深 赛 格:2015年第三季度报告全文

2015-10-30 00:00:00 来源:深交所
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处置固定资产、无形资产和其他

34,082.50 20,300.00

长期资产收回的现金净额

处置子公司及其他营业单位收到

的现金净额

收到其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流入小计 1,704,136,089.68 3,022,540,810.52

购建固定资产、无形资产和其他

14,550,969.56 8,660,217.94

长期资产支付的现金

投资支付的现金 1,738,300,000.00 3,277,587,332.32

质押贷款净增加额

取得子公司及其他营业单位支付

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的现金净额

支付其他与投资活动有关的现金 0.00

投资活动现金流出小计 1,752,850,969.56 3,286,247,550.26

投资活动产生的现金流量净额 -48,714,879.88 -263,706,739.74

三、筹资活动产生的现金流量:

吸收投资收到的现金

其中:子公司吸收少数股东投资

收到的现金

取得借款收到的现金 424,000,000.00 320,400,000.00

发行债券收到的现金

收到其他与筹资活动有关的现金 250,285,729.56

筹资活动现金流入小计 424,000,000.00 570,685,729.56

偿还债务支付的现金 466,882,492.87 130,086,320.51

分配股利、利润或偿付利息支付

38,658,807.17 27,959,212.50

的现金

其中:子公司支付给少数股东的

12,653,693.04 19,557,493.50

股利、利润

支付其他与筹资活动有关的现金 58,656,972.92 710,000.00

筹资活动现金流出小计 564,198,272.96 158,755,533.01

筹资活动产生的现金流量净额 -140,198,272.96 411,930,196.55

四、汇率变动对现金及现金等价物的

1.27 7.39

影响

五、现金及现金等价物净增加额 -235,190,121.02 -108,769,612.06

加:期初现金及现金等价物余额 382,056,680.70 335,593,493.81

六、期末现金及现金等价物余额 146,866,559.68 226,823,881.75

8、母公司年初到报告期末现金流量表

单位:元

项目 本期发生额 上期发生额

一、经营活动产生的现金流量:

销售商品、提供劳务收到的现金 80,095,769.61 92,448,489.16

收到的税费返还

收到其他与经营活动有关的现金 448,002,674.23 480,454,033.39

经营活动现金流入小计 528,098,443.84 572,902,522.55

购买商品、接受劳务支付的现金 44,476,025.49 23,518,758.74

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支付给职工以及为职工支付的现

26,658,556.47 26,854,300.33

支付的各项税费 31,069,803.90 84,595,194.20

支付其他与经营活动有关的现金 556,222,721.17 565,542,947.08

经营活动现金流出小计 658,427,107.03 700,511,200.35

经营活动产生的现金流量净额 -130,328,663.19 -127,608,677.80

二、投资活动产生的现金流量:

收回投资收到的现金 1,582,100,000.00 2,768,000,000.00

取得投资收益收到的现金 61,504,585.65 44,813,359.40

处置固定资产、无形资产和其他

长期资产收回的现金净额

处置子公司及其他营业单位收到

的现金净额

收到其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流入小计 1,643,604,585.65 2,812,813,359.40

购建固定资产、无形资产和其他

1,082,359.00 689,269.32

长期资产支付的现金

投资支付的现金 1,609,600,000.00 3,196,000,000.00

取得子公司及其他营业单位支付

的现金净额

支付其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流出小计 1,610,682,359.00 3,196,689,269.32

投资活动产生的现金流量净额 32,922,226.65 -383,875,909.92

三、筹资活动产生的现金流量:

吸收投资收到的现金

取得借款收到的现金 315,000,000.00 180,000,000.00

发行债券收到的现金

收到其他与筹资活动有关的现金 250,285,729.56

筹资活动现金流入小计 315,000,000.00 430,285,729.56

偿还债务支付的现金 350,000,000.00 8,000,000.00

分配股利、利润或偿付利息支付

23,636,805.55 4,336,023.34

的现金

支付其他与筹资活动有关的现金

筹资活动现金流出小计 373,636,805.55 12,336,023.34

筹资活动产生的现金流量净额 -58,636,805.55 417,949,706.22

四、汇率变动对现金及现金等价物的 1.27 7.39

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影响

五、现金及现金等价物净增加额 -156,043,240.82 -93,534,874.11

加:期初现金及现金等价物余额 204,395,253.65 173,141,378.64

六、期末现金及现金等价物余额 48,352,012.83 79,606,504.53

二、审计报告

第三季度报告是否经过审计

□ 是 √ 否

公司第三季度报告未经审计。

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