瑞泰科技股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
瑞泰科技股份有限公司
2015 年第三季度报告
2015 年 10 月
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瑞泰科技股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完
整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人曾大凡、主管会计工作负责人佟立金及会计机构负责人(会计主管人员)陈荣
建声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
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第二节 主要财务数据及股东变化
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期末比上年度末
本报告期末 上年度末
增减
总资产（元） 3,601,997,325.57 3,257,827,058.98 10.56%
归属于上市公司股东的净资产
435,021,282.65 449,723,993.67 -3.27%
（元）
本报告期比上年 年初至报告期末
本报告期 年初至报告期末
同期增减 比上年同期增减
营业收入（元） 422,340,487.32 -20.26% 1,414,557,018.75 -8.40%
归属于上市公司股东的净利润
-18,612,131.16 -3,179.49% -14,702,711.02 -280.86%
（元）
归属于上市公司股东的扣除非
-19,995,495.14 -549.49% -22,095,091.63 -5,418.38%
经常性损益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额
-- -- 49,369,793.76 -37.30%
（元）
基本每股收益（元/股） -0.0806 -3,200.00% -0.0636 -280.68%
稀释每股收益（元/股） -0.0806 -3,200.00% -0.0636 -280.68%
加权平均净资产收益率 -4.21% -4.35% -3.32% -5.14%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲
24,777.49
销部分）
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按
13,014,970.44
照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）
债务重组损益 -47,500.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 369,778.50
减：所得税影响额 2,165,070.73
少数股东权益影响额（税后） 3,804,575.09
合计 7,392,380.61 --
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对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损
益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性
损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列
举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、报告期末普通股股东总数及前十名普通股股东持股情况表
单位：股
报告期末普通股股东总数 49,026
前 10 名普通股股东持股情况
持有有限售条 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量
件的股份数量 股份状态 数量
中国建筑材料科学
国家 39.69% 91,686,224
研究总院
中央汇金投资有限 境内非国有
2.72% 6,278,900
责任公司 法人
莱州祥云防火隔热 境内非国有
1.17% 2,700,000 质押 2,700,000
材料有限公司 法人
华润深国投信托有
限公司－信宝 31 号 其他 1.13% 2,620,000
集合资金信托计划
中国农业银行股份
有限公司－汇添富
其他 0.52% 1,200,000
社会责任混合型证
券投资基金
韩涛 境内自然人 0.36% 831,192
卢素琴 境内自然人 0.30% 700,000
云南国际信托有限
公司－云瑞腾信集 其他 0.28% 637,000
合资金信托计划
中节能资本控股有 境内非国有
0.26% 600,000
限公司 法人
张万弶 境内自然人 0.22% 509,100
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前 10 名无限售条件普通股股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件普通股股份数量
股份种类 数量
中国建筑材料科学研究总院 91,686,224 人民币普通股 91,686,224
中央汇金投资有限责任公司 6,278,900 人民币普通股 6,278,900
莱州祥云防火隔热材料有限公
2,700,000 人民币普通股 2,700,000
司
华润深国投信托有限公司－信
2,620,000 人民币普通股 2,620,000
宝 31 号集合资金信托计划
中国农业银行股份有限公司－
汇添富社会责任混合型证券投 1,200,000 人民币普通股 1,200,000
资基金
韩涛 831,192 人民币普通股 831,192
卢素琴 700,000 人民币普通股 700,000
云南国际信托有限公司－云瑞
637,000 人民币普通股 637,000
腾信集合资金信托计划
中节能资本控股有限公司 600,000 人民币普通股 600,000
张万弶 509,100 人民币普通股 509,100
上述股东关联关系或一致行动
上述股东之间，未知是否存在关联关系，亦未知是否为一致行动人。
的说明
前 10 名普通股股东参与融资融
张万弶通过投资者信用账户持股数量为 494100 股。
券业务股东情况说明（如有）
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、报告期末优先股股东总数及前十名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
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第三节 重要事项
一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
1、资产负债表项目变动的情况及原因说明：
单位：元
变动幅度
报表项目 期末余额 年初余额 变动金额 注释
（%）
为及时归还10月份到期的1.5亿
货币资金 291,047,365.39 185,975,178.02 105,072,187.37 56.50%
短期融资券而准备的资金
受下游行业不景气影响，销售
应收票据 101,675,524.28 261,615,574.92 -159,940,050.64 -61.14% 收款减少以及票据贴现量增
加。
受下游行业不景气影响，销售
应收账款 1,167,050,551.67 873,818,369.13 293,232,182.54 33.56%
收款减少
施工费、投标保证金及差旅费
其他应收款 147,216,988.44 78,377,939.31 68,839,049.13 87.83%
等借款增加
公司增加以承兑汇票方式支付
应付票据 293,638,500.00 188,052,886.75 105,585,613.25 56.15% 供应商货款，应付票据结算量
加大
受下游行业不景气影响，交货
预收账款 71,649,017.59 42,582,535.62 29,066,481.97 68.26% 周期延长，待发货和结算的业
务量增加
本期营业收入减少，应交增值
应交税费 2,799,801.45 11,282,640.90 -8,482,839.45 -75.18%
税等减少。
子公司实施利润分配，应付未
应付股利 48,484,400.89 22,501,903.69 25,982,497.20 115.47%
付的股利增加。
本期归属于上市公司净利润亏
未分配利润 17,182,921.06 31,885,632.08 -14,702,711.02 -46.11%
损。
2、利润表项目变动的情况及原因说明：
单位：元
年初至报告期 上年同期发生 变动幅度
报表项目 变动金额 注释
末发生额 额 （%）
利润总额 19,544,561.77 44,521,066.44 -24,976,504.67 -56.10% 本期玻璃窑用耐火材料及耐磨
耐热材料营业收入较去年同期
归属于上市公 下降31.8%和30.28%，营业收入
司股东的净利 -14,702,711.02 8,129,109.78 -22,831,820.80 -280.86%
的下降导致利润减少。同时由
润 于母公司主要从事玻璃窑耐火
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年初至报告期 上年同期发生 变动幅度
报表项目 变动金额 注释
末发生额 额 （%）
材料业务，本期玻璃窑耐火材
料业务下滑较快，导致归属于
上市公司股东的净利润下降幅
度大于利润总额下降幅度。
应收账款总额增加，且账龄延
资产减值损失 15,946,124.77 9,246,792.41 6,699,332.36 72.45% 长，导致本期计提的坏账准备
增加。
3、现金流量表项目变动的情况及原因说明：
单位：元
年初至报告期末 变动幅度
报表项目 上期发生额 变动金额 注释
发生额 （%）
经营活动产生的 受下游行业不景气影响，
49,369,793.76 78,741,222.92 -29,371,429.16 -37.30%
现金流量净额 销售收款减少
本期投资项目主要是续建
投资活动产生的 项目如河南瑞泰环境友好
-32,537,883.32 -24,215,382.04 -8,322,501.28 34.37%
现金流量净额 碱性耐火材料生产线工程
建设等支出。
本期为归还10月份到期的
筹资活动产生的
84,565,502.66 -91,122,311.70 175,687,814.36 192.80% 1.5亿元短期融资券相应增
现金流量净额
加银行贷款所致。
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□ 适用 √ 不适用
三、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
承诺事由 承诺方 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况
股改承诺
收购报告书或权益变动报告书中所
作承诺
资产重组时所作承诺
中国建筑材
避免同业竞 2004 年 07 月
料科学研究 长期有效 已履行
争 28 日
总院
首次公开发行或再融资时所作承诺
中国建筑材
避免同业竞 2005 年 04 月
料集团有限 长期有效 已履行
争 28 日
公司
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其他对公司中小股东所作承诺
承诺是否及时履行 是
四、对 2015 年度经营业绩的预计
2015 年度预计的经营业绩情况：业绩亏损
业绩亏损
2015 年度净利润（万元） -5,000 至 -4,500
2014 年度归属于上市公司股东的净利润
669.39
（万元）
1、玻璃窑用耐火材料受行业不景气影响，造成收入下降、产
能利用率不足，且公司在玻璃板块中股权比例较高；
业绩变动的原因说明
2、耐磨耐热材料受市场影响，价量齐跌，收入大幅下降；
3、下游行业不景气，造成货款回收困难，应收账款增加。
五、证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在证券投资。
六、持有其他上市公司股权情况的说明
□ 适用 √ 不适用
公司报告期未持有其他上市公司股权。
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第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：瑞泰科技股份有限公司
2015 年 09 月 30 日
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 291,047,365.39 185,975,178.02
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计
入当期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 101,675,524.28 261,615,574.92
应收账款 1,167,050,551.67 873,818,369.13
预付款项 88,553,605.75 72,222,313.75
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 147,216,988.44 78,377,939.31
买入返售金融资产
存货 704,145,621.03 668,878,524.44
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 2,499,689,656.56 2,140,887,899.57
非流动资产：
发放贷款及垫款
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可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资
投资性房地产
固定资产 779,322,983.68 805,536,894.78
在建工程 96,722,806.09 89,032,278.04
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 208,564,497.99 206,389,763.71
开发支出
商誉 4,557,910.65 4,557,910.65
长期待摊费用 2,062,086.80 2,533,249.19
递延所得税资产 11,077,383.80 8,889,063.04
其他非流动资产
非流动资产合计 1,102,307,669.01 1,116,939,159.41
资产总计 3,601,997,325.57 3,257,827,058.98
流动负债：
短期借款 1,345,300,000.00 1,214,100,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计
入当期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 293,638,500.00 188,052,886.75
应付账款 460,397,248.70 447,116,778.54
预收款项 71,649,017.59 42,582,535.62
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 4,725,097.69 3,340,157.19
应交税费 2,799,801.45 11,282,640.90
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应付利息 9,701,613.02 5,818,520.55
应付股利 48,484,400.89 22,501,903.69
其他应付款 59,135,894.69 38,328,553.10
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债 150,000,000.00 150,000,000.00
流动负债合计 2,445,831,574.03 2,123,123,976.34
非流动负债：
长期借款 166,000,000.00 150,000,000.00
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款 29,921,100.00
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益 35,374,769.78 38,176,809.78
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 231,295,869.78 188,176,809.78
负债合计 2,677,127,443.81 2,311,300,786.12
所有者权益：
股本 231,000,000.00 231,000,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 164,527,075.35 164,527,075.35
减：库存股
其他综合收益
专项储备
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盈余公积 22,311,286.24 22,311,286.24
一般风险准备
未分配利润 17,182,921.06 31,885,632.08
归属于母公司所有者权益合计 435,021,282.65 449,723,993.67
少数股东权益 489,848,599.11 496,802,279.19
所有者权益合计 924,869,881.76 946,526,272.86
负债和所有者权益总计 3,601,997,325.57 3,257,827,058.98
法定代表人：曾大凡 主管会计工作负责人：佟立金 会计机构负责人：陈荣建
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2、母公司资产负债表
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 190,999,542.23 67,835,521.07
以公允价值计量且其变动计
入当期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 20,825,800.54 55,517,877.70
应收账款 264,693,025.46 197,854,609.92
预付款项 114,101,934.10 64,178,435.01
应收利息
应收股利 74,199,900.00 27,327,100.00
其他应收款 313,571,411.78 263,194,587.68
存货 206,995,097.21 190,592,534.12
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 1,185,386,711.32 866,500,665.50
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 528,693,248.92 528,693,248.92
投资性房地产
固定资产 192,741,809.85 206,993,547.98
在建工程 2,118,793.97 2,013,699.63
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 23,296,101.90 23,738,148.96
开发支出
商誉
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长期待摊费用
递延所得税资产
其他非流动资产
非流动资产合计 746,849,954.64 761,438,645.49
资产总计 1,932,236,665.96 1,627,939,310.99
流动负债：
短期借款 984,500,000.00 802,500,000.00
以公允价值计量且其变动计
入当期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 227,318,500.00 86,950,076.75
应付账款 28,349,530.40 21,229,812.12
预收款项 33,077,325.32 19,175,225.93
应付职工薪酬 431,040.79 159,181.66
应交税费 -1,623,633.63 1,430,723.93
应付利息 9,701,613.02 5,818,520.55
应付股利
其他应付款 1,181,832.38 47,679,834.98
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债 150,000,000.00 150,000,000.00
流动负债合计 1,432,936,208.28 1,134,943,375.92
非流动负债：
长期借款 150,000,000.00 150,000,000.00
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益 1,920,209.78 1,099,209.78
递延所得税负债
其他非流动负债
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非流动负债合计 151,920,209.78 151,099,209.78
负债合计 1,584,856,418.06 1,286,042,585.70
所有者权益：
股本 231,000,000.00 231,000,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 164,855,200.59 164,855,200.59
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 22,311,286.24 22,311,286.24
未分配利润 -70,786,238.93 -76,269,761.54
所有者权益合计 347,380,247.90 341,896,725.29
负债和所有者权益总计 1,932,236,665.96 1,627,939,310.99
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3、合并本报告期利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 422,340,487.32 550,646,560.94
其中：营业收入 422,340,487.32 529,669,232.54
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 435,025,944.93 545,079,464.60
其中：营业成本 325,274,222.95 432,557,089.57
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金
净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 3,194,630.12 4,237,106.77
销售费用 27,572,977.27 33,598,337.16
管理费用 52,524,262.74 45,612,385.49
财务费用 26,459,851.85 29,074,545.61
资产减值损失
加：公允价值变动收益（损失
以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”
号填列）
其中：对联营企业和合营
企业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号
填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） -12,685,457.61 5,567,096.34
加：营业外收入 4,109,306.50 9,075,511.02
其中：非流动资产处置利
得
16
瑞泰科技股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
减：营业外支出 293,224.22 199,574.98
其中：非流动资产处置损
191,934.30 48,307.69
失
四、利润总额（亏损总额以“－”
-8,869,375.33 14,443,032.38
号填列）
减：所得税费用 2,786,920.22 4,082,891.79
五、净利润（净亏损以“－”号填列） -11,656,295.55 10,360,140.59
归属于母公司所有者的净利
-18,612,131.16 604,389.16
润
少数股东损益 6,955,835.61 9,755,751.43
六、其他综合收益的税后净额
归属母公司所有者的其他综合
收益的税后净额
（一）以后不能重分类进损益
的其他综合收益
1.重新计量设定受益
计划净负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资
单位不能重分类进损益的其他综
合收益中享有的份额
（二）以后将重分类进损益的
其他综合收益
1.权益法下在被投资
单位以后将重分类进损益的其他
综合收益中享有的份额
2.可供出售金融资产
公允价值变动损益
3.持有至到期投资重
分类为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益
的有效部分
5.外币财务报表折算
差额
6.其他
归属于少数股东的其他综合收
益的税后净额
七、综合收益总额 -11,656,295.55 10,360,140.59
归属于母公司所有者的综合 -18,612,131.16 604,389.16
17
瑞泰科技股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
收益总额
归属于少数股东的综合收益
6,955,835.61 9,755,751.43
总额
八、每股收益：
（一）基本每股收益 -0.0806 0.0026
（二）稀释每股收益 -0.0806 0.0026
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。
法定代表人：曾大凡 主管会计工作负责人：佟立金 会计机构负责人：陈荣建
18
瑞泰科技股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
4、母公司本报告期利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业收入 55,231,334.68 148,331,307.64
减：营业成本 48,843,536.56 124,349,493.16
营业税金及附加 30,449.09 1,488,593.35
销售费用 3,753,511.48 5,549,415.77
管理费用 12,315,891.59 10,697,744.60
财务费用 16,011,705.99 18,747,441.85
资产减值损失
加：公允价值变动收益（损
失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”
号填列）
其中：对联营企业和合
营企业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填
-25,723,760.03 -12,501,381.09
列）
加：营业外收入 -1,138,368.00 1,312,610.00
其中：非流动资产处置
利得
减：营业外支出 30,000.00 16,899.82
其中：非流动资产处置
损失
三、利润总额（亏损总额以“－”
-26,892,128.03 -11,205,670.91
号填列）
减：所得税费用
四、净利润（净亏损以“－”号填
-26,892,128.03 -11,205,670.91
列）
五、其他综合收益的税后净额
（一）以后不能重分类进损
益的其他综合收益
1.重新计量设定受益
计划净负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资
单位不能重分类进损益的其他综
19
瑞泰科技股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
合收益中享有的份额
（二）以后将重分类进损益
的其他综合收益
1.权益法下在被投资
单位以后将重分类进损益的其他
综合收益中享有的份额
2.可供出售金融资产
公允价值变动损益
3.持有至到期投资重
分类为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益
的有效部分
5.外币财务报表折算
差额
6.其他
六、综合收益总额 -26,892,128.03 -11,205,670.91
七、每股收益：
（一）基本每股收益 -0.1164 -0.0485
（二）稀释每股收益 -0.1164 -0.0485
20
瑞泰科技股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
5、合并年初到报告期末利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 1,414,557,018.75 1,565,295,617.76
其中：营业收入 1,414,557,018.75 1,544,318,289.36
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 1,408,374,483.42 1,535,780,180.30
其中：营业成本 1,078,691,357.58 1,204,912,614.82
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金
净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 10,925,669.02 9,807,301.59
销售费用 91,308,479.89 100,679,148.78
管理费用 138,864,676.33 134,371,694.18
财务费用 72,638,175.83 76,762,628.52
资产减值损失 15,946,124.77 9,246,792.41
加：公允价值变动收益（损失
以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”
号填列）
其中：对联营企业和合营
企业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号
填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 6,182,535.33 29,515,437.46
加：营业外收入 13,931,015.24 15,603,806.15
其中：非流动资产处置利
得
21
瑞泰科技股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
减：营业外支出 568,988.81 598,177.17
其中：非流动资产处置损
253,422.51 201,949.82
失
四、利润总额（亏损总额以“－”
19,544,561.76 44,521,066.44
号填列）
减：所得税费用 8,516,232.63 10,414,982.48
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 11,028,329.13 34,106,083.96
归属于母公司所有者的净利
-14,702,711.02 8,129,109.78
润
少数股东损益 25,731,040.15 25,976,974.18
六、其他综合收益的税后净额
归属母公司所有者的其他综合
收益的税后净额
（一）以后不能重分类进损益
的其他综合收益
1.重新计量设定受益
计划净负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资
单位不能重分类进损益的其他综
合收益中享有的份额
（二）以后将重分类进损益的
其他综合收益
1.权益法下在被投资
单位以后将重分类进损益的其他
综合收益中享有的份额
2.可供出售金融资产
公允价值变动损益
3.持有至到期投资重
分类为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益
的有效部分
5.外币财务报表折算
差额
6.其他
归属于少数股东的其他综合收
益的税后净额
七、综合收益总额 11,028,329.13 34,106,083.96
归属于母公司所有者的综合 -14,702,711.02 8,129,109.78
22
瑞泰科技股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
收益总额
归属于少数股东的综合收益
25,731,040.15 25,976,974.18
总额
八、每股收益：
（一）基本每股收益 -0.0636 0.0352
（二）稀释每股收益 -0.0636 0.0352
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0 元，上期被合并方实现的净利润为：0 元。
23
瑞泰科技股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
6、母公司年初到报告期末利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业收入 245,129,534.67 368,985,789.82
减：营业成本 199,692,566.15 303,626,494.61
营业税金及附加 1,190,723.26 2,240,451.07
销售费用 13,068,624.25 13,067,345.32
管理费用 29,254,522.73 26,681,901.45
财务费用 45,717,488.59 49,641,402.18
资产减值损失 2,750,878.86 739,322.72
加：公允价值变动收益（损
失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”
50,526,950.00 34,747,750.00
号填列）
其中：对联营企业和合
营企业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填
3,981,680.83 7,736,622.47
列）
加：营业外收入 1,531,841.78 3,807,562.21
其中：非流动资产处置
利得
减：营业外支出 30,000.00 17,115.85
其中：非流动资产处置
损失
三、利润总额（亏损总额以“－”
5,483,522.61 11,527,068.83
号填列）
减：所得税费用
四、净利润（净亏损以“－”号填
5,483,522.61 11,527,068.83
列）
五、其他综合收益的税后净额
（一）以后不能重分类进损
益的其他综合收益
1.重新计量设定受益
计划净负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资
单位不能重分类进损益的其他综
24
瑞泰科技股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
合收益中享有的份额
（二）以后将重分类进损益
的其他综合收益
1.权益法下在被投资
单位以后将重分类进损益的其他
综合收益中享有的份额
2.可供出售金融资产
公允价值变动损益
3.持有至到期投资重
分类为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益
的有效部分
5.外币财务报表折算
差额
6.其他
六、综合收益总额 5,483,522.61 11,527,068.83
七、每股收益：
（一）基本每股收益 0.0237 0.0499
（二）稀释每股收益 0.0237 0.0499
25
瑞泰科技股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
7、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的
1,562,646,384.64 1,662,209,396.20
现金
客户存款和同业存放款项净
增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净
增加额
收到原保险合同保费取得的
现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变
动计入当期损益的金融资产净增
加额
收取利息、手续费及佣金的
现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 2,225,770.44 3,687,553.46
收到其他与经营活动有关的
132,346,964.32 149,960,156.74
现金
经营活动现金流入小计 1,697,219,119.40 1,815,857,106.40
购买商品、接受劳务支付的
1,066,909,915.59 1,232,256,793.83
现金
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净
增加额
支付原保险合同赔付款项的
现金
支付利息、手续费及佣金的
现金
支付保单红利的现金
26
瑞泰科技股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
支付给职工以及为职工支付
152,662,033.35 146,614,330.85
的现金
支付的各项税费 120,154,973.48 100,937,411.79
支付其他与经营活动有关的
308,122,403.22 257,307,347.01
现金
经营活动现金流出小计 1,647,849,325.64 1,737,115,883.48
经营活动产生的现金流量净额 49,369,793.76 78,741,222.92
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和
29,520.00
其他长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位
收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的
现金
投资活动现金流入小计 29,520.00
购建固定资产、无形资产和
32,567,403.32 24,215,382.04
其他长期资产支付的现金
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位
支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的
现金
投资活动现金流出小计 32,567,403.32 24,215,382.04
投资活动产生的现金流量净额 -32,537,883.32 -24,215,382.04
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东
投资收到的现金
取得借款收到的现金 1,202,300,000.00 1,227,018,981.20
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的
30,000,000.00
现金
筹资活动现金流入小计 1,232,300,000.00 1,227,018,981.20
27
瑞泰科技股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
偿还债务支付的现金 1,055,100,000.00 1,212,164,626.52
分配股利、利润或偿付利息
79,468,173.34 103,281,768.01
支付的现金
其中：子公司支付给少数股
6,691,520.36 12,623,791.67
东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的
13,166,324.00 2,694,898.37
现金
筹资活动现金流出小计 1,147,734,497.34 1,318,141,292.90
筹资活动产生的现金流量净额 84,565,502.66 -91,122,311.70
四、汇率变动对现金及现金等价
-669,306.35 -65,622.20
物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 100,728,106.75 -36,662,093.02
加：期初现金及现金等价物
67,531,543.63
余额
六、期末现金及现金等价物余额 168,259,650.38 -36,662,093.02
28
瑞泰科技股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
8、母公司年初到报告期末现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的
267,858,383.20 352,695,372.72
现金
收到的税费返还 44,503.46
收到其他与经营活动有关的
12,685,772.38 82,563,878.84
现金
经营活动现金流入小计 280,544,155.58 435,303,755.02
购买商品、接受劳务支付的
166,284,553.11 302,942,768.39
现金
支付给职工以及为职工支付
38,446,474.04 32,772,330.03
的现金
支付的各项税费 15,819,092.47 19,565,757.02
支付其他与经营活动有关的
49,820,311.35 22,296,902.68
现金
经营活动现金流出小计 270,370,430.97 377,577,758.12
经营活动产生的现金流量净额 10,173,724.61 57,725,996.90
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金 3,654,150.00 4,043,760.00
处置固定资产、无形资产和
其他长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位
收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的
现金
投资活动现金流入小计 3,654,150.00 4,043,760.00
购建固定资产、无形资产和
436,710.82 384,644.32
其他长期资产支付的现金
投资支付的现金
取得子公司及其他营业单位
支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的
现金
29
瑞泰科技股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
投资活动现金流出小计 436,710.82 384,644.32
投资活动产生的现金流量净额 3,217,439.18 3,659,115.68
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 889,500,000.00 926,546,080.80
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的
20,000,000.00 30,000,000.00
现金
筹资活动现金流入小计 909,500,000.00 956,546,080.80
偿还债务支付的现金 707,500,000.00 927,986,080.80
分配股利、利润或偿付利息
49,608,351.70 61,236,675.61
支付的现金
支付其他与筹资活动有关的
60,000,000.00 40,269,723.64
现金
筹资活动现金流出小计 817,108,351.70 1,029,492,480.05
筹资活动产生的现金流量净额 92,391,648.30 -72,946,399.25
四、汇率变动对现金及现金等价
-669,306.35 -65,622.20
物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 105,113,505.74 -11,626,908.87
加：期初现金及现金等价物
8,926,172.68
余额
六、期末现金及现金等价物余额 114,039,678.42 -11,626,908.87
二、审计报告
第三季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第三季度报告未经审计。
瑞泰科技股份有限公司
董事会
2015 年 10 月 30 日
30
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