深圳市纺织(集团)股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
深圳市纺织(集团)股份有限公司
2015 年第三季度报告
2015 年 10 月 30 日
1
深圳市纺织(集团)股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人朱军、主管会计工作负责人朱军及会计机构负责人(会计主管人员)牟林影声明：保证季度
报告中财务报表的真实、准确、完整。
本报告分别以中、英文编制，在对中外文文本的理解上发生歧义时，以中文文本为准。
2
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第二节 主要财务数据及股东变化
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减
总资产（元） 2,823,600,003.67 2,822,783,501.87 0.03%
归属于上市公司股东的净资产
2,170,300,268.68 2,196,249,248.26 -1.18%
（元）
本报告期比上年同期 年初至报告期末比上
本报告期 年初至报告期末
增减 年同期增减
营业收入（元） 322,076,321.92 -5.84% 943,069,655.40 15.90%
归属于上市公司股东的净利润
-1,485,394.97 91.03% 6,182,632.98 116.18%
（元）
归属于上市公司股东的扣除非经
-13,045,798.66 44.61% -46,430,024.13 27.28%
常性损益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额
-- -- 39,493,015.93 160.45%
（元）
基本每股收益（元/股） -0.01 86.49% 0.0100 112.50%
稀释每股收益（元/股） -0.01 86.49% 0.0100 112.50%
加权平均净资产收益率 -0.07% 0.66% 0.28% 1.96%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -67,909.45
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
17,124,527.07
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易
性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及
44,444,187.39
处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取
得的投资收益
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 440,691.99
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 2,429,925.86
减：所得税影响额 11,758,765.75
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合计 52,612,657.11 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、报告期末普通股股东总数及前十名普通股股东持股情况表
单位：股
报告期末普通股股东总数 30,288
前 10 名普通股股东持股情况
持有有限售条件 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量
的股份数量 股份状态 数量
深圳市投资控股
国有法人 46.21% 234,069,436 51,457,976
有限公司
前海人寿保险股
份有限公司－自 其他 4.02% 20,384,816
有资金华泰组合
深圳市深超科技
国有法人 3.18% 16,129,032
投资有限公司
安徽国富产业投
资基金管理有限 境内非国有法人 0.73% 3,708,341
公司
应淑爱 境内自然人 0.67% 3,376,369
中国证券金融股
国有法人 0.56% 2,859,700
份有限公司
李春波 境内自然人 0.52% 2,656,025
孙慧明 境内自然人 0.48% 2,432,526
刘娜 境内自然人 0.46% 2,340,000
中国对外经济贸
易信托有限公司
－昀沣证券投资 其他 0.34% 1,706,100
集合资金信托计
划
前 10 名无限售条件普通股股东持股情况
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股份种类
股东名称 持有无限售条件普通股股份数量
股份种类 数量
深圳市投资控股有限公司 182,611,460 人民币普通股 182,611,460
前海人寿保险股份有限公司－自
20,384,816 人民币普通股 20,384,816
有资金华泰组合
深圳市深超科技投资有限公司 16,129,032 人民币普通股 16,129,032
安徽国富产业投资基金管理有限
3,708,341 人民币普通股 3,708,341
公司
应淑爱 3,376,369 人民币普通股 3,376,369
中国证券金融股份有限公司 2,859,700 人民币普通股 2,859,700
李春波 2,656,025 人民币普通股 2,656,025
孙慧明 2,432,526 境内上市外资股 2,432,526
刘娜 2,340,000 人民币普通股 2,340,000
中国对外经济贸易信托有限公司
－昀沣证券投资集合资金信托计 1,706,100 人民币普通股 1,706,100
划
深圳市深超科技投资有限公司系深圳市投资控股有限公司的全资子公司，为一致行动
上述股东关联关系或一致行动的 人。除此之外，本公司未知前 10 名无限售流通股股东之间，以及前 10 名无限售流通股
说明 股东和前 10 名股东之间是否存在关联关系，亦未知是否属于《上市公司股东持股信息
披露管理办法》中规定的一致行动人。
1、公司股东应淑爱通过普通证券账户持有 0 股，通过华泰证券股份有限公司客户信用
交易担保证券账户持有 3,376,369 股，实际合计持有 3,376,369 股。2、公司股东李春
前 10 名普通股股东参与融资融券 波通过普通证券账户持有 0 股，通过平安证券有限责任公司客户信用交易担保证券账
业务情况说明（如有） 户持有 2,656,025 股，实际合计持有 2,656,025 股。3、公司股东刘娜通过普通证券账
户持有 0 股，通过华西证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 2,340,000
股，实际合计持有 2,340,000 股。
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、报告期末优先股股东总数及前十名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
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第三节 重要事项
一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
1、货币资金期末余额69,875.92万元，较年初减少36.58%，主要是因增加结构性存款而转出货币资金。
2、应收票据期末余额967.26万元，较年初减少77.72%，主要是控制银行承兑收取，同时增加票据背书转让。
3、应收利息期末余额1,899万元，较年初增长42.17%，主要是应收定期存款利息增加。
4、短期借款期末余额4,579.01万元，较年初增长85.56%，主要是本期增加流动资金借款。
5、一年内到期的非流动负债期末余额3,534.61万元，较年初减少53.09%，主要是归还银行借款所致。
6、其他综合收益期末125.75万元，较年初减少96.23%，主要为公司出售可供出售金融资产转出公允价值变动损益。
7、财务费用本期为-985万元，较上年同期增加39.58%，主要是利息收入减少以及汇兑损失增加。
8、投资收益本期为4,880.2万元，较上年同期增长146.78%，主要是出售可供出售金融资金取得的投资收益同比大幅增长。
9、营业外收入本期为1,958.81万元，较上年同期增长50.9%，主要是本期收到的政府补助增加。
10、经营活动产生的现金流量净额为3,949.3万元，较上年同期增长160.45%，主要是销售偏光片产品取得的现金收入增长。
11、投资活动产生的现金流量净额为-42,399.01万元，较上年同期减少336.89%，主要是本期增加结构性存款投资所致。
12、筹资活动产生的现金流量净额为-2,210.46万元，较上年同期减少296.21%，主要是本期归还银行借款所致。
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□ 适用 √ 不适用
三、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
承诺事由 承诺方 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况
在股改限售股
份上市流通时
承诺：1、如果
计划未来通过
证券交易系统
出售所持股份，
并于第一笔减
深圳市投资控 2006 年 08 月 04
股改承诺 持起六个月内 持续有效 正常履行中
股有限公司 日
减持数量达到
5%的，将于第
一次减持前两
个交易日内通
过公司对外披
露出售提示性
公告；2、严格
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遵守《上市公司
解除限售存量
股份转让指导
意见》和深圳证
券交易所有关
业务规则的相
关规定。
收购报告书或权益变动报告书中所作承
诺
资产重组时所作承诺
于 2009 年非公
开发行时承诺：
深圳投控及深
圳投控之全资
子公司、控股子
公司或拥有实
际控制权的其
他公司将不会
参与任何与深
纺织目前或未
来从事的相同
或相似的业务，
或进行其他可
能对深纺织构
成直接或间接
竞争的任何业
深圳市投资控 2009 年 10 月 09
首次公开发行或再融资时所作承诺 务或活动；若深 持续有效 正常履行中
股有限公司 日
圳投控及深圳
投控之全资子
公司、控股子公
司或拥有实际
控制权的其他
公司的经营活
动在将来与深
纺织发生同业
竞争或与发行
人利益发生冲
突，深圳投控将
促使将该公司
的股权、资产或
业务向深纺织
或第三方出售；
在深圳投控及
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深圳投控之全
资子公司、控股
子公司或拥有
实际控制权的
其他公司与深
纺织均需扩展
经营业务而可
能发生同业竞
争时，深纺织享
有优先选择权。
于 2012 年非公
开发行时承诺：
1、深圳投控作
为深纺织的控
股股东，目前不
存在与深纺织
及其控股子公
司现有业务构
成同业竞争的
生产经营活动；
2、深圳投控及
深圳投控控股
子公司或拥有
实际控制权的
其他企业今后
也不会以控股、
深圳市投资控 参股、联营、合 2012 年 07 月 14
持续有效 正常履行中
股有限公司 作、合伙、承包、日
租赁等任何形
式，直接、间接
或代表任何人
士、公司或单位
在任何地区，从
事与深纺织及
其控股子公司
相同或者相似
的业务，保证不
利用控股股东
地位损害深纺
织及其他股东
的合法权益，也
不利用控股股
东地位谋取额
外的利益；3、
8
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若深圳投控及
深圳投控控股
子公司或拥有
实际控制权的
其他企业的经
营活动在将来
与深纺织发生
同业竞争的情
形，深圳投控将
促使相关企业
通过转让股权、
资产或业务等
各种方式避免
同业竞争；4、
以上承诺在深
圳投控作为深
纺织控股股东
或间接控制深
纺织期间内持
续有效，且不可
撤销。
承诺将二期项
目非公开发行
过程中认购的
深纺织股票进
深圳市投资控 2013 年 03 月 25 2016 年 3 月 25
行锁定处理，锁 正常履行中
股有限公司 日 日
定期自深纺织
非公开发行股
票上市之日起
满 36 个月。
其他对公司中小股东所作承诺
承诺是否及时履行 是
未完成履行的具体原因及下一步计划
无
（如有）
四、对 2015 年度经营业绩的预计
预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
五、证券投资情况
√ 适用 □ 不适用
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最初投资 期初持股 期初持股 期末持股 期末持股 期末账面 报告期损 会计核算
证券品种 证券代码 证券简称 股份来源
成本（元）数量（股） 比例 数量（股） 比例 值（元） 益（元） 科目
44,444,18 可供出售
股票 000018 中冠 A 0.00 1,722,794 1.02% 0 0.00% 0.00 法人股
7.39 金融资产
8,940,598 7,629,573 可供出售
股票 000030 富奥股份 985,733 0.34% 985,733 0.34% 0.00 抵债股权
.31 .42 金融资产
8,940,598 7,629,573 44,444,18
合计 2,708,527 -- 985,733 -- -- --
.31 .42 7.39
证券投资审批董事会公告披露
2015 年 01 月 17 日
日期
证券投资审批股东会公告披露
2015 年 02 月 04 日
日期（如有)
六、持有其他上市公司股权情况的说明
□ 适用 √ 不适用
公司报告期未持有其他上市公司股权。
七、衍生品投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
√ 适用 □ 不适用
谈论的主要内容及提供的
接待时间 接待地点 接待方式 接待对象类型 接待对象
资料
了解公司偏光片业务发展
历程及生产经营情况。详
2015 年 09 月 23 日 公司会议室 实地调研 机构 彬元资本 见 2015 年 9 月 23 日投资
者关系互动平台《投资者
关系活动记录表》。
九、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
十、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
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公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
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第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：深圳市纺织(集团)股份有限公司
2015 年 09 月 30 日
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 698,759,222.73 1,101,771,561.28
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 9,672,581.62 43,412,635.19
应收账款 195,153,568.88 156,123,570.35
预付款项 30,708,383.49 27,075,094.81
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息 18,989,973.85 13,357,311.32
应收股利
其他应收款 34,963,693.66 41,843,377.39
买入返售金融资产
存货 258,276,361.83 230,659,122.24
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 460,000,000.00
流动资产合计 1,706,523,786.06 1,614,242,672.58
非流动资产：
发放贷款及垫款
12
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可供出售金融资产 42,854,139.45 87,592,297.11
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 21,817,894.97 20,795,057.33
投资性房地产 135,973,791.15 140,905,275.45
固定资产 773,838,907.39 824,871,367.33
在建工程 89,329,411.89 79,822,149.34
工程物资
固定资产清理 118,410.20
生产性生物资产
油气资产
无形资产 40,921,642.45 41,771,402.89
开发支出
商誉 9,614,758.55 9,614,758.55
长期待摊费用 696,923.04 560,877.06
递延所得税资产 1,910,338.52 2,607,644.23
其他非流动资产
非流动资产合计 1,117,076,217.61 1,208,540,829.29
资产总计 2,823,600,003.67 2,822,783,501.87
流动负债：
短期借款 45,790,057.24 24,676,594.72
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 197,118,522.72 153,026,682.35
预收款项 47,680,036.22 41,135,510.00
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 26,569,179.76 37,736,705.46
应交税费 -40,627,021.45 -52,835,820.86
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应付利息 37,932,707.56 33,037,218.68
应付股利
其他应付款 105,833,725.05 112,654,863.06
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债 35,346,136.30 75,346,136.30
其他流动负债
流动负债合计 455,643,343.40 424,777,889.71
非流动负债：
长期借款 124,653,863.70 124,653,863.70
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益 73,002,527.89 66,546,079.96
递延所得税负债 10,556,420.24
其他非流动负债
非流动负债合计 197,656,391.59 201,756,363.90
负债合计 653,299,734.99 626,534,253.61
所有者权益：
股本 506,521,849.00 506,521,849.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 1,585,130,051.37 1,585,130,051.37
减：库存股
其他综合收益 1,257,504.90 33,389,117.46
专项储备
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盈余公积 64,403,027.10 64,403,027.10
一般风险准备
未分配利润 12,987,836.31 6,805,203.33
归属于母公司所有者权益合计 2,170,300,268.68 2,196,249,248.26
少数股东权益
所有者权益合计 2,170,300,268.68 2,196,249,248.26
负债和所有者权益总计 2,823,600,003.67 2,822,783,501.87
法定代表人：朱军 主管会计工作负责人：朱军 会计机构负责人：牟林影
2、母公司资产负债表
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 265,557,075.30 457,379,886.16
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 1,800,000.00
应收账款 888,869.12 468,887.97
预付款项 1,754,880.00 2,771,374.00
应收利息 9,994,333.70 10,640,957.35
应收股利 8,048,378.51
其他应收款 65,679,320.63 64,581,392.46
存货
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 260,000,000.00
流动资产合计 611,922,857.26 537,642,497.94
非流动资产：
可供出售金融资产 39,554,139.45 84,292,297.11
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 1,798,674,403.06 1,797,651,565.42
投资性房地产 128,399,016.48 132,976,776.39
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深圳市纺织(集团)股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
固定资产 26,948,803.38 27,002,348.21
在建工程 38,505,095.38 31,482,502.19
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 1,449,534.72 1,627,715.16
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 2,559,476.37 3,061,417.30
其他非流动资产
非流动资产合计 2,036,090,468.84 2,078,094,621.78
资产总计 2,648,013,326.10 2,615,737,119.72
流动负债：
短期借款
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 411,743.57 411,743.57
预收款项 639,024.58 639,024.58
应付职工薪酬 3,514,838.45 5,878,352.45
应交税费 12,657,180.10 6,660,135.95
应付利息
应付股利
其他应付款 73,046,201.99 67,479,912.27
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 90,268,988.69 81,069,168.82
非流动负债：
长期借款
应付债券
16
深圳市纺织(集团)股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益
递延所得税负债 10,556,420.24
其他非流动负债
非流动负债合计 10,556,420.24
负债合计 90,268,988.69 91,625,589.06
所有者权益：
股本 506,521,849.00 506,521,849.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 1,576,547,069.58 1,576,547,069.58
减：库存股
其他综合收益 1,257,504.90 33,389,117.46
专项储备
盈余公积 64,403,027.10 64,403,027.10
未分配利润 409,014,886.83 343,250,467.52
所有者权益合计 2,557,744,337.41 2,524,111,530.66
负债和所有者权益总计 2,648,013,326.10 2,615,737,119.72
3、合并本报告期利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 322,076,321.92 342,049,067.34
其中：营业收入 322,076,321.92 342,049,067.34
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 334,440,714.71 361,937,104.19
17
深圳市纺织(集团)股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
其中：营业成本 299,844,588.98 334,437,206.19
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 1,955,653.09 1,790,964.68
销售费用 2,995,741.03 3,039,900.12
管理费用 25,571,161.74 24,741,246.41
财务费用 1,423,203.81 -9,469,146.23
资产减值损失 2,650,366.06 7,396,933.02
加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填
1,210,004.77 -248,429.00
列）
其中：对联营企业和合营企业
538,702.27 454,071.00
的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） -11,154,388.02 -20,136,465.85
加：营业外收入 11,711,198.52 7,037,892.51
其中：非流动资产处置利得 4,756.09 4,290.00
减：营业外支出 27,796.76
其中：非流动资产处置损失
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 529,013.74 -13,098,573.34
减：所得税费用 2,014,408.71 3,459,441.89
五、净利润（净亏损以“－”号填列） -1,485,394.97 -16,558,015.23
归属于母公司所有者的净利润 -1,485,394.97 -16,558,015.23
少数股东损益
六、其他综合收益的税后净额 -2,763,151.39 1,109,228.94
归属母公司所有者的其他综合收益
-2,763,151.39 1,109,228.94
的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的其
他综合收益
18
深圳市纺织(集团)股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
1.重新计量设定受益计划净
负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位不
能重分类进损益的其他综合收益中享
有的份额
（二）以后将重分类进损益的其他
-2,763,151.39 1,109,228.94
综合收益
1.权益法下在被投资单位以
后将重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额
2.可供出售金融资产公允价
-3,396,979.04
值变动损益
3.持有至到期投资重分类为
可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有效
部分
5.外币财务报表折算差额 633,827.65
6.其他
归属于少数股东的其他综合收益的
税后净额
七、综合收益总额 -4,248,546.36 -15,448,786.29
归属于母公司所有者的综合收益
-4,248,546.36 -15,448,786.29
总额
归属于少数股东的综合收益总额
八、每股收益：
（一）基本每股收益 -0.01 -0.04
（二）稀释每股收益 -0.01 -0.04
法定代表人：朱军 主管会计工作负责人：朱军 会计机构负责人：牟林影
4、母公司本报告期利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业收入 16,673,908.73 16,238,950.44
减：营业成本 3,416,259.44 3,606,961.35
营业税金及附加 1,428,180.41 1,285,598.61
销售费用
19
深圳市纺织(集团)股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
管理费用 5,312,787.36 6,087,529.75
财务费用 1,547,925.62 -3,650,555.17
资产减值损失 31,823.50 -41,226.64
加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填
9,258,383.28 -248,429.00
列）
其中：对联营企业和合营企
538,702.27 454,071.00
业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 14,195,315.68 8,702,213.54
加：营业外收入 239,989.71
其中：非流动资产处置利得 4,756.09
减：营业外支出
其中：非流动资产处置损失
三、利润总额（亏损总额以“－”号填
14,435,305.39 8,702,213.54
列）
减：所得税费用 1,495,529.26 2,070,816.89
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 12,939,776.13 6,631,396.65
五、其他综合收益的税后净额 -2,763,151.39 1,109,228.94
（一）以后不能重分类进损益的
其他综合收益
1.重新计量设定受益计划
净负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位
不能重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其
-2,763,151.39 1,109,228.94
他综合收益
1.权益法下在被投资单位
以后将重分类进损益的其他综合收益
中享有的份额
2.可供出售金融资产公允
-3,396,979.04 1,109,228.94
价值变动损益
3.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有
效部分
20
深圳市纺织(集团)股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
5.外币财务报表折算差额 633,827.65
6.其他
六、综合收益总额 10,176,624.74 7,740,625.59
七、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
5、合并年初到报告期末利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 943,069,655.40 813,672,892.15
其中：营业收入 943,069,655.40 813,672,892.15
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 985,653,962.14 867,787,284.87
其中：营业成本 887,982,615.01 768,575,330.45
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 5,502,273.75 5,375,106.42
销售费用 8,006,440.06 8,141,402.16
管理费用 70,628,446.60 89,405,947.94
财务费用 -9,849,981.82 -16,301,766.91
资产减值损失 23,384,168.54 12,591,264.81
加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填
48,801,951.20 19,775,234.46
列）
其中：对联营企业和合营企业 1,568,224.14 995,152.40
21
深圳市纺织(集团)股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 6,217,644.46 -34,339,158.26
加：营业外收入 19,588,147.80 12,981,052.25
其中：非流动资产处置利得 5,056.09 57,066.17
减：营业外支出 100,785.32 3,751.62
其中：非流动资产处置损失 72,965.54 3,638.02
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 25,705,006.94 -21,361,857.63
减：所得税费用 19,522,373.96 16,840,667.70
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 6,182,632.98 -38,202,525.33
归属于母公司所有者的净利润 6,182,632.98 -38,202,525.33
少数股东损益
六、其他综合收益的税后净额 -32,131,612.56 -10,200,120.06
归属母公司所有者的其他综合收益
-32,131,612.56 -10,200,120.06
的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的其
他综合收益
1.重新计量设定受益计划净
负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位不
能重分类进损益的其他综合收益中享
有的份额
（二）以后将重分类进损益的其他
-32,131,612.56 -10,200,120.06
综合收益
1.权益法下在被投资单位以
后将重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额
2.可供出售金融资产公允价
-32,759,624.50 -11,309,349.00
值变动损益
3.持有至到期投资重分类为
可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有效
部分
5.外币财务报表折算差额 628,011.94
6.其他
归属于少数股东的其他综合收益的
税后净额
22
深圳市纺织(集团)股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
七、综合收益总额 -25,948,979.58 -48,402,645.39
归属于母公司所有者的综合收益
-25,948,979.58 -48,402,645.39
总额
归属于少数股东的综合收益总额
八、每股收益：
（一）基本每股收益 0.0100 -0.0800
（二）稀释每股收益 0.0100 -0.0800
6、母公司年初到报告期末利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业收入 48,201,097.76 46,894,298.88
减：营业成本 8,819,816.67 9,136,406.23
营业税金及附加 3,929,922.41 3,817,306.72
销售费用
管理费用 16,655,025.27 19,295,299.07
财务费用 -6,954,416.07 -11,423,252.31
资产减值损失 79,889.94 -5,149,948.01
加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填
56,164,984.76 19,118,120.89
列）
其中：对联营企业和合营企
1,568,224.14 995,152.40
业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 81,835,844.30 50,336,608.07
加：营业外收入 2,047,648.92 95,873.24
其中：非流动资产处置利得 4,756.09 50,105.04
减：营业外支出 13,020.92
其中：非流动资产处置损失 13,020.92
三、利润总额（亏损总额以“－”号填
83,870,472.30 50,432,481.31
列）
减：所得税费用 18,106,052.99 12,218,445.04
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 65,764,419.31 38,214,036.27
五、其他综合收益的税后净额 -32,131,612.56 -10,200,120.06
（一）以后不能重分类进损益的
23
深圳市纺织(集团)股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
其他综合收益
1.重新计量设定受益计划
净负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位
不能重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其
-32,131,612.56 -10,200,120.06
他综合收益
1.权益法下在被投资单位
以后将重分类进损益的其他综合收益
中享有的份额
2.可供出售金融资产公允
-32,759,624.50 -10,200,120.06
价值变动损益
3.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有
效部分
5.外币财务报表折算差额 628,011.94
6.其他
六、综合收益总额 33,632,806.75 28,013,916.21
七、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
7、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 886,932,725.50 794,212,614.06
客户存款和同业存放款项净增加
额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加
额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
24
深圳市纺织(集团)股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动计
入当期损益的金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 56,508,663.71 72,864,282.21
收到其他与经营活动有关的现金 46,617,056.53 46,987,804.95
经营活动现金流入小计 990,058,445.74 914,064,701.22
购买商品、接受劳务支付的现金 807,159,598.33 772,157,177.29
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加
额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现
98,294,056.61 100,422,140.82
金
支付的各项税费 24,050,803.65 72,878,941.57
支付其他与经营活动有关的现金 21,060,971.22 33,934,938.71
经营活动现金流出小计 950,565,429.81 979,393,198.39
经营活动产生的现金流量净额 39,493,015.93 -65,328,497.17
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 46,395,738.95 19,302,132.19
取得投资收益收到的现金 3,371,417.02 1,418,603.30
处置固定资产、无形资产和其他
5,056.09 57,673.91
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到
100,386,000.00
的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 102,505,285.49
投资活动现金流入小计 49,772,212.06 223,669,694.89
购建固定资产、无形资产和其他
13,665,323.15 44,190,174.93
长期资产支付的现金
投资支付的现金
质押贷款净增加额
25
深圳市纺织(集团)股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
取得子公司及其他营业单位支付
的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金 460,096,952.42 500,000.00
投资活动现金流出小计 473,762,275.57 44,690,174.93
投资活动产生的现金流量净额 -423,990,063.51 178,979,519.96
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资
收到的现金
取得借款收到的现金 69,457,976.24 38,973,795.50
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 69,457,976.24 38,973,795.50
偿还债务支付的现金 91,030,873.93 27,652,139.91
分配股利、利润或偿付利息支付
531,694.35 56,000.00
的现金
其中：子公司支付给少数股东的
股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 91,562,568.28 27,708,139.91
筹资活动产生的现金流量净额 -22,104,592.04 11,265,655.59
四、汇率变动对现金及现金等价物的
3,492,348.65 962,975.47
影响
五、现金及现金等价物净增加额 -403,109,290.97 125,879,653.85
加：期初现金及现金等价物余额 1,098,232,359.02 943,913,951.68
六、期末现金及现金等价物余额 695,123,068.05 1,069,793,605.53
8、母公司年初到报告期末现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 47,673,939.56 46,496,276.23
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 14,897,875.28 26,791,816.82
经营活动现金流入小计 62,571,814.84 73,288,093.05
26
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购买商品、接受劳务支付的现金 2,821,980.78 4,508,222.48
支付给职工以及为职工支付的现
10,857,018.13 13,823,486.38
金
支付的各项税费 16,425,515.14 65,283,173.64
支付其他与经营活动有关的现金 6,679,401.52 14,249,021.45
经营活动现金流出小计 36,783,915.57 97,863,903.95
经营活动产生的现金流量净额 25,787,899.27 -24,575,810.90
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 46,395,738.95 19,302,132.19
取得投资收益收到的现金 3,371,417.02 1,418,603.30
处置固定资产、无形资产和其他
4,756.09 50,105.04
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到
100,386,000.00
的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 49,771,912.06 121,156,840.53
购建固定资产、无形资产和其他
7,382,622.19 9,084,798.00
长期资产支付的现金
投资支付的现金
取得子公司及其他营业单位支付
的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金 260,000,000.00
投资活动现金流出小计 267,382,622.19 9,084,798.00
投资活动产生的现金流量净额 -217,610,710.13 112,072,042.53
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付
的现金
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计
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深圳市纺织(集团)股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
筹资活动产生的现金流量净额
四、汇率变动对现金及现金等价物的
影响
五、现金及现金等价物净增加额 -191,822,810.86 87,496,231.63
加：期初现金及现金等价物余额 457,379,886.16 365,620,681.34
六、期末现金及现金等价物余额 265,557,075.30 453,116,912.97
二、审计报告
第三季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第三季度报告未经审计。
深圳市纺织（集团）股份有限公司
董 事 会
二○一五年十月三十日
28
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