深圳市天地(集团)股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
深圳市天地(集团)股份有限公司
2015 年第三季度报告
2015-066
2015 年 10 月
1
深圳市天地(集团)股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真
实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
审议本次季报的董事会应参加表决的董事 9 人，实际参与表决的董事 7 人，
董事杨国富先生、展海波先生因工作原因未能出席本次会议，分别委托董事赵
文华女士、阳小年女士代为出席并行使表决权。
公司负责人杨国富、主管会计工作负责人阳小年及会计机构负责人(会计主
管人员)张慧声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
2
深圳市天地(集团)股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
第二节 主要财务数据及股东变化
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期末比上年度末
本报告期末 上年度末
增减
总资产（元） 1,530,040,200.27 1,474,001,953.01 3.80%
归属于上市公司股东的净资产（元） 384,025,059.31 362,118,806.21 6.05%
本报告期比上年同 年初至报告期末比
本报告期 年初至报告期末
期增减 上年同期增减
营业收入（元） 250,864,212.97 -15.17% 670,280,289.33 -11.16%
归属于上市公司股东的净利润（元） 16,455,015.71 26.17% 27,243,411.90 69.72%
归属于上市公司股东的扣除非经常
16,345,502.28 31.17% 26,463,953.19 78.67%
性损益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元） -- -- 6,688,911.45 114.86%
基本每股收益（元/股） 0.119 26.60% 0.196 68.97%
稀释每股收益（元/股） 0.119 26.60% 0.196 68.97%
加权平均净资产收益率 4.38% 0.70% 7.28% 2.78%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项 目 年初至报告期期末金额 说 明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -314,271.32
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家
129,129.62
统一标准定额或定量享受的政府补助除外）
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 1,121,399.72
减：所得税影响额 325,873.78
少数股东权益影响额（税后） -169,074.47
合计 779,458.71 --
3
深圳市天地(集团)股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损
益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性
损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列
举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
（一）报告期末普通股股东总数及前十名普通股股东持股情况表
单位：股
报告期末普通股股东总数 13,668
前 10 名普通股股东持股情况
持有有限售条 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量
件的股份数量 股份状态 数量
深圳市东部开发(集团)有限公司 境内非国有法人 30.13% 41,805,839 0 质押 20,000,000
深圳市投资控股有限公司 国有法人 10.66% 14,790,649 0
罗亚乌 境内自然人 0.94% 1,301,700 0
魏力军 境内自然人 0.92% 1,274,010 0
周良平 境内自然人 0.77% 1,067,600 0
中国建设银行股份有限公司－博
时中证淘金大数据 100 指数型证券 其他 0.69% 961,200 0
投资基金
全国社保基金四一八组合 其他 0.67% 930,257 0
中国证券金融股份有限公司 其他 0.65% 903,100 0
上海盛宇股权投资中心（有限合
其他 0.58% 800,000 0
伙）－盛宇二号私募证券投资基金
中融国际信托有限公司－众信证
其他 0.50% 697,393 0
赢 6 号证券投资集合资金信托计划
4
深圳市天地(集团)股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
前 10 名无限售条件普通股股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件普通股股份数量
股份种类 数量
深圳市东部开发(集团)有限公司 41,805,839 人民币普通股 41,805,839
深圳市投资控股有限公司 14,790,649 人民币普通股 14,790,649
罗亚乌 1,301,700 人民币普通股 1,301,700
魏力军 1,274,010 人民币普通股 1,274,010
周良平 1,067,600 人民币普通股 1,067,600
中国建设银行股份有限公司－博时中证淘金大数据
961,200 人民币普通股 961,200
100 指数型证券投资基金
全国社保基金四一八组合 930,257 人民币普通股 930,257
中国证券金融股份有限公司 903,100 人民币普通股 903,100
上海盛宇股权投资中心（有限合伙）－盛宇二号私
800,000 人民币普通股 800,000
募证券投资基金
中融国际信托有限公司－众信证赢 6 号证券投资集
697,393 人民币普通股 697,393
合资金信托计划
①公司股东—深圳市东部开发（集团）有限公司与公司股东—
深圳市投资控股有限公司之间不存在关联关系。
上述股东关联关系或一致行动的说明
② 公司未清楚其他前 10 名股东之间是否存在关联关系及是否
属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。
①公司股东魏力军除通过普通证券账户持有公司股份 129,210
股外，还通过中国中投证券有限责任公司客户信用交易担保证券账
户持有公司股份 1,144,800 股，实际合计持有公司股份 1,274,010 股。
②公司股东周良平除通过普通证券账户持有公司股份 275,400
前 10 名普通股股东参与融资融券业务情况说明
股外，还通过齐鲁证券有限公司客户信用交易担保证券账户持有公
（如有）
司股份 792,200 股，实际合计持有公司股份 1,067,600 股。
③公司股东上海盛宇股权投资中心（有限合伙）—盛宇二号私
募证券投资基金通过安信证券股份有限公司客户信用交易担保证券
账户持有公司股份 800,000 股，实际合计持有公司股份 800,000 股。
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
5
深圳市天地(集团)股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
（二）报告期末优先股股东总数及前十名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
6
深圳市天地(集团)股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
第三节 重要事项
一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
项 目 期末余额 年初余额 增减比例 增减的主要原因
主要系本报告期公司持有未到期银
应收票据 31,818,979.97 50,600,412.67 -37.12%
行承兑汇票背书转让所致
本报系本告期公司应收保证金及租
其他应收款 15,300,761.66 11,472,057.83 33.37%
金增加所致
主要系本报告期公司预缴税金增加
其他流动资产 9,272,874.71 6,536,114.62 41.87%
所致
主要系本报告期公司部分在建工程
在建工程 1,884,124.07 3,237,744.07 -41.81%
完工转入固定资产所致
主要系本报告期孙公司天地经纬房
预收款项 127,992,001.61 78,357,421.05 63.34% 地产公司“天地国际公馆”项目预收
客户购房款所致
主要系本报告期公司支付上年度应
应付利息 0.00 2,636,666.67 -100.00%
付短期借款利息所致
主要系本报告期公司对股东分配股
应付股利 4,831,383.27 3,159,149.71 52.93%
利所致
主要系本报告期公司偿还一年内到
一年内到期的非流动负债 20,640.57 2,182,930.54 -99.05%
期的搅拌车按揭款所致
主要系本报告期公司偿还搅拌车按
长期借款 9,207,852.85 15,586,536.35 -40.92%
揭贷款所致
主要系本报告期公司以分期付款支
长期应付款 9,504,000.00 0.00 100.00%
付方式购置搅拌车所致
项 目 年初至报告期末 去年同期 增减比例 增减的主要原因
主要系本报告期公司购买理财产品
投资收益 0.00 176,065.76 -100.00%
取得收益同比减少所致
主要系本报告期公司处置固定资产
营业外支出 818,805.21 517,800.48 58.13%
损失同比增加所致
主要系本报告期公司盈利水平同比
所得税费用 13,291,192.40 6,040,026.74 120.05%
增加所致
主要系本报告期公司盈利水平同比
归属于母公司所有者的净利润 27,243,411.90 16,052,107.26 69.72%
增加所致
主要系本报告期非全资子公司盈利
少数股东损益 919,074.40 -1,489,590.06 161.70%
同比增加所致
7
深圳市天地(集团)股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
主要系本报告期公司混凝土原材料
经营活动产生的现金流量净额 6,688,911.45 -45,017,505.18 114.86% 款项以及房地产项目工程款支付同
比减少所致
主要系本报告期公司收回理财产品
收回投资收到的现金 0.00 38,000,000.00 -100.00%
本金同比减少所致
主要系本报告期公司购买理财产品
取得投资收益收到的现金 0.00 176,065.76 -100.00%
取得的收益同比减少所致
处置固定资产、无形资产和其他 主要系本报告期处置资产的现金收
464,828.20 988,179.69 -52.96%
长期资产收回的现金净额 入同比减少所致
购建固定资产、无形资产和其他 主要系本报告期公司购买搅拌车等
5,700,800.00 12,787,232.25 -55.42%
长期资产支付的现金 支出同比减少所致
主要系本报告期公司购买搅拌车等
投资活动产生的现金流量净额 -5,235,971.80 -11,622,986.80 54.95%
支出同比减少所致
分配股利、利润或偿付利息支付 主要系本报告期公司支付银行借款
21,285,766.50 15,666,530.99 35.87%
的现金 利息同比增加所致
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
（一）2015年2月11日，公司召开第八届董事会第三次会议，会议审议通过了《关于公司与东部集团签
署2015年度混凝土日常关联交易框架协议》（以下简称“关联交易框架协议书”）的议案。但根据公司2015
年度生产经营计划，该《关联交易框架协议书》中部分条款发生变化，为保证公司关联交易的合规性，规
范公司的关联交易行为，2015年5月27日，公司召开第八届董事会第十三次临时会议，会议审议通过了修
改后的《关联交易框架协议书》，该协议书中约定，2015年度公司继续向东部集团及所属的房地产开发机
构持续供应商品混凝土，预计2015年度产生的商品混凝土关联交易总额约人民币5,300万元，占同类产品交
易总量的5.5%左右。协议约定商品混凝土的销售价格确定原则为随行就市并保证不低于市场价格。该关联
交易遵循公开、公平、公正的原则，不存在损害上市公司和广大股东的利益，对公司以及未来的财务状况、
经营成果不会产生重大影响，为公司正常经营活动的一部分，对公司独立性没有影响，公司主营业务不会
因此次交易对关联方形成依赖或被控制。
该《关联交易框架协议书》经公司独立董事事前认可，并且发表了独立董事意见，并经公司2014年年
度股东大会审议通过。（具体详见2015年2月13日、2015年5月28日、2015年6月20日《证券时报》、《中
国证券报》及巨潮资讯网相关公告）。
截至2015年9月30日，公司与东部集团的关联交易总额为2,246万元。
8
深圳市天地(集团)股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
（二）公司控股股东东部集团近年来为本公司向银行融资提供了大力支持，为体现公平原则，进一步
明确担保双方的责权，经双方协商同意，经公司第七届董事会第三十一次临时会议审议，通过了《关于向
控股股东支付融资担保费》的议案。自2013年7月1日起，按担保贷款金额的1%收取担保费用，不足一年按
实际时间折算收取，不足一个月的临时性资金周转贷款担保不收取担保费。公司独立董事对此发表了事前
认可和独立意见，内容详见2013年6月29日《证券时报》及巨潮资讯网相关公告。
截止到本报告期末，公司应支付东部集团融资担保费337.39万元。
（三）公司因筹划股权激励事项，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，为维护投资者利
益，经公司申请，公司股票自2015年7月7日开市起停牌，公司于当日发布了《关于重大事项停牌公告 》。
停牌期间，公司与中介机构及相关各方就股权激励方案进行了反复沟通讨论与论证，但因相关各方就股权
激励事项所涉及的人员范围、股权激励数量以及相关业绩考核指标的设定等方面难以达成一致，继续推进
该事项面临较大困难，因此公司认为目前实施股权激励事项条件尚不成熟，为切实维护投资者利益，经审
慎研究，决定终止本次股权激励事项。今后公司仍将与相关各方进行沟通，认真研究，待时机成熟时积极
推动公司股权激励事项或员工持股计划。（具体内容详见公司2015年7月27日《证券时报》、《中国证券
报》及巨潮资讯网相关公告）
（四）为促进公司持续、稳定和健康发展，公司股东—深圳市投资控股有限公司承诺立即启动开立证
券公司、基金公司定向资产管理账户的工作，在“深天地A”股票复牌且在该账户开立完成后5个交易日内
累计增持“深天地A”股份金额不低于人民币820万元，并承诺本次增持股份在未来6个月内不做减持，并
在本次增持实施之日起12个月内继续对公司股票择机予以增持。2015年7月28日，深圳市投资控股有限公
司通过证券公司定向资产管理账户在二级市场增持公司股份38.19万股，占公司总股本的0.28%，增持金额
为人民币820.13万元。（具体内容详见公司2015年7月9日、7月11日、7月29日《证券时报》、《中国证券
报》及巨潮资讯网相关公告）
（五）报告期内，公司股东深圳市东部开发（集团）有限公司（以下简称“东部集团”）拟转让其所持
我公司部分股份，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，为维护投资者利益，避免对公司股
价造成重大影响，经公司申请，公司股票于2015年8月18日开市起停牌，并相继于2015年8月18日、8月25
日发布了《关于重大事项停牌公告》和《关于重大事项进展公告》。2015年9月14日，东部集团与宁波华
旗同德投资管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“华旗同德”）签署了《股份转让协议书》，约定东部
集团将其所持有的本公司2,100万股股份（占公司股份总数的 15.13%）转让给华旗同德，公司于2015年9
月16日发布公告披露了本次股权转让相关情况。2015年10月16日，公司收到《证券过户登记确认书》，东
部集团已于2015年10月15日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成股份变更登记手续，将
9
深圳市天地(集团)股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
其所持有的“深天地A”21,000,000股无限售条件流通股（占公司股份总数的15.13%）转让给华旗同德。
本次过户完成后，华旗同德持有“深天地A”21,000,000股无限售条件流通股（占公司股份总数的
15.13%），为公司第一大股东。（具体内容详见当日《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网相关公
告）
（六）因筹划重大资产重组事项，为了维护投资者利益，避免对公司股价造成重大影响，根据《深圳
证券交易所股票上市规则》的相关规定，经公司申请，公司股票（简称：深天地A，代码：000023）自2015
年9月1日起停牌，并于当日发布了《关于筹划重大资产重组的停牌公告》。2015年9月10日，公司发布了
《关于筹划重大资产重组的停牌进展公告》，披露了本次公司拟筹划收购李晓婧、宜华健康医疗股份有限
公司、广东友德医健康管理有限公司、杜建国和董应心持有的深圳友德医科技有限公司100%的股权，拟聘
请新时代证券股份有限公司为本次重大资产重组的财务顾问，并申请公司股票继续停牌。公司股票停牌期
间，公司根据相关规定，至少每五个交易日发布一次重大资产重组事项进展情况公告，相继于2015年9月
17日、9月24日发布了《关于筹划重大资产重组的停牌进展公告》。2015年9月30日，公司发布了《董事会
关于筹划重大资产重组停牌期满申请继续停牌公告》，申请公司股票继续停牌，并承诺公司最晚将于2015
年11月30日前按照《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则 26 号－上市公司重大资产重组》的要
求披露本次重大资产重组信息。（具体内容详见当日《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网相关公
告）。
截至披露日，公司及有关各方正在积极推动本次重大资产重组事项涉及的各项工作，相关中介机构正
在对本次重大资产重组涉及的资产开展尽职调查工作，并对相关实施方案、程序进行商讨和论证中。根据
《上市公司重大资产重组管理办法》及深圳证券交易所关于上市公司信息披露工作备忘录的有关规定，公
司股票将继续停牌，停牌期间，公司将根据重大资产重组的进展情况，及时履行信息披露义务，每五个交
易日发布一次该事项的进展公告。
（七）深秦项目位于深圳市南山区，原为三类工业用地，经我公司申请、深圳市政府批准，2012年列
入深圳市城市更新计划。2015年上半年主要工作任务是对城市更新专项规划设计进行调整并申报审批。报
告期内，公司控股子公司深圳市深秦实业有限公司（以下简称“深秦公司”）收到深圳市规划和国土资源
委员会下发的《关于<南山区西丽街道深秦茶光城市更新单元规划>审批情况的复函》，深秦公司申报的《南
山区西丽街道深秦茶光城市更新单元规划》已经深圳市城市规划委员会建筑与环境艺术委员会审批并获原
则通过。后续工作是签订土地合同，完成建筑方案设计，力争2016年上半年破土动工。（具体内容详见2015
年5月13日《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网相关公告）
（八）深圳市天地混凝土有限公司地块于2014年5月被深圳市政府列为《2014年深圳市城市更新单元计
10
深圳市天地(集团)股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
划第一批计划》，地块占地面积为12,475平方米。现主要工作任务是完成城市更新规划设计的审批。（具
体内容详见2014年3月4日、5月9日《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网相关公告）
（九）西丽红花岭用地积极与合作方进行谈判，力争该地块的盘活工作有所进展。
（十）我公司控股孙公司—连云港天地经纬房地产开发有限公司开发的连云港“天地国际公馆”项目
继续加大营销力度，在去化存货、回笼资金的基础上持续开发建设。
（十一）内控进展情况：
2015年，公司按照《2015年公司健全内控体系的工作计划和实施方案》，对公司内控管理进行持续提
升。本报告期内，根据公司内控工作总体安排，结合企业实际，主要做了如下几方面工作：
1、做好内控自我评价工作
报告期内，在已完成的2014年度内控有效性预评价的基础上，完成了2014年度内控有效性自我评价工
作，对公司2014年度内部控制的有效性进行客观、公正的评价。内控自评小组对被评价单位进行了补充测
试，完善工作底稿，完成缺陷认定等工作。同时责成并跟踪相关单位进行缺陷整改，期间编制了自我评价
报告并报董事会审议通过。公司在披露2014年年报的同时，披露了2014年度内控自我评价报告。
2、配合会计事务所内控审计工作
大华会计师事务所在2014年第四季度进入现场，对公司2014年度内控有效性实施预审计。2015年一季
度，事务所再次对被审计单位进行了补充测试，对预审期间发现问题的整改情况进行了验证。在此期间，
公司自评工作小组积极配合会计师事务所相关审计工作，按要求提供内控审计资料，同时督促审计管理建
议的落实。公司在披露2014年年报的同时，披露了2014年度内控审计报告。
3、在已建立的内控风险系统中将2014年度的内控自我评价报告、2014年度内控审计报告以及2014年
度内控检查中认定的缺陷进行了登记和跟踪。
4、持续推进企业内控及信息化建设的考核工作
为巩固内控建设成果，持续推进企业信息化建设，报告期内公司坚持每半年对所属企业信息化建设及
内控规范运作进行了评分，并纳入企业年度经营目标考核。考核着重从企业内控制度完善、流程规范执行、
风险控制及信息化建设推进等方面对企业进行全面评定。通过上述工作的开展，较大程度地促进了公司内
控及信息化建设成果的巩固与落实。
5、继续推进内控信息化工作的，努力建立集团化管理平台
报告期内，公司继续通过信息系统推进内控流程“落地”，努力建立集团化管理平台。包括：一是继
续加强多级视频监控系统的管理，对所属各混凝土厂站地磅房部署或增设摄像头；二是部分开通了业务财
务一体化上线接口；三是针对总部费用报销及资金支付业务，建立了系统化审批流程。同时又将上述流程
11
深圳市天地(集团)股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
所涉及的所有表单在OA系统中进行了固化，实现了费用报销及资金支付业务的系统化管理。
6、修改了《信息化管理制度》以及《信息化考核制度》
报告期内，公司将《信息化管理制度》进行补充，将视频监控的责任及分工写入制度，通过制度约束
敦促各厂站对多级视频监控系统的重视及管理。此外公司还将《信息化考核方案》中的计分原则进行了修
订，重新分配了内控考核和信息化考核的分值。
2015年第四季度，公司将在现有内控规范体系的基础上，继续向深度及广度推进；不断探索和提升
内控管理的长效机制，切实强化内控执行，确保体系持续有效运行，全面提升公司的管理效率和水平。
三、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
承诺事由 承诺方 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况
股改承诺
独立性承诺。
深圳市东部开发 维护深天地的独立性，保证深天 根据承诺内
2013 年 07 月 15 日 长期有效
（集团）有限公司 地在人员、资产、财务、机构、 容履行中。
业务上的独立。
关联交易处理承诺：
（1）尽量避免或减少本公司及
控制的其他企业与深天地及其
收购报告书或权益
下属子公司之间的关联交易；
变动报告书中所作
（2）对于无法避免或有合理理
承诺
深圳市东部开发 由存在的关联交易，将与深天地 根据承诺内
2012 年 12 月 18 日 长期有效
（集团）有限公司 依法签订规范的关联交易协议， 容履行中。
并按照有关法律、法规、规章、
其他规范性文件和公司章程的
规定履行批准程序；关联交易价
格严格依照“随行就市并保证
不低于同期非关联交易价格”
12
深圳市天地(集团)股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
的原则确定，保证关联交易价格
具有公允性；保证按照有关法
律、法规和公司章程的规定履行
关联交易的信息披露义务；
（3）保证不利用关联交易非法
转移深天地的资金、利润，不利
用关联交易损害深天地及非关
联股东的利益。
避免同业竞争承诺：
（1）在房地产开发业务方面，
本公司及控制的其他企业将采
取优先考虑上市公司利益的政
策，通过内部调控措施，在选择
房地产开发项目时，避免与深天
深圳市东部开发 根据承诺内
地在项目开发时间、地点、产品 2012 年 12 月 18 日 长期有效
（集团）有限公司 容履行中。
类型、客户群体等方面的趋同；
（2）在商业混凝土生产、销售
方面，本公司及控制的其他企业
将不以直接或间接的方式从事
商业混凝土生产、销售业务，以
避免构成同业竞争。
独立性承诺。
维护深天地的独立性，保证深天 根据承诺内
杨玉科 2012 年 12 月 18 日 长期有效
地在人员、资产、财务、机构、 容履行中。
业务上的独立。
避免同业竞争承诺：
根据承诺内
杨玉科 （1）在房地产开发业务方面， 2012 年 12 月 18 日 长期有效
容履行中。
本人控制的其他企业将采取优
13
深圳市天地(集团)股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
先考虑上市公司利益的政策，通
过内部调控措施，在选择房地产
开发项目时，避免与深天地在项
目开发时间、地点、产品类型、
客户群体等方面的趋同；
（2）在商业混凝土生产、销售
方面，本人控制的其他企业将不
以直接或间接的方式从事商业
混凝土生产、销售业务，以避免
构成同业竞争。
关联交易处理承诺：
（1）尽量避免或减少东部投资
及其控制的其他企业与深天地
及其下属子公司之间的关联交
易；
（2）对于无法避免或有合理理
由存在的关联交易，将与深天地
依法签订规范的关联交易协议，
并按照有关法律、法规、规章、
根据承诺内
杨玉科 其他规范性文件和公司章程的 2012 年 12 月 18 日 长期有效
容履行中。
规定履行批准程序；关联交易价
格严格依照"随行就市并保证不
低于同期非关联交易价格"的原
则确定，保证关联交易价格具有
公允性；保证按照有关法律、法
规和公司章程的规定履行关联
交易的信息披露义务；
（3）保证不利用关联交易非法
转移深天地的资金、利润，不利
14
深圳市天地(集团)股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
用关联交易损害深天地及非关
联股东的利益。
避免同业竞争承诺：
（1）在房地产开发业务方面，
本公司及控制的其他企业将采
取优先考虑上市公司利益的政
策，通过内部调控措施，在选择
深圳市东部投资 房地产开发项目时，避免与深天
根据承诺内
发展股份有限公 地在项目开发时间、地点、产品 2012 年 12 月 18 日 长期有效
容履行中。
司 类型、客户群体等方面的趋同。
（2）在商业混凝土生产、销售
方面，本公司及控制的其他企业
将不以直接或间接的方式从事
商业混凝土生产、销售业务，以
避免构成同业竞争。
关联交易处理承诺：
（1）在房地产开发业务方面，
本公司及控制的其他企业将采
取优先考虑上市公司利益的政
策，通过内部调控措施，在选择
深圳市东部投资 房地产开发项目时，避免与深天
根据承诺内
发展股份有限公 地在项目开发时间、地点、产品 2012 年 12 月 18 日 长期有效
容履行中。
司 类型、客户群体等方面的趋同；
（2）在商业混凝土生产、销售
方面，本公司及控制的其他企业
将不以直接或间接的方式从事
商业混凝土生产、销售业务，以
避免构成同业竞争。
15
深圳市天地(集团)股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
资产重组时所作承 深圳市天地（集 自 2015 年 5 月 28 日起三个月内
2015 年 05 月 28 日 2015 年 8 月 28 日 已履行完毕。
诺 团）股份有限公司 不再筹划重大资产重组事项。
首次公开发行或再
融资时所作承诺
承诺在 2015 年 7 月 9 日公告计
划增持公司股票总价值达到人
深圳市投资控股 根据承诺内
民币 820 万元的基础上，自此次 2015 年 07 月 28 日 2016 年 7 月 28 日
有限公司 容履行中。
其他对公司中小股 增持实施之日起 12 个月内继续
东所作承诺 对公司股票择机予以增持。
承诺于 2015 年 7 月 28 日增持的
深圳市投资控股 根据承诺内
公司股票在未来六个月内不做 2015 年 07 月 28 日 2016 年 1 月 28 日
有限公司 容履行中。
减持。
承诺是否及时履行 是
四、对 2015 年度经营业绩的预计
预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因
说明
□ 适用 √ 不适用
五、证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在证券投资。
六、持有其他上市公司股权情况的说明
□ 适用 √ 不适用
公司报告期未持有其他上市公司股权。
16
深圳市天地(集团)股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
七、衍生品投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
√ 适用 □ 不适用
接待时间 接待地点 接待方式 接待对象类型 接待对象 谈论的主要内容及提供的资料
2015 年 07 月 02 日 投资者关系互动平台 书面问询 个人 个人投资者 关于对公司股票维稳建议。
2015 年 07 月 02 日 投资者关系互动平台 书面问询 个人 个人投资者 关于对公司股票维稳建议。
2015 年 07 月 08 日 投资者关系互动平台 书面问询 个人 个人投资者 关于对公司股票维稳建议
2015 年 07 月 08 日 投资者关系互动平台 书面问询 个人 个人投资者 关于对公司资产重组建议。
2015 年 07 月 13 日 公司总部 电话沟通 个人 个人投资者 关于公司股票停牌有关情况。
2015 年 07 月 13 日 投资者关系互动平台 书面问询 个人 个人投资者 关于公司股票停牌情况。
2015 年 07 月 14 日 投资者关系互动平台 书面问询 个人 个人投资者 关于对公司资产重组建议。
2015 年 07 月 23 日 投资者关系互动平台 书面问询 个人 个人投资者 关于公司股权激励情况。
2015 年 07 月 23 日 投资者关系互动平台 书面问询 个人 个人投资者 关于公司股权激励停牌情况。
2015 年 07 月 23 日 投资者关系互动平台 书面问询 个人 个人投资者 关于公司股权激励停牌情况。
2015 年 07 月 31 日 投资者关系互动平台 书面问询 个人 个人投资者 关于公司资产重组情况。
2015 年 08 月 17 日 投资者关系互动平台 书面问询 个人 个人投资者 关于公司股东人数。
2015 年 08 月 19 日 投资者关系互动平台 书面问询 个人 个人投资者 关于公司大股东转让股份情况。
九、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
十、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况。
17
深圳市天地(集团)股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
第四节 财务报表
一、财务报表
（一）合并资产负债表
编制单位：深圳市天地(集团)股份有限公司
2015 年 09 月 30 日
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 186,894,506.25 178,908,641.15
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 31,818,979.97 50,600,412.67
应收账款 663,562,422.80 611,682,644.02
预付款项 21,153,293.82 24,732,491.97
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 15,300,761.66 11,472,057.83
买入返售金融资产
存货 439,634,332.21 425,987,440.38
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 9,272,874.71 6,536,114.62
流动资产合计 1,367,637,171.42 1,309,919,802.64
非流动资产：
发放贷款及垫款
18
深圳市天地(集团)股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资
投资性房地产 2,098,127.67 2,161,505.04
固定资产 124,309,444.95 123,073,991.65
在建工程 1,884,124.07 3,237,744.07
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 8,882,833.14 9,699,875.40
开发支出
商誉
长期待摊费用 6,109,520.83 6,790,056.02
递延所得税资产 19,118,978.19 19,118,978.19
其他非流动资产
非流动资产合计 162,403,028.85 164,082,150.37
资产总计 1,530,040,200.27 1,474,001,953.01
流动负债：
短期借款 313,500,000.00 264,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 159,815,513.74 188,151,335.07
应付账款 315,216,350.67 369,544,672.69
预收款项 127,992,001.61 78,357,421.05
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 35,680,090.31 35,169,789.48
应交税费 47,268,602.01 41,570,803.44
19
深圳市天地(集团)股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
应付利息 2,636,666.67
应付股利 4,831,383.27 3,159,149.71
其他应付款 58,994,542.41 48,458,752.68
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债 20,640.57 2,182,930.54
其他流动负债
流动负债合计 1,063,319,124.59 1,033,231,521.33
非流动负债：
长期借款 9,207,852.85 15,586,536.35
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款 9,504,000.00
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益 620,557.63 620,557.63
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 19,332,410.48 16,207,093.98
负债合计 1,082,651,535.07 1,049,438,615.31
所有者权益：
股本 138,756,240.00 138,756,240.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 102,526,420.52 102,313,329.72
减：库存股
其他综合收益
专项储备
20
深圳市天地(集团)股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
盈余公积 45,299,256.23 45,299,256.23
一般风险准备
未分配利润 97,443,142.56 75,749,980.26
归属于母公司所有者权益合计 384,025,059.31 362,118,806.21
少数股东权益 63,363,605.89 62,444,531.49
所有者权益合计 447,388,665.20 424,563,337.70
负债和所有者权益总计 1,530,040,200.27 1,474,001,953.01
法定代表人：杨国富 主管会计工作负责人：阳小年 会计机构负责人：张慧
（二）母公司资产负债表
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 148,727,515.36 160,939,798.35
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 26,318,979.97 38,732,627.91
应收账款 331,447,504.92 295,741,969.13
预付款项 14,028,186.78 17,743,424.28
应收利息
应收股利 1,383,400.00 650,000.00
其他应收款 380,544,997.83 359,445,691.37
存货 4,898,364.39 5,539,338.24
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 907,348,949.25 878,792,849.28
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 136,387,984.02 136,387,984.02
投资性房地产 2,098,127.67 2,161,505.04
21
深圳市天地(集团)股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
固定资产 72,450,348.51 65,734,348.23
在建工程 1,884,124.07 3,237,744.07
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 5,743,861.93 6,314,041.30
开发支出
商誉
长期待摊费用 2,845,051.85 2,568,054.92
递延所得税资产 8,293,886.64 8,293,886.64
其他非流动资产
非流动资产合计 229,703,384.69 224,697,564.22
资产总计 1,137,052,333.94 1,103,490,413.50
流动负债：
短期借款 313,500,000.00 264,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 148,525,513.74 172,958,283.22
应付账款 130,823,706.96 145,856,570.00
预收款项 21,753.53 93,101.84
应付职工薪酬 21,715,192.97 21,426,632.88
应交税费 29,405,007.77 28,732,742.90
应付利息 0.00 2,636,666.67
应付股利 1,672,233.56 0.00
其他应付款 131,057,695.37 131,801,872.32
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债 20,640.57 1,538,013.02
其他流动负债
流动负债合计 776,741,744.47 769,043,882.85
非流动负债：
长期借款 6,432,015.65 11,205,493.61
应付债券
22
深圳市天地(集团)股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
其中：优先股
永续债
长期应付款 7,344,000.00
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益 620,557.63 620,557.63
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 14,396,573.28 11,826,051.24
负债合计 791,138,317.75 780,869,934.09
所有者权益：
股本 138,756,240.00 138,756,240.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 80,280,369.00 80,067,278.20
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 45,299,256.23 45,299,256.23
未分配利润 81,578,150.96 58,497,704.98
所有者权益合计 345,914,016.19 322,620,479.41
负债和所有者权益总计 1,137,052,333.94 1,103,490,413.50
（三）合并本报告期利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 250,864,212.97 295,740,760.14
其中：营业收入 250,864,212.97 295,740,760.14
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 226,362,386.57 276,278,872.90
23
深圳市天地(集团)股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
其中：营业成本 202,267,022.22 253,127,595.04
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 1,307,092.36 1,660,188.92
销售费用 3,555,460.47 2,985,560.49
管理费用 13,846,133.06 13,978,180.57
财务费用 5,386,678.46 4,527,347.88
资产减值损失
加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填
列）
其中：对联营企业和合营企业
的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 24,501,826.40 19,461,887.24
加：营业外收入 692,534.58 901,394.61
其中：非流动资产处置利得 36.00 657,744.51
减：营业外支出 675,233.82 153,152.34
其中：非流动资产处置损失 342,026.27 22,538.68
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 24,519,127.16 20,210,129.51
减：所得税费用 7,148,531.61 4,971,686.91
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 17,370,595.55 15,238,442.60
归属于母公司所有者的净利润 16,455,015.71 13,042,423.64
少数股东损益 915,579.84 2,196,018.96
六、其他综合收益的税后净额
归属母公司所有者的其他综合收益
的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的其
他综合收益
24
深圳市天地(集团)股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
1.重新计量设定受益计划净
负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位不
能重分类进损益的其他综合收益中享
有的份额
（二）以后将重分类进损益的其他
综合收益
1.权益法下在被投资单位以
后将重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额
2.可供出售金融资产公允价
值变动损益
3.持有至到期投资重分类为
可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有效
部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
归属于少数股东的其他综合收益的
税后净额
七、综合收益总额 17,370,595.55 15,238,442.60
归属于母公司所有者的综合收益
16,455,015.71 13,042,423.64
总额
归属于少数股东的综合收益总额 915,579.84 2,196,018.96
八、每股收益：
（一）基本每股收益 0.119 0.094
（二）稀释每股收益 0.119 0.094
法定代表人：杨国富 主管会计工作负责人：阳小年 会计机构负责人：张慧
（四）母公司本报告期利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业收入 132,675,030.76 151,131,602.60
减：营业成本 108,842,292.17 131,568,050.39
营业税金及附加 487,289.03 109,470.12
销售费用 359,141.96 411,748.35
25
深圳市天地(集团)股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
管理费用 7,417,062.54 7,519,900.15
财务费用 1,436,576.66 781,829.93
资产减值损失
加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填
列）
其中：对联营企业和合营企
业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 14,132,668.40 10,740,603.66
加：营业外收入 588,963.83 220,711.85
其中：非流动资产处置利得
减：营业外支出 337,746.02 76,126.00
其中：非流动资产处置损失 328,097.93
三、利润总额（亏损总额以“－”号填
14,383,886.21 10,885,189.51
列）
减：所得税费用 3,595,971.55 2,767,965.36
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 10,787,914.66 8,117,224.15
五、其他综合收益的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的
其他综合收益
1.重新计量设定受益计划
净负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位
不能重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其
他综合收益
1.权益法下在被投资单位
以后将重分类进损益的其他综合收益
中享有的份额
2.可供出售金融资产公允
价值变动损益
3.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有
效部分
26
深圳市天地(集团)股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
5.外币财务报表折算差额
6.其他
六、综合收益总额 10,787,914.66 8,117,224.15
七、每股收益：
（一）基本每股收益 0.078 0.059
（二）稀释每股收益 0.078 0.059
（五）合并年初到报告期末利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 670,280,289.33 754,511,328.53
其中：营业收入 670,280,289.33 754,511,328.53
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 629,762,868.65 735,522,516.70
其中：营业成本 553,940,045.67 663,784,522.90
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 2,523,039.39 3,225,837.92
销售费用 9,478,204.44 10,391,438.97
管理费用 44,348,410.24 41,661,683.08
财务费用 15,505,371.54 12,335,744.19
资产减值损失 3,967,797.37 4,123,289.64
加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填
0.00 176,065.76
列）
其中：对联营企业和合营企业
的投资收益
27
深圳市天地(集团)股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
汇兑收益（损失以“-”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 40,517,420.68 19,164,877.59
加：营业外收入 1,755,063.23 1,955,466.83
其中：非流动资产处置利得 28,076.80 1,070,285.52
减：营业外支出 818,805.21 517,800.48
其中：非流动资产处置损失 342,348.12 112,803.43
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 41,453,678.70 20,602,543.94
减：所得税费用 13,291,192.40 6,040,026.74
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 28,162,486.30 14,562,517.20
归属于母公司所有者的净利润 27,243,411.90 16,052,107.26
少数股东损益 919,074.40 -1,489,590.06
六、其他综合收益的税后净额
归属母公司所有者的其他综合收益
的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的其
他综合收益
1.重新计量设定受益计划净
负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位不
能重分类进损益的其他综合收益中享
有的份额
（二）以后将重分类进损益的其他
综合收益
1.权益法下在被投资单位以
后将重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额
2.可供出售金融资产公允价
值变动损益
3.持有至到期投资重分类为
可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有效
部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
归属于少数股东的其他综合收益的
税后净额
七、综合收益总额 28,162,486.30 14,562,517.20
28
深圳市天地(集团)股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
归属于母公司所有者的综合收益
27,243,411.90 16,052,107.26
总额
归属于少数股东的综合收益总额 919,074.40 -1,489,590.06
八、每股收益：
（一）基本每股收益 0.196 0.116
（二）稀释每股收益 0.196 0.116
（六）母公司年初到报告期末利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业收入 342,481,843.89 396,267,977.32
减：营业成本 284,841,633.50 349,833,467.75
营业税金及附加 663,344.49 312,915.40
销售费用 1,079,352.22 1,288,046.61
管理费用 25,390,823.84 21,986,558.52
财务费用 3,719,595.92 1,218,538.69
资产减值损失 2,065,719.91 1,232,000.44
加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填
9,096,200.00 2,576,065.76
列）
其中：对联营企业和合营企
业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 33,817,574.01 22,972,515.67
加：营业外收入 1,427,566.04 888,302.20
其中：非流动资产处置利得 172,247.81
减：营业外支出 424,450.92 250,713.83
其中：非流动资产处置损失 328,419.78 80,317.06
三、利润总额（亏损总额以“－”号填
34,820,689.13 23,610,104.04
列）
减：所得税费用 6,189,993.55 5,510,520.45
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 28,630,695.58 18,099,583.59
五、其他综合收益的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的
其他综合收益
29
深圳市天地(集团)股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
1.重新计量设定受益计划
净负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位
不能重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其
他综合收益
1.权益法下在被投资单位
以后将重分类进损益的其他综合收益
中享有的份额
2.可供出售金融资产公允
价值变动损益
3.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有
效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
六、综合收益总额 28,630,695.58 18,099,583.59
七、每股收益：
（一）基本每股收益 0.206 0.130
（二）稀释每股收益 0.206 0.130
（七）合并年初到报告期末现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 595,462,366.43 615,220,252.88
客户存款和同业存放款项净增加
额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加
额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
30
深圳市天地(集团)股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
处置以公允价值计量且其变动计
入当期损益的金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 23,578,345.70 28,306,548.92
经营活动现金流入小计 619,040,712.13 643,526,801.80
购买商品、接受劳务支付的现金 473,364,951.46 554,428,187.52
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加
额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现
69,428,643.10 69,178,493.91
金
支付的各项税费 26,750,819.14 28,206,606.88
支付其他与经营活动有关的现金 42,807,386.98 36,731,018.67
经营活动现金流出小计 612,351,800.68 688,544,306.98
经营活动产生的现金流量净额 6,688,911.45 -45,017,505.18
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 38,000,000.00
取得投资收益收到的现金 176,065.76
处置固定资产、无形资产和其他
464,828.20 988,179.69
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到
的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 464,828.20 39,164,245.45
购建固定资产、无形资产和其他
5,700,800.00 12,787,232.25
长期资产支付的现金
投资支付的现金 38,000,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付
的现金净额
31
深圳市天地(集团)股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 5,700,800.00 50,787,232.25
投资活动产生的现金流量净额 -5,235,971.80 -11,622,986.80
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资
收到的现金
取得借款收到的现金 274,500,000.00 238,696,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 274,500,000.00 238,696,000.00
偿还债务支付的现金 233,479,051.85 201,160,385.64
分配股利、利润或偿付利息支付
21,285,766.50 15,666,530.99
的现金
其中：子公司支付给少数股东的
股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 254,764,818.35 216,826,916.63
筹资活动产生的现金流量净额 19,735,181.65 21,869,083.37
四、汇率变动对现金及现金等价物的
影响
五、现金及现金等价物净增加额 21,188,121.30 -34,771,408.61
加：期初现金及现金等价物余额 85,898,171.00 115,071,682.44
六、期末现金及现金等价物余额 107,086,292.30 80,300,273.83
（八）母公司年初到报告期末现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 262,151,149.71 294,243,875.41
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 67,386,940.65 76,556,650.68
经营活动现金流入小计 329,538,090.36 370,800,526.09
购买商品、接受劳务支付的现金 276,022,493.64 331,892,317.66
支付给职工以及为职工支付的现 33,058,568.08 31,960,363.77
32
深圳市天地(集团)股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
金
支付的各项税费 12,096,084.09 7,562,016.74
支付其他与经营活动有关的现金 35,047,242.62 41,762,907.95
经营活动现金流出小计 356,224,388.43 413,177,606.12
经营活动产生的现金流量净额 -26,686,298.07 -42,377,080.03
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 38,000,000.00
取得投资收益收到的现金 8,362,800.00 2,576,065.76
处置固定资产、无形资产和其他
340,010.00 355,813.20
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到
的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 8,702,810.00 40,931,878.96
购建固定资产、无形资产和其他
3,531,528.00 9,959,257.09
长期资产支付的现金
投资支付的现金 43,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付
的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 3,531,528.00 52,959,257.09
投资活动产生的现金流量净额 5,171,282.00 -12,027,378.13
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 274,500,000.00 238,696,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 274,500,000.00 238,696,000.00
偿还债务支付的现金 231,228,928.79 198,087,062.98
分配股利、利润或偿付利息支付
21,046,916.99 15,499,111.47
的现金
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 252,275,845.78 213,586,174.45
筹资活动产生的现金流量净额 22,224,154.22 25,109,825.55
四、汇率变动对现金及现金等价物的
影响
33
深圳市天地(集团)股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
五、现金及现金等价物净增加额 709,138.15 -29,294,632.61
加：期初现金及现金等价物余额 68,820,377.21 93,971,843.15
六、期末现金及现金等价物余额 69,529,515.36 64,677,210.54
二、审计报告
第三季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第三季度报告未经审计。
法定代表人签字：杨国富
深圳市天地（集团）股份有限公司
董 事 会
二〇一五年十月三十日
34
首页
微信公众号
证券之星APP
