华信国际：2015年第三季度报告全文_股票频道

安徽华信国际控股股份有限公司 2015 年第三季度报告全文

安徽华信国际控股股份有限公司

2015 年第三季度报告

2015 年 10 月

安徽华信国际控股股份有限公司 2015 年第三季度报告全文

第一节重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚

假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人李勇、主管会计工作负责人郁志高及会计机构负责人(会计主管人员)刘顺顺声明:保证季

度报告中财务报表的真实、准确、完整。

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第二节主要财务数据及股东变化

一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减

总资产(元) 4,914,082,546.62 3,729,750,407.33 31.75%

归属于上市公司股东的净资产(元) 2,648,709,587.32 3,021,280,672.83 -12.33%

本报告期比上年同期年初至报告期末比上

本报告期年初至报告期末

增减年同期增减

营业收入(元) 1,238,357,678.07 -52.80% 3,486,582,001.85 -39.31%

归属于上市公司股东的净利润(元) -28,488,695.64 -174.50% 10,564,321.49 -87.76%

归属于上市公司股东的扣除非经常

-30,004,707.16 -204.53% 6,161,575.11 -91.92%

性损益的净利润(元)

经营活动产生的现金流量净额(元) -- -- 834,914,266.73 208.16%

基本每股收益(元/股) -0.02 -166.67% 0.01 -85.71%

稀释每股收益(元/股) -0.02 -166.67% 0.01 -85.71%

加权平均净资产收益率 -0.98% -2.08% 0.35% -2.58%

非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

单位:元

项目年初至报告期期末金额说明

非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分) -174,270.00

计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统

3,364,715.00

一标准定额或定量享受的政府补助除外)

除上述各项之外的其他营业外收入和支出 2,336,975.78

减:所得税影响额 1,124,674.40

合计 4,402,746.38 --

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公

开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应

说明原因

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益

项目界定为经常性损益的项目的情形。

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二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、报告期末普通股股东总数及前十名普通股股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数 27,693

前 10 名普通股股东持股情况

持有有限售条件质押或冻结情况

股东名称股东性质持股比例持股数量

的股份数量股份状态数量

上海华信国际集团

境内非国有法人 60.78% 728,685,018 728,685,018 质押 721,005,435

有限公司

中国工商银行-汇

添富美丽 30 混合型其他 1.58% 19,000,000 0

证券投资基金

中国工商银行-汇

添富均衡增长混合其他 1.23% 14,748,375 0

型证券投资基金

中国建设银行股份

有限公司-汇添富

其他 1.09% 13,033,491 0

环保行业股票型证

券投资基金

中国工商银行股份

有限公司-汇添富

其他 1.00% 12,000,000 0

民营活力混合型证

券投资基金

全国社保基金一一

其他 0.96% 11,529,503 0

七组合

汇添富基金-中国

银行-平安人寿-

其他 0.92% 11,000,000 0

平安人寿委托投资

1 号资产管理计划

汇添富基金-建设

银行-中国人寿-

中国人寿委托汇添其他 0.91% 10,921,300 0

富基金公司股票型

组合

中国工商银行股份

有限公司-汇添富价

其他 0.90% 10,800,000 0

值精选股票型证券

投资基金

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中国工商银行-汇

添富优势精选混合其他 0.79% 9,500,000 0

型证券投资基金

前 10 名无限售条件普通股股东持股情况

股份种类

股东名称持有无限售条件普通股股份数量

股份种类数量

中国工商银行-汇添富美丽 30 混合

19,000,000 人民币普通股 19,000,000

型证券投资基金

中国工商银行-汇添富均衡增长混

14,748,375 人民币普通股 14,748,375

合型证券投资基金

中国建设银行股份有限公司-汇添

13,033,491 人民币普通股 13,033,491

富环保行业股票型证券投资基金

中国工商银行股份有限公司-汇添

12,000,000 人民币普通股 12,000,000

富民营活力混合型证券投资基金

全国社保基金一一七组合 11,529,503 人民币普通股 11,529,503

汇添富基金-中国银行-平安人寿

-平安人寿委托投资 1 号资产管理计 11,000,000 人民币普通股 11,000,000

划

汇添富基金-建设银行-中国人寿

-中国人寿委托汇添富基金公司股 10,921,300 人民币普通股 10,921,300

票型组合

中国工商银行股份有限公司-汇添富

10,800,000 人民币普通股 10,800,000

价值精选股票型证券投资基金

中国工商银行-汇添富优势精选混

9,500,000 人民币普通股 9,500,000

合型证券投资基金

中国建设银行股份有限公司-汇添

9,000,000 人民币普通股 9,000,000

富消费行业混合型证券投资基金

上述股东关联关系或一致行动的说

上述股东之间未知是否存在关联关系,也未知是否属于一致行动人。

明

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

□ 是 √ 否

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

2、报告期末优先股股东总数及前十名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

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第三节重要事项

一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

1. 资产负债项目

项目 2015年9月30日金额 2015年1月1日金额变动金额变动幅度

预付款项 34,006,384.84 125,706,733.10 -91,700,348.26 -72.95%

长期股权投资 957,197,214.92 125,370,273.03 831,826,941.89 663.50%

在建工程 415,687,605.40 273,574,821.34 142,112,784.06 51.95%

递延所得税资产 10,552,347.65 7,021,656.06 3,530,691.59 50.28%

其他非流动资产 27,976,045.57 69,071,438.35 -41,095,392.78 -59.50%

短期借款 1,290,000,000.00 30,000,000.00 1,260,000,000.00 4200.00%

应付账款 273,289,166.99 411,819,248.87 -138,530,081.88 -33.64%

应付职工薪酬 13,669,550.44 9,652,562.11 4,016,988.33 41.62%

应交税费 14,014,138.78 21,706,755.64 -7,692,616.86 -35.44%

应付利息 330,069.44 1,416,666.67 -1,086,597.23 -76.70%

其他应付款 120,745,874.38 75,133,806.53 45,612,067.85 60.71%

递延收益 31,657,392.08 19,765,333.33 11,892,058.75 60.17%

少数股东权益 188,414,180.08 22,809,303.66 165,604,876.42 726.04%

(1)预付款项期末余额比年初减少,主要系报告期预付款对应存货到货后减少预付款结算所

致。

(2)长期股权投资期末余额比年初增长,主要系报告期对外投资增加所致。

(3)在建工程期末余额比年初增长,主要系报告期在建项目投入增加所致。

(4)递延所得税资产期末余额比年初增长,主要系报告期可抵扣暂时性差异增加所致。

(5)其他非流动资产期末余额比年初减少,主要系报告期收回长期股权投资押金所致。

(6)短期借款期末余额比年初增加,主要系报告期银行借款增加所致。

(7)应付账款期末余额比年初减少,主要系报告期货物采购及时结算所致。

(8)应付职工薪酬期末余额比年初增加,主要系报告期计提职工薪酬增加所致。

(9)应交税费期末余额比年初减少,主要系报告期企业所得税减少所致。

(10)应付利息期末余额比年初减少,主要系报告期新合并子公司应付利息减少所致。

(11)其他应付款期末余额比年初增加,主要系报告期期末母公司应付款增加所致。

(12)递延收益期末余额比年初增加,主要系报告期天然气控股公司递延收益增加所致。

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(13) 少数股东权益期末余额比年初增加,主要系报告期天然气新增控股公司所致。

2、利润项目

项目 2015年1-9月金额 2014年1-9月金额变动金额变动幅度

营业收入 3,486,582,001.85 5,744,744,215.56 -2,258,162,213.71 -39.31%

营业成本 3,299,344,953.34 5,542,830,116.68 -2,243,485,163.34 -40.48%

营业税金及附加 2,854,868.66 868,239.68 1,986,628.98 228.81%

资产减值损失 14,843,280.55 7,032,324.29 7,810,956.26 111.07%

投资收益 -32,758,443.35 724,433.61 -33,482,876.96 -4621.94%

营业利润 36,211,131.94 108,637,908.56 -72,426,776.62 -66.67%

营业外收入 5,719,272.31 3,114,907.03 2,604,365.28 83.61%

营业外支出 191,851.53 2,391,551.63 -2,199,700.10 -91.98%

利润总额 41,738,552.72 109,361,263.96 -67,622,711.24 -61.83%

所得税费用 13,249,252.14 23,629,210.83 -10,379,958.69 -43.93%

净利润 28,489,300.58 85,732,053.13 -57,242,752.55 -66.77%

(1)营业收入比上年同期减少,主要系报告期子公司大单业务贸易量减少所致。

(2)营业成本比上年同期减少,主要系报告期子公司大单业务贸易量减少所致。

(3)营业税金及附加比上年同期增加,主要系报告期缴税增加所致。

(4)资产减值损失比上年同期增加,主要系报告期坏账准备比同期增加所致。

(5)投资收益比上年同期减少,主要系报告期子公司新增参股公司投资收益减少所致。

(6)营业利润比上年同期减少,主要系报告期投资收益减少、营业收入减少带来的利润减少

所致。

(7)营业外收入比上年同期增长,主要系报告期收到的政府补助增加所致。

(8)营业外支出比上年同期减少,主要系报告期非流动资产处置损失减少所致。

(9)利润总额比上年同期减少,主要系报告期投资收益减少、营业收入减少带来的利润减少

所致。

(10)所得税费用比上年同期减少,主要系利润总额减少所致。

(11)净利润比上年同期减少,主要系报告期投资收益减少、营业收入减少带来的利润减少

所致。

3、现金流量项目

项目 2015年1-9月金额 2014年1-9月金额变动金额变动幅度

收到的税费返还 13,317,204.80 10,091,712.04 3,225,492.76 31.96%

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收到其他与经营活动有关的现金 1,329,312,411.14 858,090,846.33 471,221,564.81 54.92%

支付的各项税费 43,487,879.47 30,680,938.17 12,806,941.30 41.74%

收回投资收到的现金 - 150,000,000.00 -150,000,000.00 -100.00%

处置固定资产、无形资产和其他 691,532.00 453,563.47 237,968.53 52.47%

长期资产收回的现金净额

收到其他与投资活动有关的现金 2,474,720.42 7,240,892.62 -4,766,172.20 -65.82%

投资支付的现金 1,304,097,885.82 50,000,000.00 1,254,097,885.82 2508.20%

吸收投资收到的现金 220,199,641.80 9,800,000.00 210,399,641.80 2146.94%

取得借款收到的现金 705,000,000.00 500,840.47 704,499,159.53 140663.39%

收到其他与筹资活动有关的现金 2,913,100.00 670,000.00 2,243,100.00 334.79%

偿还债务支付的现金 334,610,866.40 65,101,460.84 269,509,405.56 413.98%

分配股利、利润或偿付利息支付 24,884,273.69 12,526,705.50 12,357,568.19 98.65%

的现金

支付其他与筹资活动有关的现金 3,028,100.00 281,133.33 2,746,966.67 977.10%

汇率变动对现金及现金等价物的 927,245.31 2,353,270.17 -1,426,024.86 -60.60%

影响

(1)收到的税费返还比上年同期增加,主要系报告期退税增加所致。

(2)收到其他与经营活动有关的现金比上年同期增加,主要系报告期新增子公司收回采购预

付款增加所致。

(3)支付的各项税费比上年同期增加,主要系报告期支付的税款增加所致。

(4)收回投资收到的现金比上年同期减少,主要系报告期无收回投资所致。

(5)处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额比上年同期增加,主要系报告

期处置固定资产增加所致。

(6)收到其他与投资活动有关的现金比上年同期减少,主要系报告期收到的利息收入减少所

致。

(7)投资支付的现金比上年同期增加,主要系报告期长期股权投资增加所致。

(8)吸收投资收到的现金比上年同期增加,主要系报告期子公司吸收投资增加所致。

(9)取得借款收到的现金比上年同期增加,主要系报告期银行借款增加所致。

(10)收到其他与筹资活动有关的现金比上年同期增加,主要系报告期新增保理公司收到的

融资中介收入增加所致。

(11)偿还债务支付的现金比上年同期增加,主要系报告期银行借款还款增加所致。

(12)分配股利、利润或偿付利息支付的现金比上年同期增加,主要系报告期银行借款增加

导致所应支付的利息增加所致。

(13)支付其他与筹资活动有关的现金比上年同期增加,主要系报告期支付的融资中介费用

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增加所致。

(14)汇率变动对现金及现金等价物的影响比上年同期减少,主要系报告期汇率变动影响减

少所致。

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

2014年9月,公司收到中国国际经济贸易仲裁委员会的编号为(2014)中国贸仲京字第

022394 号《G20140797 号国际货物买卖合同争议案仲裁通知》;编号为(2014)中国贸仲京

字第 022396 号《R20140796 号国际货物买卖合同争议案仲裁通知》;编号为(2014)中国

贸仲京字第 022416 号《R20140798 号买卖合同争议案仲裁通知》。受理日期为 2014 年 8 月

28日。

公司全资子公司安徽华星化工有限公司(以下简称“华星化工”)于2015年7月10日与被申

请人阿根廷阿丹诺公司签署了《和解协议书》。(因公司以农化业务相关的经营性资产及相

关负债以净资产出资的方式注入到全资子公司华星化工,此案的后续事宜由华星化工承接。)

本协议约定协议签署后十个工作日内阿根廷阿丹诺公司一次性向华星化工支付330万美

元,华星化工收到款项后由公司撤回所有针对阿根廷阿丹诺公司的仲裁申请。同时公司承诺

不会再就本案所涉及争议无论欠款本金、延迟付款利息、汇率损失等再行以任何方式向阿根

廷阿丹诺公司提出任何形式的主张或索赔。

华星化工于2015年7月15日至2015年7月27日共计收到阿丹诺公司支付款项合计3,299,850

美元(折合人民币20,491,048.54元)。2015年8月5日,本公司向中国国际经济贸易仲裁委员

会递交撤销对此案的仲裁申请。详见 2014年9月3日和2015年8月22日刊登在《证券时报》及

巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的公司 2014-048号公告和2015-084号公告。

重要事项概述披露日期临时报告披露网站查询索引

三、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

承诺事由承诺方承诺内容承诺时间承诺期限履行情况

股改承诺

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收购报告书或权益变动报告书中所作承

诺

上市公司持有

的标的股权不

存在质押、司法

冻结或其他权

利受到限制的

情形,也不存在

任何权属纠纷;

不存在委托持 2015 年 09 月 23 严格履行了承

资产重组时所作承诺华信国际长期

股、信托持股、日诺

其他利益输送

安排及任何其

他可能使上市

公司持有的标

的股权存在争

议或潜在争议

的情况。

上海华信国际

集团有限公司

本次认购的上

市公司新增股

上海华信国际 2012 年 09 月 11 严格履行了承

份,自本次发行三十六个月

集团有限公司日诺

结束并完成股

权登记之日起

三十六个月内

不转让。

本次发行完成

后,承诺人及承

上海华信国际诺人控制的其

首次公开发行或再融资时所作承诺集团有限公司他企业将不直

2012 年 09 月 11 严格履行了承

及实际控制人接或间接从事长期

日诺

苏卫忠先生、郑与上市公司业

雄斌先生务构成或可能

构成同业竞争

的活动。

1、本次发行完

上海华信国际成后,本承诺人

集团有限公司以及本承诺人

2012 年 12 月 28 严格履行了承

及实际控制人实际控制或施长期

日诺

苏卫忠先生、郑加重大影响的

雄斌先生公司与上市公

司之间不会产

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生经常性关联

交易。2、承诺

人将尽量避免

承诺人以及承

诺人实际控制

或施加重大影

响的公司与上

市公司之间产

生偶发性关联

交易事项,对于

不可避免发生

的偶发性关联

业务往来或交

易,将在平等、

自愿的基础上,

按照公平、公允

和等价有偿的

原则进行,交易

价格将按照市

场公认的合理

价格确定。

本次发行完成

后,本公司将谨

慎对待上市公

司股权质押事

宜;如确实需要

对本公司所持

上市公司股权

进行质押的,本

2013 年 5 月

上海华信国际公司保证本次 2013 年 01 月 11 严格履行了承

21 日至 2018

集团有限公司发行完成后五日诺

年 5 月 20 日

年内,不会因股

权质押所带来

的后续影响(包

括但不限于未

及时清偿相关

债务)导致上市

公司实际控制

人发生变化。

其他对公司中小股东所作承诺

承诺是否及时履行是

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四、对 2015 年度经营业绩的预计

2015 年度预计的经营业绩情况:归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

2015 年度归属于上市公司股东的净利润变动幅

0.00% 至 50.00%

度

2015 年度归属于上市公司股东的净利润变动区

10,668.57 至 16,002.86

间(万元)

2014 年度归属于上市公司股东的净利润(万元) 10,668.57

主要系公司本年度的合并报表范围扩大及业务类型有所变化使得业绩发

业绩变动的原因说明

生变化。

五、证券投资情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在证券投资。

六、持有其他上市公司股权情况的说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期未持有其他上市公司股权。

七、违规对外担保情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

八、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

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第四节财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位:安徽华信国际控股股份有限公司

单位:元

项目期末余额期初余额

流动资产:

货币资金 206,412,434.68 292,480,560.80

结算备付金

拆出资金

以公允价值计量且其变动计入当

期损益的金融资产

衍生金融资产

应收票据 75,717,000.32 96,019,684.95

应收账款 1,430,232,448.19 1,450,915,944.27

预付款项 34,006,384.84 125,706,733.10

应收保费

应收分保账款

应收分保合同准备金

应收利息

应收股利

其他应收款 236,118,483.12 223,695,996.96

买入返售金融资产

存货 360,047,540.93 292,849,345.72

划分为持有待售的资产

一年内到期的非流动资产

其他流动资产 95,126,085.24 84,929,125.30

流动资产合计 2,437,660,377.32 2,566,597,391.10

非流动资产:

发放贷款及垫款

可供出售金融资产

安徽华信国际控股股份有限公司 2015 年第三季度报告全文

持有至到期投资

长期应收款

长期股权投资 957,197,214.92 125,370,273.03

投资性房地产

固定资产 653,448,676.64 512,733,251.58

在建工程 415,687,605.40 273,574,821.34

工程物资 12,283,435.61 9,766,616.70

固定资产清理

生产性生物资产

油气资产

无形资产 171,841,461.45 165,614,959.17

开发支出

商誉 227,435,382.06

长期待摊费用

递延所得税资产 10,552,347.65 7,021,656.06

其他非流动资产 27,976,045.57 69,071,438.35

非流动资产合计 2,476,422,169.30 1,163,153,016.23

资产总计 4,914,082,546.62 3,729,750,407.33

流动负债:

短期借款 1,290,000,000.00 30,000,000.00

向中央银行借款

吸收存款及同业存放

拆入资金

以公允价值计量且其变动计入当

期损益的金融负债

衍生金融负债

应付票据 228,500,001.60

应付账款 273,289,166.99 411,819,248.87

预收款项 69,027,069.65 76,088,368.13

卖出回购金融资产款

应付手续费及佣金

应付职工薪酬 13,669,550.44 9,652,562.11

应交税费 14,014,138.78 21,706,755.64

应付利息 330,069.44 1,416,666.67

安徽华信国际控股股份有限公司 2015 年第三季度报告全文

应付股利

其他应付款 120,745,874.38 75,133,806.53

应付分保账款

保险合同准备金

代理买卖证券款

代理承销证券款

划分为持有待售的负债

一年内到期的非流动负债

其他流动负债 595,254.81

流动负债合计 2,010,171,126.09 625,817,407.95

非流动负债:

长期借款

应付债券

其中:优先股

永续债

长期应付款 6,420,000.00 6,420,000.00

长期应付职工薪酬

专项应付款 28,684,397.69 33,657,689.56

预计负债

递延收益 31,657,392.08 19,765,333.33

递延所得税负债 25,863.36

其他非流动负债

非流动负债合计 66,787,653.13 59,843,022.89

负债合计 2,076,958,779.22 685,660,430.84

所有者权益:

股本 1,198,856,538.00 1,298,856,538.00

其他权益工具

其中:优先股

永续债

资本公积 1,170,415,204.66 1,394,382,173.14

减:库存股

其他综合收益 -46,573,353.06

专项储备 41,491,375.93 42,097,896.02

盈余公积 64,382,404.10 64,382,404.10

安徽华信国际控股股份有限公司 2015 年第三季度报告全文

一般风险准备

未分配利润 220,137,417.69 221,561,661.57

归属于母公司所有者权益合计 2,648,709,587.32 3,021,280,672.83

少数股东权益 188,414,180.08 22,809,303.66

所有者权益合计 2,837,123,767.40 3,044,089,976.49

负债和所有者权益总计 4,914,082,546.62 3,729,750,407.33

法定代表人:李勇主管会计工作负责人:郁志高会计机构负责人:刘顺顺

2、母公司资产负债表

单位:元

项目期末余额期初余额

流动资产:

货币资金 114,382,973.49 154,611,381.69

以公允价值计量且其变动计入当

期损益的金融资产

衍生金融资产

应收票据 89,353,138.06

应收账款 246,076,749.39 85,997,713.60

预付款项 1,737,509.42 33,171,301.22

应收利息

应收股利

其他应收款 406,386,787.10 825,267,072.11

存货 26,860,176.49 276,547,694.45

划分为持有待售的资产

一年内到期的非流动资产

其他流动资产 4,174,667.55 84,001,365.46

流动资产合计 799,618,863.44 1,548,949,666.59

非流动资产:

可供出售金融资产

持有至到期投资

长期应收款

长期股权投资 2,924,873,314.97 391,838,999.13

投资性房地产

固定资产 42,214,582.88 497,021,692.33

安徽华信国际控股股份有限公司 2015 年第三季度报告全文

在建工程 262,873,152.01

工程物资 9,705,622.94

固定资产清理

生产性生物资产

油气资产

无形资产 147,244,950.40

开发支出

商誉

长期待摊费用

递延所得税资产 65,177.10 6,213,573.29

其他非流动资产 62,922,589.40

非流动资产合计 2,967,153,074.95 1,377,820,579.50

资产总计 3,766,771,938.39 2,926,770,246.09

流动负债:

短期借款 680,000,000.00 30,000,000.00

以公允价值计量且其变动计入当

期损益的金融负债

衍生金融负债

应付票据 228,500,001.60

应付账款 58,110,984.69 108,627,561.27

预收款项 36,404,866.09 70,546,700.43

应付职工薪酬 8,933,939.46

应交税费 -7,657,682.35 12,062,252.04

应付利息

应付股利

其他应付款 121,215,998.94 7,952,170.84

划分为持有待售的负债

一年内到期的非流动负债

其他流动负债

流动负债合计 1,116,574,168.97 238,122,624.04

非流动负债:

长期借款

应付债券

其中:优先股

安徽华信国际控股股份有限公司 2015 年第三季度报告全文

永续债

长期应付款 6,420,000.00

长期应付职工薪酬

专项应付款 28,684,397.69 33,657,689.56

预计负债

递延收益 19,765,333.33

递延所得税负债

其他非流动负债

非流动负债合计 28,684,397.69 59,843,022.89

负债合计 1,145,258,566.66 297,965,646.93

所有者权益:

股本 1,198,856,538.00 1,198,856,538.00

其他权益工具

其中:优先股

永续债

资本公积 1,195,035,955.07 1,194,382,173.14

减:库存股

其他综合收益

专项储备 41,702,170.83 42,097,896.02

盈余公积 62,132,883.73 62,132,883.73

未分配利润 123,785,824.10 131,335,108.27

所有者权益合计 2,621,513,371.73 2,628,804,599.16

负债和所有者权益总计 3,766,771,938.39 2,926,770,246.09

3、合并本报告期利润表

单位:元

项目本期发生额上期发生额

一、营业总收入 1,238,357,678.07 2,623,671,207.36

其中:营业收入 1,238,357,678.07 2,623,671,207.36

利息收入

已赚保费

手续费及佣金收入

二、营业总成本 1,210,914,541.88 2,579,477,449.46

其中:营业成本 1,170,923,494.93 2,552,098,964.04

安徽华信国际控股股份有限公司 2015 年第三季度报告全文

利息支出

手续费及佣金支出

退保金

赔付支出净额

提取保险合同准备金净额

保单红利支出

分保费用

营业税金及附加 2,786,055.69 364,255.24

销售费用 11,966,128.22 10,999,133.70

管理费用 26,433,606.68 15,669,834.24

财务费用 -11,774,456.03 2,064,733.02

资产减值损失 10,579,712.39 -1,719,470.78

加:公允价值变动收益(损失以

“-”号填列)

投资收益(损失以“-”号填

-36,018,080.04 1,851,629.38

列)

其中:对联营企业和合营企业

-36,018,080.04 1,851,629.38

的投资收益

汇兑收益(损失以“-”号填列)

三、营业利润(亏损以“-”号填列) -8,574,943.85 46,045,387.28

加:营业外收入 2,178,582.06 1,397,506.03

其中:非流动资产处置利得

减:营业外支出 171,355.59 1,287,781.51

其中:非流动资产处置损失 285,648.48

四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) -6,567,717.38 46,155,111.80

减:所得税费用 3,691,198.67 8,197,762.29

五、净利润(净亏损以“-”号填列) -10,258,916.05 37,957,349.51

归属于母公司所有者的净利润 -28,488,695.64 38,237,973.54

少数股东损益 18,229,779.59 -280,624.03

六、其他综合收益的税后净额 -46,446,897.82

归属母公司所有者的其他综合收益

-46,446,897.82

的税后净额

(一)以后不能重分类进损益的其

他综合收益

1.重新计量设定受益计划净

负债或净资产的变动

安徽华信国际控股股份有限公司 2015 年第三季度报告全文

2.权益法下在被投资单位不

能重分类进损益的其他综合收益中享

有的份额

(二)以后将重分类进损益的其他

-46,446,897.82

综合收益

1.权益法下在被投资单位以

后将重分类进损益的其他综合收益中

享有的份额

2.可供出售金融资产公允价

值变动损益

3.持有至到期投资重分类为

可供出售金融资产损益

4.现金流量套期损益的有效

部分

5.外币财务报表折算差额 -46,446,897.82

6.其他

归属于少数股东的其他综合收益的

税后净额

七、综合收益总额 -56,705,813.87 37,957,349.51

归属于母公司所有者的综合收益

-74,935,593.46 38,237,973.54

总额

归属于少数股东的综合收益总额 18,229,779.59 -280,624.03

八、每股收益:

(一)基本每股收益 -0.02 0.03

(二)稀释每股收益 -0.02 0.03

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:15,242,098.05 元,上

期被合并方实现的净利润为:7,516,755.84 元。

法定代表人:李勇主管会计工作负责人:郁志高会计机构负责人:刘顺顺

4、母公司本报告期利润表

单位:元

项目本期发生额上期发生额

一、营业收入 190,371,474.19 211,758,341.89

减:营业成本 188,022,353.98 175,545,715.49

营业税金及附加 217,415.50

安徽华信国际控股股份有限公司 2015 年第三季度报告全文

销售费用 8,290,339.93

管理费用 4,231,696.13 11,968,934.99

财务费用 8,138,437.71 -1,264,562.65

资产减值损失 334,403.27 -1,803,066.10

加:公允价值变动收益(损失以

“-”号填列)

投资收益(损失以“-”号填

-241,784.26 -279,428.23

列)

其中:对联营企业和合营企

-241,784.26 -279,428.23

业的投资收益

二、营业利润(亏损以“-”号填列) -10,814,616.66 18,741,552.00

加:营业外收入 298,000.00 928,000.37

其中:非流动资产处置利得

减:营业外支出 285,648.48

其中:非流动资产处置损失 285,648.48

三、利润总额(亏损总额以“-”号填

-10,516,616.66 19,383,903.89

列)

减:所得税费用 -1,535,764.37 2,562,790.10

四、净利润(净亏损以“-”号填列) -8,980,852.29 16,821,113.79

五、其他综合收益的税后净额

(一)以后不能重分类进损益的

其他综合收益

1.重新计量设定受益计划

净负债或净资产的变动

2.权益法下在被投资单位

不能重分类进损益的其他综合收益中

享有的份额

(二)以后将重分类进损益的其

他综合收益

1.权益法下在被投资单位

以后将重分类进损益的其他综合收益

中享有的份额

2.可供出售金融资产公允

价值变动损益

3.持有至到期投资重分类

为可供出售金融资产损益

4.现金流量套期损益的有

安徽华信国际控股股份有限公司 2015 年第三季度报告全文

效部分

5.外币财务报表折算差额

6.其他

六、综合收益总额 -8,980,852.29 16,821,113.79

七、每股收益:

(一)基本每股收益

(二) 稀释每股收益

5、合并年初到报告期末利润表

单位:元

项目本期发生额上期发生额

一、营业总收入 3,486,582,001.85 5,744,744,215.56

其中:营业收入 3,486,582,001.85 5,744,744,215.56

利息收入

已赚保费

手续费及佣金收入

二、营业总成本 3,417,612,426.56 5,636,830,740.61

其中:营业成本 3,299,344,953.34 5,542,830,116.68

利息支出

手续费及佣金支出

退保金

赔付支出净额

提取保险合同准备金净额

保单红利支出

分保费用

营业税金及附加 2,854,868.66 868,239.68

销售费用 40,467,945.85 40,499,469.99

管理费用 66,739,863.62 51,348,356.24

财务费用 -6,638,485.46 -5,747,766.27

资产减值损失 14,843,280.55 7,032,324.29

加:公允价值变动收益(损失以

“-”号填列)

投资收益(损失以“-”号填

-32,758,443.35 724,433.61

列)

安徽华信国际控股股份有限公司 2015 年第三季度报告全文

其中:对联营企业和合营企业

-32,758,443.35 724,433.61

的投资收益

汇兑收益(损失以“-”号填列)

三、营业利润(亏损以“-”号填列) 36,211,131.94 108,637,908.56

加:营业外收入 5,719,272.31 3,114,907.03

其中:非流动资产处置利得

减:营业外支出 191,851.53 2,391,551.63

其中:非流动资产处置损失 1,389,246.86

四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) 41,738,552.72 109,361,263.96

减:所得税费用 13,249,252.14 23,629,210.83

五、净利润(净亏损以“-”号填列) 28,489,300.58 85,732,053.13

归属于母公司所有者的净利润 10,564,321.49 86,342,065.73

少数股东损益 17,924,979.09 -610,012.60

六、其他综合收益的税后净额 -46,568,011.56

归属母公司所有者的其他综合收益

-46,568,011.56

的税后净额

(一)以后不能重分类进损益的其

他综合收益

1.重新计量设定受益计划净

负债或净资产的变动

2.权益法下在被投资单位不

能重分类进损益的其他综合收益中享

有的份额

(二)以后将重分类进损益的其他

-46,568,011.56

综合收益

1.权益法下在被投资单位以

后将重分类进损益的其他综合收益中

享有的份额

2.可供出售金融资产公允价

值变动损益

3.持有至到期投资重分类为

可供出售金融资产损益

4.现金流量套期损益的有效

部分

5.外币财务报表折算差额

6.其他

归属于少数股东的其他综合收益的

安徽华信国际控股股份有限公司 2015 年第三季度报告全文

税后净额

七、综合收益总额 -18,078,710.98 85,732,053.13

归属于母公司所有者的综合收益

-36,003,690.07 86,342,065.73

总额

归属于少数股东的综合收益总额 17,924,979.09 -610,012.60

八、每股收益:

(一)基本每股收益 0.01 0.07

(二)稀释每股收益 0.01 0.07

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:15,895,879.98 元,上

期被合并方实现的净利润为:8,988,040.55 元。

6、母公司年初到报告期末利润表

单位:元

项目本期发生额上期发生额

一、营业收入 890,495,002.47 830,836,570.93

减:营业成本 815,725,350.06 715,997,339.97

营业税金及附加 220,141.95 503,984.44

销售费用 22,424,163.87 29,067,022.45

管理费用 34,331,575.99 43,500,097.58

财务费用 10,697,713.89 -4,280,183.07

资产减值损失 3,536,944.85 4,635,087.75

加:公允价值变动收益(损失以

“-”号填列)

投资收益(损失以“-”号填

-1,288,529.30 -4,347,539.39

列)

其中:对联营企业和合营企

-1,288,529.30 -4,347,539.39

业的投资收益

二、营业利润(亏损以“-”号填列) 2,270,582.56 37,065,682.42

加:营业外收入 2,571,807.97 2,645,401.37

其中:非流动资产处置利得

减:营业外支出 1,168,225.30

其中:非流动资产处置损失 1,168,225.30

三、利润总额(亏损总额以“-”号填

4,842,390.53 38,542,858.49

列)

减:所得税费用 403,109.32 6,510,414.20

安徽华信国际控股股份有限公司 2015 年第三季度报告全文

四、净利润(净亏损以“-”号填列) 4,439,281.21 32,032,444.29

五、其他综合收益的税后净额

(一)以后不能重分类进损益的

其他综合收益

1.重新计量设定受益计划

净负债或净资产的变动

2.权益法下在被投资单位

不能重分类进损益的其他综合收益中

享有的份额

(二)以后将重分类进损益的其

他综合收益

1.权益法下在被投资单位

以后将重分类进损益的其他综合收益

中享有的份额

2.可供出售金融资产公允

价值变动损益

3.持有至到期投资重分类

为可供出售金融资产损益

4.现金流量套期损益的有

效部分

5.外币财务报表折算差额

6.其他

六、综合收益总额 4,439,281.21 32,032,444.29

七、每股收益:

(一)基本每股收益

(二)稀释每股收益

7、合并年初到报告期末现金流量表

单位:元

项目本期发生额上期发生额

一、经营活动产生的现金流量:

销售商品、提供劳务收到的现金 5,129,375,252.65 4,338,269,870.60

客户存款和同业存放款项净增加

额

向中央银行借款净增加额

向其他金融机构拆入资金净增加

安徽华信国际控股股份有限公司 2015 年第三季度报告全文

额

收到原保险合同保费取得的现金

收到再保险业务现金净额

保户储金及投资款净增加额

处置以公允价值计量且其变动计

入当期损益的金融资产净增加额

收取利息、手续费及佣金的现金

拆入资金净增加额

回购业务资金净增加额

收到的税费返还 13,317,204.80 10,091,712.04

收到其他与经营活动有关的现金 1,329,312,411.14 858,090,846.33

经营活动现金流入小计 6,472,004,868.59 5,206,452,428.97

购买商品、接受劳务支付的现金 4,056,728,036.65 4,884,086,406.40

客户贷款及垫款净增加额

存放中央银行和同业款项净增加

额

支付原保险合同赔付款项的现金

支付利息、手续费及佣金的现金

支付保单红利的现金

支付给职工以及为职工支付的现

86,426,157.72 67,982,047.60

金

支付的各项税费 43,487,879.47 30,680,938.17

支付其他与经营活动有关的现金 1,450,448,528.02 1,135,687,468.96

经营活动现金流出小计 5,637,090,601.86 6,118,436,861.13

经营活动产生的现金流量净额 834,914,266.73 -911,984,432.16

二、投资活动产生的现金流量:

收回投资收到的现金 150,000,000.00

取得投资收益收到的现金

处置固定资产、无形资产和其他

691,532.00 453,563.47

长期资产收回的现金净额

处置子公司及其他营业单位收到

的现金净额

收到其他与投资活动有关的现金 2,474,720.42 7,240,892.62

投资活动现金流入小计 3,166,252.42 157,694,456.09

购建固定资产、无形资产和其他

185,797,084.47 189,063,044.56

长期资产支付的现金

安徽华信国际控股股份有限公司 2015 年第三季度报告全文

投资支付的现金 1,304,097,885.82 50,000,000.00

质押贷款净增加额

取得子公司及其他营业单位支付

的现金净额

支付其他与投资活动有关的现金 770,422.00

投资活动现金流出小计 1,490,665,392.29 239,063,044.56

投资活动产生的现金流量净额 -1,487,499,139.87 -81,368,588.47

三、筹资活动产生的现金流量:

吸收投资收到的现金 220,199,641.80 9,800,000.00

其中:子公司吸收少数股东投资

收到的现金

取得借款收到的现金 705,000,000.00 500,840.47

发行债券收到的现金

收到其他与筹资活动有关的现金 2,913,100.00 670,000.00

筹资活动现金流入小计 928,112,741.80 10,970,840.47

偿还债务支付的现金 334,610,866.40 65,101,460.84

分配股利、利润或偿付利息支付

24,884,273.69 12,526,705.50

的现金

其中:子公司支付给少数股东的

股利、利润

支付其他与筹资活动有关的现金 3,028,100.00 281,133.33

筹资活动现金流出小计 362,523,240.09 77,909,299.67

筹资活动产生的现金流量净额 565,589,501.71 -66,938,459.20

四、汇率变动对现金及现金等价物的

927,245.31 2,353,270.17

影响

五、现金及现金等价物净增加额 -86,068,126.12 -1,057,938,209.66

加:期初现金及现金等价物余额 292,480,560.80 1,360,784,060.62

六、期末现金及现金等价物余额 206,412,434.68 302,845,850.96

8、母公司年初到报告期末现金流量表

单位:元

项目本期发生额上期发生额

一、经营活动产生的现金流量:

销售商品、提供劳务收到的现金 532,761,357.31 665,315,629.74

安徽华信国际控股股份有限公司 2015 年第三季度报告全文

收到的税费返还 9,874,000.55 9,644,556.94

收到其他与经营活动有关的现金 1,058,913,683.23 913,873.30

经营活动现金流入小计 1,601,549,041.09 675,874,059.98

购买商品、接受劳务支付的现金 385,851,776.24 670,292,413.92

支付给职工以及为职工支付的现

47,308,741.22 61,380,429.99

金

支付的各项税费 23,544,011.14 23,359,944.18

支付其他与经营活动有关的现金 527,110,850.31 469,043,787.68

经营活动现金流出小计 983,815,378.91 1,224,076,575.77

经营活动产生的现金流量净额 617,733,662.18 -548,202,515.79

二、投资活动产生的现金流量:

收回投资收到的现金

取得投资收益收到的现金

处置固定资产、无形资产和其他

12,063.47

长期资产收回的现金净额

处置子公司及其他营业单位收到

的现金净额

收到其他与投资活动有关的现金 873,462.93 4,060,291.17

投资活动现金流入小计 873,462.93 4,072,354.64

购建固定资产、无形资产和其他

145,704,386.61 180,568,558.27

长期资产支付的现金

投资支付的现金 1,139,770,657.02 60,200,000.00

取得子公司及其他营业单位支付

的现金净额

支付其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流出小计 1,285,475,043.63 240,768,558.27

投资活动产生的现金流量净额 -1,284,601,580.70 -236,696,203.63

三、筹资活动产生的现金流量:

吸收投资收到的现金

取得借款收到的现金 650,000,000.00 500,840.47

发行债券收到的现金

收到其他与筹资活动有关的现金

筹资活动现金流入小计 650,000,000.00 500,840.47

偿还债务支付的现金 30,500,840.47

分配股利、利润或偿付利息支付

23,360,489.68 12,526,705.50

的现金

安徽华信国际控股股份有限公司 2015 年第三季度报告全文

支付其他与筹资活动有关的现金 250,000.00

筹资活动现金流出小计 23,360,489.68 43,277,545.97

筹资活动产生的现金流量净额 626,639,510.32 -42,776,705.50

四、汇率变动对现金及现金等价物的

40,097.11

影响

五、现金及现金等价物净增加额 -40,228,408.20 -827,635,327.81

加:期初现金及现金等价物余额 154,611,381.69 960,901,739.10

六、期末现金及现金等价物余额 114,382,973.49 133,266,411.29

二、审计报告

第三季度报告是否经过审计

□ 是 √ 否

公司第三季度报告未经审计。

安徽华信国际控股股份有限公司

法定代表人:李勇

二〇一五年十月二十七日

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