湘潭电化科技股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
湘潭电化科技股份有限公司
2015 年第三季度报告
2015 年 10 月
1
湘潭电化科技股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人谭新乔、主管会计工作负责人熊毅及会计机构负责人(会计主管人员)张伏林声明：保证季
度报告中财务报表的真实、准确、完整。
2
湘潭电化科技股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
第二节 主要财务数据及股东变化
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
√ 是 □ 否
本报告期末比上年度
上年度末
本报告期末 末增减
调整前 调整后 调整后
总资产（元） 1,887,879,648.55 1,544,751,400.34 1,829,759,933.58 3.18%
归属于上市公司股东的净资产（元） 420,845,034.43 262,944,315.56 424,834,057.46 -0.94%
本报告期比上年同期 年初至报告期末比上
本报告期 年初至报告期末
增减 年同期增减
营业收入（元） 135,643,369.31 -37.38% 452,913,933.62 -15.42%
归属于上市公司股东的净利润（元） 5,949,131.33 540.81% 7,374,915.65 107.77%
归属于上市公司股东的扣除非经常
3,241,118.71 136.58% 3,315,154.04 109.08%
性损益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元） -- -- 63,012,948.87 -52.97%
基本每股收益（元/股） 0.037 470.00% 0.046 76.92%
稀释每股收益（元/股） 0.037 470.00% 0.046 76.92%
加权平均净资产收益率 1.42% 1.72% 1.72% 0.92%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -405,575.03 处置固定资产损失
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免 617,043.23 税收返还
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
4,624,311.84 政府补助
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 77,000.00 机修分厂借款
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -480,506.58 捐赠等其他支出
减：所得税影响额 172,586.77
少数股东权益影响额（税后） 199,925.08
合计 4,059,761.61 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
3
湘潭电化科技股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、报告期末普通股股东总数及前十名普通股股东持股情况表
单位：股
报告期末普通股股东总数 11,769
前 10 名普通股股东持股情况
持有有限售条件 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量
的股份数量 股份状态 数量
湘潭电化集团有限
国有法人 40.19% 65,051,800 0 质押 29,200,000
公司
湘潭振湘国有资产
国有法人 14.03% 22,713,375 22,713,375
经营投资有限公司
中国银行－嘉实成
长收益型证券投资 其他 2.54% 4,116,852 0
基金
百年人寿保险股份
有限公司－分红保 其他 2.18% 3,521,569 0
险产品
陈晓滢 境内自然人 1.49% 2,418,321 0
中国农业银行股份
有限公司－嘉实领
其他 1.49% 2,413,771 0
先成长股票型证券
投资基金
红塔红土基金－浙
商银行－红塔红土
其他 1.34% 2,168,220 0
创富优选特定客户
资产管理计划
中国工商银行－浦
银安盛价值成长混 其他 1.32% 2,133,454 0
合型证券投资基金
交通银行股份有限
公司－浦银安盛增 其他 1.26% 2,039,977 0
长动力灵活配置混
4
湘潭电化科技股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
合型证券投资基金
四川信托有限公司
－宏赢二十一号证
其他 1.24% 2,008,509 0
券投资集合资金信
托计划
前 10 名无限售条件普通股股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件普通股股份数量
股份种类 数量
湘潭电化集团有限公司 65,051,800 人民币普通股 65,051,800
中国银行－嘉实成长收益型证券投
4,116,852 人民币普通股 4,116,852
资基金
百年人寿保险股份有限公司－分红
3,521,569 人民币普通股 3,521,569
保险产品
陈晓滢 2,418,321 人民币普通股 2,418,321
中国农业银行股份有限公司－嘉实
2,413,771 人民币普通股 2,413,771
领先成长股票型证券投资基金
红塔红土基金－浙商银行－红塔红
2,168,220 人民币普通股 2,168,220
土创富优选特定客户资产管理计划
中国工商银行－浦银安盛价值成长
2,133,454 人民币普通股 2,133,454
混合型证券投资基金
交通银行股份有限公司－浦银安盛
增长动力灵活配置混合型证券投资 2,039,977 人民币普通股 2,039,977
基金
四川信托有限公司－宏赢二十一号
2,008,509 人民币普通股 2,008,509
证券投资集合资金信托计划
交通银行股份有限公司－工银瑞信
1,573,502 人民币普通股 1,573,502
国企改革主题股票型证券投资基金
湘潭电化集团有限公司为公司控股股东，湘潭振湘国有资产经营投资有限公司为湘潭
上述股东关联关系或一致行动的说
电化集团有限公司的控股股东，公司未知其他股东之间是否具有关联关系或构成一致
明
行为人。
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、报告期末优先股股东总数及前十名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
5
湘潭电化科技股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
第三节 重要事项
一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
一、资产负债表项目
资产负债表项目 期末数 期初数 变动幅度
应收票据 1,863,694.27 8,982,750.00 -79.25%
预付款项 12,599,164.19 9,072,248.44 38.88%
其他流动资产 4,927,652.95 21,357,754.73 -76.93%
固定资产 863,114,484.76 493,825,623.60 74.78%
在建工程 45,127,091.68 398,883,192.56 -88.69%
其他非流动资产 34,460,196.79 25,092,528.85 37.33%
应付账款 137,230,728.14 198,921,837.33 -31.01%
预收款项 4,525,370.69 6,833,520.70 -33.78%
应交税费 2,935,455.04 8,986,161.29 -67.33%
一年内到期的非流动负债 7,452,175.40 -100.00%
其他流动负债 7,370,713.12
长期应付款 408,680,653.04 248,807,497.15 64.26%
专项储备 2,245.59 327,141.86 -99.31%
少数股东权益 28,976,521.42 50,916,259.56 -43.09%
1. 应收票据较年初减少79.25%，主要是本期收到的票据减少所致。
2. 预付账款较年初增长38.88%，主要是本期预付购货款增加所致。
3. 其他流动资产较年初减少76.93%，主要是子公司的理财产品在本期赎回。
4. 固定资产较年初增长74.78%，主要系本期公司新基地建设项目转固。
5. 在建工程较年初减少88.69%，主要系本期公司新基地建设项目转固。
6. 其他非流动资产较年初增长37.33%，主要系本期预付长期资产购置款和竹埠港地区整体搬迁支出较年
初都有所增加。
7. 应付账款较年初减少31.01%，主要系本期支付了大部分工程款。
8. 预收账款较年初减少33.78%，主要系本期末收到的客户预付账款较少。
9、应交税费较年初减少67.33%，主要系期末应交的各项税费较少。
10、一年内到期的非流动负债较年初减少745.22万元，主要系子公司本期支付了融资租赁款，期末无余额。
11、其他流动负债期末余额为737.07万元，主要是公司提取矿山开采的费用。
12、长期应付款较年初增长64.26%，主要系新基地建设专项借款增加。
13、专项储备较年初减少99.31%，主要系本期使用的矿山安全生产费及井下维简费比按采矿量计提的多。
14、少数股东权益较年初减少43.09%，主要系公司本期收购子公司中兴热电公司少数股东所持股份，导致
少数股东权益减少。
二、利润表项目
6
湘潭电化科技股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
利润表项目 年初至报告期末 上年同期数 变动幅度
营业税金及附加 753,387.84 2,519,889.03 -70.10%
营业外收入 5,613,779.31 44,691,735.29 -87.44%
营业外支出 1,258,505.85 501,110.61 151.14%
所得税费用 3,179,946.49 8,021,769.15 -60.36%
1. 营业税金及附加同比减少70.1%，主要系本期上缴的增值税同比减少所致。
2. 营业外收入同比减少87.44%，主要系本期收到的政府补助同比减少。
3. 营业外支出同比增加151.14%，主要系本期非流动资产处置损失同比增加所致。
4. 所得税费用同比减少60.36%，主要系本期子公司需计提所得税同比减少。
三、现金流量表项目
现金流量表项目 年初至报告期末 上年同期数 变动幅度
经营活动产生的现金流量净额 63,012,948.87 133,989,130.89 -52.97%
经营活动现金流入小计 506,857,987.90 670,718,625.03 -24.43%
经营活动现金流出小计 443,845,039.03 536,729,494.14 -17.31%
投资活动产生的现金流量净额 -135,437,319.86 -160,130,491.53 -15.42%
投资活动现金流入小计 21,216,986.30 32,352,332.40 -34.42%
投资活动现金流出小计 156,654,306.16 192,482,823.93 -18.61%
筹资活动产生的现金流量净额 55,753,614.23 65,047,189.12 -14.29%
筹资活动现金流入小计 1,109,147,922.81 1,081,105,533.18 2.59%
筹资活动现金流出小计 1,053,394,308.58 1,016,058,344.06 3.67%
1. 经营活动产生的现金流量净额同比减少52.97%，主要系本期销售商品、提供劳务所收到的现金，及收
到政府补助的现金同比减少所致。
注：因2014年9月30日合并备考审计报告已经审计并公告，本季报的上年同期数为已经审计数。
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
1、非公开发行股票事项
2015年8月18日公司收到《中国证监会行政许可项目审查反馈意见通知书》（151546号），2015年9月
25日公司召开第六届董事会第四次会议和第六届监事会第四次会议，审议通过了《关于与特定对象签署附
条件生效股份认购协议之补充协议的议案》，并已将反馈意见回复报送至中国证监会。2015年10月26日，
公司对反馈意见回复进行了补充说明，反馈意见回复修订材料已报送至中国证监会。
2、公司竹埠港地区生产线整体搬迁事项
公司鹤岭生产基地已基本平稳运行。根据湘潭市岳塘区人民政府《关于启动湘潭竹埠港区域重金属污
染综合治理工程项目（四期）国有土地上房屋征收工作的公告》（湘岳土征（2015）4号），2015年9月湘
潭市岳塘区人民政府启动湘潭电化集团有限公司（包含本公司及本公司控股子公司湘潭市中兴热电有限公
司和湖南湘进电化有限公司在内）位于竹埠港地区范围内国有土地上的房屋（包括构筑物及其他附属物）
7
湘潭电化科技股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
征收工作。
3、收购湘潭市中兴热电有限公司其他股东股权事项
截至本报告期末，公司已向湘潭电化裕丰房地产开发有限公司支付股权转让价款8,925,880元，已向
湘潭颐祥投资有限公司支付股权转让价款8,109,835元。
重要事项概述 披露日期 临时报告披露网站查询索引
《关于董事长及控股股东声明的公告》（公告编号：2015-057） 2015 年 07 月 07 日 巨潮资讯网
《关于维护公司股价稳定的公告》（公告编号：2015-063） 2015 年 07 月 11 日 巨潮资讯网
《湘潭电化科技股份有限公司停牌公告》（公告编号：2015－062） 2015 年 07 月 08 日 巨潮资讯网
《第五届董事会第三十六次会议决议公告》（公告编号：2015-064）、
《对外投资暨关联交易的公告》（公告编号：2015－065）、《湘潭电化 2015 年 07 月 14 日 巨潮资讯网
科技股份有限公司复牌公告 》（公告编号：2015-066）
《关于收到<中国证监会行政许可项目审查反馈意见通知书>的公告》
2015 年 08 月 20 日 巨潮资讯网
（公告编号：2015-075）
《关于与特定对象签署附条件生效股份认购协议之补充协议暨关联
交易的公告》（公告编号：2015-092）、《关于本次非公开发行 A 股股 2015 年 09 月 28 日 巨潮资讯网
票反馈意见的回复》
《关于高性能电解二氧化锰产品销售取得突破的公告》（公告编号：
2015 年 08 月 28 日 巨潮资讯网
2015－083）
《关于启动湘潭竹埠港区域重金属污染综合治理工程项目（四期）国
2015 年 09 月 16 日 巨潮资讯网
有土地上房屋征收工作的公告》（公告编号：2015－087）
《关于开展技术合作的公告》（公告编号：2015－088） 2015 年 09 月 16 日 巨潮资讯网
三、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
承诺事由 承诺方 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况
股改承诺
一、避免同业竞争的承诺：（1）将采取合法及有效的措施，促使
本公司及本公司控制的其他企业不从事与湘潭电化相同的业务，
以避免与湘潭电化的业务经营构成直接或间接的同业竞争。（2）
收购报告 如本公司及本公司控制的其它企业有任何商业机会可从事、参与
湘潭振湘
书或权益 任何可能与湘潭电化的生产经营构成竞争的活动，本公司将优先
国有资产 2013 年 08
变动报告 让与或介绍给湘潭电化；本公司将在投资方向与项目选择上，避 长期有效 履行中
经营投资 月 22 日
书中所作 免与湘潭电化相同或相似，不与湘潭电化发生同业竞争，以维护
有限公司
承诺 湘潭电化的利益。
二、规范关联交易的承诺：（1）在双方的关联交易上，本公司严
格遵循市场原则，尽量避免不必要的关联交易发生，对持续经营
所发生的必要的关联交易，应以双方协议规定的方式进行处理，
8
湘潭电化科技股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
遵循市场化的定价原则，避免损害广大中小股东权益的情况发生。
（2）将尽可能地避免和减少与上市公司之间将来可能发生的关联
交易。对于无法避免或者有合理原因而发生的关联交易，本公司
承诺将遵循市场化的公正、公平、公开的原则，并依法签订协议，
履行合法程序，按照上市公司章程、有关法律法规、规范性文件
和《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定履行信息披露义
务和办理有关报批程序，保证不通过关联交易损害上市公司及其
他股东的合法权益。（3）本公司有关减少和规范关联交易的承诺，
将同样适用于本公司的关联公司，在合法权限范围内促成本公司
的关联公司履行规范与上市公司之间已经存在或可能发生的关联
交易的义务。（4）本公司将严格按照法律法规以及湘潭电化公司
章程的有关规定行使股东权利；在湘潭电化股东大会对有关涉及
本公司或本公司的关联公司的关联交易进行表决时，履行回避表
决的义务；本公司承诺杜绝一切非法占用湘潭电化的资金、资产
的行为。
湘潭振湘
保持上市公司独立性的承诺： 本次国有股权划转完成后，保证上
国有资产 2013 年 08
市公司人员独立、资产独立完整、财务独立、机构独立、业务独 长期有效 履行中
经营投资 月 22 日
立。
有限公司
湘潭产业
保持上市公司独立性的承诺：本次国有股权划转完成后，保证上
投资发展 2014 年 01
市公司人员独立、资产独立完整、财务独立、机构独立、业务独 长期有效 履行中
集团有限 月 20 日
立。
公司
一、避免同业竞争的承诺：（1）将采取合法及有效的措施，促使
本公司及本公司控制的其他企业不从事与湘潭电化相同的业务，
以避免与湘潭电化的业务经营构成直接或间接的同业竞争。 （2）
如本公司及本公司控制的其它企业有任何商业机会可从事、参与
任何可能与湘潭电化的生产经营构成竞争的活动，本公司将优先
让与或介绍给湘潭电化；本公司将在投资方向与项目选择上，避
免与湘潭电化相同或相似，不与湘潭电化发生同业竞争，以维护
湘潭电化的利益。
湘潭产业 二、规范关联交易的承诺：（1）在双方的关联交易上，本公司严
投资发展 格遵循市场原则，尽量避免不必要的关联交易发生，对持续经营 2014 年 01
长期有效 履行中
集团有限 所发生的必要的关联交易，应以双方协议规定的方式进行处理， 月 20 日
公司 遵循市场化的定价原则，避免损害广大中小股东权益的情况发生。
（2）将尽可能地避免和减少与上市公司之间将来可能发生的关联
交易。对于无法避免或者有合理原因而发生的关联交易，本公司
承诺将遵循市场化的公正、公平、公开的原则，并依法签订协议，
履行合法程序，按照上市公司章程、有关法律法规、规范性文件
和《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定履行信息披露义
务和办理有关报批程序，保证不通过关联交易损害上市公司及其
他股东的合法权益。（3）本公司有关减少和规范关联交易的承诺，
将同样适用于本公司的关联公司，在合法权限范围内促成本公司
9
湘潭电化科技股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
的关联公司履行规范与上市公司之间已经存在或可能发生的关联
交易的义务。（4）本公司将严格按照法律法规以及湘潭电化公司
章程的有关规定行使股东权利；在湘潭电化股东大会对有关涉及
本公司或本公司的关联公司的关联交易进行表决时，履行回避表
决的义务；本公司承诺杜绝一切非法占用湘潭电化的资金、资产
的行为。
湘潭振湘
国有资产 股份锁定的承诺：本公司通过本次交易取得的湘潭电化的股份自 2015 年 01 2018 年 1
履行中
经营投资 在深圳证券交易所上市之日起三十六个月内不得让转让。 月 23 日 月 22 日
有限公司
避免同业竞争的承诺：1、在业务发展定位上，本公司承诺在本次
收购完成后将确保湘潭电化作为集团污水处理业务的专业发展平
台。在作为湘潭电化的间接控股股东期间，本公司将采取合法及
有效的措施，促使本公司及本公司控制的其他企业不从事与湘潭
电化相同的业务，以避免与湘潭电化的业务经营构成直接或间接
的同业竞争。2、在作为湘潭电化的间接控股股东期间，如果本公
司及本公司控制的其它企业有任何商业机会可从事、参与任何可
能与湘潭电化的生产经营构成竞争的活动，本公司将优先让与或
介绍给湘潭电化。3、本公司及本公司控制的其它企业将不利用对
湘潭电化的控股权从事或参与任何有损于湘潭电化及其股东利益
的行为。规范关联交易的承诺：1、在双方的关联交易上，本公司
严格遵循市场原则，尽量避免不必要的关联交易发生，对持续经
湘潭振湘 营所发生的必要的关联交易，应以双方协议规定的方式进行处理，
资产重组 国有资产 遵循市场化的定价原则，避免损害广大中小股东权益的情况发生。2014 年 02
长期有效 履行中
时所作承 经营投资 2、将尽可能地避免和减少与上市公司之间将来可能发生的关联交 月 07 日
诺 有限公司 易。对于无法避免或者有合理原因而发生的关联交易，本公司承
诺将遵循市场化的公正、公平、公开的原则，并依法签订协议，
履行合法程序，按照上市公司章程、有关法律法规、规范性文件
和《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定履行信息披露义
务和办理有关报批程序，保证不通过关联交易损害上市公司及其
他股东的合法权益。3、本公司有关减少和规范关联交易的承诺，
将同样适用于本公司的关联公司，在合法权限范围内促成本公司
的关联公司履行规范与上市公司之间已经存在或可能发生的关联
交易的义务。4、本公司将严格按照法律法规以及湘潭电化公司章
程的有关规定行使股东权利；在湘潭电化股东大会对有关涉及本
公司或本公司的关联公司的关联交易进行表决时，履行回避表决
的义务；本公司承诺杜绝一切非法占用湘潭电化的资金、资产的
行为。
避免同业竞争的承诺 1、本公司已立项的《湘潭市河东污水处理
湘潭产业
厂扩建工程》项目和《湘潭市河东第二污水处理厂工程》项目，
投资发展 2014 年 02
目前均未开工建设；在本次收购完成且上述项目建成投产后，本 长期有效 履行中
集团有限 月 07 日
公司将采用包括但不限于委托经营管理、租赁等方式与湘潭电化
公司
或污水处理公司签署相关协议以避免同业竞争，确保上市公司具
10
湘潭电化科技股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
有充分的主动权、决策权且获得公允对价。在上述项目具备持续
经营能力并能够产生稳定利润、拥有相关资质及权属证明文件时，
若上市公司有意收购，本公司承诺将按公允、合法的方式将上述
项目资产注入上市公司，若上市公司无意收购，本公司承诺将上
述项目资产转让给无关联第三方。2、在业务发展定位上，本公司
承诺在本次收购完成后将确保湘潭电化作为集团污水处理业务的
专业发展平台。在作为湘潭电化的间接控股股东期间，本公司将
采取合法及有效的措施，促使本公司及本公司控制的其他企业不
从事与湘潭电化相同的业务，以避免与湘潭电化的业务经营构成
直接或间接的同业竞争。如果本公司及本公司控制的其它企业有
任何商业机会可从事、参与任何可能与湘潭电化的生产经营构成
竞争的活动，本公司将优先让与或介绍给湘潭电化。3、本公司及
本公司控制的其它企业将不利用对湘潭电化的控股权从事或参与
任何有损于湘潭电化及其股东利益的行为。
关于办理剩余权属证书的承诺：鉴于污水处理公司拥有的主厂区
部分用地（具体为配电间、沉砂池、污泥脱水间土地）、唐兴桥污
湘潭振湘
水提升泵站用地、韶山东路污水提升泵站用地及其附属房产尚未
国有资产 2014 年 02
取得权属证书，振湘国投已作出承诺：负责办理完毕上述土地及 长期有效 履行中
经营投资 月 07 日
房产权属证书，如因上述土地、房产的权属证书无法取得而影响
有限公司
污水处理公司经营，使污水处理公司遭受损失的，振湘国投将无
条件对污水处理公司进行全额补偿。
提供材料真实性、准确性、完整性承诺：根据《公司法》、《证券
湘潭振湘 法》、《重组办法》、《规定》、《上市规则》等法律、法规及规范性
国有资产 文件的要求，湘潭振湘国有资产经营投资有限公司作出如下承诺：2015 年 02
长期有效 履行中
经营投资 “本公司保证为本次湘潭电化资产重组事项所提供信息的真实 月 07 日
有限公司 性、准确性和完整性，保证上述信息不存在虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并声明承担个别和连带的法律责任。
关于办理权属证书相关费用的承诺：在评估基准日后，污水处理
公司取得了潭国用（2014）第 19S01753 号、潭国用（2014）第
19S01754 号、潭九国用（2014）第 A01025 号三块土地的权属证
书，并取得了潭房权证雨湖区字第 2014016940 号、潭房权证雨湖
区字第 2014016952 号、潭房权证雨湖区字第 2014016953 号、潭
湘潭振湘
房权证雨湖区字第 2014016954 号四幢房屋的产权证书，为此，污
国有资产 2015 年 01 2016 年 1
水处理公司支付了一定费用。对此，振湘国投承诺如下：① 对已 履行中
经营投资 月 13 日 月 12 日
经取得权属证书的三块土地（潭国用（2014）第 19S01753 号、潭
有限公司
国用（2014）第 19S01754 号、潭九国用（2014）第 A01025 号），
除土地出让金以外，2014 年 3 月 31 日以后污水处理公司办理上
述土地使用权证的费用由振湘国投承担。② 2014 年 3 月 31 日以
后为办理本次重组相关的房屋产权证书而支付的全部费用由振湘
国投承担。
湘潭振湘 关于办理剩余权属证书的承诺： 鉴于污水处理公司拥有的主厂区
2015 年 01 2016 年 1
国有资产 部分用地（具体为配电间、沉砂池、污泥脱水间土地）、唐兴桥污 履行中
月 13 日 月 12 日
经营投资 水提升泵站用地、韶山东路污水提升泵站用地及其附属房产尚未
11
湘潭电化科技股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
有限公司 取得权属证书，振湘国投已作出承诺：振湘国投将负责主导并积
极协助污水处理公司办理并取得上述全部土地及房屋的权属证
书，办毕期限为不迟于本次重组取得中国证券监督管理委员会核
准意见并实施完毕后的十二个月内；如在上述承诺办毕期限内污
水处理公司仍无法取得相应土地、房屋的权属证书，振湘国投将
在上述承诺办毕期限到期后 30 个工作日内按照本次重组资产评
估报告（开元评报字[2014]1-023 号）载明的评估价值，一次性、
无条件地以货币方式向湘潭电化作出补偿；如后续办毕上述权属
证书，则由湘潭电化在办毕上述权属证书后 30 个工作日内将补偿
款以货币方式退还；在上述土地取得土地使用权证时，若污水处
理公司在评估基准日以后办理土地使用权证的相关费用（含土地
出让金）与其在评估基准日的账面价值之和大于上述土地的市场
公允价值，则差额部分由振湘国投以货币方式向湘潭电化作出补
偿；如因上述土地、房屋的权属问题给湘潭电化或污水处理公司
的生产运营造成损失，振湘国投将于实际发生损失认定之日起 30
个工作日内就湘潭电化或污水处理公司实际遭受的损失以现金的
方式无条件给予全额赔偿。
（1）目前电化集团及其子公司（不含电化科技）均未从事与电化
湘潭电化
科技相同或相似的经营业务，与电化科技不存在同业竞争问题。 2004 年 10
集团有限 长期有效 履行中
（2）电化集团及其子公司（不含电化科技）将不从事任何与电化 月 28 日
公司
科技构成直接或间接竞争的经营业务。
减少和避免关联交易的承诺内容如下：本公司郑重承诺：今后如
湘潭电化
与关联企业发生交易行为，将严格依照《公司章程》、《关联交易 2007 年 03
科技股份 长期有效 履行中
决策制度》及证券监管机关发布的相关法律、法规执行，充分披 月 09 日
有限公司
露关联交易的有关信息，确保投资者利益。
履行中。2015
年 6 月 5 日电
化集团已将
首次公开
-260 米标高
发行或再
以下的探矿
融资时所
权转为采矿
作承诺
权后转让给
本公司并已
湘潭电化 关于转让探矿权的承诺内容如下：在本次发行及交易完成后，在
2010 年 05 完成权证过
集团有限 满足相关探矿权的转让条件时，电化集团将以适当的方式，按公 长期有效
月 20 日 户手续，详情
公司 允价格将相关探矿权转让给湘潭电化，以解决潜在的同业竞争。
见《湘潭电化
科技股份有
限公司关于
受让控股股
东采矿权暨
关联交易的
公告》（公告
编号：2015
12
湘潭电化科技股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
－051）。
公司未来三年（2015-2017 年）的具体股东回报规划: 1、公司将
采取现金、股票或者现金与股票相结合的方式分配股利，并优先
进行现金分红的利润分配方式。2、未来三年（2015-2017 年）公
司可以根据年度或者半年度的盈利情况和现金流情况，在保证公
司股本规模和股权结构合理的前提下，进行股票股利分红。3、未
来三年（2015-2017 年）在公司实现盈利,且现金流满足持续经营
和长远发展的前提下，公司每年以现金方式分配的利润不低于当
年实现的可供分配利润的 10%（含 10%）。4、未来三年（2015-2017
湘潭电化
年）在符合现金分红条件的情况下，公司董事会将综合考虑所处 2015 年 05 2017 年 12
其他对公 科技股份 履行中
行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大 月 14 日 月 31 日
司中小股 有限公司
资金支出安排等因素，实施差异化的现金分红办法：（1）公司发
东所作承
展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现
诺
金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 80%；（2）公司发
展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现
金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 40%；（3）公司发
展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现
金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 20%；公司发展阶
段不易区分但有重大资金支出安排的，可以按照前项规定处理。
湘潭电化
控股股东湘潭电化集团有限公司承诺今年年内不减持本公司股 2015 年 07 2015 年 12
集团有限 履行中
票，以实际行动维护上市公司信用体系，切实保护投资者利益。 月 06 日 月 31 日
公司
承诺是否
是
及时履行
四、对 2015 年度经营业绩的预计
2015 年度预计的经营业绩情况：与上年同期相比扭亏为盈
与上年同期相比扭亏为盈
2015 年度净利润与上年同期相比扭亏为盈（万
1,100 至 1,600
元）
2014 年度归属于上市公司股东的净利润（万元） -6,052.58
公司业绩较上年好转的主要原因系年初收购了污水处理公司且其盈利稳
业绩变动的原因说明
定；鹤岭生产基地运行已基本稳定，成本优势逐步显现。
五、证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在证券投资。
13
湘潭电化科技股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
六、持有其他上市公司股权情况的说明
□ 适用 √ 不适用
公司报告期未持有其他上市公司股权。
七、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
八、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
14
湘潭电化科技股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：湘潭电化科技股份有限公司
2015 年 09 月 30 日
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 165,615,618.72 188,439,687.70
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 1,863,694.27 8,982,750.00
应收账款 182,171,122.86 173,097,797.29
预付款项 12,599,164.19 9,072,248.44
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 23,593,391.30 18,174,069.03
买入返售金融资产
存货 258,675,126.46 200,892,468.17
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 4,927,652.95 21,357,754.73
流动资产合计 649,445,770.75 620,016,775.36
非流动资产：
发放贷款及垫款
15
湘潭电化科技股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
可供出售金融资产 7,200,000.00 7,200,000.00
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资
投资性房地产
固定资产 863,114,484.76 493,825,623.60
在建工程 45,127,091.68 398,883,192.56
工程物资 1,816,678.93 1,452,404.05
固定资产清理 167,970,073.91 170,830,048.92
生产性生物资产
油气资产
无形资产 105,066,918.37 100,687,651.44
开发支出
商誉
长期待摊费用 2,019,322.47 2,545,592.25
递延所得税资产 11,659,110.89 9,226,116.55
其他非流动资产 34,460,196.79 25,092,528.85
非流动资产合计 1,238,433,877.80 1,209,743,158.22
资产总计 1,887,879,648.55 1,829,759,933.58
流动负债：
短期借款 246,881,760.00 276,255,899.08
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 286,000,000.00 283,000,000.00
应付账款 137,230,728.14 198,921,837.33
预收款项 4,525,370.69 6,833,520.70
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 40,810,201.31 38,250,705.61
应交税费 2,935,455.04 8,986,161.29
16
湘潭电化科技股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
应付利息 7,937,862.41 6,182,265.20
应付股利
其他应付款 159,761,548.98 143,182,504.79
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债 7,452,175.40
其他流动负债 7,370,713.12
流动负债合计 893,453,639.69 969,065,069.40
非流动负债：
长期借款 104,311,550.00 104,311,550.00
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款 408,680,653.04 248,807,497.15
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益 31,612,249.97 31,825,500.01
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 544,604,453.01 384,944,547.16
负债合计 1,438,058,092.70 1,354,009,616.56
所有者权益：
股本 161,843,991.00 139,130,616.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 267,399,826.63 301,152,244.04
减：库存股
其他综合收益
专项储备 2,245.59 327,141.86
17
湘潭电化科技股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
盈余公积 16,386,872.11 16,386,872.11
一般风险准备
未分配利润 -24,787,900.90 -32,162,816.55
归属于母公司所有者权益合计 420,845,034.43 424,834,057.46
少数股东权益 28,976,521.42 50,916,259.56
所有者权益合计 449,821,555.85 475,750,317.02
负债和所有者权益总计 1,887,879,648.55 1,829,759,933.58
法定代表人：谭新乔 主管会计工作负责人：熊毅 会计机构负责人：张伏林
2、母公司资产负债表
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 140,771,357.83 141,755,820.79
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 1,360,694.27 3,202,750.00
应收账款 161,237,856.33 141,863,449.66
预付款项 8,233,179.64 6,751,578.83
应收利息
应收股利
其他应收款 98,184,597.01 110,959,463.40
存货 177,536,235.80 109,576,510.00
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 4,461,619.80 350,647.90
流动资产合计 591,785,540.68 514,460,220.58
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 268,622,010.84 80,081,768.94
投资性房地产
18
湘潭电化科技股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
固定资产 544,833,726.16 194,953,856.89
在建工程 31,890,177.73 367,498,791.62
工程物资 1,816,678.93 1,452,404.05
固定资产清理 141,733,758.77 144,643,455.86
生产性生物资产
油气资产
无形资产 42,883,518.46 37,688,194.42
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 11,622,942.19 9,422,030.84
其他非流动资产 19,565,520.44 14,224,570.71
非流动资产合计 1,062,968,333.52 849,965,073.33
资产总计 1,654,753,874.20 1,364,425,293.91
流动负债：
短期借款 201,781,760.00 212,946,250.00
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 266,000,000.00 290,000,000.00
应付账款 132,203,046.51 172,401,410.03
预收款项 4,524,910.69 6,581,060.70
应付职工薪酬 37,570,015.43 34,188,934.72
应交税费 114,687.58 5,523,166.02
应付利息
应付股利
其他应付款 238,872,795.39 132,791,464.69
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债 7,370,713.12
流动负债合计 888,437,928.72 854,432,286.16
非流动负债：
长期借款
应付债券
19
湘潭电化科技股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
其中：优先股
永续债
长期应付款 368,036,903.04 248,807,497.15
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益 31,612,249.97 31,825,500.01
递延所得税负债 415,117.24 415,117.24
其他非流动负债
非流动负债合计 400,064,270.25 281,048,114.40
负债合计 1,288,502,198.97 1,135,480,400.56
所有者权益：
股本 161,843,991.00 139,130,616.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 290,161,222.65 157,759,014.00
减：库存股
其他综合收益
专项储备 2,245.59 327,141.86
盈余公积 16,386,872.11 16,386,872.11
未分配利润 -102,142,656.12 -84,658,750.62
所有者权益合计 366,251,675.23 228,944,893.35
负债和所有者权益总计 1,654,753,874.20 1,364,425,293.91
3、合并本报告期利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 135,643,369.31 216,625,010.68
其中：营业收入 135,643,369.31 216,625,010.68
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 130,754,894.28 222,704,447.78
20
湘潭电化科技股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
其中：营业成本 100,055,512.13 190,758,074.15
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 167,268.50 976,922.14
销售费用 4,518,172.83 4,509,082.45
管理费用 17,368,517.71 12,591,160.97
财务费用 7,916,174.24 11,102,594.34
资产减值损失 729,248.87 2,766,613.73
加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填
列）
其中：对联营企业和合营企业
的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填
列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 4,888,475.03 -6,079,437.10
加：营业外收入 3,492,904.12 7,515,804.66
其中：非流动资产处置利得
减：营业外支出 625,371.05 1,303.01
其中：非流动资产处置损失 405,575.03 2,811.00
四、利润总额（亏损总额以“－”号填
7,756,008.10 1,435,064.55
列）
减：所得税费用 1,455,156.35 2,412,829.34
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 6,300,851.75 -977,764.79
归属于母公司所有者的净利润 5,949,131.33 -1,349,578.11
少数股东损益 351,720.42 371,813.32
六、其他综合收益的税后净额
归属母公司所有者的其他综合收益
的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的其
21
湘潭电化科技股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
他综合收益
1.重新计量设定受益计划
净负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位
不能重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其他
综合收益
1.权益法下在被投资单位
以后将重分类进损益的其他综合收益
中享有的份额
2.可供出售金融资产公允
价值变动损益
3.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有
效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
归属于少数股东的其他综合收益的
税后净额
七、综合收益总额 6,300,851.75 -977,764.79
归属于母公司所有者的综合收益
5,949,131.33 -1,349,578.11
总额
归属于少数股东的综合收益总额 351,720.42 371,813.32
八、每股收益：
（一）基本每股收益 0.037 -0.010
（二）稀释每股收益 0.037 -0.010
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：7,469,799.10
元。
法定代表人：谭新乔 主管会计工作负责人：熊毅 会计机构负责人：张伏林
4、母公司本报告期利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业收入 112,785,495.37 191,668,154.47
22
湘潭电化科技股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
减：营业成本 94,383,043.69 183,388,653.29
营业税金及附加 714,854.50
销售费用 3,007,997.31 2,608,387.77
管理费用 12,917,094.29 8,437,652.31
财务费用 4,979,566.40 8,717,889.18
资产减值损失 527,351.09 2,841,090.26
加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号
3,410,000.00
填列）
其中：对联营企业和合营企
业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） -3,029,557.41 -11,630,372.84
加：营业外收入 2,824,916.68 7,492,571.66
其中：非流动资产处置利得
减：营业外支出 606,775.03 -1,160.49
其中：非流动资产处置损失 408,775.03 -1,160.49
三、利润总额（亏损总额以“－”号
-811,415.76 -4,136,640.69
填列）
减：所得税费用 -131,837.77 -300,507.01
四、净利润（净亏损以“－”号填列） -679,577.99 -3,836,133.68
五、其他综合收益的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的
其他综合收益
1.重新计量设定受益计划
净负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位
不能重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其
他综合收益
1.权益法下在被投资单位
以后将重分类进损益的其他综合收益
中享有的份额
2.可供出售金融资产公允
价值变动损益
3.持有至到期投资重分类
23
湘潭电化科技股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有
效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
六、综合收益总额 -679,577.99 -3,836,133.68
七、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
5、合并年初到报告期末利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 452,913,933.62 535,515,193.88
其中：营业收入 452,913,933.62 535,515,193.88
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 446,485,453.54 567,716,757.89
其中：营业成本 352,573,441.82 465,494,233.93
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 753,387.84 2,519,889.03
销售费用 12,254,133.68 13,608,264.27
管理费用 41,564,515.78 41,854,072.41
财务费用 29,210,647.35 33,076,790.62
资产减值损失 10,129,327.07 11,163,507.63
加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填 216,986.30
24
湘潭电化科技股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
列）
其中：对联营企业和合营企业
的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填
列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 6,645,466.38 -32,201,564.01
加：营业外收入 5,613,779.31 44,691,735.29
其中：非流动资产处置利得
减：营业外支出 1,258,505.85 501,110.61
其中：非流动资产处置损失 405,575.03 310,618.60
四、利润总额（亏损总额以“－”号填
11,000,739.84 11,989,060.67
列）
减：所得税费用 3,179,946.49 8,021,769.15
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 7,820,793.35 3,967,291.52
归属于母公司所有者的净利润 7,374,915.65 3,549,628.72
少数股东损益 445,877.70 417,662.80
六、其他综合收益的税后净额
归属母公司所有者的其他综合收益
的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的其
他综合收益
1.重新计量设定受益计划
净负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位
不能重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其他
综合收益
1.权益法下在被投资单位
以后将重分类进损益的其他综合收益
中享有的份额
2.可供出售金融资产公允
价值变动损益
3.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有
效部分
25
湘潭电化科技股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
5.外币财务报表折算差额
6.其他
归属于少数股东的其他综合收益的
税后净额
七、综合收益总额 7,820,793.35 3,967,291.52
归属于母公司所有者的综合收益
7,374,915.65 3,549,628.72
总额
归属于少数股东的综合收益总额 445,877.70 417,662.80
八、每股收益：
（一）基本每股收益 0.046 0.026
（二）稀释每股收益 0.046 0.026
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：634,033.29 元，上期被合并方实现的净利润为：
44,781,925.11 元。
6、母公司年初到报告期末利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业收入 350,582,331.73 469,239,541.54
减：营业成本 308,339,636.75 449,406,213.60
营业税金及附加 32,808.11 1,671,313.87
销售费用 7,427,005.75 9,317,911.43
管理费用 28,066,366.97 24,372,246.94
财务费用 19,842,478.35 25,327,983.90
资产减值损失 9,021,495.66 11,039,216.56
加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号
3,410,000.00
填列）
其中：对联营企业和合营企
业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） -22,147,459.86 -48,485,344.76
加：营业外收入 3,669,418.04 11,628,704.98
其中：非流动资产处置利得
减：营业外支出 1,206,775.03 164,713.63
其中：非流动资产处置损失 408,775.03 49,713.63
26
湘潭电化科技股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
三、利润总额（亏损总额以“－”号
-19,684,816.85 -37,021,353.41
填列）
减：所得税费用 -2,200,911.35 -1,664,240.29
四、净利润（净亏损以“－”号填列） -17,483,905.50 -35,357,113.12
五、其他综合收益的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的
其他综合收益
1.重新计量设定受益计划
净负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位
不能重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其
他综合收益
1.权益法下在被投资单位
以后将重分类进损益的其他综合收益
中享有的份额
2.可供出售金融资产公允
价值变动损益
3.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有
效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
六、综合收益总额 -17,483,905.50 -35,357,113.12
七、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
7、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 494,702,390.82 622,427,100.97
客户存款和同业存放款项净增加
额
27
湘潭电化科技股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加
额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动计
入当期损益的金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 862,226.60
收到其他与经营活动有关的现金 11,293,370.48 48,291,524.06
经营活动现金流入小计 506,857,987.90 670,718,625.03
购买商品、接受劳务支付的现金 276,275,732.94 369,631,044.82
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加
额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现
79,595,865.69 72,831,042.07
金
支付的各项税费 27,270,034.64 48,164,931.08
支付其他与经营活动有关的现金 60,703,405.76 46,102,476.17
经营活动现金流出小计 443,845,039.03 536,729,494.14
经营活动产生的现金流量净额 63,012,948.87 133,989,130.89
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金 216,986.30
处置固定资产、无形资产和其他
224.00
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到
的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 21,000,000.00 32,352,108.40
投资活动现金流入小计 21,216,986.30 32,352,332.40
28
湘潭电化科技股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
购建固定资产、无形资产和其他
139,618,591.16 166,007,823.93
长期资产支付的现金
投资支付的现金 17,035,715.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付
的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金 26,475,000.00
投资活动现金流出小计 156,654,306.16 192,482,823.93
投资活动产生的现金流量净额 -135,437,319.86 -160,130,491.53
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资
收到的现金
取得借款收到的现金 261,239,802.00 297,883,140.04
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金 847,908,120.81 783,222,393.14
筹资活动现金流入小计 1,109,147,922.81 1,081,105,533.18
偿还债务支付的现金 290,613,941.08 380,703,071.27
分配股利、利润或偿付利息支付
23,560,338.25 18,661,568.10
的现金
其中：子公司支付给少数股东的
3,270,000.00
股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金 739,220,029.25 616,693,704.69
筹资活动现金流出小计 1,053,394,308.58 1,016,058,344.06
筹资活动产生的现金流量净额 55,753,614.23 65,047,189.12
四、汇率变动对现金及现金等价物的
影响
五、现金及现金等价物净增加额 -16,670,756.76 38,905,828.48
加：期初现金及现金等价物余额 49,225,647.70 46,824,548.04
六、期末现金及现金等价物余额 32,554,890.94 85,730,376.52
8、母公司年初到报告期末现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
29
湘潭电化科技股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
销售商品、提供劳务收到的现金 362,448,090.82 495,641,197.12
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 4,413,933.08 12,525,361.78
经营活动现金流入小计 366,862,023.90 508,166,558.90
购买商品、接受劳务支付的现金 267,706,311.64 384,312,057.15
支付给职工以及为职工支付的现
63,070,392.15 53,967,284.80
金
支付的各项税费 7,764,543.48 22,249,521.20
支付其他与经营活动有关的现金 39,364,042.82 26,227,177.71
经营活动现金流出小计 377,905,290.09 486,756,040.86
经营活动产生的现金流量净额 -11,043,266.19 21,410,518.04
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金 3,410,000.00
处置固定资产、无形资产和其他
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到
的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 1,000,000.00 6,917,800.00
投资活动现金流入小计 1,000,000.00 10,327,800.00
购建固定资产、无形资产和其他
118,529,002.27 104,696,889.27
长期资产支付的现金
投资支付的现金 17,035,715.00
取得子公司及其他营业单位支付
的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金 1,775,000.00
投资活动现金流出小计 135,564,717.27 106,471,889.27
投资活动产生的现金流量净额 -134,564,717.27 -96,144,089.27
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 197,979,920.00 168,336,510.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金 898,899,848.59 778,681,951.74
筹资活动现金流入小计 1,096,879,768.59 947,018,461.74
偿还债务支付的现金 209,144,410.00 246,302,850.00
30
湘潭电化科技股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
分配股利、利润或偿付利息支付
15,114,313.09 10,676,342.74
的现金
支付其他与筹资活动有关的现金 716,844,212.78 610,206,197.80
筹资活动现金流出小计 941,102,935.87 867,185,390.54
筹资活动产生的现金流量净额 155,776,832.72 79,833,071.20
四、汇率变动对现金及现金等价物的
影响
五、现金及现金等价物净增加额 10,168,849.26 5,099,499.97
加：期初现金及现金等价物余额 7,541,780.79 16,494,880.01
六、期末现金及现金等价物余额 17,710,630.05 21,594,379.98
二、审计报告
第三季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第三季度报告未经审计。
湘潭电化科技股份有限公司
法定代表人： 谭新乔
2015 年 10 月 29 日
31
首页
微信公众号
证券之星APP
