深圳世纪星源股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
深圳世纪星源股份有限公司
2015 年第三季度报告
2015-097
2015 年 10 月
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深圳世纪星源股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
第一节 重要提示
本司董事局、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次季报的董事局会议
未亲自出席董事姓名 未亲自出席董事职务 未亲自出席会议原因 被委托人姓名
尹建华 董事 因私外出。 王洁萍
本司董事局主席丁芃、总裁郑列列及财务总监雍正峰声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、
完整。
2
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第二节 主要财务数据及股东变化
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减
总资产（元） 1,336,589,011.74 1,366,663,807.86 -2.20%
归属于上市公司股东的净资产
639,879,006.48 669,715,028.80 -4.46%
（元）
本报告期比上年同期 年初至报告期末比上
本报告期 年初至报告期末
增减 年同期增减
营业收入（元） 9,471,826.24 -20.99% 45,757,165.44 27.65%
归属于上市公司股东的净利润
-6,647,514.06 -1.20% -29,836,022.32 -6.61%
（元）
归属于上市公司股东的扣除非经
-6,824,604.51 5.35% -30,252,619.80 -5.31%
常性损益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额
-- -- 33,441,870.54 -137.14%
（元）
基本每股收益（元/股） -0.007 0.00% -0.033 -5.71%
稀释每股收益（元/股） -0.007 0.00% -0.033 -5.71%
加权平均净资产收益率 -1.00% 0.13% -4.56% 0.69%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 416,597.48
合计 416,597.48 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
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二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、报告期末普通股股东总数及前十名普通股股东持股情况表
单位：股
报告期末普通股股东总数 171,349
前 10 名普通股股东持股情况
持有有限售条件 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量
的股份数量 股份状态 数量
中国投资有限公
境外法人 20.15% 184,240,445 质押 184,000,000
司
深圳市城建开发
国有法人 3.33% 30,459,687 冻结 2,500,000
集团公司
林丽群 境内自然人 0.63% 5,722,395
徐开东 境内自然人 0.62% 5,689,377
黄薇 境内自然人 0.44% 4,050,000
李大生 境内自然人 0.28% 2,588,800
鲁永娇 境内自然人 0.26% 2,388,442
深圳国叶实业有
境内非国有法人 0.22% 2,000,000
限公司
深圳市东海岸实
境内非国有法人 0.21% 1,928,500
业发展有限公司
郑廷进 境内自然人 0.17% 1,582,800
前 10 名无限售条件普通股股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件普通股股份数量
股份种类 数量
中国投资有限公司 184,240,445 人民币普通股 184,240,445
深圳市城建开发集团公司 30,459,687 人民币普通股 30,459,687
林丽群 5,722,395 人民币普通股 5,722,395
徐开东 5,689,377 人民币普通股 5,689,377
黄薇 4,050,000 人民币普通股 4,050,000
李大生 2,588,800 人民币普通股 2,588,800
鲁永娇 2,388,442 人民币普通股 2,388,442
深圳国叶实业有限公司 2,000,000 人民币普通股 2,000,000
深圳市东海岸实业发展有限公司 1,928,500 人民币普通股 1,928,500
郑廷进 1,582,800 人民币普通股 1,582,800
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上述股东关联关系或一致行动的
未发现上述股东之间存在关联关系。
说明
前 10 名普通股股东参与融资融券
无。
业务情况说明（如有）
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
√ 是 □ 否
2015年6月15日，中国投资将其持有的23,000,000股本司无限售条件的流通股与招商证券股份有限公司办理了股票质押式
回购业务，初始交易日期为2015年6月11日，购回交易日期为2016年6月11日（详见本司2015年6月16日的公告，公告编号：
2015-069）。2015年7月9日，由于质押股份的市值减少，根据《股票质押式回购交易业务协议》的约定，中国投资追加4000
万股股份质押给招商证券股份有限公司。
2、报告期末优先股股东总数及前十名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
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第三节 重要事项
一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因
□ 适用 √ 不适用
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
1、本司以发行股份及支付现金相结合的方式购买浙江博世华环保科技有限公司19名股东合计持有的博世华80.51%股权并募
集配套资金的重大资产重组方案已获中国证监会有条件通过。
2、本司就与深圳市优瑞商贸有限公司关于深圳市南山区“南油工业区福华厂区”城市更新项目《合作开发协议》的解除事项
向华南国际经济贸易仲裁委员会申请仲裁，目前仍在审理中。
重要事项概述 披露日期 临时报告披露网站查询索引
公告编号：2015-092，公告名称：关于重
大资产重组审核结果暨股票复牌的公
发行股份购买资产 2015 年 09 月 09 日
告，公告披露的网站：
http://www.cninfo.com.cn
公告编号：2015-061，公告名称：深圳世
本司就与深圳市优瑞商贸有限公司关于 纪星源股份有限公司就与深圳市优瑞商
深圳市南山区“南油工业区福华厂区”城 贸有限公司关于深圳市南山区“南油工
市更新项目《合作开发协议》的解除事 2015 年 05 月 21 日 业区福华厂区”城市更新项目《合作开发
项向华南国际经济贸易仲裁委员会申请 协议》的解除事项向华南国际经济贸易
仲裁 仲裁委员会申请仲裁的公告，公告披露
的网站：http://www.cninfo.com.cn
三、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
承诺事由 承诺方 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况
股改承诺
收购报告书或权益变动报告书中所作承
诺
资产重组时所作承诺
首次公开发行或再融资时所作承诺
计划近期（自公
中国投资有限 告之日起一年 2015 年 07 月 11
其他对公司中小股东所作承诺 一年 尚未履行。
公司 内）拟通过深圳 日
证券交易所证
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券交易系统允
许的方式（包括
但不限于集中
竞价和大宗交
易）增持本司股
票，拟增持股份
的数量不超过
本司总股本的
4.99%，通过上
述方式购买的
本司股票 6 个
月内不减持。
承诺是否及时履行 否
四、对 2015 年度经营业绩的预计
预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
五、证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在证券投资。
六、持有其他上市公司股权情况的说明
□ 适用 √ 不适用
公司报告期未持有其他上市公司股权。
七、衍生品投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。
九、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
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十、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
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第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：深圳世纪星源股份有限公司
2015 年 09 月 30 日
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 32,819,485.36 55,905,725.00
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据
应收账款 2,495,914.47 1,835,803.74
预付款项 13,420,044.84 12,410,999.00
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 156,869,044.30 159,037,462.55
买入返售金融资产
存货 15,323,635.56 15,385,047.58
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 220,928,124.53 244,575,037.87
非流动资产：
发放贷款及垫款
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可供出售金融资产 16,284,000.00 16,284,000.00
持有至到期投资
长期应收款 710,654,443.96 710,654,443.96
长期股权投资 7,214,121.42 1,679,024.08
投资性房地产 25,307,337.09 26,130,526.13
固定资产 24,137,872.87 25,921,573.39
在建工程 271,455,898.80 280,787,650.04
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产
开发支出
商誉
长期待摊费用 942,893.27 967,232.59
递延所得税资产
其他非流动资产 59,664,319.80 59,664,319.80
非流动资产合计 1,115,660,887.21 1,122,088,769.99
资产总计 1,336,589,011.74 1,366,663,807.86
流动负债：
短期借款 35,000,000.00 53,500,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 38,735,460.52 36,011,278.81
预收款项 226,038,514.01 227,189,613.60
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 2,585,852.37 2,275,477.34
应交税费 57,846,751.42 57,879,550.89
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应付利息 1,140,986.65 1,140,986.65
应付股利 6.59 6.59
其他应付款 267,084,745.66 244,674,177.14
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债 18,000,000.00 24,000,000.00
其他流动负债
流动负债合计 646,432,317.22 646,671,091.02
非流动负债：
长期借款 50,000,000.00 50,000,000.00
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债 277,688.04 277,688.04
递延收益
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 50,277,688.04 50,277,688.04
负债合计 696,710,005.26 696,948,779.06
所有者权益：
股本 914,333,607.00 914,333,607.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 269,769,861.01 269,769,861.01
减：库存股
其他综合收益 -149,374,798.02 -149,374,798.02
专项储备
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盈余公积 149,519,070.67 149,519,070.67
一般风险准备
未分配利润 -544,368,734.18 -514,532,711.86
归属于母公司所有者权益合计 639,879,006.48 669,715,028.80
少数股东权益
所有者权益合计 639,879,006.48 669,715,028.80
负债和所有者权益总计 1,336,589,011.74 1,366,663,807.86
法定代表人：丁芃 主管会计工作负责人：郑列列 会计机构负责人：雍正峰
2、母公司资产负债表
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 20,776,729.16 40,134,662.11
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据
应收账款 116,490.00 2,000,000.00
预付款项 2,001,170.00
应收利息
应收股利
其他应收款 564,155,280.82 566,794,188.46
存货 13,271,817.25 13,271,817.25
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 600,321,487.23 622,200,667.82
非流动资产：
可供出售金融资产 16,284,000.00 16,284,000.00
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 311,099,632.50 305,564,535.16
投资性房地产
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固定资产 18,419,557.22 20,292,366.55
在建工程
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产
其他非流动资产 59,664,319.80 59,664,319.80
非流动资产合计 405,467,509.52 401,805,221.51
资产总计 1,005,788,996.75 1,024,005,889.33
流动负债：
短期借款
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 1,985,769.05 2,616,182.78
预收款项 200,768,861.20 200,356,170.00
应付职工薪酬 768,001.94 717,803.40
应交税费 9,924,031.32 9,521,561.66
应付利息
应付股利 6.59 6.59
其他应付款 409,026,211.97 408,849,927.26
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 622,472,882.07 622,061,651.69
非流动负债：
长期借款
应付债券
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其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计
负债合计 622,472,882.07 622,061,651.69
所有者权益：
股本 914,333,607.00 914,333,607.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 252,479,752.27 252,479,752.27
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 149,519,070.67 149,519,070.67
未分配利润 -933,016,315.26 -914,388,192.30
所有者权益合计 383,316,114.68 401,944,237.64
负债和所有者权益总计 1,005,788,996.75 1,024,005,889.33
3、合并本报告期利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 9,471,826.24 11,988,740.21
其中：营业收入 9,471,826.24 11,988,740.21
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 16,296,430.75 18,466,952.38
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其中：营业成本 8,772,020.55 7,514,995.59
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 407,925.17 412,885.44
销售费用 554,435.45 778,874.44
管理费用 4,793,379.61 8,374,396.70
财务费用 1,768,669.97 1,385,800.21
资产减值损失
加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填
列）
其中：对联营企业和合营企业
的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） -6,824,604.51 -6,478,212.17
加：营业外收入 187,221.75 46,957.29
其中：非流动资产处置利得
减：营业外支出 10,131.30 297,020.30
其中：非流动资产处置损失
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） -6,647,514.06 -6,728,275.18
减：所得税费用
五、净利润（净亏损以“－”号填列） -6,647,514.06 -6,728,275.18
归属于母公司所有者的净利润 -6,647,514.06 -6,728,275.18
少数股东损益
六、其他综合收益的税后净额
归属母公司所有者的其他综合收益
的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的其
他综合收益
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1.重新计量设定受益计划净
负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位不
能重分类进损益的其他综合收益中享
有的份额
（二）以后将重分类进损益的其他
综合收益
1.权益法下在被投资单位以
后将重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额
2.可供出售金融资产公允价
值变动损益
3.持有至到期投资重分类为
可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有效
部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
归属于少数股东的其他综合收益的
税后净额
七、综合收益总额 -6,647,514.06 -6,728,275.18
归属于母公司所有者的综合收益
-6,647,514.06 -6,728,275.18
总额
归属于少数股东的综合收益总额
八、每股收益：
（一）基本每股收益 -0.007 -0.007
（二）稀释每股收益 -0.007 -0.007
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。
法定代表人：丁芃 主管会计工作负责人：郑列列 会计机构负责人：雍正峰
4、母公司本报告期利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业收入 0.00 0.00
减：营业成本 0.00 0.00
营业税金及附加
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销售费用
管理费用 6,245,572.45 3,104,491.69
财务费用 829,867.72 458,085.87
资产减值损失
加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填
列）
其中：对联营企业和合营企
业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） -7,075,440.17 -3,562,577.56
加：营业外收入
其中：非流动资产处置利得
减：营业外支出
其中：非流动资产处置损失
三、利润总额（亏损总额以“－”号填
-7,075,440.17 -3,562,577.56
列）
减：所得税费用
四、净利润（净亏损以“－”号填列） -7,075,440.17 -3,562,577.56
五、其他综合收益的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的
其他综合收益
1.重新计量设定受益计划
净负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位
不能重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其
他综合收益
1.权益法下在被投资单位
以后将重分类进损益的其他综合收益
中享有的份额
2.可供出售金融资产公允
价值变动损益
3.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有
17
深圳世纪星源股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
六、综合收益总额 -7,075,440.17 -3,562,577.56
七、每股收益：
（一）基本每股收益 -0.008 -0.004
（二）稀释每股收益 -0.008 -0.004
5、合并年初到报告期末利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 45,757,165.44 35,845,232.95
其中：营业收入 45,757,165.44 35,845,232.95
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 76,009,785.24 67,600,830.17
其中：营业成本 34,198,714.66 27,344,353.81
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 2,529,735.28 1,564,612.13
销售费用 3,066,117.35 3,323,142.93
管理费用 30,933,319.19 30,561,868.45
财务费用 5,281,898.76 4,806,852.85
资产减值损失
加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填
列）
其中：对联营企业和合营企业
18
深圳世纪星源股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） -30,252,619.80 -31,755,597.22
加：营业外收入 442,238.93 123,569.43
其中：非流动资产处置利得
减：营业外支出 25,641.45 316,189.56
其中：非流动资产处置损失
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） -29,836,022.32 -31,948,217.35
减：所得税费用
五、净利润（净亏损以“－”号填列） -29,836,022.32 -31,948,217.35
归属于母公司所有者的净利润 -29,836,022.32 -31,948,217.35
少数股东损益
六、其他综合收益的税后净额
归属母公司所有者的其他综合收益
的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的其
他综合收益
1.重新计量设定受益计划净
负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位不
能重分类进损益的其他综合收益中享
有的份额
（二）以后将重分类进损益的其他
综合收益
1.权益法下在被投资单位以
后将重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额
2.可供出售金融资产公允价
值变动损益
3.持有至到期投资重分类为
可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有效
部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
归属于少数股东的其他综合收益的
税后净额
19
深圳世纪星源股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
七、综合收益总额 -29,836,022.32 -31,948,217.35
归属于母公司所有者的综合收益
-29,836,022.32 -31,948,217.35
总额
归属于少数股东的综合收益总额
八、每股收益：
（一）基本每股收益 -0.033 -0.035
（二）稀释每股收益 -0.033 -0.035
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。
6、母公司年初到报告期末利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业收入 0.00 0.00
减：营业成本 0.00 0.00
营业税金及附加
销售费用
管理费用 16,878,987.53 16,812,054.53
财务费用 1,736,124.68 1,373,326.39
资产减值损失
加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填
列）
其中：对联营企业和合营企
业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） -18,615,112.21 -18,185,380.92
加：营业外收入
其中：非流动资产处置利得
减：营业外支出 13,010.75
其中：非流动资产处置损失
三、利润总额（亏损总额以“－”号填
-18,628,122.96 -18,185,380.92
列）
减：所得税费用
四、净利润（净亏损以“－”号填列） -18,628,122.96 -18,185,380.92
五、其他综合收益的税后净额
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深圳世纪星源股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
（一）以后不能重分类进损益的
其他综合收益
1.重新计量设定受益计划
净负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位
不能重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其
他综合收益
1.权益法下在被投资单位
以后将重分类进损益的其他综合收益
中享有的份额
2.可供出售金融资产公允
价值变动损益
3.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有
效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
六、综合收益总额 -18,628,122.96 -18,185,380.92
七、每股收益：
（一）基本每股收益 -0.020 -0.020
（二）稀释每股收益 -0.020 -0.020
7、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 24,608,692.13 29,765,139.87
客户存款和同业存放款项净增加
额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加
额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
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保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动计
入当期损益的金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 59,781,550.82 69,184,573.58
经营活动现金流入小计 84,390,242.95 98,949,713.45
购买商品、接受劳务支付的现金 15,049,177.49 15,963,748.43
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加
额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现
19,273,385.02 23,582,764.13
金
支付的各项税费 5,890,413.42 8,045,796.53
支付其他与经营活动有关的现金 10,735,396.48 141,412,237.62
经营活动现金流出小计 50,948,372.41 189,004,546.71
经营活动产生的现金流量净额 33,441,870.54 -90,054,833.26
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他
700.00
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到
的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 700.00
购建固定资产、无形资产和其他
520,647.95
长期资产支付的现金
投资支付的现金 5,535,097.34
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付
22
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的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 6,055,745.29
投资活动产生的现金流量净额 -6,055,045.29
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资
收到的现金
取得借款收到的现金 98,500,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 98,500,000.00
偿还债务支付的现金 24,500,000.00 3,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付
6,025,934.61 4,594,670.01
的现金
其中：子公司支付给少数股东的
股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 30,525,934.61 7,594,670.01
筹资活动产生的现金流量净额 -30,525,934.61 90,905,329.99
四、汇率变动对现金及现金等价物的
影响
五、现金及现金等价物净增加额 -3,139,109.36 850,496.73
加：期初现金及现金等价物余额 15,125,501.57 10,466,341.15
六、期末现金及现金等价物余额 11,986,392.21 11,316,837.88
8、母公司年初到报告期末现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 25,002,574.93 7,654,220.11
经营活动现金流入小计 25,002,574.93 7,654,220.11
购买商品、接受劳务支付的现金 3,105,766.14 4,070,022.02
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深圳世纪星源股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
支付给职工以及为职工支付的现
3,592,389.36 2,209,786.59
金
支付的各项税费 1,039,404.18 1,290,125.23
支付其他与经营活动有关的现金 11,140,720.58
经营活动现金流出小计 18,878,280.26 7,569,933.84
经营活动产生的现金流量净额 6,124,294.67 84,286.27
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到
的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计
购建固定资产、无形资产和其他
长期资产支付的现金
投资支付的现金 5,535,097.34
取得子公司及其他营业单位支付
的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 5,535,097.34
投资活动产生的现金流量净额 -5,535,097.34
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付
的现金
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计
筹资活动产生的现金流量净额
四、汇率变动对现金及现金等价物的
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深圳世纪星源股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
影响
五、现金及现金等价物净增加额 589,197.33 84,286.27
加：期初现金及现金等价物余额 91,334.82 371,338.82
六、期末现金及现金等价物余额 680,532.15 455,625.09
二、审计报告
第三季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第三季度报告未经审计。
深圳世纪星源股份有限公司
董事局主席：丁芃
二 0 一五年十月三十日
25
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