酒鬼酒股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
酒鬼酒股份有限公司
2015 年第三季度报告
2015 年 10 月
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酒鬼酒股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人赵公微、主管会计工作负责人任宝岩及会计机构负责人(会计主管人员)钟希文声明：保证
季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
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第二节 主要财务数据及股东变化
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减
总资产（元） 2,193,251,287.89 2,106,915,039.33 4.10%
归属于上市公司股东的净资产
1,729,167,896.68 1,668,154,587.32 3.66%
（元）
本报告期比上年同期 年初至报告期末比上
本报告期 年初至报告期末
增减 年同期增减
营业收入（元） 127,460,520.32 37.65% 434,039,010.73 60.08%
归属于上市公司股东的净利润
21,520,303.34 168.19% 61,013,309.36 180.25%
（元）
归属于上市公司股东的扣除非经
17,659,694.21 153.65% 52,936,961.26 153.74%
常性损益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额
-- -- 196,118,322.22 250.24%
（元）
基本每股收益（元/股） 0.0662 168.28% 0.1878 180.26%
稀释每股收益（元/股） 0.0662 168.28% 0.1878 180.26%
加权平均净资产收益率 1.25% 3.10% 7.99% 8.82%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -144,606.08
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
4,156,834.99
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
委托他人投资或管理资产的损益 3,608,794.51
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 3,248,399.50
减：所得税影响额 2,638,481.67
少数股东权益影响额（税后） 154,593.15
合计 8,076,348.10 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
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说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、报告期末普通股股东总数及前十名普通股股东持股情况表
单位：股
报告期末普通股股东总数 52,475
前 10 名普通股股东持股情况
持有有限售条件 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量
的股份数量 股份状态 数量
中皇有限公司 国有法人 31.00% 100,727,291 100,727,291
中国建设银行股
份有限公司－华
商新量化灵活配 境内非国有法人 1.19% 3,851,835 0
置混合型证券投
资基金
庄加钦 境内自然人 0.96% 3,113,856 0
西藏信托有限公
司－致知 1 号结
境内非国有法人 0.81% 2,620,000 0
构化证券投资集
合资金信托计划
中国工商银行股
份有限公司－华
商量化进取灵活 境内非国有法人 0.80% 2,610,037 0
配置混合型证券
投资基金
易方达资产管理
（香港）有限公 境外法人 0.43% 1,400,000 0
司－客户资金
中国农业银行股
份有限公司－国
泰国证食品饮料 境内非国有法人 0.39% 1,257,735 0
行业指数分级证
券投资基金
湖南星钢钢铁有
境内非国有法人 0.37% 1,204,060 0
限公司
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杨岳智 境内自然人 0.34% 1,091,731 0
王春利 境内自然人 0.30% 990,201 0
前 10 名无限售条件普通股股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件普通股股份数量
股份种类 数量
中国建设银行股份有限公司－华
商新量化灵活配置混合型证券投 3,851,835 人民币普通股 3,851,835
资基金
庄加钦 3,113,856 人民币普通股 3,113,856
西藏信托有限公司－致知 1 号结构
2,620,000 人民币普通股 2,620,000
化证券投资集合资金信托计划
中国工商银行股份有限公司－华
商量化进取灵活配置混合型证券 2,610,037 人民币普通股 2,610,037
投资基金
易方达资产管理（香港）有限公司
1,400,000 人民币普通股 1,400,000
－客户资金
中国农业银行股份有限公司－国
泰国证食品饮料行业指数分级证 1,257,735 人民币普通股 1,257,735
券投资基金
湖南星钢钢铁有限公司 1,204,060 人民币普通股 1,204,060
杨岳智 1,091,731 人民币普通股 1,091,731
王春利 990,201 人民币普通股 990,201
王喜元 849,506 人民币普通股 849,506
公司法人股东之间不存在关联关系，不属于一致行动人，本公司未知前十名社会流通股
上述股东关联关系或一致行动的
东之间、流通股东及法人股东之间是否存在关联关系，也未知社会流通股东之间是否属
说明
于一致行动人。
前 10 名普通股股东参与融资融券
不适用。
业务情况说明（如有）
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、报告期末优先股股东总数及前十名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
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第三节 重要事项
一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
报表项目 期末余额 期初余额 本期末比期初增 大幅度变动的情况及原因
减(%)
应收票据 24,974,501.60 66,496,520.00 -62.44% 报告期票据已到期托收。
应收账款 4,132,413.88 2,085,813.51 98.12% 报告期赊销增加。
其他流动资产 235,968,374.94 109,470,115.71 115.56% 报告期购入投资理财产品增加。
长期待摊费用 592,799.20 1,197,003.79 -50.48% 报告期已摊销。
递延所得税资产 16,849,269.05 36,780,449.95 -54.19% 报告期经营亏损确认的递延资产减少。
应付票据 16,329,502.07 0 0 报告期采用票据方式结算业务增加。
应付职工薪酬 35,297,023.88 26,202,426.44 34.71% 主要为留待年终考核支付工资增加。
其他应付款 128,750,339.21 97,602,532.49 31.91% 主要系应付市场费用增加所致。
未分配利润 47,392,651.71 -13,620,657.65 447.95% 系报告期盈利所致。
报表项目 本 期 上年同期 比上年同期增减 大幅度变动的情况及原因
(%)
营业总收入 434,039,010.73 271,140,055.29 60.08% 主要系酒鬼酒系列销售收入增加。
营业税金 66,790,807.00 38,681,741.43 72.67% 主要系报告期销售收入增加所致。
财务费用 388,544.89 -1,438,197.79 127.02% 主要系借款利息增加所致。
投资收益 3,880,126.25 2,642,522.06 46.83% 主要系理财收益增加。
营业外收入 8,317,537.67 21,658,444.61 -61.60% 主要系报告期收到政府补助减少所致。
营业外支出 1,056,909.26 2,116,389.65 -50.06% 主要系捐赠支出减少所致。
所得税费用 23,046,389.83 -5,638,429.42 508.74% 主要系报告期利润总额增加所致。
经营活动产生的现金流量净额 196,118,322.22 -130,534,429.33 250.24% 主要系报告期销售收到现金增加所致。
投资活动产生的现金流量净额 -172,862,397.38 14,013,936.42 -1,333.50% 主要系报告期投资理财支出增加所致。
筹资活动产生的现金流量净额 -2,404,350.00 -50,610,000.00 95.25% 主要系上年同期归还借款所致。
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
1、公司 2013 年、2014 年连续两个会计年度经审计的净利润为负值，根据《深圳证券交易所股票上市规
则》第 13.2.1 条的有关规定，公司股票自 2015 年 4月 27日起将被深圳证券交易所被实行退市风险警示。
如果公司2015年度经审计的净利润仍为负数，公司股票将自2015年年度报告公告之日起暂停上市，暂停上
市后未能在法定期限内披露暂停上市后的首个年度报告或暂停上市后首个年度报告显示公司净利润或者
扣除非经常性损益后的净利润为负值，公司股票将面临终止上市的风险。公司已于2015年4月24日披露了
《酒 鬼 酒：关于公司股票实行退市风险警示的公告》详见巨潮咨询网。（http://www.cninfo.com.cn）
2、2014 年 1 月 27 日，本公司发布重大事项公告，披露了本公司子公司酒鬼酒供销有限责任公司存于中
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国农业银行杭州分行华丰路支行账户的 1 亿元资金被犯罪嫌疑人分批转走的情况；2014年4月9日，本公司
发布的2013年业绩预告修正公告中披露了追回涉案资金3699万元的进展情况。（详见本公司董事会刊载在
《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》上的公告）。该案件已由检察机关向法
院提起公诉。
3、2015 年 6 月 8 日，公司披露了《*ST酒鬼：关于拟筹划重大事项的停牌公告》公司股票与2015年6月8
日起停牌；2015年 7 月 28 日公司披露了《*ST酒鬼：关于筹划发行股份购买资产停牌公告》确定该事项
为非公开发行股份购买资产；2015 年 10 月 23 日，公司披露了《*ST酒鬼：关于终止筹划重大资产重组
事项暨公司证券复牌公告》。基于目前的市场环境和白酒行业发展情况，通过充分调查论证，认真听取各
方意见，逐级审核讨论，并与本次交易各相关方多次协商后，认为现阶段实施此次重大资产重组的条件尚
不成熟。从本公司长远发展战略的角度考虑，从保护公司全体股东及公司利益的角度出发，经审慎研究，
公司决定终止筹划本次重大资产重组。详见巨潮咨询网（http://www.cninfo.com.cn）及 本公司董事会刊载
在《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》上的公告。
重要事项概述 披露日期 临时报告披露网站查询索引
《酒 鬼 酒：关于公司股票实行退市风 详见巨潮咨询网
2015 年 04 月 24 日
险警示的公告》 （http://www.cninfo.com.cn）
详见巨潮咨询网
《酒 鬼 酒：重大事项公告》 2014 年 01 月 27 日
（http://www.cninfo.com.cn）
《*ST 酒鬼：关于拟筹划重大事项的停 详见巨潮咨询网
2015 年 06 月 08 日
牌公告》（已终止实施） （http://www.cninfo.com.cn）
三、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项。
四、对 2015 年度经营业绩的预计
预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
五、证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在证券投资。
六、持有其他上市公司股权情况的说明
□ 适用 √ 不适用
公司报告期未持有其他上市公司股权。
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七、衍生品投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。
九、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
十、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
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第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：酒鬼酒股份有限公司
2015 年 09 月 30 日
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 262,505,506.15 241,653,888.50
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 24,974,501.60 66,496,520.00
应收账款 4,132,413.88 2,085,813.51
预付款项 10,159,563.84 9,869,526.69
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 54,542,629.06 56,622,126.61
买入返售金融资产
存货 762,443,027.29 780,944,592.84
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 235,968,374.94 109,470,115.71
流动资产合计 1,354,726,016.76 1,267,142,583.86
非流动资产：
发放贷款及垫款
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可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 40,916,128.36 40,379,333.53
投资性房地产
固定资产 444,137,540.26 435,001,712.53
在建工程 99,435,222.65 89,201,616.29
工程物资 585,474.50 585,474.50
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 112,833,177.11 115,551,204.88
开发支出
商誉
长期待摊费用 592,799.20 1,197,003.79
递延所得税资产 16,849,269.05 36,780,449.95
其他非流动资产 123,175,660.00 121,075,660.00
非流动资产合计 838,525,271.13 839,772,455.47
资产总计 2,193,251,287.89 2,106,915,039.33
流动负债：
短期借款 30,000,000.00 30,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 16,329,502.07
应付账款 53,874,215.92 48,296,944.40
预收款项 164,974,300.40 191,138,531.65
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 35,297,023.88 26,202,426.44
应交税费 17,896,776.51 19,461,996.22
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应付利息
应付股利
其他应付款 128,750,339.21 97,602,532.49
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 447,122,157.99 412,702,431.20
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益 10,422,130.02 10,643,765.01
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 10,422,130.02 10,643,765.01
负债合计 457,544,288.01 423,346,196.21
所有者权益：
股本 324,928,980.00 324,928,980.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 1,161,259,524.97 1,161,259,524.97
减：库存股
其他综合收益
专项储备
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盈余公积 195,586,740.00 195,586,740.00
一般风险准备
未分配利润 47,392,651.71 -13,620,657.65
归属于母公司所有者权益合计 1,729,167,896.68 1,668,154,587.32
少数股东权益 6,539,103.20 15,414,255.80
所有者权益合计 1,735,706,999.88 1,683,568,843.12
负债和所有者权益总计 2,193,251,287.89 2,106,915,039.33
法定代表人：赵公微 主管会计工作负责人：任宝岩 会计机构负责人：钟希文
2、母公司资产负债表
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 62,600,933.70 89,365,014.17
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 10,000.00
应收账款 180,704,284.03 142,662,024.88
预付款项 7,923,187.37 12,450,786.13
应收利息
应收股利
其他应收款 39,952,405.53 39,729,525.79
存货 657,594,347.93 674,677,051.89
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 20,006,141.07 2,762,214.11
流动资产合计 968,791,299.63 961,646,616.97
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 274,835,926.07 274,745,587.77
投资性房地产
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固定资产 379,348,457.54 367,361,029.89
在建工程 99,013,102.65 88,802,296.29
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 99,567,400.29 102,078,565.35
开发支出
商誉
长期待摊费用 416,033.47 1,197,003.79
递延所得税资产 5,784,001.16 13,479,146.20
其他非流动资产 116,312,481.00 109,629,775.69
非流动资产合计 975,277,402.18 957,293,404.98
资产总计 1,944,068,701.81 1,918,940,021.95
流动负债：
短期借款
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 12,450,688.81 19,393,010.87
预收款项 56,172.99 157,740.45
应付职工薪酬 19,246,499.94 15,362,909.62
应交税费 12,954,395.22 12,131,114.14
应付利息
应付股利
其他应付款 123,901,716.24 125,624,068.74
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 168,609,473.20 172,668,843.82
非流动负债：
长期借款
应付债券
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其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益 2,000,000.00 2,000,000.00
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 2,000,000.00 2,000,000.00
负债合计 170,609,473.20 174,668,843.82
所有者权益：
股本 324,928,980.00 324,928,980.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 1,161,259,524.97 1,161,259,524.97
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 126,850,576.72 126,850,576.72
未分配利润 160,420,146.92 131,232,096.44
所有者权益合计 1,773,459,228.61 1,744,271,178.13
负债和所有者权益总计 1,944,068,701.81 1,918,940,021.95
3、合并本报告期利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 127,460,520.32 92,597,323.99
其中：营业收入 127,460,520.32 92,597,323.99
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 105,972,630.87 132,153,148.43
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酒鬼酒股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
其中：营业成本 34,713,043.59 42,390,048.51
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 20,202,682.28 12,086,518.51
销售费用 25,753,683.01 41,909,393.15
管理费用 24,494,547.55 34,039,615.66
财务费用 594,732.12 -765,805.71
资产减值损失 213,942.32 2,493,378.31
加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填
2,048,146.80 808,656.02
列）
其中：对联营企业和合营企业
1,307,598.86 520,573.83
的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 23,536,036.25 -38,747,168.42
加：营业外收入 4,616,244.72 1,082,151.48
其中：非流动资产处置利得
减：营业外支出 188,148.07 294,672.45
其中：非流动资产处置损失 156,148.04 250,910.31
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 27,964,132.90 -37,959,689.39
减：所得税费用 9,916,983.78 -5,256,907.89
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 18,047,149.12 -32,702,781.50
归属于母公司所有者的净利润 21,520,303.34 -31,560,608.65
少数股东损益 -3,473,154.22 -1,142,172.85
六、其他综合收益的税后净额
归属母公司所有者的其他综合收益
的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的其
他综合收益
15
酒鬼酒股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
1.重新计量设定受益计划净
负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位不
能重分类进损益的其他综合收益中享
有的份额
（二）以后将重分类进损益的其他
综合收益
1.权益法下在被投资单位以
后将重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额
2.可供出售金融资产公允价
值变动损益
3.持有至到期投资重分类为
可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有效
部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
归属于少数股东的其他综合收益的
税后净额
七、综合收益总额 18,047,149.12 -32,702,781.50
归属于母公司所有者的综合收益
21,520,303.34 -31,560,608.65
总额
归属于少数股东的综合收益总额 -3,473,154.22 -1,142,172.85
八、每股收益：
（一）基本每股收益 0.0662 -0.0971
（二）稀释每股收益 0.0662 -0.0971
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。
法定代表人：赵公微 主管会计工作负责人：任宝岩 会计机构负责人：钟希文
4、母公司本报告期利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业收入 68,109,344.56 49,510,334.71
减：营业成本 18,084,705.54 27,893,612.90
营业税金及附加 18,181,156.71 10,932,427.83
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酒鬼酒股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
销售费用 1,783,583.17 2,155,563.08
管理费用 19,895,906.65 29,889,853.12
财务费用 -522,624.27 -555,666.29
资产减值损失 97,778.98 799,860.36
加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填
14,686.34 500,919.92
列）
其中：对联营企业和合营企
14,686.34 500,919.92
业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 10,603,524.12 -21,104,396.37
加：营业外收入 741,700.00 1,004,712.52
其中：非流动资产处置利得
减：营业外支出 156,148.04 259,327.43
其中：非流动资产处置损失 156,148.04 250,910.31
三、利润总额（亏损总额以“－”号填
11,189,076.08 -20,359,011.28
列）
减：所得税费用 3,286,259.50 -5,113,831.99
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 7,902,816.58 -15,245,179.29
五、其他综合收益的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的
其他综合收益
1.重新计量设定受益计划
净负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位
不能重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其
他综合收益
1.权益法下在被投资单位
以后将重分类进损益的其他综合收益
中享有的份额
2.可供出售金融资产公允
价值变动损益
3.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有
17
酒鬼酒股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
六、综合收益总额 7,902,816.58 -15,245,179.29
七、每股收益：
（一）基本每股收益 0.0243 -0.0469
（二）稀释每股收益 0.0243 -0.0469
5、合并年初到报告期末利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 434,039,010.73 271,140,055.29
其中：营业收入 434,039,010.73 271,140,055.29
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 369,995,218.80 378,511,932.56
其中：营业成本 135,209,714.13 118,638,117.38
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 66,790,807.00 38,681,741.43
销售费用 93,344,802.63 131,245,869.82
管理费用 66,439,024.65 84,125,225.69
财务费用 388,544.89 -1,438,197.79
资产减值损失 7,822,325.50 7,259,176.03
加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填
3,880,126.25 2,642,522.06
列）
其中：对联营企业和合营企业 271,331.74 -419,220.39
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酒鬼酒股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 67,923,918.18 -104,729,355.21
加：营业外收入 8,317,537.67 21,658,444.61
其中：非流动资产处置利得 11,541.96
减：营业外支出 1,056,909.26 2,116,389.65
其中：非流动资产处置损失 156,148.04 267,087.54
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 75,184,546.59 -85,187,300.25
减：所得税费用 23,046,389.83 -5,638,429.42
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 52,138,156.76 -79,548,870.83
归属于母公司所有者的净利润 61,013,309.36 -76,033,586.74
少数股东损益 -8,875,152.60 -3,515,284.09
六、其他综合收益的税后净额
归属母公司所有者的其他综合收益
的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的其
他综合收益
1.重新计量设定受益计划净
负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位不
能重分类进损益的其他综合收益中享
有的份额
（二）以后将重分类进损益的其他
综合收益
1.权益法下在被投资单位以
后将重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额
2.可供出售金融资产公允价
值变动损益
3.持有至到期投资重分类为
可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有效
部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
归属于少数股东的其他综合收益的
税后净额
19
酒鬼酒股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
七、综合收益总额 52,138,156.76 -79,548,870.83
归属于母公司所有者的综合收益
61,013,309.36 -76,033,586.74
总额
归属于少数股东的综合收益总额 -8,875,152.60 -3,515,284.09
八、每股收益：
（一）基本每股收益 0.1878 -0.2340
（二）稀释每股收益 0.1878 -0.2340
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。
6、母公司年初到报告期末利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业收入 221,924,687.62 148,700,967.49
减：营业成本 64,017,903.45 71,307,276.72
营业税金及附加 60,811,098.06 35,642,701.26
销售费用 4,572,392.93 4,904,167.50
管理费用 55,144,385.05 74,580,553.82
财务费用 -1,835,405.06 -655,461.41
资产减值损失 2,568,748.35 2,244,232.57
加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填
90,338.30 650,865.39
列）
其中：对联营企业和合营企
90,338.30 650,865.39
业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 36,735,903.14 -38,671,637.58
加：营业外收入 3,943,200.00 21,209,506.87
其中：非流动资产处置利得
减：营业外支出 994,911.97 1,568,713.23
其中：非流动资产处置损失 156,148.04 250,910.31
三、利润总额（亏损总额以“－”号填
39,684,191.17 -19,030,843.94
列）
减：所得税费用 10,496,140.69 -4,853,182.69
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 29,188,050.48 -14,177,661.25
五、其他综合收益的税后净额
20
酒鬼酒股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
（一）以后不能重分类进损益的
其他综合收益
1.重新计量设定受益计划
净负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位
不能重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其
他综合收益
1.权益法下在被投资单位
以后将重分类进损益的其他综合收益
中享有的份额
2.可供出售金融资产公允
价值变动损益
3.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有
效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
六、综合收益总额 29,188,050.48 -14,177,661.25
七、每股收益：
（一）基本每股收益 0.0898 -0.0436
（二）稀释每股收益 0.0898 -0.0436
7、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 519,129,194.00 245,220,672.17
客户存款和同业存放款项净增加
额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加
额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
21
酒鬼酒股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动计
入当期损益的金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 25,585,044.84 59,655,898.64
经营活动现金流入小计 544,714,238.84 304,876,570.81
购买商品、接受劳务支付的现金 95,906,506.69 140,066,318.66
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加
额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现
64,856,836.91 100,782,415.42
金
支付的各项税费 125,626,713.35 64,156,585.74
支付其他与经营活动有关的现金 62,205,859.67 130,405,680.32
经营活动现金流出小计 348,595,916.62 435,411,000.14
经营活动产生的现金流量净额 196,118,322.22 -130,534,429.33
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 80,000,000.00
取得投资收益收到的现金 3,608,794.51 3,061,742.45
处置固定资产、无形资产和其他
438,773.50
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到
的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 2,600,000.00
投资活动现金流入小计 3,608,794.51 86,100,515.95
购建固定资产、无形资产和其他
46,471,191.89 72,086,579.53
长期资产支付的现金
投资支付的现金 130,000,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付
22
酒鬼酒股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 176,471,191.89 72,086,579.53
投资活动产生的现金流量净额 -172,862,397.38 14,013,936.42
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资
收到的现金
取得借款收到的现金 20,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 20,000,000.00
偿还债务支付的现金 70,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付
2,404,350.00 610,000.00
的现金
其中：子公司支付给少数股东的
股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 2,404,350.00 70,610,000.00
筹资活动产生的现金流量净额 -2,404,350.00 -50,610,000.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的
42.81 11.44
影响
五、现金及现金等价物净增加额 20,851,617.65 -167,130,481.47
加：期初现金及现金等价物余额 241,653,888.50 424,235,615.18
六、期末现金及现金等价物余额 262,505,506.15 257,105,133.71
8、母公司年初到报告期末现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 211,304,717.50 181,066,244.03
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 8,055,484.12 52,464,024.80
经营活动现金流入小计 219,360,201.62 233,530,268.83
购买商品、接受劳务支付的现金 18,259,103.09 70,278,504.13
23
酒鬼酒股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
支付给职工以及为职工支付的现
43,617,188.72 78,940,863.44
金
支付的各项税费 91,203,332.58 48,368,481.65
支付其他与经营活动有关的现金 29,654,428.70 39,787,048.77
经营活动现金流出小计 182,734,053.09 237,374,897.99
经营活动产生的现金流量净额 36,626,148.53 -3,844,629.16
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他
423,773.50
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到
的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 423,773.50
购建固定资产、无形资产和其他
43,390,271.81 64,982,840.65
长期资产支付的现金
投资支付的现金 20,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付
的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 63,390,271.81 64,982,840.65
投资活动产生的现金流量净额 -63,390,271.81 -64,559,067.15
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 20,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 20,000,000.00
偿还债务支付的现金 70,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付
610,000.00
的现金
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 70,610,000.00
筹资活动产生的现金流量净额 -50,610,000.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的 42.81 11.44
24
酒鬼酒股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
影响
五、现金及现金等价物净增加额 -26,764,080.47 -119,013,684.87
加：期初现金及现金等价物余额 89,365,014.17 268,044,391.22
六、期末现金及现金等价物余额 62,600,933.70 149,030,706.35
二、审计报告
第三季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第三季度报告未经审计。
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