天津汽车模具股份有限公司 2015 年第三季度报告正文
证券代码:002510 证券简称:天汽模 公告编号:2015-039
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第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人常世平、主管会计工作负责人邓应华及会计机构负责人(会计主管人员)蔡爽声明:保证季
度报告中财务报表的真实、准确、完整。
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第二节 主要财务数据及股东变化
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减
总资产(元) 3,809,451,091.06 3,508,156,076.71 8.59%
归属于上市公司股东的净资产(元) 1,731,184,607.38 1,668,757,400.80 3.74%
本报告期比上年同期 年初至报告期末比上
本报告期 年初至报告期末
增减 年同期增减
营业收入(元) 264,973,412.92 -4.91% 1,110,829,604.42 29.94%
归属于上市公司股东的净利润(元) 24,895,112.68 -2.49% 106,514,512.13 11.45%
归属于上市公司股东的扣除非经常
24,202,017.42 5.71% 102,117,749.15 11.99%
性损益的净利润(元)
经营活动产生的现金流量净额(元) -- -- 46,124,891.37 -282.05%
基本每股收益(元/股) 0.06 0.00% 0.26 13.04%
稀释每股收益(元/股) 0.06 0.00% 0.26 13.04%
加权平均净资产收益率 1.52% -5.00% 6.25% 3.78%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位:元
项目 年初至报告期期末金额 说明
非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分) 530,247.54
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统
4,469,869.41
一标准定额或定量享受的政府补助除外)
委托他人投资或管理资产的损益 249,074.59
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易
性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及
508,606.50
处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取
得的投资收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -519,776.38
减:所得税影响额 841,258.68
合计 4,396,762.98 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应
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说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、报告期末普通股股东总数及前十名普通股股东持股情况表
单位:股
报告期末普通股股东总数 25,407
前 10 名普通股股东持股情况
持有有限售条件 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量
的股份数量 股份状态 数量
胡津生 境内自然人 7.31% 30,096,364 22,572,273
常世平 境内自然人 5.61% 23,067,200 17,300,400
董书新 境内自然人 4.65% 19,115,724 14,336,793
全国社保基金一零
其他 4.13% 17,000,000
九组合
天津腾飞投资有限
境内非国有法人 2.97% 12,226,818
公司
赵文杰 境内自然人 2.32% 9,556,087 9,472,287 质押 4,000,000
任伟 境内自然人 2.21% 9,100,528 6,825,396
尹宝茹 境内自然人 2.14% 8,818,406 6,613,804
张义生 境内自然人 1.78% 7,340,396 5,505,297
鲍建新 境内自然人 1.73% 7,127,204 5,345,403 质押 1,050,000
前 10 名无限售条件普通股股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件普通股股份数量
股份种类 数量
全国社保基金一零九组合 17,000,000 人民币普通股 17,000,000
天津腾飞投资有限公司 12,226,818 人民币普通股 12,226,818
胡津生 7,524,091 人民币普通股 7,524,091
天安财产保险股份有限公司-保赢 1
6,794,519 人民币普通股 6,794,519
号
中国工商银行股份有限公司-易方
6,171,193 人民币普通股 6,171,193
达安心回报债券型证券投资基金
常世平 5,766,800 人民币普通股 5,766,800
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董书新 4,778,931 人民币普通股 4,778,931
中央汇金投资有限责任公司 4,708,300 人民币普通股 4,708,300
中国石油天然气集团公司企业年金
3,322,329 人民币普通股 3,322,329
计划-中国工商银行股份有限公司
交通银行-易方达 50 指数证券投资
3,309,627 人民币普通股 3,309,627
基金
上述股东关联关系或一致行动的说 胡津生、常世平、董书新、赵文杰、尹宝茹、任伟、张义生、鲍建新为公司控股股东、
明 一致行动人之一;前述 8 名股东与上述其他股东之间不存在关联关系。
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
√ 是 □ 否
持续至本报告期末,公司实际控制人之一的赵文杰先生因个人原因将其直接持有的本公司有限售条件股份(高管锁定股)
4,000,000股质押给华泰证券股份有限公司进行股票质押式回购交易。截止本报告期末,赵文杰先生共持有公司股份9,556,087
股,占公司总股本的2.32%,累计质押其持有的公司股份4,000,000股,占公司总股本的0.97%,占其持有的公司股份总数的
41.86%。公司实际控制人之一的鲍建新先生因个人原因将其直接持有的本公司无限售条件股份1,050,000股质押给华泰证券
(上海)资产管理有限公司进行股票质押式回购交易。截止本报告期末,鲍建新先生共持有公司股份7,127,204股,占公司总
股本的1.73%,累计质押其持有的公司股份1,050,000股,占公司总股本的0.26%,占其持有的公司股份总数的14.73%。
截止本报告期末,除赵文杰、鲍建新外的公司其他实际控制人所持的公司股份未发生质押。
2、报告期末优先股股东总数及前十名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
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第三节 重要事项
一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
1、应收票据2015年9月30日期末数为142,328,677.22元,比年初数增加117.17%,其主要原因是:冲压件业务收入增长以及冲
压件客户较多采用银行承兑汇票结算所致。
2、应收账款2015年9月30日期末数为525,293,817.36元,比年初数增加30.56%,其主要原因是:模具业务收入增长以及部分
客户回款缓慢所致。
3、预付账款2015年9月30日期末数为102,838,235.32元,比年初数增加38.83%,其主要原因是:汽车用大型多工位级进模具
开发制造及应用产业化项目工程和设备预付款增加所致。
4、其他应收款2015年9月30日期末数为27,132,999.82元,比年初数增加33.53%,其主要原因是:本期投标保证金以及员工出
差备用金增大所致。
5、无形资产2015年9月30日期末数为93,626,483.94元,比年初数增加68.65%,其主要原因是:汽车用大型多工位级进模具开
发制造及应用产业化项目土地购入所致。
6、长期待摊费用2015年9月30日期末数为102,200.91元,比年初数减少41.46%,,其主要原因是:部分房屋装修改造支出在
本期摊销完毕所致。
7、递延所得税资产2015年9月30日期末数为25,476,784.25元,比年初数增加47.14%,,其主要原因是:公司应收账款坏账准
备增加以及存货跌价准备增加所致。
8、其他非流动资产2015年9月30日期末数为7,400,000元,比年初数减少65.43%,其主要原因是:公司购买土地预付款转入
无形资产所致。
9、应交税费2015年9月30日期末数为72,505,666.28元,比年初数增加34.07%,其主要原因是:公司境内销售增长应交增值税
增长所致。
10、其他应付款2015年9月30日期末数为26,453,870.78元,比年初数增加96.24%,其主要原因是:本期需支付的职工差旅费
用垫付款增长所致。
11、长期应付款2015年9月30日年末数为0元,年初数为5,626,120.72元。其主要原因是:欧洲天汽模融资租赁产生的长期应
付款将在一年内到期所致。
12、其他综合收益2015年9月30日期末数为716,390.53元,比期初数增长48.55%,其主要原因是:本期欧洲天汽模公司外币
财务报表折算差额扩大所致。
13、营业成本:本期营业成本为818,179,046.71元,较上年同期增加35.62%,其主要原因是:本期模具业务毛利率较上年同
期有所降低,销售成本增长幅度大于销售收入增长幅度所致。
14、销售费用:本期销售费用为45,281,836.61元,较上年同期增加59.50%,其主要原因是:本期模具业务销售增长,出口运
保费及试模费增加所致。
15、资产减值损失:本期减值损失为25,581,471.7元,较上年同期增加320.32%,其主要原因是:公司应收账款坏账准备增加
以及存货跌价准备增加所致。
16、投资收益:本期投资收益为27,788,727.09元,较上年同期增加456.78%,其主要原因是:联营公司东风(武汉)实业有
限公司在本期的盈利增加所致。
17、收到的税费返还:本期收到的税费返还为21,255,623.55元,比上年同期增加102.99%,其主要原因是:本期出口项目收
到的出口退税款增加所致。
18、收到其他与经营活动有关的现金:本期收到其他与经营活动有关的现金为40,323,984.11元,比上年减少33.13%,其主要
原因是:本期收回的合同或交易保证金减少所致。
19、支付的其他与经营活动有关的现金:本期支付的其他与经营活动有关的现金为94,866,042.15元,比上年同期增加32.72%,
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其主要原因是:本期支付的合同或交易保证金增加所致。
20、购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金:本期支付的购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金
为71,574,020.10元,比上年同期增加143.55%,其主要原因是:本期支付的汽车用大型多工位级进模具开发制造及应用产业
化项目投入增加所致。
21、投资支付的现金:本期投资支付的现金为51,090,000元,比上年同期减少51.84%,其主要原因是:本期对外投资规模减
少所致。
22、取得借款收到的现金:本期取得借款收到的现金为376,082,000元,较上年同期增长48.65%,其主要原因是:公司本期
流动资金需求扩大短期贷款规模扩大所致。
23、收到其他与筹资活动有关的现金:本期收到其他与筹资活动有关的现金为18,822,000元,较上年同期增长87.30%,其主
要原因是:公司本期购买的银行理财产品到期回款增加所致。
24、偿还债务支付的现金:本期偿还债务支付的现金为293,482,000元,较上年同期增长257.51%,其主要原因是:本期公司
到期银行短期借款规模增长所致。
25、汇率变动对现金及现金等价物的影响:本期汇率变动对现金及现金等价物的影响1,473,663.86元,上年同期为-3,284,059.95
元,其主要原因是:本期美元欧元升值所致。
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□ 适用 √ 不适用
三、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
承诺事由 承诺方 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况
股改承诺
收购报告书或权益变
动报告书中所作承诺
资产重组时所作承诺
在承诺函签署之日,控股股东未直接或间接投
资于其他企业,未直接或间接经营任何与公司
构成竞争或可能竞争的业务;与控股股东关系
鲍建新、常世平、 密切的家庭成员未直接或间接经营任何与公司
报告期内,
董书新、胡津生、 构成竞争或可能竞争的业务,也不参与投资任
2009 年 03 未发生违
任伟、王子玲、尹 何与公司构成竞争或可能竞争的其他企业;未 长期
月 10 日 反以上承
宝茹、张义生、;赵 来控股股东将不从事与公司相竞争的业务,若
诺的事项。
首次公开发行或再融 文杰 因公司拓展产品和业务导致存在竞争的,控股
资时所作承诺 股东将以停止或转让相关业务的方式避免同业
竞争。不利用大股东的地位将资金直接或间接
地提供给控股股东及其他关联方使用。
鉴于公司前身天津汽车模具有限公司(以下简
鲍建新、常世平、 报告期内,
称"模具公司")历史上存在的股东委托持股关系
董书新、胡津生、 2008 年 12 未发生违
已于 2007 年 4 月全部解除,截至 2008 年 12 月 长期
任伟、王子玲、尹 月 13 日 反以上承
12 日,涉及委托持股关系的相关当事人中的
宝茹、张义生、;赵 诺的事项。
260 人已分别签署《确认函》,对其各自在上述
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文杰 委托持股关系存续期间持有模具公司出资的具
体情况予以确认,其中 5 名当事人(在公司清
理委托持股前已不再是公司实际出资人)未签
署《确认函》。公司控股股东、实际控制人胡津
生等 9 名一致行动人就模具公司的上述委托持
股事项承诺:上述委托持股相关当事人对于委
托持股事项的确认内容真实、准确、完整;如
未签署《确认函》的委托持股相关当事人向公
司或其股东主张相关股东权利或任何经济利
益,承诺人承诺负责协调解决,并承担由此产
生的经济责任。
其他对公司中小股东
所作承诺
承诺是否及时履行 是
四、对 2015 年度经营业绩的预计
2015 年度预计的经营业绩情况:归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
2015 年度归属于上市公司股东的净利润变动幅
0.00% 至 30.00%
度
2015 年度归属于上市公司股东的净利润变动区
16,642.36 至 21,635.07
间(万元)
2014 年度归属于上市公司股东的净利润(万元) 16,642.36
业绩变动的原因说明 公司主营业务发展稳定,公司整体盈利能力呈现良好发展态势。
五、证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在证券投资。
六、持有其他上市公司股权情况的说明
□ 适用 √ 不适用
公司报告期未持有其他上市公司股权。
七、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
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八、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
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