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贵州轮胎股份有限公司 2015 年第三季度报告全文

贵州轮胎股份有限公司

2015 年第三季度报告

2015 年 10 月

贵州轮胎股份有限公司 2015 年第三季度报告全文

第一节重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚

假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人马世春、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）熊朝阳声明：保证季度

报告中财务报表的真实、准确、完整。

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第二节主要财务数据及股东变化

一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减

总资产（元） 12,501,701,638.41 9,730,392,361.36 28.48%

归属于上市公司股东的净资产

3,830,414,512.32 3,773,123,256.71 1.52%

（元）

本报告期比上年同期年初至报告期末比上

本报告期年初至报告期末

增减年同期增减

营业收入（元） 1,392,254,041.86 13.69% 3,534,280,956.10 -16.56%

归属于上市公司股东的净利润

14,971,411.04 -63.20% 80,488,585.94 -37.97%

（元）

归属于上市公司股东的扣除非经

11,628,015.65 -70.79% 76,872,569.42 -40.03%

常性损益的净利润（元）

经营活动产生的现金流量净额

-- -- 1,735,447,190.43 243.64%

（元）

基本每股收益（元/股） 0.02 -60.00% 0.10 -50.00%

稀释每股收益（元/股） 0.02 -60.00% 0.10 -50.00%

加权平均净资产收益率 0.38% -2.02% 2.10% -3.22%

非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目年初至报告期期末金额说明

非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -246,453.33

计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统

4,489,933.38

一标准定额或定量享受的政府补助除外）

除上述各项之外的其他营业外收入和支出 47,561.61

减：所得税影响额 666,989.43

少数股东权益影响额（税后） 8,035.71

合计 3,616,016.52 --

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公

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开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应

说明原因

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益

项目界定为经常性损益的项目的情形。

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、报告期末普通股股东总数及前十名普通股股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数 79,313

前 10 名普通股股东持股情况

持有有限售条件质押或冻结情况

股东名称股东性质持股比例持股数量

的股份数量股份状态数量

贵阳市工业投资

（集团）有限公国有法人 25.33% 196,444,902 30,000,000 质押 80,000,000

司

中国证券金融股

境内非国有法人 0.51% 3,979,900

份有限公司

中国银行股份有

限公司－华泰柏

其他 0.50% 3,847,004

瑞积极成长混合

型证券投资基金

刘昌境内自然人 0.47% 3,665,480

殷春秀境内自然人 0.28% 2,154,792

彭远江境内自然人 0.26% 2,000,000

徐先康境内自然人 0.24% 1,830,100

钟金玉境内自然人 0.22% 1,719,700

朱笑君境外自然人 0.21% 1,650,000

王华刚境内自然人 0.19% 1,500,000

前 10 名无限售条件普通股股东持股情况

股份种类

股东名称持有无限售条件普通股股份数量

股份种类数量

贵阳市工业投资（集团）有限公司 166,444,902 人民币普通股 166,444,902

中国证券金融股份有限公司 3,979,900 人民币普通股 3,979,900

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中国银行股份有限公司－华泰柏

3,847,004 人民币普通股 3,847,004

瑞积极成长混合型证券投资基金

刘昌 3,665,480 人民币普通股 3,665,480

殷春秀 2,154,792 人民币普通股 2,154,792

彭远江 2,000,000 人民币普通股 2,000,000

徐先康 1,830,100 人民币普通股 1,830,100

钟金玉 1,719,700 人民币普通股 1,719,700

朱笑君 1,650,000 人民币普通股 1,650,000

王华刚 1,500,000 人民币普通股 1,500,000

上述股东关联关系或一致行动的公司未了解到上述股东之间存在关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理

说明办法》规定的一致行动人的情况。

上述前 10 名普通股股东中，刘昌通过中国民族证券有限责任公司客户信用交易担保证

券账户持股 3,256,850 股，殷春秀通过中国民族证券有限责任公司客户信用交易担保证

前 10 名普通股股东参与融资融券

券账户持股 1,765,892 股，彭远江通过第一创业证券股份有限公司客户信用交易担保证

业务情况说明（如有）

券账户持股 2,000,000 股，王华刚通过国元证券股份有限公司客户信用交易担保证券账

户持股 1,500,000 股。

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

□ 是 √ 否

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

2、报告期末优先股股东总数及前十名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

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第三节重要事项

一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

1、货币资金较年初增加1,884,595,878.99元，增加125.91%，主要是公司加强与银行及供应商的合作，充分利用应付票

据支付及应收票据到期兑付，使期末现金增加。

2、可供出售金融资产较年初增加222,501,000.00元，增加114.75%，主要是本期对贵州银行的投资。

3、在建工程较年初增加307,237,641.69元，增加59.37%，主要是特种轮胎异地搬迁项目增加的投入。

4、应付票据较年初增加1,944,983,302.51元，增加193.58%，主要是公司加强与银行及供应商的合作，充分利用应付票

据支付所致。

5、预收款项较年初增加50,886,498.29元，增加55.40%，主要是预收国内客户的货款。

6、应付职工薪酬较年初减少12,306,776.06元，减少82.82%，主要是期内支付上年年终奖励所致。

7、应交税费较年初减少51,746,286.07元，减少106.00%，主要是期内缴纳上年所得税、增值税所致。

8、应付利息较年初减少8,749,405.65元，减少37.50%，主要原因是期内支付公司债券利息。

9、其他应付款较年初增加150,892,044.76元，增加178.59%，主要原因是本期收到的转口贸易保证金增加期末其他应付

款。

10、长期借款较年初增加996,514,600.00元，增加303.36%，主要是本期发行中期票据增加借款。

11、应付债券较年初减少287,078,795.51元，减少40.08%，主要原因是本期偿还了部分公司债券。

12、营业税金及附加7至9月较上年同期减少7,117,732.33元，减少79.39%，主要原因是轮胎销售取消消费税，使营业税

金及附加减少。

13、资产减值损失7至9月较上年同期增加2,109,689.84元，增加127.62%，主要是计提的坏账准备增加所致。

14、营业外收入7至9月较上年同期增加2,791,989.69元，增加200.45%，主要是本期收到的政府补助较上年同期增加所致。

15、其他综合收益的税后净额7至9月较上年同期减少802,658.28元，减少98.21%，主要原因是汇率变化，导致外币报表

折算差异变化。

16、营业税金及附加1至9月较上年同期减少17,874,517.51元，减少48.48%，主要原因是轮胎销售取消消费税，使营业税

金及附加减少。

17、资产减值损失1至9月较上年同期增加42,109,606.32元，增加61.39%，主要原因是计提的存货跌价准备、坏账准备增

加。

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18、营业外支出1至9月较上年同期减少755,604.23元，减少41.73%，主要原因是上年支付贵州高马富国前进橡胶有限公

司2012年被公司子公司贵州前进橡胶有限公司收购前（本次收购前，贵州前进橡胶有限公司持有贵州高马富国前进橡胶有限

公司49%的股权，为该公司第二大股东）的海关罚款163万元。

19、归属于母公司所有者的净利润1至9月较上年同期减少49,277,391.24元，减少37.97%，主要原因是销售收入下降，使

利润下降。

20、其他综合收益的税后净额1至9月较上年同期减少421,520.79元，减少109.50%，主要原因是汇率变化，导致外币报

表折算差异变化。

21、基本每股收益1至9月较上年同期减少0.10元，减少50%，主要原因是销售收入下降及平均股本较上年同期增加，使

每股收益下降。

22、稀释每股收益1至9月较上年同期减少0.10元，减少50%，主要原因是销售收入下降及平均股本较上年同期增加，使

每股收益下降。

23、销售商品、提供劳务收到的现金1至9月较上年同期增加1,219,249,853.48元，增加36.47%，主要原因是充分利用应

收票据到期兑付，使收到的现金增加。

24、收到的税费返还1至9月较上年同期增加45,696,877.58元，增加40628.97%，主要是收到的出口退税较上年同期增加

所致。

25、收到其他与经营活动有关的现金1至9月较上年同期增加565,120,202.10元，增加4776.45%，主要是本期收到的转口

贸易保证金，使收到的现金增加。

26、收到其他与投资活动有关的现金1至9月较上年同期减少1,000,000.00元，减少100%，主要原因是上年同期收到异地

改造厂房补贴。

27、购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金1至9月较上年同期减少328,792,658.13元，减少52.67%，主要

是上年同期异地技改项目投资较大所致。

28、吸收投资收到的现金1至9月较上年同期减少1,249,283,270.44元，减少100.00%，主要原因是上年同期非公开发行股

票增加流入。

29、取得借款收到的现金1至9月较上年同期增加1,014,317,548.94元，增加32.11%，主要是银行借款、发行中期票据使

借入资金增加。

30、汇率变动对现金及现金等价物的影响1至9月较上年同期增加2,433,591.99元，增加596.24%，主要是汇率变化所致。

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

2015年7月14日，公司在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网发布《关于贵阳市土地矿产资源储备中心同意对

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公司老厂搬迁后相关土地进行收储暨股票复牌公告》，披露贵阳市土地矿产资源储备中心同意以不低于总计14亿元人民币的

价格（包括土地及地上建构筑物等，具体价格以相应的资产评估报告为准）对公司老厂区633.77亩国有土地进行收储。

报告期内，公司仍在与贵阳市土地矿产资源储备中心就《收储协议》具体条款等细节问题进行商谈。

重要事项概述披露日期临时报告披露网站查询索引

《关于贵阳市土地矿产资源储备中心同意 http://www.cninfo.com.cn/cninfo-new/disc

对公司老厂搬迁后相关土地进行收储暨股 2015 年 07 月 14 日 losure/szse_main/bulletin_detail/true/1201

票复牌公告》 289046?announceTime=2015-07-14

三、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

承诺事由承诺方承诺内容承诺时间承诺期限履行情况

股改承诺

贵阳市工业投资（集团）有限公司在

其 2014 年 4 月 9 日披露的简式权益变

动报告书中承诺：截至本报告书签署

收购报告书或权益变动贵阳市工业投资之日，信息披露义务人持有黔轮胎 2014 年 04 月

36 个月未违反承诺

报告书中所作承诺（集团）有限公司 195,444,902 股的股份，其中 09 日

30,000,000 股为有限售条件流通股，

自本次发行股份上市之日起 36 个月

内不得转让。

资产重组时所作承诺

首次公开发行或再融资

时所作承诺

基于对黔轮胎未来持续稳定发展、实

现既定战略的坚定信心，经研究，我

其他对公司中小股东所贵阳市工业投资公司承诺 2015 年度内不减持所持有 2015 年 07 月

6 个月未违反承诺

作承诺（集团）有限公司的你公司股份，并决定于近期通过深 09 日

圳证券交易所交易系统（即二级市场

购买）增持你公司股份 100 万股。

承诺是否及时履行是

未完成履行的具体原因

不适用

及下一步计划（如有）

四、对 2015 年度经营业绩的预计

预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

□ 适用 √ 不适用

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五、证券投资情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在证券投资。

六、持有其他上市公司股权情况的说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期未持有其他上市公司股权。

七、衍生品投资情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

□ 适用 √ 不适用

公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

九、违规对外担保情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

十、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

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第四节财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：贵州轮胎股份有限公司

单位：元

项目期末余额期初余额

流动资产：

货币资金 3,381,370,684.88 1,496,774,805.89

结算备付金

拆出资金

以公允价值计量且其变动计入当

期损益的金融资产

衍生金融资产

应收票据 909,013,680.23 854,880,268.12

应收账款 1,704,757,460.80 1,399,576,574.06

预付款项 469,289,896.85 527,762,369.26

应收保费

应收分保账款

应收分保合同准备金

应收利息 20,790,270.83 26,119,150.68

应收股利

其他应收款 23,429,681.26 22,060,444.68

买入返售金融资产

存货 1,337,794,249.76 1,115,954,003.77

划分为持有待售的资产

一年内到期的非流动资产

其他流动资产

流动资产合计 7,846,445,924.61 5,443,127,616.46

非流动资产：

发放贷款及垫款

可供出售金融资产 416,401,000.00 193,900,000.00

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持有至到期投资

长期应收款

长期股权投资

投资性房地产

固定资产 2,894,399,704.93 3,082,322,490.51

在建工程 824,695,512.02 517,457,870.33

工程物资 561,021.48 98,200.97

固定资产清理

生产性生物资产

油气资产

无形资产 323,287,323.64 327,710,727.08

开发支出

商誉

长期待摊费用 139,589,348.41 120,665,953.48

递延所得税资产 56,321,803.32 45,109,502.53

其他非流动资产

非流动资产合计 4,655,255,713.80 4,287,264,744.90

资产总计 12,501,701,638.41 9,730,392,361.36

流动负债：

短期借款 2,404,885,416.23 2,827,370,408.88

向中央银行借款

吸收存款及同业存放

拆入资金

以公允价值计量且其变动计入当

期损益的金融负债

衍生金融负债

应付票据 2,949,722,238.96 1,004,738,936.45

应付账款 781,150,443.15 727,480,270.10

预收款项 142,731,502.82 91,845,004.53

卖出回购金融资产款

应付手续费及佣金

应付职工薪酬 2,552,104.99 14,858,881.05

应交税费 -2,927,017.49 48,819,268.58

应付利息 14,584,236.21 23,333,641.86

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应付股利

其他应付款 235,383,816.44 84,491,771.68

应付分保账款

保险合同准备金

代理买卖证券款

代理承销证券款

划分为持有待售的负债

一年内到期的非流动负债 87,000,000.00 85,000,000.00

其他流动负债

流动负债合计 6,615,082,741.31 4,907,938,183.13

非流动负债：

长期借款 1,325,005,443.73 328,490,843.73

应付债券 429,237,986.50 716,316,782.01

其中：优先股

永续债

长期应付款 300,000,000.00

长期应付职工薪酬

专项应付款

预计负债

递延收益 3,028,865.09 3,288,686.27

递延所得税负债

其他非流动负债

非流动负债合计 2,057,272,295.32 1,048,096,312.01

负债合计 8,672,355,036.63 5,956,034,495.14

所有者权益：

股本 775,464,304.00 775,464,304.00

其他权益工具

其中：优先股

永续债

资本公积 1,835,443,769.34 1,835,443,769.34

减：库存股

其他综合收益 -1,153,829.15 -1,117,274.89

专项储备

盈余公积 163,438,129.89 163,438,129.89

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一般风险准备

未分配利润 1,057,222,138.24 999,894,328.37

归属于母公司所有者权益合计 3,830,414,512.32 3,773,123,256.71

少数股东权益 -1,067,910.54 1,234,609.51

所有者权益合计 3,829,346,601.78 3,774,357,866.22

负债和所有者权益总计 12,501,701,638.41 9,730,392,361.36

法定代表人：马世春主管会计工作负责人：熊朝阳会计机构负责人：熊朝阳

2、母公司资产负债表

单位：元

项目期末余额期初余额

流动资产：

货币资金 2,992,369,052.55 1,280,175,998.62

以公允价值计量且其变动计入当

期损益的金融资产

衍生金融资产

应收票据 898,417,298.02 1,355,368,377.90

应收账款 841,671,935.17 884,302,656.85

预付款项 447,091,584.99 509,192,491.48

应收利息 20,790,270.83 26,119,150.68

应收股利

其他应收款 19,362,902.26 17,237,068.09

存货 1,284,507,749.39 1,103,781,808.27

划分为持有待售的资产

一年内到期的非流动资产

其他流动资产

流动资产合计 6,504,210,793.21 5,176,177,551.89

非流动资产：

可供出售金融资产 416,401,000.00 193,900,000.00

持有至到期投资

长期应收款

长期股权投资 305,500,000.00 305,500,000.00

投资性房地产 757,146.30 806,487.77

固定资产 2,445,508,631.27 2,601,525,795.24

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在建工程 824,695,512.02 517,457,870.33

工程物资 561,021.48 98,200.97

固定资产清理

生产性生物资产

油气资产

无形资产 292,943,295.22 296,337,192.98

开发支出

商誉

长期待摊费用 139,589,348.41 120,665,953.48

递延所得税资产 43,900,891.31 38,520,929.50

其他非流动资产

非流动资产合计 4,469,856,846.01 4,074,812,430.27

资产总计 10,974,067,639.22 9,250,989,982.16

流动负债：

短期借款 2,404,885,416.23 2,827,370,408.88

以公允价值计量且其变动计入当

期损益的金融负债

衍生金融负债

应付票据 1,173,722,238.96 930,188,936.45

应付账款 716,953,009.09 752,662,952.73

预收款项 879,546,069.44 86,058,324.46

应付职工薪酬 13,420,864.55

应交税费 -4,078,918.49 39,187,616.37

应付利息 14,584,236.21 23,333,641.86

应付股利

其他应付款 219,081,432.23 65,305,441.67

划分为持有待售的负债

一年内到期的非流动负债 87,000,000.00 85,000,000.00

其他流动负债

流动负债合计 5,491,693,483.67 4,822,528,186.97

非流动负债：

长期借款 1,325,005,443.73 328,490,843.73

应付债券 429,237,986.50 716,316,782.01

其中：优先股

贵州轮胎股份有限公司 2015 年第三季度报告全文

永续债

长期应付款 300,000,000.00

长期应付职工薪酬

专项应付款

预计负债

递延收益 1,147,910.78 1,193,446.46

递延所得税负债

其他非流动负债

非流动负债合计 2,055,391,341.01 1,046,001,072.20

负债合计 7,547,084,824.68 5,868,529,259.17

所有者权益：

股本 775,464,304.00 775,464,304.00

其他权益工具

其中：优先股

永续债

资本公积 1,832,325,492.07 1,832,325,492.07

减：库存股

其他综合收益

专项储备

盈余公积 150,732,481.66 150,732,481.66

未分配利润 668,460,536.81 623,938,445.26

所有者权益合计 3,426,982,814.54 3,382,460,722.99

负债和所有者权益总计 10,974,067,639.22 9,250,989,982.16

3、合并本报告期利润表

单位：元

项目本期发生额上期发生额

一、营业总收入 1,392,254,041.86 1,224,570,709.35

其中：营业收入 1,392,254,041.86 1,224,570,709.35

利息收入

已赚保费

手续费及佣金收入

二、营业总成本 1,378,319,951.47 1,179,166,619.28

其中：营业成本 1,167,698,838.32 938,558,590.92

贵州轮胎股份有限公司 2015 年第三季度报告全文

利息支出

手续费及佣金支出

退保金

赔付支出净额

提取保险合同准备金净额

保单红利支出

分保费用

营业税金及附加 1,847,856.97 8,965,589.30

销售费用 75,898,496.77 93,594,319.46

管理费用 85,600,257.12 91,051,378.77

财务费用 46,817,968.50 48,649,896.88

资产减值损失 456,533.79 -1,653,156.05

加：公允价值变动收益（损失以

“－”号填列）

投资收益（损失以“－”号填

1,863.01 112,882.66

列）

其中：对联营企业和合营企业

的投资收益

汇兑收益（损失以“-”号填列）

三、营业利润（亏损以“－”号填列） 13,935,953.40 45,516,972.73

加：营业外收入 4,184,855.22 1,392,865.53

其中：非流动资产处置利得

减：营业外支出 304,967.50 9,239.09

其中：非流动资产处置损失 3,567.50 9,239.09

四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 17,815,841.12 46,900,599.17

减：所得税费用 2,779,696.66 6,009,501.87

五、净利润（净亏损以“－”号填列） 15,036,144.46 40,891,097.30

归属于母公司所有者的净利润 14,971,411.04 40,680,692.64

少数股东损益 64,733.42 210,404.66

六、其他综合收益的税后净额 14,667.50 817,325.78

归属母公司所有者的其他综合收益

14,667.50 817,325.78

的税后净额

（一）以后不能重分类进损益的其

他综合收益

1.重新计量设定受益计划净

负债或净资产的变动

贵州轮胎股份有限公司 2015 年第三季度报告全文

2.权益法下在被投资单位不

能重分类进损益的其他综合收益中享

有的份额

（二）以后将重分类进损益的其他

14,667.50 817,325.78

综合收益

1.权益法下在被投资单位以

后将重分类进损益的其他综合收益中

享有的份额

2.可供出售金融资产公允价

值变动损益

3.持有至到期投资重分类为

可供出售金融资产损益

4.现金流量套期损益的有效

部分

5.外币财务报表折算差额 14,667.50 817,325.78

6.其他

归属于少数股东的其他综合收益的

税后净额

七、综合收益总额 15,050,811.96 41,708,423.08

归属于母公司所有者的综合收益

14,986,078.54 41,498,018.42

总额

归属于少数股东的综合收益总额 64,733.42 210,404.66

八、每股收益：

（一）基本每股收益 0.02 0.05

（二）稀释每股收益 0.02 0.05

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。

法定代表人：马世春主管会计工作负责人：熊朝阳会计机构负责人：熊朝阳

4、母公司本报告期利润表

单位：元

项目本期发生额上期发生额

一、营业收入 1,352,500,238.04 1,132,171,482.41

减：营业成本 1,183,523,733.33 908,108,883.57

营业税金及附加 1,005,774.75 7,361,588.45

销售费用 39,662,397.08 60,981,269.73

贵州轮胎股份有限公司 2015 年第三季度报告全文

管理费用 82,557,185.99 88,337,804.98

财务费用 41,657,802.41 48,933,448.95

资产减值损失 -1,439,711.37 -3,889,201.67

加：公允价值变动收益（损失以

“－”号填列）

投资收益（损失以“－”号填

1,863.01

列）

其中：对联营企业和合营企

业的投资收益

二、营业利润（亏损以“－”号填列） 5,534,918.86 22,337,688.40

加：营业外收入 4,113,226.72 907,795.56

其中：非流动资产处置利得

减：营业外支出 300,400.00 8,561.59

其中：非流动资产处置损失 8,561.59

三、利润总额（亏损总额以“－”号填

9,347,745.58 23,236,922.37

列）

减：所得税费用 1,402,161.84 3,660,707.49

四、净利润（净亏损以“－”号填列） 7,945,583.74 19,576,214.88

五、其他综合收益的税后净额

（一）以后不能重分类进损益的

其他综合收益

1.重新计量设定受益计划

净负债或净资产的变动

2.权益法下在被投资单位

不能重分类进损益的其他综合收益中

享有的份额

（二）以后将重分类进损益的其

他综合收益

1.权益法下在被投资单位

以后将重分类进损益的其他综合收益

中享有的份额

2.可供出售金融资产公允

价值变动损益

3.持有至到期投资重分类

为可供出售金融资产损益

4.现金流量套期损益的有

效部分

贵州轮胎股份有限公司 2015 年第三季度报告全文

5.外币财务报表折算差额

6.其他

六、综合收益总额 7,945,583.74 19,576,214.88

七、每股收益：

（一）基本每股收益

（二）稀释每股收益

5、合并年初到报告期末利润表

单位：元

项目本期发生额上期发生额

一、营业总收入 3,534,280,956.10 4,235,517,580.67

其中：营业收入 3,534,280,956.10 4,235,517,580.67

利息收入

已赚保费

手续费及佣金收入

二、营业总成本 3,453,478,486.79 4,096,141,318.04

其中：营业成本 2,711,716,248.89 3,301,600,266.17

利息支出

手续费及佣金支出

退保金

赔付支出净额

提取保险合同准备金净额

保单红利支出

分保费用

营业税金及附加 18,993,823.08 36,868,340.59

销售费用 225,455,735.97 254,252,009.03

管理费用 255,111,522.37 261,292,563.27

财务费用 131,500,428.39 173,537,017.21

资产减值损失 110,700,728.09 68,591,121.77

加：公允价值变动收益（损失以

“－”号填列）

投资收益（损失以“－”号填

13,674,393.01 12,334,882.66

列）

其中：对联营企业和合营企业

的投资收益

贵州轮胎股份有限公司 2015 年第三季度报告全文

汇兑收益（损失以“-”号填列）

三、营业利润（亏损以“－”号填列） 94,476,862.32 151,711,145.29

加：营业外收入 5,346,102.99 4,160,938.62

其中：非流动资产处置利得

减：营业外支出 1,055,061.33 1,810,665.56

其中：非流动资产处置损失 246,453.33 160,665.56

四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 98,767,903.98 154,061,418.35

减：所得税费用 17,881,838.09 23,686,593.49

五、净利润（净亏损以“－”号填列） 80,886,065.89 130,374,824.86

归属于母公司所有者的净利润 80,488,585.94 129,765,977.18

少数股东损益 397,479.95 608,847.68

六、其他综合收益的税后净额 -36,554.26 384,966.53

归属母公司所有者的其他综合收益

-36,554.26 384,966.53

的税后净额

（一）以后不能重分类进损益的其

他综合收益

1.重新计量设定受益计划净

负债或净资产的变动

2.权益法下在被投资单位不

能重分类进损益的其他综合收益中享

有的份额

（二）以后将重分类进损益的其他

-36,554.26 384,966.53

综合收益

1.权益法下在被投资单位以

后将重分类进损益的其他综合收益中

享有的份额

2.可供出售金融资产公允价

值变动损益

3.持有至到期投资重分类为

可供出售金融资产损益

4.现金流量套期损益的有效

部分

5.外币财务报表折算差额 -36,554.26 384,966.53

6.其他

归属于少数股东的其他综合收益的

税后净额

七、综合收益总额 80,849,511.63 130,759,791.39

贵州轮胎股份有限公司 2015 年第三季度报告全文

归属于母公司所有者的综合收益

80,452,031.68 130,150,943.71

总额

归属于少数股东的综合收益总额 397,479.95 608,847.68

八、每股收益：

（一）基本每股收益 0.10 0.20

（二）稀释每股收益 0.10 0.20

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。

6、母公司年初到报告期末利润表

单位：元

项目本期发生额上期发生额

一、营业收入 3,430,432,312.82 4,123,293,285.21

减：营业成本 2,759,716,292.87 3,353,181,016.60

营业税金及附加 14,593,585.81 31,753,231.78

销售费用 139,050,186.52 173,952,013.88

管理费用 246,043,754.24 251,751,856.17

财务费用 124,557,389.11 170,177,627.51

资产减值损失 84,851,965.24 54,806,033.71

加：公允价值变动收益（损失以

“－”号填列）

投资收益（损失以“－”号填

13,674,393.01 12,222,000.00

列）

其中：对联营企业和合营企

业的投资收益

二、营业利润（亏损以“－”号填列） 75,293,532.04 99,893,505.56

加：营业外收入 5,053,346.69 2,609,405.03

其中：非流动资产处置利得

减：营业外支出 995,636.83 169,262.81

其中：非流动资产处置损失 241,330.83 149,262.81

三、利润总额（亏损总额以“－”号填

79,351,241.90 102,333,647.78

列）

减：所得税费用 11,668,374.28 15,051,536.60

四、净利润（净亏损以“－”号填列） 67,682,867.62 87,282,111.18

五、其他综合收益的税后净额

（一）以后不能重分类进损益的

贵州轮胎股份有限公司 2015 年第三季度报告全文

其他综合收益

1.重新计量设定受益计划

净负债或净资产的变动

2.权益法下在被投资单位

不能重分类进损益的其他综合收益中

享有的份额

（二）以后将重分类进损益的其

他综合收益

1.权益法下在被投资单位

以后将重分类进损益的其他综合收益

中享有的份额

2.可供出售金融资产公允

价值变动损益

3.持有至到期投资重分类

为可供出售金融资产损益

4.现金流量套期损益的有

效部分

5.外币财务报表折算差额

6.其他

六、综合收益总额 67,682,867.62 87,282,111.18

七、每股收益：

（一）基本每股收益

（二）稀释每股收益

7、合并年初到报告期末现金流量表

单位：元

项目本期发生额上期发生额

一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金 4,561,999,156.70 3,342,749,303.22

客户存款和同业存放款项净增加

额

向中央银行借款净增加额

向其他金融机构拆入资金净增加

额

收到原保险合同保费取得的现金

收到再保险业务现金净额

保户储金及投资款净增加额

贵州轮胎股份有限公司 2015 年第三季度报告全文

处置以公允价值计量且其变动计

入当期损益的金融资产净增加额

收取利息、手续费及佣金的现金

拆入资金净增加额

回购业务资金净增加额

收到的税费返还 45,809,351.22 112,473.64

收到其他与经营活动有关的现金 576,951,593.10 11,831,391.00

经营活动现金流入小计 5,184,760,101.02 3,354,693,167.86

购买商品、接受劳务支付的现金 2,593,005,583.99 2,045,875,264.62

客户贷款及垫款净增加额

存放中央银行和同业款项净增加

额

支付原保险合同赔付款项的现金

支付利息、手续费及佣金的现金

支付保单红利的现金

支付给职工以及为职工支付的现

430,687,420.26 459,270,002.39

金

支付的各项税费 223,871,453.88 187,401,236.35

支付其他与经营活动有关的现金 201,748,452.46 157,125,089.15

经营活动现金流出小计 3,449,312,910.59 2,849,671,592.51

经营活动产生的现金流量净额 1,735,447,190.43 505,021,575.35

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金

取得投资收益收到的现金 13,674,393.01 12,334,882.66

处置固定资产、无形资产和其他

7,982.00 111,564.82

长期资产收回的现金净额

处置子公司及其他营业单位收到

的现金净额

收到其他与投资活动有关的现金 1,000,000.00

投资活动现金流入小计 13,682,375.01 13,446,447.48

购建固定资产、无形资产和其他

295,403,071.80 624,195,729.93

长期资产支付的现金

投资支付的现金 2,001,000.00

质押贷款净增加额

取得子公司及其他营业单位支付

的现金净额

贵州轮胎股份有限公司 2015 年第三季度报告全文

支付其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流出小计 297,404,071.80 624,195,729.93

投资活动产生的现金流量净额 -283,721,696.79 -610,749,282.45

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金 1,249,283,270.44

其中：子公司吸收少数股东投资

收到的现金

取得借款收到的现金 4,172,940,602.25 3,158,623,053.31

发行债券收到的现金

收到其他与筹资活动有关的现金 300,000,000.00

筹资活动现金流入小计 4,472,940,602.25 4,407,906,323.75

偿还债务支付的现金 3,884,910,594.90 3,116,990,580.71

分配股利、利润或偿付利息支付

214,637,550.82 194,799,982.38

的现金

其中：子公司支付给少数股东的

股利、利润

支付其他与筹资活动有关的现金

筹资活动现金流出小计 4,099,548,145.72 3,311,790,563.09

筹资活动产生的现金流量净额 373,392,456.53 1,096,115,760.66

四、汇率变动对现金及现金等价物的

2,025,438.43 -408,153.56

影响

五、现金及现金等价物净增加额 1,827,143,388.60 989,979,900.00

加：期初现金及现金等价物余额 1,421,994,366.68 560,398,886.56

六、期末现金及现金等价物余额 3,249,137,755.28 1,550,378,786.56

8、母公司年初到报告期末现金流量表

单位：元

项目本期发生额上期发生额

一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金 4,444,793,669.42 3,171,307,004.75

收到的税费返还 45,809,351.22

收到其他与经营活动有关的现金 576,870,613.82 10,050,122.65

经营活动现金流入小计 5,067,473,634.46 3,181,357,127.40

购买商品、接受劳务支付的现金 2,761,333,019.83 2,154,698,340.83

支付给职工以及为职工支付的现 404,245,498.95 433,818,752.06

贵州轮胎股份有限公司 2015 年第三季度报告全文

金

支付的各项税费 151,220,598.47 126,676,703.80

支付其他与经营活动有关的现金 126,801,851.60 81,825,571.77

经营活动现金流出小计 3,443,600,968.85 2,797,019,368.46

经营活动产生的现金流量净额 1,623,872,665.61 384,337,758.94

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金

取得投资收益收到的现金 13,674,393.01 12,222,000.00

处置固定资产、无形资产和其他

长期资产收回的现金净额

处置子公司及其他营业单位收到

的现金净额

收到其他与投资活动有关的现金 1,000,000.00

投资活动现金流入小计 13,674,393.01 13,222,000.00

购建固定资产、无形资产和其他

295,156,359.13 616,714,517.93

长期资产支付的现金

投资支付的现金 2,001,000.00

取得子公司及其他营业单位支付

的现金净额

支付其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流出小计 297,157,359.13 616,714,517.93

投资活动产生的现金流量净额 -283,482,966.12 -603,492,517.93

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金 1,249,283,270.44

取得借款收到的现金 4,172,940,602.25 3,158,623,053.31

发行债券收到的现金

收到其他与筹资活动有关的现金 300,000,000.00

筹资活动现金流入小计 4,472,940,602.25 4,407,906,323.75

偿还债务支付的现金 3,884,910,594.90 3,116,990,580.71

分配股利、利润或偿付利息支付

214,637,550.82 189,856,607.38

的现金

支付其他与筹资活动有关的现金

筹资活动现金流出小计 4,099,548,145.72 3,306,847,188.09

筹资活动产生的现金流量净额 373,392,456.53 1,101,059,135.66

四、汇率变动对现金及现金等价物的

2,173,415.52 -1,400,913.01

影响

贵州轮胎股份有限公司 2015 年第三季度报告全文

五、现金及现金等价物净增加额 1,715,955,571.54 880,503,463.66

加：期初现金及现金等价物余额 1,228,181,405.20 438,204,694.80

六、期末现金及现金等价物余额 2,944,136,976.74 1,318,708,158.46

二、审计报告

第三季度报告是否经过审计

□ 是 √ 否

公司第三季度报告未经审计。

贵州轮胎股份有限公司董事会

董事长：马世春

2015 年 10 月 30 日

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