中原环保股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
中原环保股份有限公司
2015 年第三季度报告
2015-60
2015 年 10 月
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中原环保股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人李建平、主管会计工作负责人王东方及会计机构负责人(会计主管人员)杜其山声明：保证
季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
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第二节 主要财务数据及股东变化
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减
总资产（元） 2,343,214,641.27 2,295,876,066.90 2.06%
归属于上市公司股东的净资产
961,399,664.41 887,494,481.18 8.33%
（元）
本报告期比上年同期 年初至报告期末比上
本报告期 年初至报告期末
增减 年同期增减
营业收入（元） 77,154,038.62 -25.13% 395,057,909.46 10.94%
归属于上市公司股东的净利润
46,445,149.26 321.45% 83,397,069.86 78.75%
（元）
归属于上市公司股东的扣除非经
-23,731,778.08 -568.98% 2,564,236.81 -92.69%
常性损益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额
-- -- 374,239,281.64
（元）
基本每股收益（元/股） 0.17 325.00% 0.31 82.35%
稀释每股收益（元/股） 0.17 325.00% 0.31 82.35%
加权平均净资产收益率 4.95% 3.67% 9.02% 3.53%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
19,482,325.71
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 78,574,586.85
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -3,019,118.40
其他符合非经常性损益定义的损益项目 9,000,000.00
减：所得税影响额 23,204,961.11
合计 80,832,833.05 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
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□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、报告期末普通股股东总数及前十名普通股股东持股情况表
单位：股
报告期末普通股股东总数 30,658
前 10 名普通股股东持股情况
持有有限售条件 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量
的股份数量 股份状态 数量
郑州市热力总公
国有法人 29.20% 78,672,060
司
郑州市污水净化
国有法人 24.45% 65,875,236
有限公司
中国人寿再保险
境内非国有法人 2.47% 6,655,940
有限责任公司
中国财产再保险
有限责任公司-
境内非国有法人 2.14% 5,767,231
传统-普通保险
产品
深圳金陵华软投
境内非国有法人 1.02% 2,759,454
资有限公司
中国证券金融股
境内非国有法人 0.76% 2,047,452
份有限公司
吕彤彤 境内自然人 0.67% 1,800,000
大通证券股份有
境内非国有法人 0.56% 1,498,300
限公司
中融人寿保险股
份有限公司万能 境内非国有法人 0.50% 1,340,000
保险产品
吕蕊 境内自然人 0.49% 1,311,000
前 10 名无限售条件普通股股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件普通股股份数量
股份种类 数量
郑州市热力总公司 78,672,060 人民币普通股 78,672,060
郑州市污水净化有限公司 65,875,236 人民币普通股 65,875,236
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中国人寿再保险有限责任公司 6,655,940 人民币普通股 6,655,940
中国财产再保险有限责任公司-传
5,767,231 人民币普通股 5,767,231
统-普通保险产品
深圳金陵华软投资有限公司 2,759,454 人民币普通股 2,759,454
中国证券金融股份有限公司 2,047,452 人民币普通股 2,047,452
吕彤彤 1,800,000 人民币普通股 1,800,000
大通证券股份有限公司 1,498,300 人民币普通股 1,498,300
中融人寿保险股份有限公司万能
1,340,000 人民币普通股 1,340,000
保险产品
吕蕊 1,311,000 人民币普通股 1,311,000
公司前两名股东郑州市热力总公司和郑州市污水净化有限公司，其控制人均为郑州公用
上述股东关联关系或一致行动的
事业投资发展集团有限公司，该两大股东构成一致行动人关系；公司未知其他股东之间
说明
是否存在关联关系或是否属于一直行动人。
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、报告期末优先股股东总数及前十名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
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第三节 重要事项
一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因
□ 适用 √ 不适用
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
中原环保股份有限公司因筹划重大事项于 2014年10月8日发布《重大事项停牌公告》，公司股票自 2014年10月8日起连
续停牌，于2014年10月29日发布了《重大资产重组停牌公告》并开始按重大资产重组事项停牌。
2015年2月13日,公司披露了《中原环保股份有限公司第七届董事会第十二次会议决议公告》，审议通过了《中原环保股
份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》等与本次重大资产重组相关的议案。于2015年9月9日披露了
《中原环保股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》等与本次重大资产重组相关的公告，
并于2015年9月28日召开2015年第一次临时股东大会，审议通过了《发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草
案）》等与本次重大资产重组相关的议案。
本次重组整体方案为中原环保拟向净化公司发行股份，购买净化公司所拥有的五龙口污水处理厂一期和二期、马头岗
污水处理厂一期和二期（污泥消化、干化资产除外）、南三环污水处理厂、马寨污水处理厂、王新庄污水处理厂技改工程。
同时，中原环保拟向不超过 10 名符合条件的特定投资者非公开发行股份募集配套资金，募集配套资金总额不超 12.725
亿元，不超过拟购买资产交易金额的 39.38%。本次募集配套资金以发行股份购买资产为前提条件，但本次募集配套资金成
功与否并不影响本次发行股份购买资产的实施。本次募集配套资金拟主要用于污水处理系统扩能改造项目的建设、郑州航空
港区第二污水处理厂再生水（一期）工程项目的后续建设、偿还银行借款、补充上市公司流动资金、支付本次并购交易税费
和中介机构费用。
除上述交易外，公司拟将郑州西区集中供热业务出售给郑州热力总公司。同时，支付现金购买郑州投资控股有限公司
下属的郑州市郑东新区水务有限公司100%的股权。
重要事项概述 披露日期 临时报告披露网站查询索引
中原环保股份有限公司发行股份购买资
2014 年 10 月 08 日 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
产及相关交易
中原环保股份有限公司发行股份购买资
2015 年 02 月 13 日 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
产并募集配套资金暨关联交易预案
中原环保股份有限公司发行股份购买资
产并募集配套资金暨关联交易报告书 2015 年 09 月 09 日 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
（草案）
中原环保股份有限公司 2015 年第一次临
2015 年 09 月 29 日 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
时股东大会决议公告
三、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
承诺事由 承诺方 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况
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股改承诺
郑州公用事业
收购报告书或权益变动报告书中所作承 关于中原环保 2014 年 04 月 10
投资发展集团 长期有效 履行中
诺 独立性的承诺 日
有限公司
关于同业竞争
郑州市热力总 2005 年 07 月 21
及上市公司安 长期有效 履行中
公司 日
排
郑州市污水净 关于规范关联 2015 年 01 月 24
长期有效 履行中
化有限公司 交易的承诺 日
郑州市污水净 关于避免同业 2015 年 01 月 24
长期有效 履行中
化有限公司 竞争的承诺 日
郑州市污水净 关于股份锁定 2015 年 02 月 12
三年 履行中
化有限公司 的承诺 日
资产重组时所作承诺
关于本次重大
郑州市污水净 资产重组所涉 2015 年 09 月 06
资产交割日前 履行中
化有限公司 尚未办证房产 日
的承诺
关于郑州新区
污水处理厂和
郑州市污水净 2015 年 02 月 10
双桥污水处理 长期有效 履行中
化有限公司 日
厂未来处置的
承诺
首次公开发行或再融资时所作承诺
其他对公司中小股东所作承诺
承诺是否及时履行 是
四、对 2015 年度经营业绩的预计
预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
五、证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在证券投资。
六、持有其他上市公司股权情况的说明
□ 适用 √ 不适用
公司报告期未持有其他上市公司股权。
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七、衍生品投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
√ 适用 □ 不适用
谈论的主要内容及提供的
接待时间 接待地点 接待方式 接待对象类型 接待对象
资料
2015 年 07 月 07 日 公司本部 电话沟通 个人 个人投资者 询问公司生产运营情况。
询问公司是否有保护股价
2015 年 07 月 08 日 公司本部 电话沟通 个人 个人投资者
的措施。
询问公司半年报披露时
2015 年 07 月 08 日 公司本部 电话沟通 个人 个人投资者
间、公司上半年业绩。
询问公司是否有保护股价
2015 年 07 月 08 日 公司本部 电话沟通 个人 个人投资者
的措施。
询问公司是否有保护股价
2015 年 07 月 09 日 公司本部 电话沟通 个人 个人投资者
的措施。
询问公司 PPP 项目的相关
2015 年 07 月 09 日 公司本部 电话沟通 个人 个人投资者
情况。
2015 年 07 月 13 日 公司本部 电话沟通 个人 个人投资者 询问公司复牌安排。
询问公司 PPP 项目的相关
2015 年 07 月 13 日 公司本部 电话沟通 个人 个人投资者
情况。
询问公司重大资产重组进
2015 年 07 月 15 日 公司本部 电话沟通 个人 个人投资者
展情况。
2015 年 07 月 24 日 公司本部 电话沟通 个人 个人投资者 询问公司半年度业绩。
询问公司重大资产重组进
2015 年 07 月 28 日 公司本部 电话沟通 个人 个人投资者
展情况。
询问公司重大资产重组进
2015 年 07 月 28 日 公司本部 电话沟通 个人 个人投资者 展情况、公司目前经营情
况。
询问公司半年报披露时
2015 年 08 月 06 日 公司本部 电话沟通 个人 个人投资者
间。
询问公司改革与重组的方
2015 年 08 月 12 日 公司本部 电话沟通 个人 个人投资者
向。
询问公司重大资产重组及
2015 年 08 月 20 日 公司本部 电话沟通 个人 个人投资者
生产经营情况。
2015 年 09 月 18 日 公司本部 实地调研 机构 招商证券、国都证 询问公司业务情况、重大
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券、兴业证券、广 资产重组相关情况、污水
发证券、海通证券、处理特许经营协议相关情
建信基金、工银瑞 况、拟注入资产在建工程
信基金 进展情况、公司未来污水
处理业务的盈利预测。
询问公司三季度业绩情
2015 年 09 月 21 日 公司本部 电话沟通 个人 个人投资者
况。
询问公司重大资产重组完
2015 年 09 月 29 日 公司本部 电话沟通 个人 个人投资者
成后的发展计划。
九、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
十、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
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第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：中原环保股份有限公司
2015 年 09 月 30 日
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 545,243,708.43 190,316,560.77
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 1,500,000.00 200,000.00
应收账款 66,309,858.73 383,447,872.14
预付款项 7,066,962.10 31,468,573.62
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 7,826,243.17 1,897,524.32
买入返售金融资产
存货 24,681,979.55 12,109,635.19
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 652,628,751.98 619,440,166.04
非流动资产：
发放贷款及垫款
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可供出售金融资产 62,650,000.00 62,650,000.00
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资
投资性房地产
固定资产 647,617,574.83 653,650,951.61
在建工程 96,084,589.47 39,582,305.86
工程物资 4,510,557.36 1,704,305.96
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 874,605,591.91 893,744,019.06
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 3,884,074.72 22,885,129.37
其他非流动资产 1,233,501.00 2,219,189.00
非流动资产合计 1,690,585,889.29 1,676,435,900.86
资产总计 2,343,214,641.27 2,295,876,066.90
流动负债：
短期借款 770,000,000.00 510,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 98,183,704.29 206,924,220.08
预收款项 27,417,826.33 160,636,839.53
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 3,288,806.14 8,333,070.32
应交税费 -45,010,886.35 -35,976,352.95
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中原环保股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
应付利息 1,392,425.00 5,672,425.00
应付股利
其他应付款 12,265,762.75 11,786,928.31
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债 159,007,008.50 271,168,070.00
其他流动负债
流动负债合计 1,026,544,646.66 1,138,545,200.29
非流动负债：
长期借款 281,260,000.00 206,560,000.00
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益 57,450,073.56 47,891,838.62
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 338,710,073.56 254,451,838.62
负债合计 1,365,254,720.22 1,392,997,038.91
所有者权益：
股本 269,459,799.00 269,459,799.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 472,226,360.36 472,226,360.36
减：库存股
其他综合收益
专项储备
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中原环保股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
盈余公积 27,994,800.48 27,994,800.48
一般风险准备
未分配利润 191,718,704.57 117,813,521.34
归属于母公司所有者权益合计 961,399,664.41 887,494,481.18
少数股东权益 16,560,256.64 15,384,546.81
所有者权益合计 977,959,921.05 902,879,027.99
负债和所有者权益总计 2,343,214,641.27 2,295,876,066.90
法定代表人：李建平 主管会计工作负责人：王东方 会计机构负责人：杜其山
2、母公司资产负债表
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 539,594,000.46 165,408,678.16
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 1,000,000.00 200,000.00
应收账款 34,467,702.10 353,146,864.80
预付款项 4,013,269.09 30,811,380.00
应收利息
应收股利
其他应收款 252,802,284.42 186,456,371.27
存货 2,269,497.82 1,720,937.69
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 834,146,753.89 737,744,231.92
非流动资产：
可供出售金融资产 62,650,000.00 62,650,000.00
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 245,500,000.00 245,500,000.00
投资性房地产
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中原环保股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
固定资产 253,147,914.80 246,906,684.45
在建工程 35,329,436.18 146,339.62
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 556,282,439.22 566,007,817.79
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 2,804,208.89 21,805,263.54
其他非流动资产 1,233,501.00 170,000.00
非流动资产合计 1,156,947,500.09 1,143,186,105.40
资产总计 1,991,094,253.98 1,880,930,337.32
流动负债：
短期借款 770,000,000.00 510,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 55,972,930.83 135,964,139.56
预收款项 3,625,048.47 120,046,288.79
应付职工薪酬 3,120,152.55 8,114,513.55
应交税费 -21,538,588.50 -25,373,042.13
应付利息 1,392,425.00 5,672,425.00
应付股利
其他应付款 6,896,809.41 19,750,034.76
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债 131,000,000.00 214,500,000.00
其他流动负债
流动负债合计 950,468,777.76 988,674,359.53
非流动负债：
长期借款 128,000,000.00 49,000,000.00
应付债券
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中原环保股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益 41,366,593.93 31,365,694.44
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 169,366,593.93 80,365,694.44
负债合计 1,119,835,371.69 1,069,040,053.97
所有者权益：
股本 269,459,799.00 269,459,799.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 472,226,360.36 472,226,360.36
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 27,994,800.48 27,994,800.48
未分配利润 101,577,922.45 42,209,323.51
所有者权益合计 871,258,882.29 811,890,283.35
负债和所有者权益总计 1,991,094,253.98 1,880,930,337.32
3、合并本报告期利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 77,154,038.62 103,047,093.87
其中：营业收入 77,154,038.62 103,047,093.87
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 24,822,209.30 96,830,552.75
15
中原环保股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
其中：营业成本 60,126,229.90 62,914,719.10
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 1,532,487.78 865,069.24
销售费用
管理费用 22,931,507.30 8,169,100.70
财务费用 17,377,442.19 18,943,695.76
资产减值损失 -77,145,457.87 5,937,967.95
加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填
列）
其中：对联营企业和合营企业
的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 52,331,829.32 6,216,541.12
加：营业外收入 13,777,349.51 7,856,234.24
其中：非流动资产处置利得
减：营业外支出 322,514.54 105,981.22
其中：非流动资产处置损失
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 65,786,664.29 13,966,794.14
减：所得税费用 18,789,629.19 2,642,946.45
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 46,997,035.10 11,323,847.69
归属于母公司所有者的净利润 46,445,149.26 11,020,345.25
少数股东损益 551,885.84 303,502.44
六、其他综合收益的税后净额
归属母公司所有者的其他综合收益
的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的其
他综合收益
16
中原环保股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
1.重新计量设定受益计划净
负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位不
能重分类进损益的其他综合收益中享
有的份额
（二）以后将重分类进损益的其他
综合收益
1.权益法下在被投资单位以
后将重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额
2.可供出售金融资产公允价
值变动损益
3.持有至到期投资重分类为
可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有效
部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
归属于少数股东的其他综合收益的
税后净额
七、综合收益总额 46,997,035.10 11,323,847.69
归属于母公司所有者的综合收益
46,445,149.26 11,020,345.25
总额
归属于少数股东的综合收益总额 551,885.84 303,502.44
八、每股收益：
（一）基本每股收益 0.17 0.04
（二）稀释每股收益 0.17 0.04
法定代表人：李建平 主管会计工作负责人：王东方 会计机构负责人：杜其山
4、母公司本报告期利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业收入 56,250,319.75 70,555,607.89
减：营业成本 42,953,444.07 45,974,707.78
营业税金及附加 963,231.61 187,010.43
销售费用
17
中原环保股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
管理费用 20,222,419.23 5,239,893.14
财务费用 14,417,662.10 18,385,803.69
资产减值损失 -77,145,457.87 6,571,238.86
加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填
1,650,000.00
列）
其中：对联营企业和合营企
业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 56,489,020.61 -5,803,046.01
加：营业外收入 5,345,389.23 1,380,779.69
其中：非流动资产处置利得
减：营业外支出 322,514.54 105,981.22
其中：非流动资产处置损失
三、利润总额（亏损总额以“－”号填
61,511,895.30 -4,528,247.54
列）
减：所得税费用 17,667,747.73 -1,009,198.82
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 43,844,147.57 -3,519,048.72
五、其他综合收益的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的
其他综合收益
1.重新计量设定受益计划
净负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位
不能重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其
他综合收益
1.权益法下在被投资单位
以后将重分类进损益的其他综合收益
中享有的份额
2.可供出售金融资产公允
价值变动损益
3.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有
效部分
18
中原环保股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
5.外币财务报表折算差额
6.其他
六、综合收益总额 43,844,147.57 -3,519,048.72
七、每股收益：
（一）基本每股收益 0.16 -0.01
（二）稀释每股收益 0.16 -0.01
5、合并年初到报告期末利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 395,057,909.46 356,090,478.46
其中：营业收入 395,057,909.46 356,090,478.46
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 308,150,866.48 316,754,978.82
其中：营业成本 274,272,954.40 237,530,584.82
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 2,193,817.84 1,694,899.50
销售费用
管理费用 45,616,901.70 27,700,606.58
财务费用 54,565,307.02 38,623,134.99
资产减值损失 -68,498,114.48 11,205,752.93
加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填
9,000,000.00 7,500,000.00
列）
其中：对联营企业和合营企业
的投资收益
19
中原环保股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
汇兑收益（损失以“-”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 95,907,042.98 46,835,499.64
加：营业外收入 19,482,325.71 15,208,005.03
其中：非流动资产处置利得
减：营业外支出 3,019,118.40 105,981.22
其中：非流动资产处置损失
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 112,370,250.29 61,937,523.45
减：所得税费用 27,247,470.60 13,867,999.38
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 85,122,779.69 48,069,524.07
归属于母公司所有者的净利润 83,397,069.86 46,655,606.53
少数股东损益 1,725,709.83 1,413,917.54
六、其他综合收益的税后净额
归属母公司所有者的其他综合收益
的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的其
他综合收益
1.重新计量设定受益计划净
负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位不
能重分类进损益的其他综合收益中享
有的份额
（二）以后将重分类进损益的其他
综合收益
1.权益法下在被投资单位以
后将重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额
2.可供出售金融资产公允价
值变动损益
3.持有至到期投资重分类为
可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有效
部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
归属于少数股东的其他综合收益的
税后净额
七、综合收益总额 85,122,779.69 48,069,524.07
20
中原环保股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
归属于母公司所有者的综合收益
83,397,069.86 46,655,606.53
总额
归属于少数股东的综合收益总额 1,725,709.83 1,413,917.54
八、每股收益：
（一）基本每股收益 0.31 0.17
（二）稀释每股收益 0.31 0.17
6、母公司年初到报告期末利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业收入 297,148,214.28 274,755,818.54
减：营业成本 204,866,772.98 179,509,121.86
营业税金及附加 1,158,873.59 379,139.96
销售费用
管理费用 36,894,527.03 19,420,851.11
财务费用 45,535,401.90 33,490,229.76
资产减值损失 -69,687,104.46 11,205,752.93
加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填
10,650,000.00 7,500,000.00
列）
其中：对联营企业和合营企
业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 89,029,743.24 38,250,722.92
加：营业外收入 6,755,255.73 1,780,779.69
其中：非流动资产处置利得
减：营业外支出 3,019,118.40 105,981.22
其中：非流动资产处置损失
三、利润总额（亏损总额以“－”号填
92,765,880.57 39,925,521.39
列）
减：所得税费用 23,905,395.00 8,229,243.41
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 68,860,485.57 31,696,277.98
五、其他综合收益的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的
其他综合收益
21
中原环保股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
1.重新计量设定受益计划
净负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位
不能重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其
他综合收益
1.权益法下在被投资单位
以后将重分类进损益的其他综合收益
中享有的份额
2.可供出售金融资产公允
价值变动损益
3.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有
效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
六、综合收益总额 68,860,485.57 31,696,277.98
七、每股收益：
（一）基本每股收益 0.26 0.12
（二）稀释每股收益 0.26 0.12
7、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 647,809,246.52 221,342,622.33
客户存款和同业存放款项净增加
额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加
额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
22
中原环保股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
处置以公允价值计量且其变动计
入当期损益的金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 1,520,625.84
收到其他与经营活动有关的现金 12,377,424.98 12,485,886.23
经营活动现金流入小计 661,707,297.34 233,828,508.56
购买商品、接受劳务支付的现金 173,653,451.22 172,761,720.09
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加
额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现
67,555,252.24 55,129,617.22
金
支付的各项税费 22,884,861.24 15,654,131.40
支付其他与经营活动有关的现金 23,374,451.00 13,443,091.89
经营活动现金流出小计 287,468,015.70 256,988,560.60
经营活动产生的现金流量净额 374,239,281.64 -23,160,052.04
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金 9,000,000.00 7,500,000.00
处置固定资产、无形资产和其他
502,153.85
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到
的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 11,200,000.00 7,328,127.39
投资活动现金流入小计 20,200,000.00 15,330,281.24
购建固定资产、无形资产和其他
201,841,268.63 209,579,662.90
长期资产支付的现金
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付
的现金净额
23
中原环保股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
支付其他与投资活动有关的现金 288,662.60 1,696,032.00
投资活动现金流出小计 202,129,931.23 211,275,694.90
投资活动产生的现金流量净额 -181,929,931.23 -195,945,413.66
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资
收到的现金
取得借款收到的现金 670,000,000.00 360,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金 3,060,000.00
筹资活动现金流入小计 670,000,000.00 363,060,000.00
偿还债务支付的现金 438,800,000.00 196,300,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付
68,582,202.75 36,504,010.40
的现金
其中：子公司支付给少数股东的
股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 507,382,202.75 232,804,010.40
筹资活动产生的现金流量净额 162,617,797.25 130,255,989.60
四、汇率变动对现金及现金等价物的
影响
五、现金及现金等价物净增加额 354,927,147.66 -88,849,476.10
加：期初现金及现金等价物余额 190,316,560.77 171,206,867.03
六、期末现金及现金等价物余额 545,243,708.43 82,357,390.93
8、母公司年初到报告期末现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 578,568,320.36 146,919,842.99
收到的税费返还 1,520,625.84
收到其他与经营活动有关的现金 1,125,562.63 197,763.99
经营活动现金流入小计 581,214,508.83 147,117,606.98
购买商品、接受劳务支付的现金 117,628,480.79 125,109,271.40
支付给职工以及为职工支付的现 53,307,132.52 44,100,493.28
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中原环保股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
金
支付的各项税费 10,421,624.72 8,934,699.49
支付其他与经营活动有关的现金 90,545,257.64 230,195,627.02
经营活动现金流出小计 271,902,495.67 408,340,091.19
经营活动产生的现金流量净额 309,312,013.16 -261,222,484.21
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金 9,000,000.00 7,500,000.00
处置固定资产、无形资产和其他
502,153.85
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到
的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 11,200,000.00 7,303,127.39
投资活动现金流入小计 20,200,000.00 15,305,281.24
购建固定资产、无形资产和其他
151,428,357.20 93,914,225.04
长期资产支付的现金
投资支付的现金
取得子公司及其他营业单位支付
的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金 -145,017.40
投资活动现金流出小计 151,283,339.80 93,914,225.04
投资活动产生的现金流量净额 -131,083,339.80 -78,608,943.80
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 670,000,000.00 360,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 670,000,000.00 360,000,000.00
偿还债务支付的现金 414,500,000.00 52,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付
59,543,351.06 31,329,755.94
的现金
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 474,043,351.06 83,329,755.94
筹资活动产生的现金流量净额 195,956,648.94 276,670,244.06
四、汇率变动对现金及现金等价物的
影响
25
中原环保股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
五、现金及现金等价物净增加额 374,185,322.30 -63,161,183.95
加：期初现金及现金等价物余额 165,408,678.16 136,739,067.58
六、期末现金及现金等价物余额 539,594,000.46 73,577,883.63
二、审计报告
第三季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第三季度报告未经审计。
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