付的现金 58,751,041.52 62,612,241.11

支付给职工以及为职工支付的现 44,007,543.42 36,070,632.40

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金

支付的各项税费 13,116,972.61 9,642,354.24

支付其他与经营活动有关的现金 14,632,178.78 23,297,892.09

经营活动现金流出小计 130,507,736.33 131,623,119.84

经营活动产生的现金流量净额 17,482,915.69 10,007,010.79

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金 128,000,000.00 274,000,000.00

取得投资收益收到的现金 2,159,761.53 7,812,933.13

处置固定资产、无形资产和其他

40,000.00 2,220,000.00

长期资产收回的现金净额

处置子公司及其他营业单位收到

的现金净额

收到其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流入小计 130,199,761.53 284,032,933.13

购建固定资产、无形资产和其他

112,241,350.55 51,772,952.43

长期资产支付的现金

投资支付的现金 95,999,366.09 262,000,000.00

取得子公司及其他营业单位支付

52,787,648.89

的现金净额

支付其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流出小计 208,240,716.64 366,560,601.32

投资活动产生的现金流量净额 -78,040,955.11 -82,527,668.19

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金 57,522,810.50

取得借款收到的现金 260,000,000.00 180,000,000.00

发行债券收到的现金

收到其他与筹资活动有关的现金 1,470,000.00

筹资活动现金流入小计 261,470,000.00 237,522,810.50

偿还债务支付的现金 80,000,000.00 130,000,000.00

分配股利、利润或偿付利息支付

12,034,632.45 16,846,828.72

的现金

支付其他与筹资活动有关的现金 170,007,200.81 4,596,305.05

筹资活动现金流出小计 262,041,833.26 151,443,133.77

筹资活动产生的现金流量净额 -571,833.26 86,079,676.73

四、汇率变动对现金及现金等价物的

36,422.89 40,679.99

影响

东方时代网络传媒股份有限公司 2015 年第三季度报告全文

五、现金及现金等价物净增加额 -61,093,449.79 13,599,699.32

加：期初现金及现金等价物余额 124,017,561.04 105,221,248.73

六、期末现金及现金等价物余额 62,924,111.25 118,820,948.05

二、审计报告

第三季度报告是否经过审计

□ 是 √ 否

公司第三季度报告未经审计。

东方时代网络传媒股份有限公司董事会

董事长：彭朋

二〇一五年十月三十日

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