银河生物：2015年第三季度报告全文_股票频道

北海银河生物产业投资股份有限公司 2015 年第三季度报告全文

北海银河生物产业投资股份有限公司

2015 年第三季度报告

2015 年 10 月

北海银河生物产业投资股份有限公司 2015 年第三季度报告全文

第一节重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚

假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人唐新林、主管会计工作负责人张怿及会计机构负责人(会计主管人员)赵树坚声明：保证季

度报告中财务报表的真实、准确、完整。

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第二节主要财务数据及股东变化

一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减

总资产（元） 2,608,076,234.72 2,204,783,225.21 18.29%

归属于上市公司股东的净资产

2,017,051,473.53 819,031,691.40 146.27%

（元）

本报告期比上年同期年初至报告期末比上

本报告期年初至报告期末

增减年同期增减

营业收入（元） 237,040,643.05 -7.94% 600,423,527.83 11.92%

归属于上市公司股东的净利润

3,004,502.06 -84.73% 103,333,238.17 1,371.44%

（元）

归属于上市公司股东的扣除非经

-1,826,631.53 -129.57% -16,560,487.02 58.96%

常性损益的净利润（元）

经营活动产生的现金流量净额

-- -- -267,362,788.08 -9,394.42%

（元）

基本每股收益（元/股） 0.0027 -90.39% 0.1032 932.00%

稀释每股收益（元/股） 0.0027 -90.39% 0.1032 932.00%

加权平均净资产收益率 0.15% -2.33% 6.46% 5.58%

非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目年初至报告期期末金额说明

非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -1,576,796.09

计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统

9,022,021.03

一标准定额或定量享受的政府补助除外）

企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投

2,360,792.82

资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益

债务重组损益 -141,600.00

除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易

性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及

103,471,290.01

处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取

得的投资收益

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除上述各项之外的其他营业外收入和支出 29,180,130.46

减：所得税影响额 21,349,981.73

少数股东权益影响额（税后） 1,072,131.31

合计 119,893,725.19 --

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公

开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应

说明原因

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益

项目界定为经常性损益的项目的情形。

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、报告期末普通股股东总数及前十名普通股股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数 51,506

前 10 名普通股股东持股情况

持有有限售条件质押或冻结情况

股东名称股东性质持股比例持股数量

的股份数量股份状态数量

银河天成集团有

境内非国有法人 45.80% 503,812,892 401,169,406 质押 401,169,406

限公司

方正东亚信托有

限责任公司－神

龙 83 号证券投资其他 1.10% 12,129,561 0

集合资金信托计

划

光大证券股份有

境内非国有法人 1.06% 11,673,626 0

限公司

国信证券股份有

境内非国有法人 0.73% 8,019,600 0

限公司

中建投信托有限

责任公司－聚鑫

2－4 号证券投资其他 0.61% 6,685,600 0

集合资金信托计

划

五矿国际信托有

限公司－五矿信

其他 0.57% 6,224,333 0

托－新时代恒禧

证券投资集合资

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金信托计划

广东粤财信托有

限公司－菁英汇

旺业资本 8 号证其他 0.49% 5,402,962 0

券投资集合资金

信托计划

曹晓灵境内自然人 0.45% 4,971,172 0

五矿国际信托有

限公司－五矿信

托信诺 2 号证券其他 0.41% 4,491,265 0

投资集合资金信

托计划

德邦基金－光大

银行－富邦百瑞

其他 0.40% 4,409,224 0

1 号资产管理计

划

前 10 名无限售条件普通股股东持股情况

股份种类

股东名称持有无限售条件普通股股份数量

股份种类数量

银河天成集团有限公司 102,643,486 人民币普通股 102,643,486

方正东亚信托有限责任公司－神

龙 83 号证券投资集合资金信托计 12,129,561 人民币普通股 12,129,561

划

光大证券股份有限公司 11,673,626 人民币普通股 11,673,626

国信证券股份有限公司 8,019,600 人民币普通股 8,019,600

中建投信托有限责任公司－聚鑫 2

6,685,600 人民币普通股 6,685,600

－4 号证券投资集合资金信托计划

五矿国际信托有限公司－五矿信

托－新时代恒禧证券投资集合资 6,224,333 人民币普通股 6,224,333

金信托计划

广东粤财信托有限公司－菁英汇

旺业资本 8 号证券投资集合资金信 5,402,962 人民币普通股 5,402,962

托计划

曹晓灵 4,971,172 人民币普通股 4,971,172

五矿国际信托有限公司－五矿信

托信诺 2 号证券投资集合资金信 4,491,265 人民币普通股 4,491,265

托计划

德邦基金－光大银行－富邦百瑞 1

4,409,224 人民币普通股 4,409,224

号资产管理计划

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公司第一大股东——银河天成集团有限公司（简称“银河集团”）与上述其它前九名

上述股东关联关系或一致行动的股东及无限售条件股东不存在关联关系，不属于《上市公司收购管理办法》规定的一致

说明行动人。公司未知其它前九名股东之间、其它前九名无限售条件股东之间及他们彼此之

间，是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。

前 10 名普通股股东参与融资融券

股东曹晓灵通过信用账户持有 4,969,172 股；

业务情况说明（如有）

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

√ 是 □ 否

1、2015年9月16日控股股东银河天成集团有限公司将其持有本公司9000万股（占公司股份总数8.18%）与华融证券股份有限

公司进行股票质押式回购交易，初始交易日为2015年9月16日，购回交易日为2016年9月15日；截止本公告日，银河集团持有

本公司 503,812,892 股股份，占本公司总股份数（1,099,911,762 股）的 45.80%。

2、报告期末优先股股东总数及前十名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

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第三节重要事项

一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

1.资产负债表项目变动分析单位：元

报表项目期末数期初数变动比率变动原因

应收票据 164,908,515.15 54,892,073.87 200.42% 因本期收到的银行承兑汇票增加

所致。

预付款项 147,587,040.05 110,855,521.95 33.13% 因预付的材料款增加所致。

其他流动资产 53,170,797.83 2,279,117.89 2232.96% 因本期投资理财产品的金额增加

所致

可供出售金融资产 44,965,992.30 90,472，981.87 -50.30% 因本期出售天成控股股票所致。

长期股权投资 24,975,565.16 11,230,277.15 122.39% 因本期新增对外投资所致

在建工程 1,903,953.84 682,994.29 178.77% 因本期零星工程增加所致。

商誉 189,752,247.87 25,990,166.15 630.09% 因本期溢价收购子公司所致。

短期借款 85,000,000.00 519,000,000.00 -83.62% 因本期偿还借款所致。

应付票据 90,342,793.34 263,150,300.32 -65.67% 因本期票据到期兑付所致。

预收款项 94,894,812.52 59,850,068.63 58.55% 因本期产品合同预收款增加所

致。

其他应付款 33,171,153.60 63,152,211.42 -47.47% 因本期支付运输费增加所致。

一年内到期的非流动负债 4,000,000.00 109,000,000.00 -96.33% 因本期归还一年内到期贷款所致

长期借款 0.00 63,961,889.62 -100.00% 因本期偿还借款所致。

递延所得税负债 0.00 7,814,138.67 -100.00% 本期出售完天成控股股票所致。

股本 1,099,911,762.00 699,214,962.00 57.31% 因本期非公开发行股票新增股份

上市所致。

资本公积 1,044,691,472.90 310,298,482.25 236.67% 因本期非公开发行股票溢价所

致。

其他综合收益 3,876,872.44 44,280,119.13 -91.24% 因本期出售天成控股股票所致。

未分配利润 -224,339,575.95 -327,672,814.12 31.54% 因本期盈利所致。

归属于母公司股东权益合 2,017,051,473.53 819,031,691.40 146.27% 因本期非公开发行股票所致。

计

少数股东权益 54,172,081.77 23,763,189.09 127.97% 因本期合并范围发生变化所致。

2.利润变动分析

报表项目报告期上年同期变动比率变动原因

财务费用 14,768,809.60 43,538,072.10 -66.08% 因本期贷款规模减少所致。

资产减值损失 -1,531,675.72 24,386,323.81 -106.28% 因本期收回应收款项较上年

同期增加。

投资收益 103,484,578.69 54,954,724.95 88.31% 因出售天成控股股票收益较

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上年同期增加所致。

营业外收入 40,857,549.30 6,481,366.90 530.38% 因收到国大胜诉的利息赔偿

款所致。

所得税费用 20,651,297.18 -5,253,173.73 493.12% 因本期所得税费用计提增加

所致。

归属于母公司所有者的净利 103,333,238.17 7,022,603.28 1371.44% 因财务费用下降、收到国大案

润件胜诉利息赔偿款、投资收益

增幅较大所致。

归属于母公司所有者的综合 62,929,991.48 -33,273,990.40 289.13% 因本期盈利较上期增加所致。

收益总额

3.现金流量变动分析

报表项目报告期上年同期变动比率变动原因

购买商品、接受劳务支付的 481,965,729.78 256,973,914.60 87.55% 因本期购买材料支付现金增

现金加所致

支付其他与经营活动有关的 113,784,310.05 55,110,579.81 106.47% 因本期支付的保证金及运费

现金增加所致

经营活动产生的现金流量净 -267,362,788.08 -2,815,998.57 -9394.42% 因本期购买材料支付的现金

额增加所致

收回投资收到的现金 175,247,405.21 66,148,101.28 164.93% 因本期出售天成控股股票收

回的现金较上年同期增加所

致。

投资活动现金流出小计 281,598,093.94 8,164,162.03 3349.20% 因对外股权投资增加所致。

投资活动产生的现金流量净 -49,096,362.35 60,080,649.25 -181.72% 因本期对外投资金额增加所

额致

取得借款收到的现金 91,000,000.00 655,390,000.00 -86.12% 因本期压缩贷款规模所致

筹资活动现金流入小计 1,228,999,816.00 655,438,832.77 87.51% 因本期非公开发行股票资金

到位所致。

分配股利、利润或偿付利息 17,247,748.51 37,783,283.64 -54.35% 因本期贷款规模压缩导致利

支付的现金息较上期减少

筹资活动产生的现金流量净 513,852,049.07 9,354,858.95 5392.89% 因本期非公开发行股票募集

额资金到位所致

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

本公司因筹划非公开发行股票事项，故公司股票已于2015年6月30日起停牌至今；由于非

公开发行方案涉及到与境外公司重大合作和国内药企股权收购，其调研、协商、谈判程序较

长、环节较多、内容复杂，需要开展大量工作；加之原创新药的研发计划也需进一步完善，

所以需较长的工作时间。公司将加快推进非公开发行股票的后续相关工作，及时履行信息披

露义务，待有关事项确定后，公司将及时公告并复牌。

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重要事项概述披露日期临时报告披露网站查询索引

《中国证券报》、《证券时报》、《上海证

本公司因筹划非公开发行股票事项，券报》、《证券日报》及《巨潮资讯网》

2015 年 06 月 30 日

公司股票已于 2015 年 6 月 30 日起停牌（www.cninfo.com.cn）公告名称：重大

事项停牌公告（公告编号：2015-053）

三、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

承诺事由承诺方承诺内容承诺时间承诺期限履行情况

股改承诺

收购报告书或权益变动报告书中所作承

诺

资产重组时所作承诺

控股股东银

河集团及实际

控制人潘琦已

作出《控股股东

关于避免同业

银河天成集团

竞争和规范关 2014 年 09 月 05

有限公司;潘琦正常履行中

联交易的承诺》日

和《实际控制人

关于避免同业

竞争和规范关

联交易的承

诺》。

发行对象银河

首次公开发行或再融资时所作承诺天成集团有限

公司承诺所认

购的本次发行

银河天成集团 400,696,800 股 2015 年 03 月 24

2018-03-24 正常履行中

有限公司股票（普通股 A 日

股），自本次发

行结束且股份

登记完成之日

起锁定 36 个月。

1、承诺真实、

北海银河生物准确、完整、公

2015 年 03 月 20

产业投资股份平和及时地公正常履行中

日

有限公司布定期报告、披

露所有对投资

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者有重大影响

的信息，并接受

中国证监会和

证券交易所的

监督管理； 2、

承诺本公司在

知悉可能对股

票价格产生误

导性影响的任

何公共传播媒

体出现的消息

后，将及时予以

公开澄清； 3、

承诺本公司董

事、监事和高级

管理人员将认

真听取社会公

众的意见和批

评，不利用已获

得的内幕消息

和其他不正当

手段直接或间

接从事本公司

股票的买卖活

动。本公司保证

向深圳证券交

易所提交的文

件没有虚假陈

述或者重大遗

漏，并在提出上

市申请期间，未

经深圳证券交

易所同意，不擅

自披露有关信

息。 4、北海银

河生物产业投

资股份有限公

司本次非公开

发行股票募集

资金不超过

115,000 万元，

扣除发行费用

后的募集资金

净额将用于偿

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还银行贷款及

补充公司的流

动资金，其中偿

还银行贷款金

额不超过 6 亿

元，剩余部分用

于补充流动资

金。

本公司承诺：公

司董事会应当

综合考虑所处

行业特点、发展

阶段、自身经营

模式、盈利水平

以及是否有重

大资金支出安

排等因素，区分

下列情形，并按

照公司章程规

定的程序，提出

差异化的现金

分红政策：①公

司发展阶段属

成熟期且无重

大资金支出安

北海银河生物

排的，进行利润 2014 年 06 月 13

其他对公司中小股东所作承诺产业投资股份正常履行中

分配时，现金分日

有限公司

红在本次利润

分配中所占比

例最低应达到

80%；②公司发

展阶段属成熟

期且有重大资

金支出安排的，

进行利润分配

时，现金分红在

本次利润分配

中所占比例最

低应达到 40%；

③公司发展阶

段属成长期且

有重大资金支

出安排的，进行

利润分配时，现

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金分红在本次

利润分配中所

占比例最低应

达到 20%；

银河集团承诺

江苏得康生物

科技有限公司

（以下简称“得

康生物”）在

2015、2016 以及

2017 年三个会

计年度（以下简

称“补偿期间”）

实现的税后净

利润分别不低

于 3000 万元人

银河天成集团民币、5000 万元 2015 年 04 月 17

2018-04-30 正常履行中

有限公司人民币和 8000 日

万元人民币。如

果得康生物经

审计的 2015、

2016、2017 年每

年度净利润小

于前述年度净

利润额，银河集

团将按年对不

足净利润额部

分以现金方式

对银河生物进

行补偿。

北海银河生物

产业投资股份

有限公司接到

控股股东银河

天成集团有限

公司的承诺函，

银河天成集团为提振市场信 2015 年 07 月 09

2016-04-08 正常履行中

有限公司心，切实保护投日

资者的利益，同

时给予对公司

未来发展前景

的信心以及对

公司价值的认

可，银河集团承

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诺自公告日起

九个月内不减

持公司股份。

在公司股票复

牌日后一个月

内，银河集团计公司股票于

划从二级市场 2015 年 6 月 30

银河天成集团上增持公司股日停牌。在公司

有限公司份 2180 万股，股票复牌日后

累计增持数量一个月内完成

不超过公司现增持计划。

已发行总股本

的 2％。

承诺是否及时履行是

未完成履行的具体原因及下一步计划

不适用

（如有）

四、对 2015 年度经营业绩的预计

预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

□ 适用 √ 不适用

五、证券投资情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在证券投资。

六、持有其他上市公司股权情况的说明

√ 适用 □ 不适用

控股子公司江西变压器科技股份有限公司经本公司董事会审批通过后，2012年7月4日参与中铝国际工程股

份有限公司H股发行（简称：中铝国际，港股代码：2068）的认购事项，认购中铝国际H股股份数量为

19,741,000股，占中铝国际总股本比例为0.74%，占H股的4.94%。

证券品种证券代码证券简称最初投资成本期初持股期初期末持股期末持期末账面值报告期损益会计核股份

（元）数量（股）持股数量（股）股比例（元）（元）算科目来源

比例（%）

（%）

其他 HK02068 中铝国际 64,313,464.36 19,741,000 0.74% 19,741,000 0.74% 38,564,592.30 1,776,690.00 可供出现金

售金融购买

资产

期末持有的其他证券投资 -- -- -- --

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合计 64,313,464.36 19,741,000 -- 19,741,000 -- 38,564,592.30 1,776,690.00 -- --

证券投资审批董事会公告披露日期 2012年06月12日

七、衍生品投资情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

√ 适用 □ 不适用

接待时间接待地点接待方式接待对象类型接待对象谈论的主要内容及提供的资料

2015 年 07 月 01 日公司董事会秘书处电话沟通个人个人投资者谈及公司的经营生产情况，未提供资料

2015 年 07 月 13 日公司董事会秘书处电话沟通个人个人投资者谈及公司的经营生产情况，未提供资料

2015 年 08 月 10 日公司董事会秘书处电话沟通个人个人投资者谈及公司的经营生产情况，未提供资料

2015 年 08 月 25 日公司董事会秘书处电话沟通个人个人投资者谈及公司的经营生产情况，未提供资料

2015 年 09 月 10 日公司董事会秘书处电话沟通个人个人投资者谈及公司的经营生产情况，未提供资料

2015 年 09 月 18 日公司董事会秘书处电话沟通个人个人投资者谈及公司的经营生产情况，未提供资料

九、违规对外担保情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

十、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

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第四节财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：北海银河生物产业投资股份有限公司

2015 年 09 月 30 日

单位：元

项目期末余额期初余额

流动资产：

货币资金 380,814,798.60 311,957,700.07

结算备付金

拆出资金

以公允价值计量且其变动计入当

期损益的金融资产

衍生金融资产

应收票据 164,908,515.15 54,892,073.87

应收账款 493,102,443.03 493,265,236.91

预付款项 147,587,040.05 110,855,521.95

应收保费

应收分保账款

应收分保合同准备金

应收利息

应收股利 30,090.00 30,090.00

其他应收款 82,223,159.95 88,382,607.45

买入返售金融资产

存货 373,725,278.01 329,275,504.76

划分为持有待售的资产

一年内到期的非流动资产

其他流动资产 53,170,797.83 2,279,117.89

流动资产合计 1,695,562,122.62 1,390,937,852.90

非流动资产：

发放贷款及垫款

北海银河生物产业投资股份有限公司 2015 年第三季度报告全文

可供出售金融资产 44,965,992.30 90,472,981.87

持有至到期投资

长期应收款

长期股权投资 24,975,565.16 11,230,277.15

投资性房地产

固定资产 379,871,249.72 384,770,160.25

在建工程 1,903,953.84 682,994.29

工程物资

固定资产清理

生产性生物资产

油气资产

无形资产 194,726,254.74 212,348,869.03

开发支出 5,516,164.19

商誉 189,752,247.87 25,990,166.15

长期待摊费用 1,701,793.79 1,595,903.52

递延所得税资产 60,400,890.49 75,154,020.06

其他非流动资产 8,700,000.00 11,599,999.99

非流动资产合计 912,514,112.10 813,845,372.31

资产总计 2,608,076,234.72 2,204,783,225.21

流动负债：

短期借款 85,000,000.00 519,000,000.00

向中央银行借款

吸收存款及同业存放

拆入资金

以公允价值计量且其变动计入当

期损益的金融负债

衍生金融负债

应付票据 90,342,793.34 263,150,300.32

应付账款 143,330,220.62 190,072,242.10

预收款项 94,894,812.52 59,850,068.63

卖出回购金融资产款

应付手续费及佣金

应付职工薪酬 2,786,508.55 2,880,409.64

应交税费 15,399,026.42 15,858,861.19

北海银河生物产业投资股份有限公司 2015 年第三季度报告全文

应付利息

应付股利 10,248,174.98 9,958,642.80

其他应付款 33,171,153.60 63,152,211.42

应付分保账款

保险合同准备金

代理买卖证券款

代理承销证券款

划分为持有待售的负债

一年内到期的非流动负债 4,000,000.00 109,000,000.00

其他流动负债

流动负债合计 479,172,690.03 1,232,922,736.10

非流动负债：

长期借款 63,961,889.62

应付债券

其中：优先股

永续债

长期应付款 201,342.32 43,150.00

长期应付职工薪酬

专项应付款 1,500,000.00

预计负债

递延收益 57,478,647.07 55,746,430.33

递延所得税负债 7,814,138.67

其他非流动负债

非流动负债合计 57,679,989.39 129,065,608.62

负债合计 536,852,679.42 1,361,988,344.72

所有者权益：

股本 1,099,911,762.00 699,214,962.00

其他权益工具

其中：优先股

永续债

资本公积 1,044,691,472.90 310,298,482.25

减：库存股

其他综合收益 3,876,872.44 44,280,119.13

专项储备

北海银河生物产业投资股份有限公司 2015 年第三季度报告全文

盈余公积 92,910,942.14 92,910,942.14

一般风险准备

未分配利润 -224,339,575.95 -327,672,814.12

归属于母公司所有者权益合计 2,017,051,473.53 819,031,691.40

少数股东权益 54,172,081.77 23,763,189.09

所有者权益合计 2,071,223,555.30 842,794,880.49

负债和所有者权益总计 2,608,076,234.72 2,204,783,225.21

法定代表人：唐新林主管会计工作负责人：张怿会计机构负责人：赵树坚

2、母公司资产负债表

单位：元

项目期末余额期初余额

流动资产：

货币资金 278,795,090.34 199,017,018.49

以公允价值计量且其变动计入当

期损益的金融资产

衍生金融资产

应收票据 54,480,853.68

应收账款 7,519,941.75 9,887,229.04

预付款项 9,716,428.76 580,907.20

应收利息

应收股利 30,090.00 30,090.00

其他应收款 667,832,146.57 275,012,211.26

存货 1,196,037.73

划分为持有待售的资产

一年内到期的非流动资产

其他流动资产 1,298,715.93 1,052,500.42

流动资产合计 1,020,869,304.76 485,579,956.41

非流动资产：

可供出售金融资产 6,000,000.00 56,212,200.00

持有至到期投资

长期应收款

长期股权投资 478,751,342.94 213,824,367.60

投资性房地产

北海银河生物产业投资股份有限公司 2015 年第三季度报告全文

固定资产 123,454,819.64 132,081,233.89

在建工程 1,082,900.00

工程物资

固定资产清理

生产性生物资产

油气资产

无形资产 135,422,851.94 155,813,907.19

开发支出

商誉

长期待摊费用 679,269.98 738,822.58

递延所得税资产 17,292,459.98 35,562,076.02

其他非流动资产 8,600,000.00 8,600,000.00

非流动资产合计 771,283,644.48 602,832,607.28

资产总计 1,792,152,949.24 1,088,412,563.69

流动负债：

短期借款 160,000,000.00

以公允价值计量且其变动计入当

期损益的金融负债

衍生金融负债

应付票据 2,500,000.00 199,250,000.00

应付账款 25,289,959.39 10,795,235.30

预收款项 1,989,958.34 1,175,378.99

应付职工薪酬 80,408.45 99,265.42

应交税费 110,879.61 231,649.97

应付利息

应付股利 1,562,642.24 1,562,642.24

其他应付款 37,345,172.77 46,913,753.75

划分为持有待售的负债

一年内到期的非流动负债 105,000,000.00

其他流动负债

流动负债合计 68,879,020.80 525,027,925.67

非流动负债：

长期借款 63,961,889.62

应付债券

北海银河生物产业投资股份有限公司 2015 年第三季度报告全文

其中：优先股

永续债

长期应付款 43,150.00 43,150.00

长期应付职工薪酬

专项应付款

预计负债

递延收益

递延所得税负债 7,814,138.67

其他非流动负债

非流动负债合计 43,150.00 71,819,178.29

负债合计 68,922,170.80 596,847,103.96

所有者权益：

股本 1,099,911,762.00 699,214,962.00

其他权益工具

其中：优先股

永续债

资本公积 1,019,128,645.93 284,735,655.28

减：库存股

其他综合收益 44,280,119.13

专项储备

盈余公积 33,007,738.03 33,007,738.03

未分配利润 -428,817,367.52 -569,673,014.71

所有者权益合计 1,723,230,778.44 491,565,459.73

负债和所有者权益总计 1,792,152,949.24 1,088,412,563.69

3、合并本报告期利润表

单位：元

项目本期发生额上期发生额

一、营业总收入 237,040,643.05 257,477,445.19

其中：营业收入 237,040,643.05 257,477,445.19

利息收入

已赚保费

手续费及佣金收入

二、营业总成本 238,143,724.88 250,289,970.69

北海银河生物产业投资股份有限公司 2015 年第三季度报告全文

其中：营业成本 178,146,248.95 189,439,384.73

利息支出

手续费及佣金支出

退保金

赔付支出净额

提取保险合同准备金净额

保单红利支出

分保费用

营业税金及附加 1,710,974.62 1,028,836.70

销售费用 21,881,022.89 23,248,937.44

管理费用 36,640,237.17 27,474,291.89

财务费用 180,917.69 12,277,253.81

资产减值损失 -415,676.44 -3,178,733.88

加：公允价值变动收益（损失以

“－”号填列）

投资收益（损失以“－”号填

328,860.42 16,180,539.90

列）

其中：对联营企业和合营企业

-62,402.59 829,399.63

的投资收益

汇兑收益（损失以“-”号填列）

三、营业利润（亏损以“－”号填列） -774,221.41 23,368,014.40

加：营业外收入 6,598,352.18 1,860,221.88

其中：非流动资产处置利得 9,663.00 459.68

减：营业外支出 283,308.49 970,369.10

其中：非流动资产处置损失 12,856.14 205,898.50

四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 5,540,822.28 24,257,867.18

减：所得税费用 2,320,301.72 3,355,134.03

五、净利润（净亏损以“－”号填列） 3,220,520.56 20,902,733.15

归属于母公司所有者的净利润 3,004,502.06 19,676,912.37

少数股东损益 216,018.50 1,225,820.78

六、其他综合收益的税后净额 -7,596,073.26 -140,257.00

归属母公司所有者的其他综合收益

-6,842,542.79 235,276.31

的税后净额

（一）以后不能重分类进损益的其

他综合收益

北海银河生物产业投资股份有限公司 2015 年第三季度报告全文

1.重新计量设定受益计划净

负债或净资产的变动

2.权益法下在被投资单位不

能重分类进损益的其他综合收益中享

有的份额

（二）以后将重分类进损益的其他

-6,842,542.79 235,276.31

综合收益

1.权益法下在被投资单位以

后将重分类进损益的其他综合收益中

享有的份额

2.可供出售金融资产公允价

-6,842,542.79 235,276.31

值变动损益

3.持有至到期投资重分类为

可供出售金融资产损益

4.现金流量套期损益的有效

部分

5.外币财务报表折算差额

6.其他

归属于少数股东的其他综合收益的

-753,530.47 -375,533.31

税后净额

七、综合收益总额 -4,375,552.70 20,762,476.15

归属于母公司所有者的综合收益

-3,838,040.73 19,912,188.68

总额

归属于少数股东的综合收益总额 -537,511.97 850,287.47

八、每股收益：

（一）基本每股收益 0.0027 0.0281

（二）稀释每股收益 0.0027 0.0281

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。

法定代表人：唐新林主管会计工作负责人：张怿会计机构负责人：赵树坚

4、母公司本报告期利润表

单位：元

项目本期发生额上期发生额

一、营业收入 35,558,294.08 5,811,838.56

减：营业成本 33,671,569.52 5,531,577.01

营业税金及附加 54,965.28 29,256.78

北海银河生物产业投资股份有限公司 2015 年第三季度报告全文

销售费用 2,500.00

管理费用 10,029,369.12 9,346,320.58

财务费用 -984,840.03 4,061,848.75

资产减值损失 -90,559.63 -118,416.07

加：公允价值变动收益（损失以

“－”号填列）

投资收益（损失以“－”号填

15,351,140.27

列）

其中：对联营企业和合营企

业的投资收益

二、营业利润（亏损以“－”号填列） -7,122,210.18 2,309,891.78

加：营业外收入 660,000.01 459.68

其中：非流动资产处置利得 459.68

减：营业外支出 2,147.33

其中：非流动资产处置损失 1,346.11

三、利润总额（亏损总额以“－”号填

-6,464,357.50 2,310,351.46

列）

减：所得税费用 -1,004,262.74 316,378.90

四、净利润（净亏损以“－”号填列） -5,460,094.76 1,993,972.56

五、其他综合收益的税后净额 -472,937.50

（一）以后不能重分类进损益的

其他综合收益

1.重新计量设定受益计划

净负债或净资产的变动

2.权益法下在被投资单位

不能重分类进损益的其他综合收益中

享有的份额

（二）以后将重分类进损益的其

-472,937.50

他综合收益

1.权益法下在被投资单位

以后将重分类进损益的其他综合收益

中享有的份额

2.可供出售金融资产公允

-472,937.50

价值变动损益

3.持有至到期投资重分类

为可供出售金融资产损益

4.现金流量套期损益的有

北海银河生物产业投资股份有限公司 2015 年第三季度报告全文

效部分

5.外币财务报表折算差额

6.其他

六、综合收益总额 -5,460,094.76 1,521,035.06

七、每股收益：

（一）基本每股收益

（二）稀释每股收益

5、合并年初到报告期末利润表

单位：元

项目本期发生额上期发生额

一、营业总收入 600,423,527.83 536,474,953.12

其中：营业收入 600,423,527.83 536,474,953.12

利息收入

已赚保费

手续费及佣金收入

二、营业总成本 619,710,371.03 596,706,935.78

其中：营业成本 449,155,305.94 394,849,460.82

利息支出

手续费及佣金支出

退保金

赔付支出净额

提取保险合同准备金净额

保单红利支出

分保费用

营业税金及附加 4,048,436.33 1,948,296.78

销售费用 51,478,012.41 50,579,230.17

管理费用 101,791,482.47 81,405,552.10

财务费用 14,768,809.60 43,538,072.10

资产减值损失 -1,531,675.72 24,386,323.81

加：公允价值变动收益（损失以

“－”号填列）

投资收益（损失以“－”号填

103,484,578.69 54,954,724.95

列）

其中：对联营企业和合营企业 -377,974.33 1,223,467.43

北海银河生物产业投资股份有限公司 2015 年第三季度报告全文

的投资收益

汇兑收益（损失以“-”号填列）

三、营业利润（亏损以“－”号填列） 84,197,735.49 -5,277,257.71

加：营业外收入 40,857,549.30 6,481,366.90

其中：非流动资产处置利得 31,986.78 9,459.68

减：营业外支出 2,013,001.08 1,119,967.55

其中：非流动资产处置损失 1,608,782.87 240,410.92

四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 123,042,283.71 84,141.64

减：所得税费用 20,651,297.18 -5,253,173.73

五、净利润（净亏损以“－”号填列） 102,390,986.53 5,337,315.37

归属于母公司所有者的净利润 103,333,238.17 7,022,603.28

少数股东损益 -942,251.64 -1,685,287.91

六、其他综合收益的税后净额 -39,976,308.70 -41,329,671.91

归属母公司所有者的其他综合收益

-40,403,246.69 -40,296,593.68

的税后净额

（一）以后不能重分类进损益的其

他综合收益

1.重新计量设定受益计划净

负债或净资产的变动

2.权益法下在被投资单位不

能重分类进损益的其他综合收益中享

有的份额

（二）以后将重分类进损益的其他

-40,403,246.69 -40,296,593.68

综合收益

1.权益法下在被投资单位以

后将重分类进损益的其他综合收益中

享有的份额

2.可供出售金融资产公允价

-40,403,246.69 -40,296,593.68

值变动损益

3.持有至到期投资重分类为

可供出售金融资产损益

4.现金流量套期损益的有效

部分

5.外币财务报表折算差额

6.其他

归属于少数股东的其他综合收益的

426,937.99 -1,033,078.23

税后净额

北海银河生物产业投资股份有限公司 2015 年第三季度报告全文

七、综合收益总额 62,414,677.83 -35,992,356.54

归属于母公司所有者的综合收益

62,929,991.48 -33,273,990.40

总额

归属于少数股东的综合收益总额 -515,313.65 -2,718,366.14

八、每股收益：

（一）基本每股收益 0.1032 0.01

（二）稀释每股收益 0.1032 0.01

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。

6、母公司年初到报告期末利润表

单位：元

项目本期发生额上期发生额

一、营业收入 39,088,047.61 8,074,052.92

减：营业成本 36,212,042.86 7,435,598.79

营业税金及附加 236,034.32 72,201.32

销售费用 5,900.00

管理费用 36,186,368.73 28,343,744.07

财务费用 2,766,648.07 13,413,204.25

资产减值损失 -22,462,406.31 2,623,583.87

加：公允价值变动收益（损失以

“－”号填列）

投资收益（损失以“－”号填

144,896,399.73 51,421,560.52

列）

其中：对联营企业和合营企

业的投资收益

二、营业利润（亏损以“－”号填列） 131,045,759.67 7,601,381.14

加：营业外收入 29,665,250.01 404,459.68

其中：非流动资产处置利得 459.68

减：营业外支出 1,585,746.45 2,634.12

其中：非流动资产处置损失 1,584,945.23 2,634.12

三、利润总额（亏损总额以“－”号填

159,125,263.23 8,003,206.70

列）

减：所得税费用 18,269,616.04 1,337,730.55

四、净利润（净亏损以“－”号填列） 140,855,647.19 6,665,476.15

五、其他综合收益的税后净额 -44,280,119.13 -30,915,576.83

北海银河生物产业投资股份有限公司 2015 年第三季度报告全文

（一）以后不能重分类进损益的

其他综合收益

1.重新计量设定受益计划

净负债或净资产的变动

2.权益法下在被投资单位

不能重分类进损益的其他综合收益中

享有的份额

（二）以后将重分类进损益的其

-44,280,119.13 -30,915,576.83

他综合收益

1.权益法下在被投资单位

以后将重分类进损益的其他综合收益

中享有的份额

2.可供出售金融资产公允

-44,280,119.13 -30,915,576.83

价值变动损益

3.持有至到期投资重分类

为可供出售金融资产损益

4.现金流量套期损益的有

效部分

5.外币财务报表折算差额

6.其他

六、综合收益总额 96,575,528.06 -24,250,100.68

七、每股收益：

（一）基本每股收益

（二）稀释每股收益

7、合并年初到报告期末现金流量表

单位：元

项目本期发生额上期发生额

一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金 405,418,139.62 382,606,947.69

客户存款和同业存放款项净增加

额

向中央银行借款净增加额

向其他金融机构拆入资金净增加

额

收到原保险合同保费取得的现金

收到再保险业务现金净额

北海银河生物产业投资股份有限公司 2015 年第三季度报告全文

保户储金及投资款净增加额

处置以公允价值计量且其变动计

入当期损益的金融资产净增加额

收取利息、手续费及佣金的现金

拆入资金净增加额

回购业务资金净增加额

收到的税费返还

收到其他与经营活动有关的现金 81,520,644.91 34,981,839.90

经营活动现金流入小计 486,938,784.53 417,588,787.59

购买商品、接受劳务支付的现金 481,965,729.78 256,973,914.60

客户贷款及垫款净增加额

存放中央银行和同业款项净增加

额

支付原保险合同赔付款项的现金

支付利息、手续费及佣金的现金

支付保单红利的现金

支付给职工以及为职工支付的现

105,921,564.05 84,536,126.84

金

支付的各项税费 52,629,968.73 23,784,164.91

支付其他与经营活动有关的现金 113,784,310.05 55,110,579.81

经营活动现金流出小计 754,301,572.61 420,404,786.16

经营活动产生的现金流量净额 -267,362,788.08 -2,815,998.57

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金 175,247,405.21 66,148,101.28

取得投资收益收到的现金 1,591,263.00 2,050,000.00

处置固定资产、无形资产和其他

16,291,671.20 46,710.00

长期资产收回的现金净额

处置子公司及其他营业单位收到

的现金净额

收到其他与投资活动有关的现金 39,371,392.18

投资活动现金流入小计 232,501,731.59 68,244,811.28

购建固定资产、无形资产和其他

20,168,301.28 7,966,704.77

长期资产支付的现金

投资支付的现金 255,470,956.51

质押贷款净增加额

取得子公司及其他营业单位支付

北海银河生物产业投资股份有限公司 2015 年第三季度报告全文

的现金净额

支付其他与投资活动有关的现金 5,958,836.15 197,457.26

投资活动现金流出小计 281,598,093.94 8,164,162.03

投资活动产生的现金流量净额 -49,096,362.35 60,080,649.25

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金 1,137,999,816.00

其中：子公司吸收少数股东投资

收到的现金

取得借款收到的现金 91,000,000.00 655,390,000.00

发行债券收到的现金

收到其他与筹资活动有关的现金 48,832.77

筹资活动现金流入小计 1,228,999,816.00 655,438,832.77

偿还债务支付的现金 693,961,889.62 603,290,000.00

分配股利、利润或偿付利息支付

17,247,748.51 37,783,283.64

的现金

其中：子公司支付给少数股东的

股利、利润

支付其他与筹资活动有关的现金 3,938,128.80 5,010,690.18

筹资活动现金流出小计 715,147,766.93 646,083,973.82

筹资活动产生的现金流量净额 513,852,049.07 9,354,858.95

四、汇率变动对现金及现金等价物的

-32,719.34 41,918.33

影响

五、现金及现金等价物净增加额 197,360,179.30 66,661,427.96

加：期初现金及现金等价物余额 165,881,680.85 53,421,485.58

六、期末现金及现金等价物余额 363,241,860.15 120,082,913.54

8、母公司年初到报告期末现金流量表

单位：元

项目本期发生额上期发生额

一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金 4,661,533.91 5,545,177.90

收到的税费返还

收到其他与经营活动有关的现金 141,260,834.16 15,763,266.21

经营活动现金流入小计 145,922,368.07 21,308,444.11

购买商品、接受劳务支付的现金 52,139,812.21 3,930,415.10

北海银河生物产业投资股份有限公司 2015 年第三季度报告全文

支付给职工以及为职工支付的现

6,219,055.18 4,954,937.93

金

支付的各项税费 3,192,414.08 2,540,348.41

支付其他与经营活动有关的现金 623,273,353.03 46,075,929.86

经营活动现金流出小计 684,824,634.50 57,501,631.30

经营活动产生的现金流量净额 -538,902,266.43 -36,193,187.19

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金 154,870,224.47 65,148,101.28

取得投资收益收到的现金

处置固定资产、无形资产和其他

16,249,970.00 7,200.00

长期资产收回的现金净额

处置子公司及其他营业单位收到

的现金净额

收到其他与投资活动有关的现金 28,663,250.00

投资活动现金流入小计 199,783,444.47 65,155,301.28

购建固定资产、无形资产和其他

5,662,369.00 319,133.34

长期资产支付的现金

投资支付的现金 270,926,975.34 10,100.00

取得子公司及其他营业单位支付

的现金净额

支付其他与投资活动有关的现金 4,958,542.00 157,457.26

投资活动现金流出小计 281,547,886.34 486,690.60

投资活动产生的现金流量净额 -81,764,441.87 64,668,610.68

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金 1,137,999,816.00 197,000,000.00

取得借款收到的现金

发行债券收到的现金

收到其他与筹资活动有关的现金 48,832.77

筹资活动现金流入小计 1,137,999,816.00 197,048,832.77

偿还债务支付的现金 328,961,889.62 119,500,000.00

分配股利、利润或偿付利息支付

6,496,043.21 12,705,154.00

的现金

支付其他与筹资活动有关的现金 2,430,696.80 1,592,656.18

筹资活动现金流出小计 337,888,629.63 133,797,810.18

筹资活动产生的现金流量净额 800,111,186.37 63,251,022.59

四、汇率变动对现金及现金等价物的

北海银河生物产业投资股份有限公司 2015 年第三季度报告全文

影响

五、现金及现金等价物净增加额 179,444,478.07 91,726,446.08

加：期初现金及现金等价物余额 99,350,612.27 9,892,190.53

六、期末现金及现金等价物余额 278,795,090.34 101,618,636.61

二、审计报告

第三季度报告是否经过审计

□ 是 √ 否

公司第三季度报告未经审计。

北海银河生物产业投资股份有限公司

董事长：唐新林

二 0 一五年十月二十九日

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