浙江报喜鸟服饰股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
浙江报喜鸟服饰股份有限公司
2015 年第三季度报告
2015 年 10 月
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第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人吴志泽、主管会计工作负责人张袖元及会计机构负责人(会计主管人员)黄珍声明:保证季
度报告中财务报表的真实、准确、完整。
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第二节 主要财务数据及股东变化
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减
总资产(元) 4,599,192,786.59 4,349,000,983.56 5.75%
归属于上市公司股东的净资产(元) 2,862,718,585.95 2,726,552,770.77 4.99%
本报告期比上年同期 年初至报告期末比上
本报告期 年初至报告期末
增减 年同期增减
营业收入(元) 563,111,272.74 -5.68% 1,567,608,627.53 -1.77%
归属于上市公司股东的净利润(元) 90,262,128.73 51.14% 165,461,426.68 30.34%
归属于上市公司股东的扣除非经常
82,121,193.58 66.31% 133,961,639.80 179.96%
性损益的净利润(元)
经营活动产生的现金流量净额(元) -- -- 67,515,596.86 992.24%
基本每股收益(元/股) 0.080 60.00% 0.14 27.27%
稀释每股收益(元/股) 0.080 60.00% 0.14 27.27%
加权平均净资产收益率 3.23% 1.01% 5.92% 1.17%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位:元
项目 年初至报告期期末金额 说明
主要系公司本期处置投资性房
非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分) 6,504,304.54 地产及固定资产(商铺)产生的
收益。
主要是本期上海各子公司收到
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统
7,374,038.37 当地政府的产业扶持和园区专
一标准定额或定量享受的政府补助除外)
项补贴金所致。
主要系公司向加盟商收取的资
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 13,703,155.91
金占用费(风险金)所致。
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投
0.00
资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益
债务重组损益 0.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 3,918,288.06
少数股东权益影响额(税后) 0.00
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合计 31,499,786.88 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、报告期末普通股股东总数及前十名普通股股东持股情况表
单位:股
报告期末普通股股东总数 140,628
前 10 名普通股股东持股情况
持有有限售条件 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量
的股份数量 股份状态 数量
吴志泽 境内自然人 10.35% 121,260,500 90,945,374 质押 25,740,000
吴真生 境内自然人 7.53% 88,239,932
吴婷婷 境内自然人 5.00% 58,600,938 质押 58,600,000
许小平 境内自然人 4.66% 54,606,015
林凯文 境内自然人 2.00% 23,440,374
郑小云 境内自然人 1.88% 22,050,000
中央汇金投资有限
境内非国有法人 0.99% 11,587,600
责任公司
中国人寿保险股份
有限公司-分红-
境内非国有法人 0.51% 6,000,000
个人分红
-005L-FH002 深
周信忠 境内自然人 0.51% 5,956,200 4,467,150 质押 4,400,000
张海坚 境内自然人 0.49% 5,785,600
前 10 名无限售条件普通股股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件普通股股份数量
股份种类 数量
吴真生 88,239,932 人民币普通股 88,239,932
吴婷婷 58,600,938 人民币普通股 58,600,938
许小平 54,606,015 人民币普通股 54,606,015
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吴志泽 30,315,126 人民币普通股 30,315,126
林凯文 23,440,374 人民币普通股 23,440,374
郑小云 22,050,000 人民币普通股 22,050,000
中央汇金投资有限责任公司 11,587,600 人民币普通股 11,587,600
中国人寿保险股份有限公司-分红
6,000,000 人民币普通股 6,000,000
-个人分红-005L-FH002 深
张海坚 5,785,600 人民币普通股 5,785,600
中国人寿财产保险股份有限公司-
4,000,000 人民币普通股 4,000,000
传统-普通保险产品
股东吴婷婷系股东吴志泽之女,存在关联关系,与前十名其他股东之间不存在关联关
上述股东关联关系或一致行动的说
系,也不属于一致行动人;未知前十名其他股东之间是否存在关联关系或是否为一致
明
行动人。
前 10 名普通股股东参与融资融券业 张海坚通过广发证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司 5,785,600
务股东情况说明(如有) 股。
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、报告期末优先股股东总数及前十名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
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第三节 重要事项
一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
资产类科目 期末(或本报告期) 年初数(或上年同期) 变动幅度 说明
主要系报告期内购买土地及对外股权
货币资金 142,633,965.77 238,823,101.27 -40.28%
投资事项增加支出所致。
主要系报告期内公司预缴企业所得税
其他流动资产 40,164,149.91 79,241,930.08 -49.31%
退回所致。
主要系报告期内增加对仁仁科技、小
可供出售金融资产 96,706,159.85 51,406,159.85 88.12%
凌鱼、吉姆兄弟等公司股权投资所致。
主要系报告期内增加对小鬼网络、乐
长期股权投资 58,135,218.78 - 100.00%
裁投资所致。
主要系报告期购买和田工业园房产所
固定资产 1,162,961,418.59 882,456,236.07 31.79%
致。
主要系报告期内公司因经营需要增加
短期借款 320,000,000.00 50,000,000.00 540.00%
银行借款所致。
主要系报告期内固定资产投资部分款
应付账款 255,572,494.05 177,505,972.69 43.98%
项未支付所致。
主要系前期预收款项在报告期内发货
预收款项 229,774,460.19 376,579,852.26 -38.98%
所致。
主要系报告期内发放2014年度的奖金
应付职工薪酬 36,954,383.91 102,123,638.65 -63.81%
所致。
主要系报告期内公司实施2014年度权
股本 1,172,018,740.00 586,009,370.00 100.00% 益分派方案以资本公积金每10股转增
10股所致。
主要系报告期内公司实施2014年度权
资本公积 53,892,056.70 639,901,426.70 -91.58% 益分派方案以资本公积金每10股转增
10股所致。
主要系报告期内收取加盟商资金占用
财务费用 20,272,468.08 13,291,819.37 52.52%
费(风险金)下降所致。
主要系报告期内主品牌报喜鸟稳健发
营业利润 200,199,666.92 147,849,268.43 35.41% 展、hazzys快速增长,且同期费用控制
较显著所致。
主要系报告期内收到政府补助比上年
营业外收入 15,983,345.41 37,097,327.41 -56.92%
同期减少所致。
归属于母公司所有者的 主要系报告期内主品牌报喜鸟稳健发
165,461,426.68 126,948,003.06 30.34%
净利润 展、hazzys快速增长,且同期费用控制
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较显著所致。
主要系报告期内因采购货源量下降、
经营活动产生的现金流
67,515,596.86 6,181,395.34 992.24% 公司费用控制、以前年度预缴企业所
量净额
得税的退回所致。
主要系报告期内增加对自建固定资产
投资活动产生的现金流
-376,541,974.09 20,100,246.37 -1973.32% 的投资及收购外部公司部分股权所
量净额
致。
筹资活动产生的现金流
221,039,296.85 -282,875,672.67 -178.14% 主要系报告期内银行借款增加所致。
量净额
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□ 适用 √ 不适用
三、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
承诺事由 承诺方 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况
股改承诺
收购报告书或权益变动报告书中所作承
诺
资产重组时所作承诺
保证本人直接
或间接控制的
公司、企业不从
事与股份公司
构成实质性同
业竞争的业务
和经营。本人将
不在股份公司
以外的公司、企
吴志泽、吴真 截止报告期末,
业增加投资,从 2004 年 06 月 15
首次公开发行或再融资时所作承诺 生、陈章银、吴 长期有效 该承诺事项仍
事与股份公司 日
文忠、叶庆来 在严格履行中
构成实质性同
业竞争的业务
和经营。本人愿
意承担由于违
反上述承诺给
股份公司造成
的直接、间接的
经济损失、索赔
责任及额外的
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费用支出。
公司首次公开
发行股份前已
向其发行的股
份,自公司股票
上市之日起三
十六个月内不
转让;前述锁定
期期满后,若仍
担任公司董事、 2007 年 8 月
监事或高管,在 16 日-2010 年
截止报告期末,
任职期间内,每 2007 年 03 月 26 8 月 15 日、本
吴志泽 该承诺事项仍
年转让的股份 日 人在任期间以
在严格履行中
不超过其所持 及离职后半年
有公司股份总 内。
数的百分之二
十五;离职后半
年内,不转让其
所持有的公司
股份。承诺期限
届满后,上述股
份可以上市流
通和转让。
若因政策方面
的因素,导致本
公司 2005 年
度广告费支出
按不超过销售
收入的 8%据
报喜鸟集团有 实扣除不成立,
限公司 及自然 税务部门追缴
截止报告期末,
人发起人吴志 本公司广告费 2007 年 03 月 26
长期有效 该承诺事项仍
泽、吴真生、陈 超额据实列支 日
在严格履行中
章银、吴文忠、引致的所得税
叶庆来 款,则各自按本
公司首次公开
发行股票前的
持股比例承担
应缴税款,不给
本公司造成负
面影响。
报喜鸟集团有 确认"报喜鸟" 2007 年 03 月 26 截止报告期末,
长期有效
限公司 及自然 商标命名权为 日 该承诺事项仍
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人发起人吴志 本公司排他性 在严格履行中
泽、吴真生、陈 占有,上海报喜
章银、吴文忠、鸟电子商务有
叶庆来 限公司目前、将
来都不会从事
或拓展与本公
司业务相同或
相近的业务,也
不会从事任何
有损"报喜鸟"
商标声誉的行
为。
在公司租赁报
喜鸟集团的部
分土地使用权
及报喜鸟大楼 截止报告期末,
报喜鸟集团有 2007 年 03 月 26
部分楼层的合 长期有效 该承诺事项仍
限公司 日
同期限届满,同 在严格履行中
等条件下,公司
拥有优先租赁
权。
于未来六个月
内通过二级市
场使用不超过 2015 年 7 月
截止报告期末,
公司大股东、董 人民币 1 亿元 2015 年 07 月 09 10 日至 2016
该承诺事项仍
事长吴志泽 (壹亿圆)、以 日 年 1 月 9 日
在严格履行中
不高于 15 元/ 期间
其他对公司中小股东所作承诺
股的价格增持
公司股票。
于未来六个月 2015 年 7 月
公司大股东、董 截止报告期末,
内不通过二级 2015 年 07 月 09 10 日至 2016
事、监事、高级 该承诺事项仍
市场减持公司 日 年 1 月 9 日
管理人员 在严格履行中
股份。 期间
承诺是否及时履行 是
四、对 2015 年度经营业绩的预计
2015 年度预计的经营业绩情况:归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
2015 年度归属于上市公司股东的净利润变动幅
10.00% 至 40.00%
度
2015 年度归属于上市公司股东的净利润变动区 14,746.4 至 18,768.15
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间(万元)
2014 年度归属于上市公司股东的净利润(万元) 13,405.82
虽然 2015 年下半年以来终端零售景气度明显下降,但公司继续大力实施
一主一副、一纵一横的发展战略,实现全面互联网化,加强精细化经营;
业绩变动的原因说明 主品牌报喜鸟稳健发展,hazzys 持续快速增长;业务平台方面,定制业务
快速增长,直营业务平稳增长;同时,加大商铺处理、股权转让等资产处
理力度。
五、证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在证券投资。
六、持有其他上市公司股权情况的说明
□ 适用 √ 不适用
公司报告期未持有其他上市公司股权。
七、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
八、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
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第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位:浙江报喜鸟服饰股份有限公司
单位:元
项目 期末余额 期初余额
流动资产:
货币资金 142,633,965.77 238,823,101.27
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 235,000.00 0.00
应收账款 536,130,356.27 511,128,527.94
预付款项 83,507,937.85 53,223,192.56
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 120,438,186.14 130,725,745.51
买入返售金融资产
存货 1,140,933,661.48 1,150,250,999.91
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产 4,178,770.95
其他流动资产 40,164,149.91 79,241,930.08
流动资产合计 2,064,043,257.42 2,167,572,268.22
非流动资产:
发放贷款及垫款
可供出售金融资产 96,706,159.85 51,406,159.85
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持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 58,135,218.78
投资性房地产 770,984,480.52 755,918,393.27
固定资产 1,162,961,418.59 882,456,236.07
在建工程 37,573,985.55 11,617,736.12
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 95,388,871.46 99,773,365.45
开发支出
商誉 12,857,030.81 12,857,030.81
长期待摊费用 62,562,328.04 74,869,380.60
递延所得税资产 69,830,820.81 99,473,367.40
其他非流动资产 168,149,214.76 193,057,045.77
非流动资产合计 2,535,149,529.17 2,181,428,715.34
资产总计 4,599,192,786.59 4,349,000,983.56
流动负债:
短期借款 320,000,000.00 50,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 53,014,818.27 52,324,907.96
应付账款 255,572,494.05 177,505,972.69
预收款项 229,774,460.19 376,579,852.26
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 36,954,383.91 102,123,638.65
应交税费 49,553,454.24 71,209,318.63
应付利息 37,834,067.34 5,016,320.09
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应付股利
其他应付款 40,976,085.44 39,673,715.55
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债 14,000,000.00
其他流动负债
流动负债合计 1,023,679,763.44 888,433,725.83
非流动负债:
长期借款
应付债券 596,573,689.78 595,947,502.60
其中:优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债 98,118,918.89 119,346,823.25
递延收益 9,752,376.44 9,993,815.58
递延所得税负债 8,349,452.09 8,726,345.53
其他非流动负债
非流动负债合计 712,794,437.20 734,014,486.96
负债合计 1,736,474,200.64 1,622,448,212.79
所有者权益:
股本 1,172,018,740.00 586,009,370.00
其他权益工具
其中:优先股
永续债
资本公积 53,892,056.70 639,901,426.70
减:库存股
其他综合收益 8,928.00 4,071.00
专项储备
盈余公积 178,639,837.18 178,639,837.18
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一般风险准备
未分配利润 1,458,159,024.07 1,321,998,065.89
归属于母公司所有者权益合计 2,862,718,585.95 2,726,552,770.77
少数股东权益
所有者权益合计 2,862,718,585.95 2,726,552,770.77
负债和所有者权益总计 4,599,192,786.59 4,349,000,983.56
法定代表人:吴志泽 主管会计工作负责人:张袖元 会计机构负责人:黄珍
2、母公司资产负债表
单位:元
项目 期末余额 期初余额
流动资产:
货币资金 82,518,643.80 107,894,152.40
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 135,000.00 0.00
应收账款 568,126,308.90 557,429,720.65
预付款项 84,361,038.41 42,872,712.38
应收利息
应收股利
其他应收款 406,366,162.51 183,738,643.75
存货 662,062,014.11 704,959,754.92
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产 0.00 1,509,230.74
其他流动资产 17,331,881.26 62,289,221.95
流动资产合计 1,820,901,048.99 1,660,693,436.79
非流动资产:
可供出售金融资产 51,406,159.85 51,406,159.85
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 376,862,702.78 322,362,702.78
投资性房地产 906,236,367.84 966,758,938.15
固定资产 636,246,083.38 575,535,945.63
14
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在建工程 789,700.00 789,700.00
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 52,106,961.91 57,249,672.99
开发支出
商誉
长期待摊费用 14,686,900.57 21,353,338.98
递延所得税资产 69,222,045.13 93,052,242.89
其他非流动资产 168,149,214.76 193,057,045.77
非流动资产合计 2,275,706,136.22 2,281,565,747.04
资产总计 4,096,607,185.21 3,942,259,183.83
流动负债:
短期借款 300,000,000.00 30,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 42,449,430.00 41,725,675.00
应付账款 106,166,338.47 111,409,970.42
预收款项 182,410,696.35 313,885,652.88
应付职工薪酬 12,244,641.83 45,842,942.71
应交税费 30,034,063.94 38,954,299.03
应付利息 37,799,845.38 4,972,839.80
应付股利
其他应付款 73,661,981.48 76,260,341.31
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债 14,000,000.00
其他流动负债
流动负债合计 784,766,997.45 677,051,721.15
非流动负债:
长期借款
应付债券 596,573,689.78 595,947,502.60
其中:优先股
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永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债 91,251,933.81 116,854,910.41
递延收益 6,015,464.59 6,832,443.35
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 693,841,088.18 719,634,856.36
负债合计 1,478,608,085.63 1,396,686,577.51
所有者权益:
股本 1,172,018,740.00 586,009,370.00
其他权益工具
其中:优先股
永续债
资本公积 46,267,069.38 632,276,439.38
减:库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 178,202,434.55 178,202,434.55
未分配利润 1,221,510,855.65 1,149,084,362.39
所有者权益合计 2,617,999,099.58 2,545,572,606.32
负债和所有者权益总计 4,096,607,185.21 3,942,259,183.83
3、合并本报告期利润表
单位:元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 563,111,272.74 597,017,322.27
其中:营业收入 563,111,272.74 597,017,322.27
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 450,995,038.26 518,752,645.46
其中:营业成本 210,664,626.52 255,153,436.17
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利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 7,023,907.07 3,988,860.33
销售费用 163,825,059.44 179,425,458.28
管理费用 71,408,290.41 70,549,093.90
财务费用 10,566,396.42 6,262,509.62
资产减值损失 -12,493,241.60 3,373,287.16
加:公允价值变动收益(损失以
“-”号填列)
投资收益(损失以“-”号填
-366,509.03 138,246.57
列)
其中:对联营企业和合营企业
的投资收益
汇兑收益(损失以“-”号填列)
三、营业利润(亏损以“-”号填列) 111,749,725.45 78,402,923.38
加:营业外收入 10,232,034.65 7,715,747.60
其中:非流动资产处置利得 12,987.25 30,457.61
减:营业外支出 582,663.82 4,199,738.10
其中:非流动资产处置损失 -92,910.82 80,427.08
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) 121,399,096.28 81,918,932.88
减:所得税费用 31,136,967.55 22,198,016.14
五、净利润(净亏损以“-”号填列) 90,262,128.73 59,720,916.74
归属于母公司所有者的净利润 90,262,128.73 59,720,916.74
少数股东损益 0.00
六、其他综合收益的税后净额 -2,909.00 661.00
归属母公司所有者的其他综合收益
-2,909.00 661.00
的税后净额
(一)以后不能重分类进损益的其
他综合收益
1.重新计量设定受益计划净
负债或净资产的变动
17
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2.权益法下在被投资单位不
能重分类进损益的其他综合收益中享
有的份额
(二)以后将重分类进损益的其他
-2,909.00 661.00
综合收益
1.权益法下在被投资单位以
后将重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额
2.可供出售金融资产公允价
值变动损益
3.持有至到期投资重分类为
可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有效
部分
5.外币财务报表折算差额 -2,909.00 661.00
6.其他
归属于少数股东的其他综合收益的
税后净额
七、综合收益总额 90,259,219.73 59,721,577.74
归属于母公司所有者的综合收益
90,259,219.73 59,721,577.74
总额
归属于少数股东的综合收益总额 0.00 0.00
八、每股收益:
(一)基本每股收益 0.080 0.05
(二)稀释每股收益 0.080 0.05
本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:元,上期被合并方实现的净利润为:元。
法定代表人:吴志泽 主管会计工作负责人:张袖元 会计机构负责人:黄珍
4、母公司本报告期利润表
单位:元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业收入 363,978,800.53 434,154,667.16
减:营业成本 153,417,460.53 203,256,182.24
营业税金及附加 5,006,568.33 2,472,376.05
销售费用 48,981,934.38 64,527,911.85
管理费用 44,424,026.92 43,865,062.28
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财务费用 10,887,453.19 5,587,843.61
资产减值损失 -1,617,312.90 5,562,712.18
加:公允价值变动收益(损失以
“-”号填列)
投资收益(损失以“-”号填
0.00 138,246.57
列)
其中:对联营企业和合营企
业的投资收益
二、营业利润(亏损以“-”号填列) 102,878,670.08 109,020,825.52
加:营业外收入 3,355,840.78 1,792,350.08
其中:非流动资产处置利得 30,988.14
减:营业外支出 160,387.25 3,578,541.30
其中:非流动资产处置损失 2,633.59
三、利润总额(亏损总额以“-”号填
106,074,123.61 107,234,634.30
列)
减:所得税费用 24,340,582.10 25,940,694.79
四、净利润(净亏损以“-”号填列) 81,733,541.51 81,293,939.51
五、其他综合收益的税后净额
(一)以后不能重分类进损益的
其他综合收益
1.重新计量设定受益计划
净负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位
不能重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额
(二)以后将重分类进损益的其
他综合收益
1.权益法下在被投资单位
以后将重分类进损益的其他综合收益
中享有的份额
2.可供出售金融资产公允
价值变动损益
3.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有
效部分
5.外币财务报表折算差额
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6.其他
六、综合收益总额 81,733,541.51 81,293,939.51
七、每股收益:
(一)基本每股收益 0.07 0.07
(二)稀释每股收益 0.07 0.07
5、合并年初到报告期末利润表
单位:元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 1,567,608,627.53 1,595,908,226.67
其中:营业收入 1,567,608,627.53 1,595,908,226.67
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 1,366,944,179.39 1,448,205,095.22
其中:营业成本 624,608,132.14 676,234,765.40
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 17,821,276.77 11,217,629.88
销售费用 493,372,701.15 529,919,814.22
管理费用 196,913,866.41 200,872,318.14
财务费用 20,272,468.08 13,291,819.37
资产减值损失 13,955,734.84 16,668,748.21
加:公允价值变动收益(损失以
“-”号填列)
投资收益(损失以“-”号填
-464,781.22 146,136.98
列)
其中:对联营企业和合营企业
的投资收益
汇兑收益(损失以“-”号填列)
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三、营业利润(亏损以“-”号填列) 200,199,666.92 147,849,268.43
加:营业外收入 15,983,345.41 37,097,327.41
其中:非流动资产处置利得 62,919.51 6,874,472.45
减:营业外支出 938,965.49 6,289,305.48
其中:非流动资产处置损失 82,471.59 105,296.72
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) 215,244,046.84 178,657,290.36
减:所得税费用 49,782,620.16 51,709,287.30
五、净利润(净亏损以“-”号填列) 165,461,426.68 126,948,003.06
归属于母公司所有者的净利润 165,461,426.68 126,948,003.06
少数股东损益 0.00 0.00
六、其他综合收益的税后净额 4,857.00 418.00
归属母公司所有者的其他综合收益
4,857.00 418.00
的税后净额
(一)以后不能重分类进损益的其
他综合收益
1.重新计量设定受益计划净
负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位不
能重分类进损益的其他综合收益中享
有的份额
(二)以后将重分类进损益的其他
4,857.00 418.00
综合收益
1.权益法下在被投资单位以
后将重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额
2.可供出售金融资产公允价
值变动损益
3.持有至到期投资重分类为
可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有效
部分
5.外币财务报表折算差额 4,857.00 418.00
6.其他
归属于少数股东的其他综合收益的
税后净额
七、综合收益总额 165,466,283.68 126,948,421.06
归属于母公司所有者的综合收益 165,466,283.68 126,948,421.06
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总额
归属于少数股东的综合收益总额 0.00 0.00
八、每股收益:
(一)基本每股收益 0.14 0.11
(二)稀释每股收益 0.14 0.11
本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:元,上期被合并方实现的净利润为:元。
6、母公司年初到报告期末利润表
单位:元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业收入 883,985,843.11 1,075,343,141.47
减:营业成本 453,087,137.90 540,849,547.75
营业税金及附加 11,124,544.85 5,991,632.62
销售费用 131,472,317.05 189,684,531.09
管理费用 116,387,313.65 123,689,427.48
财务费用 21,041,736.82 9,716,213.22
资产减值损失 27,566,398.58 25,638,569.25
加:公允价值变动收益(损失以
“-”号填列)
投资收益(损失以“-”号填
0.00 -2,386,231.74
列)
其中:对联营企业和合营企
业的投资收益
二、营业利润(亏损以“-”号填列) 123,306,394.26 177,386,988.32
加:营业外收入 5,641,072.13 12,082,358.16
其中:非流动资产处置利得 35,041.16 6,840,968.78
减:营业外支出 310,241.65 7,065,390.75
其中:非流动资产处置损失 657.94 2,633.59
三、利润总额(亏损总额以“-”号填
128,637,224.74 182,403,955.73
列)
减:所得税费用 26,910,262.98 44,993,214.68
四、净利润(净亏损以“-”号填列) 101,726,961.76 137,410,741.05
五、其他综合收益的税后净额
(一)以后不能重分类进损益的
其他综合收益
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浙江报喜鸟服饰股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
1.重新计量设定受益计划
净负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位
不能重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额
(二)以后将重分类进损益的其
他综合收益
1.权益法下在被投资单位
以后将重分类进损益的其他综合收益
中享有的份额
2.可供出售金融资产公允
价值变动损益
3.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有
效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
六、综合收益总额 101,726,961.76 137,410,741.05
七、每股收益:
(一)基本每股收益 0.09 0.12
(二)稀释每股收益 0.09 0.12
7、合并年初到报告期末现金流量表
单位:元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金 1,437,272,549.97 1,566,795,168.68
客户存款和同业存放款项净增加
额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加
额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
23
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处置以公允价值计量且其变动计
入当期损益的金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 52,659,443.57 0.00
收到其他与经营活动有关的现金 88,200,846.74 106,978,248.26
经营活动现金流入小计 1,578,132,840.28 1,673,773,416.94
购买商品、接受劳务支付的现金 622,863,930.69 745,726,337.08
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加
额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现
407,071,571.58 408,457,815.74
金
支付的各项税费 196,942,379.41 159,339,313.75
支付其他与经营活动有关的现金 283,739,361.74 354,068,555.03
经营活动现金流出小计 1,510,617,243.42 1,667,592,021.60
经营活动产生的现金流量净额 67,515,596.86 6,181,395.34
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金 10,998,207.66 35,358,310.23
处置固定资产、无形资产和其他
40,473,539.53 72,517,027.00
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到
的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 10,325,872.23 37,046,924.97
投资活动现金流入小计 61,797,619.42 144,922,262.20
购建固定资产、无形资产和其他
325,922,389.18 112,757,233.43
长期资产支付的现金
投资支付的现金 103,900,000.00 3,611,723.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付
的现金净额
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支付其他与投资活动有关的现金 8,517,204.33 8,453,059.40
投资活动现金流出小计 438,339,593.51 124,822,015.83
投资活动产生的现金流量净额 -376,541,974.09 20,100,246.37
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金 0.00
其中:子公司吸收少数股东投资
收到的现金
取得借款收到的现金 580,000,000.00 218,499,184.77
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 580,000,000.00 218,499,184.77
偿还债务支付的现金 324,000,000.00 454,499,092.64
分配股利、利润或偿付利息支付
34,960,703.15 46,875,764.80
的现金
其中:子公司支付给少数股东的
股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金 0.00 0.00
筹资活动现金流出小计 358,960,703.15 501,374,857.44
筹资活动产生的现金流量净额 221,039,296.85 -282,875,672.67
四、汇率变动对现金及现金等价物的
22,361.45
影响
五、现金及现金等价物净增加额 -87,987,080.38 -256,571,669.51
加:期初现金及现金等价物余额 221,623,604.98 396,752,590.88
六、期末现金及现金等价物余额 133,636,524.60 140,180,921.37
8、母公司年初到报告期末现金流量表
单位:元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金 724,764,787.63 997,448,183.39
收到的税费返还 52,659,443.57
收到其他与经营活动有关的现金 69,665,478.86 74,552,463.41
经营活动现金流入小计 847,089,710.06 1,072,000,646.80
购买商品、接受劳务支付的现金 456,998,087.22 625,615,400.86
支付给职工以及为职工支付的现 157,165,478.60 185,356,310.72
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浙江报喜鸟服饰股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
金
支付的各项税费 95,523,433.61 59,819,008.84
支付其他与经营活动有关的现金 106,398,195.18 187,689,070.60
经营活动现金流出小计 816,085,194.61 1,058,479,791.02
经营活动产生的现金流量净额 31,004,515.45 13,520,855.78
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金 10,998,207.66 35,350,419.82
处置固定资产、无形资产和其他
40,094,572.89 71,900,632.02
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到
的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 28,325,872.23 40,046,924.97
投资活动现金流入小计 79,418,652.78 147,297,976.81
购建固定资产、无形资产和其他
18,420,190.85 63,449,378.77
长期资产支付的现金
投资支付的现金 54,500,000.00 6,111,723.00
取得子公司及其他营业单位支付
的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金 278,517,204.33 8,453,059.40
投资活动现金流出小计 351,437,395.18 78,014,161.17
投资活动产生的现金流量净额 -272,018,742.40 69,283,815.64
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 540,000,000.00 195,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 540,000,000.00 195,000,000.00
偿还债务支付的现金 284,000,000.00 319,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付
34,345,790.65 42,770,246.30
的现金
支付其他与筹资活动有关的现金 0.00 40,000,000.00
筹资活动现金流出小计 318,345,790.65 401,770,246.30
筹资活动产生的现金流量净额 221,654,209.35 -206,770,246.30
四、汇率变动对现金及现金等价物的
影响
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五、现金及现金等价物净增加额 -19,360,017.60 -123,965,574.88
加:期初现金及现金等价物余额 96,115,893.90 228,904,788.96
六、期末现金及现金等价物余额 76,755,876.30 104,939,214.08
二、审计报告
第三季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第三季度报告未经审计。
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