洽洽食品股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
洽洽食品股份有限公司
2015 年第三季度报告
2015 年 10 月
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洽洽食品股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真
实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人陈先保、主管会计工作负责人陈先保及会计机构负责人(会计主
管人员)陈俊声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
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第二节 主要财务数据及股东变化
一、 主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减
总资产（元） 3,900,273,311.29 4,280,650,751.06 -8.89%
归属于上市公司股东的净资产（元） 2,755,792,615.61 2,726,995,480.43 1.06%
本报告期比上年同期 年初至报告期末比上
本报告期 年初至报告期末
增减 年同期增减
营业收入（元） 885,665,399.26 3.91% 2,390,212,992.38 7.79%
归属于上市公司股东的净利润（元） 120,465,938.07 27.72% 264,602,526.44 28.12%
归属于上市公司股东的扣除非经常
93,603,388.77 20.28% 208,833,847.50 38.55%
性损益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元） -- -- 740,933,096.70 25.74%
基本每股收益（元/股） 0.24 26.32% 0.52 26.83%
稀释每股收益（元/股） 0.24 26.32% 0.52 26.83%
加权平均净资产收益率 4.47% 0.83% 9.60% 1.81%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -3,690,333.24
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标
22,341,277.93
准定额或定量享受的政府补助除外）
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金 投资理财产品的投资收益、交
融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易 6,450,691.35 易性金融资产的公允价值变
性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 动。
对外委托贷款取得的损益 17,470,750.00 委贷利息收入
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -155,129.89
其他符合非经常性损益定义的损益项目 30,118,145.68 募集资金利息收入、投资收益
减：所得税影响额 17,192,620.37
少数股东权益影响额（税后） -425,897.48
合计 55,768,678.94 --
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对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、
列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、报告期末普通股股东总数及前十名普通股股东持股情况表
单位：股
报告期末普通股股东总数 24,200
前 10 名普通股股东持股情况
持有有限售 质押或冻结情况
持股比
股东名称 股东性质 持股数量 条件的股份
例 股份状态 数量
数量
合肥华泰集团股份有限公司 境内非国有法人 49.95% 253,244,423 0 质押 65,250,000
万和投资有限公司 境外法人 11.88% 60,240,000 0
新疆华元股权投资合伙企业（有限合伙）其他 3.95% 20,025,000 0
华安证券－浦发银行－华安理财洽洽食
其他 1.20% 6,078,000
品增持 1 号集合资产管理计划
五道口创新（天津）股权投资基金合伙
其他 1.18% 5,971,419
企业（有限合伙）
富恩德（北京）资产管理有限公司－富
其他 0.49% 2,463,976
恩德仙多山基金 1 期
合兴（天津）股权投资基金合伙企业（有
其他 0.49% 2,463,490
限合伙）
嘉华锦添（天津）股权投资合伙企业（有
其他 0.42% 2,141,636
限合伙）
望开容 境内自然人 0.41% 2,061,274
嘉华成美（天津）股权投资基金合伙企
其他 0.37% 1,853,850
业（有限合伙）
前 10 名无限售条件普通股股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件普通股股份数量
股份种类 数量
合肥华泰集团股份有限公司 253,244,423 人民币普通股 253,244,423
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万和投资有限公司 60,240,000 人民币普通股 60,240,000
新疆华元股权投资合伙企业（有限合伙） 20,025,000 人民币普通股 20,025,000
华安证券－浦发银行－华安理财洽洽食品增持 1 号集
6,078,000 人民币普通股 6,078,000
合资产管理计划
五道口创新（天津）股权投资基金合伙企业（有限合
5,971,419 人民币普通股 5,971,419
伙）
富恩德（北京）资产管理有限公司－富恩德仙多山基
2,463,976 人民币普通股 2,463,976
金1期
合兴（天津）股权投资基金合伙企业（有限合伙） 2,463,490 人民币普通股 2,463,490
嘉华锦添（天津）股权投资合伙企业（有限合伙） 2,141,636 人民币普通股 2,141,636
望开容 2,061,274 人民币普通股 2,061,274
嘉华成美（天津）股权投资基金合伙企业（有限合伙） 1,853,850 人民币普通股 1,853,850
本公司控股股东合肥华泰集团股份有限公司和新疆华元股权投资合
上述股东关联关系或一致行动的说明 伙企业（有限合伙）是一致行动人；除此之外，公司未知其他股东
是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
√ 是 □ 否
前10名无限售条件股东中，新疆华元股权投资合伙企业（有限合伙）将其持有的公司无限售流通股
1,215万股（占公司总股本的3.59%）进行股权融资，与海通证券股份有限公司进行约定购回式证券交易，
详见公司在巨潮资讯网上披露的《关于股东进行约定购回式证券交易的公告》（公告编号：2014-012）。
2015年3月，上述约定购回的证券交易已经完成了购回交易，详见公司披露在巨潮资讯网上的《关于股东
约定购回式证券交易完成购回的公告》（公告编号：2015-012）。
2、报告期末优先股股东总数及前十名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
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第三节 重要事项
一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
1、以公允价值计量且期变动计入当期损益的金融资产较年初下降100%，主要是市场汇率变动所致；
2、应收票据期末较年初下降100%，主要是收到客户的银行承兑汇票减少所致；
3、预付账款期末较年初增长140.97%，主要是预付种子款及原材料款增加所致；
4、应收利息期末较年初下降75.52%，主要是理财及委托贷款到期所致；
5、其他应收款期末较年初增加76.49%，主要是应收股权转让款增加所致；
6、存货期末较年初下降49.06%，主要是原材料库存减少所致；
7、生产性生物资产期末较年初增加422.83%，主要是坚果派公司种植投入增加所致；
8、长期待摊费用期末较年初下降35.34%，主要是子公司股权转让导致长期待摊费用减少所致；
9、短期借款期末较年初下降34.48%，主要是公司偿还银行借款所致；
10、应付票据期末较年初下降49.05%，主要是应付供应商的银行承兑汇票减少所致；
11、应付利息期末较年初下降50.54%，主要是贷款利率下降及短期借款减少所致；
12、应付股利期末较年初下降75.23%，主要是公司股东股利已支付所致；
13、其他流动负债期末较年初下降32.30%，主要是本期偿还资产收益权转让款8100万元所致；
14、公允价值变动收益较上年同期减少60.10万元，主要是受市场汇率变动所致；
15、营业外支出较上年同期增加136.59%，主要是本期设备报废损失增加所致；
16、所得税费用较上年同期增加40.89%，主要是本期利润总额增加所致；
17、经营活动产生的现金流量净额较上年同期增加25.74%，主要是本期收入较上年同期增加导致销售
商品、提供劳务收到的现金增加所致；
18、投资活动产生的现金流量净额较上年同期增加1.10亿，主要是本期理财投资净支出额减少所致；
19、筹资活动产生的现金流量净额较上年同期减少2.81亿，主要是本期偿还银行借款支出及支付股东
股利较上年同期增加所致；
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
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√ 适用 □ 不适用
1）因厦门市上好仁真食品工业有限公司未按期向公司支付委托贷款利息，公司向合肥市中级人民法
院提起诉讼。公司于后续收到合肥市中级人民法院民事调解书，各方当事人并于同日签订了调解协议。公
司将会及时履行诉讼程序，并根据诉讼事项进展及时履行信息披露义务。
2）为促进公司建立、健全激励约束机制，充分调动公司员工的积极性，有效地将股东利益、公司利
益和经营者个人利益结合在一起，使各方共同关注公司的长远发展，根据相关法律法规的规定并结合公司
的实际情况，经公司董事会及股东大会审议通过制定了《洽洽食品股份有限公司员工持股计划（草案）》
及摘要。
重要事项概述 披露日期 临时报告披露网站查询索引
披露在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》以
2014 年 04 月 16 日 及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于公
司对外诉讼的公告》（公告编号：2014-028）
披露在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》以
2014 年 05 月 15 日 及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于对
外诉讼进展情况的公告 》（公告编号：2014-040）
对外诉讼事项：因厦门市上好仁
披露在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》以
真食品工业有限公司未按期向
2015 年 04 月 09 日 及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于计
公司支付委托贷款利息，公司向
提资产减值准备的公告》（公告编号：2015-021）
合肥市中级人民法院提起诉讼。
披露在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》以
2015 年 07 月 15 日 及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于对
外诉讼进展情况的公告》（公告编号：2015-038）
披露在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》以
2015 年 07 月 30 日 及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于计
提资产减值准备的公告》（公告编号：2015-045）
披露在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》以
2015 年 08 月 01 日 及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《员工持
股计划（草案）(摘要)》（公告编号：2015-050）
员工持股计划
披露在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》以
2015 年 09 月 18 日 及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于员
工持股计划实施进展的公告》（公告编号：2015-058）
三、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
承诺事由 承诺方 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况
股改承诺 / / / /
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收购报告书或权益变动报
/ / / /
告书中所作承诺
资产重组时所作承诺 / / / /
自股票上市之日起三十六个月内，
不转让或委托他人管理其本次发
行前持有的公司股份，也不由本公
司收购该部分股份；自股票上市之
日起十二个月内，不转让其本次发
行前持有的公司股份；前述承诺期
满后，在其任职期间每年转让的股
份不超过其所持公司股份总数的
公司实际控制人 百分之二十五，离职后半年内不转
陈先保先生，公司 让其持有的公司股份；在申报离任
董监高减持在
控股股东合肥华 六个月后的十二个月内，通过证券
其任职及离职
首次公开发行或再融资时 泰集团股份有限 交易所挂牌交易出售公司股票数 2011 年 01 上述承诺事项
期限内有效，同
所作承诺 公司，公司其他股 量占其所持有公司股票总数的比 月 20 日 得到严格执行。
业竞争承诺长
东，公司董事、监 例不超过 50%；"本人及本人将来
期有效
事及高级管理人 可能控制的其他企业不会从事与
员。 发行人构成实质性竞争的业务，并
保证不直接或间接从事、参与或进
行与发行人生产、经营相竞争的任
何活动，不利用对发行人的持股关
系进行损害发行人及发行人其他
股东利益的经营活动。本人若违反
上述承诺，则因此而取得的相关收
益将全部归公司所有，若给公司造
成损失，将给予足额赔偿。"
控股股东合肥华 2015 年
其他对公司中小股东所作 在增持期间及法定期限内不减持 上述承诺事项
泰集团股份有限 08 月 26 六个月
承诺 其所持有的公司股份 得到严格执行
公司 日
承诺是否及时履行 是
未完成履行的具体原因及
不适用。
下一步计划（如有）
四、对 2015 年度经营业绩的预计
2015 年度预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
2015 年度归属于上市公司股东的净利润变动幅
10.00% 至 30.00%
度
2015 年度归属于上市公司股东的净利润变动区
32,279.78 至 38,148.83
间（万元）
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2014 年度归属于上市公司股东的净利润（万元） 29,345.25
业绩变动的原因说明 毛利率提高，利润增加。
五、证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在证券投资。
六、持有其他上市公司股权情况的说明
□ 适用 √ 不适用
公司报告期未持有其他上市公司股权。
七、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
八、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
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第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：洽洽食品股份有限公司
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 572,685,305.73 668,349,170.80
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当
143,160.00
期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 1,800,000.00
应收账款 91,454,102.79 96,285,859.26
预付款项 158,430,220.87 65,745,867.11
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息 3,288,402.78 13,434,034.10
应收股利
其他应收款 37,203,018.10 21,079,469.31
买入返售金融资产
存货 484,197,133.43 950,513,472.20
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 1,105,562,443.30 948,159,928.57
流动资产合计 2,452,820,627.00 2,765,510,961.35
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产
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持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 125,590,546.98 119,654,799.88
投资性房地产
固定资产 823,993,073.98 909,325,963.42
在建工程 202,222,789.24 187,926,594.36
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产 14,316,466.23 2,738,247.95
油气资产
无形资产 175,377,537.68 185,272,769.86
开发支出
商誉 31,282,610.00 31,282,610.00
长期待摊费用 8,157,478.51 12,615,373.56
递延所得税资产 38,692,976.98 44,138,268.81
其他非流动资产 27,819,204.69 22,185,161.87
非流动资产合计 1,447,452,684.29 1,515,139,789.71
资产总计 3,900,273,311.29 4,280,650,751.06
流动负债：
短期借款 380,000,000.00 580,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当
321,240.00
期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 22,340,000.00 43,850,000.00
应付账款 224,563,720.37 288,132,683.67
预收款项 68,744,241.63 78,058,271.84
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 34,005,273.19 45,824,338.94
应交税费 57,997,481.17 59,385,664.28
应付利息 688,416.67 1,391,875.00
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应付股利 2,000,000.00 8,075,000.00
其他应付款 49,513,284.14 48,815,775.15
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债 106,327.64
其他流动负债 175,818,585.90 259,710,115.87
流动负债合计 1,016,098,570.71 1,413,243,724.75
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款 226,327.64
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益 48,958,778.07 47,557,898.56
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 48,958,778.07 47,784,226.20
负债合计 1,065,057,348.78 1,461,027,950.95
所有者权益：
股本 507,000,000.00 338,000,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 1,588,454,283.73 1,757,543,028.17
减：库存股
其他综合收益 502,057.22 -300,148.83
专项储备
盈余公积 114,782,436.44 114,782,436.44
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一般风险准备
未分配利润 545,053,838.22 516,970,164.65
归属于母公司所有者权益合计 2,755,792,615.61 2,726,995,480.43
少数股东权益 79,423,346.90 92,627,319.68
所有者权益合计 2,835,215,962.51 2,819,622,800.11
负债和所有者权益总计 3,900,273,311.29 4,280,650,751.06
法定代表人：陈先保 主管会计工作负责人：陈先保 会计机构负责人：陈俊
2、母公司资产负债表
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 532,238,516.68 579,836,824.52
以公允价值计量且其变动计入当
143,160.00
期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 1,800,000.00
应收账款 98,033,534.49 83,238,133.10
预付款项 329,567,649.71 341,885,001.87
应收利息 3,288,402.78 13,434,034.10
应收股利
其他应收款 610,236,399.06 556,980,991.70
存货 309,006,831.18 755,471,964.39
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 1,034,180,101.06 865,703,236.03
流动资产合计 2,916,551,434.96 3,198,493,345.71
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 502,127,792.03 604,399,355.79
投资性房地产
固定资产 134,472,671.95 137,194,637.64
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在建工程 113,628,897.27 87,959,141.19
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 43,629,341.26 49,390,084.96
开发支出
商誉
长期待摊费用 6,628,768.96 6,615,952.36
递延所得税资产 22,095,949.11 26,335,468.30
其他非流动资产 2,552,127.84 1,460,192.73
非流动资产合计 825,135,548.42 913,354,832.97
资产总计 3,741,686,983.38 4,111,848,178.68
流动负债：
短期借款 380,000,000.00 580,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当
321,240.00
期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 22,440,000.00 44,100,000.00
应付账款 348,411,154.66 387,983,482.83
预收款项 238,592,915.81 302,604,718.69
应付职工薪酬 18,417,299.23 23,432,971.05
应交税费 28,013,301.90 12,588,789.79
应付利息 688,416.67 1,391,875.00
应付股利 6,075,000.00
其他应付款 35,843,707.91 35,663,635.60
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债 106,327.64
其他流动负债 143,425,643.63 240,616,835.54
流动负债合计 1,216,260,007.45 1,634,457,308.50
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
14
洽洽食品股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
永续债
长期应付款 226,327.64
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 226,327.64
负债合计 1,216,260,007.45 1,634,683,636.14
所有者权益：
股本 507,000,000.00 338,000,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 1,587,440,178.18 1,756,440,178.18
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 114,782,436.44 114,782,436.44
未分配利润 316,204,361.31 267,941,927.92
所有者权益合计 2,525,426,975.93 2,477,164,542.54
负债和所有者权益总计 3,741,686,983.38 4,111,848,178.68
3、合并本报告期利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 885,665,399.26 852,329,507.75
其中：营业收入 885,665,399.26 852,329,507.75
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 745,762,971.84 746,599,903.18
其中：营业成本 581,180,932.00 583,875,415.60
15
洽洽食品股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 6,778,798.42 7,928,035.75
销售费用 110,380,220.71 108,177,725.13
管理费用 53,930,534.34 50,863,321.69
财务费用 -6,144,648.60 -5,426,777.12
资产减值损失 -362,865.03 1,182,182.14
加：公允价值变动收益（损失以
-817,680.00 181,480.00
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填
6,776,182.01 7,470,943.35
列）
其中：对联营企业和合营企业
的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 145,860,929.43 113,382,027.92
加：营业外收入 16,329,029.85 5,595,480.40
其中：非流动资产处置利得 67,198.84 56,473.69
减：营业外支出 212,028.99 148,100.96
其中：非流动资产处置损失 91,782.40 40,667.99
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 161,977,930.29 118,829,407.36
减：所得税费用 39,928,984.51 24,447,810.65
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 122,048,945.78 94,381,596.71
归属于母公司所有者的净利润 120,465,938.07 94,318,765.15
少数股东损益 1,583,007.71 62,831.56
六、其他综合收益的税后净额 770,642.02 -3,988.93
归属母公司所有者的其他综合收益
770,642.02 -16,340.57
的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的其
他综合收益
1.重新计量设定受益计划净
负债或净资产的变动
16
洽洽食品股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
2.权益法下在被投资单位不
能重分类进损益的其他综合收益中享
有的份额
（二）以后将重分类进损益的其他
770,642.02 -16,340.57
综合收益
1.权益法下在被投资单位以
后将重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额
2.可供出售金融资产公允价
值变动损益
3.持有至到期投资重分类为
可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有效
部分
5.外币财务报表折算差额 770,642.02 -16,340.57
6.其他
归属于少数股东的其他综合收益的
12,351.64
税后净额
七、综合收益总额 122,819,587.80 94,377,607.78
归属于母公司所有者的综合收益
121,236,580.09 94,302,424.58
总额
归属于少数股东的综合收益总额 1,583,007.71 75,183.20
八、每股收益：
（一）基本每股收益 0.24 0.19
（二）稀释每股收益 0.24 0.19
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。
法定代表人：陈先保 主管会计工作负责人：陈先保 会计机构负责人：陈俊
4、母公司本报告期利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业收入 636,514,715.51 539,924,720.33
减：营业成本 498,921,511.91 428,471,012.36
营业税金及附加 3,417,944.08 3,527,698.90
销售费用 41,956,463.87 48,406,132.15
管理费用 35,902,527.18 33,388,738.18
17
洽洽食品股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
财务费用 -6,413,558.93 -5,729,750.57
资产减值损失 616,026.00 766,478.69
加：公允价值变动收益（损失以
-817,680.00 181,480.00
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填
6,998,995.50 6,901,457.02
列）
其中：对联营企业和合营企
业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 68,295,116.90 38,177,347.64
加：营业外收入 1,240,727.33 498,025.81
其中：非流动资产处置利得 21,810.97 53,985.47
减：营业外支出 155,280.41 215,155.16
其中：非流动资产处置损失 140,166.31 37,921.93
三、利润总额（亏损总额以“－”号填
69,380,563.82 38,460,218.29
列）
减：所得税费用 19,667,851.75 9,119,950.11
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 49,712,712.07 29,340,268.18
五、其他综合收益的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的
其他综合收益
1.重新计量设定受益计划
净负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位
不能重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其
他综合收益
1.权益法下在被投资单位
以后将重分类进损益的其他综合收益
中享有的份额
2.可供出售金融资产公允
价值变动损益
3.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有
效部分
5.外币财务报表折算差额
18
洽洽食品股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
6.其他
六、综合收益总额 49,712,712.07 29,340,268.18
七、每股收益：
（一）基本每股收益 0.10 0.06
（二）稀释每股收益 0.10 0.06
5、合并年初到报告期末利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 2,390,212,992.38 2,217,485,355.42
其中：营业收入 2,390,212,992.38 2,217,485,355.42
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 2,091,839,428.17 2,000,766,667.04
其中：营业成本 1,599,995,250.97 1,544,006,544.96
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 19,395,485.77 18,106,862.14
销售费用 314,149,947.05 298,121,037.43
管理费用 153,091,235.74 146,301,062.32
财务费用 -4,962,994.31 -6,610,046.15
资产减值损失 10,170,502.95 841,206.35
加：公允价值变动收益（损失以
-464,400.00 136,550.00
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填
37,868,314.44 30,456,312.12
列）
其中：对联营企业和合营企业
的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
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洽洽食品股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 335,777,478.65 247,311,550.50
加：营业外收入 23,661,333.03 24,042,712.59
其中：非流动资产处置利得 318,331.53 93,700.24
减：营业外支出 5,165,518.23 2,183,310.42
其中：非流动资产处置损失 4,008,664.77 1,494,191.32
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 354,273,293.45 269,170,952.67
减：所得税费用 89,367,174.47 63,432,247.14
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 264,906,118.98 205,738,705.53
归属于母公司所有者的净利润 264,602,526.44 206,524,212.24
少数股东损益 303,592.54 -785,506.71
六、其他综合收益的税后净额 802,206.05 70,291.28
归属母公司所有者的其他综合收益
802,206.05 82,325.63
的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的其
他综合收益
1.重新计量设定受益计划净
负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位不
能重分类进损益的其他综合收益中享
有的份额
（二）以后将重分类进损益的其他
802,206.05 82,325.63
综合收益
1.权益法下在被投资单位以
后将重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额
2.可供出售金融资产公允价
值变动损益
3.持有至到期投资重分类为
可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有效
部分
5.外币财务报表折算差额 802,206.05 82,325.63
6.其他
归属于少数股东的其他综合收益的
-12,034.35
税后净额
七、综合收益总额 265,708,325.03 205,808,996.81
归属于母公司所有者的综合收益 265,404,732.49 206,606,537.87
20
洽洽食品股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
总额
归属于少数股东的综合收益总额 303,592.54 -797,541.06
八、每股收益：
（一）基本每股收益 0.52 0.41
（二）稀释每股收益 0.52 0.41
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。
6、母公司年初到报告期末利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业收入 1,582,757,693.77 1,801,383,509.51
减：营业成本 1,229,301,746.26 1,511,206,220.84
营业税金及附加 9,780,642.05 8,968,077.29
销售费用 133,679,025.49 136,654,441.91
管理费用 97,828,051.92 90,226,494.02
财务费用 -5,876,954.06 -8,488,141.80
资产减值损失 12,110,401.55 -711,127.40
加：公允价值变动收益（损失以
-464,400.00 136,550.00
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填
219,299,978.84 183,896,288.29
列）
其中：对联营企业和合营企
业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 324,770,359.40 247,560,382.94
加：营业外收入 1,903,380.76 2,154,462.33
其中：非流动资产处置利得 260,966.48 85,001.11
减：营业外支出 1,201,553.38 1,263,912.82
其中：非流动资产处置损失 601,554.94 709,212.26
三、利润总额（亏损总额以“－”号填
325,472,186.78 248,450,932.45
列）
减：所得税费用 40,609,753.39 26,464,139.69
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 284,862,433.39 221,986,792.76
五、其他综合收益的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的
其他综合收益
21
洽洽食品股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
1.重新计量设定受益计划
净负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位
不能重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其
他综合收益
1.权益法下在被投资单位
以后将重分类进损益的其他综合收益
中享有的份额
2.可供出售金融资产公允
价值变动损益
3.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有
效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
六、综合收益总额 284,862,433.39 221,986,792.76
七、每股收益：
（一）基本每股收益 0.56 0.44
（二）稀释每股收益 0.56 0.44
7、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 2,718,128,961.99 2,517,853,797.94
客户存款和同业存放款项净增加
额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加
额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
22
洽洽食品股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
处置以公允价值计量且其变动计
入当期损益的金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 133,731.86 4,233,748.56
收到其他与经营活动有关的现金 43,183,628.75 34,413,634.75
经营活动现金流入小计 2,761,446,322.60 2,556,501,181.25
购买商品、接受劳务支付的现金 1,304,486,125.84 1,303,974,114.95
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加
额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现
239,723,679.53 227,476,115.51
金
支付的各项税费 270,130,016.86 227,006,372.20
支付其他与经营活动有关的现金 206,173,403.67 208,789,477.09
经营活动现金流出小计 2,020,513,225.90 1,967,246,079.75
经营活动产生的现金流量净额 740,933,096.70 589,255,101.50
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 90,499,908.32
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他
581,520.00 162,980.00
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到
17,621,100.27
的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 360,662,757.51 181,804,904.99
投资活动现金流入小计 378,865,377.78 272,467,793.31
购建固定资产、无形资产和其他
116,332,506.52 173,104,175.68
长期资产支付的现金
投资支付的现金 252,670,833.33
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付
的现金净额
23
洽洽食品股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
支付其他与投资活动有关的现金 100,285,327.43 300,016,734.25
投资活动现金流出小计 469,288,667.28 473,120,909.93
投资活动产生的现金流量净额 -90,423,289.50 -200,653,116.62
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 575,723.99
其中：子公司吸收少数股东投资
收到的现金
取得借款收到的现金 585,000,000.00 390,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金 4,263,626.99 131,449,866.12
筹资活动现金流入小计 589,263,626.99 522,025,590.11
偿还债务支付的现金 785,000,000.00 600,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付
271,674,377.30 189,324,608.56
的现金
其中：子公司支付给少数股东的
股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金 81,132,756.20 265,905.95
筹资活动现金流出小计 1,137,807,133.50 789,590,514.51
筹资活动产生的现金流量净额 -548,543,506.51 -267,564,924.40
四、汇率变动对现金及现金等价物的
2,369,834.24 189,790.18
影响
五、现金及现金等价物净增加额 104,336,134.93 121,226,850.66
加：期初现金及现金等价物余额 368,349,170.80 310,316,202.29
六、期末现金及现金等价物余额 472,685,305.73 431,543,052.95
8、母公司年初到报告期末现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 1,964,332,113.84 2,240,773,107.56
收到的税费返还 4,233,748.56
收到其他与经营活动有关的现金 14,932,281.96 25,552,059.73
经营活动现金流入小计 1,979,264,395.80 2,270,558,915.85
购买商品、接受劳务支付的现金 1,167,525,545.83 1,479,721,292.32
支付给职工以及为职工支付的现 129,605,343.24 121,142,606.00
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洽洽食品股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
金
支付的各项税费 96,423,682.11 98,583,036.42
支付其他与经营活动有关的现金 93,560,339.35 99,875,124.74
经营活动现金流出小计 1,487,114,910.53 1,799,322,059.48
经营活动产生的现金流量净额 492,149,485.27 471,236,856.37
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 50,000,000.00 121,800,000.00
取得投资收益收到的现金 210,600,000.00 155,000,000.00
处置固定资产、无形资产和其他
370,500.00 65,750.00
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到
17,855,500.00
的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 358,439,600.22 178,620,640.43
投资活动现金流入小计 637,265,600.22 455,486,390.43
购建固定资产、无形资产和其他
46,784,207.95 54,191,961.71
长期资产支付的现金
投资支付的现金 254,450,833.33 1,650,000.00
取得子公司及其他营业单位支付
的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金 128,924,693.06 390,887,267.32
投资活动现金流出小计 430,159,734.34 446,729,229.03
投资活动产生的现金流量净额 207,105,865.88 8,757,161.40
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 585,000,000.00 390,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金 4,263,626.99 81,449,866.12
筹资活动现金流入小计 589,263,626.99 471,449,866.12
偿还债务支付的现金 785,000,000.00 600,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付
271,076,693.35 189,324,608.56
的现金
支付其他与筹资活动有关的现金 81,120,000.00 265,905.95
筹资活动现金流出小计 1,137,196,693.35 789,590,514.51
筹资活动产生的现金流量净额 -547,933,066.36 -318,140,648.39
四、汇率变动对现金及现金等价物的
1,079,407.37 74,628.70
影响
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洽洽食品股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
五、现金及现金等价物净增加额 152,401,692.16 161,927,998.08
加：期初现金及现金等价物余额 279,836,824.52 227,891,341.43
六、期末现金及现金等价物余额 432,238,516.68 389,819,339.51
二、审计报告
第三季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第三季度报告未经审计。
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