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丽江玉龙旅游股份有限公司 2015 年第三季度报告正文

证券代码：002033 证券简称：丽江旅游公告编号：2015033

丽江玉龙旅游股份有限公司 2015 年第三季度报告正文

第一节重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚

假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人和献中、主管会计工作负责人吕庆泽及会计机构负责人(会计主管人员)和云龙声明：保证

季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

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第二节主要财务数据及股东变化

一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减

总资产（元） 2,675,497,472.63 2,613,133,105.82 2.39%

归属于上市公司股东的净资产（元） 2,050,429,887.88 1,900,702,384.03 7.88%

本报告期比上年同期年初至报告期末比上

本报告期年初至报告期末

增减年同期增减

营业收入（元） 248,308,777.01 7.66% 598,681,829.71 7.30%

归属于上市公司股东的净利润（元） 84,885,167.51 7.35% 193,789,500.04 19.19%

归属于上市公司股东的扣除非经常

84,133,215.83 6.36% 193,122,525.44 18.07%

性损益的净利润（元）

经营活动产生的现金流量净额（元） -- -- 257,058,230.11 14.14%

基本每股收益（元/股） 0.2008 7.32% 0.4585 19.18%

稀释每股收益（元/股） 0.2008 7.32% 0.4585 19.18%

加权平均净资产收益率 4.21% -0.08% 9.77% 0.38%

非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目年初至报告期期末金额说明

非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 112,461.48 -

计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统

1,500,000.00

一标准定额或定量享受的政府补助除外）

除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -785,393.98

减：所得税影响额 144,222.17

少数股东权益影响额（税后） 15,870.73

合计 666,974.60 --

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公

开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应

说明原因

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□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益

项目界定为经常性损益的项目的情形。

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、报告期末普通股股东总数及前十名普通股股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数 54,440

前 10 名普通股股东持股情况

持有有限售质押或冻结情况

股东名称股东性质持股比例持股数量条件的股份

股份状态数量

数量

丽江玉龙雪山旅游开发有限责任公司国有法人 15.73% 66,491,069 质押 22,425,000

云南省旅游投资有限公司国有法人 9.20% 38,895,000

丽江市玉龙雪山景区投资管理有限公司国有法人 5.81% 24,540,573

全国社保基金一一二组合其他 1.18% 5,000,000

丽江摩西风情园有限责任公司境内非国有法人 1.15% 4,854,940

中国建设银行股份有限公司－华宝兴业

其他 1.04% 4,377,774

事件驱动混合型证券投资基金

中央汇金投资有限责任公司国有法人 1.03% 4,350,700

中国工商银行股份有限公司－南方大数

其他 1.02% 4,297,300

据 100 指数证券投资基金

中国工商银行－华安中小盘成长混合型

其他 0.66% 2,800,000

证券投资基金

中国工商银行－广发聚丰股票型证券投

其他 0.66% 2,799,392

资基金

前 10 名无限售条件普通股股东持股情况

股份种类

股东名称持有无限售条件普通股股份数量

股份种类数量

丽江玉龙雪山旅游开发有限责任公司 66,491,069 人民币普通股 66,491,069

云南省旅游投资有限公司 38,895,000 人民币普通股 38,895,000

丽江市玉龙雪山景区投资管理有限公司 24,540,573 人民币普通股 24,540,573

全国社保基金一一二组合 5,000,000 人民币普通股 5,000,000

丽江摩西风情园有限责任公司 4,854,940 人民币普通股 4,854,940

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中国建设银行股份有限公司－华宝兴业

4,377,774 人民币普通股 4,377,774

事件驱动混合型证券投资基金

中央汇金投资有限责任公司 4,350,700 人民币普通股 4,350,700

中国工商银行股份有限公司－南方大数

4,297,300 人民币普通股 4,297,300

据 100 指数证券投资基金

中国工商银行－华安中小盘成长混合型

2,800,000 人民币普通股 2,800,000

证券投资基金

中国工商银行－广发聚丰股票型证券投

2,799,392 人民币普通股 2,799,392

资基金

1、公司董事谢晓峰为丽江玉龙雪山旅游开发有限责任公司的总经理和丽江摩西

风情园有限责任公司的董事长。

2、丽江玉龙雪山旅游开发有限责任公司、丽江市玉龙雪山景区投资管理有限公

上述股东关联关系或一致行动的说明司同为雪山管委会控制。

除此之外，公司未知前十名无限售条件股东之间以及前十名无限售条件股东与前

十名股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》

中规定的一致行动人。

前 10 名普通股股东参与融资融券业务股

无

东情况说明（如有）

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

□ 是 √ 否

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

2、报告期末优先股股东总数及前十名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

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第三节重要事项

一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

1、资产负债表异动项目原因分析

（1）应收利息比年初下降12,180,074.56元，下降幅度为54.28%，主要原因是报告期内收到了上年末计提的结构性存款

利息。

（2）应收股利比年初下降824,026.34元，下降幅度为50%，主要原因是公司本期收到白鹿现金分红824,026.34元。

（3）其他应收款比年初增长4,489,636.20元，增长幅度为129.33%，主要原因是个人因公借款及代垫款项增加。

（4）在建工程比年初增长48,620,919.92元，增长幅度为82.82%，主要原因是和府升级改造、香格里拉项目等在建工程

的增加。

（5）递延所得税资产比年初增长4,648,749.52元，增长幅度为53.96%，主要原因是和府酒店公司确认了可弥补亏损形

成递延所得税资产424万元。

（6）应付账款比年初下降36,372,808.23元，下降幅度为45.27%，主要原因是和府工程结算支付工程款所致。

（7）应付职工薪酬比年初下降29,664,692.63元,下降幅度为78.01%，主要原因是支付上年末计提的员工工资及奖金。

（8）应交税费比年初增长10,752,654.36元,增长幅度为37.85%，主要原因一是本期收入增长使应交税费增加，二是计

提的 1-9 月环保基金暂未缴纳。

（9）应付利息比年初下降5,905,000.03元，下降幅度为85.27%，主要原因是本期支付了中期票据利息。

（10）股本比年初增长140,895,054.00元，增长幅度为50.00%，主要原因是本期公司实施10转5的资本公积转增股本方

案。

2、1-9月利润表异动项目原因分析

（1）财务费用比上年同期减少了18,359,908.65元，减少幅度为100.85%，主要原因是上期结构性存款利息在"投资收益

"科目核算，本期在"财务费用"科目核算。

（2）资产减值损失比上年同期减少了416,619.87元，减少幅度为51.38%，主要原因是本期坏账准备减少。

（3）投资收益比上年同期减少了13,031,928.81元，减少幅度为70.42%，主要原因是本期结构性存款利息在财务费用科

目核算，而上年同期在投资收益科目核算，上年年底时从投资收益调到财务费用。

（4）营业外收入比上年同期增加了1,895,972.02元，增加幅度为1,913.35%，主要原因是本期收到非公开发行股票奖励

150万元。

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（5）非流动资产处置损失比上年同期增加了108,148.63元，增加幅度为848.55%，主要原因是公司处置车辆发生净损失

7.60万元。

3、现金流量表异动项目原因分析

（1）收到其他与经营活动有关的现金比上年同期增加82,945,976.63元，增加幅度为327.14%，主要原因是本期收到存

款利息及相关单位往来款所致。

（2）支付的各项税费比上年同期增加41,117,709.18元，增加幅度为49.56%，主要原因一是本期支付上期环保基金，二

是本期收入比上年同期增加，相应的税费随之增长。

（3）取得投资收益收到的现金比上年同期增加了1,604,584.68元，增加幅度为40.62%，主要原因是本期收到观光车公

司及白鹿旅行社的分红款。

（4）投资支付的现金比上年同期减少了380,400,000.00元，减少幅度为95.10%，主要原因是上年同期结构性存款4亿计

入“其他流动资产”科目，本期结构性存款计入“货币资金”科目。

（5）支付其他与投资活动有关的现金比上年同期减少了241,668.65元,减少幅度为88.96%，主要原因是上年支付宁蒗项

目费用 271,668.65 元。

（6）吸收投资收到的现金比上年同期减少了755,099,993.41元，减少幅度为100%，主要原因是上年公司非公开发行股

票融资 752,639,993.41 元。

（7）偿还债务支付的现金比上年同期减少了132,000,000.00元，减少幅度为100%，主要原因是上年公司偿还银行借款，

而本期没有发生相应事宜。

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

1、2015 年 9 月 10 日，公司与丽江玉龙雪山旅游开发有限责任公司签订了《出资额转让协议》，公司拟购买雪山开发公司所

持丽江龙悦餐饮经营管理有限公司 16.07%股权，本次出资额转让事宜已于报告期内办理完毕，并于 2015 年 9 月 26 日办理

了工商登记变更手续，领取营业执照，龙悦公司变更为公司 100%持股的子公司。

重要事项概述披露日期临时报告披露网站查询索引

2012 年 11 月 16 日,公司与宁蒗彝族自治

县人民政府、丽江泸沽湖省级旅游区管理

《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资

委员会《宁蒗县泸沽湖牛开地度假村、里 2012 年 11 月 16 日

讯网《关于签订框架协议的公告》

格精品度假村项目框架协议书》，目前，

公司尚在与相关方商讨协调项目前期工

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作。

2015 年 7 月 8 日，公司接到股东省旅投《关

于拟增持丽江旅游股份的函》：基于对丽

江旅游未来持续稳定发展的信心，省旅投

《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资

有意向增持丽江旅游股份，初步预计增持 2015 年 07 月 09 日

讯网《股东增持意向公告》

金额不低于人民币 851.34 万元，具体方

案以完善决策程序后的结果为准。目前增

持事宜暂未完成。

三、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

承诺事由承诺方承诺内容承诺时间承诺期限履行情况

股改承诺 - - - - -

收购报告书或权

益变动报告书中 - - - - -

所作承诺

景区公司承诺：1)景区公司及其控股企业不以任何

形式从事或参与对丽江旅游、印象旅游的主营业务

构成或可能构成直接或间接竞争关系的业务。2)

景区公司及其控股企业知悉其某项业务中存在对

丽江旅游、印象旅游主营业务构成或可能构成直接

丽江市玉龙

或间接竞争的情形，景区公司及其控股企业将立即 2010 年

资产重组时所作雪山景区投作为股东期间截止目前，未有

并毫无保留的将该项业务情况书面通知丽江旅游， 09 月 17

承诺资管理有限长期有效违反承诺情形。

同时尽力促使丽江旅游对该项业务拥有优先权，除日

公司

非丽江旅游明确表示放弃该项业务。3)本公司与丽

江旅游、印象旅游出现关联交易时，将本着诚实信

用、公平公正、尽职尽责、公开披露的原则，办理

关联交易的有关事项，按照市场公平原则确定交易

价格，严格落实和履行相关的关联股东及关联董事

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回避表决程序及独立董事独立发表关联交易意见

的程序，履行信息披露义务，确保相关关联交易程

序的合法公正，关联交易结果的公平合理，保证不

通过关联交易损害丽江旅游及其他股东的合法权

益。

承诺已于 2015

年 1 月 15 日到

景区公司承诺："自丽江旅游向本公司定向发行的

丽江市玉龙期届满，承诺期

股份在深圳证券交易所上市交易之日起三十六个 2011 年 2012 年 1 月 16

雪山景区投内未发生违反

月内，不转让或者委托他人管理本公司直接或间接 02 月 09 日至 2015 年 1

资管理有限承诺情形，其限

持有的丽江旅游股份，也不由丽江旅游回购本公司日月 15 日

公司售股份已于

直接或间接持有的丽江旅游股份。

2015 年 1 月 16

日上市流通。

承诺：公司 2013 年度非公开发行股票的募集资金

投资项目不涉及对印象旅游的项目投资；倘若本次

丽江玉龙旅 2014 年

募集资金到位后，公司将部分闲置募集资金用于临截止目前，未有

游股份有限 07 月 30 -

时补充印象旅游的流动资金，则印象旅游将就实际违反承诺情形。

公司日

使用的闲置募集资金按照同期银行贷款利率向丽

江旅游支付资金使用费。

倘若丽江旅游 2013 年度非公开发行股票的募集资

首次公开发行或丽江玉龙雪

金到位后，丽江旅游将部分闲置募集资金用于临时 2014 年

再融资时所作承山印象旅游截止目前，未有

补充印象旅游的流动资金，则印象旅游将就实际使 07 月 30 -

诺文化产业有违反承诺情形。

用的闲置募集资金按照同期银行贷款利率向丽江日

限公司

旅游支付资金使用费。

承诺"如通过定向增发成为丽江玉龙旅游股份公司

云南省旅游的股东，在持有丽江玉龙旅游股份公司股份期间 2009 年

作为股东期间截止目前，未有

投资有限公内，本公司及本公司控制的企业不会直接经营或投 11 月 10

长期有效。违反承诺情形。

司资经营与丽江玉龙旅游股份公司相同或相近业务，日

不会在丽江玉龙旅游股份公司经营所在地与丽江

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玉龙旅游股份公司构成同业竞争"。

丽江玉龙雪承诺在作为丽江旅游的控股股东期间，雪山开发公

2002 年

山旅游开发司及其控股子公司不从事任何与发行人构成或可作为股东期间截止目前，未有

11 月 20

有限责任公能构成竞争的业务，不利用控股股东的地位从事任长期有效。违反承诺情形

日

司何有损于发行人利益的生产经营活动。

低于 5%以上

的股东：财

通基金管理

有限公司、

国泰基金管

理有限公

司、云南协

力投资发展

有限公司、承诺履行完毕，

承诺其参与认购的丽江旅游 2013 年非公开发行股

广西定增投 2014 年限售股份已于

票自新增股份上市之日起 12 个月内不转让或者委

资中心（有 01 月 23 12 个月 2015 年 2 月 25

托他人管理本次认购的股份，也不由丽江旅游回购

限合伙）、广日日解除限售上

该部分股份。

东温氏投资市流通。

有限公司、

新疆方圆慧

融投资合伙

企业（有限

合伙）、杨鹏

慧、招商基

金管理有限

公司

其他对公司中小

- - - - -

股东所作承诺

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承诺是否及时履

是

行

未完成履行的具

体原因及下一步无

计划（如有）

四、对 2015 年度经营业绩的预计

2015 年度预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

2015 年度归属于上市公司股东的净利润变动幅度 0.00% 至 30.00%

2015 年度归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元） 18,106.65 至 23,538.65

2014 年度归属于上市公司股东的净利润（万元） 18,106.65

2015 年度，公司各项业务正常开展，经营情况稳定，玉龙雪山

业绩变动的原因说明索道接待游客的数量增长较快，预计公司 2015 年度实现的归属

于母公司的净利润比 2014 年度增长幅度在 0-30%之间。

五、证券投资情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在证券投资。

六、持有其他上市公司股权情况的说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期未持有其他上市公司股权。

丽江玉龙旅游股份有限公司

董事长：和献中

2015 年 10 月 29 日

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