中信国安:2015年第三季度报告全文

来源:深交所 2015-10-30 00:00:00
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中信国安信息产业股份有限公司

2015 年第三季度报告

§1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料

不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性

和完整性负个别及连带责任。

1.2 没有董事、监事、高级管理人员对季度报告内容的真实性、准确性、完整

性无法保证或存在异议。

1.3 公司本季度财务报告未经审计。

1.4 本次审议三季报的董事会以通讯方式表决,全体董事均参加表决。

1.5 公司董事长罗宁先生、总经理孙璐先生及财务总监晏凤霞女士声明:保证

本季度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况

2.1 主要会计数据及财务指标 单位:人民币元

本报告期末比

本报告期末 上年度末

上年度末增减

总资产(元) 10,536,927,709.76 11,450,513,543.73 -7.98%

归属于上市公司股东的

6,625,517,058.01 6,456,635,562.41 2.62%

净资产(元)

本报告期比 年初至报告期末

本报告期 年初至报告期末

上年同期增减 比上年同期增减

营业收入(元) 557,369,588.07 -8.02% 1,559,677,038.92 -4.66%

归属于上市公司股东的

73,803,084.33 321.39% 253,619,045.03 167.60%

净利润(元)

归属于上市公司股东的

扣除非经常性损益的 21,439,549.33 40.97% 79,534,943.39 8.54%

净利润(元)

经营活动产生的

-- -- -79,821,571.35

现金流量净额(元)

基本每股收益(元/股) 0.0471 320.54% 0.1618 167.88%

增加 0.93 个 增加 2.22 个

加权平均净资产收益率 1.23% 3.84%

百分点 百分点

第 1 页

非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

单位:人民币元

项目 年初至报告期期末金额 说明

非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准

-747,978.65

备的冲销部分)

计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相

关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府 1,683,690.39

补助除外)

委托他人投资或管理资产的损益 204,153,298.04

除上述各项之外的其他营业外收入和支出 205,910.38

减:所得税影响额 30,808,184.89

少数股东权益影响额(税后) 402,633.63

合计 174,084,101.64 --

2.2 报告期末股东总人数及前十名普通股股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数 71,441 户

前 10 名普通股股东持股情况

持有有限 质押或冻结情况

持股

股东名称 股东性质 持股数量 售条件的

比例 股份状态 数量

股份数量

中信国安有限公司 其他 36.44% 571,395,338 0 质押 315,000,000

中信建投证券股份 境内非国有

1.94% 30,364,378 0

有限公司 法人

广发证券股份有限 境内非国有

1.87% 29,270,385 0

公司 法人

全国社保基金一一

其他 1.13% 17,779,532 0

三组合

卢伟华 境内自然人 0.82% 12,913,740 0

富恩德(北京)资产

管理有限公司-富恩 其他 0.75% 11,762,292 0

德仙多山基金 1 期

林梅英 境内自然人 0.74% 11,565,241 0

中国建设银行股份

有限公司-富国中

其他 0.62% 9,644,116 0

证新能源汽车指数

分级证券投资基金

周兰金 境内自然人 0.58% 9,082,298 0

林聪 境内自然人 0.55% 8,664,993 0

第 2 页

前 10 名无限售条件普通股股东持股情况

股份种类

股东名称 持有无限售条件普通股股份数量

股份种类 数量

人民币

中信国安有限公司 571,395,338 571,395,338

普通股

人民币

中信建投证券股份有限公司 30,364,378 30,364,378

普通股

人民币

广发证券股份有限公司 29,270,385 29,270,385

普通股

人民币

全国社保基金一一三组合 17,779,532 17,779,532

普通股

人民币

卢伟华 12,913,740 12,913,740

普通股

富恩德(北京)资产管理有限公 人民币

11,762,292 11,762,292

司-富恩德仙多山基金 1 期 普通股

人民币

林梅英 11,565,241 11,565,241

普通股

中国建设银行股份有限公司-

人民币

富国中证新能源汽车指数分级 9,644,116 9,644,116

普通股

证券投资基金

人民币

周兰金 9,082,298 9,082,298

普通股

人民币

林聪 8,664,993 8,664,993

普通股

上述股东关联关系或一致行动 未知上述股东之间是否存在关联关系;也未知上述股东是否

的说明 属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。

第 5 名股东“卢伟华”通过“招商证券股份有限公司客户

信用交易担保证券账户”持有公司股份 12,913,240 股;

第 7 名股东“林梅英”通过“申银万国证券股份有限公司

前 10 名普通股股东参与融资融 客户信用交易担保证券账户”持有公司股份 10,801,000

券业务情况说明(如有) 股;第 9 名股东周兰金通过“广发证券股份有限公司客户

信用交易担保证券账户”持有公司股份 8,506,062 股;第

10 名股东林聪通过“招商证券股份有限公司客户信用交易

担保证券账户”持有公司股份 8,664,993 股。

§3 重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√适用 □不适用

1、应收票据期末较期初减少的主要原因是公司之子公司采用汇票结算方式影响。

2、应收账款期末较期初增加的主要原因是公司之子公司应收客户款项增加影响。

3、预付账款期末较期初增加的主要原因是公司之子公司预付项目款增加影响。

第 3 页

4、应收股利期末较期初增加的主要原因是公司之合营公司宣告分配股利增加影响。

5、其他应收款期末较期初增加的主要原因是公司应收股权转让余款增加影响。

6、其他流动资产期末较期初减少的主要原因是公司委托理财到期收回。

7、在建工程期末较期初增加的主要原因是公司之子公司在建项目增加影响。

8、递延所得税资产期末较期初增加的主要原因是公司之子公司计提递延所得税影响。

9、短期借款期末较期初减少的主要原因是公司偿还银行借款影响。

10、应付票据期末较期初减少的主要原因是公司应付票据到期结算影响。

11、预收账款期末较期初增加的主要原因是公司之子公司预收项目款增加影响。

12、应付职工薪酬期末较期初增加的主要原因是公司之子公司尚未支付影响。

13、应付利息期末较期初增加的主要原因是公司预提非公开定向债务融资工具利息增

加影响。

14、应付股利期末较期初增加的主要原因是公司分配股利影响。

15、长期借款期末较期初减少的主要原因是公司偿还银行借款影响。

16、其他综合收益期末较期初增加的主要原因是公司可供出售金融资产公允价值变动

影响。

17、营业税金及附加本期较上年同期减少的主要原因是公司之子公司青海国安公司不

再纳入合并范围影响。

18、销售费用本期较上年同期减少的主要原因是公司之子公司青海国安公司不再纳入

合并范围影响。

19、投资收益本期较上年同期增加的主要原因是公司委托理财收益增加影响。

20、营业外收入本期较上年同期减少的主要原因是公司之子公司青海国安公司不再纳

入合并范围影响。

21、所得税费用本期较上年同期增加的主要原因是利润增加,所得税费用相应增加。

22、归属于母公司所有者的净利润本期较上年同期增加的主要原因是利润增加影响。

23、少数股东损益本期较上年同期减少的主要原因是少数股东所占股权部分实现的净

利润较上年减少影响。

24、经营活动产生的现金流量净额本期较上年同期增加的主要原因是公司之子公司支

付其他经营活动有关的现金减少影响。

25、投资活动产生的现金流量净额本期较上年同期增加的主要原因是公司收回投资收

到的现金增加,投资支付的现金减少影响。

26、筹资活动产生的现金流量净额本期较上年同期减少的主要原因是公司取得借款收

到的现金减少影响。

27、现金及现金等价物净增加额本期较上年同期增加的主要原因是公司经营活动产生

的现金流量净额增加及投资活动产生的现金流量净额增加影响。

3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

第 4 页

3.2.1 非标意见情况

□ 适用 √ 不适用

3.2.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情

□ 适用 √ 不适用

3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况

□ 适用 √ 不适用

3.2.4 其他

□ 适用 √ 不适用

3.3 公司及持股 5%以上的股东在报告期内或持续到报告期内承诺事项履行情况

√适用 □不适用

承诺事由 承诺方 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况

在本次股权分置改革完成后,

在遵循国家相关法律、法规规

定的前提下,以不低于最近一

期经审计的每股净资产作价,

向中信国安拟定的股权激励

对象提供 1,650 万股中信国安

中信国安 股票作为实行股权激励机制 2006 年

股改承诺 所需股票的来源。股权激励方 无 无法履行

有限公司 案的实施将以业绩考核为基 01 月 23 日

础,具体方案将由中信国安董

事会制定,经有关股东方确认

和主管部门批准后实施。该部

分股份的上市流通将遵守国

家有关法律、法规和交易所的

规定。

收购报告书或权益变

无 无 无 无 无

动报告书中所作承诺

资产重组时所作承诺 无 无 无 无 无

首次公开发行或再融

无 无 无 无 无

资时所作承诺

其他对公司中小股东

无 无 无 无 无

所作承诺

第 5 页

我公司于 2010 年以持有的武

汉广电数字网络公司 47%的

股权认购武汉塑料工业集团

股份有限公司(现更名为“湖

北省广播电视信息网络股份

有限公司”)向我公司非公开

中信国安 发行的股份,涉及的非公开发

行的有限售条件流通股上市

信息产业 日期为 2012 年 11 月 21 日。 2012 年 12-36 个

股份限售承诺 部分完成

股份有限 公司通过本次非公开发行获 11 月 21 日 月

得武汉塑料工业集团股份有

公司 限公司(现更名为“湖北省广

播电视信息网络股份有限公

司”)新增股份 49,624,328 股,

并承诺其中 24,812,164 股自

上市之日起锁定 36 个月,另

24,812,164 股自上市之日起

锁定 12 个月。

为促进资本市场持续稳定健

康发展,切实维护上市公司各

不减持并择机增持承 中国中信集 类股东合法利益,在股市异常 2015 年 股市异常

履行中

诺 团有限公司 波动期间,中信集团承诺不会 7 月 9 日 波动期间

减持所持有公司股票,并将择

机增持公司股票。

依照有关法律法规要求和中

国证监会《关于上市公司大股

东及董事、监事、高级管理人

员增持本公司股票相关事项

中信国安 的通知》(证监发〔2015〕51 2015 年 复牌后

增持承诺 号)精神,自中信国安股票复 履行中

有限公司 牌之日起六个月内,将通过证 7 月 9 日 6 个月内

券公司、基金管理公司定向资

产管理等方式增持中信国安

股票,并承诺增持部分股票在

增持完成后六个月内不减持。

依照有关法律法规要求和中

国证监会《关于上市公司大股

东及董事、监事、高级管理人

员增持本公司股票相关事项

中信国安 的通知》(证监发〔2015〕51 2015 年 复牌后

不减持承诺 号)和中国证监会公告〔2015〕 履行中

有限公司 18 号文件的精神,自中信国 7 月 15 日 6 个月内

安股票复牌后六个月内不减

持公司股票,且承诺后续增持

的中信国安股票在增持完成

后六个月内不减持。

第 6 页

2006 年后,有关部门陆续出台了《上市公司股权激励管理办法》、《国有控

股上市公司(境外)实施股权激励试行办法》、《国有控股上市公司(境内)

实施股权激励试行办法》以及《股权激励有关事项备忘录》(1-3 号)。相

未完成履行的具体原 关规定中的“股东不得直接向激励对象赠予(或转让)股份”这一条款

因及下一步计划 与公司股权分置改革方案中股权激励的实施相冲突,故该股权激励方案

最终无法实施。2014 年 8 月中信国安集团有限公司完成了混合所有制改

制工作,目前公司正积极与大股东方就此事项进行商榷,在不违反相关

规定的前提下积极寻求股权激励承诺履行的方法。

3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发

生重大变动的警示及原因说明

□ 适用 √ 不适用

3.5 其他需说明的重大事项

3.5.1 证券投资情况

√ 适用 □不适用

证券 证券 证券 最初投资成本 期初持股数 期初持 期末持股数 期末持 报告期损益 会计核 股份

期末账面值(元)

品种 代码 简称 (元) 量(股) 股比例 量(股) 股比例 (元) 算科目 来源

可供出 重组

湖北

股票 000665 570,055,947.48 54,484,932 8.56% 54,484,932 8.56% 825,388,221.50 4,358,794.56 售金融 增发

广电

资产 股份

发起

江苏 长期股

股票 600959 1,286,194,726.53 454,899,969 19.03% 454,899,969 15.22% 1,890,962,625.53 107,923,319.83 人

有线 权投资

股份

合计 1,856,250,674.01 509,384,901 -- 509,384,901 -- 2,716,350,847.03 112,282,114.39 -- --

湖北广电 2010 年 04 月 30 日

证券投资审批董事会公告披露日期 湖北广电 2013 年 07 月 16 日

江苏有线 2008 年 04 月 22 日

证券投资审批股东会公告披露日期(如有) 江苏有线 2008 年 05 月 14 日

3.5.2 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表

√ 适用 □不适用

谈论的主要内容及提

接待时间 接待地点 接待方式 接待对象类型 接待对象

供的资料

国泰君安证券

2015 年 08 月 21 日 公司会议室 实地调研 机构 公司经营情况/年报

股份有限公司

3.6 衍生品投资情况

□ 适用 √ 不适用

第 7 页

3.6.1 报告期末衍生品投资的持仓情况

□ 适用 √ 不适用

3.7 违规对外担保情况

□ 适用 √ 不适用

3.8 控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

□ 适用 √ 不适用

中信国安信息产业股份有限公司董事会

二〇一五年十月二十九日

第 8 页

资产负债表

编制单位:中信国安信息产业股份有限公司 单位:人民币元

期末数 期初数

项目

合并 公司 合并 公司

流动资产:

货币资金 1,162,545,448.38 652,668,136.89 1,348,846,909.80 836,267,977.63

以公允价值计量且其变动

计入当期损益的金融资产

应收票据 22,120,878.58 48,445,022.00

应收账款 587,375,494.22 4,899,124.00 445,588,865.31 2,955,660.50

预付款项 120,272,564.13 79,189,434.84 1,069,016.37

应收利息

应收股利 59,393,579.05 59,393,579.05 32,232,840.57 61,939,040.57

其他应收款 1,172,370,394.10 1,611,080,732.61 597,709,956.59 936,239,430.71

存货 628,454,064.38 3,789,837.12 562,250,098.59 1,328,323.26

划分为持有待售的资产

一年内到期的非流动资产 6,316,146.64 7,593,862.41

其他流动资产 2,004,303,265.34 2,000,838,571.80 3,003,073,662.01 3,000,701,256.25

流动资产合计 5,763,151,834.82 4,332,669,981.47 6,124,930,652.12 4,840,500,705.29

非流动资产:

可供出售金融资产 1,241,112,810.23 1,102,157,914.72 1,133,283,541.06 994,328,645.55

持有至到期投资

长期应收款

长期股权投资 3,114,248,346.23 3,264,548,827.71 3,795,417,105.35 3,561,198,509.33

投资性房地产 130,656,974.21 101,952,317.05 134,660,678.57 105,062,726.68

固定资产 154,467,346.09 5,673,109.50 159,557,622.51 6,612,021.58

在建工程 37,411,100.49 25,432,296.75

工程物资

固定资产清理 -6,330.00

无形资产 14,507,598.50 748,318.47 14,587,185.30 862,123.99

开发支出

商誉

长期待摊费用 23,274,637.12 24,927,034.93

递延所得税资产 44,738,770.02 7,281,498.60 23,383,415.49 8,331,498.60

其他非流动资产 13,364,622.05 14,334,011.65

非流动资产合计 4,773,775,874.94 4,482,361,986.05 5,325,582,891.61 4,676,395,525.73

资产总计 10,536,927,709.76 8,815,031,967.52 11,450,513,543.73 9,516,896,231.02

法定代表人:罗宁 公司负责人:孙璐 财务总监:晏凤霞 会计主管人员:晏凤霞

第 9 页

资产负债表(续)

编制单位:中信国安信息产业股份有限公司 单位:人民币元

期末数 期初数

项目

合并 公司 合并 公司

流动负债:

短期借款 1,181,000,000.00 1,070,000,000.00 1,967,415,000.00 1,779,000,000.00

以公允价值计量且其变动计

入当期损益的金融负债

应付票据 96,481,274.18 410,200,000.00 370,000,000.00

应付账款 270,589,055.08 3,107,846.00 272,604,743.06 2,614,455.50

预收款项 114,292,183.46 1,845,132.17 56,123,512.27 1,814,794.67

应付职工薪酬 87,717,340.90 10,138.00 62,346,560.39 7,010,138.00

应交税费 36,972,111.34 5,741,605.96 35,509,242.59 25,234,059.34

应付利息 92,717,138.88 92,625,000.00 20,159,722.22 19,500,000.00

应付股利 114,279,067.60 114,279,067.60 545,000.00

其他应付款 95,497,696.03 113,615,039.79 97,058,917.27 14,772,646.73

划分为持有待售的负债

一年内到期的非流动负债 207,900.00 207,900.00

其他流动负债

流动负债合计 2,089,753,767.47 1,401,223,829.52 2,922,170,597.80 2,219,946,094.24

非流动负债:

长期借款 257,000,000.00 257,000,000.00

应付债券 1,495,275,000.00 1,495,275,000.00 1,491,900,000.00 1,491,900,000.00

长期应付款

长期应付职工薪酬

专项应付款 13,819.00 13,819.00

预计负债

递延收益 1,050,525.00 1,050,525.00

递延所得税负债 155,022,013.79 41,716,939.27 139,487,174.77 26,182,100.25

其他非流动负债

非流动负债合计 1,651,361,357.79 1,536,991,939.27 1,889,451,518.77 1,775,082,100.25

负债合计 3,741,115,125.26 2,938,215,768.79 4,811,622,116.57 3,995,028,194.49

股东权益:

股本 1,567,930,541.00 1,567,930,541.00 1,567,930,541.00 1,567,930,541.00

资本公积 2,577,946,388.12 2,430,414,374.19 2,437,128,583.85 2,126,100,841.34

减:库存股

其他综合收益 217,032,432.91 217,032,432.91 129,001,678.41 137,276,124.66

专项储备

盈余公积 408,927,873.33 408,927,873.33 408,927,873.33 408,927,873.33

未分配利润 1,853,679,822.65 1,252,510,977.30 1,913,646,885.82 1,281,632,656.20

归属于母公司股东权益合计 6,625,517,058.01 5,876,816,198.73 6,456,635,562.41 5,521,868,036.53

少数股东权益 170,295,526.49 182,255,864.75

股东权益合计 6,795,812,584.50 5,876,816,198.73 6,638,891,427.16 5,521,868,036.53

负债和股东权益总计 10,536,927,709.76 8,815,031,967.52 11,450,513,543.73 9,516,896,231.02

法定代表人:罗宁 公司负责人:孙璐 财务总监:晏凤霞 会计主管人员:晏凤霞

第 10 页

利润表

编制单位:中信国安信息产业股份有限公司 单位:人民币元

2015 年 1-9 月 2014 年 1-9 月

项目

合并 公司 合并 公司

一、营业收入 1,559,677,038.92 14,949,556.50 1,635,843,971.96 27,859,741.12

减:营业成本 1,408,576,253.37 17,798,723.26 1,314,673,180.64 25,997,980.82

营业税金及附加 12,068,069.08 395,891.07 45,174,909.06 604,995.07

销售费用 59,719,089.17 238,597.48 109,428,652.78 149,180.22

管理费用 107,219,509.32 22,640,355.40 140,339,144.30 26,763,154.96

财务费用 159,068,839.88 146,807,579.65 215,790,194.49 89,806,572.77

资产减值损失 434,707.86

加:公允价值变动收益(损失以“-”

号填列)

投资收益(损失以“-”号填列) 444,552,567.61 460,099,116.57 278,768,837.36 303,404,918.14

其中:对联营企业和合营企业的投

236,040,475.01 129,312,577.72 231,665,457.41 124,467,101.06

资收益

二、营业利润(损失以“-”号填列) 257,143,137.85 287,167,526.21 89,206,728.05 187,942,775.42

加:营业外收入 2,030,663.79 12,175,290.30

其中:非流动资产处置利得 30,581.00 75,868.53

减:营业外支出 888,244.35 799,737.24

其中:非流动资产处置损失 778,559.65 52,501.57

三、利润总额(损失以“-”号填列) 258,285,557.29 287,167,526.21 100,582,281.11 187,942,775.42

减:所得税费用 8,872,073.89 2,703,096.91 5,072,829.39 -

四、净利润(损失以“-”号填列) 249,413,483.40 284,464,429.30 95,509,451.72 187,942,775.42

归属于母公司股东的净利润 253,619,045.03 94,773,810.36

少数股东损益 -4,205,561.63 735,641.36

五、其他综合收益的税后净额 88,030,754.50 88,030,754.50 116,585,861.08 116,585,861.08

归属于母公司股东的其他综合收益的

88,030,754.50 88,030,754.50 116,585,861.08 116,585,861.08

税后净额

(一)以后不能重分类进损益

的其他综合收益

(二)以后将重分类进损益的

88,030,754.50 88,030,754.50 116,585,861.08 116,585,861.08

其他综合收益

1、可供出售金融资产公允价值

88,030,754.50 88,030,754.50 116,585,861.08 116,585,861.08

变动损益

2、其他

归属于少数股东的其他综合收益的税

后净额

六、综合收益总额 337,444,237.90 372,495,183.80 212,095,312.80 304,528,636.50

归属于母公司股东的综合收益总额 341,649,799.53 372,495,183.80 211,359,671.44 304,528,636.50

归属于少数股东的综合收益总额 -4,205,561.63 735,641.36

七、每股收益

(一)基本每股收益 0.1618 0.0604

(二)稀释每股收益

法定代表人:罗宁 公司负责人:孙璐 财务总监:晏凤霞 会计主管人员:晏凤霞

第 11 页

利润表

编制单位:中信国安信息产业股份有限公司 单位:人民币元

2015 年 7-9 月 2014 年 7-9 月

项目

合并 公司 合并 公司

一、营业收入 557,369,588.07 5,813,888.75 605,981,993.64 15,407,837.57

减:营业成本 501,121,141.83 5,448,721.02 463,511,896.52 10,667,299.22

营业税金及附加 4,613,886.77 131,963.69 15,658,986.80 131,963.69

销售费用 21,094,294.21 129,470.80 54,388,363.24 5,478.74

管理费用 36,674,665.88 6,463,743.94 53,762,321.49 7,298,604.57

财务费用 43,683,465.38 39,904,985.95 89,644,287.41 32,419,265.06

资产减值损失 448,964.28

加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列)

投资收益(损失以“-”号填列) 126,390,813.81 210,184,013.59 87,621,244.59 87,971,686.64

其中:对联营企业和合营企业的投资收益 60,748,021.91 30,541,221.69 65,004,194.54 30,520,199.46

二、营业利润(损失以“-”号填列) 76,123,983.53 163,919,016.94 16,637,382.77 52,856,912.93

加:营业外收入 460,761.67 865,382.04 0.00

其中:非流动资产处置利得 11,944.70 0.00 36,793.12 0.00

减:营业外支出 - 247,412.19 0.00

其中:非流动资产处置损失 - 0.00 0.00

三、利润总额(损失以“-”号填列) 76,584,745.20 163,919,016.94 17,255,352.62 52,856,912.93

减:所得税费用 4,562,317.33 2,195,384.29 843,866.90 -

四、净利润(损失以“-”号填列) 72,022,427.87 161,723,632.65 16,411,485.72 52,856,912.93

其中:同一控制下企业合并的被合并方在

合并前实现的净利润

归属于母公司股东的净利润 73,803,084.33 17,514,187.03

少数股东损益 -1,780,656.46 -1,102,701.31

五、其他综合收益的税后净额 -494,219,555.90 -494,219,555.90 92,135,286.20 92,135,286.20

归属于母公司股东的其他综合收益的税后

-494,219,555.90 -494,219,555.90 92,135,286.20 92,135,286.20

净额

(一)以后不能重分类进损益的其他综合

0.00 0.00 0.00 0.00

收益

(二)以后将重分类进损益的其他综合收

-494,219,555.90 -494,219,555.90 92,135,286.20 92,135,286.20

1、可供出售金融资产公允价值变动损

-494,219,555.90 -494,219,555.90 92,135,286.20 92,135,286.20

2、其他

归属于少数股东的其他综合收益的税后净额

六、综合收益总额 -422,197,128.03 -332,495,923.25 108,546,771.92 144,992,199.13

归属于母公司股东的综合收益总额 -420,416,471.57 -332,495,923.25 109,649,473.23 144,992,199.13

归属于少数股东的综合收益总额 -1,780,656.46 -1,102,701.31

七、每股收益

(一)基本每股收益 0.0471 0.0112

(二)稀释每股收益

法定代表人:罗宁 公司负责人:孙璐 财务总监:晏凤霞 会计主管人员:晏凤霞

第 12 页

现金流量表

编制单位:中信国安信息产业股份有限公司 单位:人民币元

本期金额 上期金额

项 目

合并 公司 合并 公司

一、经营活动产生的现金流量:

销售商品、提供劳务收到的现金 1,593,893,022.05 13,803,275.16 1,478,993,945.38 24,351,435.50

收到的税费返还 424,839.29 0.00

收到其他与经营活动有关的现金 98,081,887.07 187,707,595.40 39,171,864.51 190,020,000.00

经营活动现金流入小计 1,691,974,909.12 201,510,870.56 1,518,590,649.18 214,371,435.50

购买商品、接受劳务支付的现金 889,020,308.82 9,637,264.53 768,455,118.51 10,766,540.88

支付给职工以及为职工支付的现金 711,820,940.59 23,005,714.33 680,305,481.57 21,085,903.10

支付的各项税费 78,219,894.01 35,091,956.63 88,345,617.79 1,698,793.46

支付其他与经营活动有关的现金 92,735,337.05 131,164,615.14 423,968,771.37 472,181,664.93

经营活动现金流出小计 1,771,796,480.47 198,899,550.63 1,961,074,989.25 505,732,902.37

经营活动产生的现金流量净额 -79,821,571.35 2,611,319.93 -442,484,340.07 -291,361,466.87

二、投资活动产生的现金流量:

收回投资收到的现金 1,522,263,854.00 1,522,263,854.00

取得投资收益收到的现金 223,545,485.73 367,251,685.73 188,086,510.79 191,132,073.44

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金

净额 147,649.94 95,840.03

处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 406,258,380.00 348,761,256.00

收到其他与投资活动有关的现金 8,893,168.35 10,424,916.07 10,053,357.31 48,272,795.57

投资活动现金流入小计 1,754,850,158.02 1,899,940,455.80 604,494,088.13 588,166,125.01

购置固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 29,653,663.41 638,034.92 41,042,160.61 192,352.57

投资支付的现金 71,477,575.65 397,474,045.23 1,000,000,000.00 1,160,000,000.00

取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 64,000,132.62 2,700,000.00

支付其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流出小计 101,131,239.06 398,112,080.15 1,105,042,293.23 1,162,892,352.57

投资活动产生的现金流量净额 1,653,718,918.96 1,501,828,375.65 -500,548,205.10 -574,726,227.56

三、筹资活动产生的现金流量:

吸收投资收到的现金 55,000,000.00

其中:子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金

取得借款收到的现金 1,384,000,000.00 1,212,000,000.00 3,621,025,000.00 1,960,000,000.00

发行债券收到的现金

收到其他与筹资活动有关的现金 97,858,285.99 525,369.32

筹资活动现金流入小计 1,384,000,000.00 1,212,000,000.00 3,773,883,285.99 1,960,525,369.32

偿还债务支付的现金 2,797,415,000.00 2,548,000,000.00 2,820,450,000.00 1,082,000,000.00

分配股利、利润或偿付利息支付的现金 296,336,970.40 279,164,616.44 336,853,595.00 217,765,994.00

其中:子公司支付少数股东的现金股利 1,800,000.00

支付其他与筹资活动有关的现金 1,543,553.88 874,919.88 135,649,037.52 606,428.44

其中:子公司减资支付给少数股东的现金

筹资活动现金流出小计 3,095,295,524.28 2,828,039,536.32 3,292,952,632.52 1,300,372,422.44

筹资活动产生的现金流量净额 -1,711,295,524.28 -1,616,039,536.32 480,930,653.47 660,152,946.88

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -1,107.89 58.32

五、现金及现金等价物净增加额 -137,399,284.56 -111,599,840.74 -462,101,833.38 -205,934,747.55

加:期初现金及现金等价物余额 1,232,890,010.81 764,267,977.63 1,195,887,245.88 713,954,193.77

六、期末现金及现金等价物余额 1,095,490,726.25 652,668,136.89 733,785,412.50 508,019,446.22

法定代表人:罗宁 公司负责人:孙璐 财务总监:晏凤霞 会计主管人员:晏凤霞

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