三全食品股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
三全食品股份有限公司
2015 年第三季度报告
2015 年 10 月
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三全食品股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人陈南、主管会计工作负责人李娜及会计机构负责人(会计主管人员)朱兴武声明：保证季度
报告中财务报表的真实、准确、完整。
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第二节 主要财务数据及股东变化
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
√ 是 □ 否
本报告期末比上年度
上年度末
本报告期末 末增减
调整前 调整后 调整后
总资产（元） 3,093,311,253.06 3,537,780,437.84 3,537,780,437.84 -12.56%
归属于上市公司股东的净资产（元） 1,912,506,672.85 1,855,945,555.48 1,855,945,555.48 3.05%
本报告期比上年同期 年初至报告期末比上
本报告期 年初至报告期末
增减 年同期增减
营业收入（元） 809,593,317.59 7.81% 3,107,131,868.74 4.61%
归属于上市公司股东的净利润（元） 5,554,842.47 25.48% 67,133,725.87 -5.33%
归属于上市公司股东的扣除非经常
-30,162,657.27 -984.19% 23,081,994.49 -65.24%
性损益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元） -- -- -113,491,435.46 -308.14%
基本每股收益（元/股） 0.01 0.00% 0.08 -11.11%
稀释每股收益（元/股） 0.01 0.00% 0.08 -11.11%
加权平均净资产收益率 0.29% 0.05% 3.57% -0.33%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -1,376,872.62
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定
5,503,931.00
额或定量享受的政府补助除外）
委托他人投资或管理资产的损益 5,931,900.98
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资
产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资 33,398,814.44
产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 593,935.88
减：所得税影响额 0.00
少数股东权益影响额（税后） -21.70
合计 44,051,731.38 --
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对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损
益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性
损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列
举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、报告期末普通股股东总数及前十名普通股股东持股情况表
单位：股
报告期末普通股股东总数 44,603
前 10 名普通股股东持股情况
持有有限售条 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量
件的股份数量 股份状态 数量
陈泽民 境内自然人 10.48% 84,278,589 75,208,942
陈南 境内自然人 9.91% 79,706,590 59,340,000
陈希 境内自然人 9.84% 79,120,000 59,340,000
EAST JOY ASIA LIMITED 境外法人 8.95% 72,000,000 0
CHAMP DAY INVESTMENT
境外法人 8.95% 72,000,000 0
LIMITED
SUPER SMART HOLDINGS
境外法人 8.95% 72,000,000 0
LIMITED
贾岭达 境内自然人 8.55% 68,800,000 51,600,000
全国社保基金一零五组合 境内非国有法人 1.20% 9,620,276 0
中国农业银行－长盛同德主题增长股
境内非国有法人 0.87% 6,994,324 0
票型证券投资基金
中央汇金投资有限责任公司 国有法人 0.80% 6,418,700 0
前 10 名无限售条件普通股股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件普通股股份数量
股份种类 数量
EAST JOY ASIA LIMITED 72,000,000 人民币普通股
CHAMP DAY INVESTMENT
72,000,000 人民币普通股
LIMITED
SUPER SMART HOLDINGS
72,000,000 人民币普通股
LIMITED
陈南 20,366,590 人民币普通股
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陈希 19,780,000 人民币普通股
贾岭达 17,200,000 人民币普通股
全国社保基金一零五组合 9,620,276 人民币普通股
陈泽民 9,069,647 人民币普通股
中国农业银行－长盛同德主题增长
6,994,324 人民币普通股
股票型证券投资基金
中央汇金投资有限责任公司 6,418,700 人民币普通股
1、公司前十名股东中，陈泽民、陈南、陈希、贾岭达为公司实际控制人；EAST JOY
ASIA LIMITED 的股东为 SUPER SMART HOLDINGS LIMITED 和 CHAMP DAY
INVESTMENT LIMITED，CHAMP DAY INVESTMENT LIMITED 的股东为 SUPER
SMART HOLDINGS LIMITED 和 EAST JOY ASIA LIMITED，SUPER SMART
上述股东关联关系或一致行动的说
HOLDINGS LIMITED 的股东为贾岭达、陈南、张玲、陈希、李冬雨；陈泽民先生和
明
贾岭达女士为夫妻关系，陈南先生、陈希先生为陈泽民先生之子，陈南先生和张玲女
士为夫妻关系，陈希先生和李冬雨女士为夫妻关系；2、公司未知其他股东之间是否
存在关联关系，是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致
行动人。
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、报告期末优先股股东总数及前十名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
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第三节 重要事项
一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
报告期内，宏观经济不确定因素持续。一方面公司通过深化渠道网络，调整产品结构，加大新产品研
发推广力度，提升前期并购龙凤实体的经营能力，继续保持速冻业务的市场龙头地位；另一方面加大了创
新业务三全鲜食等项目的开发推广力度，鲜食贩售机目前按公司计划有序推广，市场反应良好。同时，公
司按计划推出的儿童系列、速冻披萨系列、速冻牛排系列等新产品深受消费者的欢迎，销售情况良好。
2015年7-9月，扣除转让万达期货股权取得的投资收益及三全鲜食等创新业务前期投入较大的影响，
实现归属于上市公司股东的净利润555.48万元，较上年同期增长25.48%。
报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因如下：
（1）货币资金期末余额23,438.95万元，较期初减少39.94%，主要是本期支付供应商货款所致；
（2）应收票据期末余额2,154.83万元，较期初增加125.24%，主要是报告期内用票据结算货款增加所致；
（3）应收利息期末余额318.19万元，较期初增加310.57%，因计提银行理财产品利息收入增加所致；
（4）其他应收款期末余额5,191.45万元，较期初增加129.55%，主要是购买郑州市惠济区人民政府土地使
用权交纳保证金所致；
（5）存货期末余额47,753.97万元，较期初减少32.68%，主要是期初处于销售旺季，存货相对较高所致；
（6）可供出售金融资产期末余额1万元，较期初减少99.98%，因处置万达期货股份有限公司股权所致；
（7）在建工程期末余额29,779.57万元，较期初增加41.85%，主要是综合基地二期工程、华东基地建设工
程、华南基地一期工程、西南基地二期工程和华北基地二期工程建设支出增加所致；
（8）短期借款期末余额17,239.00万元，较期初增加100%，因取得短期银行借款所致；
（9）应付账款期末余额32,546.65万元，较期初减少64.32%，主要是报告期处于销售淡季，采购规模较期
初减少所致；
（10）一年内到期的非流动负债期末余额2,000.00万元，较期初减少71.43%，因偿还部分银行借款所致；
（11）股本期末余额80,421.75万元，较期初增加100%，因资本公积转增股本所致；
（12）资本公积期末余额24,623.14万元，较期初减少61.93%，因资本公积转增股本所致；
（13）资产减值损失本期发生额930.87万元，较上年同期减少34.23%，主要是本期计提的固定资产减值损
失减少所致；
（14）投资收益本期发生额3,933.07万元，较上年同期增加5,094.35%，因处置万达期货股份有限公司股
权取得投资收益和计提银行理财产品利息收入增加所致；
（15）所得税费用本期发生额716.27万元，较上年同期减少51.66%，主要是应交所得税减少所致；
（16）经营活动产生的现金流量净额本期发生额-11,349.14万元，较上年同期减少308.14%，主要是存货
占用资金同比增加所致；
（17）投资活动产生的现金流量净额本期发生额-14,268.46万元，较上年同期增加49.17%，主要是处置万
达期货股份有限公司股权收回本金及取得投资收益所致；
（18）筹资活动产生的现金流量净额本期发生额6,403.55万元，较上年同期增加185.53%，主要是本期取
得银行借款增加所致。
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二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
（一）出售参股公司股权事宜
1、2012年11月21日，公司第四届董事会第十八次会议审议通过了《关于收购万达期货有限公司部分股
权的议案》。公司以自有资金6,097.74万元收购河南卓邦商贸有限公司持有的万达期货股份有限公司（以
下简称“万达期货”）4.96%的股权，该部分股权未设定任何（包括但不限于）留置权、抵押权及其他第
三方权益或主张，不存在重大争议、诉讼或仲裁事项、也不存在查封、冻结等司法措施。
2、2014年12月22日，公司第五届董事会第十二次会议审议通过了《三全食品股份有限公司关于出售
参股公司股权的议案》，同意公司将持有的万达期货4.96%的股权以9,955.38万元的价格转让给上海华信
石油集团有限公司。按照公司持股比例，从转让价款中预留517.76万元做为股权交割保证金，用于合同签
署前标的企业风险管理子公司可能发生的业务损失事件的风险准备金和最终损失的补偿金。
3、根据《股权转让协议》的规定，公司于2015年1月26日收到转让价款总额的40%（即：3,982.15万
元），2015年7月收到股权转让款剩余款项5,455.47元，股权转让款9,437.62元已全部到账，并于2015年7
月22日完成了股权交割手续。本次出售万达期货股权所取得的3,339.88万元计入本期收益。
（二）公司非公开发行股票事宜
1、2015年5月28日公司第五届董事会以及2015年7月17日召开的2015年第一次临时股东大会审议通过
了公司2015年非公开发行股票事宜相关公告已于2015年5月29日和2015年7月18日披露于巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。
2、公司于2015年8月28日收到中国证券监督管理委员会出具的《中国证监会行政许可申请受理通知书》
（152547号）。中国证监会依法对公司提交的《上市公司非公开发行股票》行政许可申请材料进行了审查，
认为该申请材料齐全，符合法定形式，决定对该行政许可申请予以受理。相关公告已于2015年8月29日披
露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
（三）2014年度公司实施了股票期权激励计划方案，且延续到本报告期。
重要事项概述 披露日期 临时报告披露网站查询索引
股票期权激励计划草案 2014 年 01 月 04 日 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
股票期权激励计划草案（修订稿） 2014 年 02 月 08 日 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
股票期权激励计划草案（修订稿） 2014 年 02 月 26 日 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
关于股票期权激励计划首次授予相关事项的公告 2014 年 03 月 08 日 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
关于股票期权激励计划首次授予登记完成的公告 2014 年 03 月 19 日 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
关于调整股票期权激励计划激励对象、期权数量和行
2014 年 06 月 18 日 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
权价格的公告
关于取消股票期权激励计划预留股票期权授予的公告 2015 年 03 月 07 日 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
关于调整股票期权激励计划激励对象、期权数量和行
权价格的公告；关于公司股票期权激励计划第一个行 2015 年 05 月 15 日 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
权期获授股票期权未达行权条件予以注销的议案
三、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
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履行情
承诺事由 承诺方 承诺内容 承诺时间 承诺期限
况
股改承诺
收购报告书或权益变
动报告书中所作承诺
资产重组时所作承诺
一、本公司董事、监事、高级管理人员陈泽民、贾
岭达、陈南、陈希承诺：在前述锁定期结束后，在
承诺一期
其任职期间每年转让的股份不超过其所持本公司
限：陈泽民、
发行时所作 股份总数的 25%；离职后半年内，不转让其所持有
贾岭达、陈
承诺的承诺 的本公司股份。在申报离任六个月后的十二月内通
南、陈希在
方：本公司股 过证券交易所挂牌交易出售本公司股票数量占其
担任公司董
东陈泽民、贾 所持有本公司股票总数（包括有限售条件和无限售 均严格
首次公开发行或再融 2007 年 07 月 事、监事、
岭达、陈南、 条件的股份）的比例不得超过 50%。二、持股 5％ 履行承
资时所作承诺 30 日 高级管理人
陈希、苏比尔 以上股东避免同业竞争的承诺为避免今后可能发 诺
员期间及法
诗玛特、长日 生的同业竞争，最大限度地维护本公司的利益，保
定期间内；
投资、东逸亚 证本公司的正常经营，本公司的法人股东及持有本
承诺一承诺
洲 公司 5%以上股份的自然人股东均出具了《不予竞
二期限：长
争承诺函》。承诺将不会直接或间接从事与本公司
期。
相同、相似的业务，也不在与本公司有相同、相似
业务的其他企业任职。
其他对公司中小股东
所作承诺
承诺是否及时履行 是
四、对 2015 年度经营业绩的预计
2015年度预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
2015 年度归属于上市公司股东的净利润变动
-20.00% 至 10.00%
幅度
2015 年度归属于上市公司股东的净利润变动
6,468.55 至 8,894.26
区间（万元）
2014 年度归属于上市公司股东的净利润（万
8,085.69
元）
1、宏观经济下行压力较大，消费需求改善具有不确定性。 2、“三全鲜食”
项目进展顺利，前期产品研发、团队建设、生产布局和市场开发前期投入较
业绩变动的原因说明
大。2015 年公司继续加大在上海地区的推广力度，同时积极开拓北京市场，
已取得良好效果；该项目的实施和推广将对公司利润产生短期影响。
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五、证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在证券投资。
六、持有其他上市公司股权情况的说明
□ 适用 √ 不适用
公司报告期未持有其他上市公司股权。
七、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
八、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
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第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：三全食品股份有限公司
2015 年 09 月 30 日
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 234,389,549.48 390,237,178.80
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 21,548,317.69 9,566,903.62
应收账款 240,060,445.90 324,209,497.57
预付款项 32,553,397.40 43,701,618.61
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息 3,181,900.98 775,000.00
应收股利
其他应收款 51,914,516.34 22,616,171.36
买入返售金融资产
存货 477,539,680.13 709,385,766.44
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 153,377,193.75 169,676,833.81
流动资产合计 1,214,565,001.67 1,670,168,970.21
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产 10,000.00 60,987,400.00
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持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资
投资性房地产
固定资产 1,205,843,373.18 1,199,463,661.52
在建工程 297,795,738.20 209,937,985.57
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 232,361,410.04 236,481,256.71
开发支出
商誉 20,853,125.32 20,853,125.32
长期待摊费用
递延所得税资产 99,117,224.49 109,689,833.08
其他非流动资产 22,765,380.16 30,198,205.43
非流动资产合计 1,878,746,251.39 1,867,611,467.63
资产总计 3,093,311,253.06 3,537,780,437.84
流动负债：
短期借款 172,390,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 24,000,000.00 26,500,000.00
应付账款 325,466,461.01 912,085,575.26
预收款项 236,207,848.30 273,037,877.67
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 76,767,604.62 73,459,973.35
应交税费 48,203,722.48 42,808,951.97
应付利息
应付股利
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其他应付款 127,491,409.74 132,955,114.29
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债 20,000,000.00 70,000,000.00
其他流动负债
流动负债合计 1,030,527,046.15 1,530,847,492.54
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益 124,113,527.05 121,403,527.05
递延所得税负债 20,942,458.27 24,352,360.09
其他非流动负债
非流动负债合计 145,055,985.32 145,755,887.14
负债合计 1,175,583,031.47 1,676,603,379.68
所有者权益：
股本 804,217,532.00 402,108,766.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 246,231,430.50 646,849,542.02
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 47,438,456.69 47,438,456.69
一般风险准备
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未分配利润 814,619,253.66 759,548,790.77
归属于母公司所有者权益合计 1,912,506,672.85 1,855,945,555.48
少数股东权益 5,221,548.74 5,231,502.68
所有者权益合计 1,917,728,221.59 1,861,177,058.16
负债和所有者权益总计 3,093,311,253.06 3,537,780,437.84
法定代表人：陈南 主管会计工作负责人：李娜 会计机构负责人：朱兴武
2、母公司资产负债表
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 136,725,125.76 263,892,651.98
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 8,850,263.45 6,598,000.00
应收账款 177,888,812.73 201,243,847.33
预付款项 28,164,821.72 48,565,042.47
应收利息 3,181,900.98 775,000.00
应收股利
其他应收款 657,672,794.62 612,690,415.55
存货 217,324,088.56 228,327,519.14
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 134,179,349.64 134,721,358.89
流动资产合计 1,363,987,157.46 1,496,813,835.36
非流动资产：
可供出售金融资产 10,000.00 60,987,400.00
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 803,511,377.29 789,511,377.29
投资性房地产
固定资产 351,083,561.36 363,046,691.63
在建工程 39,497,368.89 20,928,691.12
工程物资
13
三全食品股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 48,921,441.95 50,389,387.03
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 17,278,414.82 16,602,173.58
其他非流动资产 7,270,774.86
非流动资产合计 1,267,572,939.17 1,301,465,720.65
资产总计 2,631,560,096.63 2,798,279,556.01
流动负债：
短期借款 172,390,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 25,000,000.00 32,000,000.00
应付账款 376,785,793.01 796,198,421.45
预收款项 274,463,120.28 243,230,408.61
应付职工薪酬 15,031,699.17 15,203,257.04
应交税费 8,627,685.69 12,383,248.99
应付利息
应付股利
其他应付款 349,285,781.59 227,214,393.74
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债 20,000,000.00 70,000,000.00
其他流动负债
流动负债合计 1,241,584,079.74 1,396,229,729.83
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
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三全食品股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
专项应付款
预计负债
递延收益 60,119,505.32 57,409,505.32
递延所得税负债 5,582,098.58 7,708,794.50
其他非流动负债
非流动负债合计 65,701,603.90 65,118,299.82
负债合计 1,307,285,683.64 1,461,348,029.65
所有者权益：
股本 804,217,532.00 402,108,766.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 254,999,629.36 655,617,740.88
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 47,438,456.69 47,438,456.69
未分配利润 217,618,794.94 231,766,562.79
所有者权益合计 1,324,274,412.99 1,336,931,526.36
负债和所有者权益总计 2,631,560,096.63 2,798,279,556.01
3、合并本报告期利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 809,593,317.59 750,957,537.76
其中：营业收入 809,593,317.59 750,957,537.76
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 849,939,362.93 748,737,930.57
其中：营业成本 555,980,525.35 509,612,697.94
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
15
三全食品股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 7,216,105.98 6,642,793.32
销售费用 248,476,652.01 197,153,582.76
管理费用 36,393,527.23 33,680,993.93
财务费用 140,107.16 121,159.88
资产减值损失 1,732,445.20 1,526,702.74
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列） 34,978,759.50
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） -5,367,285.84 2,219,607.19
加：营业外收入 11,797,069.83 4,300,266.01
其中：非流动资产处置利得 83,803.35 17,872.02
减：营业外支出 1,260,202.96 869,732.74
其中：非流动资产处置损失 51,412.43 555,823.41
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 5,169,581.03 5,650,140.46
减：所得税费用 -371,846.04 1,240,868.87
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 5,541,427.07 4,409,271.59
归属于母公司所有者的净利润 5,554,842.47 4,427,007.10
少数股东损益 -13,415.40 -17,735.51
六、其他综合收益的税后净额
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他
综合收益中享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其
他综合收益中享有的份额
2.可供出售金融资产公允价值变动损益
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有效部分
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三全食品股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
5.外币财务报表折算差额
6.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额 5,541,427.07 4,409,271.59
归属于母公司所有者的综合收益总额 5,554,842.47 4,427,007.10
归属于少数股东的综合收益总额 -13,415.40 -17,735.51
八、每股收益：
（一）基本每股收益 0.01 0.01
（二）稀释每股收益 0.01 0.01
法定代表人：陈南 主管会计工作负责人：李娜 会计机构负责人：朱兴武
4、母公司本报告期利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业收入 319,492,608.24 518,807,344.74
减：营业成本 271,195,100.32 429,835,292.71
营业税金及附加 983,592.55 1,396,252.60
销售费用 44,317,905.95 45,854,377.88
管理费用 28,755,280.11 25,498,264.61
财务费用 95,283.79 258,412.71
资产减值损失 130,535.76 -504,774.59
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列） 34,978,759.50
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 8,993,669.26 16,469,518.82
加：营业外收入 302,201.88 127,177.24
其中：非流动资产处置利得 39,938.49 7,944.56
减：营业外支出 1,068,202.40 353,466.39
其中：非流动资产处置损失 5,563.87 222,945.20
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 8,227,668.74 16,243,229.67
减：所得税费用 -663,291.44 3,267,183.60
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 8,890,960.18 12,976,046.07
五、其他综合收益的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益
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三全食品股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他
综合收益中享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其
他综合收益中享有的份额
2.可供出售金融资产公允价值变动损益
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
六、综合收益总额 8,890,960.18 12,976,046.07
七、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
5、合并年初到报告期末利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 3,107,131,868.74 2,970,223,499.89
其中：营业收入 3,107,131,868.74 2,970,223,499.89
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 3,091,645,056.44 2,904,201,169.81
其中：营业成本 2,056,062,618.60 1,946,668,327.51
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 28,690,128.37 24,505,916.50
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三全食品股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
销售费用 882,325,642.19 812,992,024.30
管理费用 114,004,508.13 104,345,347.45
财务费用 1,253,492.45 1,535,951.04
资产减值损失 9,308,666.70 14,153,603.01
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列） 39,330,715.42 757,181.94
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 54,817,527.72 66,779,512.02
加：营业外收入 22,421,407.68 21,230,796.67
其中：非流动资产处置利得 110,776.15 257,371.60
减：营业外支出 2,952,456.70 2,290,153.77
其中：非流动资产处置损失 1,487,648.77 904,105.01
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 74,286,478.70 85,720,154.92
减：所得税费用 7,162,706.77 14,818,582.83
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 67,123,771.93 70,901,572.09
归属于母公司所有者的净利润 67,133,725.87 70,914,826.05
少数股东损益 -9,953.94 -13,253.96
六、其他综合收益的税后净额
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他
综合收益中享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其
他综合收益中享有的份额
2.可供出售金融资产公允价值变动损益
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额 67,123,771.93 70,901,572.09
归属于母公司所有者的综合收益总额 67,133,725.87 70,914,826.05
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三全食品股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
归属于少数股东的综合收益总额 -9,953.94 -13,253.96
八、每股收益：
（一）基本每股收益 0.08 0.09
（二）稀释每股收益 0.08 0.09
6、母公司年初到报告期末利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业收入 1,082,181,587.68 2,161,591,175.87
减：营业成本 914,704,502.50 1,801,774,951.90
营业税金及附加 3,539,431.84 6,289,477.12
销售费用 128,123,528.88 260,286,601.82
管理费用 80,189,752.80 71,463,370.41
财务费用 1,353,502.65 1,682,635.97
资产减值损失 1,056,796.06 5,982,915.26
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列） 39,330,715.42 757,181.94
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） -7,455,211.63 14,868,405.33
加：营业外收入 4,633,106.53 3,162,703.34
其中：非流动资产处置利得 65,475.31 33,481.38
减：营业外支出 2,038,830.81 1,445,867.00
其中：非流动资产处置损失 976,192.24 454,606.97
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） -4,860,935.91 16,585,241.67
减：所得税费用 -2,776,431.04 2,020,998.80
四、净利润（净亏损以“－”号填列） -2,084,504.87 14,564,242.87
五、其他综合收益的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他
综合收益中享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其
他综合收益中享有的份额
20
三全食品股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
2.可供出售金融资产公允价值变动损益
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
六、综合收益总额 -2,084,504.87 14,564,242.87
七、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
7、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 3,181,259,869.09 3,065,864,954.75
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净
增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 14,747,956.72 13,906,783.67
收到其他与经营活动有关的现金 47,702,908.41 49,032,061.22
经营活动现金流入小计 3,243,710,734.22 3,128,803,799.64
购买商品、接受劳务支付的现金 2,132,136,693.55 1,922,666,396.73
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
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三全食品股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 392,883,669.27 366,968,524.26
支付的各项税费 266,045,758.19 275,613,095.18
支付其他与经营活动有关的现金 566,136,048.67 509,029,940.61
经营活动现金流出小计 3,357,202,169.68 3,074,277,956.78
经营活动产生的现金流量净额 -113,491,435.46 54,525,842.86
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 210,977,400.00
取得投资收益收到的现金 36,923,814.44 757,181.94
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 201,042.62 927,217.95
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 6,866,403.96 6,587,562.45
投资活动现金流入小计 254,968,661.02 8,271,962.34
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 245,853,216.17 188,640,801.00
投资支付的现金 150,000,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金 1,800,000.00 100,346,309.78
投资活动现金流出小计 397,653,216.17 288,987,110.78
投资活动产生的现金流量净额 -142,684,555.15 -280,715,148.44
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金 172,390,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 172,390,000.00
偿还债务支付的现金 50,000,000.00 50,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 15,197,447.87 24,865,197.20
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金 43,157,010.78
筹资活动现金流出小计 108,354,458.65 74,865,197.20
筹资活动产生的现金流量净额 64,035,541.35 -74,865,197.20
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 1,558,240.93 11,872.57
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五、现金及现金等价物净增加额 -190,582,208.33 -301,042,630.21
加：期初现金及现金等价物余额 369,019,614.84 671,037,546.55
六、期末现金及现金等价物余额 178,437,406.51 369,994,916.34
8、母公司年初到报告期末现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 1,369,973,962.81 2,397,422,911.14
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 35,491,232.74 27,832,624.45
经营活动现金流入小计 1,405,465,195.55 2,425,255,535.59
购买商品、接受劳务支付的现金 1,316,115,185.36 1,911,629,276.30
支付给职工以及为职工支付的现金 83,736,038.07 78,279,815.97
支付的各项税费 46,872,324.48 63,996,611.36
支付其他与经营活动有关的现金 123,032,881.82 342,697,623.61
经营活动现金流出小计 1,569,756,429.73 2,396,603,327.24
经营活动产生的现金流量净额 -164,291,234.18 28,652,208.35
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 210,977,400.00
取得投资收益收到的现金 36,923,814.44 757,181.94
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净
105,018.20 247,975.52
额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 6,248,242.69 4,844,669.56
投资活动现金流入小计 254,254,475.33 5,849,827.02
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 66,253,564.15 13,462,788.04
投资支付的现金 150,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金 101,720,150.00 194,254,531.67
投资活动现金流出小计 317,973,714.15 207,717,319.71
投资活动产生的现金流量净额 -63,719,238.82 -201,867,492.69
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
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三全食品股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
取得借款收到的现金 172,390,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 172,390,000.00
偿还债务支付的现金 50,000,000.00 50,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 15,197,447.87 24,865,197.20
支付其他与筹资活动有关的现金 42,638,372.24
筹资活动现金流出小计 107,835,820.11 74,865,197.20
筹资活动产生的现金流量净额 64,554,179.89 -74,865,197.20
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 1,557,901.66 10,983.97
五、现金及现金等价物净增加额 -161,898,391.45 -248,069,497.57
加：期初现金及现金等价物余额 245,032,114.41 516,328,884.61
六、期末现金及现金等价物余额 83,133,722.96 268,259,387.04
二、审计报告
第三季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第三季度报告未经审计。
三全食品股份有限公司
董事长：陈南
2015 年 10 月 28 日
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