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东华能源股份有限公司 2015 年第三季度报告全文

东华能源股份有限公司

2015 年第三季度报告

2015 年 10 月

东华能源股份有限公司 2015 年第三季度报告全文

第一节重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚

假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人周一峰、主管会计工作负责人方涛及会计机构负责人(会计主管人员)方涛声明：保证季度

报告中财务报表的真实、准确、完整。

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第二节主要财务数据及股东变化

一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减

总资产（元） 15,533,897,727.04 11,299,142,869.76 37.48%

归属于上市公司股东的净资产（元） 2,927,847,609.08 2,880,865,171.84 1.63%

本报告期比上年同期年初至报告期末比上

本报告期年初至报告期末

增减年同期增减

营业收入（元） 3,479,759,020.13 40.15% 10,879,342,931.99 27.65%

归属于上市公司股东的净利润（元） 59,496,008.90 595.39% 139,193,180.79 205.05%

归属于上市公司股东的扣除非经常

55,810,738.81 568.91% 134,134,682.91 196.22%

性损益的净利润（元）

经营活动产生的现金流量净额（元） -- -- -183,273,381.47 -72.51%

基本每股收益（元/股） 0.0810 710.00% 0.2010 175.34%

稀释每股收益（元/股） 0.0810 710.00% 0.2010 175.34%

加权平均净资产收益率 2.05% 1.84% 4.79% 2.46%

非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目年初至报告期期末金额说明

非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 7,299.46

计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统

10,553,203.69

一标准定额或定量享受的政府补助除外）

除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -3,815,203.92

减：所得税影响额 1,686,324.80

少数股东权益影响额（税后） 476.55

合计 5,058,497.88 --

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公

开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应

说明原因

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益

项目界定为经常性损益的项目的情形。

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二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、报告期末普通股股东总数及前十名普通股股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数 12,251

前 10 名普通股股东持股情况

持有有限售条件质押或冻结情况

股东名称股东性质持股比例持股数量

的股份数量股份状态数量

东华石油（长江）有

境外法人 23.50% 162,680,000 质押 28,000,000

限公司

周一峰境内自然人 11.02% 76,305,220 76,305,220 质押 62,700,000

优尼科长江有限公

境外法人 9.48% 65,648,350 质押 65,648,350

司

施建刚境内自然人 4.35% 30,120,482 30,120,482

江苏华昌化工股份

境内非国有法人 4.35% 30,120,482 30,120,482 质押 16,000,000

有限公司

财通基金－上海银

行－财通基金－富

其他 3.80% 26,300,522

春 68 号资产管理计

划

施侃境内自然人 2.96% 20,499,835

东海基金－兴业银

行－中信证券股份其他 2.89% 20,017,421

有限公司

兴业全球基金－上

海银行－兴全定增

其他 2.63% 18,199,477

66 号分级特定多客

户资产管理计划

海通资管－民生－

海通海汇系列－星

其他 1.64% 11,384,646

石 1 号集合资产管

理计划

前 10 名无限售条件普通股股东持股情况

股份种类

股东名称持有无限售条件普通股股份数量

股份种类数量

东华石油（长江）有限公司 162,680,000 人民币普通股

优尼科长江有限公司 65,648,350 人民币普通股

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财通基金－上海银行－财通基金－

26,300,522 人民币普通股

富春 68 号资产管理计划

施侃 20,499,835 人民币普通股

东海基金－兴业银行－中信证券股

20,017,421 人民币普通股

份有限公司

兴业全球基金－上海银行－兴全定

增 66 号分级特定多客户资产管理计 18,199,477 人民币普通股

划

海通资管－民生－海通海汇系列－

11,384,646 人民币普通股

星石 1 号集合资产管理计划

中信证券国际投资管理(香港)有限公

10,017,421 人民币普通股

司－客户资金

西南证券股份有限公司 6,976,419 人民币普通股

章瑗 6,724,296 人民币普通股

上述股东关联关系或一致行动的说东华石油（长江）有限公司为马森企业有限公司的全资子公司，优尼科长江有限公司、

明马森企业有限公司同时受周一峰、王铭祥实际控制。

前 10 名普通股股东参与融资融券业

前 10 名普通股股东中无参与融资融券业务的股东。

务股东情况说明（如有）

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

□ 是 √ 否

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

2、报告期末优先股股东总数及前十名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

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第三节重要事项

一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

（1）报告期末，应收账款较期初增加73,531.20万元,增长126.05%，主要为本期期末信用销售增加所致。

（2）报告期末，预付账款较期初增加33,431.57万元,增长50.21%，主要为本期公司采购商品预付货款所致。

（3）报告期内，在建工程较期初增加222,947.60万元,增长61.67%，主要为本期张家港、宁波丙烯等工程项

目支出增加所致。

（4）报告期内，长期待摊费用较期初增加991.67万元，增长532.60%,主要为发行债券承销费用增加所致。

（5）报告期内，短期借款较期初增加143,298.26万元,增长40.61%,主要为本期经营性贷款增加所致。

（6）报告期末，应付票据较期初增加 50,871.89万元,增长71.88%，主要为本期期末存货采购增加票据结算

方式所致。

（7）报告期末，预收款项较期初增加25,662.29万元,增长782.42%，主要为本期期末销售预收货款所致。

（8）报告期末，应付利息较期初增加1168.59万元，增长156.97%，主要为本期发行债券所致预提利息增加。。

（9）报告期末，其他应付款较期初增加60,275.49万元,增长1170.93%，主要为张家港项目应付款增加所致。

（10）报告期内，营业收入同比增加235,639.45万元,增长27.65%，主要为本期公司业务量大幅增加所致。

（11）报告期内，营业成本同比增加209,293.85万元,增长25.37%，主要为本期公司业务量大幅增加所致。

（12）报告期内，销售费用同比增加2,716.49万元，增长59.39%，主要为本期销售运费增加所致。

（13）报告期内，财务费用同比增加5,826万元,增长49.74%，主要为增加贷款利息所致。

（14）报告期内，经营活动产生的现金流量净额同比增加48,353.60万元,增长72.51%，主要为本期销售商品、

提供劳务收入的现金增量大于购买商品、接受劳务支出的现金，公司销售回款及时等因素所致。

（15）报告期内，投资活动产生的现金流量净额同比减少61,063.44万元,下降33.86%，主要为本期张家港、

宁波丙烯等工程项目支出增加等所致。

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

□ 适用 √ 不适用

三、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

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承诺事由承诺方承诺内容承诺时间承诺期限履行情况

股改承诺

收购报告书或权益变动报告书中所作承

诺

资产重组时所作承诺

首次公开发行

股票上市之日

本公司实际控

和将来不经营

制人、实际控制

与本上市公司

人所控制的公

相同或相似的

司、控股股东 2008 年 02 月 20

业务，也将保证长期有效正在履行

（东华石油（长日

所控制的企业

江）有限公司、

现在和将来不

优尼科长江有

经营与本上市

限公司）

公司相同或相

似的业务。

2012 年非公开

发行股票认购

对象周一峰（本

公司实际控制

人）、施建刚和

周一峰、施建自该次非公开

江苏华昌化工

刚、江苏华昌化 2011 年 10 月 17 发行股票发行

股份有限公司正在履行

工股份有限公日结束之日起 36

首次公开发行或再融资时所作承诺承诺，认购的该

司个月内

次非公开发的

股票，自本次发

行结束之日起

36 个月内不转

让。

由于 2012 年非

公开发行股票

涉及收购宁波

百地年液化石

油气有限公司,

本公司实际控 2012 年 12 月 31

2012 年 06 月 08

周一峰、周汉平制人周一峰、周日-2014 年 12 已履行完毕

日

汉平对宁波百月 31 日

地年的盈利承

诺如下：收购宁

波百地年完成

后，宁波百地年

2012 年实现的

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税后净利润不

低于 3,500 万元

×收购完成日至

年末的实际天

数/360；宁波百

地年 2013 年及

2014 年实现的

税后净利润分

别不低于 3,800

万元和 4,500 万

元。经具有证券

期货相关业务

资格的会计师

事务所审计后，

若宁波百地年

相应年度实际

实现的税后净

利润低于上述

承诺值，则公司

实际控制人周

一峰、周汉平将

于宁波百地年

年度审计报告

出具后的 15 日

内就差额部分

以现金向宁波

百地年补足。

2014 年非公开

发行股票认购

对象中信证券

国际投资管理

中信证券国际（香港）有限公

投资管理（香司、东海基金管

港）有限公司、理有限责任公

自该次非公开

东海基金管理司、财通基金管

2014 年 06 月 26 发行股票上市

有限责任公司、理有限公司、兴已履行完毕

日之日起 12 个月

财通基金管理业全球基金管

内

有限公司、兴业理有限公司、施

全球基金管理侃均承诺：其认

有限公司、施侃购的公司本次

非公开发行的

股份自上市之

日起十二个月

内不得转让。

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其他对公司中小股东所作承诺

承诺是否及时履行是

未完成履行的具体原因及下一步计划（如

不适用

有）

四、对 2015 年度经营业绩的预计

2015 年度预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

2015 年度归属于上市公司股东的净利润变动幅

150.00% 至 200.00%

度

2015 年度归属于上市公司股东的净利润变动区

34,367.55 至 41,241.06

间（万元）

2014 年度归属于上市公司股东的净利润（万元） 13,747.02

国际原油价格的波动，国内能源政策和市场需求的走势以及未来经济走向

业绩变动的原因说明

等均存在一定的不确定性，因此，可能会影响到业绩预告的准确性。

五、证券投资情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在证券投资。

六、持有其他上市公司股权情况的说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期未持有其他上市公司股权。

七、违规对外担保情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

八、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

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第四节财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：东华能源股份有限公司

2015 年 09 月 30 日

单位：元

项目期末余额期初余额

流动资产：

货币资金 3,856,931,913.08 3,249,699,692.50

结算备付金

拆出资金

以公允价值计量且其变动计入当

期损益的金融资产

衍生金融资产

应收票据 102,905,815.45 139,599,883.56

应收账款 1,318,646,334.19 583,334,291.35

预付款项 1,000,194,641.94 665,878,910.16

应收保费

应收分保账款

应收分保合同准备金

应收利息 2,544,520.00 12,110,980.14

应收股利

其他应收款 26,500,246.56 28,210,358.15

买入返售金融资产

存货 976,368,436.59 983,097,187.06

划分为持有待售的资产

一年内到期的非流动资产

其他流动资产 848,271,169.51 386,948,960.78

流动资产合计 8,132,363,077.32 6,048,880,263.70

非流动资产：

发放贷款及垫款

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可供出售金融资产 1,821,432.61 1,821,432.61

持有至到期投资

长期应收款

长期股权投资 3,577,584.53 4,333,023.31

投资性房地产 14,714,356.94 15,411,352.76

固定资产 976,792,604.29 1,019,625,608.73

在建工程 5,844,462,190.37 3,614,986,233.05

工程物资

固定资产清理 182,955.80

生产性生物资产

油气资产

无形资产 525,459,270.87 530,597,960.04

开发支出

商誉 5,165,660.26 5,165,660.26

长期待摊费用 11,778,698.16 1,861,959.54

递延所得税资产 17,579,895.89 56,459,375.76

其他非流动资产

非流动资产合计 7,401,534,649.72 5,250,262,606.06

资产总计 15,533,897,727.04 11,299,142,869.76

流动负债：

短期借款 4,961,999,282.37 3,529,016,671.14

向中央银行借款

吸收存款及同业存放

拆入资金

以公允价值计量且其变动计入当

期损益的金融负债

衍生金融负债

应付票据 1,216,478,038.27 707,759,122.87

应付账款 414,523,910.67 667,807,082.21

预收款项 289,421,597.85 32,798,687.44

卖出回购金融资产款

应付手续费及佣金

应付职工薪酬 8,509,378.50 16,460,867.45

应交税费 51,619,549.58 77,613,531.89

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应付利息 19,130,402.99 7,444,471.00

应付股利

其他应付款 654,231,700.96 51,476,773.06

应付分保账款

保险合同准备金

代理买卖证券款

代理承销证券款

划分为持有待售的负债

一年内到期的非流动负债 799,564,588.00 333,161,987.09

其他流动负债

流动负债合计 8,415,478,449.19 5,423,539,194.15

非流动负债：

长期借款 2,978,435,702.98 2,513,365,898.52

应付债券 1,150,000,000.00

其中：优先股

永续债

长期应付款

长期应付职工薪酬

专项应付款

预计负债

递延收益 50,564,510.07 30,922,873.76

递延所得税负债 384,000.00

其他非流动负债

非流动负债合计 4,179,000,213.05 2,544,672,772.28

负债合计 12,594,478,662.24 7,968,211,966.43

所有者权益：

股本 692,346,184.00 692,346,184.00

其他权益工具

其中：优先股

永续债

资本公积 1,767,540,511.29 1,827,233,620.85

减：库存股

其他综合收益 -635,342.17 8,784,293.39

专项储备 64,467,960.44 66,140,863.71

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盈余公积 25,670,362.51 25,670,362.51

一般风险准备

未分配利润 378,457,933.01 260,689,847.38

归属于母公司所有者权益合计 2,927,847,609.08 2,880,865,171.84

少数股东权益 11,571,455.72 450,065,731.49

所有者权益合计 2,939,419,064.80 3,330,930,903.33

负债和所有者权益总计 15,533,897,727.04 11,299,142,869.76

法定代表人：周一峰主管会计工作负责人：方涛会计机构负责人：方涛

2、母公司资产负债表

单位：元

项目期末余额期初余额

流动资产：

货币资金 1,552,576,538.78 805,487,000.16

以公允价值计量且其变动计入当

期损益的金融资产

衍生金融资产

应收票据 50,000,000.00

应收账款 716,513,625.43 155,622,153.55

预付款项 133,215,993.63 461,395,704.64

应收利息 1,536,000.00

应收股利

其他应收款 1,849,314,506.47 1,504,369,489.53

存货 166,251,099.88 117,438,215.36

划分为持有待售的资产

一年内到期的非流动资产

其他流动资产 153,319,348.74 6,402,253.09

流动资产合计 4,621,191,112.93 3,052,250,816.33

非流动资产：

可供出售金融资产

持有至到期投资

长期应收款

长期股权投资 2,438,116,682.62 1,918,116,682.62

投资性房地产

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固定资产 233,025,219.23 245,918,458.78

在建工程

工程物资

固定资产清理

生产性生物资产

油气资产

无形资产 44,523,373.88 45,660,907.49

开发支出

商誉

长期待摊费用 10,087,500.00

递延所得税资产 7,112,520.40 18,599,851.24

其他非流动资产

非流动资产合计 2,732,865,296.13 2,228,295,900.13

资产总计 7,354,056,409.06 5,280,546,716.46

流动负债：

短期借款 1,664,326,225.24 679,165,000.00

以公允价值计量且其变动计入当

期损益的金融负债

衍生金融负债

应付票据 1,121,883,526.87 1,791,013,926.79

应付账款 398,257,609.94 343,332.13

预收款项 6,031,697.49 58,803,288.80

应付职工薪酬 492,438.19 1,217,382.83

应交税费 17,682,862.39

应付利息 11,104,667.00 1,299,176.86

应付股利

其他应付款 393,668,707.07 66,189,320.82

划分为持有待售的负债

一年内到期的非流动负债 39,677,077.09

其他流动负债

流动负债合计 3,595,764,871.80 2,655,391,367.71

非流动负债：

长期借款

应付债券 1,150,000,000.00

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其中：优先股

永续债

长期应付款

长期应付职工薪酬

专项应付款

预计负债

递延收益 29,858,800.01 29,858,800.01

递延所得税负债 384,000.00

其他非流动负债

非流动负债合计 1,179,858,800.01 30,242,800.01

负债合计 4,775,623,671.81 2,685,634,167.72

所有者权益：

股本 692,346,184.00 692,346,184.00

其他权益工具

其中：优先股

永续债

资本公积 1,657,012,092.29 1,657,012,092.29

减：库存股

其他综合收益

专项储备 33,868,363.78 33,908,763.78

盈余公积 25,670,362.51 25,670,362.51

未分配利润 169,535,734.67 185,975,146.16

所有者权益合计 2,578,432,737.25 2,594,912,548.74

负债和所有者权益总计 7,354,056,409.06 5,280,546,716.46

3、合并本报告期利润表

单位：元

项目本期发生额上期发生额

一、营业总收入 3,479,759,020.13 2,482,891,846.73

其中：营业收入 3,479,759,020.13 2,482,891,846.73

利息收入

已赚保费

手续费及佣金收入

二、营业总成本 3,415,782,407.95 2,464,475,220.29

东华能源股份有限公司 2015 年第三季度报告全文

其中：营业成本 3,151,663,082.02 2,385,740,477.69

利息支出

手续费及佣金支出

退保金

赔付支出净额

提取保险合同准备金净额

保单红利支出

分保费用

营业税金及附加 271,463.69 643,429.01

销售费用 31,112,226.25 18,708,441.25

管理费用 21,895,575.12 23,162,592.78

财务费用 66,590,955.91 42,646,491.87

资产减值损失 144,249,104.96 -6,426,212.31

加：公允价值变动收益（损失以

-246,441.91

“－”号填列）

投资收益（损失以“－”号填

66,234.69 -447,612.83

列）

其中：对联营企业和合营企业

的投资收益

汇兑收益（损失以“-”号填列）

三、营业利润（亏损以“－”号填列） 64,042,846.87 17,722,571.70

加：营业外收入 6,290,475.26 1,386,601.49

其中：非流动资产处置利得

减：营业外支出 1,376,739.56 715,792.72

其中：非流动资产处置损失 91,501.33 -45,244.86

四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 68,956,582.57 18,393,380.47

减：所得税费用 9,478,538.29 9,621,886.06

五、净利润（净亏损以“－”号填列） 59,478,044.28 8,771,494.41

归属于母公司所有者的净利润 59,496,008.90 8,555,717.56

少数股东损益 -17,964.62 215,776.85

六、其他综合收益的税后净额 -9,639,232.21 -18,722.65

归属母公司所有者的其他综合收益

-9,639,232.21 -18,722.65

的税后净额

（一）以后不能重分类进损益的其

他综合收益

东华能源股份有限公司 2015 年第三季度报告全文

1.重新计量设定受益计划净

负债或净资产的变动

2.权益法下在被投资单位不

能重分类进损益的其他综合收益中享

有的份额

（二）以后将重分类进损益的其他

-9,639,232.21 -18,722.65

综合收益

1.权益法下在被投资单位以

后将重分类进损益的其他综合收益中

享有的份额

2.可供出售金融资产公允价

值变动损益

3.持有至到期投资重分类为

可供出售金融资产损益

4.现金流量套期损益的有效

部分

5.外币财务报表折算差额 -9,639,232.21 -18,722.65

6.其他

归属于少数股东的其他综合收益的

税后净额

七、综合收益总额 49,838,812.07 8,752,771.76

归属于母公司所有者的综合收益

49,856,776.69 8,536,994.91

总额

归属于少数股东的综合收益总额 -17,964.62 215,776.85

八、每股收益：

（一）基本每股收益 0.0810 0.010

（二）稀释每股收益 0.0810 0.010

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

法定代表人：周一峰主管会计工作负责人：方涛会计机构负责人：方涛

4、母公司本报告期利润表

单位：元

项目本期发生额上期发生额

一、营业收入 914,859,537.79 767,705,435.16

减：营业成本 825,486,106.90 718,376,696.66

营业税金及附加

东华能源股份有限公司 2015 年第三季度报告全文

销售费用 3,052,186.75 1,369,425.29

管理费用 3,775,782.98 10,047,468.00

财务费用 48,632,101.02 13,307,723.34

资产减值损失 40,958,145.93 279,143.29

加：公允价值变动收益（损失以

“－”号填列）

投资收益（损失以“－”号填

列）

其中：对联营企业和合营企

业的投资收益

二、营业利润（亏损以“－”号填列） -7,044,785.79 24,324,978.58

加：营业外收入 50,360.00 106,849.85

其中：非流动资产处置利得

减：营业外支出 5,271.55 3,211.61

其中：非流动资产处置损失 4,490.98 708.00

三、利润总额（亏损总额以“－”号填

-6,999,697.34 24,428,616.82

列）

减：所得税费用 7,398,597.53 7,086,888.21

四、净利润（净亏损以“－”号填列） -14,398,294.87 17,341,728.61

五、其他综合收益的税后净额

（一）以后不能重分类进损益的

其他综合收益

1.重新计量设定受益计划

净负债或净资产的变动

2.权益法下在被投资单位

不能重分类进损益的其他综合收益中

享有的份额

（二）以后将重分类进损益的其

他综合收益

1.权益法下在被投资单位

以后将重分类进损益的其他综合收益

中享有的份额

2.可供出售金融资产公允

价值变动损益

3.持有至到期投资重分类

为可供出售金融资产损益

4.现金流量套期损益的有

东华能源股份有限公司 2015 年第三季度报告全文

效部分

5.外币财务报表折算差额

6.其他

六、综合收益总额 -14,398,294.87 17,341,728.61

七、每股收益：

（一）基本每股收益

（二）稀释每股收益

5、合并年初到报告期末利润表

单位：元

项目本期发生额上期发生额

一、营业总收入 10,879,342,931.99 8,522,948,464.64

其中：营业收入 10,879,342,931.99 8,522,948,464.64

利息收入

已赚保费

手续费及佣金收入

二、营业总成本 10,660,404,682.21 8,482,390,374.70

其中：营业成本 10,341,699,305.79 8,248,760,847.70

利息支出

手续费及佣金支出

退保金

赔付支出净额

提取保险合同准备金净额

保单红利支出

分保费用

营业税金及附加 591,628.22 1,248,616.46

销售费用 72,901,131.51 45,736,239.27

管理费用 59,174,701.41 57,307,495.28

财务费用 175,397,580.52 117,137,614.67

资产减值损失 10,640,334.76 12,199,561.32

加：公允价值变动收益（损失以

12,868,947.58

“－”号填列）

投资收益（损失以“－”号填

654,709.79 5,157,194.38

列）

其中：对联营企业和合营企业

东华能源股份有限公司 2015 年第三季度报告全文

的投资收益

汇兑收益（损失以“-”号填列）

三、营业利润（亏损以“－”号填列） 219,592,959.57 58,584,231.90

加：营业外收入 11,437,382.59 3,901,341.25

其中：非流动资产处置利得

减：营业外支出 4,692,083.36 2,974,255.74

其中：非流动资产处置损失 92,846.23 34,997.20

四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 226,338,258.80 59,511,317.41

减：所得税费用 86,799,779.66 13,482,804.30

五、净利润（净亏损以“－”号填列） 139,538,479.14 46,028,513.11

归属于母公司所有者的净利润 139,193,180.79 45,630,062.42

少数股东损益 345,298.35 398,450.69

六、其他综合收益的税后净额 -9,419,635.56 -2,121,470.45

归属母公司所有者的其他综合收益

-9,419,635.56 -2,121,470.45

的税后净额

（一）以后不能重分类进损益的其

他综合收益

1.重新计量设定受益计划净

负债或净资产的变动

2.权益法下在被投资单位不

能重分类进损益的其他综合收益中享

有的份额

（二）以后将重分类进损益的其他

-9,419,635.56 -2,121,470.45

综合收益

1.权益法下在被投资单位以

后将重分类进损益的其他综合收益中

享有的份额

2.可供出售金融资产公允价

值变动损益

3.持有至到期投资重分类为

可供出售金融资产损益

4.现金流量套期损益的有效

部分

5.外币财务报表折算差额 -9,419,635.56 -2,121,470.45

6.其他

归属于少数股东的其他综合收益的

税后净额

东华能源股份有限公司 2015 年第三季度报告全文

七、综合收益总额 130,118,843.58 43,907,042.66

归属于母公司所有者的综合收益

129,773,545.23 43,508,591.97

总额

归属于少数股东的综合收益总额 345,298.35 398,450.69

八、每股收益：

（一）基本每股收益 0.2010 0.073

（二）稀释每股收益 0.2010 0.073

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

6、母公司年初到报告期末利润表

单位：元

项目本期发生额上期发生额

一、营业收入 2,441,605,288.57 2,155,858,285.02

减：营业成本 2,325,380,619.81 2,057,348,363.04

营业税金及附加 -157,594.96 40,776.82

销售费用 5,252,320.87 4,957,836.32

管理费用 10,908,897.57 19,260,069.97

财务费用 79,903,466.22 43,470,063.97

资产减值损失 -2,322,473.25 4,212,116.57

加：公允价值变动收益（损失以

“－”号填列）

投资收益（损失以“－”号填

列）

其中：对联营企业和合营企

业的投资收益

二、营业利润（亏损以“－”号填列） 22,640,052.31 26,569,058.33

加：营业外收入 50,360.14 1,782,997.72

其中：非流动资产处置利得

减：营业外支出 10,849.65 4,503.23

其中：非流动资产处置损失 5,835.88 1,999.62

三、利润总额（亏损总额以“－”号填

22,679,562.80 28,347,552.82

列）

减：所得税费用 18,348,588.92 7,083,378.89

四、净利润（净亏损以“－”号填列） 4,330,973.88 21,264,173.93

五、其他综合收益的税后净额

东华能源股份有限公司 2015 年第三季度报告全文

（一）以后不能重分类进损益的

其他综合收益

1.重新计量设定受益计划

净负债或净资产的变动

2.权益法下在被投资单位

不能重分类进损益的其他综合收益中

享有的份额

（二）以后将重分类进损益的其

他综合收益

1.权益法下在被投资单位

以后将重分类进损益的其他综合收益

中享有的份额

2.可供出售金融资产公允

价值变动损益

3.持有至到期投资重分类

为可供出售金融资产损益

4.现金流量套期损益的有

效部分

5.外币财务报表折算差额

6.其他

六、综合收益总额 4,330,973.88 21,264,173.93

七、每股收益：

（一）基本每股收益 0.006 0.031

（二）稀释每股收益 0.006 0.031

7、合并年初到报告期末现金流量表

单位：元

项目本期发生额上期发生额

一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金 11,681,786,363.83 9,327,316,620.92

客户存款和同业存放款项净增加

额

向中央银行借款净增加额

向其他金融机构拆入资金净增加

额

收到原保险合同保费取得的现金

收到再保险业务现金净额

东华能源股份有限公司 2015 年第三季度报告全文

保户储金及投资款净增加额

处置以公允价值计量且其变动计

入当期损益的金融资产净增加额

收取利息、手续费及佣金的现金

拆入资金净增加额

回购业务资金净增加额

收到的税费返还

收到其他与经营活动有关的现金 50,215,266.07 19,505,067.84

经营活动现金流入小计 11,732,001,629.90 9,346,821,688.76

购买商品、接受劳务支付的现金 11,640,657,441.79 9,765,078,619.26

客户贷款及垫款净增加额

存放中央银行和同业款项净增加

额

支付原保险合同赔付款项的现金

支付利息、手续费及佣金的现金

支付保单红利的现金

支付给职工以及为职工支付的现

73,346,996.78 48,397,483.11

金

支付的各项税费 99,411,186.34 126,306,815.36

支付其他与经营活动有关的现金 101,859,386.46 73,848,655.11

经营活动现金流出小计 11,915,275,011.37 10,013,631,572.84

经营活动产生的现金流量净额 -183,273,381.47 -666,809,884.08

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金

取得投资收益收到的现金 4,624,067.60

处置固定资产、无形资产和其他

78,483.44

长期资产收回的现金净额

处置子公司及其他营业单位收到

的现金净额

收到其他与投资活动有关的现金 21,368,540.00

投资活动现金流入小计 21,447,023.44 4,624,067.60

购建固定资产、无形资产和其他

1,915,269,912.53 1,733,768,854.65

长期资产支付的现金

投资支付的现金 520,000,000.00 74,043,737.85

质押贷款净增加额

取得子公司及其他营业单位支付

东华能源股份有限公司 2015 年第三季度报告全文

的现金净额

支付其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流出小计 2,435,269,912.53 1,807,812,592.50

投资活动产生的现金流量净额 -2,413,822,889.09 -1,803,188,524.90

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金 1,196,952,590.90

其中：子公司吸收少数股东投资

收到的现金

取得借款收到的现金 5,048,957,891.90 4,298,684,161.17

发行债券收到的现金 1,139,400,000.00

收到其他与筹资活动有关的现金

筹资活动现金流入小计 6,188,357,891.90 5,495,636,752.07

偿还债务支付的现金 2,684,502,875.30 1,319,080,768.78

分配股利、利润或偿付利息支付

143,268,774.95 232,567,224.05

的现金

其中：子公司支付给少数股东的

股利、利润

支付其他与筹资活动有关的现金 393,491,410.60

筹资活动现金流出小计 2,827,771,650.25 1,945,139,403.43

筹资活动产生的现金流量净额 3,360,586,241.65 3,550,497,348.64

四、汇率变动对现金及现金等价物的

1,828,649.88 5,435,559.76

影响

五、现金及现金等价物净增加额 765,318,620.97 1,085,934,499.42

加：期初现金及现金等价物余额 2,182,931,484.70 1,973,903,600.40

六、期末现金及现金等价物余额 2,948,250,105.67 3,059,838,099.82

8、母公司年初到报告期末现金流量表

单位：元

项目本期发生额上期发生额

一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金 1,980,040,199.69 2,080,112,602.92

收到的税费返还

收到其他与经营活动有关的现金 -5,551,935.90 11,218,924.62

经营活动现金流入小计 1,974,488,263.79 2,091,331,527.54

购买商品、接受劳务支付的现金 2,517,109,504.30 1,474,520,190.07

东华能源股份有限公司 2015 年第三季度报告全文

支付给职工以及为职工支付的现

2,773,337.78 2,265,253.02

金

支付的各项税费 34,273,552.73 17,417,771.52

支付其他与经营活动有关的现金 353,646,128.17 24,980,355.20

经营活动现金流出小计 2,907,802,522.98 1,519,183,569.81

经营活动产生的现金流量净额 -933,314,259.19 572,147,957.73

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金

取得投资收益收到的现金

处置固定资产、无形资产和其他

长期资产收回的现金净额

处置子公司及其他营业单位收到

的现金净额

收到其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流入小计

购建固定资产、无形资产和其他

530,247.03 2,213,155.02

长期资产支付的现金

投资支付的现金 520,000,000.00 840,000,000.00

取得子公司及其他营业单位支付

的现金净额

支付其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流出小计 520,530,247.03 842,213,155.02

投资活动产生的现金流量净额 -520,530,247.03 -842,213,155.02

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金 1,196,952,590.90

取得借款收到的现金 1,880,603,203.95 1,356,411,190.52

发行债券收到的现金 1,139,400,000.00

收到其他与筹资活动有关的现金

筹资活动现金流入小计 3,020,003,203.95 2,553,363,781.42

偿还债务支付的现金 935,119,055.80 1,575,800,962.75

分配股利、利润或偿付利息支付

77,664,505.01 62,299,033.41

的现金

支付其他与筹资活动有关的现金 334,291,752.38

筹资活动现金流出小计 1,012,783,560.81 1,972,391,748.54

筹资活动产生的现金流量净额 2,007,219,643.14 580,972,032.88

四、汇率变动对现金及现金等价物的 14,556,018.80 -2,445,778.52

东华能源股份有限公司 2015 年第三季度报告全文

影响

五、现金及现金等价物净增加额 567,931,155.72 308,461,057.07

加：期初现金及现金等价物余额 335,565,675.06 365,681,049.18

六、期末现金及现金等价物余额 903,496,830.78 674,142,106.25

二、审计报告

第三季度报告是否经过审计

□ 是 √ 否

公司第三季度报告未经审计。

东华能源股份有限公司

董事长：周一峰

2015年10月29日

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