四川金路集团股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
四川金路集团股份有限公司
2015 年第三季度报告
2015 年 10 月
1
四川金路集团股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完
整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次季报的董事会会议
未亲自出席董事姓名 未亲自出席董事职务 未亲自出席会议原因 被委托人姓名
张昌德 董事长 个人原因
公司代行董事长职权的独立董事伍小泉先生、总裁刘江东先生、主管会计工作负责人魏
仁才先生及会计机构负责人(会计主管人员)张东先生声明：保证季度报告中财务报表的真实、
准确、完整。
2
四川金路集团股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
第二节 主要财务数据及股东变化
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减
总资产（元） 1,539,869,440.13 1,803,774,371.55 -14.63%
归属于上市公司股东的净资产
648,356,703.34 734,542,607.17 -11.73%
（元）
本报告期比上年同期 年初至报告期末比上
本报告期 年初至报告期末
增减 年同期增减
营业收入（元） 428,159,676.88 -19.84% 1,227,026,740.44 -19.25%
归属于上市公司股东的净利润
-15,464,962.83 - -87,850,626.13 -
（元）
归属于上市公司股东的扣除非经
-15,087,686.89 - -107,368,294.17 -
常性损益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额
-- -- 2,149,465.23 -98.80%
（元）
基本每股收益（元/股） -0.0254 - -0.1442 -
稀释每股收益（元/股） -0.0254 - -0.1442 -
加权平均净资产收益率 -2.24% 0.90% -12.72% -2.91%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 17,104,311.53
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
2,877,965.62
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
债务重组损益 75,468.70
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -516,300.09
减：所得税影响额 4,900.00
少数股东权益影响额（税后） 18,877.72
合计 19,517,668.04 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义
3
四川金路集团股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非
经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常
性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、报告期末普通股股东总数及前十名普通股股东持股情况表
单位：股
报告期末普通股股东总数 64,185
前 10 名普通股股东持股情况
持有有限售条件 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量
的股份数量 股份状态 数量
刘江东 境内自然人 10.00% 60,918,318 45,688,739
张贵林 境内自然人 4.89% 29,804,526
周鹏 境内自然人 4.18% 25,467,997
四川宏达（集团）
境内非国有法人 4.16% 25,336,614 质押 7,700,000
有限公司
德阳市国有资产
国家 3.54% 21,556,124
经营有限公司
邓雄 境内自然人 3.24% 19,756,254
金洪泉 境内自然人 2.42% 14,768,674
汉龙实业发展有
境内非国有法人 2.06% 12,560,365 冻结 12,560,365
限公司
杨巍 境内自然人 1.81% 11,000,509
叶明明 境内自然人 1.66% 10,118,626
前 10 名无限售条件普通股股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件普通股股份数量
股份种类 数量
张贵林 29,804,526 人民币普通股 29,804,526
周鹏 25,467,997 人民币普通股 25,467,997
四川宏达（集团）有限公司 25,336,614 人民币普通股 25,336,614
德阳市国有资产经营有限公司 21,556,124 人民币普通股 21,556,124
邓雄 19,756,254 人民币普通股 19,756,254
4
四川金路集团股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
刘江东 15,229,579 人民币普通股 15,229,579
金洪泉 14,768,674 人民币普通股 14,768,674
汉龙实业发展有限公司 12,560,365 人民币普通股 12,560,365
杨巍 11,000,509 人民币普通股 11,000,509
叶明明 10,118,626 人民币普通股 10,118,626
报告期，四川宏达(集团)有限公司将其所持本公司股份的相关股东权利授予德阳市振兴
上述股东关联关系或一致行动的
国有资本投资运营有限公司代为行使；未知其他股东之间是否存在关联关系及是否属于
说明
一致行动人。
（注：报告期，中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司根据《公司法》、《上市公司
董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》等规定，对公司总裁刘江东
先生所持本公司股份的 75%，即 45,688,739 股进行了锁定）
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回
交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交
易。
2、报告期末优先股股东总数及前十名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
5
四川金路集团股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
第三节 重要事项
一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
1.货币资金期末数较年初数减少 62.16%，主要是由于报告期支付了到期的银行承兑汇票以
及归还到期的借款所致；
2.应收票据期末数较年初数减少 62.26%,主要是由于报告期将收到的银行承兑汇票用于支
付采购以及银行承兑汇票到期兑付所致；
3.其他应收款期末数比年初数增加 66.26%，主要是由于报告期新增往来款及个人借款所
致；
4.在建工程期末数 7,259,944.89 元比年初数 1,146,775.19 元增加 6,113,169.70 元, 主要
是由于公司报告期实施了部份技改项目所致；
5.应付票据期末数比年初数减少 31.03%，主要是由于报告期支付了到期的银行承兑汇票所
致；
6.应付职工薪酬期末数较年初数减少 55.73%，主要是由于报告期支付了上年末计提的工资
薪金所致；
7.应交税费期末数较年初数减少 62.54%，主要是由于报告期支付了上年末计提的增值税销
项税所致；
8.其他应付款期末数比年初数增加 206.88%，主要是由于报告期新增部份单位往来款所致；
9.长期应付款期末数比年初数减少 32.30%，主要是由于将一年内到期的融资租赁款转入一
年内到期的非流动负债科目核算所致；
10.专项储备期末数比年初数增加 41.82%，主要是由于报告期计提的安全生产费尚未使用
完毕所致；
11.营业税金及附加本期金额较上年同期金额增加 31.47%，主要是由于报告期公司计缴的
增值税同比增加，相应计缴的城市维护建设税、教育费附加及地方教育费附加增加所致；
12.销售费用本期数 47,014,553.06 元较上年同期数 24,069,026.42 元增加 95.33%，主要
是由于报告期下属子公司岷江电化公司与树脂公司电石结算方式由两票结算变更为一票结算方
式,导致岷江电化公司运输装卸费用同比上升 22,945,526.64 元所致；
13.资产减值损失本期数较上年同期数增加 52.46%，主要是由于报告期公司按会计准则规
定计提的存货跌价损失较上年同期减少所致；
6
四川金路集团股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
14.投资收益本期数-776,934.30 元较上年同期数 394,229.27 元减少 1,171,163.57 元，主
要是由于报告期参股公司德阳烯碳科技有限公司亏损所致；
15.营业外收入本期数 20,428,351.15 元较上年同期数 6,601,574.78 元增加 209.45%，主
要是由于报告期收到转让与中科院金属研究所前期合作中产生的相关知识产权和技术成果（不
包括入股组建德阳烯碳科技公司的技术）所享有的权益及与中科院金属研究所签订的《技术开
发合同》中公司项下的全部权利和义务的款项 1,848.00 万元,扣除相应税费后确认营业外收入
1731.76 万元所致；
16．经营活动产生的现金流量净额比上年同期多流出 176,297,567.08 元，主要是由于报告
期公司支付到期的应付票据 4,500.00 万元，较上年同期以应付票据支付采购原材料的款项多流
出 21,000 万元所致；
17.投资活动产生的现金流量净额比上年同期增加流入 30,000,537.12 元，主要是由于报告
期公司收到转让与中科院金属研究所前期合作中产生的相关知识产权和技术成果款项
1,848.00 万元以及上年同期实施甲碱工程项目支付工程款项较多所致；
18.筹资活动产生的现金流量净额较上年同期多流出 159,790,718.06 元，主要是由于公司
报告期收到的短期借款较上年同期减少所致；
19.现金及现金等价物净增加额较上年同期多流出 306,087,748.02 元，主要是由于报告期
经营活动产生的现金流量净额较上年同期多流出 176,297,567.08 元、投资活动产生的现金流量
净额较上年同期增加流入 30,000,537.12 元以及筹资活动产生的现金流量净额较上年同期多流
出 159,790,718.06 元所致。
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
2015 年 8 月 28 日，公司收到中国证监会出具的《中国证监会行政许可项目审查一次反馈
意见通知书》(152389 号)，2015 年 8 月 28 日，公司在指定信息披露媒体对上述事项进行了披
露。2015 年 8 月 31 日，公司对中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见进行了回复。
2015 年 9 月 29 日，公司收到中国证监会出具的《中国证监会行政许可项目审查二次反馈
意见通知书》(152389 号) 2015 年 9 月 30 日，公司在指定信息披露媒体对上述事项进行了披露。
2015 年 9 月 25 日，公司第九届第十二次董事局会议审议通过了《关于股东拟向公司提供
借款暨关联交易的议案》，相关内容于 2015 年 9 月 26 日在指定信息披露媒体披露。
7
四川金路集团股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
2015 年 10 月 13 日，公司 2015 年第二次临时股东大会审议通过了《关于股东拟向公司提
供借款暨关联交易的议案》，相关内容于 2015 年 10 月 14 日在指定信息披露媒体披露。
三、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告
期内的承诺事项。
四、对 2015 年度经营业绩的预计
预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动
的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
五、证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在证券投资。
六、持有其他上市公司股权情况的说明
□ 适用 √ 不适用
公司报告期未持有其他上市公司股权。
七、衍生品投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
√ 适用 □ 不适用
谈论的主要内容及提供的资
接待时间 接待地点 接待方式 接待对象类型 接待对象
料
参加公司 2015 年第一次临时
部分媒体记者及公司
2015 年 07 月 30 日 公司 12 楼会议厅 实地调研 个人 股东大会。提供 2015 年第一
部分股东
次临时股东大会资料。
8
四川金路集团股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：四川金路集团股份有限公司
2015 年 09 月 30 日
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 83,389,799.28 220,366,868.54
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 32,672,769.73 86,576,410.30
应收账款 29,307,209.20 22,626,937.76
预付款项 78,132,873.80 61,806,264.62
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息 982,224.66
应收股利
其他应收款 4,844,108.23 2,913,502.01
买入返售金融资产
存货 121,733,067.56 136,158,559.44
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产 236,524.68 678,192.28
其他流动资产 1,419,202.67 1,500,000.00
流动资产合计 351,735,555.15 533,608,959.61
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产 10,750,000.00 10,750,000.00
9
四川金路集团股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 20,438,672.95 21,233,599.04
投资性房地产
固定资产 1,046,703,017.29 1,130,269,280.94
在建工程 7,259,944.89 1,146,775.19
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 69,242,549.75 70,834,077.11
开发支出
商誉
长期待摊费用 292,871.20 349,946.72
递延所得税资产
其他非流动资产 33,446,828.90 35,581,732.94
非流动资产合计 1,188,133,884.98 1,270,165,411.94
资产总计 1,539,869,440.13 1,803,774,371.55
流动负债：
短期借款 323,890,000.00 399,650,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 100,000,000.00 145,000,000.00
应付账款 206,202,718.37 249,250,433.89
预收款项 31,803,840.45 29,183,661.50
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 13,647,597.66 30,826,458.46
应交税费 6,475,545.66 17,284,674.47
应付利息 1,401,518.29 1,290,442.04
10
四川金路集团股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
应付股利 3,017,796.51 3,017,796.51
其他应付款 61,435,441.14 20,019,378.47
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债 25,000,000.00 35,000,000.00
其他流动负债 4,245,367.36 4,245,367.36
流动负债合计 777,119,825.44 934,768,212.70
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款 22,479,900.25 33,206,926.83
长期应付职工薪酬
专项应付款 2,400,000.00 2,400,000.00
预计负债
递延收益 38,374,602.37 38,246,567.99
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 63,254,502.62 73,853,494.82
负债合计 840,374,328.06 1,008,621,707.52
所有者权益：
股本 609,182,254.00 609,182,254.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 45,211,833.97 45,211,833.97
减：库存股
其他综合收益
专项储备 5,645,287.12 3,980,564.82
盈余公积 104,606,843.88 104,606,843.88
11
四川金路集团股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
一般风险准备
未分配利润 -116,289,515.63 -28,438,889.50
归属于母公司所有者权益合计 648,356,703.34 734,542,607.17
少数股东权益 51,138,408.73 60,610,056.86
所有者权益合计 699,495,112.07 795,152,664.03
负债和所有者权益总计 1,539,869,440.13 1,803,774,371.55
法定代表人：伍小泉 主管会计工作负责人：魏仁才 会计机构负责人：张东
2、母公司资产负债表
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 1,678,430.06 1,141,470.25
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据
应收账款 190,660.49
预付款项 689,034.02 632,921.69
应收利息
应收股利
其他应收款 450,813,826.25 456,230,353.00
存货 7,707.35
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 453,379,658.17 458,004,744.94
非流动资产：
可供出售金融资产 10,000,000.00 10,000,000.00
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 631,514,089.61 632,845,804.84
投资性房地产
固定资产 51,773,782.14 52,792,223.89
12
四川金路集团股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
在建工程
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 3,553,169.04 3,641,494.77
开发支出
商誉
长期待摊费用 49,941.24 107,016.76
递延所得税资产
其他非流动资产
非流动资产合计 696,890,982.03 699,386,540.26
资产总计 1,150,270,640.20 1,157,391,285.20
流动负债：
短期借款 8,000,000.00 116,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 100,000,000.00
应付账款 762,269.36 622,547.61
预收款项 43.52 295,728.06
应付职工薪酬 3,556,762.26 6,502,845.43
应交税费 -731,573.29 -727,373.14
应付利息 355,022.52 268,520.15
应付股利 3,017,796.51 3,017,796.51
其他应付款 20,401,973.64 21,030,786.29
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 135,362,294.52 147,010,850.91
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
13
四川金路集团股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益 20,000.00 2,641,507.19
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 20,000.00 2,641,507.19
负债合计 135,382,294.52 149,652,358.10
所有者权益：
股本 609,182,254.00 609,182,254.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 39,393,883.27 39,393,883.27
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 104,606,843.88 104,606,843.88
未分配利润 261,705,364.53 254,555,945.95
所有者权益合计 1,014,888,345.68 1,007,738,927.10
负债和所有者权益总计 1,150,270,640.20 1,157,391,285.20
3、合并本报告期利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 428,159,676.88 534,162,666.88
其中：营业收入 428,159,676.88 534,162,666.88
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 446,421,012.60 564,104,536.72
其中：营业成本 388,912,096.63 507,347,244.54
14
四川金路集团股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 1,426,417.69 1,143,821.64
销售费用 16,000,507.90 8,737,882.57
管理费用 27,308,062.89 33,858,660.82
财务费用 12,775,934.64 13,069,178.63
资产减值损失 -2,007.15 -52,251.48
加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列） -320,433.31 307,242.94
其中：对联营企业和合营企业
-320,433.31 57,242.94
的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填
列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） -18,581,769.03 -29,634,626.90
加：营业外收入 272,885.22 1,247,790.05
其中：非流动资产处置利得
减：营业外支出 617,610.05 11,956.45
其中：非流动资产处置损失 283,009.53
四、利润总额（亏损总额以“－”号填
-18,926,493.86 -28,398,793.30
列）
减：所得税费用
五、净利润（净亏损以“－”号填列） -18,926,493.86 -28,398,793.30
归属于母公司所有者的净利润 -15,464,962.83 -26,381,167.80
少数股东损益 -3,461,531.03 -2,017,625.50
六、其他综合收益的税后净额
归属母公司所有者的其他综合收益
的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的其
他综合收益
1.重新计量设定受益计划净
15
四川金路集团股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位不能重分类
进损益的其他综合收益中享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其他
综合收益
1.权益法下在被投资单位以
后将重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额
2.可供出售金融资产公允价值变动损益
3.持有至到期投资重分类为
可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
归属于少数股东的其他综合收益的
税后净额
七、综合收益总额 -18,926,493.86 -28,398,793.30
归属于母公司所有者的综合收益
-15,464,962.83 -26,381,167.80
总额
归属于少数股东的综合收益总额 -3,461,531.03 -2,017,625.50
八、每股收益：
（一）基本每股收益 -0.0254 -0.0433
（二）稀释每股收益 -0.0254 -0.0433
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。
法定代表人：伍小泉 主管会计工作负责人：魏仁才 会计机构负责人：张东
4、母公司本报告期利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业收入 2,277,483.45 421,665.83
减：营业成本 1,445,468.69 231,990.73
营业税金及附加 4,048.32
销售费用 46,521.42 43,960.96
管理费用 3,286,753.31 7,212,117.35
财务费用 465,392.51 1,965,836.65
16
四川金路集团股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
资产减值损失
加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号
-303,395.55
填列）
其中：对联营企业和合营企
-303,395.55
业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） -3,274,096.35 -9,032,239.86
加：营业外收入 36,811.97 1,228,640.05
其中：非流动资产处置利得
减：营业外支出
其中：非流动资产处置损失
三、利润总额（亏损总额以“－”号
-3,237,284.38 -7,803,599.81
填列）
减：所得税费用
四、净利润（净亏损以“－”号填列） -3,237,284.38 -7,803,599.81
五、其他综合收益的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的
其他综合收益
1.重新计量设定受益计划
净负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位
不能重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其
他综合收益
1.权益法下在被投资单位
以后将重分类进损益的其他综合收益
中享有的份额
2.可供出售金融资产公允
价值变动损益
3.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
六、综合收益总额 -3,237,284.38 -7,803,599.81
17
四川金路集团股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
七、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
5、合并年初到报告期末利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 1,227,026,740.44 1,519,534,074.26
其中：营业收入 1,227,026,740.44 1,519,534,074.26
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 1,339,228,521.28 1,609,856,956.51
其中：营业成本 1,170,701,234.03 1,463,973,085.64
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 3,195,731.07 2,430,711.15
销售费用 47,014,553.06 24,069,026.42
管理费用 83,758,753.49 86,112,593.49
财务费用 32,811,596.38 32,125,909.48
资产减值损失 1,746,653.25 1,145,630.33
加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列） -776,934.30 394,229.27
其中：对联营企业和合营企业的投资收
-794,926.09 144,229.27
益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） -112,978,715.14 -89,928,652.98
加：营业外收入 20,428,351.15 6,601,574.78
18
四川金路集团股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
其中：非流动资产处置利得
减：营业外支出 886,905.39 460,456.42
其中：非流动资产处置损失 290,141.72 104,491.28
四、利润总额（亏损总额以“－”号填
-93,437,269.38 -83,787,534.62
列）
减：所得税费用 20,672.63
五、净利润（净亏损以“－”号填列） -93,437,269.38 -83,808,207.25
归属于母公司所有者的净利润 -87,850,626.13 -82,503,893.08
少数股东损益 -5,586,643.25 -1,304,314.17
六、其他综合收益的税后净额
归属母公司所有者的其他综合收益
的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的其
他综合收益
1.重新计量设定受益计划净负债或净资
产的变动
2.权益法下在被投资单位不能重分类进
损益的其他综合收益中享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其他
综合收益
1.权益法下在被投资单位以
后将重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额
2.可供出售金融资产公允价值变动损益
3.持有至到期投资重分类为可供出售金
融资产损益
4.现金流量套期损益的有效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
归属于少数股东的其他综合收益的
税后净额
七、综合收益总额 -93,437,269.38 -83,808,207.25
归属于母公司所有者的综合收益总额 -87,850,626.13 -82,503,893.08
归属于少数股东的综合收益总额 -5,586,643.25 -1,304,314.17
八、每股收益：
（一）基本每股收益 -0.1442 -0.1354
19
四川金路集团股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
（二）稀释每股收益 -0.1442 -0.1354
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。
6、母公司年初到报告期末利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业收入 5,795,201.34 3,580,836.61
减：营业成本 3,899,650.10 2,123,225.01
营业税金及附加 9,031.77 5,719.74
销售费用 239,471.25 196,947.91
管理费用 9,211,838.92 12,895,488.74
财务费用 3,966,752.34 3,590,464.48
资产减值损失 -20,973.82 20,792.59
加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列） -1,331,715.23
其中：对联营企业和合营企
-866,715.23
业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） -12,842,284.45 -15,251,801.86
加：营业外收入 19,995,960.44 1,685,178.70
其中：非流动资产处置利得
减：营业外支出 4,257.41 25,593.97
其中：非流动资产处置损失 4,257.41 25,593.97
三、利润总额（亏损总额以“－”号
7,149,418.58 -13,592,217.13
填列）
减：所得税费用
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 7,149,418.58 -13,592,217.13
五、其他综合收益的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的
其他综合收益
1.重新计量设定受益计划净负债或净
资产的变动
2.权益法下在被投资单位不能重分类
进损益的其他综合收益中享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其
他综合收益
20
四川金路集团股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
1.权益法下在被投资单位以后将重分
类进损益的其他综合收益中享有的份
额
2.可供出售金融资产公允价值变动损
益
3.持有至到期投资重分类为可供出售
金融资产损益
4.现金流量套期损益的有效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
六、综合收益总额 7,149,418.58 -13,592,217.13
七、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
7、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 1,484,568,425.92 1,837,497,922.15
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动计入
当期损益的金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 4,911,405.51 15,370,454.48
经营活动现金流入小计 1,489,479,831.43 1,852,868,376.63
购买商品、接受劳务支付的现金 1,233,302,705.98 1,461,127,330.89
21
四川金路集团股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 124,037,268.86 126,605,977.48
支付的各项税费 56,426,311.64 41,538,095.51
支付其他与经营活动有关的现金 73,564,079.72 45,149,940.44
经营活动现金流出小计 1,487,330,366.20 1,674,421,344.32
经营活动产生的现金流量净额 2,149,465.23 178,447,032.31
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金 250,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期
18,492,650.00 3,778,005.97
资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的
现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 18,492,650.00 4,028,005.97
购建固定资产、无形资产和其他长期
27,219,751.63 43,862,895.56
资产支付的现金
投资支付的现金
质押贷款净增加额
不再纳入合并报表时的子公司账面现金 1,107,250.84
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 28,327,002.47 43,862,895.56
投资活动产生的现金流量净额 -9,834,352.47 -39,834,889.59
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到
的现金
取得借款收到的现金 192,440,000.00 307,400,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 192,440,000.00 307,400,000.00
22
四川金路集团股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
偿还债务支付的现金 278,200,000.00 232,200,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现
33,532,182.02 34,701,463.96
金
其中：子公司支付给少数股东的股
利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金 10,000,000.00 10,000,000.00
筹资活动现金流出小计 321,732,182.02 276,901,463.96
筹资活动产生的现金流量净额 -129,292,182.02 30,498,536.04
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -136,977,069.26 169,110,678.76
加：期初现金及现金等价物余额 220,366,868.54 82,456,218.23
六、期末现金及现金等价物余额 83,389,799.28 251,566,896.99
8、母公司年初到报告期末现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 6,400,224.78 4,737,874.90
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 106,514,650.44 13,372,197.19
经营活动现金流入小计 112,914,875.22 18,110,072.09
购买商品、接受劳务支付的现金 4,845,622.63 2,123,330.40
支付给职工以及为职工支付的现
7,890,543.21 10,929,552.34
金
支付的各项税费 2,265,246.09 1,567,948.00
支付其他与经营活动有关的现金 3,988,147.85 102,583,095.35
经营活动现金流出小计 18,989,559.78 117,203,926.09
经营活动产生的现金流量净额 93,925,315.44 -99,093,854.00
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他
18,492,650.00 3,778,005.97
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到
的现金净额
23
四川金路集团股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 18,492,650.00 3,778,005.97
购建固定资产、无形资产和其他
9,588.00 275,084.52
长期资产支付的现金
投资支付的现金
取得子公司及其他营业单位支付
的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 9,588.00 275,084.52
投资活动产生的现金流量净额 18,483,062.00 3,502,921.45
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 8,000,000.00 121,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 8,000,000.00 121,000,000.00
偿还债务支付的现金 116,000,000.00 21,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付
3,871,417.63 3,604,795.84
的现金
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 119,871,417.63 24,604,795.84
筹资活动产生的现金流量净额 -111,871,417.63 96,395,204.16
四、汇率变动对现金及现金等价物的
影响
五、现金及现金等价物净增加额 536,959.81 804,271.61
加：期初现金及现金等价物余额 1,141,470.25 9,417,978.56
六、期末现金及现金等价物余额 1,678,430.06 10,222,250.17
二、审计报告
第三季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第三季度报告未经审计。
24
首页
微信公众号
证券之星APP
