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成都市路桥工程股份有限公司 2015 年第三季度报告全文

成都市路桥工程股份有限公司

2015 年第三季度报告

2015 年 10 月

成都市路桥工程股份有限公司 2015 年第三季度报告全文

第一节重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚

假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人周维刚、主管会计工作负责人邱小玲及会计机构负责人(会计主管人员)杨家相声明：保证

季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

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第二节主要财务数据及股东变化

一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减

总资产（元） 5,768,634,212.15 6,298,154,986.31 -8.41%

归属于上市公司股东的净资产（元） 2,626,039,646.07 2,632,528,158.34 -0.25%

本报告期比上年同期年初至报告期末比上

本报告期年初至报告期末

增减年同期增减

营业收入（元） 404,988,689.92 15.94% 927,724,560.26 -19.00%

归属于上市公司股东的净利润（元） 15,786,109.28 -79.59% 26,923,730.35 -75.60%

归属于上市公司股东的扣除非经常

15,648,161.44 -79.65% 20,832,934.25 -81.20%

性损益的净利润（元）

经营活动产生的现金流量净额（元） -- -- 141,064,628.62 188.88%

基本每股收益（元/股） 0.02 -80.00% 0.04 -73.33%

稀释每股收益（元/股） 0.02 -80.00% 0.04 -73.33%

加权平均净资产收益率 0.60% -2.41% 1.02% -3.25%

非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目年初至报告期期末金额说明

非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 362,027.33

计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统

6,355,000.00

一标准定额或定量享受的政府补助除外）

除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易

性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及

416,631.45

处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取

得的投资收益

除上述各项之外的其他营业外收入和支出 62,242.67

减：所得税影响额 1,105,105.35

合计 6,090,796.10 --

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公

开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应

说明原因

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□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益

项目界定为经常性损益的项目的情形。

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、报告期末普通股股东总数及前十名普通股股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数 60,728

前 10 名普通股股东持股情况

持有有限售条件质押或冻结情况

股东名称股东性质持股比例持股数量

的股份数量股份状态数量

郑渝力境内自然人 12.03% 88,697,444 44,348,722

四川省道诚力实业

境内非国有法人 7.81% 57,600,000

投资有限责任公司

李勤境内自然人 3.99% 29,458,314

华泰证券股份有限

境内非国有法人 2.72% 20,055,859

公司

张贵林境内自然人 1.90% 14,030,039

曹夏铭境内自然人 1.83% 13,458,852

杨巍境内自然人 1.40% 10,322,433

廖开明境内自然人 1.38% 10,213,160

罗阳境内自然人 1.25% 9,247,800

汤秀兰境内自然人 1.24% 9,110,750

前 10 名无限售条件普通股股东持股情况

股份种类

股东名称持有无限售条件普通股股份数量

股份种类数量

四川省道诚力实业投资有限责任公

57,600,000 人民币普通股

司

郑渝力 44,348,722 人民币普通股

李勤 29,458,314 人民币普通股

华泰证券股份有限公司 20,055,859 人民币普通股

张贵林 14,030,039 人民币普通股

曹夏铭 13,458,852 人民币普通股

杨巍 10,322,433 人民币普通股

廖开明 10,213,160 人民币普通股

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罗阳 9,247,800 人民币普通股

汤秀兰 9,110,750 人民币普通股

上述股东关联关系或一致行动的说

四川省道诚力实业投资有限公司系郑渝力实际控制的企业

明

前 10 名普通股股东参与融资融券业

不适用

务股东情况说明（如有）

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

□ 是 √ 否

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

2、报告期末优先股股东总数及前十名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

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第三节重要事项

一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

单位：元

资产负债表项目期末数期初数变动幅度变动原因说明

货币资金 696,316,592.54 1,046,749,608.02 -33.48% 偿还中泰信托债权回购款所致

其他流动资产 161,935,075.18 26,750,600.56 505.35% 购买银行理财产品增加所致

应收票据 40,846,746.00 -100.00% 票据到期兑付或贴现所致

根据项目建设需要预先支付部

预付款项 45,268,387.27 28,750,716.27 57.45%

分款项增加所致

应付票据 3,000,000.00 -100.00% 票据到期兑付所致

应付职工薪酬 1,470,014.18 6,991,319.43 -78.97% 支付上年度年终奖所致

应付利息 1,197,013.89 8,609,612.23 -86.10% 本期借款减少，计提利息减少

利润表项目本期数上年同期数变动原因说明

财务费用 39,052,394.12 73,159,376.16 -46.62% 银行借款减少，利息支出减少

BT 项目和 EPC 项目确认投资收益

投资收益 44,033,679.63 84,117,165.29 -47.65%

减少所致

营业外收入 6,829,499.31 107,761.60 6237.60% 本期收到武侯区财政扶持资金

现金流量表项目本期数上年同期数变动原因说明

主要系本期收回工程款高于上

经营活动产生的现金流量净额 141,064,628.62 -158,714,324.85 188.88%

期所致

主要系上期收回元华路投资资

投资活动产生的现金流量净额 -94,984,027.68 544,973,417.82 -117.43%

金及利息，致使比较基数较高

公司债务规模缩减，上期偿还大

筹资活动产生的现金流量净额 -429,621,036.51 -1,052,839,125.09 59.19%

量银行借款

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

2014年公司承接了四川宜宾至威信高速公路BOT项目，项目总投资约82亿元。报告期内，公司管理层积极推进项目开工

建设。因项目投资量巨大，公司目前仍在与相关各融资方进行沟通洽谈。截止报告期末，该项目尚未实质性开工。

三、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

履行

承诺事由承诺方承诺内容承诺时间承诺期限

情况

股改承诺

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收购报告书或权益变动报

告书中所作承诺

资产重组时所作承诺

本人/本公司目前无投资并控制与成都路

桥产品、业务相同或类似企业；除应成都

路桥要求为成都路桥利益协助采取行动

外，将不会主动从事与成都路桥业务相竞

争或有利益冲突的业务或活动；不会利用

郑渝力、四川省道成都路桥的股东和实际控制人身份从事

首次公开发行或再融资时 2010 年 08 正常

诚力实业投资有任何限制或影响成都路桥正常经营的行无限期

所作承诺月 11 日履行

限责任公司为；若成都路桥在其现有业务的基础上进

一步拓展其经营业务范围，而本人/本公司

控制的公司已在经营的，只要本人/本公司

仍然是成都路桥的控股股东或实际控制

人，本人/本公司同意成都路桥对相关业务

在同等商业条件下有优先收购权。

其他对公司中小股东所作

承诺

承诺是否及时履行是

未完成履行的具体原因及

无

下一步计划（如有）

四、对 2015 年度经营业绩的预计

2015 年度预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

2015 年度归属于上市公司股东的净利润变动幅

-95.00% 至 -70.00%

度

2015 年度归属于上市公司股东的净利润变动区

689.5 至 4,137.02

间（万元）

2014 年度归属于上市公司股东的净利润（万元） 13,790.05

市场环境发生变化，前期中标项目减少；个别中标项目未按计划开工，公

业绩变动的原因说明司本年度产值规模出现大幅下降。同时新开工项目毛利率偏低，致使公司

净利润出现较大幅度下滑。

五、证券投资情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在证券投资。

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六、持有其他上市公司股权情况的说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期未持有其他上市公司股权。

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第四节财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：成都市路桥工程股份有限公司

2015 年 09 月 30 日

单位：元

项目期末余额期初余额

流动资产：

货币资金 696,316,592.54 1,046,749,608.02

结算备付金

拆出资金

以公允价值计量且其变动计入当

期损益的金融资产

衍生金融资产

应收票据 40,846,746.00

应收账款 671,481,165.33 704,110,436.58

预付款项 45,268,387.27 28,750,716.27

应收保费

应收分保账款

应收分保合同准备金

应收利息

应收股利 44,910.00 44,910.00

其他应收款 490,608,352.63 450,638,593.32

买入返售金融资产

存货 994,877,021.43 868,775,678.03

划分为持有待售的资产

一年内到期的非流动资产 859,697,170.44 1,138,839,587.60

其他流动资产 161,935,075.18 26,750,600.56

流动资产合计 3,920,228,674.82 4,305,506,876.38

非流动资产：

发放贷款及垫款

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可供出售金融资产

持有至到期投资

长期应收款 1,691,532,414.84 1,825,413,156.00

长期股权投资 2,812,761.37 2,731,091.93

投资性房地产

固定资产 69,237,747.83 81,879,725.71

在建工程

工程物资

固定资产清理

生产性生物资产

油气资产

无形资产 3,095,623.68 3,419,744.13

开发支出

商誉

长期待摊费用 352,926.60 847,303.20

递延所得税资产 37,374,063.01 34,357,088.96

其他非流动资产 44,000,000.00 44,000,000.00

非流动资产合计 1,848,405,537.33 1,992,648,109.93

资产总计 5,768,634,212.15 6,298,154,986.31

流动负债：

短期借款

向中央银行借款

吸收存款及同业存放

拆入资金

以公允价值计量且其变动计入当

期损益的金融负债

衍生金融负债

应付票据 0.00 3,000,000.00

应付账款 1,418,943,342.84 1,561,456,052.17

预收款项 387,498,916.47 339,775,409.53

卖出回购金融资产款

应付手续费及佣金

应付职工薪酬 1,470,014.18 6,991,319.43

应交税费 123,226,088.37 159,283,939.87

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应付利息 1,197,013.89 8,609,612.23

应付股利 52,726.57 52,726.57

其他应付款 355,549,964.54 356,303,507.34

应付分保账款

保险合同准备金

代理买卖证券款

代理承销证券款

划分为持有待售的负债

一年内到期的非流动负债 351,000,000.00 336,000,000.00

其他流动负债 297,866,166.91

流动负债合计 2,638,938,066.86 3,069,338,734.05

非流动负债：

长期借款 330,000,000.00 400,000,000.00

应付债券

其中：优先股

永续债

长期应付款 173,656,499.22 196,288,093.92

长期应付职工薪酬

专项应付款

预计负债

递延收益

递延所得税负债

其他非流动负债

非流动负债合计 503,656,499.22 596,288,093.92

负债合计 3,142,594,566.08 3,665,626,827.97

所有者权益：

股本 737,416,215.00 737,416,215.00

其他权益工具

其中：优先股

永续债

资本公积 838,698,693.02 838,698,693.02

减：库存股

其他综合收益

专项储备 12,131,946.49 8,673,378.36

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盈余公积 118,480,841.60 118,480,841.60

一般风险准备

未分配利润 919,311,949.96 929,259,030.36

归属于母公司所有者权益合计 2,626,039,646.07 2,632,528,158.34

少数股东权益

所有者权益合计 2,626,039,646.07 2,632,528,158.34

负债和所有者权益总计 5,768,634,212.15 6,298,154,986.31

法定代表人：周维刚主管会计工作负责人：邱小玲会计机构负责人：杨家相

2、母公司资产负债表

单位：元

项目期末余额期初余额

流动资产：

货币资金 562,402,543.53 1,045,613,554.56

以公允价值计量且其变动计入当

期损益的金融资产

衍生金融资产

应收票据 40,846,746.00

应收账款 933,137,811.22 957,621,220.69

预付款项 58,962,463.70 29,149,654.04

应收利息

应收股利 44,910.00 44,910.00

其他应收款 1,134,816,584.67 1,140,463,256.10

存货 978,765,623.28 854,267,558.42

划分为持有待售的资产

一年内到期的非流动资产 653,789,031.39 647,871,904.10

其他流动资产 21,849,121.91 26,664,647.29

流动资产合计 4,343,768,089.70 4,742,543,451.20

非流动资产：

可供出售金融资产

持有至到期投资

长期应收款 1,080,434,084.42 1,198,673,822.91

长期股权投资 237,295,846.69 234,214,177.25

投资性房地产

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固定资产 61,664,985.54 73,934,425.49

在建工程

工程物资

固定资产清理

生产性生物资产

油气资产

无形资产 729,218.00 993,153.80

开发支出

商誉

长期待摊费用 221,668.00 506,667.00

递延所得税资产 20,372,527.04 17,474,257.08

其他非流动资产 44,000,000.00 44,000,000.00

非流动资产合计 1,444,718,329.69 1,569,796,503.53

资产总计 5,788,486,419.39 6,312,339,954.73

流动负债：

短期借款

以公允价值计量且其变动计入当

期损益的金融负债

衍生金融负债

应付票据 0.00 3,000,000.00

应付账款 1,402,870,213.60 1,543,679,879.27

预收款项 386,118,572.77 338,727,042.83

应付职工薪酬 1,138,040.48 6,619,021.88

应交税费 114,435,695.52 151,526,070.27

应付利息 1,197,013.89 8,609,612.23

应付股利 52,726.57 52,726.57

其他应付款 447,503,616.80 435,710,478.01

划分为持有待售的负债

一年内到期的非流动负债 351,000,000.00 336,000,000.00

其他流动负债 297,866,166.91

流动负债合计 2,704,315,879.63 3,121,790,997.97

非流动负债：

长期借款 330,000,000.00 400,000,000.00

应付债券

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其中：优先股

永续债

长期应付款 173,656,499.22 196,288,093.92

长期应付职工薪酬

专项应付款

预计负债

递延收益

递延所得税负债

其他非流动负债

非流动负债合计 503,656,499.22 596,288,093.92

负债合计 3,207,972,378.85 3,718,079,091.89

所有者权益：

股本 737,416,215.00 737,416,215.00

其他权益工具

其中：优先股

永续债

资本公积 839,788,753.41 839,788,753.41

减：库存股

其他综合收益

专项储备 11,102,470.98 7,693,510.32

盈余公积 118,068,091.74 118,068,091.74

未分配利润 874,138,509.41 891,294,292.37

所有者权益合计 2,580,514,040.54 2,594,260,862.84

负债和所有者权益总计 5,788,486,419.39 6,312,339,954.73

3、合并本报告期利润表

单位：元

项目本期发生额上期发生额

一、营业总收入 404,988,689.92 349,301,251.67

其中：营业收入 404,988,689.92 349,301,251.67

利息收入

已赚保费

手续费及佣金收入

二、营业总成本 392,648,730.71 337,887,540.48

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其中：营业成本 360,543,998.73 288,306,882.05

利息支出

手续费及佣金支出

退保金

赔付支出净额

提取保险合同准备金净额

保单红利支出

分保费用

营业税金及附加 13,900,812.46 13,514,663.28

销售费用 0.00

管理费用 15,668,443.15 13,301,729.70

财务费用 9,833,637.56 22,052,045.77

资产减值损失 -7,298,161.19 712,219.68

加：公允价值变动收益（损失以

“－”号填列）

投资收益（损失以“－”号填

8,530,696.52 31,076,914.54

列）

其中：对联营企业和合营企业

-25,627.57 66,508.84

的投资收益

汇兑收益（损失以“-”号填列）

三、营业利润（亏损以“－”号填列） 20,870,655.73 42,490,625.73

加：营业外收入 10.00 38,036.60

其中：非流动资产处置利得 10.00 1,056.60

减：营业外支出 2,175.44 52,470.82

其中：非流动资产处置损失 2,175.44 49,452.44

四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 20,868,490.29 42,476,191.51

减：所得税费用 5,082,381.01 -34,878,981.73

五、净利润（净亏损以“－”号填列） 15,786,109.28 77,355,173.24

归属于母公司所有者的净利润 15,786,109.28 77,355,173.24

少数股东损益

六、其他综合收益的税后净额

归属母公司所有者的其他综合收益

的税后净额

（一）以后不能重分类进损益的其

他综合收益

成都市路桥工程股份有限公司 2015 年第三季度报告全文

1.重新计量设定受益计划净

负债或净资产的变动

2.权益法下在被投资单位不

能重分类进损益的其他综合收益中享

有的份额

（二）以后将重分类进损益的其他

综合收益

1.权益法下在被投资单位以

后将重分类进损益的其他综合收益中

享有的份额

2.可供出售金融资产公允价

值变动损益

3.持有至到期投资重分类为

可供出售金融资产损益

4.现金流量套期损益的有效

部分

5.外币财务报表折算差额

6.其他

归属于少数股东的其他综合收益的

税后净额

七、综合收益总额 15,786,109.28 77,355,173.24

归属于母公司所有者的综合收益

15,786,109.28 77,355,173.24

总额

归属于少数股东的综合收益总额

八、每股收益：

（一）基本每股收益 0.02 0.10

（二）稀释每股收益 0.02 0.10

法定代表人：周维刚主管会计工作负责人：邱小玲会计机构负责人：杨家相

4、母公司本报告期利润表

单位：元

项目本期发生额上期发生额

一、营业收入 398,126,680.73 347,509,268.24

减：营业成本 354,364,395.13 287,333,797.41

营业税金及附加 13,670,347.25 13,171,545.47

销售费用 0.00

成都市路桥工程股份有限公司 2015 年第三季度报告全文

管理费用 13,716,755.21 12,197,174.98

财务费用 10,743,218.88 22,070,280.01

资产减值损失 1,184,408.13 208,816.59

加：公允价值变动收益（损失以

0.00

“－”号填列）

投资收益（损失以“－”号填

6,074,494.60 21,483,827.93

列）

其中：对联营企业和合营企

-25,627.57 66,508.84

业的投资收益

二、营业利润（亏损以“－”号填列） 10,522,050.73 34,011,481.71

加：营业外收入 38,036.60

其中：非流动资产处置利得 1,056.60

减：营业外支出 52,452.44

其中：非流动资产处置损失 49,452.44

三、利润总额（亏损总额以“－”号填

10,522,050.73 33,997,065.87

列）

减：所得税费用 2,143,159.47 -36,970,624.71

四、净利润（净亏损以“－”号填列） 8,378,891.26 70,967,690.58

五、其他综合收益的税后净额

（一）以后不能重分类进损益的

其他综合收益

1.重新计量设定受益计划

净负债或净资产的变动

2.权益法下在被投资单位

不能重分类进损益的其他综合收益中

享有的份额

（二）以后将重分类进损益的其

他综合收益

1.权益法下在被投资单位

以后将重分类进损益的其他综合收益

中享有的份额

2.可供出售金融资产公允

价值变动损益

3.持有至到期投资重分类

为可供出售金融资产损益

4.现金流量套期损益的有

效部分

成都市路桥工程股份有限公司 2015 年第三季度报告全文

5.外币财务报表折算差额

6.其他

六、综合收益总额 8,378,891.26 70,967,690.58

七、每股收益：

（一）基本每股收益 0.01 0.10

（二）稀释每股收益 0.01 0.10

5、合并年初到报告期末利润表

单位：元

项目本期发生额上期发生额

一、营业总收入 927,724,560.26 1,145,298,965.29

其中：营业收入 927,724,560.26 1,145,298,965.29

利息收入

已赚保费

手续费及佣金收入

二、营业总成本 944,044,514.24 1,141,044,099.81

其中：营业成本 811,990,515.11 960,219,819.95

利息支出

手续费及佣金支出

退保金

赔付支出净额

提取保险合同准备金净额

保单红利支出

分保费用

营业税金及附加 33,247,606.47 40,252,383.17

销售费用

管理费用 39,957,382.45 45,258,083.48

财务费用 39,052,394.12 73,159,376.16

资产减值损失 19,796,616.09 22,154,437.05

加：公允价值变动收益（损失以

“－”号填列）

投资收益（损失以“－”号填

44,033,679.63 84,117,165.29

列）

其中：对联营企业和合营企业

81,669.44 53,640.08

的投资收益

成都市路桥工程股份有限公司 2015 年第三季度报告全文

汇兑收益（损失以“-”号填列）

三、营业利润（亏损以“－”号填列） 27,713,725.65 88,372,030.77

加：营业外收入 6,829,499.31 107,761.60

其中：非流动资产处置利得 395,563.93 1,056.60

减：营业外支出 50,229.31 1,343,481.40

其中：非流动资产处置损失 33,536.60 362,406.85

四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 34,492,995.65 87,136,310.97

减：所得税费用 7,569,265.30 -23,201,489.04

五、净利润（净亏损以“－”号填列） 26,923,730.35 110,337,800.01

归属于母公司所有者的净利润 26,923,730.35 110,337,800.01

少数股东损益

六、其他综合收益的税后净额

归属母公司所有者的其他综合收益

的税后净额

（一）以后不能重分类进损益的其

他综合收益

1.重新计量设定受益计划净

负债或净资产的变动

2.权益法下在被投资单位不

能重分类进损益的其他综合收益中享

有的份额

（二）以后将重分类进损益的其他

综合收益

1.权益法下在被投资单位以

后将重分类进损益的其他综合收益中

享有的份额

2.可供出售金融资产公允价

值变动损益

3.持有至到期投资重分类为

可供出售金融资产损益

4.现金流量套期损益的有效

部分

5.外币财务报表折算差额

6.其他

归属于少数股东的其他综合收益的

税后净额

七、综合收益总额 26,923,730.35 110,337,800.01

成都市路桥工程股份有限公司 2015 年第三季度报告全文

归属于母公司所有者的综合收益

26,923,730.35 110,337,800.01

总额

归属于少数股东的综合收益总额

八、每股收益：

（一）基本每股收益 0.04 0.15

（二）稀释每股收益 0.04 0.15

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。

6、母公司年初到报告期末利润表

单位：元

项目本期发生额上期发生额

一、营业收入 914,592,043.33 1,132,682,573.61

减：营业成本 801,418,180.74 951,823,008.87

营业税金及附加 32,604,691.85 39,412,500.53

销售费用

管理费用 34,662,614.86 41,125,708.99

财务费用 39,995,483.47 73,206,968.44

资产减值损失 19,321,799.70 10,784,730.02

加：公允价值变动收益（损失以

“－”号填列）

投资收益（损失以“－”号填

30,569,223.43 71,208,342.15

列）

其中：对联营企业和合营企

81,669.44 53,640.08

业的投资收益

二、营业利润（亏损以“－”号填列） 17,158,496.14 87,537,998.91

加：营业外收入 6,779,489.31 107,761.60

其中：非流动资产处置利得 395,553.93 1,056.60

减：营业外支出 46,630.26 1,315,497.26

其中：非流动资产处置损失 31,361.16 335,572.46

三、利润总额（亏损总额以“－”号填

23,891,355.19 86,330,263.25

列）

减：所得税费用 4,176,327.40 -23,621,624.18

四、净利润（净亏损以“－”号填列） 19,715,027.79 109,951,887.43

五、其他综合收益的税后净额

（一）以后不能重分类进损益的

成都市路桥工程股份有限公司 2015 年第三季度报告全文

其他综合收益

1.重新计量设定受益计划

净负债或净资产的变动

2.权益法下在被投资单位

不能重分类进损益的其他综合收益中

享有的份额

（二）以后将重分类进损益的其

他综合收益

1.权益法下在被投资单位

以后将重分类进损益的其他综合收益

中享有的份额

2.可供出售金融资产公允

价值变动损益

3.持有至到期投资重分类

为可供出售金融资产损益

4.现金流量套期损益的有

效部分

5.外币财务报表折算差额

6.其他

六、综合收益总额 19,715,027.79 109,951,887.43

七、每股收益：

（一）基本每股收益 0.03 0.15

（二）稀释每股收益 0.03 0.15

7、合并年初到报告期末现金流量表

单位：元

项目本期发生额上期发生额

一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金 1,260,592,326.75 1,153,528,400.91

客户存款和同业存放款项净增加

额

向中央银行借款净增加额

向其他金融机构拆入资金净增加

额

收到原保险合同保费取得的现金

收到再保险业务现金净额

保户储金及投资款净增加额

成都市路桥工程股份有限公司 2015 年第三季度报告全文

处置以公允价值计量且其变动计

入当期损益的金融资产净增加额

收取利息、手续费及佣金的现金

拆入资金净增加额

回购业务资金净增加额

收到的税费返还

收到其他与经营活动有关的现金 212,151,846.54 271,477,215.50

经营活动现金流入小计 1,472,744,173.29 1,425,005,616.41

购买商品、接受劳务支付的现金 968,693,203.96 1,199,044,786.05

客户贷款及垫款净增加额

存放中央银行和同业款项净增加

额

支付原保险合同赔付款项的现金

支付利息、手续费及佣金的现金

支付保单红利的现金

支付给职工以及为职工支付的现

43,626,282.47 49,796,607.74

金

支付的各项税费 20,158,996.30 99,480,985.22

支付其他与经营活动有关的现金 299,201,061.94 235,397,562.25

经营活动现金流出小计 1,331,679,544.67 1,583,719,941.26

经营活动产生的现金流量净额 141,064,628.62 -158,714,324.85

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金 114,000,000.00 576,800,000.00

取得投资收益收到的现金 27,428,599.32 163,989,637.26

处置固定资产、无形资产和其他

6,196.00 35,986.00

长期资产收回的现金净额

处置子公司及其他营业单位收到

的现金净额

收到其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流入小计 141,434,795.32 740,825,623.26

购建固定资产、无形资产和其他

2,418,823.00 54,754,044.79

长期资产支付的现金

投资支付的现金 234,000,000.00 141,098,160.65

质押贷款净增加额

取得子公司及其他营业单位支付

的现金净额

成都市路桥工程股份有限公司 2015 年第三季度报告全文

支付其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流出小计 236,418,823.00 195,852,205.44

投资活动产生的现金流量净额 -94,984,027.68 544,973,417.82

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金

其中：子公司吸收少数股东投资

收到的现金

取得借款收到的现金 230,000,000.00 705,700,000.00

发行债券收到的现金

收到其他与筹资活动有关的现金 4,050,000.00 458,500,000.00

筹资活动现金流入小计 234,050,000.00 1,164,200,000.00

偿还债务支付的现金 580,700,000.00 2,072,000,000.00

分配股利、利润或偿付利息支付

80,586,183.51 143,117,075.09

的现金

其中：子公司支付给少数股东的

股利、利润

支付其他与筹资活动有关的现金 2,384,853.00 1,922,050.00

筹资活动现金流出小计 663,671,036.51 2,217,039,125.09

筹资活动产生的现金流量净额 -429,621,036.51 -1,052,839,125.09

四、汇率变动对现金及现金等价物的

影响

五、现金及现金等价物净增加额 -383,540,435.57 -666,580,032.12

加：期初现金及现金等价物余额 988,000,599.18 1,516,746,044.22

六、期末现金及现金等价物余额 604,460,163.61 850,166,012.10

8、母公司年初到报告期末现金流量表

单位：元

项目本期发生额上期发生额

一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金 1,332,262,783.93 1,321,397,818.58

收到的税费返还

收到其他与经营活动有关的现金 310,574,244.33 728,675,158.57

经营活动现金流入小计 1,642,837,028.26 2,050,072,977.15

购买商品、接受劳务支付的现金 955,493,939.08 1,175,608,264.21

支付给职工以及为职工支付的现 40,030,175.44 47,199,735.32

成都市路桥工程股份有限公司 2015 年第三季度报告全文

金

支付的各项税费 16,291,491.04 93,112,121.91

支付其他与经营活动有关的现金 747,068,582.43 871,892,069.72

经营活动现金流出小计 1,758,884,187.99 2,187,812,191.16

经营活动产生的现金流量净额 -116,047,159.73 -137,739,214.01

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金 64,000,000.00 566,000,000.00

取得投资收益收到的现金 13,964,143.12 154,647,518.12

处置固定资产、无形资产和其他

1,596.00 35,986.00

长期资产收回的现金净额

处置子公司及其他营业单位收到

的现金净额

收到其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流入小计 77,965,739.12 720,683,504.12

购建固定资产、无形资产和其他

1,615,974.00 53,407,213.79

长期资产支付的现金

投资支付的现金 47,000,000.00 140,000,000.00

取得子公司及其他营业单位支付

的现金净额

支付其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流出小计 48,615,974.00 193,407,213.79

投资活动产生的现金流量净额 29,349,765.12 527,276,290.33

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金

取得借款收到的现金 230,000,000.00 705,700,000.00

发行债券收到的现金

收到其他与筹资活动有关的现金 4,050,000.00 458,500,000.00

筹资活动现金流入小计 234,050,000.00 1,164,200,000.00

偿还债务支付的现金 580,700,000.00 2,072,000,000.00

分配股利、利润或偿付利息支付

80,586,183.51 143,117,075.09

的现金

支付其他与筹资活动有关的现金 2,384,853.00 1,922,050.00

筹资活动现金流出小计 663,671,036.51 2,217,039,125.09

筹资活动产生的现金流量净额 -429,621,036.51 -1,052,839,125.09

四、汇率变动对现金及现金等价物的

影响

成都市路桥工程股份有限公司 2015 年第三季度报告全文

五、现金及现金等价物净增加额 -516,318,431.12 -663,302,048.77

加：期初现金及现金等价物余额 986,864,545.72 1,500,729,268.51

六、期末现金及现金等价物余额 470,546,114.60 837,427,219.74

二、审计报告

第三季度报告是否经过审计

□ 是 √ 否

公司第三季度报告未经审计。

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