重庆宗申动力机械股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
重庆宗申动力机械股份有限公司
2015 年第三季度报告全文
2015 年 10 月
1
重庆宗申动力机械股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真
实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人左宗申先生、黄培国先生、主管会计工作负责人秦忠荣女士及
会计机构负责人(会计主管人员)夏丹女士声明：保证季度报告中财务报表的真
实、准确、完整。
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第二节 主要财务数据及股东变化
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期末比上年度末
本报告期末 上年度末
增减
总资产（元） 6,830,722,749.85 5,791,823,751.89 17.94%
归属于上市公司股东的净
3,553,628,176.23 3,295,896,654.54 7.82%
资产（元）
本报告期比上年同 年初至报告期末
本报告期 年初至报告期末
期增减 比上年同期增减
营业收入（元） 1,192,644,362.53 5.77% 3,582,642,250.37 3.24%
归属于上市公司股东的净
95,335,540.87 -0.99% 292,261,116.45 -1.08%
利润（元）
归属于上市公司股东的扣
除非经常性损益的净利润 94,821,760.16 7.13% 282,722,585.73 -4.16%
（元）
经营活动产生的现金流量
-- -- -24,320,482.27 -119.48%
净额（元）
基本每股收益（元/股） 0.0833 -0.95% 0.2552 -1.09%
稀释每股收益（元/股） 0.0833 -0.95% 0.2552 -1.09%
减少 1.03 个百分
加权平均净资产收益率 2.72% 减少 0.32 个百分点 8.53%
点
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲
-2,514,916.66
销部分）
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按
9,548,768.66
照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，
持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价
3,802,382.40
值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融
负债和可供出售金融资产取得的投资收益
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受托经营取得的托管费收入 600,000.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 2,942,390.40
减：所得税影响额 2,136,028.15
少数股东权益影响额（税后） 2,704,065.93
合计 9,538,530.72 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损
益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性
损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因
□ 适用 √ 不适用
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、报告期末普通股股东总数及前十名普通股股东持股情况表
单位：股
报告期末普通股股东总数 109,808
前 10 名普通股股东持股情况
持有有限售条 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量
件的股份数量 股份状态 数量
重庆宗申高速
艇开发有限公 境内非国有法人 20.10% 230,192,114 230,192,114 质押 114,500,000
司
西藏国龙实业
境内非国有法人 18.11% 207,384,700 0 质押 45,460,000
有限公司
左宗申 境内自然人 2.11% 24,205,000 22,100,000
中国证券金融
国有法人 1.52% 17,461,581 0
股份有限公司
中国建设银行
－华夏红利混
其他 1.28% 14,663,524 0
合型开放式证
券投资基金
华夏人寿保险
股份有限公司
其他 1.10% 12,586,166 0
－万能保险产
品
中国建设银行
股份有限公司
其他 0.94% 10,802,239 0
－长城品牌优
选混合型证券
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投资基金
中国农业银行
－华夏平稳增
其他 0.88% 10,043,013 0
长混合型证券
投资基金
昝圣达 境内自然人 0.86% 9,800,000 0
中国银行－华
夏大盘精选证 其他 0.72% 8,210,588 0
券投资基金
前 10 名无限售条件普通股股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件普通股股份数量
股份种类 数量
西藏国龙实业有限公司 207,384,700 人民币普通股 207,384,700
中国证券金融股份有限公司 17,461,581 人民币普通股 17,461,581
中国建设银行－华夏红利混
14,663,524 人民币普通股 14,663,524
合型开放式证券投资基金
华夏人寿保险股份有限公司
12,586,166 人民币普通股 12,586,166
－万能保险产品
中国建设银行股份有限公司
－长城品牌优选混合型证券 10,802,239 人民币普通股 10,802,239
投资基金
中国农业银行－华夏平稳增
10,043,013 人民币普通股 10,043,013
长混合型证券投资基金
昝圣达 9,800,000 人民币普通股 9,800,000
中国银行－华夏大盘精选证
8,210,588 人民币普通股 8,210,588
券投资基金
中国银行股份有限公司－华
夏新经济灵活配置混合型发 6,564,400 人民币普通股 6,564,400
起式证券投资基金
李俊杰 6,375,740 人民币普通股 6,375,740
据本公司掌握的资料显示，公司控股股东重庆宗申高速艇开发有限公司与
左宗申先生存在关联关系，属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办
上述股东关联关系或一致行
法》中规定的一致行动人；除此之外，公司未知其他股东间是否存在关联
动的说明
关系，也未知其他股东是否属于上市公司持股变动信息披露管理办法中规
定的一致行动人。
前 10 名普通股股东参与融资 前 10 名普通股股东中昝圣达持有的全部股份为进行融资融券业务通过信
融券业务情况说明（如有） 用证券账户持有。
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
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2、报告期末优先股股东总数及前十名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
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第三节 重要事项
一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
1、 资产负债表
单位：万元
项目 本期数 同期数 增减额 变动比例 公告原因
主要系公司本期银行融资款项
货币资金 124,304.33 82,064.44 42,239.89 51.47%
增加所致。
主要系公司购买的可随时赎回
其他流动资产 18,426.63 1,354.01 17,072.62 1260.90%
理财产品增加所致。
主要系公司小贷业务和保理业
发放贷款及垫款 115,644.87 75,713.31 39,931.56 52.74%
务增加所致。
主要系本期投资参股青岛宏百
长期股权投资 8,328.93 1,510.41 6,818.52 451.44% 川金属精密制品有限公司所
致。
主要系本期预付的工程设备款
其他非流动资产 954.61 333.00 621.61 186.67%
项增加所致。
主要系公司本期银行短期融资
短期借款 54,278.60 20,484.12 33,794.48 164.98%
款项增加所致。
主要系公司本期办理银行承兑
应付票据 74,395.43 42,914.00 31,481.43 73.36%
汇票增加所致。
2、利润表
项目 本期数 同期数 增减额 变动比例 公告原因
资产减值损失 1,626.52 4,240.10 -2,613.58 -61.64% 主要系公司计提减值准备减少所致。
投资收益 5,333.06 2,753.11 2,579.95 93.71% 主要系本期理财收益增加所致。
3、现金流量表
项目 本期数 同期数 增减额 变动比例 公告原因
经营活动产生的 主要系今年收回去年投资的部
-2,432.05 12,484.89 -14,916.94 -119.48%
现金流量净额 分理财产品所致 。
投资活动产生的 主要系今年收回去年投资的部
-9,131.34 -65,947.03 56,815.69 -86.15%
现金流量净额 分理财产品所致。
筹资活动产生的 主要系公司本期融资规模增加
61,630.26 8,368.96 53,261.30 636.41%
现金流量净额 所致。
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汇率变动对现金
主要系本期人民币兑美元贬值
及现金等价物的 1,455.37 -157.36 1,612.73 -1024.87%
幅度同比增大所致。
影响
现金及现金等价 主要系投资及筹资活动产生的
51,522.25 -45,250.54 96,772.79 -213.86%
物净增加额 现金流量净额增加所致。
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□ 适用 √ 不适用
三、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
承诺期
承诺事由 承诺方 承诺内容 承诺时间 履行情况
限
2010 年 10 月 19 日公司董事长左宗
申先生做出承诺：将 2210 万有限售条
件流通股锁定期延长至 2011 年 10 月
17 日。2013 年 5 月 2 日，作出第二
次追加承诺：将其持有的原于 2011 年
10 月 17 日可解禁上市的 2210 万股
首次公开发行或再 限售股份自愿予以继续锁定，锁定期三 2013 年 05 无违反承诺
左宗申 履行中
融资时所作承诺 年，锁定期延长至 2016 年 5 月 2 日，月 02 日 的情况出现
该等股份锁定期满后，若公司股票二级
市场价格低于 9.89 元/股（公司实施了
2012 年、2013 年、2014 年利润分配方
案后，对原承诺价格"10 元/股"作了相
应除权处理）将不会通过二级市场进行
减持。
公司控股股东高速艇公司做出承诺：(1)
我司所持有的即将于 2009 年 1 月 25
日解禁上市的股份，自 2009 年 1 月
26 日起自愿继续锁定三年；(2) 若宗申
重庆宗申高
动力二级市场股价低于 12.74 元/股 2008 年 07 无违反承诺
速艇发展有 履行中
（公司实施了 2008 年、2009 年、2010 月 07 日 的情况出现
其他对公司中小股 限公司 年、2011 年、2012 2013 年、2014 年
东所作承诺
利润分配方案后，对原承诺价格"30 元/
股"作了相应除权处理），将不会通过二
级市场进行减持。
重庆宗申高 公司控股股东高速艇公司及公司实际控
2015 年 07 无违反承诺
速艇发展有 制人左宗申先生做出承诺：自 2015 年 7 履行中
月 10 日 的情况出现
限公司、左 月 10 日起的 6 个月内，不减持公司股票。
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宗申
承诺是否及时履行 是
未完成履行的具体
原因及下一步计划
（如有）
四、对 2015 年度经营业绩的预计
预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因
说明
□ 适用 √ 不适用
五、证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
六、持有其他上市公司股权情况的说明
□ 适用 √ 不适用
七、衍生品投资情况
□ 适用 √ 不适用
八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
√ 适用 □ 不适用
谈论的主要内容及提
接待时间 接待地点 接待方式 接待对象类型 接待对象
供的资料
2015 年 09 月 15 南方基金管理 公司生产经营情况，未
公司办公室 实地调研 机构
日 有限公司 提供任何书面材料。
2015 年 09 月 15 西南证券股份 公司生产经营情况，未
公司办公室 实地调研 机构
日 有限公司 提供任何书面材料。
九、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
十、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
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第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：重庆宗申动力机械股份有限公司
2015 年 09 月 30 日
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 1,243,043,329.13 820,644,373.40
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动
6,239,249.85 4,596,514.48
计入当期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 765,341,904.91 792,949,383.11
应收账款 773,150,294.11 608,467,419.38
预付款项 217,190,274.86 235,081,855.91
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息 6,637,154.25 3,738,690.08
应收股利
其他应收款 35,076,406.82 24,179,152.01
买入返售金融资产
存货 308,870,928.67 316,232,041.06
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产 918,241,714.75 1,143,738,685.49
其他流动资产 184,266,262.23 13,540,068.16
流动资产合计 4,458,057,519.58 3,963,168,183.08
非流动资产：
发放贷款及垫款 1,156,448,656.67 757,133,147.64
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可供出售金融资产 30,000,000.00 30,000,000.00
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 83,289,267.95 15,104,094.68
投资性房地产 6,731,320.80 7,150,455.42
固定资产 631,075,565.68 585,356,725.68
在建工程 180,608,489.50 147,839,623.72
工程物资
固定资产清理 32,699.05
生产性生物资产
油气资产
无形资产 213,439,086.46 216,011,062.75
开发支出
商誉 36,059,470.63 36,059,470.63
长期待摊费用 5,418,079.43 5,737,606.49
递延所得税资产 20,016,479.74 24,933,381.80
其他非流动资产 9,546,114.36 3,330,000.00
非流动资产合计 2,372,665,230.27 1,828,655,568.81
资产总计 6,830,722,749.85 5,791,823,751.89
流动负债：
短期借款 542,786,021.00 204,841,152.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动
1,545,576.84 160,188.62
计入当期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 743,954,316.40 429,140,000.00
应付账款 497,252,610.34 477,032,305.70
预收款项 38,575,101.85 25,552,347.34
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 44,984,719.47 47,216,040.06
应交税费 28,224,664.23 34,242,062.62
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应付利息 946,686.54 541,354.40
应付股利 1,080,000.00
其他应付款 73,710,745.67 57,249,289.65
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债 4,540,000.00 6,600,000.00
其他流动负债
流动负债合计 1,977,600,442.34 1,282,574,740.39
非流动负债：
长期借款 46,920,000.00 33,400,000.00
应付债券 794,564,610.01 752,901,472.15
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益 32,968,595.39 33,931,927.05
递延所得税负债 1,755,643.42 1,509,233.11
其他非流动负债
非流动负债合计 876,208,848.82 821,742,632.31
负债合计 2,853,809,291.16 2,104,317,372.70
所有者权益：
股本 1,145,026,920.00 1,145,026,920.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 545,537,222.05 545,537,222.05
减：库存股
其他综合收益 -16,028,860.71 -15,850,073.55
专项储备
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盈余公积 199,993,240.99 199,993,240.99
一般风险准备 6,556,450.99 6,556,450.99
未分配利润 1,672,543,202.91 1,414,632,894.06
归属于母公司所有者权益合计 3,553,628,176.23 3,295,896,654.54
少数股东权益 423,285,282.46 391,609,724.65
所有者权益合计 3,976,913,458.69 3,687,506,379.19
负债和所有者权益总计 6,830,722,749.85 5,791,823,751.89
法定代表人：左宗申 主管会计工作负责人：秦忠荣 会计机构负责人：夏丹
2、母公司资产负债表
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 314,170,421.90 148,964,788.56
以公允价值计量且其变动
计入当期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 2,700,000.00 18,660,000.00
应收账款 111,868,118.78 35,671,285.95
预付款项 9,375,370.38 8,276,508.85
应收利息
应收股利 25,500,000.00 50,000,000.00
其他应收款 403,613,924.73 208,539,747.95
存货 16,437,213.85 16,004,738.97
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产 316,640,547.90 342,277,323.56
其他流动资产 170,070,836.97
流动资产合计 1,370,376,434.51 828,394,393.84
非流动资产：
可供出售金融资产 10,000,000.00 10,000,000.00
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 2,045,949,870.97 1,901,684,697.70
投资性房地产 25,838,794.77 26,714,051.16
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固定资产 96,504,167.65 81,971,767.90
在建工程 102,037,487.90 59,131,820.48
工程物资
固定资产清理 32,699.05
生产性生物资产
油气资产
无形资产 81,227,587.37 81,597,045.28
开发支出
商誉
长期待摊费用 99,333.14 625,062.57
递延所得税资产 3,013,735.93 5,644,987.11
其他非流动资产 4,829,407.66
非流动资产合计 2,369,533,084.44 2,167,369,432.20
资产总计 3,739,909,518.95 2,995,763,826.04
流动负债：
短期借款 100,000,000.00
以公允价值计量且其变动
计入当期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 8,845,536.37 12,184,522.31
预收款项 7,651,398.72 3,825,000.00
应付职工薪酬 2,467,277.64 2,722,334.02
应交税费 768,071.72 1,326,916.68
应付利息 141,666.68
应付股利
其他应付款 11,758,637.86 8,726,521.83
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 131,632,588.99 28,785,294.84
非流动负债：
长期借款
应付债券 794,564,610.01 752,901,472.15
14
重庆宗申动力机械股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益
递延所得税负债 18,689,391.60 19,060,481.93
其他非流动负债 109,970.08 109,970.08
非流动负债合计 813,363,971.69 772,071,924.16
负债合计 944,996,560.68 800,857,219.00
所有者权益：
股本 1,145,026,920.00 1,145,026,920.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 639,225,471.53 639,225,471.53
减：库存股
其他综合收益 8,468.16 6,801.48
专项储备
盈余公积 163,798,735.03 163,798,735.03
未分配利润 846,853,363.55 246,848,679.00
所有者权益合计 2,794,912,958.27 2,194,906,607.04
负债和所有者权益总计 3,739,909,518.95 2,995,763,826.04
法定代表人：左宗申 主管会计工作负责人：秦忠荣 会计机构负责人：夏丹
3、合并本报告期利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 1,192,644,362.53 1,127,567,244.44
其中：营业收入 1,159,372,796.83 1,096,028,608.69
利息收入 31,579,815.70 31,538,635.75
已赚保费
手续费及佣金收入 1,691,750.00
15
重庆宗申动力机械股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
二、营业总成本 1,091,771,641.91 1,018,910,141.54
其中：营业成本 953,817,995.04 886,897,824.59
利息支出
手续费及佣金支出 68,471.00
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金
净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 6,934,595.91 4,968,506.46
销售费用 54,743,356.57 43,713,508.01
管理费用 63,823,469.41 55,569,605.58
财务费用 9,974,528.33 22,293,628.71
资产减值损失 2,477,696.65 5,398,597.19
加：公允价值变动收益（损
-705,196.80 6,102,737.25
失以“－”号填列）
投资收益（损失以
17,225,068.97 11,748,120.50
“－”号填列）
其中：对联营企业和合
-1,000,873.49 -6,465.48
营企业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”
号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号
117,392,592.79 126,507,960.65
填列）
加：营业外收入 6,284,275.60 4,648,255.39
其中：非流动资产处置
0.84 648,156.95
利得
减：营业外支出 1,709,726.29 951,929.45
其中：非流动资产处置
1,370,794.82 660,167.39
损失
四、利润总额（亏损总额以“－”
121,967,142.10 130,204,286.59
号填列）
减：所得税费用 16,472,879.65 19,393,864.41
五、净利润（净亏损以“－”号
105,494,262.45 110,810,422.18
填列）
16
重庆宗申动力机械股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
归属于母公司所有者的净利
95,335,540.87 96,292,804.87
润
少数股东损益 10,158,721.58 14,517,617.31
六、其他综合收益的税后净额 124,833.51 110,051.30
归属母公司所有者的其他综合
124,833.51 110,051.30
收益的税后净额
（一）以后不能重分类进损
4,169.88
益的其他综合收益
1.重新计量设定受益
计划净负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资
单位不能重分类进损益的其他综 4,169.88
合收益中享有的份额
（二）以后将重分类进损益
124,833.51 105,881.42
的其他综合收益
1.权益法下在被投资
单位以后将重分类进损益的其他
综合收益中享有的份额
2.可供出售金融资产
公允价值变动损益
3.持有至到期投资重
分类为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益
的有效部分
5.外币财务报表折算
124,833.51 105,881.42
差额
6.其他
归属于少数股东的其他综合收
益的税后净额
七、综合收益总额 105,619,095.96 110,920,473.48
归属于母公司所有者的综合
95,460,374.38 96,402,856.17
收益总额
归属于少数股东的综合收益
10,158,721.58 14,517,617.31
总额
八、每股收益：
（一）基本每股收益 0.0833 0.0841
（二）稀释每股收益 0.0833 0.0841
17
重庆宗申动力机械股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
法定代表人：左宗申 主管会计工作负责人：秦忠荣 会计机构负责人：夏丹
4、母公司本报告期利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业收入 73,686,642.73 79,109,967.33
减：营业成本 58,992,219.48 61,059,271.97
营业税金及附加 1,007,122.72 465,873.49
销售费用
管理费用 5,407,332.72 5,176,300.02
财务费用 4,446,916.73 14,833,792.19
资产减值损失 185,653.62 -9,498.39
加：公允价值变动收益（损
失以“－”号填列）
投资收益（损失以
6,554,330.91 816,778.90
“－”号填列）
其中：对联营企业和合
-1,000,873.49 -6,465.48
营企业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号
10,201,728.37 -1,598,993.05
填列）
加：营业外收入 364,026.54 1,291,006.79
其中：非流动资产处置
利得
减：营业外支出 2,890.00 662.33
其中：非流动资产处置
损失
三、利润总额（亏损总额以
10,562,864.91 -308,648.59
“－”号填列）
减：所得税费用 1,085,421.10
四、净利润（净亏损以“－”号
9,477,443.81 -308,648.59
填列）
五、其他综合收益的税后净额 4,169.88
（一）以后不能重分类进损
4,169.88
益的其他综合收益
1.重新计量设定受
益计划净负债或净资产的变动
2.权益法下在被投 4,169.88
18
重庆宗申动力机械股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
资单位不能重分类进损益的其
他综合收益中享有的份额
（二）以后将重分类进损益
的其他综合收益
1.权益法下在被投
资单位以后将重分类进损益的
其他综合收益中享有的份额
2.可供出售金融资
产公允价值变动损益
3.持有至到期投资
重分类为可供出售金融资产损
益
4.现金流量套期损
益的有效部分
5.外币财务报表折
算差额
6.其他
六、综合收益总额 9,477,443.81 -304,478.71
七、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
法定代表人：左宗申 主管会计工作负责人：秦忠荣 会计机构负责人：夏丹
5、合并年初到报告期末利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 3,582,642,250.37 3,470,270,956.93
其中：营业收入 3,478,520,028.28 3,389,158,125.03
利息收入 102,422,222.09 80,395,831.90
已赚保费
手续费及佣金收入 1,700,000 717,000
二、营业总成本 3,265,151,385.37 3,123,094,602.01
其中：营业成本 2,829,825,857.55 2,734,053,123.72
利息支出
手续费及佣金支出 68,471.00
退保金
19
重庆宗申动力机械股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
赔付支出净额
提取保险合同准备金
净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 20,957,523.23 16,899,851.25
销售费用 154,957,384.44 130,379,824.94
管理费用 186,679,587.35 153,617,894.82
财务费用 56,465,802.54 45,674,458.40
资产减值损失 16,265,230.26 42,400,977.88
加：公允价值变动收益（损
257,347.15 -1,928,380.45
失以“－”号填列）
投资收益（损失以
53,330,592.36 27,531,071.69
“－”号填列）
其中：对联营企业和合
-1,814,826.73 -279,767.40
营企业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”
号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号
371,078,804.51 372,779,046.16
填列）
加：营业外收入 14,246,674.27 12,294,986.44
其中：非流动资产处置
134,194.39 727,808.72
利得
减：营业外支出 3,776,931.87 1,707,268.82
其中：非流动资产处置
2,649,111.05 887,431.25
损失
四、利润总额（亏损总额以“－”
381,548,546.91 383,366,763.78
号填列）
减：所得税费用 52,281,872.65 54,915,323.29
五、净利润（净亏损以“－”号
329,266,674.26 328,451,440.49
填列）
归属于母公司所有者的净利
292,261,116.45 295,446,155.72
润
少数股东损益 37,005,557.81 33,005,284.77
六、其他综合收益的税后净额 -178,787.16 71,396.89
归属母公司所有者的其他综合
-178,787.16 71,396.89
收益的税后净额
20
重庆宗申动力机械股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
（一）以后不能重分类进损
1,666.68 4,169.88
益的其他综合收益
1.重新计量设定受益
计划净负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资
单位不能重分类进损益的其他综 1,666.68 4,169.88
合收益中享有的份额
（二）以后将重分类进损益
-180,453.84 67,227.01
的其他综合收益
1.权益法下在被投资
单位以后将重分类进损益的其他
综合收益中享有的份额
2.可供出售金融资产
公允价值变动损益
3.持有至到期投资重
分类为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益
的有效部分
5.外币财务报表折算
-180,453.84 67,227.01
差额
6.其他
归属于少数股东的其他综合收
益的税后净额
七、综合收益总额 329,087,887.10 328,522,837.38
归属于母公司所有者的综合
292,082,329.29 295,517,552.61
收益总额
归属于少数股东的综合收益
37,005,557.81 33,005,284.77
总额
八、每股收益：
（一）基本每股收益 0.2552 0.2580
（二）稀释每股收益 0.2552 0.2580
法定代表人：左宗申 主管会计工作负责人：秦忠荣 会计机构负责人：夏丹
6、母公司年初到报告期末利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业收入 232,598,551.22 232,740,496.45
21
重庆宗申动力机械股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
减：营业成本 184,558,176.91 178,507,797.84
营业税金及附加 3,796,405.87 1,296,194.27
销售费用
管理费用 20,265,058.42 14,155,055.74
财务费用 18,282,505.39 43,468,267.93
资产减值损失 138,769.02 67,343.78
加：公允价值变动收益（损
失以“－”号填列）
投资收益（损失以
630,471,188.94 10,316,432.11
“－”号填列）
其中：对联营企业和合
-1,814,826.73 -279,767.40
营企业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号
636,028,824.55 5,562,269.00
填列）
加：营业外收入 1,423,616.55 4,827,540.88
其中：非流动资产处置
利得
减：营业外支出 465,697.77 314,087.01
其中：非流动资产处置
-279,288.06
损失
三、利润总额（亏损总额以
636,986,743.33 10,075,722.87
“－”号填列）
减：所得税费用 2,631,251.18 -172,245.01
四、净利润（净亏损以“－”号
634,355,492.15 10,247,967.88
填列）
五、其他综合收益的税后净额 1,666.68 4,169.88
（一）以后不能重分类进损
1,666.68 4,169.88
益的其他综合收益
1.重新计量设定受
益计划净负债或净资产的变动
2.权益法下在被投
资单位不能重分类进损益的其 1,666.68 4,169.88
他综合收益中享有的份额
（二）以后将重分类进损益
的其他综合收益
1.权益法下在被投
资单位以后将重分类进损益的
其他综合收益中享有的份额
22
重庆宗申动力机械股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
2.可供出售金融资
产公允价值变动损益
3.持有至到期投资
重分类为可供出售金融资产损
益
4.现金流量套期损
益的有效部分
5.外币财务报表折
算差额
6.其他
六、综合收益总额 634,357,158.83 10,252,137.76
七、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
法定代表人：左宗申 主管会计工作负责人：秦忠荣 会计机构负责人：夏丹
7、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的
3,546,861,496.75 3,645,388,608.42
现金
客户存款和同业存放款项
净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金
净增加额
收到原保险合同保费取得
的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加
额
处置以公允价值计量且其
变动计入当期损益的金融资产
净增加额
收取利息、手续费及佣金的 99,306,805.52 83,109,011.77
23
重庆宗申动力机械股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 148,565,226.84 123,458,135.41
收到其他与经营活动有关
21,130,626.92 29,597,500.58
的现金
经营活动现金流入小计 3,815,864,156.03 3,881,553,256.18
购买商品、接受劳务支付的
2,855,227,357.42 3,000,578,898.75
现金
客户贷款及垫款净增加额 405,501,285.88 240,694,306.46
存放中央银行和同业款项
净增加额
支付原保险合同赔付款项
的现金
支付利息、手续费及佣金的
68,471.00
现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支
283,400,957.82 242,394,528.82
付的现金
支付的各项税费 119,964,986.97 124,406,440.85
支付其他与经营活动有关
176,090,050.21 148,561,716.26
的现金
经营活动现金流出小计 3,840,184,638.30 3,756,704,362.14
经营活动产生的现金流量净额 -24,320,482.27 124,848,894.04
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 6,100,532,742.03 5,307,527,400.00
取得投资收益收到的现金 49,450,657.86 23,150,915.51
处置固定资产、无形资产和
2,960,920.29 898,799.50
其他长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单
位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关
400,000.00 7,862,202.64
的现金
投资活动现金流入小计 6,153,344,320.18 5,339,439,317.65
购建固定资产、无形资产和
130,737,229.46 153,562,598.67
其他长期资产支付的现金
投资支付的现金 6,113,920,490.00 5,845,347,000.00
24
重庆宗申动力机械股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单
位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关
的现金
投资活动现金流出小计 6,244,657,719.46 5,998,909,598.67
投资活动产生的现金流量净额 -91,313,399.28 -659,470,281.02
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 23,920,000.00
其中：子公司吸收少数股东
23,920,000.00
投资收到的现金
取得借款收到的现金 462,878,853.00 692,531,346.07
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关
508,039,216.00 125,000,000.00
的现金
筹资活动现金流入小计 994,838,069.00 817,531,346.07
偿还债务支付的现金 113,812,951.00 655,041,460.07
分配股利、利润或偿付利息
88,059,358.46 53,800,241.86
支付的现金
其中：子公司支付给少数股
28,170,000.00
东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关
176,663,141.00 25,000,000.00
的现金
筹资活动现金流出小计 378,535,450.46 733,841,701.93
筹资活动产生的现金流量净额 616,302,618.54 83,689,644.14
四、汇率变动对现金及现金等价
14,553,718.18 -1,573,633.86
物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 515,222,455.17 -452,505,376.70
加：期初现金及现金等价物
618,291,669.26 1,000,389,563.69
余额
六、期末现金及现金等价物余额 1,133,514,124.43 547,884,186.99
法定代表人：左宗申 主管会计工作负责人：秦忠荣 会计机构负责人：夏丹
8、母公司年初到报告期末现金流量表
单位：元
25
重庆宗申动力机械股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的
455,382,985.23 745,958,058.98
现金
收到的税费返还 51,800.00
收到其他与经营活动有关
519,891,678.39 174,550,845.08
的现金
经营活动现金流入小计 975,326,463.62 920,508,904.06
购买商品、接受劳务支付的
198,597,286.66 193,856,309.96
现金
支付给职工以及为职工支
19,825,455.04 16,677,283.80
付的现金
支付的各项税费 12,798,324.22 11,596,803.66
支付其他与经营活动有关
938,583,791.82 665,606,302.34
的现金
经营活动现金流出小计 1,169,804,857.74 887,736,699.76
经营活动产生的现金流量净额 -194,478,394.12 32,772,204.30
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 2,682,496,658.00 635,430,000.00
取得投资收益收到的现金 651,926,133.33 10,315,185.84
处置固定资产、无形资产和
370,169.90
其他长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单
位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关
1,142,426.61
的现金
投资活动现金流入小计 3,334,422,791.33 647,257,782.35
购建固定资产、无形资产和
70,376,642.50 48,702,549.27
其他长期资产支付的现金
投资支付的现金 2,968,080,000.00 671,430,000.00
取得子公司及其他营业单
位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关
的现金
投资活动现金流出小计 3,038,456,642.50 720,132,549.27
投资活动产生的现金流量净额 295,966,148.83 -72,874,766.92
三、筹资活动产生的现金流量：
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重庆宗申动力机械股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 100,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关
的现金
筹资活动现金流入小计 100,000,000.00
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息
35,824,140.93 34,350,807.60
支付的现金
支付其他与筹资活动有关
的现金
筹资活动现金流出小计 35,824,140.93 34,350,807.60
筹资活动产生的现金流量净额 64,175,859.07 -34,350,807.60
四、汇率变动对现金及现金等价
物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 165,663,613.78 -74,453,370.22
加：期初现金及现金等价物
148,450,084.42 121,307,845.13
余额
六、期末现金及现金等价物余额 314,113,698.20 46,854,474.91
法定代表人：左宗申 主管会计工作负责人：秦忠荣 会计机构负责人：夏丹
二、审计报告
第三季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
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