广州海鸥卫浴用品股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
广州海鸥卫浴用品股份有限公司
2015 年第三季度报告
2015 年 10 月
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广州海鸥卫浴用品股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人唐台英、主管会计工作负责人陈定及会计机构负责人(会计主管人员)陈定声明：保证季度
报告中财务报表的真实、准确、完整。
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第二节 主要财务数据及股东变化
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减
总资产（元） 1,661,782,624.03 1,685,632,301.01 -1.41%
归属于上市公司股东的净资产（元） 830,645,663.92 797,443,696.10 4.16%
本报告期比上年同期 年初至报告期末比上
本报告期 年初至报告期末
增减 年同期增减
营业收入（元） 443,332,638.06 4.90% 1,271,281,684.15 6.31%
归属于上市公司股东的净利润（元） 28,975,043.36 127.73% 45,024,904.32 73.21%
归属于上市公司股东的扣除非经常
31,118,830.11 320.81% 41,899,769.82 18.45%
性损益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元） -- -- 207,632,858.21 104.42%
基本每股收益（元/股） 0.0714 128.12% 0.1109 73.28%
稀释每股收益（元/股） 0.0714 128.12% 0.1109 73.28%
加权平均净资产收益率 2.57% 0.93% 5.15% 1.83%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -4,187.57 处置固定资产净损失
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
3,402,245.94
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易
性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及 远期结汇合同及期货合同公允
171,324.59
处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取 价值变动损益和处置收益
得的投资收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 107,409.10
减：所得税影响额 551,518.81
少数股东权益影响额（税后） 138.75
合计 3,125,134.50 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
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说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、报告期末普通股股东总数及前十名普通股股东持股情况表
单位：股
报告期末普通股股东总数 43,725
前 10 名普通股股东持股情况
持有有限售条件 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量
的股份数量 股份状态 数量
中馀投资有限公司 境外法人 28.84% 117,102,643
中盛集团有限公司 境外法人 6.41% 26,014,722
上海齐家网信息科
境内非国有法人 4.43% 18,000,000 18,000,000
技股份有限公司
上海齐泓股权投资
基金合伙企业（有限 境内非国有法人 4.43% 18,000,000 18,000,000
合伙）
广州市裕进贸易有
境内非国有法人 3.12% 12,679,953
限公司
中国工商银行－广
发策略优选混合型 其他 1.21% 4,916,969
证券投资基金
中国工商银行－融
通动力先锋混合型 其他 0.68% 2,752,778
证券投资基金
计红姣 境内自然人 0.51% 2,065,800
唐台英 境外自然人 0.49% 2,000,050
古苑钦 境内自然人 0.40% 1,621,000
前 10 名无限售条件普通股股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件普通股股份数量
股份种类 数量
中馀投资有限公司 117,102,643 人民币普通股 117,102,643
中盛集团有限公司 26,014,722 人民币普通股 26,014,722
广州市裕进贸易有限公司 12,679,953 人民币普通股 12,679,953
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中国工商银行－广发策略优选混合
4,916,969 人民币普通股 4,916,969
型证券投资基金
中国工商银行－融通动力先锋混合
2,752,778 人民币普通股 2,752,778
型证券投资基金
计红姣 2,065,800 人民币普通股 2,065,800
唐台英 2,000,050 人民币普通股 2,000,050
古苑钦 1,621,000 人民币普通股 1,621,000
任洁 1,362,400 人民币普通股 1,362,400
中央汇金投资有限责任公司 1,110,200 人民币普通股 1,110,200
报告期内，中馀投资有限公司与中盛集团有限公司为一致行动人，前者的两名董事唐
台英、戎启平分别持有后者 50%股份；上海齐家网信息科技股份有限公司与上海齐泓
上述股东关联关系或一致行动的说 股权投资基金合伙企业（有限合伙）为一致行动人，上海齐泓股权投资基金合伙企业
明 （有限合伙）的普通合伙人上海齐旭投资管理有限公司是上海齐家网信息科技股份有
限公司的全资子公司；未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行
动人。
前 10 名普通股股东参与融资融券业
不适用
务股东情况说明（如有）
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、报告期末优先股股东总数及前十名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
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第三节 重要事项
一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
资产负债表项目 期末数 年初数 变动率 变动原因说明
主要系报告期末预付供应商货款增
预付款项 46,818,847.61 34,002,987.94 38%
加所致
主要系报告期内收回进口设备增值
其他应收款 17,385,946.87 32,753,805.99 -47%
税和关税退税款所致
主要系报告期内已报废等处置的设
固定资产清理 1,012,680.06 640,677.45 58%
备增加所致
主要系报告期内预付的设备款、工
其他非流动资产 36,802.00 12,358,588.70 -100%
程款减少所致
主要系报告期末短期借款减少，长
短期借款 184,007,619.00 340,089,421.46 -46%
期借款增加所致
主要系报告期末远期合约的公允价
交易性金融负债 1,041,107.07 5,877,670.02 -82%
值较去年末有所上升所致
主要系报告期内银行承兑汇票到期
应付票据 43,434,828.47 72,795,887.45 -40%
承兑所致
主要系报告期内一年内到期的长期
一年内到期的非流动负债 — 80,000,000.00 -100%
借款减少所致
主要系报告期末短期借款减少，长
长期借款 240,000,000.00 70,000,000.00 243%
期借款增加所致
非流动负债合计 240,000,000.00 70,000,000.00 243% 主要系报告期末长期借款增加所致
主要系报告期内外币报表折算差异
其他综合收益 2,091,250.51 1,132,266.16 85%
增加所致
利润表项目 2015年1-9月 2014年1-9月 变动率 变动原因说明
主要系报告期内免抵税额减少，依
营业税金及附加 7,175,514.63 10,630,226.06 -32%
之缴纳的附加税减少所致
主要系报告期内汇兑损益收益增加
财务费用 3,383,268.74 17,972,487.48 -81%
所致
主要系报告期末应收账款风险准备
资产减值损失 -4,524,061.61 -2,183,515.12 107%
计提较去年同期减少所致
主要系报告期内尚未交割的远期合
加：公允价值变动收益(损失以“-” 同公允价值变动为收益，而去年同
4,836,562.95 -11,498,646.92 -142%
号填列） 期的远期合约公允价值变动为损失
所致
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投资收益(损失以“-”号填列） -12,134,378.20 -2,830,053.17 329% 主要系报告期内期货损失所致
主要系报告期内营业收入增长，销
三、营业利润(亏损以“-”号填列） 47,161,146.23 30,169,362.78 56%
售费用下降及汇兑收益增加所致
主要系报告期内政府补助收入增加
加：营业外收入 3,752,484.17 1,351,788.00 178%
所致
主要系报告期内发生的罚款支出及
减：营业外支出 247,016.70 887,475.06 -72%
捐赠支出较去年同期减少所致
主要系报告期内处置固定资产产生
其中：非流动资产处置损失 4,187.57 152,182.48 -97%
的损失减少所致
主要系报告期内营业收入增长，销
四、利润总额(亏损以“-”号填列） 50,666,613.70 30,633,675.72 65%
售费用下降及汇兑收益增加所致
减：所得税费用 5,649,133.27 2,561,747.60 121% 主要系报告期内利润总额增加所致
主要系报告期内营业收入增长，销
五、净利润(净亏损以“-”号填列） 45,017,480.43 28,071,928.12 60%
售费用下降及汇兑收益增加所致
主要系报告期内营业收入增长，销
其中：归属于母公司所有者的净利润 45,024,904.32 25,994,974.00 73%
售费用下降及汇兑收益增加所致
主要系报告期内控股子公司发生亏
少数股东损益 -7,423.90 2,076,954.12 -100%
损所致
现金流量表项目 2015年1-9月 2014年1-9月 变动率 变动原因说明
主要系报告期内收回进口设备增值
收到的税费返还 111,002,574.35 83,050,163.77 34%
税和关税退税款增加所致
主要系报告期内收到往来款增加所
收到的其他与经营活动有关的现金 42,112,037.05 28,627,652.29 47%
致
主要系报告期内支付的费用及往来
支付的其他与经营活动有关的现金 112,943,725.52 74,400,397.83 52%
款增加所致
主要系报告期内应收账款回款率提
经营活动产生的现金流量净额 207,632,858.21 101,573,478.25 104%
升所致
主要系报告期内购买保本型理财产
投资所支付的现金 1,059,631.69 2,250,000.00 -53%
品支出减少所致
-114,348,986.7
筹资活动产生的现金流量净额 -35,820,001.41 219% 主要系报告期内偿还银行贷款所致
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四、汇率变动对现金及现金等价物的 主要系报告期内人民币兑美元汇率
4,856,747.34 127,870.77 3698%
影响额 波动高于同期所致
主要系报告期内应收账款回款率提
五、现金及现金等价物净增加额 54,351,832.70 25,473,481.91 113%
升所致
主要系报告期内应收账款回款率提
六：期末现金及现金等价物余额 222,314,640.01 122,398,547.68 82%
升所致
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二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
重要事项概述 披露日期 临时报告披露网站查询索引
全资子公司齐海电商与齐家网、东方网力共
巨潮资讯网《广州海鸥卫浴用品股份有
同签署了《智能家居安防系统战略合作框架
限公司关于子公司签署智能家居安防系
协议》，三方本着优势互补、精诚合作的原 2015 年 07 月 13 日
统战略合作框架协议的公告》（公告编号
则，就智能家居安防系统解决方案的研究开
2015-050）
发及市场营销合作等达成共识。
巨潮资讯网《广州海鸥卫浴用品股份有
控股子公司珠海爱迪生启动改制设立股份 限公司关于控股子公司启动改制设立股
2015 年 08 月 20 日
有限公司及拟申请在新三板挂牌 份有限公司及拟申请在新三板挂牌的公
告》（公告编号 2015-062）
巨潮资讯网《广州海鸥卫浴用品股份有
限公司关于董事会换届选举的提示性公
2015 年 08 月 04 日 告》（公告编号 2015-058）、《广州海鸥卫
浴用品股份有限公司关于监事会换届选
公司董事会、监事会换届选举。
举的提示性公告》（公告编号 2015-059）
巨潮资讯网《广州海鸥卫浴用品股份有
2015 年 09 月 09 日 限公司关于董事会、监事会延期换届的
公告》（公告编号 2015-065）
公司在银行开立了募集资金专项账户，用于
2014 年向特定对象非公开发行股票募集资 巨潮资讯网《广州海鸥卫浴用品股份有
金的存储和使用。公司与银行、保荐机构于 2015 年 10 月 08 日 限公司关于签订募集资金三方监管协议
2015 年 9 月 29 日签订了《募集资金三方监 的公告》（公告编号 2015-067）
管协议》。
三、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
承诺事由 承诺方 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况
股改承诺
收购报告书或权益变
动报告书中所作承诺
资产重组时所作承诺
承诺不会在中国境内外以任何方式直接或
中馀投资有限公司、 2006 年 11
间接从事对本公司的生产、经营构成或可能 长期 严格履行
首次公开发行或再融 中盛集团有限公司 月 24 日
构成竞争的业务或活动。
资时所作承诺
本公司承诺本次募集资金不用于购买交易 承诺期限至
广州海鸥卫浴用品 2015 年 03 严格履行
性金融资产和可供出售的金融资产、借予他 本次募集资
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股份有限公司 人、委托理财等财务性投资，不直接或间接 月 23 日 金使用完毕
投资于以买卖有价证券为主要业务的公司。
2015 年 3 月
23 日至本次
中馀投资有限公司、本公司将严格遵守《证券发行与承销管理办 2015 年 03
非公开发行 严格履行
中盛集团有限公司 法》第十六条等有关法规的规定。 月 23 日
股份发行完
毕
1、本次非公开发行获得中国证监会核
准后、发行方案于中国证监会备案前，本合
伙企业募集资金将募集到位，并且本合伙企
业将依据《关于广州海鸥卫浴用品股份有限
公司非公开发行股份认购协议》的约定支付
认购款。否则，每逾期一日，按应缴未缴认
购款的每日万分之三向海鸥卫浴支付违约 2015 年 3 月
上海齐泓股权投资 金，前述违约金不足以补偿海鸥卫浴因此遭 23 日至本次
2015 年 03
基金合伙企业（有限 受的全部损失的，本合伙企业将予以补足。 非公开发行 严格履行
月 23 日
合伙） 2、本合伙企业将严格按照《上市公司 股份发行完
收购管理办法》第八十三条等有关法规和海 毕
鸥卫浴《公司章程》的规定,在履行重大权
益变动信息披露、要约收购等法定义务时，
将本合伙企业与上海齐旭投资管理有限公
司认定为一致行动人，将本合伙企业持有的
海鸥卫浴股票数量与齐旭投资直接或间接
持有的海鸥卫浴股票数量合并计算。
2014 年 1 月 1
广州海鸥卫浴用品 《公司未来三年股东回报规划（2014 年 2014 年 11
日至 2016 年 严格履行
股份有限公司 -2016 年）》 月 10 日
12 月 31 日
建立防止资金占用的月报制度。自 2008 年
广州海鸥卫浴用品 8 月份开始，按月统计与控股股东及其关联 2008 年 08
长期 严格履行
股份有限公司 方的关联交易，经营性资金往来、非经营性 月 01 日
其他对公司中小股东 资金往来及清算情况，并上报监管机构。
所作承诺 对其持有的海鸥卫浴无限售股份自愿进行
上海齐家网信息科 锁定，锁定期 12 个月，即 2014 年 12 月 9
技股份有限公司、上 日至 2015 年 12 月 8 日。在锁定期内，不转 2014 年 12 月
2014 年 12
海齐泓股权投资基 让或者委托他人转让其持有的公司股份。若 9 日至 2015 严格履行
月 09 日
金合伙企业（有限合 在股份锁定期间发生资本公积金转增股本、 年 12 月 8 日
伙） 派送股票红利等使股份数量发生变动的事
项，上述锁定股份数量相应调整。
承诺是否及时履行 否
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四、对 2015 年度经营业绩的预计
2015 年度预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
2015 年度归属于上市公司股东的净利润变动幅
20.00% 至 70.00%
度
2015 年度归属于上市公司股东的净利润变动区
4,937.6 至 6,994.94
间（万元）
2014 年度归属于上市公司股东的净利润（万元） 4,114.67
公司董事会将 2015 年定位为“新常态年”。公司不断增强创新活力，
做到少量多样行动化，开创整体卫浴定制新模式。
一方面，公司将快速推进齐海电商的业务发展和销售规模；另一方面，
业绩变动的原因说明 公司将深入落实“机器换人”计划，达到节约人工成本、提速、转型、增效
的目的；同时，预期人民币贬值导致的财务费用-汇兑损益减少及公允价
值变动收益增加持续。
预计 2015 年度业绩增长幅度为 20%至 70%之间。
五、证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在证券投资。
六、持有其他上市公司股权情况的说明
□ 适用 √ 不适用
公司报告期未持有其他上市公司股权。
七、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
八、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
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第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：广州海鸥卫浴用品股份有限公司
2015 年 09 月 30 日
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 246,615,535.71 192,776,766.60
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据
应收账款 354,136,618.61 361,965,384.58
预付款项 46,818,847.61 34,002,987.94
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 17,385,946.87 32,753,805.99
买入返售金融资产
存货 364,250,444.70 401,935,019.41
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 9,500,000.00 10,455,437.01
流动资产合计 1,038,707,393.50 1,033,889,401.53
非流动资产：
发放贷款及垫款
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可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 26,478,931.19 30,730,683.36
投资性房地产
固定资产 490,419,691.12 494,896,439.25
在建工程 17,206,463.43 17,198,923.81
工程物资
固定资产清理 1,012,680.06 640,677.45
生产性生物资产
油气资产
无形资产 63,516,656.69 65,856,360.38
开发支出
商誉
长期待摊费用 16,292,044.59 20,434,125.70
递延所得税资产 8,111,961.45 9,627,100.83
其他非流动资产 36,802.00 12,358,588.70
非流动资产合计 623,075,230.53 651,742,899.48
资产总计 1,661,782,624.03 1,685,632,301.01
流动负债：
短期借款 184,007,619.00 340,089,421.46
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当
1,041,107.07 5,877,670.02
期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 43,434,828.47 72,795,887.45
应付账款 240,918,461.10 198,137,130.77
预收款项 9,022,947.41 9,890,134.93
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 33,986,876.40 39,918,664.84
应交税费 5,387,112.48 5,059,798.55
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应付利息
应付股利
其他应付款 40,294,144.53 37,671,522.79
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债 80,000,000.00
其他流动负债 2,204,006.30
流动负债合计 560,297,102.76 789,440,230.81
非流动负债：
长期借款 240,000,000.00 70,000,000.00
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 240,000,000.00 70,000,000.00
负债合计 800,297,102.76 859,440,230.81
所有者权益：
股本 406,055,813.00 406,055,813.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 26,616,959.57 27,217,206.03
减：库存股
其他综合收益 2,091,250.51 1,132,266.16
专项储备
13
广州海鸥卫浴用品股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
盈余公积 65,412,607.38 65,412,607.38
一般风险准备
未分配利润 330,469,033.46 297,625,803.53
归属于母公司所有者权益合计 830,645,663.92 797,443,696.10
少数股东权益 30,839,857.35 28,748,374.10
所有者权益合计 861,485,521.27 826,192,070.20
负债和所有者权益总计 1,661,782,624.03 1,685,632,301.01
法定代表人：唐台英 主管会计工作负责人：陈定 会计机构负责人：陈定
2、母公司资产负债表
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 121,995,227.63 131,716,636.64
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据
应收账款 269,240,802.52 265,213,367.54
预付款项 30,153,521.90 27,698,647.90
应收利息 310,012.99
应收股利
其他应收款 185,228,052.43 213,542,647.67
存货 209,349,055.26 244,738,001.86
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 2,182,631.42
流动资产合计 815,966,659.74 885,401,946.02
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 168,415,462.67 156,266,124.45
投资性房地产
14
广州海鸥卫浴用品股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
固定资产 379,557,525.86 396,057,560.71
在建工程 15,353,128.39 16,026,909.98
工程物资
固定资产清理 1,012,680.06 640,677.45
生产性生物资产
油气资产
无形资产 52,327,601.55 54,187,331.71
开发支出
商誉
长期待摊费用 7,081,949.55 8,637,330.04
递延所得税资产 5,194,300.54 6,556,106.29
其他非流动资产 36,802.00 4,763,416.16
非流动资产合计 628,979,450.62 643,135,456.79
资产总计 1,444,946,110.36 1,528,537,402.81
流动负债：
短期借款 174,000,000.00 324,342,618.13
以公允价值计量且其变动计入当
417,023.07 5,127,490.12
期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 38,497,672.83 50,207,615.00
应付账款 222,047,775.56 192,244,503.27
预收款项 1,942,960.32 7,963,463.95
应付职工薪酬 22,261,126.94 26,223,388.22
应交税费 3,436,606.18 1,349,151.30
应付利息
应付股利
其他应付款 21,702,984.68 37,553,589.06
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债 80,000,000.00
其他流动负债
流动负债合计 484,306,149.58 725,011,819.05
非流动负债：
长期借款 240,000,000.00 70,000,000.00
应付债券
15
广州海鸥卫浴用品股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 240,000,000.00 70,000,000.00
负债合计 724,306,149.58 795,011,819.05
所有者权益：
股本 406,055,813.00 406,055,813.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 68,142,041.10 68,690,104.31
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 65,412,607.38 65,412,607.38
未分配利润 181,029,499.30 193,367,059.07
所有者权益合计 720,639,960.78 733,525,583.76
负债和所有者权益总计 1,444,946,110.36 1,528,537,402.81
3、合并本报告期利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 443,332,638.06 422,630,411.99
其中：营业收入 443,332,638.06 422,630,411.99
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 406,799,710.25 413,496,530.72
16
广州海鸥卫浴用品股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
其中：营业成本 351,675,880.25 327,242,192.56
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 1,220,913.05 1,270,666.50
销售费用 13,439,690.45 17,341,661.55
管理费用 53,807,438.99 58,150,030.79
财务费用 -8,935,282.09 11,147,589.60
资产减值损失 -4,408,930.40 -1,655,610.28
加：公允价值变动收益（损失以
-3,505,678.67 6,247,860.24
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填
-5,583,608.01 -1,070,228.63
列）
其中：对联营企业和合营企业
-670,209.31 -1,070,228.63
的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填
列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 27,443,641.13 14,311,512.88
加：营业外收入 3,036,817.99 254,733.95
其中：非流动资产处置利得
减：营业外支出 3,312.10 232,974.46
其中：非流动资产处置损失 13.18 104,690.47
四、利润总额（亏损总额以“－”号填
30,477,147.02 14,333,272.37
列）
减：所得税费用 771,457.76 820,854.81
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 29,705,689.26 13,512,417.56
归属于母公司所有者的净利润 28,975,043.36 12,723,529.08
少数股东损益 730,645.90 788,888.48
六、其他综合收益的税后净额 1,093,321.93 25,494.48
归属母公司所有者的其他综合收益
1,093,321.93 25,494.48
的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的其
17
广州海鸥卫浴用品股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
他综合收益
1.重新计量设定受益计划净
负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位不
能重分类进损益的其他综合收益中享
有的份额
（二）以后将重分类进损益的其他
1,093,321.93 25,494.48
综合收益
1.权益法下在被投资单位以
后将重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额
2.可供出售金融资产公允价
值变动损益
3.持有至到期投资重分类为
可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有效
部分
5.外币财务报表折算差额 1,093,321.93 25,494.48
6.其他
归属于少数股东的其他综合收益的
税后净额
七、综合收益总额 30,799,011.19 13,537,912.04
归属于母公司所有者的综合收益
30,068,365.29 12,749,023.56
总额
归属于少数股东的综合收益总额 730,645.90 788,888.48
八、每股收益：
（一）基本每股收益 0.0714 0.0313
（二）稀释每股收益 0.0714 0.0313
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。
法定代表人：唐台英 主管会计工作负责人：陈定 会计机构负责人：陈定
4、母公司本报告期利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业收入 361,448,468.70 299,265,163.09
减：营业成本 302,301,019.55 239,804,704.58
18
广州海鸥卫浴用品股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
营业税金及附加 1,400,849.55 577,171.66
销售费用 7,795,810.91 8,347,151.85
管理费用 52,389,246.18 39,853,475.44
财务费用 -8,146,445.72 8,969,140.80
资产减值损失 -543,005.48 302,714.75
加：公允价值变动收益（损失以
-4,661,594.80 5,979,622.26
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号
-3,222,068.54 -1,070,228.63
填列）
其中：对联营企业和合营企
-670,209.31 -1,070,228.63
业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） -1,632,669.63 6,320,197.64
加：营业外收入 2,189,524.65 146,929.12
其中：非流动资产处置利得
减：营业外支出 3,300.00 164,725.55
其中：非流动资产处置损失 38,905.31
三、利润总额（亏损总额以“－”号
553,555.02 6,302,401.21
填列）
减：所得税费用 -621,181.00 259,120.52
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 1,174,736.02 6,043,280.69
五、其他综合收益的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的
其他综合收益
1.重新计量设定受益计划
净负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位
不能重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其
他综合收益
1.权益法下在被投资单位
以后将重分类进损益的其他综合收益
中享有的份额
2.可供出售金融资产公允
价值变动损益
3.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益
19
广州海鸥卫浴用品股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
4.现金流量套期损益的有
效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
六、综合收益总额 1,174,736.02 6,043,280.69
七、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
5、合并年初到报告期末利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 1,271,281,684.15 1,195,801,309.41
其中：营业收入 1,271,281,684.15 1,195,801,309.41
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 1,216,822,722.67 1,151,303,246.54
其中：营业成本 1,004,488,865.64 913,365,153.55
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 7,175,514.63 10,630,226.06
销售费用 36,761,684.43 48,530,360.13
管理费用 169,537,450.84 162,988,534.44
财务费用 3,383,268.74 17,972,487.48
资产减值损失 -4,524,061.61 -2,183,515.12
加：公允价值变动收益（损失以
4,836,562.95 -11,498,646.91
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填
-12,134,378.20 -2,830,053.18
列）
20
广州海鸥卫浴用品股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
其中：对联营企业和合营企业
-3,160,293.47 -2,428,202.77
的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填
列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 47,161,146.23 30,169,362.78
加：营业外收入 3,752,484.17 1,351,788.00
其中：非流动资产处置利得
减：营业外支出 247,016.70 887,475.06
其中：非流动资产处置损失 4,187.57 152,182.48
四、利润总额（亏损总额以“－”号填
50,666,613.70 30,633,675.72
列）
减：所得税费用 5,649,133.27 2,561,747.60
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 45,017,480.43 28,071,928.12
归属于母公司所有者的净利润 45,024,904.32 25,994,974.00
少数股东损益 -7,423.89 2,076,954.12
六、其他综合收益的税后净额 958,984.35 -87,454.01
归属母公司所有者的其他综合收益
958,984.35 -87,454.01
的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的其
他综合收益
1.重新计量设定受益计划净
负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位不
能重分类进损益的其他综合收益中享
有的份额
（二）以后将重分类进损益的其他
958,984.35 -87,454.01
综合收益
1.权益法下在被投资单位以
后将重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额
2.可供出售金融资产公允价
值变动损益
3.持有至到期投资重分类为
可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有效
部分
5.外币财务报表折算差额 958,984.35 -87,454.01
21
广州海鸥卫浴用品股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
6.其他
归属于少数股东的其他综合收益的
税后净额
七、综合收益总额 45,976,464.78 27,984,474.11
归属于母公司所有者的综合收益
45,983,888.67 25,907,519.99
总额
归属于少数股东的综合收益总额 -7,423.89 2,076,954.12
八、每股收益：
（一）基本每股收益 0.1109 0.0640
（二）稀释每股收益 0.1109 0.0640
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。
6、母公司年初到报告期末利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业收入 1,014,739,257.02 913,229,511.20
减：营业成本 857,356,773.16 732,170,703.29
营业税金及附加 5,604,186.79 6,130,187.55
销售费用 22,613,866.02 24,296,240.58
管理费用 125,435,726.36 108,694,907.15
财务费用 1,366,452.29 16,090,259.30
资产减值损失 60,248.42 -3,380,475.73
加：公允价值变动收益（损失以
4,710,467.05 -8,764,521.44
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号
-8,548,797.25 -2,830,053.18
填列）
其中：对联营企业和合营企
-3,160,293.47 -2,428,202.77
业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） -1,536,326.22 17,633,114.44
加：营业外收入 2,745,546.59 973,562.60
其中：非流动资产处置利得
减：营业外支出 3,300.00 776,812.86
其中：非流动资产处置损失 56,839.17
三、利润总额（亏损总额以“－”号
1,205,920.37 17,829,864.18
填列）
22
广州海鸥卫浴用品股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
减：所得税费用 1,361,805.75 -1,723,000.40
四、净利润（净亏损以“－”号填列） -155,885.38 19,552,864.58
五、其他综合收益的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的
其他综合收益
1.重新计量设定受益计划
净负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位
不能重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其
他综合收益
1.权益法下在被投资单位
以后将重分类进损益的其他综合收益
中享有的份额
2.可供出售金融资产公允
价值变动损益
3.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有
效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
六、综合收益总额 -155,885.38 19,552,864.58
七、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
7、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 1,350,509,183.88 1,252,865,135.80
客户存款和同业存放款项净增加
额
向中央银行借款净增加额
23
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向其他金融机构拆入资金净增加
额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动计
入当期损益的金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 111,002,574.35 83,050,163.77
收到其他与经营活动有关的现金 42,112,037.05 28,627,652.29
经营活动现金流入小计 1,503,623,795.28 1,364,542,951.86
购买商品、接受劳务支付的现金 883,808,604.69 893,277,371.69
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加
额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现
271,198,130.34 259,306,257.18
金
支付的各项税费 28,040,476.52 35,985,446.91
支付其他与经营活动有关的现金 112,943,725.52 74,400,397.83
经营活动现金流出小计 1,295,990,937.07 1,262,969,473.61
经营活动产生的现金流量净额 207,632,858.21 101,573,478.25
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他
19,733.65 1,600.00
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到
的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 61,216.07
投资活动现金流入小计 80,949.72 1,600.00
购建固定资产、无形资产和其他 42,810,104.10 38,159,465.70
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长期资产支付的现金
投资支付的现金 1,059,631.69 2,250,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付
的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 43,869,735.79 40,409,465.70
投资活动产生的现金流量净额 -43,788,786.07 -40,407,865.70
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资
收到的现金
取得借款收到的现金 433,884,170.36 421,311,304.65
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 433,884,170.36 421,311,304.65
偿还债务支付的现金 500,026,231.50 402,419,635.72
分配股利、利润或偿付利息支付
30,125,062.13 37,456,279.90
的现金
其中：子公司支付给少数股东的
股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金 18,081,863.51 17,255,390.44
筹资活动现金流出小计 548,233,157.14 457,131,306.06
筹资活动产生的现金流量净额 -114,348,986.78 -35,820,001.41
四、汇率变动对现金及现金等价物的
4,856,747.34 127,870.77
影响
五、现金及现金等价物净增加额 54,351,832.70 25,473,481.91
加：期初现金及现金等价物余额 167,962,807.31 96,925,065.77
六、期末现金及现金等价物余额 222,314,640.01 122,398,547.68
8、母公司年初到报告期末现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 953,276,717.97 848,604,979.17
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收到的税费返还 96,887,190.48 68,136,509.16
收到其他与经营活动有关的现金 101,173,556.94 92,917,205.61
经营活动现金流入小计 1,151,337,465.39 1,009,658,693.94
购买商品、接受劳务支付的现金 722,161,769.30 657,517,939.31
支付给职工以及为职工支付的现
176,411,751.59 146,395,442.63
金
支付的各项税费 17,706,436.42 19,231,621.31
支付其他与经营活动有关的现金 121,800,403.63 106,114,948.09
经营活动现金流出小计 1,038,080,360.94 929,259,951.34
经营活动产生的现金流量净额 113,257,104.45 80,398,742.60
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他
1,689.00 1,600.00
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到
的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 1,689.00 1,600.00
购建固定资产、无形资产和其他
15,092,776.32 15,149,367.54
长期资产支付的现金
投资支付的现金 15,309,631.69 39,448,073.80
取得子公司及其他营业单位支付
的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 30,402,408.01 54,597,441.34
投资活动产生的现金流量净额 -30,400,719.01 -54,595,841.34
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 419,618,556.36 382,457,673.41
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 419,618,556.36 382,457,673.41
偿还债务支付的现金 479,961,174.49 323,485,559.49
分配股利、利润或偿付利息支付
29,370,674.48 36,072,407.22
的现金
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支付其他与筹资活动有关的现金 13,454,020.10 17,940,215.64
筹资活动现金流出小计 522,785,869.07 377,498,182.35
筹资活动产生的现金流量净额 -103,167,312.71 4,959,491.06
四、汇率变动对现金及现金等价物的
2,538,669.88 140,926.11
影响
五、现金及现金等价物净增加额 -17,772,257.39 30,903,318.43
加：期初现金及现金等价物余额 115,466,589.32 39,409,351.59
六、期末现金及现金等价物余额 97,694,331.93 70,312,670.02
二、审计报告
第三季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第三季度报告未经审计。
广州海鸥卫浴用品股份有限公司
董事长：唐台英
二〇一五年十月二十八日
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