证券代码:300314 证券简称:戴维医疗 公告编号:2015-075
宁波戴维医疗器械股份有限公司
关于使用闲置自有资金和募集资金购买理财产品的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2015年10月28日宁波戴维医疗器械股份有限公司(以下简称“公
司”或“戴维医疗”)第二届董事会第十六次会议审议通过了《关于
使用闲置自有资金购买银行保本理财产品的议案》和《关于使用闲置
募集资金购买银行保本理财产品的议案》,同意公司使用额度不超过
15,000万元人民币的闲置自有资金购买银行保本理财产品,期限不超
过12个月;使用额度不超过10,000万元人民币的闲置募集资金购买银
行保本理财产品,期限不超过12个月。在上述额度内,资金可以滚动
使用,现将详细情况公告如下:
一、募集资金基本情况
公司经中国证券监督管理委员会证监许可【2012】383号文核准,
向社会公众发行人民币普通股2,000万股,每股面值1元,每股发行价
格为人民币20.00元,共募集资金人民币400,000,000.00元,减除发
行费用人民币34,026,500.00元后,实际募集资金净额为人民币
365,973,500.00元,上述募集资金已由天健会计师事务所(特殊普通
合伙)于2012年4月28日出具的天健验[2012]118号《验资报告》验证
确认。上述募集资金净额已全部存放于董事会决定的募集资金专户进
行管理。
二、本次投资概况
1、投资目的
为提高公司资金使用效率,合理利用闲置自有资金和募集资金,
在不影响公司正常经营和募集资金正常使用计划的情况下,根据《上
市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要
求》、《创业板信息披露业务备忘录第1号——超募资金及闲置募集
资金使用》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券
交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规、规范性文
件的规定,公司结合实际经营情况,计划使用闲置自有资金与募集资
金购买理财产品,增加公司和股东收益。
2、投资额度
公司拟使用不超过15,000万元的闲置自有资金购买银行保本理
财产品;使用不超过10,000万元的闲置募集资金进行现金管理,购买
银行保本理财产品。在上述额度范围内,资金可以滚动使用。
3、投资品种
公司拟使用不超过15,000万元的闲置自有资金购买银行保本理
财产品;使用不超过10,000万元的募集资金进行现金管理,购买银行
保本理财产品。上述资金不得用于股票及其衍生产品、证券投资基金、
以证券投资为目的的委托理财产品等。
4、投资期限
以闲置自有资金购买银行保本理财产品自获董事会审议通过之
日起12个月内有效;以闲置募集资金购买银行保本理财产品自获董事
会审议通过之日起不超过12个月,在该有效期内,公司使用闲置募集
资金购买的单个理财产品的投资期限不超过12个月(含),在授权额
度内滚动使用。
5、资金来源
此次投资资金为公司闲置自有资金和募集资金。目前公司资金相
对充裕,在保证公司募集资金使用计划正常实施和日常经营所需流动
资金的前提下,预计阶段性闲置资金较多,资金来源合法合规。
6、决策程序
此次以闲置自有资金和募集资金投资额度属于公司董事会权限
范围,需经董事会、监事会审议通过,并由公司独立董事、保荐机构
分别发表独立意见、核查意见。
7、公司与提供理财产品的金融机构不存在关联关系。
三、投资风险及风险控制措施
1、投资风险
(1)、虽然理财产品都经严格评估,但受宏观经济影响,不排
除该项投资受到政策及市场波动的影响;
(2)、公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量介入,
因此投资的实际收益不可预期;
(3)、相关人员的操作风险。
2、风险控制措施
(1)、公司将及时分析和跟踪银行理财产品投向、项目进展情
况,一旦发现或判断有不利因素,将及时采取相应的保全措施,控制
投资风险;
(2)、公司审计部负责对本项授权投资进行审计监督,每个季
度末应对各项投资进行全面审查,并根据谨慎性原则对各项投资可能
的风险与收益进行评价,向董事会审计委员会报告;
(3)、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查,
必要时可以聘请专业机构进行审计;
(4)、使用闲置自有资金和募集资金购买理财产品时,公司将
要求受托方在理财产品购买协议中明确做出保本承诺;
(5)、公司将依据深圳证券交易所的有关规定,做好相关信息
披露工作。
四、实施方式
在额度范围内,公司董事会授权总经理在该额度范围内行使购买
银行理财产品的投资决策权并签署相关合同文件,包括但不限于:选
择合格专业理财机构作为受托方、明确委托理财金额、期间、选择委
托理财产品品种、签署合同及协议等;并授权公司财务总监负责组织
实施,公司财务部具体操作。
公司董事会负责根据中国证监会及深圳证券交易所的有关规定,
在每次购买理财产品后及时履行信息披露义务。
五、对公司的影响
公司坚持“规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值”的原则,
在确保公司募投项目建设和生产经营等资金需求的前提下,利用闲置
自有资金和募集资金适度购买保本型的银行理财产品,不会对公司日
常经营产生不利影响,有利于提高闲置资金利用效率和收益,进一步
提高公司整体收益,符合全体股东的利益。
六、独立董事、监事会、保荐机构意见
1、独立董事意见
公司目前经营情况良好,财务状况稳健,在保证公司募集资金使
用计划正常实施和日常经营所需流动资金的前提下,使用不超过
15,000万元的闲置自有资金购买银行保本型理财产品;使用不超过
10,000万元的闲置募集资金进行现金管理,购买银行保本理财产品。
在控制风险的基础上将有利于提高公司资金的使用效率,增加资金收
益,获取良好的投资回报。上述资金的使用不会对公司经营活动造成
不利影响,不会影响公司募投项目的正常开展,符合公司利益,不存
在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形,因此我们一致
同意上述议案。
2、监事会意见
公司本次使用闲置自有资金和募集资金购买理财产品,能够提高
公司资金的使用效率和收益,不会影响公司募投项目的正常开展和正
常生产经营,不存在损害公司及中小股东利益的情形,该事项决策和
审议程序合法、合规,同意公司使用不超过15,000万元的闲置自有资
金购买银行保本型理财产品;使用不超过10,000万元的闲置募集资金
进行现金管理,购买银行保本理财产品。
3、保荐机构意见
保荐机构申万宏源证券承销保荐有限责任公司(以下简称“申万
宏源”)对本次使用闲置自有资金和募集资金购买银行理财产品事项
进行核查后认为:
(1)、戴维医疗本次使用闲置自有资金购买银行保本型理财产
品和闲置募集资金购买银行保本理财产品已经董事会、监事会审议通
过,全体独立董事发表了明确同意的独立意见,履行了必要的法律程
序;
(2)、保荐机构将持续关注公司募集资金的使用情况,督促公
司在实际使用前履行相关决策程序和信息披露程序,确保该部分募集
资金的使用及其决策程序及信息披露合法合规,以符合《上市公司监
管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《创
业板信息披露业务备忘录第1号——超募资金及闲置募集资金使用》、
《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板
上市公司规范运作指引》等有关规定,切实履行保荐机构的职责和义
务,保障公司全体股东利益,并对募集资金实际使用及时发表明确的
保荐意见;
基于上述意见,申万宏源对戴维医疗本次使用闲置自有资金和闲
置募集资金购买理财产品的计划无异议。
七、备查文件
1、公司第二届董事会第十六次会议决议;
2、公司第二届监事会第十二次会议决议;
3、独立董事关于公司第二届董事会第十六次会议相关事项的独
立意见;
4、申万宏源证券承销保荐有限责任公司关于宁波戴维医疗器械
股份有限公司使用闲置自有资金和募集资金购买理财产品的核查意
见。
特此公告。
宁波戴维医疗器械股份有限公司董事会
2015年10月28日
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