卓翼科技：2015年第三季度报告正文_股票频道

深圳市卓翼科技股份有限公司 2015 年第三季度报告正文

证券代码:002369 证券简称:卓翼科技公告编号:2015-072

深圳市卓翼科技股份有限公司 2015 年第三季度报告正文

第一节重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚

假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人夏传武、主管会计工作负责人曾兆豪及会计机构负责人(会计主管人员)文国桥声明:保证

季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

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第二节主要财务数据及股东变化

一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减

总资产(元) 2,893,087,420.42 3,262,738,439.72 -11.33%

归属于上市公司股东的净资产(元) 1,366,271,763.63 1,395,606,639.23 -2.10%

本报告期比上年同期年初至报告期末比上

本报告期年初至报告期末

增减年同期增减

营业收入(元) 946,930,826.33 12.27% 2,736,388,403.50 13.36%

归属于上市公司股东的净利润(元) -8,128,156.94 -133.05% -32,014,467.13 -155.41%

归属于上市公司股东的扣除非经常

-8,857,204.96 -138.92% -40,344,013.37 -177.08%

性损益的净利润(元)

经营活动产生的现金流量净额(元) -- -- 208,400,643.74 360.59%

基本每股收益(元/股) -0.02 -140.00% -0.07 -158.33%

稀释每股收益(元/股) -0.02 -140.00% -0.07 -158.33%

加权平均净资产收益率 -0.60% -2.32% -2.32% -6.50%

非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

单位:元

项目年初至报告期期末金额说明

非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分) -162,236.63

本公司之全资子公司中广视讯

为软件企业,对其自行开发生产

的软件产品收入按 17%的法定

税率征收增值税后,对增值税实

计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统

9,858,010.06 际税负超过 3%的部分享受即征

一标准定额或定量享受的政府补助除外)

即退优惠政策。2015 年 1-9 月实

际收到增值税退税款

193,805.09 元不作为非经常性

损益扣除。

除上述各项之外的其他营业外收入和支出 103,692.74

减:所得税影响额 1,469,919.93

合计 8,329,546.24 --

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对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公

开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应

说明原因

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益

项目界定为经常性损益的项目的情形。

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、报告期末普通股股东总数及前十名普通股股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数 33,306

前 10 名普通股股东持股情况

持有有限售条件质押或冻结情况

股东名称股东性质持股比例持股数量

的股份数量股份状态数量

夏传武境内自然人 16.16% 79,000,920 59,250,690 质押 25,100,001

何学忠境内自然人 4.75% 23,239,906 0

新华人寿保险股份

有限公司-分红-

境内非国有法人 2.82% 13,812,323 0

个人分红

-018L-FH002 深

颉涛境内自然人 1.05% 5,132,400 0

杨森境内自然人 0.97% 4,727,000 0

董海军境内自然人 0.96% 4,697,190 4,697,190

上海荣利纺织品有

境内非国有法人 0.71% 3,464,121 0

限公司

范思桦境内自然人 0.66% 3,241,350 0

方莉境内自然人 0.49% 2,407,206 0

刘勇境内自然人 0.44% 2,167,900 0

前 10 名无限售条件普通股股东持股情况

股份种类

股东名称持有无限售条件普通股股份数量

股份种类数量

何学忠 23,239,906 人民币普通股 23,239,906

夏传武 19,750,230 人民币普通股 19,750,230

新华人寿保险股份有限公司-分红

13,812,323 人民币普通股 13,812,323

-个人分红-018L-FH002 深

颉涛 5,132,400 人民币普通股 5,132,400

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杨森 4,727,000 人民币普通股 4,727,000

上海荣利纺织品有限公司 3,464,121 人民币普通股 3,464,121

范思桦 3,241,350 人民币普通股 3,241,350

方莉 2,407,206 人民币普通股 2,407,206

刘勇 2,167,900 人民币普通股 2,167,900

李婉琳 1,953,322 人民币普通股 1,953,322

1、夏传武先生是本公司的控股股东、实际控制人;

2、前 10 名无限售流通股股东中,股东何学忠与上海荣利纺织品有限公司为一致

上述股东关联关系或一致行动的说

行动人关系;除此之外,公司控股股东、实际控制人与前十名股东不存在关联关系,

明

不属于一致行动人;本公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系,也未知上述股

东之间是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。

公司股东何学忠通过中国国际金融有限公司客户信用交易担保证券账户持有公

司股票 18,656,226 股,通过普通账户持有公司股票 4,583,680 股;股东颉涛通过招商

证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股票 3,500,000 股,通过普通

账户持有公司股票 1,632,400 股;股东杨森通过中信建投证券股份有限公司客户信用

交易担保证券账户持有公司股票 4,727,000 股;股东上海荣利纺织品有限公司通过信

达证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股票 3,100,321 股,通过普

前 10 名普通股股东参与融资融券业

通账户持有公司股票 363,800 股;股东范思桦通过招商证券股份有限公司客户信用交

务股东情况说明(如有)

易担保证券账户持有公司股票 1,923,100 股,通过普通账户持有公司股票 1,318,250 股;

股东方莉通过招商证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股票

2,407,206 股;股东刘勇通过国泰君安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户

持有公司股票 2,167,900 股;股东李婉琳通过招商证券股份有限公司客户信用交易担

保证券账户持有公司股票 1,953,322 股。

报告期内,上述股东参与融资融券业务所持有的公司股份未发生变化。

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

□ 是 √ 否

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

2、报告期末优先股股东总数及前十名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

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第三节重要事项

一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

1、2015年9月30日资产负债表项目单位:元

资产负债表项目期末余额期初余额变动比例变动原因

货币资金 352,498,240.59 773,615,497.87 -54.43% 主要是本报告期其他货币资金保证金减少,以及归

还借款较多所致。

应收利息 1,879,330.56 15,760,778.43 -88.08% 主要是其他货币资金存款减少,利息收入减少所

致。

其他应收款 16,530,202.99 46,440,987.91 -64.41% 主要是应收的出口退税在报告期内已收到所致。

其他流动资产 211,300,112.77 122,586,816.84 72.37% 主要是公司购买理财产品,以及待抵扣进项税额增

加所致。

短期借款 746,919,073.72 1,106,340,992.23 -32.49% 主要是报告期内保证金质押借款已还所致。

应付职工薪酬 36,996,951.48 27,201,622.35 36.01% 主要是当期应支付的工资薪酬增加所致。

应付利息 10,209,812.08 16,582,730.21 -38.43% 主要是借款到期已还利息所致。

一年内到期的非流动 0.00 8,000,000.00 -100.00% 主要是天津子公司已归还全部借款所致。

负债

其他综合收益 -724,391.43 -42,807.84 -1592.19% 主要是公司海外子公司外币折算差异所致。

少数股东权益 -198,402.51 0.00 -100.00% 主要是公司控股子公司Itasca Holding Ltd.(公司持

股60%),其净利润的40%计入少数股东权益所致。

2、2015年1-9月利润表项目单位:元

利润表项目年初至报告期末上年同期变动比例变动原因

管理费用 139,024,773.52 81,615,506.20 70.34% 主要是员工薪酬、研发投入增加等所致。

财务费用 26,645,153.60 11,969,247.06 122.61% 主要是美元升值产生汇兑损失增加所致。

资产减值损失 -8,571,936.00 5,770,172.11 -248.56% 主要是报告期内加强了应收账款回款管理,根据公

司政策计提的坏账准备减少,以及存货跌价准备减

少所致。

营业外收入 10,645,501.47 6,792,058.20 56.73% 主要是因收到政府补助款增加所致。

营业外支出 846,035.30 397,824.53 112.67% 主要是香港子公司客户交期延误扣款所致。

非流动资产处置损失 162,236.63 28,795.61 463.41% 主要是报废清理的固定资产增加所致。

利润总额 -29,078,366.22 73,928,254.70 -139.33% 主要是由于市场竞争激烈,导致利润下降,以及管

理费用、财务费用增加等所致。

所得税费用 3,134,503.42 16,149,767.81 -80.59% 主要是本报告期内利润减少所致。

营业税金及附加 3,514,570.33 5,822,365.36 -39.64% 主要是营业税及按缴纳增值税免抵额计算缴纳地

方各税导致相关的附加税金减少所致。

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3、2015年1-9月现金流量表项目单位:元

现金流量表项目年初至报告期末上年同期变动比例变动原因

经营活动产生的现金 208,400,643.74 45,246,325.79 360.59% 主要是出口税费返还增加,以及销售款回收较多所

流量净额致。

投资活动产生的现金 -254,454,759.11 -126,806,557.08 -100.66% 主要是支付其他与投资活动有关的现金增加所致。

流量净额

筹资活动产生的现金 -2,063,430.90 330,574,560.20 -100.62% 主要是归还银行借款及利息增加所致。

流量净额

现金及现金等价物净 -42,901,343.77 245,810,743.16 -117.45% 主要是筹资活动产生的现金流量净额减少所致。

增加额

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

(一)公告日前十二个月内购买理财产品情况

单位:人民币万元

序号投资主体理财产品名称金额产品期限实际收益

1 公司(注1) 建设银行“乾元-添富”2015年第6 12,430 2015年1月27日至2016年1月22日未到期

期理财产品

注1:为降低风险,公司在与建设银行购买该项理财产品的同时签署了《买断型进出口资金产品业务合同》,将该理财

产品项下的全部风险及未来的产品收益转卖给建设银行,建设银行放弃对公司贷款的全部追索权。

(二)对外投资情况

1、2015年6月10日,公司召开第三届董事会第十四次会议,审议通过了《关于公司拟在厦门购买研发楼的议案》,同意

公司购买厦门软件园三期的研发楼,拟购买面积约37692.3平米(实际面积以实测面积为准),总价格约人民币2亿元。

2、公司于2015年9月30日与北京文和共创投资管理中心(有限合伙)、北京朝歌数码科技股份有限公司、蒋文(朝歌科

技的实际控制人、控股股东)签署了《北京文和共创投资管理中心(有限合伙)与深圳市卓翼科技股份有限公司关于北京朝

歌数码科技股份有限公司之股份转让协议》,公司以人民币8,400万元受让北京文和共创投资管理中心(有限合伙)持有的

北京朝歌数码科技股份有限公司21%的股权。

(三)关于筹划重大事项的说明

2015年6月3日,公司因筹划非公开发行股份事项,对外披露了《重大事项停牌公告》,公司股票(证券简称:卓翼科技,

证券代码:002369)自2015年6月3日开市起停牌,在停牌期间,公司每5个交易日发布了进展公告。2015年7月29日,公司披

露了《关于终止筹划非公开发行股票事项暨拟筹划重大资产重组事项的停牌公告》,结合目前资本市场以及公司的实际情况,

经过慎重考虑及与有关各方充分协商,公司决定终止筹划非公开发行股份事项,并开始筹划重大资产重组事项。2015年8月

26日,公司披露了《关于筹划重大资产重组进展暨延期复牌公告》,公司预计在2015年10月28日前披露符合《公开发行证券

的公司信息披露内容与格式准则第26号—上市公司重大资产重组申请文件》要求的重大资产重组预案(或报告书)并复牌。

此后,公司每5个交易日发布一次关于筹划重大资产重组的进展公告。

如公司未能在上述期限内披露重大资产重组预案(或报告书),公司股票将于2015年10月28日开市时起复牌,公司承诺

自公司股票复牌之日起六个月内不再筹划重大资产重组事项。

(四)关于回购注销限制性股票事项

1、公司于2015年4月8日召开第三届董事会第十二次会议,审议通过了《关于回购注销未达到第一期解锁条件及部分已

不符合激励条件的激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》,公司决定回购注销未达到第一期解锁条件的激励对象

持有获授的限制性股票总数的25%及2名离职人员持有的已获授但尚未解锁的全部限制性股票,共计303.275万股。2015年6

月,公司办理完成了回购注销手续,并于2015年6月12日对外披露了《关于第一个解锁期未达到解锁条件的限制性股票及部

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分已不符合激励条件的激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票回购注销完成的公告》。鉴于上述情况,公司于2015年7月

24日召开了第三届董事会第十五次会议,审议通过了《关于修订公司<章程>的议案》,同意将公司注册资本由49,198.1万元

变更为48,894.825万元,股份总数由49,198.1万股变更为48,894.825万股。2015年8月12日,经深圳市市场监督管理局核准,公

司办理完成了上述工商变更登记手续。

2、公司于2015年8月27日召开第三届董事会第十六次会议,审议通过了《关于回购注销已不符合激励条件的激励对象已

获授但尚未解锁的限制性股票的议案》,公司决定回购注销原激励对象吴少林等10人持有的已获授但尚未解锁的全部限制性

股票,共计310,500股。本次限制性股票回购注销后,公司股权激励计划授予的限制性股票数量由894.825万股调整为863.775

万股,激励对象总人数由102人调整为92人,股本总额由48,894.825万股调整为48,863.775万股。

(五)对外担保情况

1、为满足公司全资子公司天津卓达科技发展有限公司的日常经营需求,公司于2015年7月24日召开第三届董事会第十五

次会议,审议通过了《关于为全资子公司申请银行授信提供担保的议案》,公司决定为天津卓达科技发展有限公司向上海浦

东发展银行股份有限公司天津分行申请的不超过人民币8,000万元的综合授信提供连带责任担保。

2、2015年8月27日,公司召开第三届董事会第十六次会议,审议通过了《关于为全资子公司提供担保的议案》,同意为

全资子公司深圳市卓翼智造有限公司(以下简称“卓翼智造”)进行担保:⑴公司为卓翼智造向银行申请不超过人民币98,000

万元的综合授信额度提供担保,担保总金额不超过98,000万元。⑵为保证卓翼智造顺利开展业务,与客户保持良好的合作关

系,公司决定为其与华为技术有限公司以及华为技术有限公司的关联公司的合作在人民币45,000万元额度内的债务和法律责

任提供连带责任担保。

重要事项概述披露日期临时报告披露网站查询索引

关于使用自有资金购买短期理财产品的披露媒体:《证券时报》、《中国证券报》

2014 年 04 月 28 日

公告及巨潮资讯网;公告编号:2014-030

关于回购注销未达到第一期解锁条件及

披露媒体:《证券时报》、《中国证券报》

部分已不符合激励条件的激励对象已获 2015 年 04 月 10 日

及巨潮资讯网;公告编号:2015-014

授但尚未解锁的限制性股票的公告

关于第一个解锁期未达到解锁条件的限

制性股票及部分已不符合激励条件的激披露媒体:《证券时报》、《中国证券报》

2015 年 06 月 12 日

励对象已获授但尚未解锁的限制性股票及巨潮资讯网;公告编号:2015-031

回购注销完成的公告

披露媒体:《证券时报》、《中国证券报》

关于完成工商变更登记的公告 2015 年 08 月 14 日

及巨潮资讯网;公告编号:2015-050

公司拟购买厦门软件园三期的研发楼的披露媒体:《证券时报》、《中国证券报》

2015 年 06 月 12 日

公告及巨潮资讯网;公告编号:2015-035

披露媒体:《证券时报》、《中国证券报》

重大事项停牌公告 2015 年 06 月 03 日

及巨潮资讯网;公告编号:2015-028

关于终止筹划非公开发行股票事项暨拟披露媒体:《证券时报》、《中国证券报》

2015 年 07 月 29 日

筹划重大资产重组事项的停牌公告及巨潮资讯网;公告编号:2015-047

关于筹划重大资产重组进展暨延期复牌披露媒体:《证券时报》、《中国证券报》

2015 年 08 月 26 日

公告及巨潮资讯网;公告编号:2015-052

披露媒体:《证券时报》、《中国证券报》

2015 年 07 月 27 日

关于为全资子公司提供担保的公告及巨潮资讯网;公告编号:2015-046

2015 年 08 月 29 日披露媒体:《证券时报》、《中国证券报》

深圳市卓翼科技股份有限公司 2015 年第三季度报告正文

及巨潮资讯网;公告编号:2015-058

关于回购注销已不符合激励条件的激励

披露媒体:《证券时报》、《中国证券报》

对象已获授但尚未解锁的限制性股票的 2015 年 08 月 29 日

及巨潮资讯网;公告编号:2015-056

公告

关于收购北京朝歌数码科技股份有限公披露媒体:《证券时报》、《中国证券报》

2015 年 10 月 10 日

司部分股权的公告及巨潮资讯网;公告编号:2015-066

三、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

承诺事由承诺方承诺内容承诺时间承诺期限履行情况

股改承诺

收购报告书或权益变动报告书中所作承

诺

资产重组时所作承诺

报告期内,承诺

人未有违反承

诺的情况,该承

诺事项正在履

自股票上市之行中。其中:1、

日起 36 个月田昱于 2013 年

内,不转让或者 7 月 26 日因公

委托他人管理司董事会换届,

其直接和间接任期届满离任,

持有的公司股离职时间已于

份,也不由公司 2015 年 1 月 26

收购该部分股在其任职期间日满 18 个月,

田昱、夏传武、份。前述限售期及离职后法规不再受该承诺

2008 年 03 月 28

首次公开发行或再融资时所作承诺程利、董海军、满后,其所持发规定的限售期限制,承诺履行

日

魏代英行人股份在其内,该承诺持续完毕。2、程利

任职期间每年有效。于 2013 年 10 月

转让的比例不离职,离职时间

超过所持股份已于 2015 年 4

总数的 25%;其月满 18 个月,

所持发行人股不再受该承诺

份在其离职后限制,承诺履行

法规规定的限完毕。3、董海

售期内不转让。军于 2015 年 6

月 15 日辞去董

事一职,其所持

公司股份受离

职后法规规定

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的限售限制。

本人及本人近

亲属在本人任

职期间及离职

报告期内,承诺

后半年内,不从

夏传武、董海在其任职期间人未有违反承

事自营或为他 2008 年 03 月 03

军、魏代英、胡及离职后半年诺的情况,该承

人经营与公司日

爱武内有效。诺事项正在履