金科地产集团股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
金科地产集团股份有限公司
2015 年第三季度报告
2015 年 10 月
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金科地产集团股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人黄红云、主管会计工作负责人李华及会计机构负责人(会计主管人员)刘绍军声明：保证季
度报告中财务报表的真实、准确、完整。
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第二节 主要财务数据及股东变化
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减
总资产（元） 96,402,113,781.87 82,065,806,685.44 17.47%
归属于上市公司股东的净资产
11,025,133,358.24 10,529,946,323.38 4.70%
（元）
本报告期比上年同期 年初至报告期末比上
本报告期 年初至报告期末
增减 年同期增减
营业收入（元） 4,541,234,299.14 -20.58% 11,101,977,303.06 10.18%
归属于上市公司股东的净利润
295,126,266.88 37.76% 701,968,042.51 5.45%
（元）
归属于上市公司股东的扣除非经
301,542,823.00 52.18% 653,185,232.85 28.25%
常性损益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额
-- -- -1,377,983,593.47 82.22%
（元）
基本每股收益（元/股） 0.0713 30.35% 0.1697 -0.18%
稀释每股收益（元/股） 0.0713 30.35% 0.1697 -0.18%
加权平均净资产收益率 2.71% 增长 0.01 个百分点 6.52% 下降 1.83 个百分点
注：1、因公司取得民生加银资产管理有限公司发放的无固定期限委托贷款 14 亿元，上表中归属于上市公司股东的净资产、
归属于上市公司股东的净利润、归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润、基本每股收益、稀释每股收益、加权平
均净资产收益率等指标均考虑了上述委托贷款的影响。
2、年初公司股本为 1,378,540,051 股，本报告期末股本为 4,135,620,153 股，变动原因系 2015 年 4 月 29 日完成 2014 年年度
利润分配及资本公积金转增股本方案。公司根据《企业会计准则-每股收益》的规定调整了上年同期基本每股收益。
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 42,496,640.85 -
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
30,904,429.89 -
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 15,034,284.34 -
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -22,719,517.00 -
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减：所得税影响额 16,086,762.89 -
少数股东权益影响额（税后） 846,265.53 -
合计 48,782,809.66 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、报告期末普通股股东总数及前十名普通股股东持股情况表
单位：股
报告期末普通股股东总数 309,914
前 10 名普通股股东持股情况
持有有限售条 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量
件的股份数量 股份状态 数量
重庆市金科投资控股（集团）
境内非国有法人 18.34% 758,506,065 0 质押 423,653,183
有限责任公司
黄红云 境内自然人 11.21% 463,777,239 463,777,230
陶虹遐 境内自然人 2.20% 91,052,089 0
申万菱信基金－光大银行－
申万菱信资产－华宝瑞森林 其他 1.96% 80,991,000 80,991,000
定增 1 号
渤海证券－工商银行－渤海
分级定增宝 9 号集合资产管 其他 1.83% 75,585,000 75,585,000
理计划
中央汇金投资有限责任公司 境内非国有法人 1.78% 73,613,300 0
华夏人寿保险股份有限公司
其他 1.60% 66,000,000 66,000,000
－万能保险产品
招商财富－招商银行－渝资
其他 1.60% 66,000,000 66,000,000
1 号专项资产管理计划
汇添富基金－宁波银行－沈
其他 1.45% 59,999,997 59,999,997
利萍
中国证券金融股份有限公司 境内非国有法人 1.41% 58,140,584 0
前 10 名无限售条件普通股股东持股情况
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股份种类
股东名称 持有无限售条件普通股股份数量
股份种类 数量
重庆市金科投资控股（集团）有限责任公司 758,506,065 人民币普通股 758,506,065
陶虹遐 91,052,089 人民币普通股 91,052,089
中央汇金投资有限责任公司 73,613,300 人民币普通股 73,613,300
中国证券金融股份有限公司 58,140,584 人民币普通股 58,140,584
石河子展宏股权投资普通合伙企业 50,996,529 人民币普通股 50,996,529
重庆渝富资产经营管理集团有限公司 41,845,559 人民币普通股 41,845,559
方正东亚信托有限责任公司－方正东亚神龙 77 号证
20,164,207 人民币普通股 20,164,207
券投资集合资金信托计划
重庆招渝投资管理中心（有限合伙） 19,178,100 人民币普通股 19,178,100
黄斯诗 18,960,278 人民币普通股 18,960,278
工银瑞信基金－农业银行－工银瑞信中证金融资产管
16,961,900 人民币普通股 16,961,900
理计划
南方基金－农业银行－南方中证金融资产管理计划 16,961,900 人民币普通股 16,961,900
中欧基金－农业银行－中欧中证金融资产管理计划 16,961,900 人民币普通股 16,961,900
博时基金－农业银行－博时中证金融资产管理计划 16,961,900 人民币普通股 16,961,900
大成基金－农业银行－大成中证金融资产管理计划 16,961,900 人民币普通股 16,961,900
嘉实基金－农业银行－嘉实中证金融资产管理计划 16,961,900 人民币普通股 16,961,900
广发基金－农业银行－广发中证金融资产管理计划 16,961,900 人民币普通股 16,961,900
华夏基金－农业银行－华夏中证金融资产管理计划 16,961,900 人民币普通股 16,961,900
银华基金－农业银行－银华中证金融资产管理计划 16,961,900 人民币普通股 16,961,900
上述股东中，重庆市金科投资控股（集团）有限责任公司为本公司
控股股东；黄红云、陶虹遐合计持有重庆市金科投资控股（集团）
上述股东关联关系或一致行动的说明 有限责任公司 100%的股权，为本公司实际控制人；黄斯诗为本公司
实际控制人之女儿。除此之外，公司未知其他前 10 名股东之间是否
存在关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。
前 10 名普通股股东参与融资融券业务情况说明（如有）无
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、报告期末优先股股东总数及前十名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
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第三节 重要事项
一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
资产负债表项目: 2015 年 9 月 30 日 2014 年 12 月 31 日 变动幅度 变动原因说明
主要系本期销售回款增加、土地款
货币资金 39.66%
10,512,603,520.00 7,527,131,604.31 支出规模减少所致
一年内到期的非流动 主要系本期期末长期债务将于一
119.04%
负债 19,343,940,000.00 8,831,319,600.00 年内到期的金额增加所致
主要系本期期末长期债务将于一
长期借款 -39.91%
12,806,409,999.99 21,311,210,000.00 年内到期的金额增加所致
利润表及现金流量表
2015 年 1-9 月 2014 年 1-9 月 变动幅度 变动原因说明
项目：
主要系本期项目竣工后利息费用
财务费用 61.55%
159,415,591.55 98,679,196.90 化金额增加所致
收到其他与经营活动 主要系本期收到退回土地保证金
33.25%
有关的现金 2,830,954,187.99 2,124,471,048.30 增加所致
支付给职工以及为职
32.79% 主要系本期项目扩展所致
工支付的现金 1,066,128,044.48 802,896,285.78
偿还债务支付的现金 104.11% 主要系本期偿还的借款增加所致
13,866,849,600.01 6,793,664,672.00
分配股利、利润或偿付 主要系本期支付的借款利息增加
31.55%
利息支付的现金 2,788,399,941.38 2,119,636,689.68 所致
支付其他与筹资活动
-53.84% 主要系保证金支出减少所致
有关的现金 2,840,474,854.89 6,153,770,182.98
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
1、公开发行公司债券事宜
公司2014年第二次临时股东大会审议通过了关于公开发行公司债券事宜的相关议案，公司拟向社会公
开发行不超过38亿元（含38亿元）的公司债券，期限不超过10年（含10年），票面年利率将根据网下询价
结果，由公司与主承销商按照国家有关规定协商确定。2015年6月17日，公司本次公开发行公司债券的申
请获中国证监会发审委审核通过，并于8月6日收到核准批复。本次债券采用分期发行方式，其中首期债券
即金科地产集团股份有限公司2015公司债券（第一期）于2015年10月22日完成发行上市，发行规模为20亿
元，债券票面利率为6.40%。
（具体内容详见公司于2015年6月18日、8月7日、8月28日、10月20日在巨潮资讯网及《中国证券报》等
公司指定信息披露媒体发布的相关公告。）
2、非公开发行股票事宜
公司于2015年8月20日召开第九届董事会第二十一次会议，审议通过了关于公司2015年度非公开发行股
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票方案等相关事项，本次公司拟非公开发行股份数量不超过77,319.5876万股（含77,319.5876万股），募
集资金总额不超过450,000万元，用于公司项目的开发建设和偿还金融机构借款。2015年9月30日，公司非
公开发行股票申请获中国证监会受理。目前，该事项正持续推动中。
（具体内容详见公司于2015年8月21日、10月9日在巨潮资讯网及《中国证券报》等公司指定信息披露媒
体发布的相关公告。）
3、中期票据事宜
经公司第九届董事会第八次会议及2014年第九次临时股东大会审议通过，公司申请在全国银行间债券
市场注册发行总额不超过人民币39亿元（含39亿元）中期票据。2014年10月31日，公司向银行间市场交易
商协会报送了本次中期票据发行的相关申报文件，并于2015年8月获其受理。2015年10月13日，公司收到
中国银行间市场交易商协会（以下简称“交易商协会”）《接受注册通知书》（中市协注【2015】MTN517
号），交易商协会同意接受公司中期票据注册，注册金额为人民币32亿元，注册额度自通知书发出之日起
2年内有效。目前，该事项正持续推动中。
（具体内容详见公司于2015年10月14日在巨潮资讯网及《中国证券报》等公司指定信息披露媒体发布的
相关公告。）
重要事项概述 披露日期 临时报告披露网站查询索引
本报告期内，根据中国证监会[2015]51 号《关于上市公司大股 2015 年 07 月 10 日
东及董事、监事、高级管理人员增持本公司股票相关事项的
2015 年 08 月 27 日
通知》相关规定及精神，公司实际控制人和部分董事、监事、
高管提出了股票增持计划。同时，公司积极响应中国证监会 2015 年 08 月 28 日
的号召，制定了维护股价稳定的具体方案。根据上述增持计 2015 年 08 月 29 日
巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)
划，公司实际控制人及部分董事、监事、高管在本报告期内
2015 年 09 月 01 日
通过资产管理计划多次增持公司股票，其中部分董事、监事、
高管的增持计划已实施完毕，实际控制人黄红云先生累计增 2015 年 09 月 08 日
持 12,500,000 股，占公司总股本的 0.30%；陶虹遐女士累计增
持 22,222,201 股，占公司总股本 0.54%。 2015 年 09 月 23 日
本报告期内，公司全资子公司哈密华冉东方景峡风力发电有
限公司和金科新能源有限公司分别获得 20 万千瓦风电项目核 2015 年 07 月 16 日 巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)
准及 2 万千瓦光伏项目准予登记备案。
公司于 2015 年 8 月 28 日召开第九届董事会第二十二次会议，
通过了《关于公司发行招商创融-金科物业资产支持专项计划 2015 年 08 月 29 日
1 号产品的议案》。该专项计划拟向合格投资者发行，发行总
规模不超过 15 亿元，发行对象不超过二百人，资金用于补充 巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)
新能源产业及辅业产业流动资金。上述专项计划于 2015 年 10
2015 年 10 月 22 日
月 21 日获深圳证券交易所无异议函。目前，该事项正持续推
动中。
公司 2015 年第五次临时股东大会审议通过了关于非公开发行
公司债券事宜的相关议案，公司拟向合格投资者非公开发行
不超过 38 亿元（含 38 亿元）的公司债券。2015 年 8 月 5 日，
2015 年 08 月 06 日 巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)
公司收到深圳证券交易所《关于金科地产集团股份有限公司
2015 年非公开发行债券符合深交所转让条件的无异议函》。目
前，该事项正持续推动中。
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公司于 2015 年 8 月 20 日召开第九届董事会第二十一次会议，
审议通过了关于公司股权激励计划预案，公司将在薪酬委员
会确定本次股权激励计划涉及的具体激励对象名单及授予数 2015 年 08 月 21 日 巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)
量后，再次召开董事会审议相关事项。目前，该事项正持续
推动中。
三、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
承诺事由 承诺方 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况
股改承诺 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用
收购报告书或权益变
不适用 不适用 不适用 不适用 不适用
动报告书中所作承诺
2009 年 7 月 13 日，金科投资、黄红
云、陶虹遐出具《不竞争承诺函》：只要
我们仍直接或间接对上市公司拥有控制
权或重大影响，我们及我们的全资子公
司、控股子公司或我们拥有实际控制权或
重大影响的其他公司将不会从事任何与
上市公司目前或未来所从事的业务发生
或可能发生竞争的业务。如我们及我们的 本报告期，该
全资子公司、控股子公司或我们拥有实际 承诺正在履行
金科投资、黄红 2009 年 07 月
控制权或重大影响的其他公司现有经营 无 期内，不存在
云、陶虹遐 13 日
活动可能在将来与上市公司发生同业竞 违背该承诺的
争或与上市公司发生利益冲突，我们将放 情形。
弃或将促使我们之全资子公司、控股子公
司或我们拥有实际控制权或重大影响的
其他公司无条件放弃可能发生同业竞争
资产重组时所作承诺
的业务，或将我们之全资子公司、控股子
公司或我们拥有实际控制权或重大影响
的其他公司以公平、公允的市场交易价
格，在适当时机全部注入上市公司。
2009 年 10 月 31 日，出具了《收购人
避免同业竞争、保持被收购公司经营独立
金科投资、黄红 性等的说明》，作为收购人作出如下承诺：
云、陶虹遐及一 1、保证上市公司独立性：包括保证收购 本报告期，该
致行动人黄斯 人与上市公司之间的人员独立、资产独立 承诺正在履行
2009 年 10 月
诗、黄一峰、王 完整、财务独立、机构独立、业务独立。 无 期内，不存在
31 日
小琴、王天碧、 2、减少和规范关联交易：保证交易公平、 违背该承诺的
黄星顺、黄晴、 公允，维护上市公司的合法权益，并根据 情形。
黄净、陶建 法律、行政法规、中国证监会及交易所的
有关规定和公司章程，履行相应的审议程
序并及时予以披露。3、回避同业竞争：
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只要收购人仍直接或间接对上市公司拥
有控制权或重大影响，收购人及收购人的
全资子公司、控股子公司或收购人拥有实
际控制权或重大影响的其他公司将不会
从事任何与上市公司目前或未来所从事
的业务发生或可能发生竞争的业务。如收
购人及收购人的全资子公司、控股子公司
或收购人拥有实际控制权或重大影响的
其他公司现有经营活动可能在将来与上
市公司发生同业竞争或与上市公司发生
利益冲突，收购人将放弃或将促使收购人
之全资子公司、控股子公司或收购人拥有
实际控制权或重大影响的其他公司无条
件放弃可能发生同业竞争的业务，或将收
购人之全资子公司、控股子公司或收购人
拥有实际控制权或重大影响的其他公司
以公平、公允的市场交易价格，在适当时
机全部注入上市公司。
在本公司近年实际经营活动中，实际
控制人之一致行动人与控股股东及实际
控制人在发展战略、经营理念等重要方面
逐渐产生重大分歧，已无法保持一致行动
关系，2014 年 10 月 13 日及 12 月 10 日，
实际控制人之一致行动人与控股股东及
实际控制人协商一致后分别签署《一致行
动关系解除协议》。一致行动关系解除后，
金科投资、黄红云、陶虹遐及一致行动人
将继续遵守该承诺事项中关于保证上市
公司独立性、减少和规范关联交易的承
诺。实际控制人之一致行动人因与控股股
东及实际控制人解除一致行动关系，则相
应解除关于回避同业竞争的承诺，而控股
股东及实际控制人将继续遵守上述承诺。
2009 年 7 月 13 日，黄红云、陶虹遐
夫妇及金科投资出具了《规范关联交易的
承诺函》，承诺如下：我们及我们的全资
子公司、控股子公司或我们拥有实际控制 本报告期，该
权或重大影响的其他公司不会利用拥有 承诺正在履行
金科投资、黄红 2009 年 07 月
的上市公司股东权利或者实际控制能力 无 期内，不存在
云、陶虹遐 13 日
操纵、指使上市公司或者上市公司董事、 违背该承诺的
监事、高级管理人员，使得上市公司以不 情形。
公平的条件，提供或者接受资金、商品、
服务或者其他资产，或从事任何损害上市
公司利益的行为。我们及我们的全资子公
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司、控股子公司或我们拥有实际控制权或
重大影响的其他公司与上市公司进行关
联交易均将遵循平等、自愿、等价、有偿
的原则，保证交易公平、公允，维护上市
公司的合法权益，并根据法律、行政法规、
中国证监会及交易所的有关规定和公司
章程，履行相应的审议程序并及时予以披
露。
2009 年 10 月 31 日，出具了《关于承
担税务风险的承诺函》：如金科集团及下
属所有子公司因本次吸收合并前的事项
本报告期，该
(包括无法律、行政法规依据的税收优惠)
承诺正在履行
金科投资、黄红 发生财务报表外（以 2009 年 4 月 30 日经 2009 年 10 月
无 期内，不存在
云、陶虹遐 审计的财务报表为准）的任何税务补缴事 31 日
违背该承诺的
项，我们将在税务机关出具税务补缴通知
情形。
书/决定书后 10 日内无条件地连带承担金
科集团及下属所有子公司应补缴的税款
及因此产生的所有相关费用。
2009 年 7 月 13 日，出具了《承诺函》：
本报告期，该
若金科集团及其控股子公司目前已开工
承诺正在履行
金科投资、黄红 房地产项目从 2009 年 4 月 30 日起，因规 2009 年 07 月
无 期内，不存在
云、陶虹遐 划环保和土地等经营行为再受到相关政 13 日
违背该承诺的
府部门的罚款，则该等罚款由金科投资、
情形。
黄红云和陶虹遐承担。
2009 年 10 月 31 日，出具了《对未了
结诉讼导致金科集团净资产减少进行弥 本报告期，该
补的承诺函》：如金科集团及其子公司未 承诺正在履行
金科投资、黄红 2009 年 10 月
了结的诉讼导致本次交易金科集团净资 无 期内，不存在
云、陶虹遐 31 日
产（以 2009 年 4 月 30 日经审计的金科集 违背该承诺的
团合并会计报表为准）减少的，则由我们 情形。
向上市公司以现金方式予以补足。
2009 年 7 月 10 日，出具《承诺函》：
截至 2009 年 7 月 10 日，重庆市金科投资
有限公司目前不存在应披露而未披露的 本报告期，该
占用重庆市金科实业（集团）有限公司及 承诺正在履行
2009 年 07 月
金科投资 其控股子公司的资金、资产事项。同时承 无 期内，不存在
10 日
诺自本承诺函出具后，不与重庆市金科实 违背该承诺的
业（集团）有限公司及其控股子公司发生 情形。
一切非经营性业务往来的资金占用、担保
及抵押事宜。
2009 年 7 月 13 日，出具《承诺函》： 本报告期，该
金科投资、黄红 2009 年 07 月
如发生本次吸收合并前财务报表外的补 无 承诺正在履行
云、陶虹遐 13 日
税事项，重庆市金科投资有限公司、黄红 期内，不存在
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云、陶虹遐将共同承担应补缴相应的税款 违背该承诺的
及费用。 情形。
2009 年 7 月 13 日，出具《关于保证" 本报告期，该
五独立"的承诺函》：作为上市公司控股股 承诺正在履行
金科投资、黄红 2009 年 07 月
东和实际控制人期间，与上市公司在人 无 期内，不存在
云、陶虹遐 13 日
员、资产、财务、机构、业务等方面相互 违背该承诺的
独立。 情形。
2009 年 12 月 10 日，出具《关于完善
公司治理的承诺函》：本次交易完成后，
金科投资、黄红 除黄红云以外，承诺人中的其他人员均不
本报告期，该
云、陶虹遐、黄 会在 ST 东源担任董事、监事或高级管理
承诺正在履行
斯诗、黄一峰、 人员。承诺人将严格遵守 ST 东源《公司 2009 年 12 月
无 期内，不存在
王小琴、王天 章程》、《股东大会议事规则》、《关联交易 10 日
违背该承诺的
碧、黄星顺、黄 管理制度》等制度的规定，并依照《公司
情形。
晴、黄净、陶建 法》等法律、法规的规定行使股东权利、
履行股东义务，促使 ST 东源不断完善公
司治理架构。
公司于 2014 年 12 月 23 日收到金科
投资、黄红云、陶虹遐《关于修改相关承
诺的通知》，称为了加强承诺履行的可操
作性，对原《关于降低关联交易比例的承
诺函》中承诺内容予以修订完善。修改后
的承诺内容如下：我们将严格遵守金科股
本报告期，该
份《公司章程》和《关联交易管理制度》
承诺正在履行
金科投资、黄红 的规定，我们及我们控制的企业，将尽量 2014 年 12 月
无 期内，不存在
云、陶虹遐 避免或减少与金科股份发生日常关联交 23 日
违背该承诺的
易。如我们及我们控制的企业与金科股份
情形。
发生日常关联交易，将严格遵循平等、自
愿、等价、有偿的原则，保证交易公平、
公允、维护上市公司的合法权益，并根据
法律、行政法规、中国证监会及证券交易
所的有关规定和公司章程，履行相应的审
议程序并及时予以披露。
渤海证券股份 金科地产集团股份有限公司非公开
有限公司、中信 发行 A 股股票发行对象承诺书，承诺事
证券股份有限 项如下：1、本公司同意自金科股份本次
本报告期，该
公司、鹏华资产 发行结束之日（指本次发行的股份上市之
承诺正在履行
首次公开发行或再融 管理（深圳）有 日）起，十二个月内不转让本次认购的股 2014 年 12 月
十二个月 期内，不存在
资时所作承诺 限公司、申万菱 份，并委托金科股份董事会向中国证券登 23 日
违背该承诺的
信（上海）资产 记结算有限责任公司深圳分公司申请对
情形。
管理有限公司、 本公司上述认购股份办理锁定手续，以保
汇添富基金管 证本公司持有的上述股份自本次发行结
理股份有限公 束之日起，十二个月内不转让。2、本公
11
金科地产集团股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
司、招商财富资 司保证在不履行或不完全履行承诺时，赔
产管理有限公 偿其他股东因此而遭受的损失。如有违反
司、华夏人寿保 承诺的卖出交易，本公司将授权登记结算
险股份有限公 公司将卖出资金划入上市公司账户归全
司、东海基金管 体股东所有。3、本公司声明：将忠实履
理有限责任公 行承诺，承担相应的法律责任。
司、财通基金管
理有限公司
根据实际情况，公司实际控制人及部分董
事、监事及高级管理人员计划在本公司股
黄红云、陶虹 本报告期，该
价不超过 10 元/股范围内，从 2015 年 7
遐、蒋思海、罗 承诺正在履行
其他对公司中小股东 月 10 日起逐渐通过证券公司、基金管理 2015 年 7 月 增持计划完
利成、陈红、聂 期内，不存在
所作承诺 公司定向资产管理等方式增持公司股票， 10 日 成后六个月
铭、陈昌凤、傅 违背该承诺的
增持金额合计不低于约 5.6 亿元。增持人
孝文 情形。
承诺增持计划完成后 6 个月内不减持公司
股票。
承诺是否及时履行 是
四、对 2015 年度经营业绩的预计
预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
五、证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在证券投资。
六、持有其他上市公司股权情况的说明
□ 适用 √ 不适用
公司报告期未持有其他上市公司股权。
七、衍生品投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
√ 适用 □ 不适用
谈论的主要内容及提供的
接待时间 接待地点 接待方式 接待对象类型 接待对象
资料
12
金科地产集团股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
华泰证券、新华基 在遵守信息披露制度的前
公司办公室及项目所
2015 年 07 月 28 日 实地调研 机构 金、国泰君安证券、 提下，就宏观政策、行业
在地
上海虢盛投资 动态、市场情况以及公司
国信证券、东吴证 发展战略、项目进展情况
公司办公室及项目所
2015 年 09 月 01 日 实地调研 机构 券、太平洋资产、中 等进行交流，未提供书面
在地
银基金、华安财保 资料。
公司办公室及项目所
2015 年 09 月 28 日 实地调研 机构 南京双安
在地
九、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
十、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
13
金科地产集团股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：金科地产集团股份有限公司
2015 年 09 月 30 日
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 10,512,603,520.00 7,527,131,604.31
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 600,000.00 15,300,000.00
应收账款 471,904,991.38 709,008,179.14
预付款项 2,282,838,160.09 796,701,986.10
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 1,891,206,718.60 1,737,074,275.37
买入返售金融资产
存货 70,766,946,530.69 62,262,559,625.16
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 2,482,478,516.26 2,136,948,630.59
流动资产合计 88,408,578,437.02 75,184,724,300.67
非流动资产：
发放贷款及垫款
14
金科地产集团股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 310,084,903.52 336,774,746.08
投资性房地产 2,849,087,018.80 2,905,436,061.00
固定资产 2,265,750,062.46 1,132,931,471.61
在建工程 591,445,441.73 653,283,292.96
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 59,573,834.90 60,534,955.03
开发支出
商誉 591,144,730.77 591,144,730.77
长期待摊费用 22,148,173.17 21,437,885.95
递延所得税资产 1,304,301,179.50 1,179,539,241.37
其他非流动资产
非流动资产合计 7,993,535,344.85 6,881,082,384.77
资产总计 96,402,113,781.87 82,065,806,685.44
流动负债：
短期借款 2,697,100,000.00 2,206,670,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 4,060,575,796.43 1,361,651,268.76
应付账款 7,457,664,815.45 7,174,548,574.62
预收款项 28,266,425,607.01 22,430,623,471.25
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 75,487,652.17 223,355,293.73
应交税费 283,876,047.02 513,991,683.18
15
金科地产集团股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
应付利息 323,982,988.36 347,675,641.14
应付股利 23,912,698.46 23,912,698.46
其他应付款 3,239,103,438.13 2,595,649,056.46
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债 19,343,940,000.00 8,831,319,600.00
其他流动负债
流动负债合计 65,772,069,043.03 45,709,397,287.60
非流动负债：
长期借款 12,806,409,999.99 21,311,210,000.00
应付债券 1,987,960,571.04
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益 78,742,928.68 72,928,871.54
递延所得税负债 454,430,406.72 516,060,205.86
其他非流动负债 1,290,000,000.00
非流动负债合计 15,327,543,906.43 23,190,199,077.40
负债合计 81,099,612,949.46 68,899,596,365.00
所有者权益：
股本 4,135,620,153.00 1,378,540,051.00
其他权益工具 1,400,000,000.00
其中：优先股
永续债 1,400,000,000.00
资本公积 172,362,706.08 2,102,318,777.08
减：库存股
其他综合收益 594,504,975.70 594,504,975.70
专项储备
16
金科地产集团股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
盈余公积 161,768,591.16 161,768,591.16
一般风险准备
未分配利润 6,006,493,598.98 6,292,813,928.44
归属于母公司所有者权益合计 12,470,750,024.92 10,529,946,323.38
少数股东权益 2,831,750,807.49 2,636,263,997.06
所有者权益合计 15,302,500,832.41 13,166,210,320.44
负债和所有者权益总计 96,402,113,781.87 82,065,806,685.44
法定代表人：黄红云 主管会计工作负责人：李华 会计机构负责人：刘绍军
2、母公司资产负债表
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 633,559,544.59 817,641,069.73
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据
应收账款 14,702,737.10 13,226,300.73
预付款项 675,474.66 289,593.47
应收利息
应收股利 878,442,799.70
其他应收款 20,699,714,997.86 13,837,733,512.10
存货 341,201,740.87 369,449,025.12
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 20,686,804.29 17,871,232.94
流动资产合计 21,710,541,299.37 15,934,653,533.79
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 11,783,381,275.83 11,152,637,847.75
投资性房地产 1,373,858,602.79 1,383,785,332.99
17
金科地产集团股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
固定资产 5,726,514.58 7,564,875.95
在建工程
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 6,343,524.15 6,997,070.72
开发支出
商誉
长期待摊费用 5,933,229.63 7,873,890.52
递延所得税资产 47,051,284.06
其他非流动资产
非流动资产合计 13,175,243,146.98 12,605,910,301.99
资产总计 34,885,784,446.35 28,540,563,835.78
流动负债：
短期借款 700,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 71,191,019.54 118,388,278.36
预收款项 10,065,761.82 16,048,916.32
应付职工薪酬 6,148,229.25 38,408,756.89
应交税费 22,647,666.97 24,292,499.79
应付利息 243,751,696.85 244,431,917.27
应付股利
其他应付款 13,255,011,198.91 10,475,670,626.08
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债 7,719,860,000.00 1,190,900,000.00
其他流动负债
流动负债合计 22,028,675,573.34 12,108,140,994.71
非流动负债：
长期借款 1,209,000,000.00 8,205,510,000.00
应付债券 1,987,960,571.04
18
金科地产集团股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益 1,063,239.57 1,067,146.07
递延所得税负债 213,629,331.16 280,352,330.40
其他非流动负债
非流动负债合计 3,411,653,141.77 8,486,929,476.47
负债合计 25,440,328,715.11 20,595,070,471.18
所有者权益：
股本 4,135,620,153.00 1,378,540,051.00
其他权益工具 1,400,000,000.00
其中：优先股
永续债 1,400,000,000.00
资本公积 2,344,960,524.71 4,274,916,595.71
减：库存股
其他综合收益 21,261,250.12 21,261,250.12
专项储备
盈余公积 291,337,386.02 291,337,386.02
未分配利润 1,252,276,417.39 1,979,438,081.75
所有者权益合计 9,445,455,731.24 7,945,493,364.60
负债和所有者权益总计 34,885,784,446.35 28,540,563,835.78
3、合并本报告期利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 4,541,234,299.14 5,718,203,674.47
其中：营业收入 4,541,234,299.14 5,718,203,674.47
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 4,116,467,136.94 5,485,300,117.37
19
金科地产集团股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
其中：营业成本 3,378,854,792.95 4,688,312,617.83
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 312,706,506.28 444,902,339.84
销售费用 169,411,382.60 145,027,961.43
管理费用 156,188,566.36 171,633,220.75
财务费用 84,474,927.80 79,569,227.30
资产减值损失 14,830,960.95 -44,145,249.78
加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填
-3,565,262.32 932,690.32
列）
其中：对联营企业和合营企业
-3,565,262.32 823,305.76
的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 421,201,899.88 233,836,247.42
加：营业外收入 18,179,729.50 27,399,224.30
其中：非流动资产处置利得 12,252.62 -6,308.46
减：营业外支出 34,799,474.23 6,150,247.68
其中：非流动资产处置损失 84,401.31 168,670.71
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 404,582,155.15 255,085,224.04
减：所得税费用 76,113,373.58 58,242,273.33
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 328,468,781.57 196,842,950.71
归属于母公司所有者的净利润 336,270,711.33 214,225,865.61
少数股东损益 -7,801,929.76 -17,382,914.90
六、其他综合收益的税后净额
归属母公司所有者的其他综合收益
的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的其
他综合收益
20
金科地产集团股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
1.重新计量设定受益计划净
负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位不
能重分类进损益的其他综合收益中享
有的份额
（二）以后将重分类进损益的其他
综合收益
1.权益法下在被投资单位以
后将重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额
2.可供出售金融资产公允价
值变动损益
3.持有至到期投资重分类为
可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有效
部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
归属于少数股东的其他综合收益的
税后净额
七、综合收益总额 328,468,781.57 196,842,950.71
归属于母公司所有者的综合收益
336,270,711.33 214,225,865.61
总额
归属于少数股东的综合收益总额 -7,801,929.76 -17,382,914.90
八、每股收益：
（一）基本每股收益 0.0713 0.0547
（二）稀释每股收益 0.0713 0.0547
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。
法定代表人：黄红云 主管会计工作负责人：李华 会计机构负责人：刘绍军
4、母公司本报告期利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业收入 40,120,529.10 29,800,734.39
减：营业成本 22,758,263.55 41,111,040.14
营业税金及附加 586,610.52 5,199,831.31
21
金科地产集团股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
销售费用 567,151.73 3,419,079.30
管理费用 38,994,968.92 51,408,619.28
财务费用 30,645,974.66 -15,738,811.10
资产减值损失 -59,176.39 -8,178,034.06
加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填
2,090,514.53 67,091,406.33
列）
其中：对联营企业和合营企
2,090,514.53 2,583,737.89
业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） -51,282,749.36 19,670,415.85
加：营业外收入 4,250,789.39 2,407,395.38
其中：非流动资产处置利得 -103.03
减：营业外支出 2,011,023.70 627,980.20
其中：非流动资产处置损失
三、利润总额（亏损总额以“－”号填
-49,042,983.67 21,449,831.03
列）
减：所得税费用 -14,292,481.21 -10,321,941.61
四、净利润（净亏损以“－”号填列） -34,750,502.46 31,771,772.64
五、其他综合收益的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的
其他综合收益
1.重新计量设定受益计划
净负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位
不能重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其
他综合收益
1.权益法下在被投资单位
以后将重分类进损益的其他综合收益
中享有的份额
2.可供出售金融资产公允
价值变动损益
3.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有
22
金科地产集团股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
六、综合收益总额 -34,750,502.46 31,771,772.64
七、每股收益：
（一）基本每股收益 -0.0184 0.0081
（二）稀释每股收益 -0.0184 0.0081
5、合并年初到报告期末利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 11,101,977,303.06 10,076,125,669.77
其中：营业收入 11,101,977,303.06 10,076,125,669.77
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 10,122,852,000.09 9,374,790,078.90
其中：营业成本 8,242,302,322.30 7,716,639,098.77
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 800,225,385.22 733,923,635.15
销售费用 454,738,731.93 361,376,341.58
管理费用 436,362,247.65 438,677,917.13
财务费用 159,415,591.55 98,679,196.90
资产减值损失 29,807,721.44 25,493,889.37
加：公允价值变动收益（损失以
160,000.00
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填
40,379,310.17 29,352,646.56
列）
其中：对联营企业和合营企业 -1,611,972.51 14,472,258.97
23
金科地产集团股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 1,019,504,613.14 730,848,237.43
加：营业外收入 61,114,424.76 209,591,730.93
其中：非流动资产处置利得 766,763.44 22,247.48
减：营业外支出 52,424,153.70 23,332,896.58
其中：非流动资产处置损失 261,405.27 197,447.57
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 1,028,194,884.20 917,107,071.78
减：所得税费用 199,242,615.87 227,320,469.04
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 828,952,268.33 689,786,602.74
归属于母公司所有者的净利润 804,829,153.63 665,702,601.10
少数股东损益 24,123,114.70 24,084,001.64
六、其他综合收益的税后净额 -529,337.70
归属母公司所有者的其他综合收益
-529,337.70
的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的其
他综合收益
1.重新计量设定受益计划净
负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位不
能重分类进损益的其他综合收益中享
有的份额
（二）以后将重分类进损益的其他
-529,337.70
综合收益
1.权益法下在被投资单位以
后将重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额
2.可供出售金融资产公允价
-529,337.70
值变动损益
3.持有至到期投资重分类为
可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有效
部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
归属于少数股东的其他综合收益的
税后净额
24
金科地产集团股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
七、综合收益总额 828,952,268.33 689,257,265.04
归属于母公司所有者的综合收益
804,829,153.63 665,173,263.40
总额
归属于少数股东的综合收益总额 24,123,114.70 24,084,001.64
八、每股收益：
（一）基本每股收益 0.1697 0.1700
（二）稀释每股收益 0.1697 0.1700
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。
6、母公司年初到报告期末利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业收入 92,397,572.06 198,264,108.14
减：营业成本 37,583,199.96 112,790,228.90
营业税金及附加 8,848,229.57 22,461,736.09
销售费用 2,235,711.41 7,271,258.09
管理费用 143,468,774.02 137,090,119.13
财务费用 61,142,925.15 19,014,825.90
资产减值损失 532,113.93 -3,064,425.82
加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填
493,912,580.81 215,375,394.15
列）
其中：对联营企业和合营企
3,912,580.81 867,725.71
业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 332,499,198.83 118,075,760.00
加：营业外收入 16,150,811.84 30,890,933.90
其中：非流动资产处置利得 560.47
减：营业外支出 7,956,487.09 5,952,189.24
其中：非流动资产处置损失
三、利润总额（亏损总额以“－”号填
340,693,523.58 143,014,504.66
列）
减：所得税费用 -23,294,295.15 -19,544,141.71
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 363,987,818.73 162,558,646.37
五、其他综合收益的税后净额
25
金科地产集团股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
（一）以后不能重分类进损益的
其他综合收益
1.重新计量设定受益计划
净负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位
不能重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其
他综合收益
1.权益法下在被投资单位
以后将重分类进损益的其他综合收益
中享有的份额
2.可供出售金融资产公允
价值变动损益
3.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有
效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
六、综合收益总额 363,987,818.73 162,558,646.37
七、每股收益：
（一）基本每股收益 0.0631 0.0415
（二）稀释每股收益 0.0631 0.0415
7、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 17,254,702,860.46 15,839,755,322.17
客户存款和同业存放款项净增加
额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加
额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
26
金科地产集团股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动计
入当期损益的金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 2,830,954,187.99 2,124,471,048.30
经营活动现金流入小计 20,085,657,048.45 17,964,226,370.47
购买商品、接受劳务支付的现金 15,157,574,127.77 19,694,996,080.54
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加
额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现
1,066,128,044.48 802,896,285.78
金
支付的各项税费 2,058,445,426.00 1,858,764,430.46
支付其他与经营活动有关的现金 3,181,493,043.67 3,357,445,513.92
经营活动现金流出小计 21,463,640,641.92 25,714,102,310.70
经营活动产生的现金流量净额 -1,377,983,593.47 -7,749,875,940.23
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 59,900,000.00 592,238,648.90
取得投资收益收到的现金 7,169,152.73 4,461,147.22
处置固定资产、无形资产和其他
145,216.70 31,639.85
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到
的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 67,214,369.43 596,731,435.97
购建固定资产、无形资产和其他
128,262,924.03 34,986,734.52
长期资产支付的现金
投资支付的现金 830,615,355.59
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付 49,909,856.71 85,259,020.78
27
金科地产集团股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 178,172,780.74 950,861,110.89
投资活动产生的现金流量净额 -110,958,411.31 -354,129,674.92
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 177,400,000.00 636,800,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资
177,400,000.00 636,800,000.00
收到的现金
取得借款收到的现金 15,075,100,000.00 18,552,090,000.00
发行债券收到的现金 1,987,600,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金 4,019,744,989.46 5,734,710,806.47
筹资活动现金流入小计 21,259,844,989.46 24,923,600,806.47
偿还债务支付的现金 13,866,849,600.01 6,793,664,672.00
分配股利、利润或偿付利息支付
2,788,399,941.38 2,119,636,689.68
的现金
其中：子公司支付给少数股东的
52,240,000.00
股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金 2,840,474,854.89 6,153,770,182.98
筹资活动现金流出小计 19,495,724,396.28 15,067,071,544.66
筹资活动产生的现金流量净额 1,764,120,593.18 9,856,529,261.81
四、汇率变动对现金及现金等价物的
影响
五、现金及现金等价物净增加额 275,178,588.40 1,752,523,646.66
加：期初现金及现金等价物余额 5,805,282,261.64 4,712,813,588.73
六、期末现金及现金等价物余额 6,080,460,850.04 6,465,337,235.39
8、母公司年初到报告期末现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 327,156,190.98 391,360,419.84
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 21,192,777,644.70 19,087,832,023.17
经营活动现金流入小计 21,519,933,835.68 19,479,192,443.01
购买商品、接受劳务支付的现金 55,282,574.83 692,868,735.97
28
金科地产集团股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
支付给职工以及为职工支付的现
150,615,195.26 114,193,586.71
金
支付的各项税费 28,141,367.26 136,004,895.21
支付其他与经营活动有关的现金 24,793,445,384.02 23,265,964,259.98
经营活动现金流出小计 25,027,484,521.37 24,209,031,477.87
经营活动产生的现金流量净额 -3,507,550,685.69 -4,729,839,034.86
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金 1,375,611,952.43 4,461,147.22
处置固定资产、无形资产和其他
25,676.65
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到
的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 1,375,611,952.43 4,486,823.87
购建固定资产、无形资产和其他
1,511,026.75 6,736,816.50
长期资产支付的现金
投资支付的现金 634,000,000.00 403,900,000.00
取得子公司及其他营业单位支付
的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 635,511,026.75 410,636,816.50
投资活动产生的现金流量净额 740,100,925.68 -406,149,992.63
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 1,829,000,000.00 7,905,260,000.00
发行债券收到的现金 1,987,600,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金 1,400,000,000.00
筹资活动现金流入小计 5,216,600,000.00 7,905,260,000.00
偿还债务支付的现金 1,596,550,000.00 1,153,700,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付
1,036,661,665.12 511,895,601.18
的现金
支付其他与筹资活动有关的现金 328,980,000.00
筹资活动现金流出小计 2,633,211,665.12 1,994,575,601.18
筹资活动产生的现金流量净额 2,583,388,334.88 5,910,684,398.82
四、汇率变动对现金及现金等价物的
29
金科地产集团股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
影响
五、现金及现金等价物净增加额 -184,061,425.13 774,695,371.33
加：期初现金及现金等价物余额 816,926,451.10 607,388,628.17
六、期末现金及现金等价物余额 632,865,025.97 1,382,083,999.50
二、审计报告
第三季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第三季度报告未经审计。
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