湖北省广播电视信息网络股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
湖北省广播电视信息网络股份有限公司
2015 年第三季度报告
2015 年 10 月
1
湖北省广播电视信息网络股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人王祺扬、主管会计工作负责人王祺扬及会计机构负责人(会计主管人员)刘志聪声明：保证
季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
2
湖北省广播电视信息网络股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
第二节 主要财务数据及股东变化
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
√ 是 □ 否
本报告期末比上年度
上年度末
本报告期末 末增减
调整前 调整后 调整后
总资产（元） 7,349,232,398.85 7,515,295,436.32 7,515,295,436.32 -2.21%
归属于上市公司股东的净资产
5,252,257,517.59 5,023,013,555.31 5,023,013,555.31 4.56%
（元）
本报告期比上年同期 年初至报告期末比上
本报告期 年初至报告期末
增减 年同期增减
营业收入（元） 522,342,015.80 33.13% 1,678,943,220.30 39.60%
归属于上市公司股东的净利润
62,005,926.25 47.13% 274,715,556.25 56.90%
（元）
归属于上市公司股东的扣除非经
61,018,041.18 56.21% 270,389,007.59 66.56%
常性损益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额
-- -- 699,311,866.00 139.80%
（元）
基本每股收益（元/股） 0.10 11.11% 0.43 13.16%
稀释每股收益（元/股） 0.10 11.11% 0.43 13.16%
加权平均净资产收益率 1.20% -0.25% 5.35% -0.77%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -149,632.55
深圳文博会补助经费、以钱养事
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统 补助、稳岗补贴、科技计划财政
4,124,273.10
一标准定额或定量享受的政府补助除外） 补贴、村村通补助及与资产相关
的政府补助转入
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 351,908.11
合计 4,326,548.66 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
3
湖北省广播电视信息网络股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、 主要会计数据和财务指标说明
1. 公司2014年度实施完成重大资产重组，将楚天视讯的资产和负债及武汉广电投资、十堰广电、荆州视信100%股权注
入本公司。根据企业会计准则，楚天视讯属同一控制下企业合并，需对上年同期比较报表数据进行追溯调整。同时，由于增
值税的税收优惠减免文件 “财税（2014）85号”于2014年11月下达也需对上年同期增值税的影响进行追溯调整，故上述指标
中上年同期的调整后数据为追溯调整楚天视讯及增值税影响的结果。
2.营业收入、归属于上市公司股东的净利润、经营活动产生的现金流量净额对比上年同期调整后数据增幅较大的原因在
于2014年10月31日实施完成重大资产重组，合并范围对比上年同期增加非同一控制下的企业合并武汉广电投资、十堰广电、
荆州视信的数据；同时公司数据网业务（宽带）收入和高清付费业务收入增幅较大。
3.总资产对比上年末减少2.21%，主要原因在于本年度归还银行借款减少货币资金所致。
三、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、报告期末普通股股东总数及前十名普通股股东持股情况表
单位：股
报告期末普通股股东总数 27,351
前 10 名普通股股东持股情况
持有有限售条件 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量
的股份数量 股份状态 数量
武汉广播电视台 国有法人 13.16% 83,726,704 69,868,847
湖北省楚天数字
国有法人 12.34% 78,485,981 78,485,981
电视有限公司
湖北省楚天视讯
国有法人 11.24% 71,493,300 71,493,300
网络有限公司
中信国安信息产
国有法人 8.56% 54,484,932 29,672,768
业股份有限公司
湖北楚天金纬广
播电视信息网络 国有法人 6.61% 42,040,266 42,040,266
有限公司
武汉有线广播电
国有法人 4.44% 28,243,633 14,121,817
视网络有限公司
楚天襄阳有线电
国有法人 4.01% 25,482,862 25,482,862
视股份有限公司
4
湖北省广播电视信息网络股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
武汉市江夏区广
国有法人 1.95% 12,400,832 12,400,832
播电视服务中心
武汉盘龙信息网
国有法人 1.89% 12,051,697 12,051,697
络有限责任公司
武汉市新洲区广
国有法人 1.59% 10,087,579 10,087,579
播电视中心
前 10 名无限售条件普通股股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件普通股股份数量
股份种类 数量
中信国安信息产业股份有限公司 24,812,164 人民币普通股 24,812,164
武汉有线广播电视网络有限公司 14,121,816 人民币普通股 14,121,816
武汉广播电视台 13,857,857 人民币普通股 13,857,857
中国农业银行股份有限公司－景
顺长城核心竞争力混合型证券投 5,000,057 人民币普通股 5,000,057
资基金
全国社保基金六零四组合 3,018,335 人民币普通股 3,018,335
姜国忠 2,900,000 人民币普通股 2,900,000
中国农业银行股份有限公司－富
国中证国有企业改革指数分级证 2,840,897 人民币普通股 2,840,897
券投资基金
中国建设银行股份有限公司－华
宝兴业事件驱动混合型证券投资 2,357,461 人民币普通股 2,357,461
基金
武汉长江经济联合发展股份有限
2,216,625 人民币普通股 2,216,625
公司
汪海燕 2,000,000 人民币普通股 2,000,000
1、楚天数字、楚天金纬、楚天襄阳、楚天视讯等四家公司均为湖北广播电视台控制的
上述股东关联关系或一致行动的
企业，属于《上市公司收购管理办法》第八十三条第二款规定的“投资者受同一主体控
说明
制”之情形；2、武汉有线为武汉市台全资子公司。
前 10 名普通股股东参与融资融券
无
业务情况说明（如有）
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、报告期末优先股股东总数及前十名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
5
湖北省广播电视信息网络股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
第三节 重要事项
一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
(一)资产负债表项目
项目 期末数 期初数 增减额 变动幅度 原因说明
偿还银行借款及一部分
货币资金 414,212,038.60 1,160,748,673.46 -746,536,634.86 -64.32%
募集资金用于银行理财
应收票据 193,536.00 193,536.00 应收工程安装收入
应收节目收入等经营性
应收账款 98,802,156.56 51,952,941.86 46,849,214.70 90.18%
收入
预付款项 124,171,948.59 84,815,816.52 39,356,132.07 46.40% 产业园公司预付工程款
可供出售金融资 对众研凯博网络科技有
13,000,000.00 10,000,000.00 3,000,000.00 30.00%
产 限公司投资
持有至到期投资 238,000,000.00 78,000,000.00 160,000,000.00 205.13% 银行理财增加
增值税免税进项税额增
其他非流动资产 153,995,212.40 110,660,187.18 43,335,025.22 39.16%
加所致
应付票据 6,709,306.00 36,435,581.10 -29,726,275.10 -81.59% 应付票据到期
应付股利 22,330,589.18 5,530,396.46 16,800,192.72 303.78% 本年未支付现金股利
一年内到期的非 偿还一年内到期的银行
47,268,923.21 245,412,954.35 -198,144,031.14 -80.74%
流动负债 借款及融资租赁款
长期借款 - 226,895,090.34 -226,895,090.34 -100.00% 归还长期借款
长期应付款 13,390,975.50 51,172,589.40 -37,781,613.90 -73.83% 归还融资租赁款
少数股东权益 -1,255,457.44 -144,105.23 -1,111,352.21 -771.21% 产业园公司利润影响
(二)利润表项目
项目 本期发生额 上期发生额 增减额 变动幅度 原因说明
上年非同一控制企业
营业收入 1,678,943,220.30 1,202,722,136.56 476,221,083.74 39.60% 合并增加、数据网及
高清付费业务增长
上年非同一控制企业
营业成本 908,813,267.49 678,830,740.79 229,982,526.70 33.88%
合并增加
上年非同一控制企业
销售费用 215,886,498.63 136,035,752.61 79,850,746.02 58.70%
合并增加
上年非同一控制企业
管理费用 279,020,570.82 204,359,064.93 74,661,505.89 36.53%
合并增加
非同一控制企业合并
资产减值损失 4,900,495.11 1,434,352.39 3,466,142.72 241.65% 导致本期增加及应收
款项增加所致
投资收益 7,469,866.22 485,882.36 6,983,983.86 1437.38% 理财收益影响
营业外收入 7,664,215.62 2,264,363.28 5,399,852.34 238.47% 政府补助增加所致
营业外支出 3,337,666.96 1,810,309.77 1,527,357.19 84.37% 非经常性损失影响
所得税费用 -690,318.15 -358,588.10 -331,730.05 -92.51% 计提坏账准备影响
6
湖北省广播电视信息网络股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
(三)现金流量表项目
项目 本期发生额 上期发生额 增减额 变动幅度 原因说明
销售商品、提 上年非同一控制
1,657,891,813.25 1,155,196,550.20 502,695,263.05 43.52%
供劳务收到的 企业合并增加
收到其他与经
上年非同一控制
营活动有关的 76,136,870.11 53,241,834.27 22,895,035.84 43.00%
企业合并增加
现金
支付的各项税 增值税免税政策
4,533,380.16 8,541,113.19 -4,007,733.03 -46.92%
费 影响
经营活动产生
上年非同一控制
的现金流量净 699,311,866.00 291,618,436.92 407,693,429.08 139.80%
企业合并增加
额
收回投资收到 银行理财到期收
628,000,000.00 - 628,000,000.00
的现金 回
取得投资收益
7,202,518.70 938,878.43 6,263,640.27 667.14% 理财收益
收到的现金
购建固定资产 上年非同一控制
、无形资产和 企业合并增加、
745,847,956.78 568,521,913.79 177,326,042.99 31.19%
其他长期资产 网络改造投入增
支付的现金 加
银行理财及对众
投资支付的现
791,000,000.00 10,000,000.00 781,000,000.00 7810.00% 研凯博网络科技
金
有限公司投资
银行理财、网络
投资活动产生
改造投入增加、
的现金流量净 -901,645,438.08 -577,358,935.35 -324,286,502.73 -56.17%
合并范围变化的
额
影响
吸收投资收到 系楚天视讯以现
5,425,801.87 5,425,801.87
的现金 金补偿置换资产
取得借款收到 为偿还借款而增
234,000,000.00 349,900,000.00 -115,900,000.00 -33.12%
的现金 加银行贷款
收到其他与筹
上年同期取得融
资活动有关的 130,500,000.00 -130,500,000.00 -100.00%
资租赁款
现金
偿还债务支付
601,495,090.34 126,647,434.30 474,847,656.04 374.94% 偿还银行借款
的现金
筹资活动产生 主要原因在于偿
的现金流量净 -529,477,679.81 156,449,429.20 -685,927,109.01 -438.43% 还银行借款及融
额 资租赁款
现金及现金等 偿还银行借款和
价物的净增加 -731,811,251.89 -129,291,069.23 -602,520,182.66 -466.02% 融资租赁款及银
额 行理财
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
1、2015 年 5 月 25 日，公司因筹划非公开发行股票重大事项停牌，2015 年 9 月 22 日，公司召开第八届董事会第二十八
次会议和第七届监事会第十五次会议审议通过了公司关于非公开发行股票预案等相关议案，公司股票于 2015 年 9 月 23 日开
市起复牌并披露了相关公告，本次非公开发行股票发行价格为定价基准日前 20 个交易日公司股票交易均价的 90%，即 20.59
元/股，本次非公开发行股票数量不超过 82,564,349 股，发行对象为中信国安信息产业股份有限公司、北京数码视讯科技股
份有限公司、江阴中南重工集团有限公司、鹏华基金管理有限公司、北京中融鼎新投资管理有限公司共计五名特定对象。2015
年 10 月 9 日公司召开股东大会审议通过了关于非公开发行股票预案等相关议案，截止本报告披露日，该事项仍在正常进行
中。
2、2015年3月12日，公司召开第八届董事会第二十次会议审议通过了《关于公司吸收合并全资子公司湖北省广播电视信
息网络武汉有限公司、十堰市广播电视信息网络有限公司、荆州市视信网络有限公司的议案》，本次吸收合并由公司作为存
续方，吸收合并武汉广电、十堰广电、荆州视信。武汉广电、十堰广电、荆州视信作为被吸收方，在吸收合并完成后注销其
法人资格，三家被吸收公司的所有资产及债权债务业务、用工等法律合同及关系由公司承继。本次吸收合并在母公司报表层
面产生投资收益45070.64万元，主要为三家公司进入上市公司后的盈利所得；母公司资本公积减少44895.24万元，主要为2012
年公司重大资产重组后，武汉广电作为长期股权投资以公允价值计量与合并报表由于反向收购以账面价值计量其资产与负债
所产生的差额。
7
湖北省广播电视信息网络股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
重要事项概述 披露日期 临时报告披露网站查询索引
重大事项停牌 2015 年 05 月 25 日 巨潮资讯网 公告编号：2015-044
非公开发行预案及复牌 2015 年 09 月 23 日 巨潮资讯网 公告编号：2015-089
股东大会审议通过非公开发行预案等 2015 年 10 月 10 日 巨潮资讯网 公告编号：2015-098
关于公司吸收合并全资子公司湖北省广
播电视信息网络武汉有限公司、十堰市
2015 年 03 月 13 日 巨潮资讯网 公告编号：2015-024
广播电视信息网络有限公司、荆州市视
信网络有限公司的公告
三、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
承诺事由 承诺方 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况
股改承诺
收购报告书或权益变动报告书中所作承
诺
关于股份的锁
定期的承诺（详 截止本公告签
细内容参见 署日，楚天数
自上市之日起
楚天数字；楚天 2012 年 11 月 20 2012 年 11 月 12 字、楚天金纬、
三十六个月不
金纬；楚天襄阳 日披露的《重大 日 楚天襄阳均无
转让
资产重组相关 违反该承诺的
方出具的承诺 情况。
事项》，下同）
截止本公告签
13,857,858 股自
关于股份的锁 2012 年 11 月 12 署日，武汉台无
武汉台 上市之日起锁
定期的承诺 日 违反该承诺的
定 36 个月
情况。
资产重组时所作承诺
截止本公告签
14,121,817 股自
关于股份的锁 2012 年 11 月 12 署日，武汉有线
武汉有线 上市之日起锁
定期的承诺 日 无违反该承诺
定 36 个月
的情况。
截止本公告签
24,812,164 股自
关于股份的锁 2012 年 11 月 12 署日，中信国安
中信国安 上市之日起锁
定期的承诺 日 无违反该承诺
定 36 个月
的情况。
省台；楚天网 截止本报告签 截止本公告签
关于减少和规
络；楚天数字； 2010 年 10 月 20 署日，该承诺持 署日，省台、楚
范关联交易的
楚天金纬；楚天 日 续有效，仍在履 天网络、楚天数
承诺
襄阳 行过程中。 字、楚天金纬、
8
湖北省广播电视信息网络股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
楚天襄阳均无
违反该承诺的
情况。
楚天数字；楚天
截止本报告签
金纬；楚天襄 关于有线宽带 截止本公告签
2010 年 09 月 26 署日，该承诺持
阳；武汉台；武 和视频点播业 署日，均无违反
日 续有效，仍在履
汉有线；中信国 务的承诺 该承诺的情况。
行过程中。
安
省台；楚天网 截止本报告签
关于保证上市 截止本公告签
络；楚天数字； 2010 年 04 月 25 署日，该承诺持
公司独立性的 署日，均无违反
楚天金纬；楚天 日 续有效，仍在履
承诺 该承诺的情况。
襄阳 行过程中。
截止本报告签 截止本公告签
2012 年 07 月 11 署日，该承诺持 署日，省台无违
省台 现金分红承诺
日 续有效，仍在履 反该承诺的情
行过程中。 况。
2014 年 10 月 29
日，公司向楚天
网络全资子公
司楚天视讯等
承诺自重组上 发行股份购买
市完毕后两年 资产事项实施
内将积极推动 完成，部分网络
上市公司采用 资产又注入上
定向增发等措 市公司。目前正
施整合省内其 在整合省内其
他有线电视网 他网络资产，由
省台；楚天网
络资产；如果自 于部分网络资
络；楚天数字； 关于避免同业 2012 年 06 月 01
重组实施完毕 产尚未完成改
楚天金纬；楚天 竞争的承诺 日
后二年内仍未 制等原因，省
襄阳
能将相关资产 台、楚天网络出
全部注入到上 具了延期承诺。
市公司，从重组 此事项已提交
实施完毕后第 公司董事会及
三年起将未注 股东大会审议
入资产托管给 通过。承诺履行
上市公司经营。 期限由 2015
年 1 月 1 日
延长至 2016
年 12 月 31
日。
北信瑞丰基金 股份限售承诺 2014 年 12 月 25 自上市之日起 截止本公告签
首次公开发行或再融资时所作承诺
管理有限公司； （详见 2015 日 12 个月内将不 署日，均无违反
9
湖北省广播电视信息网络股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
长江证券股份 年 1 月 5 日 以任何方式转 该承诺的情况。
有限公司；兴证 公司披 露的 让，包括但不限
证券资产管理 《关于非公开 于通过证券市
有限公司；广东 发行股票相关 场公开转让或
宏业广电产业 承诺的公告》编 通过协议方式
投资有限公司； 号 2015-001） 转让
中新建招商股
权投资有限公
司；安信基金管
理有限责任公
司；汇添富基金
管理股份有限
公司
股份限售承诺
楚天视讯；武汉
（详见 2014
台江夏广电中
年 10 月 28
心；盘龙网络；
日公司披露的 自上市之日起 截止本公告签
新洲广电中心； 2013 年 06 月 24
《关于重大资 36 个月内不得 署日，均无违反
东西湖信息中 日
产重组相关方 转让 该承诺的情况。
心；蔡甸广电中
出具承诺的公
心；汉南新闻信
告》编号
息中心
2014-041）下同
荆州广电中心；
中信国安；十堰
电视台；中信国
自上市之日起 截止本公告签
安集团；郧县广 2013 年 06 月 24
股份限售承诺 12 个月内不得 署日，均无违反
电局；竹溪广电 日
转让。 该承诺的情况
局；竹山广电
局；房县广电
局；郧西广电局
武汉台；江夏广
电中心;盘龙网
补偿期限为
络；新洲广电中 截止本公告签
业绩承诺及补 2014 年 01 月 28 2014 年度、
心；东西湖信息 署日，均无违反
偿安排 日 2015 年度、
中心；蔡甸广电 该承诺的情况。
2016 年度
中心；汉南新闻
信息中心
对于目前和未 目前正在整合
来拥有的尚未 省内其他网络
省台；楚天网 关于同业竞争 2014 年 01 月 24 注入上市公司 资产，由于部分
络；楚天视讯 的承诺 日 的有线电视网 网络资产尚未
络资产以及楚 完成改制等原
天视讯整合后 因。省台、楚天
10
湖北省广播电视信息网络股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
的其他区县或 网络、楚天视讯
市的有线电视 出具了延期承
网络资产，完成 诺。此事项已提
事业体制向企 交公司董事会
业化的改制、盈 及股东大会审
利能力符合上 议通过。承诺履
市要求的情况 行期限由 2015
下，在 2014 年 年 1 月 1 日
底以前通过定 延长至 2016
向增发、现金收 年 12 月 31
购等方式注入 日。
上市公司。如上
述资产在 2014
年底以前仍未
能注入上市公
司的，承诺人将
自 2015 年 1
月 1 日起将上
述资产及相关
负债、业务、人
员托管给上市
公司经营。
截止本报告签
关于减少和规 截止本公告签
省台；楚天网 2014 年 01 月 24 署日，该承诺持
范关联交易的 署日，均无违反
络；楚天视讯 日 续有效，仍在履
承诺 该承诺的情况
行过程中。
截止本报告签
关于保障上市 截止本公告签
省台；楚天网 2014 年 01 月 24 署日，该承诺持
公司独立性的 署日，均无违反
络；楚天视讯 日 续有效，仍在履
承诺 该承诺的情况。
行过程中。
截止本报告签
关于济南有线 截止本公告签
2014 年 01 月 24 署日，该承诺持
楚天网络 通质押事项的 署日，均无违反
日 续有效，仍在履
承诺 该承诺的情况。
行过程中。
楚天视讯；武汉
台；江夏广电中
心；盘龙网络；
截止本报告签
新洲广电中心； 截止本公告签
关于有线宽带 2014 年 01 月 24 署日，该承诺持
东西湖信息中 署日，均无违反
业务的承诺 日 续有效，仍在履
心；蔡甸广电中 该承诺的情况。
行过程中。
心；汉南新闻信
息中心；荆州广
电中心；中信国
11
湖北省广播电视信息网络股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
安；十堰电视
台；中信国安集
团；郧县广电
局；竹溪广电
局；竹山广电
局；房县广电
局；郧西广电局
其他对公司中小股东所作承诺
承诺是否及时履行 是
目前正在整合省内其他网络资产，由于部分网络资产尚未完成改制等原因，省台、
未完成履行的具体原因及下一步计划
楚天网络、楚天视讯出具了延期承诺的说明。此事项已经公司董事会及股东大会
（如有）
审议通过。承诺履行期限由 2015 年 1 月 1 日延长至 2016 年 12 月 31 日。
四、对 2015 年度经营业绩的预计
预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
√ 适用 □ 不适用
业绩预告情况:同向大幅上升
业绩预告填写数据类型:区间数
年初至下一报告期期末 上年同期 增减变动
累计净利润的预计数（万元） 35,000 -- 38,000 24,503.69 增长 42.84% -- 55.08%
基本每股收益（元/股） 0.55 -- 0.60 0.51 增长 7.84% -- 17.65%
公司 2014 年 10 月 31 日实施完成重大资产重组，将楚天视讯的资产和负债及武汉广电投资、
业绩预告的说明 十堰广电、荆州视信 100%股权注入本公司。上年同期净利润不包含非同一控制下的企业合并
武汉广电投资、十堰广电、荆州视信 1-10 月的净利润。
五、证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在证券投资。
六、持有其他上市公司股权情况的说明
□ 适用 √ 不适用
公司报告期未持有其他上市公司股权。
七、衍生品投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
12
湖北省广播电视信息网络股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
√ 适用 □ 不适用
谈论的主要内容及提供的
接待时间 接待地点 接待方式 接待对象类型 接待对象
资料
2015 年 07 月 01 日
了解公司目前运行情况、
至
公司证券法务部 电话沟通 个人 个人投资者若干 未来发展方向以及新的业
2015 年 09 月 30 日
务增长模式等等
九、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
十、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
13
湖北省广播电视信息网络股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：湖北省广播电视信息网络股份有限公司
2015 年 09 月 30 日
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 414,212,038.60 1,160,748,673.46
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 193,536.00
应收账款 98,802,156.56 51,952,941.86
预付款项 124,171,948.59 84,815,816.52
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 82,266,626.29 64,869,234.83
买入返售金融资产
存货 33,839,277.80 45,729,480.81
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 753,485,583.84 1,408,116,147.48
非流动资产：
发放贷款及垫款
14
湖北省广播电视信息网络股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
可供出售金融资产 13,000,000.00 10,000,000.00
持有至到期投资 238,000,000.00 78,000,000.00
长期应收款
长期股权投资 7,616,375.56 7,349,028.04
投资性房地产
固定资产 4,160,538,304.33 3,962,205,504.40
在建工程 611,588,641.46 505,665,101.59
工程物资 198,864,713.50 167,687,182.28
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 107,948,298.47 110,493,008.54
开发支出
商誉 522,369,762.49 522,369,762.49
长期待摊费用 577,905,805.11 629,534,459.26
递延所得税资产 3,919,701.69 3,215,055.06
其他非流动资产 153,995,212.40 110,660,187.18
非流动资产合计 6,595,746,815.01 6,107,179,288.84
资产总计 7,349,232,398.85 7,515,295,436.32
流动负债：
短期借款 270,000,000.00 281,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 6,709,306.00 36,435,581.10
应付账款 706,945,979.95 583,352,359.70
预收款项 609,541,004.66 616,876,960.99
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 236,248,909.57 249,340,582.47
应交税费 2,921,170.72 4,153,348.85
15
湖北省广播电视信息网络股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
应付利息
应付股利 22,330,589.18 5,530,396.46
其他应付款 143,847,806.17 152,937,948.84
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债 47,268,923.21 245,412,954.35
其他流动负债
流动负债合计 2,045,813,689.46 2,175,040,132.76
非流动负债：
长期借款 226,895,090.34
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款 13,390,975.50 51,172,589.40
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益 39,025,673.74 39,318,173.74
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 52,416,649.24 317,385,853.48
负债合计 2,098,230,338.70 2,492,425,986.24
所有者权益：
股本 636,217,448.00 636,217,448.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 3,467,426,665.14 3,462,000,863.27
减：库存股
其他综合收益
专项储备
16
湖北省广播电视信息网络股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
盈余公积 54,214,957.39 54,214,957.39
一般风险准备
未分配利润 1,094,398,447.06 870,580,286.65
归属于母公司所有者权益合计 5,252,257,517.59 5,023,013,555.31
少数股东权益 -1,255,457.44 -144,105.23
所有者权益合计 5,251,002,060.15 5,022,869,450.08
负债和所有者权益总计 7,349,232,398.85 7,515,295,436.32
法定代表人：王祺扬 主管会计工作负责人：王祺扬 会计机构负责人：刘志聪
2、母公司资产负债表
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 356,043,498.08 875,970,836.99
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据
应收账款 91,623,333.07 26,012,677.64
预付款项 71,011,535.31 51,676,896.86
应收利息
应收股利
其他应收款 73,678,653.57 51,166,593.95
存货 32,720,019.06 36,171,613.12
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 625,077,039.09 1,040,998,618.56
非流动资产：
可供出售金融资产 13,000,000.00 10,000,000.00
持有至到期投资 218,000,000.00 50,000,000.00
长期应收款
长期股权投资 1,287,537,237.87 2,505,784,349.68
投资性房地产
17
湖北省广播电视信息网络股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
固定资产 3,645,945,763.93 2,215,602,343.57
在建工程 554,110,041.60 371,111,493.63
工程物资 182,065,413.17 118,462,778.83
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 107,948,298.47 74,641,397.70
开发支出
商誉 1,391,026.55
长期待摊费用 518,444,921.48 392,119,557.69
递延所得税资产 3,609,348.43 2,683,308.91
其他非流动资产 141,950,058.46 64,316,243.43
非流动资产合计 6,674,002,109.96 5,804,721,473.44
资产总计 7,299,079,149.05 6,845,720,092.00
流动负债：
短期借款 270,000,000.00 276,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 6,709,306.00 16,272,811.10
应付账款 661,852,245.39 419,477,888.00
预收款项 488,529,060.12 297,004,982.14
应付职工薪酬 130,897,290.91 96,149,840.79
应交税费 2,679,876.98 3,398,844.98
应付利息
应付股利 22,330,589.18
其他应付款 467,773,245.46 184,869,098.27
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债 47,268,923.21 245,412,954.35
其他流动负债
流动负债合计 2,098,040,537.25 1,538,586,419.63
非流动负债：
长期借款 149,895,090.34
应付债券
18
湖北省广播电视信息网络股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
其中：优先股
永续债
长期应付款 13,390,975.50 42,824,063.99
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益 39,025,673.74 39,318,173.74
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 52,416,649.24 232,037,328.07
负债合计 2,150,457,186.49 1,770,623,747.70
所有者权益：
股本 636,217,448.00 636,217,448.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 3,882,381,288.98 4,325,907,923.60
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 22,224,030.10 22,224,030.10
未分配利润 607,799,195.48 90,746,942.60
所有者权益合计 5,148,621,962.56 5,075,096,344.30
负债和所有者权益总计 7,299,079,149.05 6,845,720,092.00
3、合并本报告期利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 522,342,015.80 392,345,680.86
其中：营业收入 522,342,015.80 392,345,680.86
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 463,810,017.64 350,766,147.96
19
湖北省广播电视信息网络股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
其中：营业成本 280,595,860.21 232,764,925.99
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 321,499.10 300,147.03
销售费用 96,718,522.16 45,288,379.04
管理费用 83,615,638.61 69,504,441.96
财务费用 215,474.79 2,378,499.94
资产减值损失 2,343,022.77 529,754.00
加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填
1,725,908.43 116,153.21
列）
其中：对联营企业和合营企业
72,144.92 116,153.21
的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 60,257,906.59 41,695,686.11
加：营业外收入 2,460,055.42 837,797.91
其中：非流动资产处置利得
减：营业外支出 1,472,170.35 523,400.88
其中：非流动资产处置损失
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 61,245,791.66 42,010,083.14
减：所得税费用 -347,808.82 -132,438.50
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 61,593,600.48 42,142,521.64
归属于母公司所有者的净利润 62,005,926.25 42,142,521.64
少数股东损益 -412,325.77
六、其他综合收益的税后净额
归属母公司所有者的其他综合收益
的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的其
他综合收益
20
湖北省广播电视信息网络股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
1.重新计量设定受益计划净
负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位不
能重分类进损益的其他综合收益中享
有的份额
（二）以后将重分类进损益的其他
综合收益
1.权益法下在被投资单位以
后将重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额
2.可供出售金融资产公允价
值变动损益
3.持有至到期投资重分类为
可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有效
部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
归属于少数股东的其他综合收益的
税后净额
七、综合收益总额 61,593,600.48 42,142,521.64
归属于母公司所有者的综合收益
62,005,926.25 42,142,521.64
总额
归属于少数股东的综合收益总额 -412,325.77
八、每股收益：
（一）基本每股收益 0.10 0.09
（二）稀释每股收益 0.10 0.09
法定代表人：王祺扬 主管会计工作负责人：王祺扬 会计机构负责人：刘志聪
4、母公司本报告期利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业收入 457,520,880.63 176,834,207.48
减：营业成本 285,645,681.74 111,995,285.52
营业税金及附加 281,019.76 53,527.34
销售费用 64,113,650.01 23,940,567.94
21
湖北省广播电视信息网络股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
管理费用 72,554,040.87 23,743,502.45
财务费用 639,749.88 42,559.24
资产减值损失 2,326,256.58 519,035.72
加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填
451,988,439.91 115,549.98
列）
其中：对联营企业和合营企
72,144.92 115,549.98
业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 483,948,921.70 16,655,279.25
加：营业外收入 2,395,804.24 255,858.83
其中：非流动资产处置利得
减：营业外支出 1,453,653.26 181,207.68
其中：非流动资产处置损失
三、利润总额（亏损总额以“－”号填
484,891,072.68 16,729,930.40
列）
减：所得税费用 -344,241.27 -129,758.93
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 485,235,313.95 16,859,689.33
五、其他综合收益的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的
其他综合收益
1.重新计量设定受益计划
净负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位
不能重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其
他综合收益
1.权益法下在被投资单位
以后将重分类进损益的其他综合收益
中享有的份额
2.可供出售金融资产公允
价值变动损益
3.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有
效部分
22
湖北省广播电视信息网络股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
5.外币财务报表折算差额
6.其他
六、综合收益总额 485,235,313.95 16,859,689.33
七、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
5、合并年初到报告期末利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 1,678,943,220.30 1,202,722,136.56
其中：营业收入 1,678,943,220.30 1,202,722,136.56
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 1,417,825,749.29 1,028,928,319.97
其中：营业成本 908,813,267.49 678,830,740.79
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 1,094,537.29 1,249,834.12
销售费用 215,886,498.63 136,035,752.61
管理费用 279,020,570.82 204,359,064.93
财务费用 8,110,379.95 7,018,575.13
资产减值损失 4,900,495.11 1,434,352.39
加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填
7,469,866.22 485,882.36
列）
其中：对联营企业和合营企业
267,347.52 485,882.36
的投资收益
23
湖北省广播电视信息网络股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
汇兑收益（损失以“-”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 268,587,337.23 174,279,698.95
加：营业外收入 7,664,215.62 2,264,363.28
其中：非流动资产处置利得 120,092.51
减：营业外支出 3,337,666.96 1,810,309.77
其中：非流动资产处置损失 269,725.06 63,521.69
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 272,913,885.89 174,733,752.46
减：所得税费用 -690,318.15 -358,588.10
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 273,604,204.04 175,092,340.56
归属于母公司所有者的净利润 274,715,556.25 175,092,340.56
少数股东损益 -1,111,352.21
六、其他综合收益的税后净额
归属母公司所有者的其他综合收益
的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的其
他综合收益
1.重新计量设定受益计划净
负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位不
能重分类进损益的其他综合收益中享
有的份额
（二）以后将重分类进损益的其他
综合收益
1.权益法下在被投资单位以
后将重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额
2.可供出售金融资产公允价
值变动损益
3.持有至到期投资重分类为
可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有效
部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
归属于少数股东的其他综合收益的
税后净额
七、综合收益总额 273,604,204.04 175,092,340.56
24
湖北省广播电视信息网络股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
归属于母公司所有者的综合收益
274,715,556.25 175,092,340.56
总额
归属于少数股东的综合收益总额 -1,111,352.21
八、每股收益：
（一）基本每股收益 0.43 0.38
（二）稀释每股收益 0.43 0.38
6、母公司年初到报告期末利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业收入 1,150,291,525.43 564,239,743.49
减：营业成本 684,596,086.37 319,839,191.20
营业税金及附加 841,019.82 384,527.08
销售费用 159,002,084.46 84,676,016.81
管理费用 187,659,087.61 93,816,439.13
财务费用 6,596,009.10 4,450.52
资产减值损失 5,365,262.83 1,379,628.43
加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填
457,347,809.50 467,447.85
列）
其中：对联营企业和合营企
253,241.52 467,447.85
业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 563,579,784.74 64,606,938.17
加：营业外收入 6,469,237.98 369,829.70
其中：非流动资产处置利得
减：营业外支出 2,904,163.41 800,676.73
其中：非流动资产处置损失
三、利润总额（亏损总额以“－”号填
567,144,859.31 64,176,091.14
列）
减：所得税费用 -804,789.41 -344,907.11
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 567,949,648.72 64,520,998.25
五、其他综合收益的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的
其他综合收益
25
湖北省广播电视信息网络股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
1.重新计量设定受益计划
净负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位
不能重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其
他综合收益
1.权益法下在被投资单位
以后将重分类进损益的其他综合收益
中享有的份额
2.可供出售金融资产公允
价值变动损益
3.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有
效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
六、综合收益总额 567,949,648.72 64,520,998.25
七、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
7、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 1,657,891,813.25 1,155,196,550.20
客户存款和同业存放款项净增加
额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加
额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
26
湖北省广播电视信息网络股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
处置以公允价值计量且其变动计
入当期损益的金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 76,136,870.11 53,241,834.27
经营活动现金流入小计 1,734,028,683.36 1,208,438,384.47
购买商品、接受劳务支付的现金 276,151,019.74 242,319,480.34
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加
额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现
522,070,002.00 463,911,163.08
金
支付的各项税费 4,533,380.16 8,541,113.19
支付其他与经营活动有关的现金 231,962,415.46 202,048,190.94
经营活动现金流出小计 1,034,716,817.36 916,819,947.55
经营活动产生的现金流量净额 699,311,866.00 291,618,436.92
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 628,000,000.00
取得投资收益收到的现金 7,202,518.70 938,878.43
处置固定资产、无形资产和其他
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到
的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 224,100.01
投资活动现金流入小计 635,202,518.70 1,162,978.44
购建固定资产、无形资产和其他
745,847,956.78 568,521,913.79
长期资产支付的现金
投资支付的现金 791,000,000.00 10,000,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付
的现金净额
27
湖北省广播电视信息网络股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 1,536,847,956.78 578,521,913.79
投资活动产生的现金流量净额 -901,645,438.08 -577,358,935.35
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 5,425,801.87
其中：子公司吸收少数股东投资
收到的现金
取得借款收到的现金 234,000,000.00 349,900,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金 130,500,000.00
筹资活动现金流入小计 239,425,801.87 480,400,000.00
偿还债务支付的现金 601,495,090.34 126,647,434.30
分配股利、利润或偿付利息支付
60,768,988.40 47,449,790.12
的现金
其中：子公司支付给少数股东的
股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金 106,639,402.94 149,853,346.38
筹资活动现金流出小计 768,903,481.68 323,950,570.80
筹资活动产生的现金流量净额 -529,477,679.81 156,449,429.20
四、汇率变动对现金及现金等价物的
影响
五、现金及现金等价物净增加额 -731,811,251.89 -129,291,069.23
加：期初现金及现金等价物余额 1,143,768,760.94 398,141,142.53
六、期末现金及现金等价物余额 411,957,509.05 268,850,073.30
8、母公司年初到报告期末现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 1,182,364,858.08 549,758,650.05
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 624,630,588.12 28,014,310.09
经营活动现金流入小计 1,806,995,446.20 577,772,960.14
购买商品、接受劳务支付的现金 196,652,658.69 126,540,161.83
支付给职工以及为职工支付的现 377,183,536.95 260,120,249.36
28
湖北省广播电视信息网络股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
金
支付的各项税费 3,103,289.45 4,772,955.73
支付其他与经营活动有关的现金 473,343,337.35 141,596,901.30
经营活动现金流出小计 1,050,282,822.44 533,030,268.22
经营活动产生的现金流量净额 756,712,623.76 44,742,691.92
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 620,000,000.00
取得投资收益收到的现金 6,388,200.88 20,938,878.43
处置固定资产、无形资产和其他
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到
的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 30,050,388.89 224,100.01
投资活动现金流入小计 656,438,589.77 21,162,978.44
购建固定资产、无形资产和其他
503,482,050.95 263,284,114.52
长期资产支付的现金
投资支付的现金 910,727,562.31 10,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付
的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 1,414,209,613.26 273,284,114.52
投资活动产生的现金流量净额 -757,771,023.49 -252,121,136.08
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 5,425,801.87
取得借款收到的现金 234,000,000.00 160,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 239,425,801.87 160,000,000.00
偿还债务支付的现金 591,495,090.34 200,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付
57,834,977.55 40,139,732.57
的现金
支付其他与筹资活动有关的现金 104,511,457.16 10,749,936.20
筹资活动现金流出小计 753,841,525.05 51,089,668.77
筹资活动产生的现金流量净额 -514,415,723.18 108,910,331.23
四、汇率变动对现金及现金等价物的
影响
29
湖北省广播电视信息网络股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
五、现金及现金等价物净增加额 -515,474,122.91 -98,468,112.93
加：期初现金及现金等价物余额 869,263,091.44 193,853,370.06
六、期末现金及现金等价物余额 353,788,968.53 95,385,257.13
二、审计报告
第三季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第三季度报告未经审计。
湖北省广播电视信息网络股份有限公司
董事长：王祺扬
二〇一五年十月三十日
30
首页
微信公众号
证券之星APP
