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福建省闽发铝业股份有限公司 2015 年第三季度报告全文

福建省闽发铝业股份有限公司

2015 年第三季度报告

2015 年 10 月

福建省闽发铝业股份有限公司 2015 年第三季度报告全文

第一节重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚

假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人黄天火、主管会计工作负责人江秋发及会计机构负责人(会计主管人员)林国城声明：保证

季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

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第二节主要财务数据及股东变化

一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减

总资产（元） 1,325,709,414.90 1,307,794,189.69 1.37%

归属于上市公司股东的净资产（元） 973,600,438.21 987,760,184.83 -1.43%

本报告期比上年同期年初至报告期末比上

本报告期年初至报告期末

增减年同期增减

营业收入（元） 320,673,757.45 -15.98% 840,674,754.91 -7.87%

归属于上市公司股东的净利润（元） 4,770,313.28 -54.69% 19,900,628.38 -29.83%

归属于上市公司股东的扣除非经常

6,073,694.99 -46.24% 15,028,071.59 -49.90%

性损益的净利润（元）

经营活动产生的现金流量净额（元） -- -- -117,721,850.55 -241.46%

基本每股收益（元/股） 0.01 -50.00% 0.05 -28.57%

稀释每股收益（元/股） 0.01 -50.00% 0.05 -28.57%

加权平均净资产收益率 0.49% -0.60% 2.03% -0.90%

非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目年初至报告期期末金额说明

非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -208,956.05

计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统

3,325,728.27 政府补助

一标准定额或定量享受的政府补助除外）

委托他人投资或管理资产的损益 55,192.44

除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易

性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及远期结汇合约公允价值变动及

2,600,663.70

处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取远期结汇收益

得的投资收益

除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -37,400.37

其他符合非经常性损益定义的损益项目 -2,805.00

减：所得税影响额 859,866.20

合计 4,872,556.79 --

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对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公

开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应

说明原因

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益

项目界定为经常性损益的项目的情形。

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、报告期末普通股股东总数及前十名普通股股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数 49,300

前 10 名普通股股东持股情况

持有有限售条件质押或冻结情况

股东名称股东性质持股比例持股数量

的股份数量股份状态数量

黄天火境内自然人 32.05% 137,655,000 112,500,000 质押 37,500,000

黄长远境内自然人 8.06% 34,635,000 25,976,250 质押 24,375,000

黄印电境内自然人 8.06% 34,635,000 25,976,250

黄秀兰境内自然人 3.75% 16,100,000

大连经济技术开发

区鞍山城建房地产境内非国有法人 0.43% 1,849,000

开发有限公司

中信证券股份有限

国有法人 0.34% 1,460,000

公司

蒋陈焕境外自然人 0.33% 1,417,350

国盛证券有限责任

境内非国有法人 0.26% 1,113,350

公司

中央汇金投资有限

国有法人 0.26% 1,111,200

责任公司

北京成泉资本管理

有限公司－成泉尊境内非国有法人 0.26% 1,097,000

享一期基金

前 10 名无限售条件普通股股东持股情况

股份种类

股东名称持有无限售条件普通股股份数量

股份种类数量

黄天火 25,155,000 人民币普通股 25,155,000

黄秀兰 16,100,000 人民币普通股 16,100,000

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黄长远 8,658,750 人民币普通股 8,658,750

黄印电 8,658,750 人民币普通股 8,658,750

大连经济技术开发区鞍山城建房地

1,849,000 人民币普通股 1,849,000

产开发有限公司

中信证券股份有限公司 1,460,000 人民币普通股 1,460,000

蒋陈焕 1,417,350 人民币普通股 1,417,350

国盛证券有限责任公司 1,113,350 人民币普通股 1,113,350

中央汇金投资有限责任公司 1,111,200 人民币普通股 1,111,200

北京成泉资本管理有限公司－成泉

1,097,000 人民币普通股 1,097,000

尊享一期基金

1、本公司控股股东及实际控制人为黄天火，第二大股东黄长远为黄天火之妹夫，第

上述股东关联关系或一致行动的说三大股东黄印电为黄天火之弟，第四大股东黄秀兰为黄天火之妹，构成关联关系。2、

明本公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系，也未知上述其他股东之间是否属于

《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

√ 是 □ 否

1. 关于股东黄天火股份在报告期内进行约定购回交易的情况：

1、公司于2015年7月6日接到公司股东黄天火先生的通知：黄天火先生于2014年6月16日

和2014年7月3日分别将其持有的本公司股票4,295万股和975万股与海通证券股份有限公司及

上海海通证券资产管理有限公司进行了股票质押式回购交易（上述股权质押公告已于2014年6

月24日和2014年7月11日分别刊登于《证券时报》、《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯

网http://www.cninfo.com.cn），黄天火先生已于2015年7月3日将上述质押股份进行质押解除，

并在中国证券登记结算有限公司深圳分公司办理了解除质押手续。

2、公司于2015年7月27日接到公司股东黄天火先生的通知：黄天火先生于2014年7月21

日将其持有的本公司股票2,230万股与海通证券股份有限公司及上海海通证券资产管理有限

公司进行了股票质押式回购交易（上述股权质押公告已于2014年8月1日刊登于《证券时报》、

《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn），黄天火先生已于2015

年7月21日将上述质押股份进行质押解除，并在中国证券登记结算有限公司深圳分公司办理了

解除质押手续。

截止本报告期末，股东黄天火先生持有本公司股份13,765.5万股（占公司总股本的32.05%，

其中无限售流通股为2,515.5万股），本次质押解除后其处于质押状态的股份数为3,750万股，

占公司总股本的8.73%。

二、关于股东黄印电股份在报告期内进行约定购回交易的情况：

公司于2015年9月21日接到公司股东黄印电先生的通知：黄印电先生于2014年3月18日和

2014年3月19日分别将其持有的本公司股票1,147.5万股和1,215万股与国泰君安证券股份有限

公司及上海国泰君安资产管理公司进行了股票质押式回购交易（上述股权质押公告已于2014

年 3 月 21 日登于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》和巨潮资讯网

http://www.cninfo.com.cn），黄印电先生已于2015年9月16日将上述质押股份进行质押解除，

并在中国证券登记结算有限公司深圳分公司办理了解除质押手续。

截止本报告期末，股东黄印电先生持有本公司股份3,463.5万股（占公司总股本的8.06%，其

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中无限售流通股为8,658,750股），本次质押解除后其处于质押状态的股份数为0股。

2、报告期末优先股股东总数及前十名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

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第三节重要事项

一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

项目期末数年初数变动百分比说明

货币资金 77,762,910.18 164,796,349.95 -52.81% 募投项目资金持续投入，购买铝棒

支出增加

交易性金融资产 450,732.27 0.00 100.00% 主要系远期结售汇合约汇率变动

应收票据 2,248,776.52 500,000.00 349.76% 主要系客户承兑汇票结算增多

预付款项 46,564,110.86 1,342,426.47 3368.65% 主要为预付山东创新工贸铝棒款

其他应收款 5,964,546.38 8,551,815.29 -30.25% 主要系收回期货账户保证金余额，

其他应收款减少

存货 219,827,789.98 160,195,069.65 37.23% 主要为原材料、自制半成品、库存

商品增加

其他流动资产 14,466,588.87 7,580,215.42 90.85% 主要系银行理财产品及待抵扣进

项增加

其他非流动资产 30,554,935.49 20,440,761.78 49.48% 预付土地款及工程款增加

短期借款 131,268,200.00 6,083,612.72 2057.73% 银行短期借款增加

交易性金融负债 0.00 701,500.78 -100.00% 主要系远期结售汇合约汇率变动

应付票据 26,300,000.00 132,580,000.00 -80.16% 向创新工贸购买铝棒付款方式从

承兑汇票改为电汇

预收款项 39,756,935.13 29,965,289.09 32.68% 主要系预收货款增加

应付利息 1,411,275.16 182,471.45 673.42% 银行短期借款增加

其他应付款 10,178,762.99 3,161,985.88 221.91% 主要为收取定向增发保证金

股本 429,500,000.00 171,800,000.00 150.00% 资本公积金转增股本

资本公积 322,370,306.33 580,070,306.33 -44.43% 资本公积金转增股本

营业税金及附加 2,292,669.12 694,449.14 230.14% 主要系当期增值税出口免抵税额

增加

管理费用 45,621,916.60 28,435,046.67 60.44% 主要系研发投入增加

财务费用 -2,940,579.38 -539,204.54 445.36% 主要系美元汇率上升，取得汇兑收

益

资产减值损失 -1,373,889.62 635,027.99 -316.35% 主要系应收账款减少冲减减值损

失

公允价值变动收益 1,152,233.05 -3,975,562.67 -128.98% 主要系远期结售汇合约汇率变动

投资收益 4,282,049.66 864,206.38 395.49% 主要系投资小贷公司计提投资收

益及上海子公司期货交易亏损减

少

营业利润 19,514,203.42 33,574,621.88 -41.88% 主要系公司产品售价下降和研发

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投入增加以及募投项目完工折旧

增加

营业外收入 3,343,666.11 2,403,350.97 39.13% 主要系政府补助增加

营业外支出 264,294.26 1,514,123.21 -82.54% 主要系2014年处置部分旧设备较

多

利润总额 22,593,575.27 34,463,849.64 -34.44% 主要系公司产品售价下降和研发

投入增加以及募投项目完工折旧

增加

净利润 19,358,237.37 28,307,780.07 -31.62% 主要系公司产品售价下降和研发

投入增加以及募投项目完工折旧

增加

基本每股收益 0.05 0.07 -33.81% 主要系净利润下降及股本增加

收到的税费返还 9,435,159.31 17,512,111.90 -46.12% 本年收到的出口退税款减少

支付给职工以及为职工支 52,044,409.19 38,320,557.86 35.81% 主要系工资上涨及工人增加(增加

付的现金铝模板项目)

支付的其他与经营活动有 19,775,612.18 41,797,049.01 -52.69% 主要系支付保证金减少

关的现金

经营活动产生的现金流量 -117,721,850.55 83,217,267.92 -241.46% 主要系购买铝棒采用现金结算，支

净额付去年购买铝棒所开承兑汇票所

致

收回投资所收到的现金 6,331,000.00 310,750,000.00 -97.96% 主要系银行理财产品投资减少

取得投资收益所收到的现 1,431,411.21 2,099,424.87 -31.82% 主要系投资收益减少

金

处置固定资产、无形资产和 10,800.00 469,500.00 -97.70% 主要系处置废旧固定资产较少

其他长期资产所收回的现

金净额

投资活动现金流入小计 7,773,211.21 313,318,924.87 -97.52% 主要系银行理财产品投资减少

购建固定资产、无形资产和 52,059,627.26 134,290,054.10 -61.23% 募投项目快完工，投入减少

其他长期资产所支付的现

金

投资所支付的现金 9,000,000.00 309,200,000.00 -97.09% 主要系银行理财产品投资减少

投资活动现金流出小计 61,059,627.26 446,059,209.10 -86.31% 主要系银行理财产品减少及募投

项目投入减少

投资活动产生的现金流量 -53,286,416.05 -132,740,284.23 59.86% 主要系募投项目投入减少

净额

取得借款收到的现金 147,304,593.59 235,352,302.98 -37.41% 主要系本期短期借款发生数减少

收到的其他与筹资活动有 10,335,543.34 146,739,670.38 -92.96% 主要系去年支付短期借款保证金

关的现金较多

筹资活动现金流入小计 157,640,136.93 382,091,973.36 -58.74% 主要系本期短期借款发生数减少

偿还债务所支付的现金 22,120,006.31 208,208,676.05 -89.38% 主要系本期短期借款发生数减少

分配股利、利润或偿付利息 34,379,244.70 828,755.12 4048.30% 主要系本期派发现金股利3436万

所支付的现金

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支付的其他与筹资活动有 1,324,887.85 146,739,670.38 -99.10% 主要系去年支付短期借款保证金

关的现金

筹资活动现金流出小计 57,824,138.86 355,777,101.55 -83.75% 主要系本期短期借款发生数减少

筹资活动产生的现金流量 99,815,998.07 26,314,871.81 279.31% 主要系本期短期借款未还数增加

净额较多

汇率变动对现金的影响 3,959,047.46 -203,816.63 -2042.46% 主要系本期美元汇率较年初变动

较大

现金及现金等价物净增加 -67,233,221.07 -23,411,961.13 187.17% 主要系购买铝棒采用现金结算，支

额付上年购买铝棒所开承兑汇票所

致

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

1、关于公司非公开发行股份事项的进展情况：

公司于2015年4月25日召开的第三届董事会第七次会议及2015年5月14日召开的2015年第

一次临时股东大会审议通过了了公司非公开发行A股股票预案及相关事宜。拟向特定对象非

公开发行A股股票不超过7,050万股，募集资金不超过61,363.20万元。

公司已于2015年7月1日向中国证监会提交了本次公司非公开发行股票的申请文件，于

2015年7月10日取得《中国证监会行政许可申请受理通知书》（152243号）文件，并于2015

年10月8日收到《中国证监会行政许可项目审查反馈意见通知书》（152243号）。

但鉴于本次非公开发行预案发布至今，资本市场已经发生了诸多变化，公司综合考虑各

种因素，经与其他各方深入沟通和交流，拟终止本次非公开发行股票相关事项。2015年10月

18日，公司召开2015年第三次临时董事会审议通过了《关于公司终止本次非公开发行股票事

宜的议案》。

上述内容具体情况详见公司分别于2015年4月28日、2015年5月15日、2015年10月10日、

2015年10月20日刊登于公司指定信息披露媒体《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》及

巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）的相关公告。

2、关于公司员工持股的进展情况：

公司于2015年7月27日召开第三届董事会2015年第二次临时会议、于2015年8月13日召开

2015年度第二次临时股东大会，审议通过了《关于<2015年第一期员工持股计划（草案）>及

其摘要的议案》，并于2015年9月14日和2015年10月14日分别发布了《关于第一期员工持股计

划实施进展的公告》和《关于第一期员工持股计划实施进展的公告（二）》。上述内容具体

情况详见公司分别于2015年7月28日、2015年8月14日、2015年9月14日、2015年10月14日刊登

于公司指定信息披露媒体《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网

（http://www.cninfo.com.cn/）的相关公告。

截至2015年10月30日，公司第一期员工持股计划尚未购买公司股票。公司将持续关注第一

期员工持股计划的实施进展情况，并按照相关法律法规的规定及时履行信息披露义务。

重要事项概述披露日期临时报告披露网站查询索引

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三、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

履

承诺事承诺行

承诺方承诺内容承诺期限

由时间情

况

股改承

诺

收购报

告书或

权益变

动报告

书中所

作承诺

资产重

组时所

作承诺

在本人担任公司董事、监事或高级管理人员（如有）期间：本人每年转让的股

严

份不超过本人持有的发行人股份总数的 25%；如本人在买入后 6 个月内卖出 2011

股东黄天火、格

或者在卖出后 6 个月内买入发行人股份的，则由此所得收益归发行人所有；在年 04

黄长远、黄印长期有效履

离职后六个月内，本人不转让所持有的发行人股份，离职六个月后的十二月内月 28

电、黄秀兰行

通过证券交易所挂牌交易出售本公司股票数量占本人所持有本公司股票总数日

首次公中

的比例不得超过 50%。

开发行

公司股东黄天火先生、黄印电先生、黄长远先生、黄秀兰女士分别出具了《避

或再融

免同业竞争的承诺函》，承诺：无论是否获得发行人许可，不直接或间接从事

资时所股东黄天火严

与发行人相同或相似的业务，保证将采取合法、有效的措施，促使本人拥有控 2011

作承诺先生、黄印电格

制权的公司、企业与其他经济组织及本人的其他关联企业不直接或间接从事与年 04

先生、黄长远长期有效履

发行人相同或相似的业务；保证不利用本人作为发行人控股股东（持有发行人月 28

先生、黄秀兰行

5%以上股份）的地位条件进行其他任何损害发行人及其他股东权益的活动。日

女士中

如违反本承诺函，本人愿意承担由此产生的全部责任，充分赔偿或补偿由此给

发行人造成的所有直接或间接损失。

分红回报承诺：2015 年 3 月 28 日公司第三届董事会第六次会议审议通过了《福

其他对建省闽发铝业股份有限公司未来三年分红回报规划（2015-2017）》的议案，公严

2015 2015 年 1

公司中司承诺公司根据《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定，足额提取格

年 03 月1日

小股东公司法定公积金、任意公积金以后，公司 2015 年-2017 年以现金方式累计分配的履

月 28 -2017 年

所作承利润应不少于该三年实现的年均可分配利润的百分之三十，具体分红比例由公行

日 12 月 31 日

诺司董事会根据中国证监会的有关规定和公司实际情况拟定，由公司股东大会审中

议决定。公司至少每三年重新审阅一次《未来三年分红回报规划》。

承诺是

否及时是

履行

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四、对 2015 年度经营业绩的预计

2015 年度预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

2015 年度归属于上市公司股东的净利润变动幅

-30.00% 至 0.00%

度

2015 年度归属于上市公司股东的净利润变动区

2,469.48 至 3,527.83

间（万元）

2014 年度归属于上市公司股东的净利润（万元） 3,527.83

一是随着公司上市募投项目的建成，新增固定资产，因而增加折旧费用；

二是由于公司募投项目建成，规模扩大，人员增加，各项费用相应增加。

业绩变动的原因说明三、由于受宏观经济影响，房地产市场持续疲软，铝价格持续下跌，行业

产能过剩，下游需求不足，整体运行形势比较严峻，从而导致市场竞争越

加激烈，铝型材行业整体利润进一步受到挤压。

五、证券投资情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在证券投资。

六、持有其他上市公司股权情况的说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期未持有其他上市公司股权。

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第四节财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：福建省闽发铝业股份有限公司

2015 年 09 月 30 日

单位：元

项目期末余额期初余额

流动资产：

货币资金 77,762,910.18 164,796,349.95

结算备付金

拆出资金

以公允价值计量且其变动计入当

期损益的金融资产

衍生金融资产 450,732.27

应收票据 2,248,776.52 500,000.00

应收账款 112,703,853.85 142,517,201.45

预付款项 46,564,110.86 1,342,426.47

应收保费

应收分保账款

应收分保合同准备金

应收利息 530,246.94 586,275.34

应收股利

其他应收款 5,964,546.38 8,551,815.29

买入返售金融资产

存货 219,827,789.98 160,195,069.65

划分为持有待售的资产

一年内到期的非流动资产

其他流动资产 14,466,588.87 7,580,215.42

流动资产合计 480,519,555.85 486,069,353.57

非流动资产：

发放贷款及垫款

福建省闽发铝业股份有限公司 2015 年第三季度报告全文

可供出售金融资产 30,000,000.00 30,000,000.00

持有至到期投资

长期应收款

长期股权投资 41,737,478.10 40,332,465.30

投资性房地产

固定资产 491,527,335.08 486,615,767.18

在建工程 108,599,242.32 101,064,889.12

工程物资

固定资产清理

生产性生物资产

油气资产

无形资产 129,643,260.32 131,879,611.89

开发支出

商誉

长期待摊费用 148,801.05 152,847.00

递延所得税资产 12,978,806.69 11,238,493.85

其他非流动资产 30,554,935.49 20,440,761.78

非流动资产合计 845,189,859.05 821,724,836.12

资产总计 1,325,709,414.90 1,307,794,189.69

流动负债：

短期借款 131,268,200.00 6,083,612.72

向中央银行借款

吸收存款及同业存放

拆入资金

以公允价值计量且其变动计入当

期损益的金融负债

衍生金融负债 701,500.78

应付票据 26,300,000.00 132,580,000.00

应付账款 69,255,721.04 78,116,617.65

预收款项 39,756,935.13 29,965,289.09

卖出回购金融资产款

应付手续费及佣金

应付职工薪酬 6,752,255.92 6,447,016.33

应交税费 13,287,324.52 17,308,493.36

福建省闽发铝业股份有限公司 2015 年第三季度报告全文

应付利息 1,411,275.16 182,471.45

应付股利

其他应付款 10,178,762.99 3,161,985.88

应付分保账款

保险合同准备金

代理买卖证券款

代理承销证券款

划分为持有待售的负债

一年内到期的非流动负债

其他流动负债

流动负债合计 298,210,474.76 274,546,987.26

非流动负债：

长期借款

应付债券

其中：优先股

永续债

长期应付款

长期应付职工薪酬

专项应付款

预计负债

递延收益 45,222,935.50 36,336,670.00

递延所得税负债 67,609.84

其他非流动负债

非流动负债合计 45,290,545.34 36,336,670.00

负债合计 343,501,020.10 310,883,657.26

所有者权益：

股本 429,500,000.00 171,800,000.00

其他权益工具

其中：优先股

永续债

资本公积 322,370,306.33 580,070,306.33

减：库存股

其他综合收益 -299,625.00

专项储备

福建省闽发铝业股份有限公司 2015 年第三季度报告全文

盈余公积 31,420,715.74 31,420,715.74

一般风险准备

未分配利润 190,309,416.14 204,768,787.76

归属于母公司所有者权益合计 973,600,438.21 987,760,184.83

少数股东权益 8,607,956.59 9,150,347.60

所有者权益合计 982,208,394.80 996,910,532.43

负债和所有者权益总计 1,325,709,414.90 1,307,794,189.69

法定代表人：黄天火主管会计工作负责人：江秋发会计机构负责人：林国城

2、母公司资产负债表

单位：元

项目期末余额期初余额

流动资产：

货币资金 76,501,625.80 164,466,624.78

以公允价值计量且其变动计入当

期损益的金融资产

衍生金融资产 450,732.27

应收票据 2,248,776.52 500,000.00

应收账款 103,776,761.03 109,352,034.32

预付款项 41,394,094.28 1,328,664.44

应收利息 530,246.94 586,275.34

应收股利

其他应收款 6,472,187.09 13,059,456.00

存货 219,827,789.98 160,195,069.65

划分为持有待售的资产

一年内到期的非流动资产

其他流动资产 5,466,588.87 7,580,215.42

流动资产合计 456,668,802.78 457,068,339.95

非流动资产：

可供出售金融资产 30,000,000.00 30,000,000.00

持有至到期投资

长期应收款

长期股权投资 62,137,478.10 60,732,465.30

投资性房地产

福建省闽发铝业股份有限公司 2015 年第三季度报告全文

固定资产 491,485,053.12 486,558,798.69

在建工程 108,599,242.32 101,064,889.12

工程物资

固定资产清理

生产性生物资产

油气资产

无形资产 76,947,901.40 78,373,600.29

开发支出

商誉

长期待摊费用 148,801.05 152,847.00

递延所得税资产 1,334,366.91 1,525,132.04

其他非流动资产 30,554,935.49 20,440,761.78

非流动资产合计 801,207,778.39 778,848,494.22

资产总计 1,257,876,581.17 1,235,916,834.17

流动负债：

短期借款 131,268,200.00 6,083,612.72

以公允价值计量且其变动计入当

期损益的金融负债

衍生金融负债 701,500.78

应付票据 26,300,000.00 132,580,000.00

应付账款 69,255,721.04 70,517,318.81

预收款项 25,649,175.98 14,916,127.65

应付职工薪酬 6,739,140.92 6,434,216.33

应交税费 2,313,097.78 8,485,091.88

应付利息 1,411,275.16 182,471.45

应付股利

其他应付款 16,098,762.99 2,681,985.88

划分为持有待售的负债

一年内到期的非流动负债

其他流动负债

流动负债合计 279,035,373.87 242,582,325.50

非流动负债：

长期借款

应付债券

福建省闽发铝业股份有限公司 2015 年第三季度报告全文

其中：优先股

永续债

长期应付款

长期应付职工薪酬

专项应付款

预计负债

递延收益 2,592,935.50 2,706,670.00

递延所得税负债 67,609.84

其他非流动负债

非流动负债合计 2,660,545.34 2,706,670.00

负债合计 281,695,919.21 245,288,995.50

所有者权益：

股本 429,500,000.00 171,800,000.00

其他权益工具

其中：优先股

永续债

资本公积 322,370,306.33 580,070,306.33

减：库存股

其他综合收益 -299,625.00

专项储备

盈余公积 31,420,715.74 31,420,715.74

未分配利润 192,889,639.89 207,636,441.60

所有者权益合计 976,180,661.96 990,627,838.67

负债和所有者权益总计 1,257,876,581.17 1,235,916,834.17

3、合并本报告期利润表

单位：元

项目本期发生额上期发生额

一、营业总收入 320,673,757.45 381,643,998.51

其中：营业收入 320,673,757.45 381,643,998.51

利息收入

已赚保费

手续费及佣金收入

二、营业总成本 314,853,689.48 366,223,192.06

福建省闽发铝业股份有限公司 2015 年第三季度报告全文

其中：营业成本 296,861,862.82 350,028,324.35

利息支出

手续费及佣金支出

退保金

赔付支出净额

提取保险合同准备金净额

保单红利支出

分保费用

营业税金及附加 316,043.37 229,060.50

销售费用 4,425,903.26 4,779,367.78

管理费用 13,767,678.89 10,419,146.18

财务费用 -1,716,660.20 753,168.56

资产减值损失 1,198,861.34 14,124.69

加：公允价值变动收益（损失以

-2,128,237.33 -1,059,120.52

“－”号填列）

投资收益（损失以“－”号填

1,534,243.98 1,270,429.86

列）

其中：对联营企业和合营企业

989,604.84

的投资收益

汇兑收益（损失以“-”号填列）

三、营业利润（亏损以“－”号填列） 5,226,074.62 15,632,115.79

加：营业外收入 186,881.16 173,287.92

其中：非流动资产处置利得 2,521.10 41,784.78

减：营业外支出 136,669.98 1,289,467.75

其中：非流动资产处置损失 136,669.98 1,208,177.58

四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 5,276,285.80 14,515,935.96

减：所得税费用 685,220.39 3,966,404.92

五、净利润（净亏损以“－”号填列） 4,591,065.41 10,549,531.04

归属于母公司所有者的净利润 4,770,313.28 10,528,968.88

少数股东损益 -179,247.87 20,562.16

六、其他综合收益的税后净额 18,700.00

归属母公司所有者的其他综合收益

18,700.00

的税后净额

（一）以后不能重分类进损益的其

他综合收益

福建省闽发铝业股份有限公司 2015 年第三季度报告全文

1.重新计量设定受益计划净

负债或净资产的变动

2.权益法下在被投资单位不

能重分类进损益的其他综合收益中享

有的份额

（二）以后将重分类进损益的其他

18,700.00

综合收益

1.权益法下在被投资单位以

后将重分类进损益的其他综合收益中

享有的份额

2.可供出售金融资产公允价

值变动损益

3.持有至到期投资重分类为

可供出售金融资产损益

4.现金流量套期损益的有效

18,700.00

部分

5.外币财务报表折算差额

6.其他

归属于少数股东的其他综合收益的

税后净额

七、综合收益总额 4,591,065.41 10,568,231.04

归属于母公司所有者的综合收益

4,770,313.28 10,547,668.88

总额

归属于少数股东的综合收益总额 -179,247.87 20,562.16

八、每股收益：

（一）基本每股收益 0.01 0.02

（二）稀释每股收益 0.01 0.02

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

法定代表人：黄天火主管会计工作负责人：江秋发会计机构负责人：林国城

4、母公司本报告期利润表

单位：元

项目本期发生额上期发生额

一、营业收入 262,660,167.41 268,144,562.52

减：营业成本 238,913,649.72 236,897,928.32

营业税金及附加 314,722.12 228,127.37

福建省闽发铝业股份有限公司 2015 年第三季度报告全文

销售费用 4,425,903.26 4,779,367.78

管理费用 13,193,991.29 10,217,119.44

财务费用 -1,717,984.32 751,864.47

资产减值损失 729,014.35 200,368.72

加：公允价值变动收益（损失以

-2,128,237.33 -1,059,120.52

“－”号填列）

投资收益（损失以“－”号填

1,534,243.98 1,270,429.86

列）

其中：对联营企业和合营企

989,604.84

业的投资收益

二、营业利润（亏损以“－”号填列） 6,206,877.64 15,281,095.76

加：营业外收入 186,853.60 173,287.92

其中：非流动资产处置利得 2,521.10 41,784.78

减：营业外支出 136,669.88 1,289,467.75

其中：非流动资产处置损失 136,669.88 1,208,177.58

三、利润总额（亏损总额以“－”号填

6,257,061.36 14,164,915.93

列）

减：所得税费用 927,082.77 3,228,924.15

四、净利润（净亏损以“－”号填列） 5,329,978.59 10,935,991.78

五、其他综合收益的税后净额 18,700.00

（一）以后不能重分类进损益的

其他综合收益

1.重新计量设定受益计划

净负债或净资产的变动

2.权益法下在被投资单位

不能重分类进损益的其他综合收益中

享有的份额

（二）以后将重分类进损益的其

18,700.00

他综合收益

1.权益法下在被投资单位

以后将重分类进损益的其他综合收益

中享有的份额

2.可供出售金融资产公允

价值变动损益

3.持有至到期投资重分类

为可供出售金融资产损益

4.现金流量套期损益的有 18,700.00

福建省闽发铝业股份有限公司 2015 年第三季度报告全文

效部分

5.外币财务报表折算差额

6.其他

六、综合收益总额 5,329,978.59 10,954,691.78

七、每股收益：

（一）基本每股收益 0.01 0.03

（二）稀释每股收益 0.01 0.03

5、合并年初到报告期末利润表

单位：元

项目本期发生额上期发生额

一、营业总收入 840,674,754.91 912,535,730.34

其中：营业收入 840,674,754.91 912,535,730.34

利息收入

已赚保费

手续费及佣金收入

二、营业总成本 826,594,834.20 875,849,752.17

其中：营业成本 772,680,875.40 836,565,143.43

利息支出

手续费及佣金支出

退保金

赔付支出净额

提取保险合同准备金净额

保单红利支出

分保费用

营业税金及附加 2,292,669.12 694,449.14

销售费用 10,313,842.08 10,059,289.48

管理费用 45,621,916.60 28,435,046.67

财务费用 -2,940,579.38 -539,204.54

资产减值损失 -1,373,889.62 635,027.99

加：公允价值变动收益（损失以

1,152,233.05 -3,975,562.67

“－”号填列）

投资收益（损失以“－”号填

4,282,049.66 864,206.38

列）

其中：对联营企业和合营企业 1,881,231.57

福建省闽发铝业股份有限公司 2015 年第三季度报告全文

的投资收益

汇兑收益（损失以“-”号填列）

三、营业利润（亏损以“－”号填列） 19,514,203.42 33,574,621.88

加：营业外收入 3,343,666.11 2,403,350.97

其中：非流动资产处置利得 15,886.99 208,011.24

减：营业外支出 264,294.26 1,514,123.21

其中：非流动资产处置损失 224,843.04 1,194,398.76

四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 22,593,575.27 34,463,849.64

减：所得税费用 3,235,337.90 6,156,069.57

五、净利润（净亏损以“－”号填列） 19,358,237.37 28,307,780.07

归属于母公司所有者的净利润 19,900,628.38 28,361,480.38

少数股东损益 -542,391.01 -53,700.31

六、其他综合收益的税后净额 299,625.00 553,743.75

归属母公司所有者的其他综合收益

299,625.00 553,743.75

的税后净额

（一）以后不能重分类进损益的其

他综合收益

1.重新计量设定受益计划净

负债或净资产的变动

2.权益法下在被投资单位不

能重分类进损益的其他综合收益中享

有的份额

（二）以后将重分类进损益的其他

299,625.00 553,743.75

综合收益

1.权益法下在被投资单位以

后将重分类进损益的其他综合收益中

享有的份额

2.可供出售金融资产公允价

值变动损益

3.持有至到期投资重分类为

可供出售金融资产损益

4.现金流量套期损益的有效

299,625.00 553,743.75

部分

5.外币财务报表折算差额

6.其他

归属于少数股东的其他综合收益的

税后净额

福建省闽发铝业股份有限公司 2015 年第三季度报告全文

七、综合收益总额 19,657,862.37 28,861,523.82

归属于母公司所有者的综合收益

20,200,253.38 28,915,224.13

总额

归属于少数股东的综合收益总额 -542,391.01 -53,700.31

八、每股收益：

（一）基本每股收益 0.05 0.07

（二）稀释每股收益 0.05 0.07

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

6、母公司年初到报告期末利润表

单位：元

项目本期发生额上期发生额

一、营业收入 705,982,783.92 678,385,358.48

减：营业成本 638,144,428.09 602,944,939.99

营业税金及附加 2,289,549.88 691,826.13

销售费用 10,313,842.08 10,044,311.02

管理费用 43,882,216.23 27,832,823.83

财务费用 -2,941,621.29 -542,386.34

资产减值损失 -98,201.50 827,387.79

加：公允价值变动收益（损失以

1,152,233.05 -3,975,562.67

“－”号填列）

投资收益（损失以“－”号填

4,282,049.66 3,433,361.38

列）

其中：对联营企业和合营企

1,881,231.57

业的投资收益

二、营业利润（亏损以“－”号填列） 19,826,853.14 36,044,254.77

加：营业外收入 3,343,638.55 2,403,350.97

其中：非流动资产处置利得 15,886.99 41,784.78

减：营业外支出 264,294.16 1,514,123.21

其中：非流动资产处置损失 224,843.04 1,194,398.76

三、利润总额（亏损总额以“－”号填

22,906,197.53 36,933,482.53

列）

减：所得税费用 3,292,999.24 6,123,065.41

四、净利润（净亏损以“－”号填列） 19,613,198.29 30,810,417.12

五、其他综合收益的税后净额 299,625.00 29,962.50

福建省闽发铝业股份有限公司 2015 年第三季度报告全文

（一）以后不能重分类进损益的

其他综合收益

1.重新计量设定受益计划

净负债或净资产的变动

2.权益法下在被投资单位

不能重分类进损益的其他综合收益中

享有的份额

（二）以后将重分类进损益的其

299,625.00 29,962.50

他综合收益

1.权益法下在被投资单位

以后将重分类进损益的其他综合收益

中享有的份额

2.可供出售金融资产公允

价值变动损益

3.持有至到期投资重分类

为可供出售金融资产损益

4.现金流量套期损益的有

299,625.00 29,962.50

效部分

5.外币财务报表折算差额

6.其他

六、综合收益总额 19,912,823.29 30,840,379.62

七、每股收益：

（一）基本每股收益 0.05 0.07

（二）稀释每股收益 0.05 0.07

7、合并年初到报告期末现金流量表

单位：元

项目本期发生额上期发生额

一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金 932,254,338.37 957,489,035.01

客户存款和同业存放款项净增加

额

向中央银行借款净增加额

向其他金融机构拆入资金净增加

额

收到原保险合同保费取得的现金

收到再保险业务现金净额

福建省闽发铝业股份有限公司 2015 年第三季度报告全文

保户储金及投资款净增加额

处置以公允价值计量且其变动计

入当期损益的金融资产净增加额

收取利息、手续费及佣金的现金

拆入资金净增加额

回购业务资金净增加额

收到的税费返还 9,435,159.31 17,512,111.90

收到其他与经营活动有关的现金 35,328,591.22 35,828,337.68

经营活动现金流入小计 977,018,088.90 1,010,829,484.59

购买商品、接受劳务支付的现金 1,007,473,818.38 829,597,540.31

客户贷款及垫款净增加额

存放中央银行和同业款项净增加

额

支付原保险合同赔付款项的现金

支付利息、手续费及佣金的现金

支付保单红利的现金

支付给职工以及为职工支付的现

52,044,409.19 38,320,557.86

金

支付的各项税费 15,446,099.70 17,897,069.49

支付其他与经营活动有关的现金 19,775,612.18 41,797,049.01

经营活动现金流出小计 1,094,739,939.45 927,612,216.67

经营活动产生的现金流量净额 -117,721,850.55 83,217,267.92

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金 6,331,000.00 310,750,000.00

取得投资收益收到的现金 1,431,411.21 2,099,424.87

处置固定资产、无形资产和其他

10,800.00 469,500.00

长期资产收回的现金净额

处置子公司及其他营业单位收到

的现金净额

收到其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流入小计 7,773,211.21 313,318,924.87

购建固定资产、无形资产和其他

52,059,627.26 134,290,054.10

长期资产支付的现金

投资支付的现金 9,000,000.00 309,200,000.00

质押贷款净增加额

取得子公司及其他营业单位支付

福建省闽发铝业股份有限公司 2015 年第三季度报告全文

的现金净额

支付其他与投资活动有关的现金 2,569,155.00

投资活动现金流出小计 61,059,627.26 446,059,209.10

投资活动产生的现金流量净额 -53,286,416.05 -132,740,284.23

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金

其中：子公司吸收少数股东投资

收到的现金

取得借款收到的现金 147,304,593.59 235,352,302.98

发行债券收到的现金

收到其他与筹资活动有关的现金 10,335,543.34 146,739,670.38

筹资活动现金流入小计 157,640,136.93 382,091,973.36

偿还债务支付的现金 22,120,006.31 208,208,676.05

分配股利、利润或偿付利息支付

34,379,244.70 828,755.12

的现金

其中：子公司支付给少数股东的

股利、利润

支付其他与筹资活动有关的现金 1,324,887.85 146,739,670.38

筹资活动现金流出小计 57,824,138.86 355,777,101.55

筹资活动产生的现金流量净额 99,815,998.07 26,314,871.81

四、汇率变动对现金及现金等价物的

3,959,047.46 -203,816.63

影响

五、现金及现金等价物净增加额 -67,233,221.07 -23,411,961.13

加：期初现金及现金等价物余额 116,026,131.25 176,435,254.86

六、期末现金及现金等价物余额 48,792,910.18 153,023,293.73

8、母公司年初到报告期末现金流量表

单位：元

项目本期发生额上期发生额

一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金 750,092,346.87 733,112,316.31

收到的税费返还 9,435,159.31 17,512,111.90

收到其他与经营活动有关的现金 45,721,534.88 25,241,686.31

经营活动现金流入小计 805,249,041.06 775,866,114.52

购买商品、接受劳务支付的现金 836,535,469.22 603,247,786.40

福建省闽发铝业股份有限公司 2015 年第三季度报告全文

支付给职工以及为职工支付的现

51,918,051.95 38,223,517.88

金

支付的各项税费 15,131,266.94 17,874,839.46

支付其他与经营活动有关的现金 20,317,662.71 47,068,838.31

经营活动现金流出小计 923,902,450.82 706,414,982.05

经营活动产生的现金流量净额 -118,653,409.76 69,451,132.47

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金 6,331,000.00 310,750,000.00

取得投资收益收到的现金 1,431,411.21 2,099,424.87

处置固定资产、无形资产和其他

10,800.00 469,500.00

长期资产收回的现金净额

处置子公司及其他营业单位收到

的现金净额

收到其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流入小计 7,773,211.21 313,318,924.87

购建固定资产、无形资产和其他

52,059,627.26 122,346,396.10

长期资产支付的现金

投资支付的现金 309,200,000.00

取得子公司及其他营业单位支付

的现金净额

支付其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流出小计 52,059,627.26 431,546,396.10

投资活动产生的现金流量净额 -44,286,416.05 -118,227,471.23

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金

取得借款收到的现金 147,304,593.59 235,352,302.98

发行债券收到的现金

收到其他与筹资活动有关的现金 1,335,543.34 146,739,670.38

筹资活动现金流入小计 148,640,136.93 382,091,973.36

偿还债务支付的现金 22,120,006.31 208,208,676.05

分配股利、利润或偿付利息支付

34,379,244.70 828,755.12

的现金

支付其他与筹资活动有关的现金 1,324,887.85 146,739,670.38

筹资活动现金流出小计 57,824,138.86 355,777,101.55

筹资活动产生的现金流量净额 90,815,998.07 26,314,871.81

四、汇率变动对现金及现金等价物的 3,959,047.46 -203,816.63

福建省闽发铝业股份有限公司 2015 年第三季度报告全文

影响

五、现金及现金等价物净增加额 -68,164,780.28 -22,665,283.58

加：期初现金及现金等价物余额 115,696,406.08 172,897,145.88

六、期末现金及现金等价物余额 47,531,625.80 150,231,862.30

二、审计报告

第三季度报告是否经过审计

□ 是 √ 否

公司第三季度报告未经审计。

福建省闽发铝业股份有限公司

法定代表人：

二零一五年十月二十八日

福建省闽发铝业股份有限公司 2015 年第三季度报告全文

（本页无正文，为福建省闽发铝业股份有限公司 2015 年第三季度报告正文之签署页）

法定代表人：

主管会计工作的负责人：

会计机构负责人：

福建省闽发铝业股份有限公司

二零一五年十月二十八日

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